（江苏省）关于镇江市句容市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于句容市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月2日在句容市第十七届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 巫维国
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会作句容市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
2022年财政预算执行情况
一、2022年全市财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
经十七届人大常委会第7次会议审议批准，2022年，全市一般公共预算收入目标调整为49.2亿元，实际完成同口径一般公共预算收入49.2亿元，同比下降17.74%，其中：税收收入完成35.75亿元（含留抵退税9.39亿元），同比下降29.28%；非税收入完成13.45亿元，同比增长45.25%。一般公共预算收入实绩39.81亿元，加上上级补助收入23.19亿元，上年结余9.43亿元、调入资金10.2亿元，以及上级政府转贷债券16.37亿元，调入预算稳定调节基金5.2亿元，扣除上解上级支出9亿元，债券还本支出10.33亿元，全市实际完成一般公共预算支出80亿元，同比下降6.76%，当年结余4.87亿元，结转下年使用。
2022年市本级可用财力为66.51亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），预计形成市本级一般公共预算支出61.64亿元，年终略有结余。
开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力5.93亿元，形成一般公共预算支出5.93亿元。
华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力为2.87亿元，形成一般公共预算支出2.87亿元。
茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力为0.67亿元，形成一般公共预算支出0.67亿元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2022年，全市实际完成政府性基金收入为115.6亿元，完成调整预算的100%，比上年增收7.85亿元，同比增长7.29%。按现行财政体制，加上上级补助收入0.55亿元、上年结余3.47亿元、政府专项债券收入25.44亿元，剔除地方政府债务还本支出9.04亿元、调出资金5.6亿元、上解上级支出1.16亿元、年终结余2.49亿元，累计形成政府性基金支出126.77亿元，完成调整预算的100%，比上年增长7.7%。其中：市本级政府性基金支出47.7亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会）。
开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出30.94亿元。
华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出22.81亿元。
茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，形成政府性基金支出10.91亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，全市国有资本经营收支预算为0。
（四）社保基金预算收支执行情况
2022年，全市实际完成社保基金收入为23.32亿元，实际完成社保基金支出27.55亿元，滚存结余17.16亿元。
（五）地方政府债券资金列入预算情况
2022年，全市实际获得省级地方政府转贷债券41.81亿元，其中：新增债券23.25亿元（一般债券6.05亿元，专项债券17.2亿元），再融资债券18.56亿元（一般债券10.32亿元，专项债券8.24亿元）。以上债券均用于我市的卫生医疗、教育、交通、水利等民生公益性项目。
2022年度，省财政厅下达我市政府债务限额23.25亿元，其中：一般债务限额为6.05亿元，专项债务限额为17.2亿元。累计债务限额为221.95亿元，其中：一般债务限额为79亿元，专项债务限额为142.95亿元。实际执行结果为我市政府债务余额为216.16亿元，其中：一般债务余额74.96亿元，专项债务余额141.2亿元，均符合政府债务余额不得突破限额管理的规定。
以上收支完成数据均为预计数，待市财政与省财政、镇（街道、管委会）财政体制结算后，届时再将财政收支决算情况专题报请市人大常委会审议。
二、2022年财政重点工作情况
2022年，面对国内疫情多点发散、经济下行压力加大、减税降费大力实施等因素叠加影响，市财政部门紧紧围绕市委、市政府“融入南京、接力镇江”战略定位，始终按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”决策部署，全力支持全市经济社会发展稳中有进、稳中向好。
（一）全力以赴确保经济运行在合理区间。加强财政资源统筹，坚持开源、节流相向而行，提升财政保障能力。在“向上争取”上做文章，全年积极争取债券资金41.81亿元，其中：一般债券6.05亿元，专项债券17.2亿元，再融资债券18.56亿元，支持公路交通、水利建设等领域。直达资金累计10.24亿元，其中：中央直达9.38亿元、省级直达资金0.86亿元，落实减税降费、县级财力保障等方面。在“压减开支”上下功夫，立足有保有压，依法依规、从严从紧加强财政支出管理，硬化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，压缩预算执行中非急需、非刚性支出。对“三公”经费和一般性支出继续实行限额管理，确保只减不增。在“保障重点”上见实效，始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，全年“三保”支出预计达48.03亿元，占一般公共预算支出比重达60.67%，把有限的财政资金用在“刀刃上”，集中力量优先保障基本民生、疫情防控、单位运转、应急工程等重点领域，以政府的“紧日子”，换老百姓的“好日子”。
（二）坚定不移支持稳住经济大盘。认真落实国务院稳经济33条、苏政40条、苏政办22条等政策措施，更大力度暖企纾困。刚性执行组合式税费政策。加强对增值税留抵退税政策执行的分析和监测，加大库款统筹保障力度，全年完成地方级留抵退税9.39亿元。发挥财政引导和撬动作用，组织企业申报句容市加快实体经济发展项目建设资金，预计为124个项目发放奖励资金6267万元。推进普惠金融风险补偿基金平台工作，“小微贷”“苏科贷”等产品预计为250家企业发放贷款9.48亿元。累计为31家服务业小微企业和241家个体工商户减免国有房屋租金445万元。支持创新驱动发展，多渠道筹措科技专项经费，支持新增国家高新技术企业59家，支持G312产业创新走廊建设、众创空间等孵化载体持续健康发展。保障现代交通体系构建，全年累计投入资金7.15亿元，支持南沿江城际铁路句容段主体工程建成及句容站扩建，保障312国道句容段改扩建、立体综合交通枢纽相关配套工程等稳步推进。
（三）不遗余力兜牢民生保障底线。坚持“尽力而为、量力而行”，落实针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的保障和改善民生举措，2022年预计全市民生支出达63.94亿元，占一般公共预算支出比重达79.9%。支持乡村振兴发展，新建高标准农田1.3万亩，持续做好稻谷补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等涉粮资金发放工作，支持农村人居环境进一步提升和各类水利基础设施建设。支持稳就业、保就业，“富民创业贷”预计放贷1.85亿元，惠及群众1543人，拨付就业补助、职业技能提升、援企稳岗等资金1.09亿元，支持国家和省市各项就业创业扶持政策落到实处。对受疫情影响较大的企业，允许阶段性缓缴养老、失业和工伤保险费、住房公积金。支持医疗教育事业发展，支持建成应急隔离健康驿站，首个核酸检测基地正式投入运营，中医院PCR实验室投入使用。保障市域内医共体建设和基层医疗卫生机构运转。落实“双减”政策，深入推进学生资助工作，支持市实验小学福地校区、福地路幼儿园等重点教育工程有序推进。支持基本民生兜底保障，全年发放各类困难群众救助资金1.18亿元，提高基本公共卫生服务财政补助标准至每人每年93元，企业退休人员基本养老金实现“十八连增”、城乡居民养老金连续第十二年上调，支持养老护理院建设、居家适老化改造等。
（四）坚持不懈深化财政改革和管理。加强系统推进，全面注重实效，不断提升财政资金使用效益、财政管理工作效能和财政改革发展成效。全面深化预算管理改革，首次在省预算管理一体化系统中纳入镇级财政集中支付、编制和执行市本级预算。全年实施绩效评价项目43个，资金规模达56亿元。加强采购代理机构行业监管，上线“苏采云”政府采购不见面开标系统，不见面开标率100%。完成评审项目56个，工程类项目投资概算和竣工结算核减率分别达9.29%、24.06%。稳步推进政府性债务管控工作，全年完成债务化解目标任务的101.2%，政府性债务率较上年末水平下降17.45个百分点，5家债务主体实现隐性债务清零。同时，积极推动“削峰计划”实施，清理存量高成本融资，对新增融资实行分级管控，加快债务成本压降步伐。推动国资国企改革走深走实，推进“国企改革三年行动”顺利收官，落实好7个方面27项任务和68条具体措施。我市被确定为融资平台公司整合撤并及市场化转型试点地区，出台融资平台公司数量压降方案、融资平台提级管理实施方案，推动乡镇融资平台“清零”。组织17个部门62家企业完成改制脱钩工作、16个部门43家企业完成公司制改革工作。全市国有企业预计新增办理不动产权证129本。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前仍存在着困难和挑战，主要表现在：财政收支仍处于紧平衡状态，收入减收与支出刚性矛盾突出；偿还到期债券本息压力加大，化解政府隐性债务任重道远；国资国企改革管理距离高质量发展目标仍有差距等。对此，我们高度重视，将采取有力有效措施加以解决。
2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施““十四五””规划承上启下的关键一年，是迈向“后疫情时代”的过渡之年。2023年预算安排指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策，保障经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，支持全市更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，为奋力推进中国式现代化句容实践提供坚实的财政保障。
按照上述指导思想，建议2023年全市和市本级财政预算作如下安排：
一、2023年全市财政预算草案
（一）一般公共预算
2023年，全市一般公共预算收入预期目标为51.66亿元，同比增长5%。加上上级补助收入18.18亿元、上年结余4.87亿元、调入资金9亿元、一般债券转贷收入15.79亿元、剔除上解上级支出9.5亿元、债券还本支出6.84亿元，年末结余4.16亿元，预计全市一般公共预算支出为79亿元，下降1.3%，实现当年一般公共预算收支平衡。
按现行财政体制，2023年市本级可用财力为64.01亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会），预计形成市本级一般公共预算支出59.85亿元，年终略有结余。（2023年句容市市本级一般公共预算支出表，详见附表一）
2023年市本级一般公共预算重点民生支出科目安排情况如下：
1.教育支出6.9亿元；
2.科学技术支出2.26亿元；
3.文化旅游体育与传媒支出0.99亿元；
4.社会保障和就业支出10.06亿元；
5.卫生健康支出6.55亿元；
6.节能环保支出1.1亿元；
7.城乡社区支出8.08亿元；
8.农林水支出2.99亿元；
9.交通运输支出1.73亿元；
10.商业服务业等支出0.06亿元；
11.自然资源海洋气象等支出1.15亿元；
12.住房保障支出3.36亿元；
13.粮油物资储备支出0.21亿元。
开发区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出4.84亿元。
华阳街道按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出3.03亿元。
茅山风景区管委会按体制结算，一般公共预算可用财力全部安排支出，预计一般公共预算支出0.86亿元。（2023年开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会一般公共预算支出表，详见附表二）
（二）政府性基金预算
2023年，全市政府性基金预算收入为102亿元，加上上级补助收入0.6亿元、上年结余2.49亿元、转贷债券收入19.43亿元，剔除上解上级支出1.02亿元、调出资金6亿元、债券还本支出9.16亿元，年末结余1.34亿元，预计全市政府性基金预算支出为107亿元，实现当年政府性基金预算收支平衡。其中：预计市本级政府性基金支出为68亿元（不含开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会）。（2023年句容市市本级政府性基金预算支出表，详见附表三）
开发区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出15.26亿元。
华阳街道按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出10.05亿元。
茅山风景区管委会按体制结算，政府性基金预算可用财力全部安排当年支出，预计形成政府性基金支出2.7亿元。（2023年开发区管委会、华阳街道、茅山风景区管委会政府性基金预算支出表，详见附表四）
（三）国有资本经营预算
根据苏财办〔2022〕34号文统一要求，国有资本经营收入较少的市县，将国有资本经营收入转列非税收入，国有资本经营支出纳入一般公共预算管理，因此2023年我市国有资本经营收支预算均不作安排。（2023年句容市国有资本经营预算收支表，详见附表五）
（四）社会保险基金预算
2023年，全市社会保险基金预算收入为25.72亿元，安排支出29.78亿元，预计当年滚存结余13.1亿元。（2023年句容市社会保险基金预算收支表，详见附表六）
（五）地方政府债券收支预算
2023年，根据全市交通、教育、医疗、环保、水利等基础设施建设需要，积极向上争取地方政府债券，待省财政下达我市一般债券和专项债券额度后，根据《预算法》和政府债务管理规定，及时纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，并届时向市人大常委会作专题报告。
二、2023年财政重点工作安排
（一）加力提效，确保财政平稳运行。抓好财政收入组织工作，围绕全市收入预期目标，会同相关执收主体，深入挖掘税源潜力，不断优化财源结构，全力构建基础稳定、结构合理、效益良好的财源税源体系，确保财税收入增长与经济发展水平相适应。同时，坚持清收与盘活并举，向存量资产要效益，通过处置存量资源、清查资产、清收国库往来款等方式，切实盘活财政存量资金。加强支出预算执行管理，坚持长期“过紧日子”思想，将预算安排与资金周转更加紧密结合，做到“无预算不开支、无收入不支出”，继续对所有预算部门的“三公”经费和一般性支出实行限额管理。始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，贯彻落实上级稳经济、稳民生一揽子政策措施，执行各类民生政策标准科学增长机制，确保将宝贵的财政资金用在“刀刃”上。
（二）精准施策，支持产业强市高质量发展。加大财政支持力度，安排产业发展引导、工业转型升级等资金，落实“1+X”扶持实体经济产业及减税降费等各项政策。加快普惠金融发展风险补偿基金、财政金融产品形成有效投入，发挥融资担保机构作用，撬动社会资本、金融资本投向我市实体经济。支持产业体系建设，统筹财力来源，保障驻点南京招商工作机制落实，围绕南京五大地标产业、八大产业链，支持我市重大产业项目招引。围绕创新驱动战略，支持科技企业发展、数字经济赋能、招才引智等方面。推动完善立体综合交通体系，全力保障句容综合交通枢纽建设、南沿江城际铁路“轨通”收尾工作、扬马城际铁路先导段开工准备、G312句容段快速化改造等，支持进一步打通跨界“断头路”、拓宽“瓶颈路”。
（三）节用裕民，持续增进民生福祉。保障乡村振兴建设，完善财政支农政策，规范耕地占补平衡，改造提升高标准农田，切实保障粮食安全。支持全国农业科技先行县建设、特色农业产业发展、农文旅深度融合等。深化就业优先政策，做好创业担保贷款发放，继续加大对援企稳岗、职业教育和技能培训等支持力度，持续推动高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点人群就业创业。推进基本公共服务优质化均等化，着力解决“一老一小”、教育、医疗等群众最关心的民生问题，支持落实“双减”政策，保障省句中异地新建、宝华中心小学教学楼、福地路幼儿园等建设。支持市人民医院、市中医院医疗集团的实质化运行，推动“15分钟医保服务圈”建设。支持做好安全生产、生态文明建设、城市功能提升等各项工作。健全多层次社保体系，全力保障中央、省市确定的民生提标提档政策落实，推动进一步健全社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，支持构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，落实常态化疫情防控资金保障。
（四）深化改革，加快建设现代财政管理制度。推动预算管理更有质量，贯彻落实国务院办公厅《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》以及省实施方案，逐步厘清共同事权领域市镇两级财政支出责任，建立健全各领域财政资金使用绩效评价指标体系，持续推进绩效管理结果应用。推动债务管理更加严格，按照省政府下达的橙色地区政府性债务率年度要求，落实2023年政府隐性债务化解年度任务，加强对融资平台公司投融资行为的审核监督，坚决守住不发生区域性系统性风险和不新增隐性债务的底线。推动国资管理更为深入，动态盘活国有资产，将低效、闲置、可共享资产纳入“公物仓”集中管理。对全市市属国有企业进行优化整合，继续深化行政事业单位所属企业改制脱钩，推进平台公司市场化转型。出台国有企业交易监督、投融资管理等单项管理制度，持续夯实国资监管基础。
各位代表，踔厉奋发新征程，实干笃行新时代，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督和指导，勇挑大梁、敢为善为，跑出财政速度、拼出财政作为，推动句容财政事业高质量发展行稳致远，奋力谱写中国式现代化句容实践的财政新篇章。
