（河北省）关于唐山市丰南区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于唐山市丰南区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年1月28日在唐山市丰南区第七届人民代表大会第二次会议上
唐山市丰南区财政局局长 徐敬成
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告全区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员及列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
经区六届人大五次会议批准，我区一般公共预算收入为506000万元，政府性基金收入350000万元，社会保险基金收入124334万元。在预算执行中，受经济形势下行影响，分别于10月份、12月份报经区人大常委会批准，对财政预算进行了调整、备案。
（一）财政预算执行情况
1.一般公共预算收入完成492013万元，同比增长4.2%。一般公共预算支出完成709867万元，同比增长9.4%。年末结转资金18806万元，其中上级专款12406万元，区级项目资金6400万元。
2.政府性基金收入完成197189万元，同比下降35.4%。政府性基金支出完成361871万元，同比下降5.5%。年末结转资金15万元，全部为上级专款。
3.社会保险基金收入完成139351万元，同比增长17.8%。社会保险基金支出101596万元，同比增长11%。当年结余7925万元，滚存结余48805万元（职工基本医疗保险基金自2022年起市级统筹，179304万元结余上缴市级）。
4.国有资本经营预算上级专款收入384万元，支出179万元，年末结转205万元。
（二）落实区人大预算决议情况及2021年预算执行效果
1.依法治税管费，强化财政资金统筹。一是全面落实国家出台的各项减税降费政策，强化财政收入征管。全面实施综合治税，加强重点钢铁企业、房地产企业、异地建筑安装等企业及城镇土地使用税、契税等税收征管，堵塞税收流失渠道，把该降的不折不扣的降下去，该收的依法依规收上来。二是积极争取上级政策资金，全年全区35个部门共争取到位上级专项资金155783万元，极大缓解了区级财政资金压力。三是积极盘活财政存量资金。各部门以前年度结转结余资金及当年不需支出资金105978万元，全部收回区财政统筹使用。
2.优化支出结构，全面落实惠民政策。一是投入资金156727万元，全面落实义务教育经费保障和经济困难家庭学生资助政策，支持中小学设备更新及校舍建设等，促进教育事业发展。二是投入资金47920万元，全面落实城乡居民医疗保险、基本公共卫生等政策，支持核酸基地及PCR实验室建设，促进医疗卫生事业发展。三是投入资金65042万元，保障优抚对象、特困群众的基本生活，进一步完善城乡居民养老保险制度，支持社保体系建设。四是投入资金341690万元，支持经济开发区建设、棚户区改造等基础设施建设，保障城乡污水垃圾处理、绿化养护、清扫保洁、“双代”改造等建设维护支出。五是投入资金65614万元，用于农村环境改善、地下水超采、西排干治理等，支持乡村振兴和农业发展。六是投入资金26154万元，完善社会治安科技防范体系，落实各项政法改革，提高政法部门技术装备水平，推动公共安全保障能力提升。
3.不断深化财政改革，加强财政预算管理。一是严格预算执行管理。按照区人大批准的预算抓好执行工作，重点加大对“三保”支出、重大专项等资金的监控力度，兜牢“三保”底线；贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费等一般性支出，全年三公经费支出1625万元，同比下降3.2%。二是继续推进国库集中支付电子化改革。按照省预算管理一体化改革要求，完成全区预算单位零基账户分设工作，新开设零余额账户94个，将账户信息及时维护到一体化系统，确保省预算管理一体化2.0系统顺利运行。三是做好财政直达资金预算执行及动态监控工作。按照直达资金管理要求，通过直达资金监控系统对资金分配、拨付、使用情况进行全程监控，资金直达基层、直接惠企利民；全年共下达我区直达资金63759万元，全部及时分配下达到相关部门及具体项目；实际支出61418万元，支出进度96.3%，直达资金有效缓解了我区资金压力，在支持市场主体、保基本民生等方面发挥了积极作用。
4.严格债务管理，防范化解政府债务风险。政府债务实行限额管理，严格控制债务总量。2021年底政府债务限额139.19亿元（一般限额112.11亿元，专项限额27.08亿元）；政府债务余额110.06亿元（一般债务余额83.55亿元，专项债务余额26.51亿元）。当年发行政府债券31.5亿元，其中再融资一般债券15.69亿元，用于一般债券还本支出；新增政府专项债券15.81亿元，主要用于陶瓷产业园项目、临港经济园供水、南孙庄乡村振兴示范区建设、电子产业园项目等基础设施建设。当年偿还政府债券本金17.52亿元，支付政府债券利息及服务费3.47亿元，确保到期政府债务及时足额偿还。
过去的一年，我们全力应对常态化疫情防控、大气污染治理和经济下行压力，全面落实减税降费政策，坚持一手抓增收、一手抓节支，集中财力保工资、保运转、保基本民生，防范化解债务风险，实现了财政平稳运行。
以上成绩的取得，是区委坚强领导和科学决策的结果，是全区人民戮力同心、苦干实干的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题，主要是：受经济下行以及落实国家减税降费政策等因素影响，今年我区财政增收依然困难，依靠组织非税收入支撑财政运转的局面仍然持续。财政支出刚性增长，政府债务负担沉重，预算“紧平衡”成为新常态。对此，我们将在今年的工作中高度重视，采取有力措施，确保财政平稳运行。
二、2022年财政预算安排（草案）
2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大的建党精神，紧紧围绕省、市、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，继续做好“六稳”、“六保”工作，扎实推进财政改革、调整优化支出结构，压减一般性支出，防范化解财政风险，着力建设规范、科学、高效的高质量财政管理体系，为我区建设高质量发展示范区、生态宜居样板区提供有力财政支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
围绕上述指导思想，预算编制过程中，收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则。2022年，税收收入虽仍存在环保停限产、钢铁市场波动等不确定性，但总体趋势向好。一是钢铁市场形势预计好于2021年四季度，纵横钢铁环保创B争A成功，取消限产后产能全部释放，东华、瑞丰产能释放到70%，钢铁行业税收应该会有较大幅度增长；二是房地产行业预测将有所回暖；三是2022年我区预计实现千亿GDP目标，通过钢铁企业贸易回归、主辅分离等措施，税收也会产生新的增长点。综合分析各方面因素，确定2022年一般公共预算收入53.13亿元，同比增长8%。支出预算坚持依法依规、厉行节约、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效的原则。继续落实过“紧日子”要求，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障。按照“保基本民生、保工资、保运转，保债务性支出和重点支出”的预算安排原则，着力强化资金管理、优化支出结构、防范化解财政风险，切实增强财政可持续性，为加快推进丰南高质量发展提供可靠财力保障。
（一）2022年预算安排（草案）总体情况
1.一般公共预算
一般公共预算总收入847465万元。其中：一般公共预算收入531300万元，税收返还55587万元，上级补助收入121772万元（含预计专项转移支付100000万元），上年结转收入18806万元，一般债券转贷收入120000万元。
一般公共预算总支出847465万元。其中：一般公共预算支出623280万元（包括人员经费支出214174万元、正常公用经费支出21974万元、专项人员经费104977万元、项目支出282155万元）；一般债券还本支出134686万元（包括一般债券借新还旧支出120000万元、本级财力安排一般债券还本支出14686万元）；上解支出89499万元。
2.政府性基金预算
政府性基金总收入299465万元。其中：政府性基金收入269000万元，上级补助收入450万元，上年结转收入15万元，专项债券转贷收入30000万元。
政府性基金总支出299465万元。其中：政府性基金支出240465万元，专项债券还本支出50000万元，上解支出9000万元。
3.社会保险基金预算
2022年区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两项社会保险基金。
社会保险基金收入71339万元。其中：保险费收入25979万元、财政补贴收入42356万元、委托投资收益及其他收入3004万元。
社会保险基金支出64746万元。全部为社会保障对象的保险待遇支出,当年结余6593万元，滚存结余55398万元。
4.国有资本经营预算
2022年我区国有资本规模较小，区级不编制国有资本经营预算。上级下达专款378万元（其中上年结转205万元 ），国有资本经营预算收支均为378万元。
（二）重点支出预算安排情况
1.支持高质量发展。围绕实现高质量发展目标，创新筹集资金渠道，推动转变发展方式和优化经济结构，安排资金103582万元。一是推动创新发展资金661万元，支持人才开发引进及科技创新；二是招商引资资金819万元，对接京津、长三角、珠三角等地引进优质企业，促进经济发展；三是促进政府与社会资本合作资金102102万元，支持经济开发区基础设施建设。
2.保障改善民生。围绕实施重点民生工程，安排资金159757万元。一是安排资金23254万元，重点用于养老服务体系建设、社会保险、社会救助、退役军人安置等，提升社会保障水平；二是安排资金15871万元，落实城乡义务教育经费保障机制，提升教育办学条件及教育装备水平，促进教育事业发展。三是安排资金10450万元，用于基本公共卫生服务、疾病防控、卫生服务能力建设等，提升医疗卫生保障水平。四是安排资金84207万元，支持水利工程建设、地下水超采综合治理、乡村振兴、现代农业发展，加快老旧小区提升改造，改善人居环境，提高城乡统筹发展水平。五是安排资金25975万元，支持气代煤、电代煤改造工程及洁净型煤推广，加强环境监测，改善生态环境。
3.保障基层运转。围绕保障机关及城乡正常运转，安排资金49872万元。一是安排资金31695万元，用于城乡垃圾清扫、清运、处理，污水、污泥、餐厨废弃物处理，亮化、绿化、保洁等费用，保障城乡社区公共设施正常运行。二是安排资金18177万元，用于机关办公、水、电、暖、物业管理、维修维护等，保障正常运转。
4.着力化解债务风险。围绕防范化解系统性债务风险，安排资金235926万元，保障到期债务按时偿还。一是政府债券还本支出184686万元，其中再融资债券偿还150000万元，本级资金偿还34686万元。二是政府债券利息及服务费51240万元。
（三）预算草案批准前已安排支出的有关情况
截至目前，参照上年预算执行情况，安排支出16973万元,其中：机关事业单位在职及离退休工资、困难群众生活补助、退役军人公益岗等人员经费13818万元，政府债券利息及服务费2197万元，征地拆迁补偿及地下水超采资金958万元。
三、确保完成2022年预算的主要措施
（一）支持经济发展,依法组织收入。财政收入是落实各项支出政策的资金保障，因此要把经济发展和组织财政收入当作首要任务来抓。一方面，严格落实招商引资政策，不断优化营商环境，培育新的经济增长点，全面落实各项减税降费政策，涵养税源，激发企业活力。另一方面，坚持依法治税管费，充分发挥综合治税作用，抓好重点钢铁企业、房地产业、装备制造业等规上企业税收征管，积极推进贸易回归和主辅分离工作，堵塞征管漏洞，做到依法征收，应收尽收，确保圆满完成全年财政收入预算。
（二）强化资金统筹，积极争取上级资金。创新财政投入方式，多渠道筹集资金。规范有序推进PPP模式，充分发挥政府融资平台在基础设施建设、教育、水利等领域的引导带动作用，撬动社会资本，支持我区经济社会发展。压实部门责任，加强政府投资工程项目储备，强化与省市对口部门的对接，积极争取政府债券资金及上级专项资金的支持。
（三）严格预算管理，提高资金使用效益。硬化预算约束，预算经区人代会批准后，严格按照预算执行，坚持无预算不支出，从严控制预算追加，非经法定程序不得调整。全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，科学设定绩效目标，实施事前绩效评估，高质量实施“双监控”，全面开展绩效评价；将绩效运行监控结果、绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，把有限的财政资金用在“刀刃”上，着力提高财政资金配置效率和使用效益。
（四）坚持厉行节约，降低各项运行成本。扩大政府投资评审范围，将达到政府采购标准的服务类项目纳入财政投资评审范围。加强政府投资项目概算、预算管理，严格控制擅自增加建设规模、建设内容和提高建设标准行为。降低采购限额标准，严禁项目拆分规避采购行为。制定我区《政府购买服务指导性目录》，规范政府购买服务行为。整合网络资源，杜绝重复浪费。
（五）加强债务管理，防控财政运行风险。严格管控政府债务风险，严格落实政府债务偿还和风险化解规划，稳妥分类化解存量，必须偿还债务足额列入财政预算。科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估；优化支出结构，足额安排 “三保”支出，认真落实“三保”支出保障情况月报告制度，确保基层正常运转，确保财政平稳运行。
（六）加强国有资产管理，提高资产使用效益。建立国有资产管理信息平台，优化资产配置、使用、处置，加强监督检查，避免重复配置造成浪费。探索建立国有资产绩效评价体系，压实部门资产管理主体责任，积极盘活国有资产，强化闲置资产出租、出借管理，促进国有资产保值增值。
各位代表，2022年是“十四五”承上启下的关键之年，也是党的二十大召开之年，做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。面对新的形势和任务对财政工作提出的全新要求，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，立足新发展阶段，凝心聚力，拼搏竞进，努力完成全年财政收支预算，为我区建设高质量发展示范区、生态宜居样板区提供有力财政支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
