（河北省）关于秦皇岛市海港区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
关于海港区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月7日在秦皇岛市海港区第十五届人民代表大会第五次会议上
海港区财政局局长 马馨
各位代表：
受区政府委托，将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告提请大会审议。并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实中央、省、市各项决策部署，认真执行《预算法》和《河北省预算审查监督条例》，紧紧围绕“四市战略”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极推动经济社会高质量发展，各项工作取得了良好成绩。在此基础上，全区财政预算执行情况良好，财政改革与发展取得新进展。
（一）全区预算执行情况
——一般公共预算执行情况。十五届人大第四次会议审议通过的2020年全区一般公共预算收入为510897万元，一般公共预算支出为375470万元。经十五届人大常委会第二十九次会议批准，区级一般公共预算支出调整为352107万元（不含预算执行中上级下达的专项转移支付形成的支出）。全年实现一般公共预算收入511304万元，同比增长7.1%。全区实现一般公共预算支出513867万元，为调整预算的98.5%，同比增长17.0%，实现了“收支平衡、略有结余”的预定目标。（具体支出完成情况详见附表1）
——政府性基金预算执行情况。十五届人大第四次会议审议通过的2020年全区政府性基金收入389438万元，政府性基金支出313087万元，调出资金74351万元，区级负担政府债务还本支出2000万元。经十五届人大常委会第二十九次会议批准，2020年区级政府性基金预算支出调整为385781万元。全年实现政府性基金预算收入231942万元，同比增长21.3%；全年完成政府性基金预算支出357759万元（含上级转移支付和新增政府债券资金），同比增长53.4%。（具体支出完成情况详见附表2）
——国有资本经营预算完成情况。因我区国有资本经营收入较少，未单独编制预算，相关收入纳入一般公共预算非税收入管理。2020年无国有资本经营上级补助收入。
——社会保险基金预算执行情况。2020年社会保险基金预算收入197167万元，社会保险基金预算支出228178万元。主要支出项目为：企业职工基本养老保险基金支出81006万元；城乡居民基本养老保险基金支出5883万元；机关事业单位基本养老保险基金支出38261万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出77179万元；城乡居民基本医疗保险基金支出25849万元。
上述财政预算执行情况均为2020年12月31日统计数据。
（二）2020年预算执行效果
一年来，全区财税部门认真贯彻落实各项积极财政政策，坚持以“六稳”促“六保”，狠抓组织收入，优化支出结构，深化财政改革，保障基本民生，较好地完成了区人大确定的目标任务，主要体现在以下六个方面：
——积极采取措施，着力确保财政收支平衡。一是面对区域经济下行压力持续加大，减收增支因素不断增多的不利局面，财政部门通过充分发挥自身职能，强化财税部门联动，加强工作调度，努力组织税收收入；积极发挥自身职能，依托《河北省政府非税收入管理系统》，组织各执收单位按法定依据、项目、标准、程序征收非税收入；二是坚持“三保”支出优先原则，优化调整支出结构，切实保障公教人员工资及时足额发放、机关运转经费需求和基本民生支出需要。
——充分发挥职能，着力服务经济较快发展。一是优化全区营商环境。认真落实减税降费工作，截至12月底累计新增减税降费15.3亿元，同时及时公开行政事业性收费和政府性基金目录，加强对收费项目的管理，督促执收单位切实执行新的收费政策。二是促进园区建设。投入各类园区建设资金47702万元，加快园区基础设施建设，不断提升园区综合实力。三是支持企业发展。积极争取并投入各类扶持奖励担保资金2598万元，促进我区工业企业转型升级、技术创新和中小企业发展壮大。四是推动全域旅游。积极统筹整合各类资金17438万元，用于提升我区旅游环境，建设旅游设施，促进我区旅游业加快发展。
——加强资金投入，着力提升民生保障水平。一是支持教育优先发展。大力提高教育发展质量，全年累计拨付新建学校资金6107万元，推进我区新建学校建成投入使用。二是积极促进社保就业。累计投入离退休人员养老金40267万元、城乡居民养老金5943万元、城市和农村最低生活保障资金3175万元、公益性岗位等多项就业补贴4941万元，全力兜住民生底线。三是提高医疗保障水平。全年安排基本公共卫生服务政府补助、公立医院补助经费、基层医疗机构收支差额补助等经费6251万元，促进医疗卫生事业平衡发展；加强疫情防控资金保障力度，直接拨付疫情防控资金8019万元，确保疫情防控各项政策落实到位。四是加大“三农”资金投入。及时足额拨付失地农民补助金、耕地地力保护补贴、退耕还林等各项惠农资金9510万元，保证各项惠农政策落实到位。五是助力精准扶贫收关。及时足额拨付产业扶贫资金，及时公开财政扶持资金并组织“回头看”工作，确保财政扶贫资金规范精准使用。
——统筹协调保障，着力推动城市提优升级。一是积极推进路网建设。投入建设资金10743万元，确保兴澄路、圆明山片区基础设施道路、海阳片区改造项目配套道路、小街小巷及积水点治理工程稳步推进。二是改善城乡面貌环境。投入各项资金15362万元，推进老旧小区改善提升、港城等市场改造、万达广场配套项目、农村生活污水整治等项目顺利开展。三是大力推进绿化工作。投入园林绿化及造林资金9482万元，为景观亮点提升、公园游园改造、造林绿化等项目提供资金保障。
——推进改革创新，着力提高财政运行质量。一是实现绩效评价全面覆盖。在组织各预算单位进行自评的基础上，选定19个项目进行财政重点评价，共涉及资金13649万元。二是全面推行网上报销改革。制定并下发《海港区财政局关于全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销管理改革的通知》，对全区所有预算单位业务人员进行业务指导。三是积极推行电子票据改革。按照上级部门统一部署，全区304家单位电子票据应用率、纸质票据停用率均达到100%，顺利完成全年工作任务。四是稳步推进政府采购工作。制定出台《海港区政府采购项目管理办法》，截至12月底，全区实施政府采购金额69335万元，节约资金1687万元，节约率2.4%。五是持续规范政府投资评审。制定下发《海港区财政投资评审管理办法》，推动财政评审工作规范化，累计评审金额64.6亿元，审减金额2.8亿元，审减率4.3%。
——强化防控措施，着力防范化解重大风险。一是强化政府债务管理。加强控制政府债务规划，全年偿还到期债券本金4400万元，缴纳2020年政府债券利息、兑付服务费等相关费用10872万元；积极筹措资金偿还政府隐性债务，截至年底累计偿还57984万元；全面清偿拖欠民营企业中小企业账款，截至年底累计偿还拖欠账款9675万元，达到化解任务的100%；二是加强国有资产管理。严把资产“入口”及“出口”关，重点加强对资产采购、处置的管理，确保各单位国有资产账账、账表、账实相符，防止国有资产流失。三是持续加强资金监管。不断完善财政内部监督制约机制，开展财政扶贫资金专项检查、会计信息质量检查等专项工作，切实保障财政资金安全高效。
在总结去年成绩的同时，我们更应当认清财政运行和财政改革发展中面临的困难和挑战：经济形势日趋复杂，经济发展不确定因素较多，财政平稳运行受到极大挑战；新冠疫情影响持续，财政收入增长速度放缓，支出刚性需求持续增加，财政收支矛盾越发尖锐；绩效管理的理念还未牢固建立，绩效激励约束作用有待进一步加强。这些困难和问题都需要我们在今后的工作中认真加以解决，也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2021年财政预算草案
（一）2021年预算编制的指导思想和基本原则
2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。增强落实区委、区政府重大决策部署的财力保障力度；努力降低行政运行成本，坚决兜牢“三保”底线，不断提高财政保障能力。努力克服新冠疫情影响，不断加大重点领域资金投入力度，把资金充分用于改善民生福祉和促进经济社会持续健康发展。加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
围绕上述指导思想，预算编制坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”的基本原则，一是紧扣重大决策部署落实。二是全面贯彻财税改革要求。深入实施预算绩效管理，稳步推进各领域财政事权与支出责任划分改革，扎实推进各项税制改革工作。三是大力提质增效实施积极财政政策。巩固和拓展减税降费成效，促进实体经济发展和新动能壮大。积极争取上级政策资金和债券限额支持，管好用好债券资金。四是大力调整优化支出结构。强化统筹整合，着力盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。五是着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，认真做好民生政策提标扩面资金保障工作，不断推进基本公共服务均等化。六是有效防控财政风险。持续加强地方政府债务管理，落实好还本付息资金，积极防范化解隐性债务风险。七是立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政平稳健康运行。
（二）一般公共预算安排情况
在综合分析当前经济形势，认真测算本级财力、全面梳理支出需求的基础上，统筹资金保障全区重点工作，确保年度预算收支平衡。2021年一般公共预算收入预期目标为544539万元，较2020年实际完成增长6.5%。其中：税务部门463539万元，增长19.1%（与2020年预期目标相比下降0.5个百分点），增收74472万元；财政部门81000万元，下降33.7%（与2020年预期目标相比增长80个百分点），减收41237万元。
按照我区现行市与区财政体制，经测算，2021年区本级财力为463584万元，其中：区本级一般公共预算收入为544539万元，加税收返还补助21221万元、一般性转移支付42750万元、调入资金125969万元，减上解上级支出270386万元、债务还本支出509万元。具体支出项目在预算文本中已经详细列出，请各位代表审议。
（三）政府性基金预算
2021年，区财政部门根据我区全年72宗土地出让计划安排全区政府性基金预算收入541846万元，政府性基金支出419442万元，调出资金122101万元，区级负担政府债务还本支出303万元，全年收支平衡。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金预算收入安排133963万元，加上年结余27961万元，全年可用资金161924万元。2021年社会保险基金预算支出安排136395万元，年终结余25529万元。
（五）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入3868万元，全部调入一般公共预算。
面对我区当前的收支形势，2021年预算支出安排坚持以“五保一促”为重点，加大财政资金统筹整合力度，提升资金使用效益。具体情况是：
——足额保工资，保障基本公共服务。足额安排工资、津补贴以及各项社保缴费，人员经费安排248092万元,其中：预留资金为73539万元，主要包括精神文明奖及创城奖预留资金26604万元，绩效目标管理奖预留资金18593万元，预留调资6535万元，预留离休人员工资700万元，预留社区干部调资1000万元，预留事业单位车改2000万元，预留镇街改革人员经费3534万元，预留养老保险改革资金13000万元，预留乡镇工作人员待遇高于区直同类人员的20%待遇资金325万元，预留班主任津贴381万元,预留教师招聘人员经费867万元。
——节俭保运转，确保政权正常运行。严格按照中央八项规定和省委、省政府关于党政机关厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关要求，在支持和保障各单位工作正常运转前提下，2021年正常公用经费标准定额仍维持每人每年2500元标准。2021年正常公用经费安排16168万元。
——全力保民生，切实增强人民福祉。切实发挥政府作用保基本，注重财政资金投入的普惠性、基础性、兜底性，加大对民生事业的资金保障力度。一是支持教育优先发展，安排资金123775万元，促进教育质量提升，其中：安排新建学校资金11050万元，安排农村教育发展资金1400万元，安排支持学前教育发展资金1000万元，安排落实“教育十条”、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金310万元。二是继续完善社会保障体系，安排资金43378万元，不断提高社会保障水平。其中：安排资金1230万元，用于“五保老人”等特困人员社会救助；安排资金700万元，用于保障低保人群生活水平；安排资金900万元，用于退役士兵安置及补助；安排资金1400万元，确保抚恤金补助政策落实。三是支持加快建设健康海港区，共计安排资金45010万元，不断在发展中增进民生福祉。其中：安排资金15000万元，为我区新型冠状病毒疫情防控工作提供资金保障；安排资金4630万元，用于疾病预防控制中心综合业务用房建设；安排资金2800万元，用于政府举办的基层医疗机构收支差额补助；安排资金1500万元，用于为居民提供免费的基本公共卫生服务项目；安排资金1308万元，用于乡村卫生一体化经费；安排资金866万元，用于村卫生室建设。
——强力保必需，全面履行政府责任。为全面落实上级部门的工作部署，确保合同约定类支出的兑现，足额保障工资统发外人员工资的落实。一是继续履行各类合同，安排资金11622万元，切实维护政府公信力。二是配套文件规定支出，安排资金2627万元，及时完成上级交办任务。三是依法安排预备费，安排资金5000万元，用于保障各种突发性工作需要。四是安排工资统发外人员工资18079万元，保障人事代理人员、社区居干人员等工资统发外人员工资。
——统筹保重点，引领工作整体提升。全面落实全区重点工作部署，充分发挥财政资金杠杆作用，着力支持城乡统筹发展。一是安排资金40437万元，用于城市绿化、道路管网设施维护等工作。二是促进农业农村发展，安排资金40233万元，改善农村人居环境和农业发展条件。三是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。安排清洁取暖专项资金13000万元，安排农村垃圾治理补助资金1682万元，安排27座垃圾收集站改造费1000万元。四是坚持市容环境综合整治，全面提升城市管理水平，推进城市管理长效性。安排老旧改造及物业管理补贴资金10990万元，安排绿化精品工程经费1500万元。五是安排卫生城市创建经费213万元，为改善城市风貌，提升城市品位提供资金保障。六是创新财政支农管理机制，落实好各项惠农政策，全面推进乡村振兴。安排乡村振兴战略发展资金1500万元，安排厕所革命奖补资金200万元。
——积极促发展，助力全区高质量建设。围绕坚持创新引领，加快产业转型升级，为助推经济高质量发展和核心竞争力提升安排资金。一是安排六大产业引导及现代服务业基地建设资金6000万元，用于促进产业结构升级，引导生产要素向高质量发展集中。二是安排文化科技产业引导资金500万元，用于文化活动及全区文艺精品和文化活动扶持。三是安排旅游发展资金200万元，为我区“转变旅游发展方式，实现旅游跨越发展”提供资金保障。四是安排做大做强资金2000万元，为做大做强、工业转型升级、科学技术研究与开发、创业服务提供资金保障。五是安排海港区积水点改造工程2000万元，用于完善海港区范围内雨水排水设施，提升城市快捷安全出行能力。六是安排规划编制测绘费及规划业务经费1200万元，用于支持城市高标准规划工作。七是安排“人才强区”战略专项资金1500万元，为我区人才强区战略顺利实施提供有力保障。
三、锐意进取，奋力拼搏，确保完成2021年预算
2021年我们将在区委的正确领导下，主动接受区人大监督，坚决落实中央、省、市的各项决策部署，坚持稳中求进，牢牢把握建设高质量财政要求，扎实开展各项工作，确保完成全年各项任务目标。
（一）全力培植壮大“财源”，确保收入稳定增长
一是积极争取“上源”，加大对上级部门的跑办力度，大力配合各相关单位，尽全力争取上级资金，为我区企业做大做强提供财政政策资金扶持。二是全面落实减税降费政策，持续优化我区营商环境，减轻我区企业税费负担，增强企业发展后劲。三是充分发挥综合治税作用，及时分解收入任务，协调税务部门加强对重点行业、重点企业的监管，不断强化组织收入的措施和办法，努力做到应收尽收不虚收。四是认真核算土地出让金收支，及时与市财政局及国土部门沟通情况，掌握土地政策变化，确保返还我区的土地收益全额入库。
（二）积极优化支出结构，提高财政保障效果
一是大力推动教育均衡发展。全力向市财政局争取资金，继续推进我区新建学校的建设，积极作好新建学校各项工作。二是持续健全社会保障机制。及时掌握政策，足额安排资金，及时完成民生政策资金的拨付；加强与税务及社保经办机构联系，继续加强资金动态管理，确保养老、医疗等社保基金的正常运转；全面落实就业优惠政策，积极向上争取资金，建立和完善财政扶持就业体系。三是配合作好医改相关工作。加强与相关单位的沟通，及时掌握政策变化，全力以赴做好相关政策落实。四是加大“三农”资金投入力度。在全面落实各项强农惠农政策的基础上，开展扶持村级集体经济发展和农村综合改革示范村摸底工作，争取更大规模上级资金，发展本区乡村经济。
（三）持续深化财政改革，完善财政工作机制
一是全面推进绩效预算管理改革。通过完善预算绩效管理制度、科学设定绩效目标、事前绩效评估、部门整体评价、强化效评价结果应用，实现绩效管理工作全面落地。二是加强直达资金监管。全面落实上级部门要求，依托动态监控系统，建立从预算到支付、使用、绩效评价的全流程监控机制，动态掌握每笔资金的使用情况，及时发现存在问题。三是深化政府采购管理工作。完善政府采购规章制度，作好政府采购预算编制，积极探索新的采购方式，促进政府采购工作的规范化。四是实现公共资源交易领域智慧监管和信源监管等全新模式，进一步落实和优化我区公共资源交易领域营商环境。
（四）全面严肃财经纪律，有效防控财政风险
一是继续强化政府债务管理，大力争取地方政策债券，全力化解政府隐性债务，严格控制新增债务，实现积极防范和化解债务风险的目标。二是持续完善财政监督体制。巩固日常监督、内部监督和专项监督工作相结合的机制，加强对近年来我区出台的各项财政改革措施和管理制度落实情况的监督，促进财政管理整体水平的进一步提高。三是不断加大财政监管力度。围绕财政保障重点和社会关注热点，加大对国家相关政策落实及财政资金使用情况的监督检查，采取更加有力的举措，及时发现违规违纪问题，督促相关单位整改并依法追究责任。
各位代表，初心呼唤担当,使命催人奋进。面对2021年艰巨而繁重的财政工作任务，我们决心在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行中央经济工作会议精神，认真落实区委十届六次全会部署，以推进高质量财政建设为抓手，牢记使命，开拓进取，为推进“沿海强市、美丽港城和国际化城市”进程而努力奋斗！
谢谢大家！
