（江苏省）关于泰州市海陵区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于泰州市海陵区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
一、2020年预算预计执行情况
2020年，在区委坚强领导和区人大监督指导下，我们认真执行区十六届人大四次会议及人大常委会通过的各项决议，落实人大审查监督和审计问题整改，以高质量发展要求，抓收入稳增长，控支出保民生，推改革促发展，预算执行情况基本保持平稳。
（一）全区一般公共预算预计执行情况
2020年全区一般公共收入预算34.35亿元，完成实绩36亿元，占预算的104.8%，增长3.5%；一般公共支出调整预算38.35亿元，预计完成38.35亿元，占调整预算的100%，剔除同期一次性支出增长6.9%。根据现行分税制财政体制结算，通过各种平衡措施，全区财政收支平衡。
（二）区本级一般公共预算预计执行情况
2020年区本级一般公共收入预算18.29亿元，预计完成18.3亿元，占预算的100.1%，增长1.4%；一般公共支出调整预算31.47亿元，预计完成31.47亿元，占调整预算的100%，剔除同期一次性支出增长8.5%。根据现行分税制财政体制结算，通过各种平衡措施，区本级财政收支平衡。
（三）区本级政府性基金预算预计执行情况
2020年区本级政府性基金收入调整预算28.58亿元，完成实绩28.86亿元，占调整预算的101%；加新增专项债券转贷收入1亿元、抗疫特别国债2.03亿元，政府性基金收入合计31.89亿元；政府性基金支出调整预算31.11亿元，预计完成31.11亿元，占调整预算的100%；收支相抵预计结转7800万元，为区公共卫生服务中心建设等项目资金。
（四）区本级国有资本经营预算预计执行情况
2020年区本级国有资本经营收入预算1200万元，完成实绩1200万元，占预算的100%，增长17%；国有资本经营支出预算840万元，预计完成840万元，占预算的100%，增长12.3%；按规定将收入的30%部分360万元调至一般公共预算，国有资本经营预算收支平衡。
（五）区本级社会保险基金预算预计执行情况
2020年区本级社会保险基金收入预算6.24亿元、支出预算6.36亿元。收支执行情况不作汇报原因是：按照市政府要求，2020年1月份医保基金上划，由市财政统一编制市区基金收支预算及执行情况，并向市人大报告。
（六）区本级部门预算预计执行情况
2020年区本级部门单位收入预算26.52亿元（含财政拨款、事业收入等），预计完成31.2亿元（含上级追加补助等）；支出预算26.6亿元，预计完成30.4亿元，预算结余收回统筹平衡财政。从执行情况看，各部门单位能够注重节约，保障了正常运转和履行职能的需要，部门预算的严肃性和约束力得到进一步体现。
（七）政府债务情况
2020年全区政府债务余额55.54亿元，其中：一般债务30.64亿元、专项债务24.9亿元。
（八）街道预算预计执行情况
1．京泰路街道。一般公共收入预算6亿元，预计完成5.87亿元，占预算的97.8%，增长9%；一般公共支出预算1.44亿元，预计完成2.61亿元，剔除一次性化债支出9600万元，同口径占预算的114.7%，增长5.1%。
2．城东街道。一般公共收入预算3.11亿元，预计完成3.11亿元，占预算的100%，增长6%；一般公共支出预算5787万元，预计完成5422万元，占预算的93.7%，增长2.2%。
3．城西街道。一般公共收入预算1.79亿元，预计完成1.8亿元，占预算的100.6%，增长4.3%；一般公共支出预算5328万元，预计完成5403万元，占预算的101.4%，增长2%。
4．城中街道。一般公共收入预算2.1亿元，预计完成1.79亿元，占预算的85.2%，下降6.5%；一般公共支出预算3154万元，预计完成4100万元，剔除一次性支出同口径占预算的119.5%，增长2.1%。
二、2020年主要工作成效
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们有效应对新冠疫情、减税降费、去化减收等多种因素叠加影响，强化收入组织，严格支出管控，落实“六稳”“六保”要求，为经济社会持续健康发展提供有力的财政保障。
1. 聚焦“更高质量”，组织收入更有力度。一是加大统筹协调力度。区委、区政府高度重视、高位推进，将区委常委会开到企业、车间，提振企业发展税源经济的信心；举办“弄潮·聚能·逐梦”研修班，增强企业的税源经济意识；逐月过堂财税收入情况，关键时点推行日报、旬排、月清，推动目标措施的落实。二是强化重点行业管控。对重点行业、重点项目税源实施动态监控，排查174个招商引资项目的用地情况，鼓励23个在建工程项目在我区注册成立独立核算的分公司，掌握69个建设项目的实施进度、开票付款、纳税情况等，累计增加税收近1亿元。三是完善综合治税机制。调整综合治税领导小组，聚焦财源建设增收、优惠政策直达，整合19个部门的涉税信息。
2. 聚焦“疫情防控”，暖企惠民更有速度。一是全力上争资金支持。紧盯国家决策部署，强化政策研究，迅速对接谋划，累计上争中央抗疫特别国债和特别转移支付资金2.63亿元，统筹推进疫情防控和经济社会发展。二是迅速落实政策措施。积极应对新冠疫情影响，兑现落实“暖企十条”“惠农十条”等政策资金6800万元，助力220家企业复工复产，支持农业稳产保供。三是精准使用直达资金。围绕“六稳”“六保”工作任务，将直达资金及时分解至部门单位和具体项目，把每一笔钱都花在刀刃上、紧要处。坚持以人为本，抓实抓细资金分配，确保资金直达基层、直惠民生、直到个人，关键时点对困难群众实施临时帮扶3.4万人次。
3. 聚焦“三大战略”，助推发展更有精度。一是推动财政金融互动。统筹安排工业、服务业、科技人才、企业上市等政策激励资金1.1亿元，帮助云涌电子、乐叶光伏等企业争取工业、制造业转型升级等资金7000多万元，推动实体经济转型升级；落实系列减税降费政策，减轻企业负担7亿元；运用“泰信保”等金融工具，为101家中小微企业提供担保贷款5.06亿元。二是助力“亩均论英雄”改革。坚持“工业强区”战略，安排差别化扶持奖励资金2000万元，支持实施“亩产效益”领跑者、企业分类帮扶提升、闲置低效土地盘活三大专项行动，逐步提高税收贡献度。三是支持“城建惠民”两年行动计划。投入1.1亿元支持23个老旧小区综合整治、10个游园项目绿化改造、9个城市文化地标推进实施；安排1.3亿元支持道路功能提升、污水分流改造、绿化照明管护等“八老十难”项目攻坚；整合7200万元支持实施大气、水体、土壤“三大”环境污染防治和修复工程。
4. 聚焦“幸福海陵”，改善民生更有温度。一是围绕“更好的教育”。坚持“教育优先”，投入8000万元用于校舍安全建设、教育装备更新、学前教育补助和课后延时服务等；安排债券资金7000万元用于城东小学春晖校区、海陵幼儿园建设，支持“1+8+N”教育改革、打造海陵“幸福教育”。二是围绕“更满意的收入”。以低收入人口、经济薄弱村为主攻重点，持续加大投入，推动精准施策，建档立卡低收入农户家庭人均收入均超过7000元，经济薄弱村均达到市定的集体经营收入超18万元和年可支配收入超35万元的脱贫标准。三是围绕“更可靠的社会保障”。拨付城乡居民基本养老保险补助1.16亿元；向1.73万名80周岁以上老人发放尊老金1221万元；拨付900万元将城乡低保标准提高到每人每月710元；投入2400万元落实残疾人两项补贴政策。四是围绕“更高水平的医疗卫生服务”。投入1.3亿元将城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准分别提高至年人均680元和80元；拨付医疗救助资金500万元，支持实施阳光医疗救助；安排基本药物制度改革补助3584万元，降低就医看病成本。
5. 聚焦“现代财政制度”，管理改革更有深度。一是严格预算刚性约束。出台《关于严肃财经纪律加强财政预算资金管理的意见》，厉行勤俭节约过“紧日子”，“三公”经费压减超15%，一般性支出压减超12%。二是强化债务风险防范。印发《关于进一步加强国有企业借出资金和融资担保管理的通知》，区级和镇街园区国有企业融资成本分别控制在7%和8%以内。上争债券资金9.4亿元，通过预算资金、经营收入等多种措施化解隐性债务，超额完成市下化债目标。三是加强资金绩效管理。构建规范管理机制，将项目库、绩效目标申报作为预算编制的前置条件，实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四个同步”。聚焦政府投资和民生实事项目，对科技人才、课后延时服务等6个项目进行重点绩效评价，对市容整治、企业安全网格化管理等17个项目实施绩效目标核查，资金使用效益逐步提高。
2020年，全区财政运行虽然保持总体平稳，但是我们清醒地认识到，预算执行和财政管理还面临着一些问题：一是部分重点石化企业“关停并转”，工业税收缺乏大户支撑，新建项目税收见效缓慢，财政收入组织压力较大、增长来之不易；二是落实“六稳”“六保”任务、支持“三大攻坚战”特别是政府隐性债务化解压力很大，财政收支平衡压力前所未有；三是少数部门单位绩效观念和主体责任仍需加强，全面绩效管理工作有待提升。针对这些问题，在今后工作中必须高度重视，采取有效措施，切实加以改进。
三、2021年预算草案
2021年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和省委、市委、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为引领，以“六稳”“六保”为重点，坚持勤俭节约过“紧日子”，调整优化支出结构，更“严”、更“紧”、更“精”编制预算，提高财政资金使用效益。
（一）全区一般公共收支预算草案
2021年新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，财政增收压力依然较大，而民生保障支出、政府性债务化解均需要财政收入保持一定的增速。综合考虑各方面因素，安排2021年全区一般公共收入预算37.08亿元，增长3%；一般公共支出预算40.5亿元，增长5.6%。根据现行分税制财政体制结算，全区一般公共预算财力将全部安排支出。
（二）区本级一般公共收支预算草案
2021年区本级一般公共收入预算18.85亿元，增长3%；一般公共支出预算33.28亿元，增长5.8%。根据现行分税制财政体制结算，区本级一般公共预算财力将全部安排支出。
（三）区本级政府性基金收支预算草案
2021年区本级政府性基金收入预算20.1亿元、支出预算20.1亿元，支出预算主要用于政府债券还本付息、政府隐性债务化解以及部分棚户区改造、政府投资项目等。
（四）区本级国有资本经营收支预算草案
2021年区本级国有资本经营收入预算1500万元、支出预算1050万元，按规定将收入的30%部分450万元调至一般公共预算，预算收支平衡。
（五）区本级部门收支预算草案
经审核汇总，区本级部门单位收入预算33.19亿元，其中：财政拨款25.33亿元，非税收入7.53亿元，转移性收入0.33亿元；支出预算33.19亿元，部门预算收支平衡。
（六）街道收支预算草案
1．京泰路街道。一般公共收入预算6.46亿元，增长10.1%；一般公共支出预算1.69亿元，同口径增长2.2%。
2．城东街道。一般公共收入预算3.22亿元，增长3.5%；一般公共支出预算5814万元，增长7.2%。
3．城西街道。一般公共收入预算1.86亿元，增长3.3%；一般公共支出预算5736万元，增长6.2%。
4．城中街道。一般公共收入预算1.85亿元，增长3.4%；一般公共支出预算4489万元，增长9.5%。
四、2021年主要工作措施
2021年，我们将认真贯彻落实中央和省市财政预算管理要求，以《预算法实施条例》颁布为契机，紧紧围绕区委决策部署，坚持苦干实干，扛起主城担当，为推进“十四五”财政事业高质量发展开好局、起好步。
1. 挖潜增收聚财源。一是抓培育。全面落实减税降费政策，用政府收入“减法”换企业效益“加法”和市场活力“乘法”，为财政持续增收提供可靠保障。支持招商引资，支持“亩均论英雄”改革，不断增强税源经济发展后劲。二是抓增收。正确处理经济发展与依法治税的关系，既培育壮大可靠稳定财源，又严征细管做到应收尽收，千方百计做大财政收入“蛋糕”。三是抓上争。抢抓政策机遇，研究动向，吃透上情，结合“资金跟着项目走”，主动对接，密切跟进，努力争取更大比例、更多份额的资金支持。
2. 支持重点保发展。一是支持项目建设。聚焦“工业强区”、“商贸兴区”、“城建靓区”，筹措调度资金，加快项目建设进度，增强发展后劲。二是支持产业转型。用足用活工业转型升级、服务业高质量发展、企业上市十条等激励政策，重点支持新能源、新材料、汽车零部件等产业发展，发挥好财政资金“四两拨千斤”作用。三是支持企业发展。充分发挥省普惠金融发展资金的引导作用，加强财政、银行、担保公司互动合作，放大“泰信保”撬动作用，为中小微企业发展提供更加优质的融资担保服务。
3. 严控支出兜底线。一是精打细算。落实“政府机关坚持过紧日子”要求，硬化预算刚性约束，严控会议和培训数量，进一步压缩一般性支出和“三公”经费支出，兜牢“三保”底线。二是深挖潜力。盘活存量资金、资产、资源，多渠道增加可用财力；加大财政资金统筹力度，规范使用抗疫特别国债、特殊转移支付、项目结余结转等资金。三是提高绩效。强化预算资金绩效管理，对绩效评价不高、管理滞后的资金进一步压减或取消。
4. 以人为本惠民生。一是助力乡村振兴。着力补短板、强弱项，保障乡村振兴资金投入和任务完成。二是攻坚污染治理。加快村庄生活污水处理PPP项目推进，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是推进社会事业发展。持续加大教育投入，全力支持“幸福教育”两年攻坚行动计划；落实就业补助资金，支持高校毕业生、农民工等重点群体就业创业；完善公共卫生财政保障机制，加快公共卫生服务中心建设；支持养老服务体系建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感。
5. 推进改革防风险。一是深化预算管理改革。推动财政一体化系统建设和非税收入电子化改革，运用大数据手段，动态监控财政资金管理、使用、支付等信息。二是提高依法理财水平。认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，完善财政内控制度，加强风险节点防控，确保资金和人员“两个安全”。三是严防政府债务风险。抓好债券置换、贷款展期、专项债上争等工作，不断优化债务结构、压降资金成本。严格政府投资项目财政承受能力论证，对照化债目标，努力化解政府隐性债务，切实降低债务风险。
