（湖北省）关于襄阳市高新区2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告
关于襄阳市高新区2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告
各位代表：
根据工作安排，现向大会报告高新区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案，请予审阅。
一、2021年预算执行情况
2021年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市各项工作安排，积极发挥财政职能作用，落实政府过“紧日子”各项要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行总体平稳，预算执行情况较好，有力推动经济发展和社会大局稳定。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，区级一般公共预算总收入33.86亿元，区级一般公共预算总支出33.86亿元，在收支矛盾比较突出的情况下，多措并举应对预算平衡压力，预算执行总体平稳，实现了收支平衡。
2021年，区级一般公共预算总收入33.86亿元，主要是：一般公共预算收入36.17亿元，上级转移支付、上年结余、调入资金及上解收入-2.31亿元。
区级一般公共预算收入36.17亿元，为调整预算的110%，同比增长35%，主要是经济持续恢复拉动税收收入增长以及上年度缓税跨转因素的影响，其中：税收收入33.74亿元，完成调整预算的109%；非税收入2.43亿元，完成调整预算的139%。
2021年，区级一般公共预算总支出33.86亿元，其中：一般公共预算支出27.48亿元，完成调整预算的105%；转移性支出6.27亿元，年终结余0.11亿元。
2021年，区级一般公共预算主要项目是：
1.一般公共服务支出2.15亿元，完成调整预算的92%；
2.公共安全支出0.4亿元，完成调整预算的99%；
3.教育支出2.47亿元，完成调整预算的103%；
4.科学技术支出4.47亿元，完成调整预算的100%；
5.文化旅游体育与传媒支出0.11亿元，完成调整预算的127%，主要是增加上级对企文化产业发展专项支出；
6.社会保障和就业支出2.36亿元，完成调整预算的103%；
7.卫生健康支出0.67亿元，完成调整预算的123%，主要是疫情防控增加基层防疫卫生设备支出；
8.节能环保支出0.13亿元，完成调整预算的146%，主要是增加上级小清河治理专项资金支出；
9.城乡社区支出6.83亿元，完成调整预算的118%；
10.农林水支出0.48亿元，完成调整预算的104%；
11.资源勘探工业信息等支出6.92亿元，完成调整预算的100%；
12.自然资源海洋气象等支出0.99亿元，完成调整预算的97%；
13.住房保障支出0.31亿元，完成调整预算的118%；
14.灾害防治及应急管理支出0.07亿元，完成调整预算的113%。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，区本级政府性基金预算总收入6.91亿元，其中：本级政府性基金收入6.86亿元，为调整预算的99%；上级财政补助收入0.05亿元。
2021年，区本级政府性基金支出6.91亿元，其中：政府性基金支出6.77亿元，完成调整预算的98%；年终结余0.14亿元。
综上，2021年，政府性基金收入和支出相抵，实现收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，区级社会保险基金预算收入1.97亿元，为调整预算的97.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.3亿元，完成调整预算的99.8%；机关事业单位养老保险基金收入0.55亿元，完成调整预算的111%，主要是增加了本级财政补贴清算实施准备期资金支出；城乡居民基本医疗保险基金收入1.12亿元，完成预算调整的91.7%。
2021年，区级社会保险基金预算支出1.9亿元，完成调整预算的96%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.23亿元，完成调整预算的99.6%；机关事业单位基本养老保险基金支出0.52亿元，完成调整预算的106%；城乡居民基本医疗保险基金支出1.15亿元，完成调整预算的91.2%。
综上，2021年，高新区社会保险基金收支相抵，社会保险基金预算结余0.07亿元。
二、落实市十七届人大六次会议决议情况
（一）扎实保障疫情防控，助力企业纾困解难。牢牢扛起重大政治责任，始终保持头脑清醒，统筹疫情防控和经济发展。一是坚持人民至上、生命至上，全力落实0.16元保障疫情防控，强化核酸检测，做好外防输入，牢牢守住疫情防控底线。2021年，高新区落实“十五类”重点人群核酸检测“应检尽检”人员累计19.8万人。二是不折不扣贯彻执行中央减税降费政策，全年落实减免税费5.17亿元，兑现租金补贴、用电补贴等阶段性减负资金0.06亿元，落实“四化”、出口创汇政策奖励0.65亿元，帮助企业减轻负担。三是加强财政资源统筹，投入0.3亿元提升产业工人职业技能培训。四是深化“财智联盟”建设，提高会计服务水平，解决中小企业融资难问题。五是实施政府采购网上备案制，认真落实《湖北省财政厅关于印发湖北省政府采购负面清单的通知》(鄂财采发〔2019〕6号)精神，保障中小微企业平等参与政府采购。
（二）全力支持项目落地，加快推动产业发展。坚持抓招商促发展、招项目增后劲，紧盯产业链关键环节，持续加大资金投入，全力支持主导产业集群集聚发展。一是大力开展招商引资。落实招商工作经费0.07亿元，支持招商体制改革创新，为招商公司拨付招商服务资金0.13亿元。二是大力实施科技创新战略。落实“隆中人才支持计划”项目配套奖励0.31亿元，科技项目资金1.4亿元，工业企业配套费奖励政策1.3亿元。三是大力支持企业做大做强。通过基金、产业政策，加大对重点项目、重点企业扶持力度，兑现各类企业奖励扶持资金9.38亿元。四是大力推动企业转型升级。支持中烟襄阳公司易地技改项目建设，投入各项资金3.53亿元，后期将投入配套设施和职工住房、活动中心建设费用3.4亿元。
（三）着力补齐民生短板，加大公共服务供给。牢固树立以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生基础设施建设，创新公共服务供给，推动产城融合一体化发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是全力保障民生投入补齐短板。首期发行专项债券4600万元，保障高新园医院项目建设，提升医疗救治能力。筹集教育资金2.41亿元，推进教育改革创新，大力补齐教育短板；成立幼教集团，引进国有资本办学方，扩大普惠性教育资源供给。为2927人办理征地养老保险补贴0.87亿元。二是全力推动产城融合发展。保障综保区、内环线、鏖战岗、老旧小区改造等重点项目征迁及建设，落实资金5.37 亿元。投入资金6亿元用于“双限房”回购，保障征迁居民顺利入住。发行债券9.6亿元，用于连山、孙庄、余岗二期保障性安居工程。四是全力加强基础设施建设。投入水利资金0.35亿元，用于开展入河排污口排查整治、水利工程建设，全力保障污染防治攻坚。
（四）强化财政规范管理，增强风险抵御能力。全面推进预算一体化改革，优化财政资源配置，切实提升重大风险防控能力。一是促进招商引资工作高质量发展，建立健全招商引资闭环管理、专项资金使用管理办法，推动招商引资项目管理规范化、制度化、科学化。二是规范科技城PPP项目合同条款。组建专班，聘请专家和律师团队，对原有协议进行政策性、合法合规性审查规范。三是加强政府债务控制，筹措资金偿还村（居）集体欠款1.5亿元；完善债务风险防控机制，定期开展债务风险监测，切实防范化解政府性风险。四是加强预算编制绩效管理，切实做到“花钱必问效”。2021年共审核部门预算项目支出绩效目标577项，部门整体支出绩效目标37个，审减率达到27%。组织第三方机构完成产业发展、科技城PPP项目专项评价及综合执法整体绩效评价，正在开展科技城中试产业园运营评价。
2021年，高新区预算执行整体保持平稳，但也面临一些问题和挑战，主要表现在以下三个方面：一是财政收支矛盾空前突出。新冠肺炎疫情影响深远，经济不确定因素明显增加，收入增长持续放缓，重大招商、重点基建、民生保障等支出刚性增长，预算“紧平衡”态势将长期持续，财力增量有限与支出需求快速增长之间的不平衡问题比较突出。二是支出质量效益亟需提高。一些支出政策效益不高，产出与收益严重倒挂，财政资源配置效率不高与集中财力办大事要求之间的不平衡问题比较突出。三是体制机制可持续问题需进一步完善。市场化机制和手段运用偏少，部分领域政府保障“越位”和“缺位”现象并存，绩效评价管理亟待完善。针对上述问题，高新区将坚持问题导向，攻坚克难，狠抓落实，力争圆满完成各项目标任务。
三、2022年预算草案
2022年，我区经济稳中有进、稳中向好态势将进一步增强，但在世纪疫情和百年变局交织的情况下，财政支出需求继续扩张，“三保”运转、政府债务还本付息等刚性支出增加，推动高质量发展增支需求增加，财政“紧平衡”态势将会延续。高新区将充分做好过“紧日子”的思想准备和工作准备，切实把不必要的开支降下来，确保把有限的财政资金真正用在刀刃上，让财政的每一分钱都发挥最大的社会效益。
（一）2022年预算编制和财政工作的指导思想、基本原则
1.指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，充分认识财政收支紧运行、紧平衡的新形势，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，全面实施预算管理一体化改革，着力提升财政资源配置效率，推进财政治理体系和治理能力现代化，促进财政可持续发展，突出重点、集中财力，办实事、求实效，为高新区经济社会发展提供坚实的财力保障，奋力在加快建设美丽襄阳、率先实现绿色崛起中作出高新贡献、展现高新担当。
2.基本原则。一是积极稳妥、以收定支，确保预算收支平衡。根据国内外经济形势变化和影响，实事求是、适度积极地安排收入预算，确保与经济发展相适应，与积极财政政策相衔接。量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。二是有保有压、艰苦奋斗，着力优化支出结构。根据财力情况，分清轻重缓急安排各项支出，集中力量保基本民生、保工资、保基本运转，保障市委、市政府重点工作，着力解决发展不平衡不充分的问题。做好过“紧日子”的长期准备，全面压减非刚性非重点支出，彻底打破支出基数概念。三是精打细算、提质增效，加快提升配置效益。牢固树立“花钱问效”理念，全面清理整合低效无效的政策、资金，提高支出精准度。推动零基预算与绩效预算深度结合，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的预算分配体系。四是完善机制、防控风险，促进财政可持续发展。加快推进财政投入机制改革，充分发挥市场作用，促进公共服务降本增效，合理均衡各方负担。坚持尽力而为、量力而行的原则，确定政府保障范围和程度。规范政府举债融资，加强重大建设项目平衡管理，严防系统性风险。
（二）一般公共预算收入预计和支出安排情况
2022年，区级一般公共预算总收入34.82亿元，其中：综合考虑疫情对财政收入的影响，结合高新区2021年经济发展和财政运行情况，区级一般公共预算收入40.05亿元，比上年增长11%；上级转移支付、上年结余、调入资金及上解收入-5.23亿元。
2022年，区级一般公共预算总支出34.82亿元，其中：一般公共预算支出28.21亿元，比上年增长2.64%，转移性支出6.55亿元，年终结余0.06亿元。
2022年，区级一般公共预算收支相抵、基本平衡。
区级一般公共预算支出主要项目是：
1.一般公共服务支出3.01亿元，同比增长40%，主要是上年结转及人才专项、招商经费等增加支出；
2.公共安全支出0.47亿元，同比增长17%，主要是增加公安系统建设性支出；
3.教育支出2.78亿元，同比增长13%，主要是按照“两个只增不减”要求，加大教育投入；
4.科学技术支出3.66亿元，同比下降18%，主要是科技城二期建设基本完成进入运营阶段，建设支出相应减少；
5.文化旅游体育与传媒支出0.6亿元，同比增长456%，主要是增加“一网统管”建设项目支出；
6.社会保障和就业支出2.62亿元，同比增长11%，主要是增加“以钱养事”人员支出；
7.卫生健康支出0.59亿元，同比下降13%，主要是公共卫生体系一次性投入项目支出减少；
8.节能环保支出0.27亿元，同比增长115%，主要是上级环保专项增加相应增加项目支出；
9.城乡社区支出6.26亿元，与上年基本持平；
10.农林水支出0.49亿元，与上年基本持平；
11.资源勘探工业信息等支出6.34亿元，与上年基本持平；
12.自然资源海洋气象等支出0.13亿元，同比增长36%，主要是增加自然资源规划编制、评价等项目支出；
13.住房保障支出0.48亿元，同比增长57%，主要是上级老旧小区改造专项增加。
（三）政府性基金预算收入预计和支出安排情况
按照《襄阳市人民政府办公室关于进一步理顺市区土地出让收支管理体制的通知》（襄政办函〔2021〕1号）文件规定，高新区土地收入纳入市财政统一管理。2022年，高新区政府性基金收入将不再反映土地收支。
2022年，区级政府性基金总收入预计1.18亿元，其中：区本级政府性基金收入（主要是市政配套费收入）1亿元，上级财政补助收入0.04亿元，上年结转0.14亿元。
2022年，区级政府性基金预算总支出1.18亿元，其中：区本级政府性基金支出1.06亿元，年终结余0.12亿元。
2022年，政府性基金预算收入和支出相抵,实现平衡。
（四）社会保险基金预算收入预计和支出安排情况
2022年，区级社会保险基金预算收入2.18亿元，同比增长10.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.34亿元，同比增长13.3%；机关事业单位养老保险基金收入0.61亿元，同比增长11.1%；城乡居民基本医疗保险基金收入1.23亿元，同比增长9.9%。
2022年，区级社会保险基金预算支出1.97亿元，同比增长4.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.24亿元，同比增长8%；机关事业单位养老保险基金支出0.58亿元，同比增长11.5%；城乡居民基本医疗保险基金支出1.15亿元，同比下降0.1%。
2022年，区级社会保险基金预算收支相抵，区级社会保险基金预算当期结余0.2亿元，做到收支平衡，略有结余。
四、2022年重大支出政策
（一）聚焦高质量发展。支持特色产业集群建设，提升产业园区智能化水平。优化创新生态，引进培育一批科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，增强科技创新要素保障。
（二）聚焦高品质生活。不断完善教育、医疗、文化等公共服务供给功能；大力推进基本公共服务均等化，使发展成果更好惠及全体人民，不断实现人民对美好生活的向往。
（三）聚焦高融合发展。实施城市更新行动，推进产城融合发展；加快推进现代服务业尤其是生活性服务业发展，逐步构建功能完善的消费空间布局；强力推进大气污染防治，积极开展水域综合治理，全面改善生态环境。落实重大项目前期投入，持续推动发行政府债券，支持棚户区改造、产业项目和基建投入。
（四）聚焦高效率治理。促进自贸区创新建设，构建和谐平安高新。围绕建设自由港特征经济特区的目标，加大政策争取力度，推动自贸区扩围升级。强化城市综合执法、环境治理，支持打造平安高新，让城市更安全、更有序。更大力度支持“放管服”改革，足额保障“一网通办”“一网统管”改革工程落地落实。
五、扎实做好2022年财政改革和管理工作
（一）加大税源培育力度，夯实财政增收基础。加强招商引资全要素保障，引进和培育一批事关高新区长远发展和具有重大带动作用的产业项目，增强财政增收后劲。发挥平台、基金引导作用，引进一批成长型企业和关键技术项目。深入挖掘本地龙头企业、总部企业潜力，支持整合上下游业务，做大经济贡献。扩大产业扶持资金“无申请兑现”覆盖范围，进一步提升政策兑现便利化水平，切实增强企业获得感。
（二）加力零基预算管理，提升资源配置效率。坚持从党和国家事业发展的高度，从改革发展稳定大局出发，坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办事业。突出轻重缓急，优化支出预算排序，着力打破基数概念，无依据、未细化项目一律不安排预算，集中财力保障重点支出。强化预算执行结果与预算安排挂钩，对实际执行率低于90%的项目，压减下一年度预算，着力促进资金高效使用。深化预算绩效管理，建立支出政策全生命周期绩效管理体系，健全政策到期退出和动态调整机制，逐步清理引导作用不强、产出效益不高的政策，加力破解支出固化问题。
（三）加快体制机制改革，促进财政可持续发展。推进财政投融资体制改革，积极运用PPP、专项债等方式，引入社会力量参与产业园区、绿满高新、水系治理等项目建设，多元化筹资保障重点项目建设和运营。加强重大片区开发平衡管理，落实资金来源、平衡途径和收储任务，合理规划建设内容和实施时序，推动实现开发的综合平衡和动态平衡。拓宽产业引导基金筹资渠道，提升市场化运作水平，加强基金投后跟踪管理，更好发挥基金引领作用和杠杆效应。推动部分无偿补助事项，转由股权投资和事后补偿等方式扶持，带动社会资本共同建设现代产业体系。
（四）加强财政监督管理，增强风险防控能力。积极推进预算管理一体化建设，配套完善资金管理制度体系建设，将监管规则嵌入系统流程，全面硬化预算约束。完善债券资金的需求报送、使用监督和绩效管理机制，优化债券投向和期限结构，定期开展债务风险动态监测，进一步规范政府债务管理。优化行政事业单位资产监管，推进资产入账和确权工作，规范资产价值核算规则。优化财政投融资资产监管，推动责任部门及时办理竣工财务决算，加快存量资产摸底梳理和盘活使用，提高资产运营管理效率。支持国有公司做大做强，强化风险监测和防控，持续推动国有资本保值增值。
（五）严肃财经纪律，落实人大审计监督整改。大力宣传贯彻新预算法实施条例，严格对照条例内容修订配套制度，进一步规范预算收支范围、加强部门预算监管、扩大预算公开范围。完善中央直达资金管理，提高项目储备数量和质量，健全常态化监督机制。推动行政事业单位加强内控建设，认真落实人大审查监督发现问题和审计查出问题整改工作。
各位代表，2022年，高新区将以落实“三个确保”（即保工资、保运转、保民生），强化“三个支撑”（即提供对重大项目建设、产业转型升级、民生实事的支撑），实现“三个提升”（即理财水平、国企国资监管服务水平、监督检查能力的提升）为目标，聚焦高新区高质量发展、高效率治理、高品质生活，推动生产、生活、生态融合发展，积极稳妥推进深化财政体制改革，自觉接受市人大监督指导，虚心听取意见建议，主导作为、攻坚克难，奋力开创财政工作新局面，以财政工作新业绩护航经济社会高质量发展取得新成效，勇当襄阳市高质量发展的“火车头”，奋力在建设美丽襄阳、率先实现绿色崛起，推动“五城共建”中打头阵、当先锋、多贡献。
