（河北省）关于唐山市路南区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
关于唐山市路南区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告 （书面）
——2021年 2月4日在路南区第十六届人民代表大会第七次会议上
路南区财政局局长 张百立
各位代表：
我受路南区人民政府委托，向大会提交2020年预算执行情
况和2021年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员
和各位列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对经济下行压力，努力增收节支，全力落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，取得了疫情防控和经济社会发展双胜利。预算执行总体情况平稳，为全区经济社会发展、民生持续改善提供了坚实保障。
（一）一般公共预算执行情况
2020年一般公共预算收入完成251207万元，占调整预算的
100.21%，同比增长7.23%；上级转移支付、税收返还108302万元, 上年结转结余3262万元， 调入资金23372万元；一般公共预算支出完成203311万元，占调整预算的98.67%，同比下降0.12%，债务还本支出1063万元，占调整预算的100%,上解支出179332万元，结转下年结余2437万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金总收入完成463982万元，占调整预算的139.21%。其中，区本级收入8045万元；上级专项转移支付收入455937万元；专项债券收入70000万元，上年结转结余9400万元；政府性基金支出完成502600万元，占调整预算的124.62%，调出资金23372万元；上解支出-3067万元，结转下年结余20477万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金总收入完成74978万元，占调整预算的98%；社会保险基金总支出完成83871万元，占调整预算的95%。上年结余20491万元，当年结余-8894万元。年末滚存结余11597万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营总收入173万元，为上级下达的专项转移支付，全部结转下年支出。
二、2020年的主要工作
（一）全力组织财政收入，统筹财政资金保障疫情防控和经济社会发展实现“双战双胜”
一是不断强化税费征管，全力抓好收入组织。努力克服新冠肺炎疫情冲击和落实减税降费政策带来的不利影响，客观分析研判我区经济产业结构、税收结构，将组织财政收入的工作重点放在房地产项目地块整理及征收搬迁项目税收汇缴上，全年契税、土地使用税、土地增值税等地方税种共完成8.57亿元，增收2.8亿元，增长47.62%，对圆满完成全年收入目标发挥了决定性作用。二是全力争取上级资金，全年取得上级转移支付资金4.89亿元，有力助推我区项目建设和缓解疫情后基层运行压力。三是成功争取新增地方政府债券7亿元，抗疫特别国债0.83亿元，保障了全区各重点项目资金需要。
（二）调整优化支出管控，全面落实“六保、六稳”政策，资金全面向疫情防控、民生保障、重点项目倾斜
一是全力保障疫情防控工作。简化流程，及时拨付疫情防控资金1427万元，千方百计采购四大类、四十六项防疫物资，确保全区疫情防控保障到位。二是继续落实中央八项规定和省市区有关要求，硬化预算约束，降低行政成本。在保持多年公用经费零增长的前提下，全年又压减一般性支出652万元。三是兜住底线，保障各项民生政策的落实。社保补贴全面落实，发放各类人员保险金4.5亿元，筹集资金1180万元用于再就业培训和职业介绍补贴，筹集发放城市低保资金901万元、农村低保资金332万元，社区卫生服务经费、优抚、退役军人安置、计划生育等资金7110万元；教育投入持续加大，全面落实义务教育经费保障机制，全年拨付九中、实小、燕京小学、稻地镇等学校教育设施工程款1322万元，拨付教育系统教育仪器设备资金959万元；乡村振兴保障到位，全年发放粮食直补、规模化养殖户病死猪无害化处理等补助资金451万元，拨付农村“一事一议”、农村人居环境整治资金8664万元，拨付农村生活垃圾清运资金685万元，拨付绿化攻坚资金960万元。四是围绕 “五件大事”“六个方面”工作，推进大事攻坚。全力筹措资金10.56亿元推进老交大、老火车站区域改造；积极争取市返还资金8.91亿元支持城南经济开发区建设；统筹资金6.1亿元推进和平街、花园里联合里、檀庄、景庄子尚德等棚户区改造、全区老旧小区改造提升；全面保障招商引资，投入资金1291万元用于招商引资、兑现产业引导基金扶持政策，助推产业结构优化升级；全力保障脱贫、防贫任务圆满完成，全年拨付产业扶贫资金392万元，拨付精准防贫资金29万元，实现全区65户（138人）建档立卡贫困户全部高质量脱贫，防返贫长效机制全面建成；全力打好“蓝天碧水保卫战”，全年投入污染防治资金5474万元，确保我区冬季清洁取暖、国Ⅲ以下营运柴油货车淘汰等工作如期完成和黑水河、农村生活污水治理等工作稳步推进。
（三）持续深化财政改革，强化绩效导向，提升管理水平
一是进一步落实全面实施预算绩效管理的相关规定，深化绩效管理机制，实行监控督导相结合，建立特殊转移支付资金管理机制，加强直达资金全链条跟踪管理。二是强化预算安排与绩效目标、资金使用效果、预算执行情况、资产管理等各项工作的挂钩约束机制。三是继续完善财政支付制度改革，强化预算执行动态监控，规范公务支出行为，提高财政性资金使用效益。四是强化政府采购管理，全年实现采购金额2.02亿元，节约率为5.39%。五是发挥财政投资评审职能，全年完成评审项目378个，审定金额6.18亿元，审减1.17亿元，审减率15.92%。六是全面强化全区财务会计检查和内控建设督导，规范财务会计行为。七是持续加强区属资产管理，开展第六次资产清查，摸清资产增减变动，为进一步规范社区和原街属企业资产管理提供坚实数据支撑；全面落实区属国有企业管理制度，制定了2020年区属国有企业经营业绩考核目标；有序推进驻我区国有企业退休人员社会化管理，涉及30家企业，共接收退休人员2.63万人，档案3.54万份，党员644人。
（四）坚持底线思维、红线意识，切实防范债务风险
强化政府债务风险防控，综合采取限额管理、置换偿还等措施，2020年按时足额偿还到期政府债务本息13719万元，对新申请的棚改债券、土地收储债券，前期进行了全面、系统分析，确保新增债务有确定、充足的还款来源，利息支付在财力可承受范围内。 2019年省财政厅测算我区综合债务率11.98%，债务风险总体可控。
在看到成绩的同时，我们也清醒意识到，我区财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。一是预算收支平衡压力较大，当前落实“六稳”“六保”任务、全面做好疫情防控、巩固扶贫攻坚成果、实现乡村全面振兴、全区老旧小区改造等多项重点工作都需要财政资金继续加大保障，在财政收入增长困难的情况下，全区预算收支矛盾日益突出；二是财政财务管理水平有待进一步提高，绩效理念贯彻仍不完全到位，执行过程中约束力有待强化，支出监控体系需要继续完善；三是受2020年上级下达我区抗疫特别国债、棚改债券、老交大专项债券等因素影响，我区债务规模、负债率有所增长。对此，我们将高度重视，进一步强化目标导向、问题导向，着力补齐短板、做强弱项，推动各项工作向更高水平迈进。
三、2021年财政预算安排（草案）
根据区委区政府关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进总基调，围绕落实新发展阶段、新发展理念、新发展格局，牢固树立过“紧日子”思想，推进财政改革，统筹财政资源，强化预算收支管理，积极防范和化解地方债务风险，促进财政与经济社会全面协调发展，为“十四五”开好局、为加快建设繁荣舒适美丽的现代化中心城区提供财力保障。
按照上述指导思想和依法理财、勤俭节约、全面统筹、突出重点、强化绩效的原则，2021年财政预算（草案）如下：
（一）一般公共预算
区级一般公共预算总收入443141万元。其中，区本级收入270047万元，上级税收返还15850万元、上级转移支付73822万元、调入资金80985万元、上年结转结余2437万元。区本级收入270047万元。其中：税收收入247127万元、 非税收入22920万元。
区级一般公共预算总支出443141万元。其中，区本级支出246723万元，上解上级支出196418万元。
区本级支出中：
1.人员经费127132万元，占区本级财政预算支出的51.53%，较上年增加13559万元，增长11.94%，主要是兑现增资政策、预留津补贴。
2．公用经费16122万元，占区本级财政预算支出的6.53%，较上年增加1112万元，增长7.41%。其中，“三公经费”安排621万元，较上年减少3.42%。
3.项目经费103469万元，占区本级财政预算支出的41.94%，包括社会保障性支出、上级提前下达和上年结转专项转移支付支出、区级项目支出：
⑴社会保障性支出19464万元，占区本级财政预算支出的7.89%。主要为社会保障方面支出。
⑵上级提前下达和上年结转专项转移支付支出15948万元，占区本级财政预算支出的6.47%。专项用于安排环卫市政园林养护、社保、教育、卫计、农业、住房保障、燃煤锅炉补助、沿街居民楼立面综合整治等支出。
⑶区级项目支出68057万元，占区本级财政预算支出的27.58%。主要为：实事工程、民生项目方面2500万元；招商引资方面5500万元；环境保护方面1544万元；城乡建设、环境改造提升方面11343万元；开发区建设方面1000万元；政府债务化解方面905万元；其他重点项目14927万元；2020年结转支出19027万元。
（二）政府性基金预算
2021年区本级政府性基金预算总收入232600万元。其中：城南经济开发区土地出让金返还195123万元；本级土地出让收入17000万元，上年结余20477万元。
2021年区本级政府性基金预算总支出232600万元。其中：城南经济开发区建设170416万元，政府购买服务24707万元,上年专项转移支付20477万元，棚户区改造配套基础设施建设资金区级配套5613万元,用于用于农业、教育等支出1189万元，政府债券利息10148万元,专项债券发行费用50万元。
（三）社会保险基金预算
2021年区本级社会保险基金预算总收入92882万元，区本级社会保险基金预算总支出94988万元,当年结余-2106万元，年末滚存结余9493万元。
1.城乡居民基本养老保险基金预算总收入4420万元，城乡居民基本养老保险基金预算总支出3369万元，收支结余1051万元。上年结余8442万元，滚存结余9493万元。
2.企业职工基本养老保险基金预算总收入65706万元，企业职工基本养老保险基金预算总支出65706万元，本年收支平衡。
3.机关事业单位基本养老保险基金总收入22756万元，机关事业单位基本养老保险基金总支出25913万元，收支结余-3157万元。上年结余3157万元，本年收支平衡。
（四）国有资本经营预算
2021年区本级国有资本经营预算总收入756万元, 为上级提前下达和结转国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金。区本级国有资本经营预算总支出756万元，收支平衡。
四、完成2021年预算任务的主要措施
（一）着力增强财政保障能力。一是坚持特事特办、急事急办，切实发挥财政职能，全力做好疫情防控资金保障。二是持续巩固减税降费政策成效，深化“放管服”改革，全面优化营商环境，全力保护、激发市场主体活力。三是加强财税联动，拓展纳税空间，依法应收尽收。四是加大对重点收入单位的检查、督导力度，确保非税收入均衡、稳定入库。五是落实好财政促进产业高质量发展和招商引资政策措施，推动我区战略性新兴产业集聚化、规模化发展。六是全面落实争取上级专项资金考核奖励办法，最大限度地争取上级资金。七是树牢过“紧日子”思想，坚持精打细算、厉行节约，统筹财政资金，坚决落实“六保”“ 六稳”要求，确保民生、重点项目的资金需要。
（二）着力深化国有资产管理。一是持续推进资产管理制度建设，构建规范的资产管理制度体系，制定资产管理实施细则，增强资产管理可操作性。二是强化公物仓管理，建立长期低效、闲置资产的共享共用和调剂机制，深入推进节约型机关建设。三是加快补足房产土地等行政事业性资产管理短板，摸清底数，将房产土地等行政事业性资产核实入账列入常态化管理。四是强化社区、乡镇街企业改制等公有资产管理，进一步明确资产监管部门职责，规范资产新增、使用、处置程序。五是继续加强国有企业管理，严格执行区属国有企业负责人经营业绩考核制度，加强企业重大事项决策监督，推进国有企业公司制改革。
（三）着力防范化解财政风险。一是认真落实政府隐性债务化解方案，积极化解隐性债务存量。二是加强政府债券管理，完善债券资金项目申报、资金分配、项目实施、使用监督机制，提高债券资金使用绩效。三是强化国开行贷款风险防控，做好抵押物日常巡查工作，对已出现违约的项目，按抵押担保合同约定及时采取法律措施处置抵押资产，严防系统性债务风险。
（四）着力推进预算绩效管理。一是全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，健全制度体系和指标、标准体系，狠抓事前评估、事中监控、事后评价三个重点环节，高质量实施重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用效益，严格落实绩效责任，加强绩效管理工作考核，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是加大绩效结果和预算安排挂钩力度，促进绩效与预算有机融合。
（五）着力完善监督管理体系。一是严格执行预决算公开相关规定，深入推进人大预算联网审查监督工作，自觉接受人大和社会各界监督。二是强化政府采购监督管理，探索建立全区各部门协同监督机制，畅通信息渠道，依法打击政府采购违法违规行为。三是强化财政评审监督管理，规范政府投资工程建设项目评审程序，杜绝违规行为发生；规范评审中介机构执业行为，促进公开、公平竞争。四是强化工程建设项目管控，压实项目单位主体责任，规范工程项目审批、第三方付费、工程变更的管理，确保财政资金规范高效使用。五是加强会计监督管理，严格财经纪律执行，对重点行业、重点单位会计信息质量和财经纪律执行情况开展专项检查，防范业务风险。六是加强财政专项资金监督检查，严肃财经纪律，确保财政财务管理规范化和专项资金的安全、合理、有效，促使财政专项资金发挥最大效益。
各位代表，2021年是 “十四五”规划开局之年，我们将在区委的坚强领导下、区人大的监督指导下，求真务实，创新担当，努力开创财政改革发展新局面，为“十四五”开好局、为加快建设繁荣舒适美丽的现代化中心城区作出新的更大贡献！
