（河北省）关于唐山市开平区2020年预算执行情况 和2021年预算草案的报告(书面)
关于唐山市开平区2020年预算执行情况 和2021年预算草案的报告(书面)
——2021年2月3日在唐山市开平区第十六届人民代表大会第五次会议上
唐山市开平区财政局局长 沙志利
各位代表：
我受区政府委托，向人大会报告开平区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对纷繁复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全区上下在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个努力建成”统揽全局，聚焦33458工作思路，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展，区本级财政总体运行良好。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算收支情况。一般公共预算总收入285368万元，其中：本级收入135308万元，上级补助收入131915万元，政府转贷的一般债券结转1532万元，新增上级政府转贷的一般债券2500万元，调入资金12779万元，上年结转1334万元。一般公共预算总支出285368万元，其中：本级支出214939万元，上解支出63069万元，补充预算稳定调节基金1973万元，一般债券还本支出5387万元。
2.政府性基金预算收支情况。政府性基金收入总计393569万元，其中：本级收入74731万元，新增上级政府转贷的专项债券210000万元，上级补助收入108499万元，上年结转339万元；政府性基金支出总计393569万元，其中：本级支出392352万元，调出资金1217万元。
3.社会保险基金预算收支情况。社会保险基金上年滚存结余25836万元，收入24131万元，支出41765万元，年末滚存结余8202万元。其中：企业职工基本养老保险基金上年滚存结余10796万元，收入5705万元，支出16501万元，收支平衡；城乡居民基本养老保险基金上年滚存结余6028万元，收入6477万元，支出5188万元，年末滚存结余7287万元；机关事业单位基本养老保险基金上年滚存结余9012万元，收入11979万元，支出20076万元，年末滚存结余915万元。
4.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入117万元，其中：上级补助收入117万元；国有资本经营预算结转支出117万元。
(二)落实区人大决议情况及2020年预算执行效果
一年来，各部门深入贯彻落实党中央和省市区决策部署，认真执行区十六届人大四次会议各项决议，秉承“财随政走、政令财行”工作理念，迎难而上，担当作为，及时拨付疫情防控资金，建立政府采购“绿色通道”，全力支持抗击新冠肺炎。同时积极应对疫情后经济运行不利因素，深挖增收潜力，科学统筹调度，足额保障了疫情防控和重点领域资金需求，各项工作任务圆满完成，有力推动经济恢复和社会大局稳定。
1.开源节流，增加可用财力。一是科学组织财政收入，面对新冠肺炎疫情冲击和国家实施减税降费政策等因素影响，依法依规加强税费征管，积极盘活国有资产，完成年初预算和“十三五”规划目标。二是积极争取各类资金及政策支持，全年获得上级转移支付资金198999万元，其中：争取资源枯竭城市、县级财力保障奖补、特殊转移支付等资金13812万元，有效缓解了疫情后基层运行压力；争取新增地方政府债券210000万元，抗疫特别国债7844万元，有力保障了公共领域基础设施建设以及应对疫情复工复产等支出需求。三是用好社会资本，大力推广运用PPP模式加强项目储备，主动对接，积极向财政厅申报政府和社会资本合作（PPP）示范项目，2020年成功申报省级PPP示范项目奖补资金108万元。四是坚持厉行节约，认真落实中央八项规定相关要求，严控机关运行经费，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，努力降低行政运行成本。
2.改善民生，落实“六保”任务。保居民就业，投入4337万元，落实就业创业扶持政策，全面强化稳就业举措，城镇新增就业7024人，稳岗增岗成效明显，千方百计增强企业稳定和创造就业岗位能力。保基本民生，投入71709万元，落实社会保障、医疗、教育、住房补助政策，支出社会保障资金7259万元，用于强化困难群众基本生活保障，提高城乡低保、抚恤补助等保障标准，疫情期间发放临时物价补贴；支出卫生健康资金6106万元，用于基本公共卫生、城乡居民医疗保险、疫情防控保障及计划生育等方面的支出；支出教育资金51811万元，用于城乡义务教育保障经费、中职免学费等政策，资助各类家庭经济困难学生，发放农村原民办代课教师教龄补助，对荆各庄小学等学校进行了校园翻建、操场改造、电力改造，办学条件得到提升，基础教育实现优化发展；支出住房保障资金5205万元，进一步推进城镇居民安居工程及老旧小区改造，改善居民居住条件，保障其基本居住需求。保市场主体，投入1225万元，支持企业技术改造及中小企业房租减免等；全面落实减税降费政策，全年新增减税降费33989万元，切实减轻企业负担，提高中小企业生存和发展能力。保粮食能源安全，投入2730万元，落实农业耕地力保护补贴、支持农民合作社规范提升，做好现代农业发展科技支撑，促进工业企业结构调整，进行既有住房节能改造工程。保产业链供应链稳定，投入174万元,促进产业链协同复工复产达产，保持企业稳定性和竞争力。保基层运转，强化“三保”预算执行监控，加强库款运行监测研判，提高财政资金使用效率，保障基层公共服务。
3.突出重点，推动三大攻坚战。围绕防范化解重大风险，投入22768万元，按时足额偿还到期政府债务本息，严格落实隐性债务化解方案，完成当年化债任务。围绕精准脱贫，投入697万元，全面建立防返贫长效机制，实现247名建档立卡贫困人口全部高质量稳定脱贫，扶持壮大村级集体经济，投入资金20万元用于中药产业链基地项目扶持。围绕污染防治，投入14961万元，顺利完成北方地区冬季清洁取暖试点工作。
4.强化改革，完善理财机制。积极推进财政预算管理改革，落实基本公共服务、医疗卫生、教育、科技领域财政事权和支出责任划分改革，建立中央直达资金及扶贫资金管理机制，加强直达资金及扶贫资金全链条跟踪管理。持续深入推进预算绩效管理改革，预算绩效管理体系落地见效。全面开展预决算公开工作，按照预算法要求将经区人大批准的2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告、2020年半年执行情况、2020年调整预算及2019年决算在政府门户网站公开，并指导区预算部门公开本部门预决算，主动接受社会监督，部门预决算公开率100%。
5.夯实基础，提高管理水平。多措并举加快预算执行进度，提高预算执行率和准确率。坚持存量资金定期清理机制，更好发挥资金使用效益。开展集中支付制度改革，扩大授权支付范围。加快推进预算执行动态监控工作，建立健全预算执行动态监控机制。认真整改审计发现问题，落实整改责任，细化整改措施，扎实推进整改。
在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出压力大，预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强，预算执行基础工作不扎实，支出进度较慢，我们将高度重视这些问题，采取措施加以解决。
二、2021年财政预算安排(草案)
今年我区经济依然面临诸多机遇和挑战。综合考虑区经济形势发展情况，按照积极稳妥的原则，2021年全区一般公共预算收入计划完成145455万元，同比增长7.5%左右。
根据区委区政府关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，全面贯彻习近平总书记对河北、对唐山作出的系列重要指示精神，深入落实党的十九届五中全会、省委九届十一次全会、市委十届十一次全会、区委九届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调, 坚定不移推进“八个发展”，加快魅力转型，为再创开平辉煌提供财政保障。
(一)2021年预算草案
1.一般公共预算(草案)
一般公共预算总收入252023万元。其中：本级收入145455万元，上级补助收入81568万元，其中：提前下达转移支付资金29819万元，调入资金25000万元。一般公共预算总支出252023万元，其中：本级支出188479万元，上解上级支出57982万元，一般债券还本支出5562万元。
花海片区：统筹上级转移支付和政府性基金支出25000万元，其中：股权投资支出5700万元，运营补贴支出18940万元，风险承担支出360万元。
2.政府性基金预算(草案)
政府性基金预算预计国有土地出让价款185608万元,减新增建设用地有偿使用费6400万元, 各项计提18800万元, 形成政府性基金收入160408万元，提前下达转移支付资金2561万元;支出预算安排162969万元。
花海片区：预计收入预算214000万元;支出预算214000万元，其中：棚户区改造95000万元，东湖核心区支出119000万元。
3.社会保险基金预算(草案)
社会保险基金预算收入28025万元，社会保险基金预算支出26877万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入6698万元，支出5524万元；机关事业单位基本养老保险基金收入21327万元，支出21353万元。
4.国有资本经营预算(草案)
国有资本经营预算上年结转117万元，提前下达转移支付资金421万元；国有资本经营预算支出538万元。
(二)重点支出安排情况
1.继续支持打好三大攻坚战。
防范和化解债务风险，安排资金27454万元。坚持疏堵并举，有效防控政府隐性债务风险，政府性基金预算必须首先用于到期专项债券还本付息，严格将专项债券与项目资产、收益相对应，依法落实偿债责任，确保专项债券不发生任何风险。
巩固拓展脱贫攻坚成果，安排资金290万元。用好产业扶贫、精准扶贫、对口帮扶政策，加快建立脱贫攻坚与乡村振兴相衔接的财政投入机制，切实巩固脱贫成果。结合上级财政扶贫资金动态监控机制建设，实时动态监控各类财政扶贫资金，对扶贫项目资金实施绩效管理。扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，进一步推行扶贫资金“四连签”制度坚决防止扶贫资金被挤占挪用。
着力加强生态环境治理，安排资金17753万元。一是坚决打好蓝天保卫战，做好国Ⅲ以下营运柴油货车淘汰工作，积极推进氢燃料等新能源车辆替代，加快农村电代煤、气代煤改造和既有居住建筑节能改造步伐，支持国控点建设，加大对污染源头的监管。二是坚决打好碧水保卫战，深入开展地下水超采综合治理，深化“全域治水 清水润城”三年行动，支持环城水系提升改造，加强地表、地下水等水体污染防治，严格落实河湖长制。三是坚决打好净土保卫战，大力开展国土绿化工作，支持全域植树，完善生活垃圾、餐厨废弃物治理体系，全面提升土壤污染防治水平，实现绿色发展。
2.贯彻实施乡村振兴战略。
安排农林水资金10515万元，做优做强现代农业，落实好农业补贴政策，培育新型农业经营主体，大力支持农产品加工业发展，提高农业效益和竞争力，保障粮食安全。科学合理使用水库移民后期扶持资金，改善移民生产生活条件，实现可持续发展。持续提升村容村貌，实施农房抗震改造、农村公路日常养护、农村厕所改造等，抓好乡村振兴“十百千”工程，加强村级组织运转经费保障，打造美丽乡村唐山样板。
3.加强保障和改善民生。
一是全力保障疫情防控，安排资金2000万元，支持新冠肺炎疫情常态化防控工作。二是支持老有所养，安排资金14270万元，落实企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险制度，推进居家、社区、公办、社会办养老服务改革。三是支持劳有所得，安排资金3436万元，千方百计稳就业，支持做好退役军人、残疾人就业服务。四是支持弱有所扶，安排资金10157万元，支持特殊困难群体社会救助兜底，提高城乡居民低保标准，落实计划生育家庭奖扶特扶制度，保障基本生活。五是支持病有所医，安排1000万元，提升医院就诊环境，支持开平医院、卫生院专业设备购置，优化医疗、康养服务供给，加大村卫生室一体化建设，提高全民健康水平。六是支持住有所居，安排37029万元，实施棚户区改造、农房抗震改造建设等。
4.支持社会公共事业发展。
一方面，围绕提升社会文明，安排资金52339万元。一是落实教育保障政策，改善学校办学环境，支持二十三中暖气管网改造和二十中、大柳树等4所学校操场改造工程，建设高质量教育体系；二是促进文体事业发展，支持文化馆、图书馆公共服务设施运营，支持冰雪运动开展，保障农村文化体系建设。另一方面，围绕提升社会治理效能，安排资金11757万元。一是加强社会安全保障，支持“雪亮工程”防控体系建设，加大应急物资储备及食品药品安全检测，完善农村社区治理体系，提升城市智慧化管理水平，加强公共事件应急救援能力和装备配置，为市民提供宜居安全的社会环境；二是提升基层能力建设，按标准落实城乡服务群众专项经费及基层组织运转经费；三是加强公共卫生意识，创建卫生城市，改善人居环境，加快城市现代化建设步伐。
三、完成2021年预算任务的主要措施
(一)全面加强收支管理
加强收入组织。认真研究财经运行形势，科学分析预测，依法依规征税管费，努力提高收入质量。密切关注土地市场，加大土地出让力度，确保各项收入目标圆满完成。拓宽筹融资渠道，密切跟踪政策动向，搞好项目对接，最大限度地争取上级资金，用好地方政府专项债券，提高债券资金使用绩效。充分发挥PPP模式“乘方”效应，撬动更多社会资本。强化预算执行，坚持预算法定，严禁无预算、超预算支出。大力盘活存量资金，规范暂付款管理。深化政府采购制度改革，着力优化营商环境，认真落实支持创新和绿色发展等政府采购政策。严格执行政府会计准则制度，做好政府财务报告编制工作。
(二)继续实施积极财政政策
落实落细减税降费政策。强化政策宣传解读，畅通企业反映问题渠道，健全长效工作机制，推动减税降费政策真正惠及市场主体。落实政府过紧日子要求，将过紧日子要求作为预算管理的长期方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，大力压减非刚性、非急需一般性支出。落实财政支出政策，找准发力点，优化支出结构，集中财力优先保障“六稳”“六保”和中央、省市区重大战略、重大政策、重大项目落实，设立产业发展引导资金，推动政策发挥最大效用。
(三)深入推进财政改革
深化依法理财观念。认真贯彻落实预算法及预算法实施条例等法律规章，严格资金管理，加强内控制度建设，力促由事后财政监督向事前预防和事中管控转变，切实增强红线和高压线意识。深化财政体制改革，及时推进相关领域财政事权和支出责任改革。深化预算管理制度改革，加强预算支出与各类存量资金的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。推进财政支出标准化，加强项目支出管理。完善直达资金管理机制，扩大直达资金范围，加大监督力度，增强直达资金的政策效果。发挥预算绩效管理引导作用，加强绩效评价结果应用。
(四)防范和化解财政风险
坚定不移守好安全底线。健全规范举债融资机制，完善政府债务“借、用、还、管、控”全过程管理模式，健全预警通报体系，防范和化解地方政府债务风险并抓实化解政府隐性债务风险工作。积极配合上级财政运行风险动态监控，认真落实“三保”支出保障情况月报告制度，优化支出结构，落实保障责任，确保财政平稳健康运行。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。
