（河北省）关于唐山市路南区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告
关于唐山市路南区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告（书面）
——2022年 1月27日在路南区第十七届人民代表大会第二次会议上
路南区财政局局长 张百立
各位代表：
受路南区人民政府委托，向大会提交2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和各位列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
今年以来，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委决策部署，认真执行区人大各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，狠抓预算收支管理，加强重点领域保障，持续深化财税改革，积极防控财政风险，财政运行总体平稳，为全区经济社会发展、民生持续改善提供了坚实保障。
（一）一般公共预算执行情况
2021年一般公共预算收入完成262571万元，占调整预算的
97.23%，同比增长4.52%；上级转移支付、税收返还93386万元,上年结转结余2606万元， 调入资金50977万元；一般公共预算支出完成217613万元，占调整预算的102.64%，同比增长7.03%，上解支出191927万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年区本级政府性基金收入完成16650万元，占调整预算的99.98%；上级专项转移支付收入256532万元；专项债券收入13700万元，调入资金19765万元，上年结转结余23101万元；政府性基金支出完成326554万元，占调整预算的121.38%；上解支出-2544万元，结转下年结余5738万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金总收入完成34965万元，占调整预算的110.94%；社会保险基金总支出完成27316万元，占调整预算的96.78%；上年结余11838万元，当年结余7649万元，年末滚存结余19487万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营总收入1268万元，占调整预算的167.72%，其中上年结余173万元，上级补助收入1095万元，均为上级下达的解决国有企业历史遗留问题及改革成本的专项转移支付；国有资本经营支出173万元，占调整预算的100%；结转下年结余1095万元。
二、落实区人大预算决议情况及2021年预算执行效果
一年来，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，我们聚焦区委部署的重点工作，全面践行“财随政走、政令财行”工作理念，坚持疫情防控、经济社会发展“两不误、两促进”，足额保障疫情防控、民生改善等重点资金需求，有力支持和巩固了经济社会发展稳中有进、稳中向好态势。
（一）积极筹措资金，增强财政保障能力。一是精心组织收入，财政实力持续提升。不断强化收入组织，加强分析调度，做到依法征收、应收尽收。全年累计完成一般公共预算收入262571万元，同比增加11363万元，增长4.52%；全面提升非税收入管理，持续优化收入结构，税收收入占比91.92%，收入质量全市排名第一。二是积极拓宽筹资渠道，争取上级资金。全年累计争取上级土地出让金返还24.42亿元、债券资金1.37亿元、各类专项转移支付5861万元，为老交大、城南经济开发区两个重点片区建设、各项征收搬迁、棚改处遗、疫情防控、脱贫防贫攻坚、环保“退后十”、智慧平安社区建设、供水保障工程及城乡环境全面整治等重点项目建设提供有力的资金支持。
（二）聚焦大事要事，落实重大决策部署。一是全面落实落细减税降费政策。全年减税降费2.42亿元，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。二是全力保障疫情防控。全年累计投入6851万元，用于核酸检测、购买疫情防控物资设备等，有力保障疫情防控工作顺利开展。三是兜牢兜实基层“三保”底线。严格落实“三保”主体责任，全年“三保”支出9.08亿元，圆满完成2021年“三保”任务目标。四是大力推进乡村振兴。筹集资金417万元，接续支持、巩固、拓展脱贫攻坚工作；筹集资金3574万元支持乡村振兴示范区建设、厕所改造等。五是支持生态环境改善。安排投入资金3820万元用于“退后十”城区环境整治，安排1544万元用于“双代”，不断提高“双代”使用率；筹集资金7900万元全面推进地表水置换工程。六是提升社会公共服务能力。筹集资金400万元完成应急库建设；安排4391万元用于改善老旧小区改造，提升低收入人群居住环境；筹集2700万元用于平安智慧社区建设；安排4085万元用于农村抗震房加固。七是做好信访稳定。安排1000万元用于“信访救助”，切实维护全区社会稳定。
（三）有效统筹财政资源，全力办好惠民利民实事。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，统筹财政资金加大民生投入，全年对社会保障和就业、教育、医疗卫生等重点民生投入占财政支出的比重超过80%：一是不断加大投入、力促教育高质量发展。拨付资金1987万元用于教育提升年工作，增加投入资金610万元确保义务教育生均公用经费标准达到省平均水平，投入961万元用于购置教学设备。二是全面落实社会保障政策。2021年足额发放各类社保资金30150万元，其中：城乡低保、特困资金1306万元，社会福利资金1158万元，社区居委会人员公用经费5312万元，退役安置及抚恤资金5487万元，医疗卫生资金5274万元，企业、城乡居民养老保险3384万元，城乡居民、破产企业医疗保险6243万元，再就业资金1986万元。三是全力做好实事工程。全年统筹安排实事工程资金86671万元，确保各项工程充分达到便民、利民、惠民效果。
（四）强化资产管控，加大监管力度，实现国有资产保值增值。一是加强行政事业单位资产监管。出台《路南区区属资产管理实施细则》，弥补了原街属企业资产的监管空白，堵塞资产管理漏洞。二是建立资产管理问题台账。针对资产再清查中的四大类60个问题进行整理汇总，形成问题台账，全面彻底整改。三是充分发挥公物仓作用。全年公物仓共接收资产1145件，调拨资产422件，节省了财政资金和采购时间，闲置资产得到了充分利用。四是推进国有企业改革。组织区市场服务处完成公司制改革；出台《路南区国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022年）》；配齐建优企业领导班子，建立现代企业制度。五是国企退休人员社会化管理工作有序开展。全年共接收33家各级国有企业退休人员26373人，退休人员人事档案和党组织关系全部接收完毕，社区服务工作有序开展，保障新退休人员随退随接。六是严格落实国有资产报告制度。向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，自觉接受人大监督。七是强化公务用车管理。针对全区公车使用存在问题，结合各部门、各单位工作性质和车辆闲置情况，优化调整车辆编制；对全区老化公务用车更换进行测算，制定三至五年更换计划，并纳入每年年度预算；完善公务用车平台建设，在原有的政府大院平台的基础上，在财经大厦再建立一个公车平台，实现车辆统筹使用、统一调度、降低运行成本，节省财政资金；强化公务用车社会化管理，严格执行《河北省党政机关社会化车辆定点租赁管理暂行办法》，捋顺审批程序，杜绝租赁车辆使用不规范和随意租赁现象发生。
（五）强化政府债务管理，防范财政领域风险。一是强化政府债务限额管控。2021年我区新增限额内政府债务1.37亿元，已将新增债务资金使用情况向区人大报告。二是严格政府债务还本付息。将政府债券还本付息足额纳入财政预算，保证资金来源。同时为缓解2022年偿债压力，向省财政厅申报再融资债券2.65亿元。三是积极稳妥申报新增债券。组织有关单位研究专项债券资金支持的重点行业、重点领域，提前完善前期手续办理，对项目进行全面、系统分析，确保项目有确定、充足的还款来源，利息支付在财力可承受范围内。四是强化监管，做好政府隐性债务化解。通过债务监测平台动态监测各部门、各单位债务情况，严格立项审批，从源头上杜绝违规举债，圆满完成了政府隐性债务累计化解任务。
（六）持续深化改革，提升财政管理水平。一是推进财政改革。构建了预算绩效管理制度体系，深化绩效管理机制，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，全面提高财政资金使用绩效。二是严格财政监督管理。认真做好十八大以来审计问题整改“回头看”专项行动，对涉及的问题逐一核实，全部按期整改完毕。积极开展财政监督检查，选择重点行业开展会计信息质量检查，切实维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全。三是规范政府采购行为。强化政府采购预算管控，全年备案政府采购项目92个，预算金额23025万元，实际结算金额21247万元，节支率7.72%；通过“832”平台积极采购脱贫地区农副产品，全区120个预算单位，完成采购交易订单166万元。四是规范做好政府投资评审。全年完成评审项目429个，报审金额69535万元，审定金额58474万元，审减金额11061万元，审减率15.91%。
各位代表，2021年预算执行情况良好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：落实国家、省、市、区各项民生提标政策，偿还到期债务等财政刚性支出不断增加，收支矛盾更趋紧张，财政平衡压力逐年增大；一些预算项目前期准备不足，支出进度缓慢，资金绩效亟待提高；对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。
三、2022年财政预算安排（草案）
（一）2022年财政工作面临形势和预算安排的指导思想
2022年是我区抢抓机遇、乘势而上，加快推进经济强区、幸福路南建设的关键一年。从全区重点企业的经营状况看，财政收入保持稳定虽有一定基础，但目前房地产行业整体下行，各重点项目地块的出让进度受到极大影响，加之国家减税降费政策、环保限产、疫情冲击等因素，今年组织财政收入难度进一步加大；支出方面，民生政策提标扩面、兑现津补贴政策，债务还本付息等刚性支出压力只增不减，实现财政平衡面临极大压力；按照积极稳妥的原则，2022年全区一般公共预算收入计划增长8%以上，支出计划增长10.82%，上述安排既充分考虑了整体经济形势及重点财源基础，又充分考虑了落实重大决策部署和民生政策的增支需要后提出的，整体预算安排既注重效能提升，又更加注重精准、可持续。
根据区委区政府关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进总基调，围绕落实新发展阶段、新发展理念、新发展格局，坚定“12358”工作思路不动摇，强化“18311”工作推进机制不放松，牢固树立过“紧日子”思想，全面落实“六稳”“六保”要求，推进财政改革，统筹财政资源，强化预算收支管理，积极防范和化解地方债务风险，促进财政与经济社会全面协调发展，为加快建设经济强区、幸福路南提供财力保障。
按照上述指导思想和依法理财、勤俭节约、全面统筹、突出重点、强化绩效的原则，2022年财政预算（草案）如下：
（二）一般公共预算
区级一般公共预算总收入479502万元。其中，区本级收入283576万元，上级税收返还15850万元、上级转移支付89036万元、调入资金91040万元。
区级一般公共预算总支出479502万元。其中，区本级支出273425万元，上解上级支出206077万元。
区本级支出中：
1. 人员经费130984万元，占区本级财政预算支出的47.90%，
较上年增加3852万元，增长3.02%，主要是兑现增资政策、
预留津补贴。
2.公用经费16403万元，占区本级财政预算支出的6%，较上年增加281万元，增长1.74%。其中，“三公经费”及会议费、培训费安排610万元，较上年减少1.78%。
3.项目经费126038万元，占区本级财政预算支出的46.10%，包括上级提前下达专项转移支付项目支出、社会保障类项目支出、其他类项目支出：
⑴上级提前下达专项转移支付项目支出18932万元，占区本级财政预算支出的6.92%。专项用于安排水利发展、社保、教育、卫计、农业等支出。
⑵社会保障性项目支出23619万元，占区本级财政预算支出的8.64%。主要为社会保障方面支出。
⑶其他类项目支出83487万元，占区本级财政预算支出的30.54%。具体安排：
①事业发展项目支出45346万元。其中：2021年结转支出15780万元；偿债支出13406万元；区长预备费4000万元；产业引导基金3000万元；疫情防控资金3000万元；2022年实事工程、重点项目2500万元；环境综合整治（三重四创五优化）2000万元；公务用车更新资金660万元；项目招商500万元；区配套资金500万元。
②一般公共服务项目支出15136万元。其中：村级组织
运转经费1521万元；招商引资专项经费1475万元；信访救
助及维稳经费1060万元；原点及东部片区建设项目1000万元；财经大厦经费834万元；委托审计费742万元；其他项目支出8504万元。
③公共安全项目支出3593万元。其中：“两房”建设经费2500万元；“雪亮工程”工作经费661万元；其他项目支出432万元。
④教育项目支出9414万元。其中：增加义务教育阶段生均公用经费支出4920万元；教育费附加安排支出1700万元；义务教育阶段公用经费区配套530万元；城市维护费用于教育支出512万元；其他项目支出1752万元。
⑤农林水事务项目支出4944万元。其中：乡村振兴专项业务费1383万元；林业专项业务费1172万元；农村抗震房工程款及相关费用1127万元；农村生活垃圾专项治理820万元；其他项目支出442万元。
⑥城乡社区项目支出5054万元。其中：环保局业务设备、派遣人员、环保专班经费960万元；生活垃圾收集站改造提升项目资金902万元；2018-2020年老旧小区改造待结算工程款768万元；气代煤项目款607万元；其他项目支出1817万元。
（三）政府性基金预算
2022年区本级政府性基金预算总收入411847万元。其
中：上年结余5738万元；城南经济开发区专项转移支付
266816万元；开发区工业土地出让收入22491万元；区级重点地块出让收入116802万元。
2022年区本级政府性基金预算总支出411847万元。其中：上年结余5738万元；城南经济开发区土地整理成本94650万元；开发区建设110409万元；偿债准备金27566万元；政府购买服务54882万元；出让金用于农业、教育等支出27869万元；区级重点地块整理支出48200万元；专项债券还本支出17000万元；还本付息服务费1万元；专项债券利息支出10083万元；调出资金15449万元。
（四）社会保险基金预算
2022年区本级社会保险基金预算总收入31534万元，区级社会保险基金预算总支出30396万元,当年结余1138万元，年末滚存结余20624万元。
1.城乡居民基本养老保险基金预算总收入4633万元，城乡居民基本养老保险基金预算总支出3694万元，收支结余939万元。上年结余9139万元，滚存结余10078万元。
2.机关事业单位基本养老保险基金总收入26901万元，机关事业单位基本养老保险基金总支出26702万元，收支结余199万元。上年结余10347万元，滚存结余10546万元。
（五）国有资本经营预算
2022年区本级国有资本经营预算总收入1674万元,为上级提前下达和结转国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金。区本级国有资本经营预算总支出1674万元，收支平衡。
四、完成2022年预算任务的主要措施
新的一年，我们将坚决贯彻区委决策部署，进一步深化改革、强化管理、优化措施，确保圆满完成预算收支任务。
（一）打造高质量财政，着力增强财政保障能力。一是全面落实税费减免政策，深化“放管服”改革，继续全面优化营商环境，激发市场主体活力。二是依法依规组织财政收入，全面加强对重点行业、重点税源监控，强化税费征管，同时继续注重收入质量，全力把财政收入增长建立在坚实、稳固、可持续的基础上。三是全面落实争取上级专项资金考核奖励办法，加大债券资金申报力度，积极争取上级资金支持。四是继续强化财政支出管理，全面落实政府“过紧日子”要求，大力压减非重点、非刚性支出，统筹财政资金坚决落实“六保”“六稳”要求，确保疫情防控、民生、区重点项目建设的资金保障。五是创新财政资金投入方式，探索运用政府引导基金、贷款贴息、股权投资等方式，吸引撬动更多金融和社会资本投向经济社会发展的重点领域与薄弱环节，推动我区战略性新兴产业集聚化、规模化发展。
（二）打造效率财政，着力强化财政运行管理。一是继续完善财政信息管理一体化平台建设，实现预算编制、预算执行、非税收入管理、资产管理的一体化、信息化。二是强化预算管理，改变以往“基数+增长”的预算分配模式，推行零基预算，合理界定支出需求，硬化预算约束。三是强化国库支付管理，不断优化国库管理流程，加快支出进度，打造安全高效的财政资金管理链条。四是继续强化政府采购管理，积极开展政府采购意向公开，提高政府采购透明度，探索建立全区各部门协同监督机制，畅通信息渠道，依法打击政府采购违法违规行为。五是强化政府投资评审管理，规范评审程序，优化业务流程，助力全区重点项目建设推进。六是加强专项和直达资金使用管理，强化专项和直达资金动态监控，督促各单位规范高效使用财政资金，为补齐短板弱项、兜牢民生底线等提供有力保障。七是强化国有资产管理，进一步完善资产信息系统，实行动态监管，将资产管理与部门预算、政府采购、非税收入管理系统有机结合，完善管理控制体系，优化资产资源配置。
（三）打造绩效财政，着力提升财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，健全制度体系和指标、标准体系，狠抓事前评估、事中监控、事后评价三个重点环节，高质量实施重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用效益，严格落实绩效责任，加强绩效管理工作考核，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是进一步完善以信息公开、结果通报、与预算挂钩、完善管理为主要内容的结果应用机制，促进绩效与预算有机融合。
（四）打造阳光财政，着力完善监督管理体系。一是严格执行预决算公开相关规定，深入推进人大预算联网审查监督工作，自觉接受人大和社会各界监督。二是完善监督工作体系，全面加强会计监督管理，严肃审计发现问题整改，认真落实《财政违法行为处罚处分条例》，切实严肃财经纪律，推动资金规范使用、政策高效落实。
（五）打造安全财政，着力防范化解财政风险。一是严格管控政府债务风险，严格落实债务限额管理和预算管理要求，稳妥化解债务存量；加强政府债券管理，完善债券资金项目申报、资金分配、项目实施、使用监督机制，提高债券资金使用绩效；强化国开行贷款风险防控，做好抵押物日常巡查、动态评估。二是防范财政管理风险。坚持尽力而为、量力而行，兜牢“三保”底线，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，强化事前源头管控、事中动态监测、事后专项督导的全过程监控，统筹发展和安全，坚决守住财政风险底线。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，忠诚担当，拼搏竞进，努力完成全区收支预算和各项工作任务，以加快推进经济强区、幸福路南建设迎接党的二十大胜利召开！
