（广东省）关于广州市番禺区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
广州市番禺区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年2月9日在广州市番禺区第十八届人民代表大会第三次会议上
广州市番禺区政协副主席、财政局局长 卢永青
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2022年预算执行情况和2023年预算草案报告如下，请予审议。
第一部分 2022年预算执行情况
2022年，我区坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有效防范化解重大风险，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极财政政策、新的组合式税费支持政策。为高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚实的保障支撑。区第十八届人大第二次会议审议通过的预算和第十八届人大常委会第七次、十八届人大常委会第十三次、十八届人大常委会第十四次审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：
一、一般公共预算执行情况
（一）收入执行情况
2022年全区一般公共预算收入1,042,625万元，完成年度预算的100.99%，比2021年减收34,086万元，剔除留抵退税后同口径增长0.67%。其中：税收收入720,801万元，同比减收92,021万元，剔除留抵退税后同口径下降 6.07%；非税收入321,824万元，同比增收57,935万元，增长21.95%。加上上级补助收入566,352万元、动用预算稳定调节基金16,105万元、调入资金360,833万元、上年结转71,020万元、一般债务转贷收入109,004万元，2022年一般公共预算总收入2,165,939万元。
主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入316,496万元，企业所得税收入145,378万元，城市维护建设税收入82,863万元，房产税收入93,611万元，印花税收入42,117万元，城镇土地使用税收入9,590万元，车船税收入21,764万元，环境保护税收入986万元，耕地占用税收入7,510万元，资源税329万元，其他税收收入157万元。非税收入方面：专项收入150,138万元，行政事业性收费收入6,771万元，罚没收入34,768万元，国有资源（资产）有偿使用收入65,872万元，政府住房基金收入4,109万元，捐赠收入3万元，其他收入60,163万元。
（二）支出执行情况
2022年全区一般公共预算支出1,675,581万元，比2021年减支278,199万元，下降14.24%。加上上解支出329,786万元、补充预算稳定调节基金21,666万元、债务还本支出109,007万元后，2022年一般公共预算总支出2,136,040万元。年终结转16,674万元。
（三）转移支付支出执行情况
2022年我区收到上级一般公共预算补助收入566,352万元，其中：税收返还收入250,790万元，一般性转移支付收入215,809万元，专项转移支付收入99,753万元。
2022年区本级一般公共预算补助镇级支出242,696万元，其中：税收返还支出143,920万元，一般性转移支付支出65,369万元，专项转移支付支出33,407万元。
（四）预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况
截至2022年底，2021年结转的区本级预算稳定调节基金16,105万元已全部动用，区本级一般公共预算上年结转资金56,652万元基本支出完毕。2022年初区本级安排预备费20,827万元，年中预算调剂9,361万元用于新型冠状病毒肺炎防控专项支出等支出，上述资金年度完整执行情况将在2022年决算报告中反映。
二、政府性基金预算收支执行情况
2022年，全区政府性基金收入707,319万元，完成年度预算的92.06%，比2021年减收987,868万元，下降58.27%，减收原因主要是2022年土地出让情况不理想。其中：国有土地使用权出让收入622,614万元、彩票公益金收入2,588万元、城市基础设施配套费收入51,002万元、农业土地开发资金收入1,075万元、污水处理费收入30,040万元。加上上级补助收入106,625万元、专项债务转贷收入621,066万元、上年结余11,431万元，2022年政府性基金预算总收入1,446,441万元。
全年政府性基金支出841,870万元，比2021年减支538,813万元，下降39.03%；其中国有土地使用权出让支出349,565万元，同比减支589,587万元，下降62.78%。加上调出资金326,252万元、上解支出1,090万元、专项债务还本支出259,433万元，政府性基金预算总支出1,428,645万元。收支相抵后，政府性基金预算年终结余17,796万元。
三、国有资本经营预算收支执行情况
2022年全区国有资本经营预算收入22,479万元，完成年度预算的99.92%，比2021年减收3,132万元，下降12.23%；主要为区属国有企业上缴利润22,479万元。加上上年结余354万元，上级补助收入54万元后，全区国有资本经营预算总收入为22,887万元。
2022年全区累计完成国有资本经营预算支出6,309万元，比2021年减支4,668万元，下降42.52%。加上调出资金16,576万元，全区国有资本经营预算总支出22,885万元。收支相抵后，国有资本经营预算结余2万元。
四、财政专户管理资金预算执行情况
2022年区本级财政专户管理资金收入14,527万元，同比减收699万元，下降4.59%；其中教育行政事业性收费收入14,527万元。加上上年结余7,148万元，调入资金753万元，财政专户管理资金总收入为22,428万元。
区本级财政专户管理资金支出15,177万元，同比减支3,517万元，下降18.81%；加上调出资金1,156万元，财政专户管理资金总支出16,333万元。收支相抵后，区本级财政专户管理资金结余6,095万元。
五、政府性债务管理情况
地方政府债务管理历来是我区风险防控工作的重中之重，我区严格遵循中央、省、市重要决策部署，持续强化政府性债务与隐性债务管理，严控增量、化解存量，全面排查化解债务风险隐患，同时积极做好地方政府新增债券申报与规范支出工作，牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。
（一）债务限额余额情况
2022年12月，全区地方政府债务余额为2,594,587万元，其中：一般债务453,460万元、专项债务2,141,127万元。截至本次报告日，市财政局尚未正式下达我区2022年地方政府债务限额，我区2021年地方政府债务限额2,313,683万元（其中：一般债务487,313万元、专项债务1,826,370万元），结合2022年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金361,639万元，预计我区2022年债务限额为2,675,322万元（其中：一般债务487,313万元、专项债务2,188,009万元）。最终限额以市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。
（二）新增债券情况
2022年市转贷下达我区地方政府新增专项债券361,639万元，具体安排项目为：穗莞深城际轨道琶洲支线项目（番禺区）66,600 万元、轨道交通二十二号线工程（番禺区）130,900 万元、轨道交通三号线东延段工程(番禺区）46,800 万元、广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）38,300 万元、轨道交通七号线二期工程（番禺区）9,300 万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）17,100 万元、番禺区62条河涌管网完善及生活污水查缺补漏工程18,500 万元，广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程28,139 万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程6,000 万元，按规定报经区十八届人大常委会第十三次会议审议通过。
（三）债务还本付息情况
2022年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息458,555万元，其中：还本支出368,440万元、付息支出90,115万元。资金来源包括：一般公共预算支出16,185万元、政府性基金支出73,939万元、再融资债券368,431万元。
六、直达资金使用情况
我区认真贯彻落实上级部署和要求，建立和完善常态化财政资金直达机制，进一步规范我区直达资金的预算编制、执行和监督管理，充分利用直达资金监控平台，对直达资金实现从源头到末端全过程、全链条监控，全力保障直达资金快速落实到位，确保资金“直达基层、直接惠企利民”。
2022年，我区分配下达财政直达资金指标173,765万元，实际支出166,862万元，支出进度96.03%，资金主要用于城乡义务教育、基本公共卫生服务、就业补助、医疗服务和保障、企业服务等方向。番禺区直达资金使用规范、安全、高效，有力保障了民生政策落实到位。
七、重大政策和重点项目支出成效
2022年，我区全面贯彻党的二十大会议精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展等大事，持续深化老城市新活力，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出番禺扎实有效的贡献。
（一）坚持经济发展、支持产业发展
1.坚持创新驱动发展，支持企业发展壮大。2022年，区财政共投入51,187万元用于推进创新创业，强化科技与产业融合发展。包括安排人才引进产业扶持资金12,705万元，企业创新能力建设等科技经费1,705万元，高质量强化科技、人才基础性战略性支撑；对大学城青创汇项目注资款6,000万元、莲花山旅游区增资款3,000万元、广州市番禺城市管理有限公司注资款1,500万元，坚持实体经济为本，推动经济高质量发展；新能源汽车购置补贴9,390万元，以新能源汽车集群式发展推动产业链现代化。
2.改革优化营商环境，加快交通设施和重大平台建设。2022年共投入380,663万元用于支持城市基础设施建设，提升城市能级和核心竞争力。包括轨道交通建设资金309,000万元，南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费59,689万元，广州南站建设和维护4,534万元，推进交通基础建设，强化和提升番禺在粤港澳大湾区交通体系中的优势地位；广汽新能源产业园建设5,194万元，打造国际智联新能源汽车产业创新产业园；数字政府建设2,129万元，促进数据综合治理，推动智慧城市建设。
（二）推动城乡协调统筹
1.强化科学绿化理念，统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复。2022年共投入175,815万元用于打好污染防治攻坚战，推进市容环境整治。其中安排污水处理、污水工程项目资金等46,692万元，推进污水系统布局，优化污水净水厂运行能力；安排黑臭水体治理等工程资金4,361万元、番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程18,500万元、排水设施整治维护等支出10,935万元，切实保障水安全，确保河涌水质持续提高；各级垃圾分类工作经费2,700万元，提升垃圾分类及处理水平；市政环卫保洁及公园绿化养护经费12,780万元，精细化提升市政保洁和园林绿化管理；公交企业考评清算补贴、公交行业财政补贴等14,286万元，落实公交优先发展战略；编外人员经费28,933万元，推进城市管理综合改革工作。
2.加快推动乡村振兴，农业产业优势不断壮大。2022年共投入42,949万元用于加快推进农业农村现代化，提升农村人居环境质量档次。安排东西部协作资金等帮扶工作经费11,160万元，推动我区结对帮扶镇村开展实质性帮扶；安排海鸥公路扩建及海鸥岛相关建设支出3,429万元，持续推进乡村建设；安排河涌保洁、水利工程运行经费等水利支出5,618万元，加强绿色美丽乡村建设；安排中央渔业发展补助资金、休（禁）渔渔民生产生活补助等渔业资金3,997万元，打造具有广东特色的“渔业王国”；安排各类涉农、涉林工作经费3,742万元，提升我区农业稳中向好的发展态势；农村村干部补贴补助3,642万元，调动和激发农村基层干部工作积极性。
（三）增进民生福祉，打造幸福番禺
1.大力发展社会民生事业，民生保障不断增强。2022年共投入187,042万元用于增进民生福祉，健全社会保障体系。区内单位人员社保支出63,405万元、区内各单位离退休人员经费30,556万元，保障人员正常福利待遇；安排各级就业补助资金23,145万元，推进就业公共服务体系建设和重点群体就业服务工作；安排长者长寿保健金、居家养老服务、老年人配餐等项目资金3,541万元，优化养老服务供给，加强社区颐康服务站建设；安排残疾人康复、护理、生活补贴等支出5,165万元，低保和优抚对象补助、慰问等支出5,400万元，完善社会救助工作机制。
2.营造新时代教育管理新生态，教育综合发展水平持续提升。2022年区财政共投入570,843万元，用于支持教育事业高质量发展。支出主要用于在职和离退休人员工资社保等313,295万元，学校编外及后勤人员经费68,701万元，保障教职工待遇，提升教职人员对工作的认同感，保证教师队伍的稳定；各类公用经费39,195万元，保障各学校正常开展教育教学活动；学前教育专项经费25,064万元，保障学前教育健康、平稳发展，“番禺幼教”品牌持续提升；支付城乡义务教育补助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补贴等义务教育阶段支出共25,437万元，学校建设及设备采购等10,588万元，义务教育城乡一体化程度不断提高，教育生态健康持续发展。
3.做好常态化疫情防控工作，医疗综合服务能力不断加强。2022年区财政共投入181,157万元用于做好疫情防控、提升医疗质量和公共卫生服务能力等方面。支付新型冠状疫情防控和新冠病毒核酸检测相关经费36,753万元，科学精准做好疫情防控工作；各类基本公共卫生支出21,494万元，加强公共卫生服务体系建设，做好疾病防控、救治等工作；医疗卫生人员工资、社保等支出29,870万元，行政事业单位医疗经费支出12,013万元，保障医疗人员合理待遇，关心和爱护医务人员；二类疫苗等疫苗购置支出16,857万元，提高市民接种疫苗的积极性和主动性，构建强有力的免疫屏障；医院扩建和设备采购支出6,554万元，公立医院改革经费6,590万元，药品、材料等专用设备购置1,393万元，持续优化全区医疗设施建设，提高应对突发事件的支撑能力。
（四）落实债务偿还主体责任，加强政府诚信建设
区财政一直高度重视地方政府债务管理工作，积极稳妥化解债务风险，坚守财政可持续发展底线。2022年，区财政分别从一般公共预算、政府性基金预算和再融资债券统筹资金458,555万元用于政府债券还本付息，其中偿还本金368,440万元、支付利息90,115万元。
八、预算绩效管理工作情况
深化财政预算绩效管理改革，促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的应用效果和使用效率，进一步提升财政部门绩效管理水平，继续深化预算绩效管理工作。2022年主要工作包括：
（一）推动预算和绩效管理一体化
一是强化绩效目标管理。在编制2022年度预算时，要求各预算单位对预算申报金额200万元及以上的新增项目开展事前绩效评估，出具预期绩效报告并作为申请预算的必备条件；对2022年所有预算项目开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开。
二是实施预算绩效评审。抽取17个本年度申请预算资金的项目进行项目预算绩效评审，选取区规资局及区政数局开展部门整体预算绩效评审对象。
三是开展绩效运行监控工作，部门自行监控与财政重点监控双结合。健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制，在各部门开展绩效自行监控基础上，对23个2022年度科技经费项目、2022年度区十件民生实事项目、2022年度预算绩效评审结果为低的项目绩效运行情况纳入本年度重点监控项目范围。对区规资局、区退役军人事务局、区政数局及番禺经开区管委会四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门每季度结束后报送部门、项目的工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。
四是根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，开展2021年度支出绩效评价工作。一是组织所有区属部门、镇街对2021年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，按照区委、区政府的工作部署，围绕区委“1+1+6”工作要求，严格贯彻落实中共中央、国务院以及省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，继续扩大绩效评价范围，将支出绩效评价实施对象从项目向部门整体支出、政策拓展。选取区本级资金量大、关系社会发展和民生实事共66个重点项目开展第三方评价，另有2个项目自评复核，2个政策绩效评价，4个部门整体绩效评价，涉及38个部门，48个项目单位。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。
（二）强化绩效结果应用
完善人大监督机制，扩大绩效负面清单范围，确保绩效信息公开。一是重点绩效第三方评价结束后，将评价总体情况按程序报区政府审批后向区人大常委会报告，接受同级人大监督；二是把预算绩效管理中的绩效目标管理和支出绩效评价工作，由去年纳入我区党群类、政府类、法检类，镇街类数据采集单位负面清单范围，扩大至纳入镇街类。对应绩效目标管理和支出绩效评价工作，在镇街类负面清单设置相应的扣分标准，增强预算绩效管理的权威；三是在部门预算公开时，各部门、镇（街）按照我区部门预算公开范本的格式和内容，公开部门整体及主要工作任务、经财政批复的项目绩效目标；部门决算公开时，各部门、镇（街）也按照规范要求公开相关的绩效评价情况，以增强财政资金使用绩效的透明度。
（三）加强镇级预算绩效管理要求
继续加强镇级预算绩效管理建设工作，配合市财政局开展考核验收。为使我区各镇“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式总体目标并不断完善，按照全面实施预算绩效管理工作方案，对照《广州市财政局关于印发全面实施预算绩效管理考核验收工作方案的通知》要求，要求各镇查漏补缺并及时整改，迎接市财政局到我区各镇实地检查镇级全面实施预算绩效管理情况，听取汇报及查看佐证材料。在市级考核验收中取得较好成果。
第二部分 2023年预算草案
一、2023年财政收支形势分析
（一）财政收入形势。2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,尤其是10月份以来,面对抗疫三年以来最复杂、最严峻、最艰巨的疫情,全区上下克服前所未有困难,全力以赴支持疫情防控和经济社会发展“双统筹”工作,我区一般公共预算收入超额完成了预期目标，财政实现收支平衡。2023年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，持续对疫情防控政策进行优化调整，陆续出台对汽车、房地产等产业的支持政策，经济运行有望总体回升，为财政收入实现稳步增长提供了基础条件，预计2023年我区一般公共预算收入将继续实现小幅增长。
（二）财政支出形势。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，落实积极的财政政策要加力提效，保障好国家、省、市、区各项决策部署实施意义重大。一是夯实市委、市政府赋予番禺的“智造创新城”新战略定位，高标准对接《南沙方案》落地落实，持续加大对粤港澳大湾区创新链产业链的财政投入，全力打造粤港澳大湾区高质量增长极；二是聚焦经济高质量发展，坚持实体经济为本、制造业当家，始终把发展经济着力点放在实体经济上，在以新能源汽车集群式突破、力推产业链现代化等方面做好资金保障，增强我区制造业核心竞争力；三是高质量促进共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服务均等化水平，建设人民满意的教育强区，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多惠及人民；四是坚持城乡区域协调发展，继续强化城市基础设施建设，全面改善提升城市面貌，大力推进城乡融合发展，高质量建设人与自然和谐共生的绿美番禺。
二、2023年预算编制指导思想及主要原则
（一）预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，大力提振市场信心，着力推动高质量发展；积极的财政政策加力提效，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险,更好统筹疫情防控和经济社会发展;加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续改善民生，保持社会大局稳定，扎实促进共同富裕;党政机关坚持过紧日子，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，推动经济运行整体好转,为广州在推进中国式现代化、高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”中勇当排头兵。
（二）预算编制的主要原则
一是坚持以政领财、稳中求进的原则。预算编制聚焦党的二十大决策部署及省、市、区贯彻落实措施，财政收入计划与经济发展水平相适宜，与减税降费政策要求相衔接;财政支出与政策导向相协调，全面保障各级重大战略部署、重要战略任务顺利实施，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。
二是坚持规范统筹、量入为出的原则。多渠道筹集资金，深化税源培植、巩固联动机制，充分挖掘各种政府资源潜力。加强对部门非财政拨款收入、存量资源资产和财政结转资金的统筹。坚持尽力而为、量力而行，扭转“基数+增长”陈旧观念，树立“零基预算”、“滚动预算”的预算理念，严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。
三是坚持绩效导向、均衡持续的原则。全面推行预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，合理确定财政支出政策和标准，强化中长期财政运行风险防控，严格按预算额度推进项目实施，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；树立系统观点，持续深化预算管理改革，提升财政政策与经济、社会等政策合力。
三、2023年财政预算总体情况
（一）一般公共预算收支计划
1.一般公共预算收入计划
预测2023年全区一般公共预算收入为1,080,000万元，较上年增长3.6%。结构如下：（1）税收收入816,271万元，增长13.24%，占收入总额75.58%。其中：增值税379,536万元、企业所得税165,000万元；（2）非税收入263,729万元，下降18.05%，占收入总额的24.42%。
按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入1,080,000万元，加上上级转移性收入564,833万元、调入资金761,473万元，动用预算稳定调节金21,666万元、加上上年结余11,648万元（全部为专项结转），减去上解市财政345,906万元后，预计2023年可支配财力为2,093,714万元。
2.一般公共预算支出计划
按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出按 2,093,714万元予以安排，其中区本级支出1,402,482万元，街道财力支出491,724万元，返还镇级财力支出199,508万元。
本次报区人大审批的区级支出包含区本级支出和街道支出共1,894,206万元（不含返还镇级财力支出199,508万元），具体安排情况是：人员经费支出648,270万元，占区级支出的34.22%；公用经费支出36,068万元，占区级支出的1.91%；专项经费支出1,209,868万元，占区级支出的63.87%。预计区本级民生支出1,535,220万元，占一般公共预算支出81.05%。
在区级1,209,868万元专项经费支出中，街道财力安排的专项经费为252,470万元，区本级专项经费为957,398万元。区本级专项经费中当年特定项目收入安排的支出合计152,066万元，主要包括：
（1）教育费附加安排的支出合计55,855万元；
（2）市级提前下达一般性转移性支付和专项转移性支付列入本级预算支出部分合共96,211万元。
剔除上述特定项目支出152,066万元以及区本级上年专项结转11,648万元后，区本级全年实际可统筹安排的专项支出为793,684万元，占区级专项支出的65.6%。
3.区级一般公共预算支出2,093,714万元主要安排如下：
一般公共服务支出208,271万元，国防支出3,395万元，公共安全支出191,379万元，教育支出583,961万元，科技支出53,900万元，文化体育与传媒支出23,404万元，社会保障和就业支出195,168万元，卫生健康支出234,130万元，节能环保支出5,428万元，城乡社区支出123,914万元，农林水事务支出69,776万元，交通运输支出21,624万元，资源勘探信息等支出42,283万元，商业服务业等支出5,095万元，自然资源海洋气象等支出5,609万元，住房保障支出32,536万元, 粮油物资储备支出9,102万元，灾害防治及应急管理支出14,318万元,预备费20,827万元,其他支出50,084万元等。
2023年区本级严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。预计2023年“三保”支出需求662,964万元（其中：保工资527,886万元、保运转21,830万元、保基本民生113,248万元），预算安排数为706,151万元（其中：保工资527,886万元、保运转21,830万元、保基本民生156,435万元），目前已上报上级财政部门审核待批复。
2023年区本级一般公共预算安排的“三公”经费5,074万元，较上年年初预算减少94万元，下降1.82%。其中：因公出国（境）经费预算214万元，较上年预算减少38万元；公务用车购置及运行维护费预算4,631万元，比上年预算增加14万元；公务接待费预算229万元，比上年预算减少70万元。
（二）政府性基金预算收支计划
1.政府性基金预算收入计划
政府性基金预算收入计划为1,945,234万元，主要包括土地出让分成收入1,756,934万元、基础设施配套费150,000万元、污水处理费收入36,000万元、彩票公益金收入2,300万元等。比上年实绩增收1,237,915万元，增长175.02%，增收的主要原因：近期房地产市场调控政策开始放松，2023年土地出让市场边际修复预期强烈，考虑到2022年已收储的成熟地块可在2023年出让，预测2023年度土地出让分成收入比去年实绩增长182.19%。
按现行财政体制计算，全区基金预算收入1,945,234万元，加上上级转移支付收入45,594万元，上年结余13,871万元，减去上解支出1,090万元和调出资金754,924万元后，预计当年可支配财力为1,248,685万元。
2.政府性基金预算支出计划
按照“以收定支”的原则并结合基金支出范围，2023年全区基金预算支出拟安排 1,248,685万元。按照资金性质，建议安排如下：
国有土地使用权出让收入安排的支出1,012,951万元，农业土地开发资金安排的支出1,309万元,城市基础设施配套费支出86,294万元，污水处理费收入安排的支出32,847万元，彩票公益金支出5,388万元,债务还本支出34,999万元，债务付息以及发行费支出74,897万元。
（三）国有资本经营预算收支计划
1.国有资本经营预算收入计划
2023年，预测全区国有资本经营预算收入为23,500万元，主要是国资收益上缴比2022年实绩增加1,021万元，增长4.54%。
国有资本经营预算收入23,500万元，加上上年结余2万元，减去按规定将6,549万元调入一般公共预算后，全年国有资本经营预算总收入为16,953万元。
2.国有资本经营预算支出计划
按照以收定支的原则，2023年全区国有资本经营预算支出拟安排16,953万元，主要用于番禺城市管理有限公司、莲花山旅游区和宝墨园南粤苑改扩建项目注资款6,000万元,区创业投资引导基金2022年财政出资款、管理费以及增值收益奖励经费7,657万元，总部经济发展奖励补贴专项经费3,294万元等等。
（四）财政专户预算收支计划
1.财政专户预算收入计划
2023年财政专户资金预算总收入为16,485万元，主要是教育收费收入。
2.财政专户预算支出计划
按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排16,485万元，其中公用经费8,043万元，专项经费8,442万元。全部为教育支出。
（五）重大政策和重点项目资金安排情况
2023年，区财政将对照党的二十大战略擎画，贯彻落实好中央、省、市和区委、区政府的决策部署，更加凸显番禺的优势和基础，尽力收窄番禺的差距与不足，全力打造粤港澳大湾区高质量增长级，奋力夯实市委赋予番禺“智造创新城”新的战略定位，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”和在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌作出番禺贡献。
1.积极对接重大战略，全力打造大湾区高质量增长级。
支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业聚集区高质量发展，安排大学城中关村青创汇项目以及粤澳青创产业加速器项目经费3,068万元、广州大学城（广工）科技成果转化基地经费818万元、粤港澳台大学生创新创业基地以及大赛工作经费208万元；优化提升长隆万博片区的平台建设，持续培育广州南站枢纽型国际商圈建设，积极推动长隆万博和广州南站地区融合发展，安排广州南站地区建设及维护管养经费7,400万元；安排长隆-万博-南站片区整体交通网络提升规划研究经费以及长隆万博商务区专项经费等共计1,112万元；全力保障南大干线建成通车，加快南大干线经济带建设，安排南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费以及土地整治工程109,154万元，着力打造珠江沿岸高质量发展新高地；安排4,119万元积极推动广汽中路延长线工程、番禺广汽生活区项目建设，推动番禺汽车城加快建设国家新型工业化产业示范基地；支持建设番禺区大数据治理平台，安排“数字政府”建设专项资金4,653万元等。
2.着力推动科技创新，全力以赴推动经济高质量发展。
提振市场主体信心，激发市场主体活力，积极培育创新主体，安排产业扶持资金41,444万元，推动智能网联与新能源汽车及核心零部件建链成群，支持以新能源汽车集群式力推产业链现代化；安排企业创新能力建设专项34,772万元，激发企业创新主观能动性，促进科技成果转化；安排创业投资引导基金4,000万元、总部经济发展奖励补贴3,294万元，支持加大招商力度、增强创新主体培育，支持高成长、高新技术企业在我区发展；完善要素保障支撑，打造人才聚集高地，安排产业人才发展专项资金14,121万元。
3.实施城乡融合发展，高质量建设人与自然和谐共生的绿美番禺。
（1）强化水污染防治和生态环境治理，安排污水处理运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费49,896万元，排水设施运行维修养护经费36,764万元，污水、排水管网工程及维修费用14,041万元，农村生活污水治理4,406万元、黑臭水体治理工程2,503万元、雨污分流改造工程935万元；安排垃圾分类经费6,775万元；安排市政环卫保洁及公园绿化养护等费用37,231万元；安排生态公益林补偿经费以及大学城水生态示范区建设共计1,975万元。
（2）实施城乡融合发展的乡村振兴战略，建设美丽宜居番禺。安排4,410万元用于美丽乡村建设；安排高标准农田建设和基本农田保护资金7,485万元以及社会主义新农村建设资金621万元；安排渔业发展补助资金21,886万元以及渔港经济区片区交通专项规划研究经费441万元。
（3）深化与毕节东西部协作、加强同五华对口帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，2023年安排扶贫帮扶资金合计11,155万元等等。
4.着力破解民生难题，高质量促进共同富裕。坚持尽力而为，量力而行，补齐基本公共服务短板，让人民群众获得感更有成色，幸福感更可持续，安全感更有保障。
（1）支持完善社会保障就业机制。安排就业和再就业补助资金23,141万元，做好毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业；安排31,469万元，加大对退役士兵、低保、优抚、特困、残疾、长者老人等群体补助；安排机关事业单位基本养老保险缴费5,962万元、机关事业单位职业年金缴费3,196万等等。
（2）支持提高健康番禺建设水平。织牢公共卫生防护网，加大全方位健康服务供给。2023年区级财政安排233,224万元支持推进健康番禺建设。主要包括：安排二类疫苗、专用设备和材料、卫生耗材等购置47,286万元，基层社区卫生服务中心人员和公用经费42,504万元，行政事业单位医疗经费41,000万元，新型冠状病毒防控专项经费21,117万元，医院补助经费及公立医院改革财政补助经费20,793万元，基本公共卫生经费13,844万元等。
（3）支持建设人民满意的教育强区。2023年区级财政共安排636,575万元发展教育事业，主要包括：教师人员及公用经费275,000万元、临聘教师66,579万元、外包劳务经费3,968万元、后勤人员经费1,710万元；城乡义务教育经费37,644万元、学前三年行动计划及学前教育经费83,220万元、学校生均公用经费11,304万元、进城务工人员随迁子女学位补助17,000万元、学校硬件建设项目基建及设备采购12,552万元、镇街学校建设补助8,000万元、校园安保4,599万元、职业教育补助2,915万元等等。
5.进一步统筹安全发展，坚决防范债务风险。
2023年区级财政安排地方政府债务还本付息资金157,941万元，其中：偿还本金68,694万元，支付利息及发行服务费89,247万元。资金来源：一般公共预算48,045万元，政府性基金预算109,896万元。
需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出、政府工程项目工人工资以及部分上一年度结转支出等。
以上报告，请予审议。
