（河北省）关于唐山市曹妃甸区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
关于唐山市曹妃甸区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
──2021年2月4日在唐山市曹妃甸区第二届人民代表大会第六次会议上
唐山市曹妃甸区财政局局长 郑洪涛
各位代表：
我受唐山市曹妃甸区人民政府委托，向大会提交2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员及其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，经济形势纷繁复杂，全区上下克服新冠疫情影响，认真贯彻落实区委各项决策部署，严格执行区二届人大五次会议审查批准的预算，狠抓增收节支，科学分配资金，严格财政监管，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力推进“三创四建”，着力防范债务风险，较好完成了各项目标任务，财政运行总体平稳。
——一般公共预算完成情况。全区收入完成767149万元，占调整预算的100.2%，同比增长7.7%，加上地方政府债券收入、中央、省、市税收返还和转移支付补助、调入资金等1490185万元，收入总计2257334万元。全区支出完成1170389万元，占调整预算的97.0%，同比增长49.8%，加上上解上级支出、补充预算稳定调节基金、债券还本支出等560230万元，支出总计1730619万元。收支相抵，结转526715万元，其中待偿债一般债券结余500000万元。
——政府性基金预算完成情况。全区收入完成818852万元，占调整预算的93.0%，同比增长32.2%，加上上年结余、上级提前下达补助收入及政府债券收入等625306万元，减调出资金及政府债券还本支出343268万元，全区支出完成783264万元，占调整预算的88.7%，同比下降5.2%。收支相抵，结转317626万元，其中待偿债专项债券结余300000万元。
——国有资本经营预算完成情况。全区收入完成4719万元，占调整预算的114.5%。全区支出完成3138万元，占调整预算的100%，调入一般预算1416万元，结转下年417万元。
——社会保险基金预算完成情况。全区收入完成90218万元，占调整预算的109.8%，同比下降2.2%。全区支出完成66133万元，占调整预算的100%，同比增长10.1%。新增结余24085万元。
2020年，受新冠肺炎疫情影响，全区财政收支矛盾突出，我们认真落实中央、省、市疫情防控相关政策，严格执行区委决策部署，主动接受区人大监督，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，在打好疫情防控阻击战的同时，全力推动全区经济社会高质量发展。
（一）坚持依法治税，科学组织财政收入
通过综合治税，积极培植税源、夯实税基，全年一般公共预算收入完成76.71亿元，同比增长7.7%，总量全市第一，增速在14个县区中排名第五。其中公财税收完成46.18亿元，同比增长3.7%，总量全市第一，非税占比39.8%。
一是落实减税降费。以政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，促进企业复工复产，支持实体经济发展，不断激活增收内生动力。二是积极培植税源。用各类优惠政策，营造良好的营商环境，吸引企业来我区注册纳税；积极引进建筑业、交通运输业、物流业、港口贸易等企业，培植新企业，涵养新税源；积极引进协力企业，确保在曹经营在曹纳税。三是完善工作机制。及时研究全区收入增减幅度较大的税种，定期调度重点企业存在的困难，强化治税合力，提升治税水平；坚持 “日、周、月报”制度，定期汇报收入完成情况，分析存在问题，提出解决措施，密切跟踪、实时掌握税收形势变化，做到提前预判、未雨绸缪。四是推进信息治税。建立综合治税大数据分析平台，紧盯重点税源、重点税种、重点企业，挖掘税收增长点，实现涉税信息共享，推动税收专业化管理。
（二）围绕中心工作，统筹社会事业发展
充分发挥财政职能职责，优化财政资金供给，为全区重点项目建设服务，精准发力，统筹经济社会发展。
一是加大财政扶持力度。全年共拨付招商引资优惠政策资金4.7亿元，壮大了主导财源，培育了新兴财源，切实畅通政策执行 “最后一公里”，打造最优营商环境。二是支持重点项目建设。全年共拨付重点项目建设资金26.6亿元，主要用于城区雨污分流改造工程、工业区迁曹高速连接线工程等项目，持续完善基础设施建设，夯实文明城区基础，不断提升老百姓的获得感和幸福感。三是全力推进“双代”工程。全年共拨付“双代”资金0.98亿元，共惠及全区2.7万户老百姓，充分发挥了财政职能和政策引导作用，支持大气污染防治和空气质量提升，推动清洁取暖工程顺利实施。四是做好防疫资金保障。建立疫情防控应急资金拨款“绿色通道”，按照“急事急办、特事特办”原则，第一时间协调人民银行、相关代理银行办理资金拨付手续，全年共拨付疫情防控资金1.34亿元，为保护人民生命健康安全、维护社会稳定，提供了坚强的资金保障。
（三）严防债务风险，保障经济平稳运行
强化债务监管、持续化解存量、积极争取债券，综合施策，靶向发力，牢牢守住了不发生区域性系统性风险的底线。
一是积极争取上级支持。抓住国家政策的窗口期和机遇期，根据我区财力状况、建设投资需求等实际情况，积极争取政府债券资金额度。全年已到位新增政府债券25亿元，充分发挥了“调结构、稳增长”作用；已到位再融资债券资金31.52亿元，延长了债务期限，缓解了财政压力；成功获批财政部建制县隐性债化解试点，已下达我区再融资债券80亿元，确保不发生隐性债务风险；已争取上级资金14.14亿元，促进了经济平稳健康发展，其中已争取到位抗疫特别国债2.84亿元，额度位列全市第一，主要用于公共卫生和重大疫情防控救治体系建设等项目支出，统筹推进疫情防控和经济社会发展。二是建立长效预警机制。利用地方政府隐性债务统计监测平台，每月督促债务单位填报隐性债务化解情况，实行常态化、动态化统计监测；定期调度全区债务还本付息情况，实时掌控债务增减变动情况，确保做到用得好、还得起。三是严控政府举债行为。认真落实上级文件精神，除发行政府债券和外债转贷外，地方政府及其所属部门不得通过企事业及融资平台单位，不得通过其他任何方式新增政府债务；严控政府债务限额，落实《政府债务偿还和风险化解规划》以及《政府债务风险应急处置预案》，有效做到了举债有度、偿债有方、管理有序、防控有力。
（四）优化支出结构，全面落实惠民政策
民生连着民心，民心是最大的政治。坚持把人民对美好生活的向往作为始终不渝的奋斗目标，加快社会事业发展，扎实推动共同富裕。
一是加强社会保障。认真落实疫情防控期间社保政策，企业养老、医保、工伤和失业保险全年合计退费0.24亿元、减半征收0.35亿元；积极做好养老保险、公共卫生、城乡低保、医疗救助、残疾人生活补贴和优抚、就业创业等民生资金管理发放，保障公共服务水平，维护社会和谐稳定。拨付各类保障经费3.41亿元，全面落实国家补助政策，使特殊群体得到关爱。二是优化教育资源。全年共拨付教育支出8.86亿元，主要用于城区九年一贯制学校、学校幼儿园校舍维修及消防设施改造等项目，进一步促进全区教育事业均衡发展。三是推进脱贫攻坚。全年共拨付扶贫资金0.12亿元，助力精准防贫、帮扶承德滦平县、落实“雨露计划”、为贫困户提供担保贷款等，坚决打赢脱贫攻坚收官之战。四是贯彻落实乡村振兴。全年共拨付高标准农田、农村垃圾清运市场化、农村人居环境整治、一事一议、农业保险等各类补贴资金6.5亿元，有效改善了农村生产生活环境，全面巩固提升了农村人居环境整治成果。
（五）持续深化改革，推动国企做大做强
把提高国有经济活力、影响力、控制力、创新力和抗风险能力作为改革的出发点和落脚点，不断做强做优做大国有企业，推动国企提质增效、做专做精。
一是完善各项现代企业制度。制定了《关于加强国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、《曹妃甸区区属国有企业投资监督管理办法》等文件，不断规范区属企业投资经营行为，加强内控体系建设和风险管控能力；制定了《曹妃甸区区属国有企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》、《曹妃甸区区属国有企业外部董事管理办法（试行）》，不断提升国有企业治理体系和治理能力现代化水平，实现企业科学发展。二是推动长效机制落实。每月通报重点企业经营业绩情况，重点分析未完成指标，不断增强企业竞争活力；每月汇总《区属重点国有企业深化改革、做大做强的工作方案》推进情况，分析存在问题，制定解决措施，明确下步任务；每旬汇总各企业大额资金支出，形成分析报表，掌握大额资金支出动态；每周汇总各企业融资情况，做到实时掌握，防范风险；三是做大做强主导产业。督导区属企业压减层级、精干主业，进一步统筹企业资源，优化结构布局，全年共完成压减23家，超额完成11家，增强了企业核心竞争力。四是帮扶服务业小微企业和个体工商户。今年共对9家行政事业单位和5家国有企业落实了减免政策，涉及减免的服务业小微企业和个体工商户1298家，实行免费延长与免租金额相对应的租期形式，完成实际抵减租金金额共626.45万元。
（六）严格预算执行，提升财政管理水平
按照“放管服”改革的安排部署，持之以恒抓牢抓实抓精各项财政管理工作，着力提升工作效率和服务效能，为财政资金高效运行筑牢管理基础。
一是建立库款应急保障机制。密切关注库款情况，加强库款实时监测，科学规范调度资金，优先用于疫情防控等急需必保事项，确保资金及时足额拨付到位。二是全面启用财政电子票据。根据省财政厅《关于启用财政电子票据的通知》精神，结合我区实际，由点到面，全面启用财政电子票据，提高非税收入信息化管理水平和政府服务效率。我区使用“一体化平台”的单位共计188家，开具电子票据7.3万笔，通过微信、支付宝扫码、手机银行等多种模式缴费金额达20.7亿元。三是多渠道节约财政资金。牢固树立“节支就是增收”的理念，持续推进党政机关和事业单位厉行节约，反对铺张浪费，全年通过压减政府采购、投资评审等资金4.82亿元，压减安排的非急需必保项目支出6.45亿元，清理存量资金0.21亿元，将省下的每一分钱都用在刀刃上、紧要处。四是规范全区资金管理使用情况。成立专项检查组，对全区预算单位、区属企业进行监督检查，重点包括全区财务会计检查、专项扶贫资金和社会保障资金检查等，发现问题，及时整改，提高全区各单位法律意识和资金管理水平；出台了《关于严控财政支出牢固树立过紧日子思想的实施意见》，强化监督，明确责任，对准“三公”等日常经费持续发力。全年压减一般性支出合计1.93亿元，同比压减20.3%；压减“三公”经费688万元，同比压减35.1%。
虽然今年财政形势异常严峻，但在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的大力支持下，在全区各部门的共同奋斗下，2020年预算执行取得了较好的结果。同时，我们也清醒的认识到，财政运行还面临着一些困难和问题，主要表现在：新冠疫情影响加之大规模减税降费，财政增收难度越来越大，明年财政形势将更加严峻；政府债务负担沉重，还本付息进入高峰期，防控债务风险压力依然较大；年初安排的部分项目准备不充分、开工不及时，支出进度缓慢；个别单位预算不够精准，调整预算数额过大，甚至出现超预算支出现象，节支意识、纪律意识、法律意识不强。对此，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，切实加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年预算安排指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻区委二届九次、十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，抓招商、上项目、促运营，增税收、聚财力、防风险，以推动财政高质量发展为主题，统筹推进供给侧结构性改革和财政改革创新，着力满足人民日益增长的美好生活需要，为打造宜居宜业宜游的国际化现代化滨海城市、开启新时代曹妃甸“三个努力建成”的新征程提供坚强的财力支撑。
（一）2021年预算安排草案
1.一般公共预算。全区收入安排824673万元，增长7.5%，加上税收返还、上级提前下达转移支付、调入资金、政府债券收入等1419052万元，收入总计2243725万元。全区支出安排749380万元，上解上级、政府债券还本等支出1494345万元，支出总计2243725万元。
2.政府性基金预算。全区收入安排814926万元，加上上年结余、上级提前下达补助收入及政府债券收入等579556万元，收入总计1394482万元。全区支出安排803709万元，调出资金、政府债券还本等支出590773万元，支出总计1394482万元。
3.国有资本经营预算。全区收入安排2300万元，加上年结转417万元；支出安排2027万元，调入一般公共预算690万元。
4.社会保险基金预算。全区收入安排80027万元，增长3.0%。全区支出安排58611万元，增长8.8%。年终新增结余21416万元。
（二）主要支出项目安排情况
1.安排资金261276万元，保障人员工资福利支出、政府部门高效运转和职能部门履职需要。
2.安排社会保障类人员支出34471万元，主要用于养老医疗保险补贴及优抚社救对象补助和生活保障类支出。
3.安排偿还债务支出340000万元，用于化解全区政府债务和隐性债务风险。
4.安排扶贫领域支出1000万元，对口帮扶滦平县脱贫工作。
5.安排生态环境整治及民生类资金41300万元，其中：区级农业生产发展资金800万元，乡村振兴专项资金5000万元，人居环境改善、生态建设及创建卫生城资金5000万元、安排实事工程10000万元、民生类各项补贴20500万元。
6.安排人才专项资金3000万元，用于各类人才培养和引进工作。
7.按预算法要求，安排预备费11300万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
8.安排区属企业资本金及上级专项资金419582万元，用于支持区属重点国有企业发展。
9.安排资金30000万元，用于优化营商环境、落实优惠政策及招商活动等。
10.安排重点项目及事项资金391160万元，用于支持基础设施开发建设、教育卫生事业提升、农业农村环境改善，统筹推进各项社会民生事业发展。
11.安排土地收储补偿资金20000万元。
三、2021年预算执行重点工作
2021年，全区经济形势依然面临诸多机遇和挑战。我们将紧紧围绕全区工作重心，认真贯彻“十四五”规划的重点任务和重要指标，振奋精神、鼓足干劲，全力保障区委重大决策部署落地生根，确保完成全年预算任务。
（一）一以贯之抓增收聚财
积极引进新税源，全面摸清在我区经营企业的纳税情况，督促引导未在我区纳税的企业在本地注册纳税；紧盯首钢京唐、三友集团、唐港铁路、冀东油田、文丰特钢等重点企业，掌握企业纳税动态，确保依法纳税、足额纳税；坚决贯彻落实减税降费政策和暖企促贸措施，通过财政贴息补助、减免缓缴税收、返还缓缴社保费等方式，帮助企业渡难关、补损失，切实增强经济发展的活力和后劲；完善综合治税体制机制，充分利用综合治税大数据分析平台，实现信息治税，提高税收征管的科学化精细化水平。
（二）全力以赴抓服务发展
认真落实招商引资优惠政策，打造优良的营商环境，为入区企业提供优质的财政服务，推动全区招商引资工作开展；紧紧抓住京津冀协同发展、“一带一路”等一批重大国家战略和国家大事带来前所未有的宝贵机遇，积极争取上级各项政策及资金，大力支持新型基础设施、新型城镇化和重大交通等项目，提高区域承载能力，为产业聚集创造良好条件；继续严格按照政府债务风险化解规划和风险应急处置预案要求，全力防范化解政府债务风险，牢牢守住债务风险底线，力争2021年退出政府债务高风险预警地区，维护全区经济安全和社会稳定。
（三）一心一意抓民生保障
严格按照上级部门关于疫情防控工作常态化相关要求，建立健全资金拨付绿色通道，及时拨付疫情防控资金，严防疫情反弹，维护群众身体健康和生命安全；足额保障就业创业、医疗救助、困难帮扶等各类基本民生资金需求，确保社会保障政策落实到位；大力支持为民办实事工程项目建设，解决好人民群众的操心事烦心事揪心事；巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，不断改善农村生产生活环境，提高农村绿化、亮化、净化、美化水平。
（四）坚持不懈抓国企改革
整合资源、优化配置，剥离辅助、精干主业，切实将有限资源投入到重要行业和关键领域，推动主导产业做大做强；对区属企业子公司进行梳理，逐步淘汰扭亏无望、资产呆滞的子公司，提高企业经营效益；根据区属重点国有企业特点和现代企业发展模式，进一步健全完善企业内部各项规章制度，完善法人治理结构；建立全方位考核机制，制定分配方案，严格落实、兑现奖惩，不断提升员工积极性，增强企业竞争力；区属企业管理层级控制在三级以内，对连续三年亏损企业、无实质经营企业、资不抵债企业进行清理整合。
（五）严字当头抓财政监管
严格预算执行，坚持政府带头过紧日子，严把财政支出关口，真正做到“有预算不超支，无预算不支出”；全面落实国库集中支付和公务卡制度改革，进一步规范公务支出与消费行为；严格控制和压减一般性支出、“三公”经费、非刚性、非急需必保的项目支出，节约的资金全部用于经济社会发展和民生事业支出；全面提升财政资金使用效益，不断完善绩效评价体系，持续加强财政资金监管，严防违法违规违纪现象发生，确保财政资金安全高效运行。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、政协的监督支持下，迎难而上，扎实工作，努力完成全区收支预算和各项工作任务，为实现全区经济社会平稳健康发展贡献力量。
