（河北省）张家口市关于沽源县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于沽源县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年2月3日在沽源县第十六届人民代表大会第五次会议上
沽源县财政局局长 郭建林
各位代表：
受县政府委托，现将沽源县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告提交大会，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，全县财政工作在县委坚强领导和县人大、县政协大力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局，在疫情防控严峻形势下，加快推进财政改革，积极发挥财政职能，大力组织收入，强化资金监管，持续助力脱贫攻坚，圆满完成了全年预算任务，保障经济和社会各项事业顺利运行。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，我县全部财政收入完成68495万元，完成预算的108.3%，同比增长15.2%。县级一般公共预算收入完成40004万元，完成预算的107.4%，同比增长14.9%。一般公共预算支出354539万元，完成调整预算任务的97.0%，同比增长5.7%。其中：一般公共服务支出22333万元，完成调整预算的100%，同比增长4.2%；国防支出989万元，完成调整预算的100%，同比增长266.3%；公共安全支出9840万元，完成调整预算的100%，同比增长23.8%；教育支出30630万元，同上年预算持平；科学技术支出2872万元，完成调整预算的100%，同比增长2075.8%；文化旅游体育与传媒支出1959万元，比上年预算减少578万元，同比下降22.8%；社会保障和就业支出45524万元，完成调整预算的99.6%，同比增长10.3%；卫生健康支出34953万元，完成调整预算的96.2%，同比增长6.3%；节能环保支出33489万元，完成调整预算的95.5%，同比增长171.5%；城乡社区事务支出8288万元，完成调整预算的100%，同比增长48.5%；农林水支出123098万元，完成调整预算的96.74%，同比下降5.9%；交通运输支出2938万元，比上年预算减少10193万元，同比下降77.6%；资源勘探工业信息等支出1541万元，完成调整预算的100%，同比下降53.4%；商业服务业等支出919万元，完成调整预算的99.7%，同比增长59.3%；金融支出56万元，完成调整预算的100%，同比增长60%；自然资源海洋气象等支出3453万元，完成调整预算的97.9%，同比下降58.6%；住房保障支出8263万元，完成调整预算的100%，同比下降0.7%；粮油物资储备支出171万元，完成调整预算的32.4%，同比增长1610.0%；灾害防治及应急管理支出3238万元，完成调整预算的100%，同比增长257.0%；债务付息支出3217万元，完成调整预算的83.4%，同比下降0.6%；债务发行费用支出9万元，完成调整预算的100%，同比增长80%。
2020年我县一般公共预算总收入为374771万元，其中县本级一般公共预算收入40004万元，上级补助收入9062万元，一般性转移支付收入80762万元，专项转移支付收入200503万元，调入2019年存量资金22076万元，调入政府性基金116万元，调入预算稳定调节基金520万元，地方一般债券转贷收入6000万元，上年结转15728万元；2020年一般公共预算支出354539万元；上解上级支出-920万元；债务还本支出8000万元；补充预算稳定调节基金2744万元；结转下年支出10408万元，净结余0万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，县本级政府性基金收入完成64673万元，完成调整预算任务的100%，同比下降1.2%。其中：国有土地收益基金收入118万元，国有土地使用权出让收入64183万元，彩票公益金收入90万元，城市基础设施配套费收入282万元。
政府性基金预算支出74791万元，完成调整预算任务的99.6%，同比下降18.9%。其中：文化旅游体育与传媒支出18万元完成调整预算的40.9%，同比增长5.9%；社会保障就业支出252万元，完成调整预算的100%，同比下降30.4%；城乡社区事务支出61530万元，完成调整预算的99.8%，同比下降28.6%；其他支出2673万元，完成调整预算的94.8%，同比下降30.4%；债务付息支出2154万元，完成调整预算的100%，同比增长18.3%；抗疫特别国债安排支出8164万元，完成调整预算的100%。
2020年政府性基金收入为76218万元，其中县本级政府性基金预算收入64673万元，上级补助收入1296万元，专项债券收入9964万元，上年结转收入285万元；2020年政府性基金预算支出74791万元；调出资金116万元；债务还本支出1000万元；结转下年支出311万元，净结余0万元，当年收支平衡。
（三）社保基金预算执行情况
2020年社保基金总收入55210万元，其中企业职工基本养老保险基金收入22079万元，城乡居民基本养老保险基金收入7469万元，机关事业单位基本养老保险基金收入25662万元。
2020年社保基金支出53773万元，其中企业职工基本养老保险基金支出22079万元，城乡居民基本养老保险基金支出6032万元，机关事业单位基本养老保险基金支出25662万元。
本年结余1437万元。
二、2020年预算执行主要措施及成效
一年来，县财政部门认真落实县委十二届五次、六次全会精神和县人大预算决议，聚焦重点，精准发力，着力发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，有力促进经济社会平衡健康协调发展。重点开展了以下工作：
（一）加强预算管理，实现财政收支平稳增长
以培育大生态、大农业、大旅游、大流通和新能源产业体系为目标，全县经济总量稳步增加，为财政收入大幅增长奠定基础。加大收入组织力度，加强收入分析研判和收入调度，对重点企业、重点项目，实施跟踪监控管理，切实加强税收源头管控。从非税收入项目着手，严把执收单位的非税收费项目关，加大征管力度，挖掘征收潜力，规范收入行为，确保非税收入做到应收尽收，及时足额上缴国库。不断优化支出结构，强化部门支出责任，保证重点项目支出，强力支持精准扶贫，加强基础设施建设，加大民生事业投入，促进教科文事业优先发展，保障疫情防控顺利进行。大力压减“三公”经费，着力盘活存量资金，加快结余结转资金的支出和统筹使用，加快支出预算执行进度。
（二）聚力精准扶贫，保障脱贫攻坚顺利进行
2020年是脱贫攻坚收官之年，将脱贫攻坚作为做好财政工作重要抓手，紧紧围绕脱贫攻坚任务目标，保投入、强监管、促效益，全面有序推进财政扶贫工作，为全县打赢打好脱贫攻坚战筑牢后盾。一是持续加大扶贫资金投入力度。2020年，在县级财力较为紧张情况下，优先安排县级财政专项扶贫资金5000万元，较2019年安排资金增长7.99%，为全县脱贫攻坚工作提供有效、有力支持。全年各级财政专项扶贫资金投入54875.25万元，完成支出52943.81万元，支付率为96.48%。二是扎实做好涉农资金整合工作。坚持“因需而整，应整尽整”原则，把涉农资金整合作为完成扶贫任务目标，全面提升全县脱贫攻坚工作质量的重要抓手。2020年整合使用财政涉农资金53990万元，完成支出52129万元，支付率为96.55%。三是加强扶贫资产资本管理。制定出台《沽源县扶贫资产资本监督管理办法(试行)》，明确扶贫资产资本产权归属、收益分配、监督管理、处置、后期管护等相关事宜，完善扶贫资产资本监管政策。要求各项目单位按照统一格式建立本单位《沽源县2013-2020年度经营性扶贫资产统计台账》、《沽源县2013-2020年度公益性扶贫资产统计台账》、《沽源县2013-2020年度扶贫资本统计台账》三本台账，财政部门汇总形成全县台账，提高扶贫资产管理水平，确保资产保值增值。四是克服疫情对脱贫工作影响，加大财力投入助力复工复产。按照做好新冠肺炎疫情防控期间财政专项扶贫资金项目相关管理工作要求，县级筹措调度资金459.87万元，其中用于安排落实稳岗就业资金51.76万元，解决外出返乡人员在疫情期间基本生活补助；用于疫情期间外出务工贫困劳动力交通和生活补助408.11万元，解决贫困劳动力外出就业困难。五是强化资金绩效管理，提高资金使用效率。将财政扶贫资金绩效管理作为资金精准使用重要抓手，严格把控绩效目标重点环节，精抓细管，规范使用，精准有效。严格项目绩效目标设定，确保扶贫项目安排精准，带贫增收。指定专人利用扶贫资金动态监控系统，对资金使用合规性、绩效目标指标完成情况进行监督监管，实现扶贫资金绩效评价全覆盖。项目完成后，实施单位先进行绩效自评，再由财政、审计等部门组织专人对重点领域项目抽查检查，确保扶贫项目年初有目标、年终有结果。全县扶贫资金使用及项目完工率由2017年的92%提高到2020年的100%，资金结余结转率由2017年的10%降低到现在的3%。
（三）加大专项资金投入，提升基础设施建设水平
一是加大基本建设及普惠金融发展投入。2020年共收到上级专项资金33787万元(其中大气污染防治资金2703万元)；农业保险保费及创业担保贴息贷款资金1973万元；林草生态保护资金18800万元。二是加快上级专项资金拨付进度。2020年共拨付上级专项资金61287万元。其中用于交通类建设资金14321万元，基建投资11745万元，大气污染防治资金5678万元，林业生态保护资金18306万元，农业保险及创业担保贷款资金1522万元，其它专项资金9715万元。三是加大县级预算资金投入力度。拨付县级预算资金48852万元。其中经济开发区各项经费及工程项目支出1372.75万元；交通事业发展各项支出为6122.81万元；商务局各项支出为341.6万元；供销合作社各项支出为83万元；水城办经费及工程项目支出为8253.12万元；住建局各项经费、贷款本金利息和各项工程费用支出16428.47万元；执法局各项经费及工程项目支出1844.4万元；应急局各项经费及工程项目支出2259.54万元；环保局各项经费及工程项目支出1072.5万元；自然资源局各项经费及工程项目支出13852.41万元；发改局各项经费支出174.73万元；消防大队各项经费及工程项目支出513万元。这对改善我县基础设施建设，提升环境质量起到有力的促进作用。
（四）加大民生资金投入，推进社会事业快速发展
一是保障社保资金落实到位。将企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险等保险基金的保险费收入、财政补贴收入、利息收入以及其他收入均纳入基金收入预算范围。在支出方面严格执行各项保险待遇政策，合理确定支出范围、项目和标准，不随意扩大支出范围、提高支出标准。2020年，城镇职工基本医疗保险收入4559万元，支出4556万元；城乡居民基本医疗保险收入13691万元，支出13233万元，保障各项民生政策落实到位。二是促进教科文事业优先发展。进一步提高农村义务教育经费保障水平。2020年农村义务教育经费保障机制改革中央和省下达专项资金1177万元，我县足额落实县级配套资金330万元，税费改革转移支付资金254万元，县级安排取暖费600万元，以上合计2361万元，比去年增长8.4%，进一步提高义务教育经费保障水平。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。2020年上级下达各类改善办学条件资金1964万元，县级财政投入220万元，共计2184万元。促进科学技术、文化和旅游事业发展。2020年拨付科技专项资金2810万元，拨付各类文化旅游建设专项资金1227万元，用于基础设施和公共服务设施补助以及乡村旅游补助等。三是提高政法经费保障水平。严格按照省财政厅指标文件确定的分部门、分项目资金数额及时足额拨付到各公检法司部门，2020年拨付政法转移支付资金1150万元，其中公安局572万元，交警队43万元，检察院136万元，法院274万元，司法局85万元，纪检委40万元。四是认真落实国家对个人的生活资助政策。认真做好建国前入党的老党员生活补贴资金发放工作，及时为27名老党员发放生活补助16.5万元，送去党的温暖。做好农村教师生活补助发放工作，为611名乡村教师发放生活补助226万元，为495名原农村民办代课教师及时发放生活补助142万元。认真落实高中阶段家庭经济困难学生资助政策。2020年共拨付职中及高中国家助学金、免学费资金396万元。五是做好义务教育阶段学生营养改善计划工作。农村义务教育学校学生继续实施营养餐计划，县城义务教育学校（其中特教学校1所）住宿生实施“蛋奶工程”。住宿生营养改善补助实行餐卡（券）制，将营养改善补助资金直接打入受助学生就餐卡或发放餐券，2020年共拨付两项工程资金276万元。
（五）加强财政管理，提高科学理财水平
政府采购工作。积极适应财政支出结构调整变化，开展水利设施建设、强农惠农项目等政府采购工作，更好地服务经济社会发展大局。2020年政府采购预算总金额为41032万元，实际采购金额为40641万元，节约资金391万元，资金节约率为0.95%。2020年开评标成功249次，其中公开招标71次。切实做好“政府采购农副产品”工作，采购办为120个预算单位开通预算单位管理账号和采购人交易账户，通过优先采购、预留采购份额等方式，采购扶贫832平台农特产品，2020年，我县共计完成32.56万元的采购份额，55个预算单位超额完成全年采购任务。政府采购项目全部实行网上专家抽取，在交易中心开评标，全过程无纸化在线电子交易和电子化监管。2020年政府采购无投诉案例发生。财政投资评审工作。紧紧围绕全县重点项目及财政中心工作，拓展评审职能，完善工作机制，提高评审效率，通过建立部门协调配合及质量控制机制、聘用中介机构参与政府投资项目管理、完善中介机构抽取机制，全力助推易地搬迁、脱贫攻坚等项目落地实施，全年共完成预决算评审项目145个，编制审核项目投资额82413万元，审减4223万元，综合审减率5.12%，为提高财政资金使用效益发挥重要作用。财政网络安全工作。重点开展“河北预算管理一体化系统2.0”版本的推广应用工作，推进河北省财政管理信息系统一体化平台中的非税收入业务系统模块的应用，完成了财政证书综合管理系统中支持国产加密算法的新型安全Ukey的更新换代工作，保障财政一体化业务系统的正常运行
（六）加强国有资产管理，确保国有资产保值增值
一是行政事业单位资产管理。截至2019年12月31日，全县资产总额（账面净值，下同）288743.12万元，较上年增长36.92%。负债总额57106.6万元,较上年增长72.95%。净资产231636.52万元,较上年增长30.24%。二是行政事业单位公共基础设施管理。期末各类公路总计1619.19公里、园林绿化256.6万平方米、公共厕所28座、公共文化体育设施48个、水库5座、文化文物资产648处、件/套；保障性住房1322套，价值17355万元；社会保险基金11019万元。三是国有企业资产管理。纳入企业国有资产统计报表系统的国有企业11家。截至2019年12月31日国有企业资产总计82218万元，其中：流动资产33794万元；非流动资产48424万元。负债合计30996万元，其中：流动负债19849万元，非流动负债11147万元，所有者权益51222万元。四是严格国有资产管理。紧扣国有资产监管工作职能，国有资产调拨、转让、置换、出售、报废、报损等资产处置事项，以及出租、出借、对外投资等事项，严格按照“单位申请、部门审核、财政审批”的程序办理，合理利用国有资产，实现国有资产保值增值。
（七）加大监督检查力度，保证资金使用高效安全
一是开展绩效评价。对2019年统筹整合财政涉农资金绩效评价自评，2019年度中央转移支付预算执行情况进行绩效评价。二是开展财政扶贫资金监管。于2020年8月15日—10月15日对全县部分事业单位及14个乡镇2016年—2020年的扶贫资金使用管理情况、项目进展情况及成效进行检查。对发现的项目资料不齐全、管理不规范等11个问题，下发《财政检查整改意见书》，责令各乡镇、县直各有关部门进行全面整改。三是开展会计监督检查。从2020年8月31日—9月30日，聘请会计师事务所人员，成立专项检查组，依法依规依程序开展监督检查工作。对6个行政事业单位、1个地方融资平台、14个乡镇及12家会计代理记账机构2019年的会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计资料进行现场查看检查。针对发现问题，财政部门帮助、督促行政、企事业单位不断建立和完善内部控制制度，确保会计信息质量的真实、准确和质量的提高。四是直达资金常态化监督。2020年加强直达资金常态化监督，确保直达资金在统筹推进新冠肺炎疫情防控、经济社会发展工作以及落实“六稳”“六保”任务中发挥积极的作用。2020年，共收到上级财政直达资金36643.81万元，已全部拨付（授权）相关预算单并已全部支出。五是开展内控内审。以规范业务活动有序运行为主线，以规范关键岗位的业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展内部控制建设工作，进一步建立健全内部控制相关制度，建立内控制度并强化执行与落实，加强廉政风险防控机制建设，为有效规避系统性风险夯实基础。
2020年，全县各项财政工作完成情况较好。但从财政运行形势看，仍然存在着一些突出问题和困难，一是大型支柱税源单一，财政持续增收压力较大。过去五年，我县财政收入来源主要是新能源发电业、建筑安装业和房地产业，三个行业税收一直占全部税收的70%以上。未来五年，我县房地产业趋于饱和，销量缩减，必将导致相关税收下降；建筑业在乡村振兴项目带动下将保持稳定；随着风电企业固定资产增值税抵扣完成和所得税“三免三减半”优惠政策到期，风电制氢、光伏发电等项目开工建成，新能源发电行业将成为我县税收收入主要来源。全县大型税源比较单一，财源基础薄弱，财政持续增收压力加大。二是财政刚性支出逐年增多，收支矛盾较大。“首都两区”建设、乡村振兴等重大项目全面推进，干部职工津补贴提标、政府购买服务和项目融资逐年还本付息、政府隐性债务化解负担较重等，均需要大量资金，收支矛盾异常突出，县级财政运行风险加大。三是资金管理问题普遍存在，个别单位违规违纪现象仍有发生。财政项目编制质量不高，导致财政资金支出进度缓慢，影响预算执行和年度转移支付。个别单位领导和财务人员依法理财意识淡薄，没有深入学习和严格执行当前出台的财政法律法规和责任追究制度，违反财经纪律现象屡禁不止等。对于上述问题，将在今后工作中采取切实有效措施，认真加以解决。
三、关于2021年财政收支预算安排
2021年是 “十四五”规划开局之年。编制执行好2021年预算，至关重要，意义重大。
根据今年形势和要求，全县预算安排的指导思想和财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十二届七次、八次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，以“首都两区”建设为统揽，以绿色发展、生态强县为主题，以生态现代化为主线，以改革创新为动力，全面实施乡村振兴战略，培育壮大绿色经济，深化财税改革，增强有效供给，优化支出结构，强化资金管理，防范化解财政风险，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
综合分析我县经济发展状况，2021年全部财政收入拟安排71000万元，较2020年完成数增加2707万元，增长4%；其中：税务部门安排50000万元，较2020年完成数增加1863万元，增长3.9%；财政部门安排21000万元，较2020年完成数增加844万元，增长4.2%；县级一般公共财政预算收入安排42600万元，较2020年完成数增加2596万元，增长6.5%。
（一）2021年一般公共预算安排情况
2021年一般公共预算总收入预计240273万元，其中：县级一般公共预算收入42600万元，税收返还收入9100万元，财力性转移支付收入58576万元，专项转移支付收入117253万元，动用预算稳定调节基金2744万元，调入政府性基金5000万元，一般债券转贷资金5000万元。
2021年一般公共预算总支出安排235475万元，比上年预算减少20419万元，下降8.0%。其中：一般公共服务支出22852万元，比上年预算增加1482万元，同比增长6.9%；国防支出337万元，比上年预算增长18万元，同比增长5.6%；公共安全支出7855万元，比上年预算减少323万元，同比下降3.9%；教育支出31739万元，比上年预算增加1101万元，同比增长3.6%；科学技术支出2959万元，比上年预算增加159万元，同比增长5.7%；文化旅游体育与传媒支出2160万元，比上年预算减少377万元，同比下降14.9%；社会保障和就业支出28385万元，比上年预算减少9932万元，同比下降25.9%；卫生健康支出19117万元，比上年预算减少11947万元，同比下降38.5%；节能环保支出8511万元，比上年预算增加1103万元，同比增长14.9%；城乡社区支出3007万元，比上年预算增加348万元，同比增长13.1%；农林水支出87687万元，比上年预算增加6472万元，同比增长8.0%；交通运输支出2948万元，比上年预算减少10183万元，同比下降77.5%；资源勘探工业信息等支出107万元，比上年预算减少2万元，同比下降1.8%；商业服务业等支出159万元，同上年预算持平；金融支出98万元，比上年预算增加40万元，同比增长68.9%；自然资源海洋气象支出2737万元，比上年预算减少325万元，同比下降10.6%；住房保障支出3840万元，比上年预算增加195万元，同比增长5.3%；灾害防治及应急管理支出1125万元，比上年预算减少256万元，同比下降18.5%；预备费3000万元；其他支出2352万元，比上年预算减少992万元，同比下降29.7%；债券付息支出4500万元，同上年预算持平。债务还本支出5718万元。上解支出-920万元。
（二）2021年政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金预算总收入101230万元。其中：国有土地使用权出让收入99600万元，城市基础设施配套费收入300万元，彩票公益金收入100万元，上级专项转移支付收入1230万元。
2021年政府性基金预算支出96230万元，其中：社会保障和就业支出65万元，城乡社区支出91899万元，其他支出266万元，债务付息支出4000万元；调出资金5000万元，当年收支平衡。
（三）2021年社会保险基金预算安排情况
2021年社会保险基金预算收入40715万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入17497万元，城乡居民养老保险基金收入8337万元，机关事业单位养老保险基金收入14881万元。
社会保险基金预算本着“统筹编制、据实测算、合理增长、收支平衡、略有结余”的原则安排，2021年社会保险基金预算支出39170万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出17497万元，城乡居民社会养老保险基金支出6894万元，机关事业单位养老保险基金支出14779万元。
本年结余1545万元。
（四）2021年国有资本经营预算情况
上级提前下达我县专项转移支付5万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出5万元，当年收支平衡。
四、2021年财政重点工作安排
2021年，我们将围绕上述预算安排，以推动财政高质量发展为目标，紧紧围绕县委十二届七次、八次全会决策部署，积极发挥财政职能作用，谋求新突破，实现新跨越，确保全年预算目标顺利完成。
（一）围绕全年目标任务，多措并举增加收入。把提高财政收入放在突出位置来抓，采取有力措施，努力实现收入大幅增长。一是充分发挥税收在筹集财政收入中的主渠道作用，严格执行各项税收政策，建立健全财政与税务、银行等部门沟通协调工作机制，完善收入征管，规范收缴程序，不断提高税收收入占财政收入的比重。二是建立健全非税收入法规制度，着力规范非税收入项目，建立规范的非税收入体系。三是进一步细化政府、财政和收入组织部门的管理责权，将税收收入、行政事业性收费、罚没款、国有资产处置收益、土地出让金、土地指标置换收益及其它杂项收入等纳入统一的政府预算管理，集中统筹使用，实行“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”。四是完善财政管理体制，建立对乡镇财政收入的增速等指标的考核奖惩机制，增强乡镇抓财政收入主动性。五是进一步完善细化财源监控体系，加强对不同所有制企业的财源监控，强化对重点行业、重点税种和重点企业征管，防止税收流失。
（二）围绕“首都两区”建设，加大资金投入力度。践行习近平生态文明思想，坚持山水林田湖草系统治理，全面落实“首都两区”建设规划和实施方案，加大财政资金投入力度。一要继续推进资金整合。加大涉农资金统筹整合力度，促进资金规范高效使用，为落实好蓝天、碧水、净土、增绿“四大行动”提供财力支持。二要用好积极财政政策。积极研究制定财政支持“首都两区”建设实施意见，用好中央专项资金和省级产业发展资金，支持实施战略性新型产业发展，促进全县经济创新力和竞争力提升。三要实施乡村振兴战略。建立健全多元投入保障制度，完善财政支持政策体系，重点支持现代农业建设、农村人居环境治理、农村综合改革等，支持村级集体经济发展，加强农村基层保障能力建设，实现“首都两区”建设与乡村振兴共同发展。
（三）围绕民生政策落实，加大资金统筹保障。坚持经济发展和民生改善相协调，加强资金统筹，合理安排预算，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持保工资、保运转、保基本民生。一要支持公共卫生应急管理体系建设。针对冠状肺炎疫情暴露出来的短板和不足，要改革完善疾病预防控制体系，坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，将预防关口前移，避免小病酿成大疫；要健全公共卫生服务体系，优化医疗卫生资源投入结构，加强农村、社区等基层防控能力建设，织密织牢第一道防线；要健全重大疾病医疗保险和救助制度，完善应急医疗救助机制，在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费，并完善医疗异地即时结算制度。二要坚持优先发展教育事业，落实“三个确保”要求，支持各级各类教育发展。三要优先落实中央和省里出台的重大民生政策，继续加大就业专项资金投入，重点支持高校毕业生、农村转移劳动者、城镇就业困难人员等重点人群的就业。执行完善城乡居民养老保险制度，研究推进机关事业单位养老保险制度改革，做好企业退休人员基本养老金调标工作。四要建立健全公共文化服务保障机制，推进文化体制机制改革创新。
（四）围绕财政管理改革，全力推进绩效预算。按照以规范的管理结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线要求，全面推行预算管理制度规范和完善。一是建立完善的全口径预算体系。加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的衔接与统筹，避免交叉重复，提升政府财力配置的科学性。二是推进财政专项资金整合预算安排。采取规划整合、项目整合、板块整合的方式，推进公共预算与基金预算、中央资金与地方资金、部门之间和部门内部的专项资金整合，统筹安排用于优势产业、重点区域和重大项目。三是抓好绩效预算编制。运用零基预算和滚动预算方式编制预算，细化项目预算编制，建立专项绩效目标、指标，每个发展性项目都要列明绩效目标和绩效指标，达到可审核、可监控和能够直接支付的程度，增强预算编制的科学性。形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。四是有效防范债务风险。严格执行地方政府债务限额管理制度，落实政府债务偿还和风险化解规划，建立健全债务全流程监控机制，积极稳妥化解地方政府债务存量。深入开展地方政府隐性债务防范化解工作，严禁违法违规融资担保行为，落实政府隐性债务问责办法，坚决遏制隐性债务增量。
（五）围绕全面依法理财，强化财政队伍建设。继续加强财政队伍建设，强化学习，提升素质，不断提升服务水平和能力，为完成全年目标任务提供组织保障。一要增强学习意识。要加强政治理论学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为学习重点，建立健全学习制度，读原著、学原文、悟原理，着力提升财政队伍政治意识、大局意识。要加强财政法律法规学习，加强预算法、会计法、政府采购法等法律法规学习，深入推进依法理财。要加强财政业务知识学习，加大对基层和部门财会人员的业务培训力度，继续加强会计人才队伍建设，提高规范理财水平。二要强化技术支撑。继续推进“河北预算管理一体化系统2.0”版本的预算执行、会计核算等模块的应用推广工作。保障预算单位应用“河北预算管理一体化系统2.0”进行预算管理工作。完善国库集中支付运行机制，继续提升电子化管理水平。三要规范业务操作。深化财政“放管服”改革，优化工作流程，规范业务操作，完善基础台账系统，提高财政服务效率。
各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府正确领导下，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取县政协意见建议，认真落实本次大会决议，牢记初心使命，强化责任担当，积极主动作为，求真务实进取，高质量打好“十四五”经济社会发展开局之战，为推动绿色发展、生态强县迈出更加坚定步伐做出更大的贡献！
附表：1.2020年沽源县一般公共预算收入完成情况表
2.2020年沽源县一般公共预算支出情况表
3.2020年沽源县政府性基金收入完成情况表
4.2020年沽源县政府性基金支出情况表
5.2020年沽源县社会保险基金收支完成情况表
6.2021年沽源县一般公共预算收入安排情况表
7.2021年沽源县一般公共预算支出安排情况表
8.2021年沽源县政府性基金收支预算安排情况表
9.2021年沽源县社会保险基金收支预算安排情况表
10.2021年沽源县国有资本经营预算情况表
附表一
2020年沽源县一般公共预算收入完成情况表
单位：万元
科目名称 | 年初任务 | 实际完成 | 占年初任务（%) | 比上年增减（%） |
税收收入 | 19320 | 19848 | 102.7 | 9.0 |
增值税 | 7000 | 7131 | 101.9 | 6.1 |
企业所得税 | 3000 | 3528 | 117.6 | 26.2 |
个人所得税 | 370 | 350 | 94.6 | 2.0 |
资源税 | 60 | -3 | -5.0 | -106.1 |
城市维护建设税 | 1000 | 970 | 97.0 | -1.9 |
房产税 | 400 | 220 | 55.0 | -37.3 |
印花税 | 420 | 488 | 116.2 | 41.0 |
城镇土地使用税 | 630 | 613 | 97.3 | 2.9 |
土地增值税 | 2200 | 2157 | 98.0 | 4.4 |
车船税 | 550 | 1080 | 196.4 | 100.0 |
耕地占用税 | 1100 | 1214 | 110.4 | 27.9 |
契税 | 2500 | 1827 | 73.1 | -21.9 |
环境保护税 | 90 | 154 | 171.1 | 90.1 |
其他税收 | 119 | |||
非税收入小计 | 17940 | 20156 | 112.4 | 21.4 |
专项收入 | 1080 | 1201 | 111.2 | 14.1 |
行政事业性收费收入 | 1060 | 770 | 72.6 | -64.4 |
罚没收入 | 1000 | 1454 | 145.4 | 26.2 |
国有资本经营收入 | ||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 14700 | 16613 | 113.0 | 56.8 |
政府住房基金收入 | 100 | 118 | -4.8 | |
财政收入合计 | 37260 | 40004 | 107.4 | 14.9 |
附表二
2020年沽源县一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目名称 | 调整预算 | 实际完成 | 占调整预算（%） | 同比增长率(%) |
一般公共服务支出 | 22341 | 22333 | 100.0 | 4.2 |
国防支出 | 989 | 989 | 100.0 | 266.3 |
公共安全支出 | 9840 | 9840 | 100.0 | 23.8 |
教育支出 | 30187 | 29747 | 98.5 | -3.9 |
科学技术支出 | 2872 | 2872 | 100.0 | 2075.8 |
文化旅游体育与传媒支出 | 7966 | 6966 | 87.4 | 190.4 |
社会保障和就业支出 | 45702 | 45524 | 99.6 | 10.3 |
卫生健康支出 | 36341 | 34953 | 96.2 | 6.3 |
节能环保支出 | 35083 | 33489 | 95.5 | 171.5 |
城乡社区支出 | 8288 | 8288 | 100.0 | 48.5 |
农林水支出 | 127659 | 123098 | 96.4 | -5.9 |
交通运输支出 | 15578 | 15573 | 100.0 | -37.1 |
资源勘探信息等支出 | 1541 | 1541 | 100.0 | -53.4 |
商业服务业等支出 | 922 | 919 | 99.7 | 59.3 |
金融支出 | 56 | 56 | 100.0 | 60.0 |
援助其他地区支出 | 0 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 3526 | 3453 | 97.9 | -58.6 |
住房保障支出 | 8263 | 8263 | 100.0 | -0.7 |
粮油物资储备支出 | 528 | 171 | 32.4 | 1610.0 |
灾害防治及应急管理支出 | 3238 | 3238 | 100.0 | 257.0 |
其他支出(类) | 161 | |||
债务付息支出 | 3857 | 3217 | 83.4 | -0.6 |
债务发行费用支出 | 9 | 9 | 100.0 | 80.0 |
合 计 | 364,947 | 354,539 | 97.1 | 5.7 |
附表三
2020年沽源县政府性基金收入完成情况表
单位：万元
科目名称 | 调整预算 | 实际完成 | 占年初任务（%） | 比上年增减（%） |
国有土地使用权出让收入 | 162796 | 64301 | 39.5 | 2.3 |
彩票公益金收入 | 100 | 90 | 90.0 | 2.3 |
城市基础设施配套费收入 | 2000 | 282 | 14.1 | -88.8 |
合计 | 164896 | 64673 | 39.2 | -1.2 |
附表四
2020年沽源县政府性基金支出情况表
单位：万元
科目名称 | 调整预算 | 实际完成 | 占调整预算（%） | 比上年增减（%） |
文化旅游体育与传媒支出 | 44 | 18 | 40.9 | 5.9 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1 | 1 | 100.0 | -50.0 |
旅游发展基金支出 | 43 | 17 | 39.5 | 13.3 |
社会保障和就业支出 | 252 | 252 | 100.0 | -30.4 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 145 | 145 | 100.0 | -50.8 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 107 | 107 | 100.0 | 59.7 |
城乡社区支出 | 61550 | 61530 | 100.0 | -28.6 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61150 | 61130 | 100.0 | -27.0 |
国有土地收益基金支出 | 118 | 118 | 100.0 | |
城市基础设施配套费收入安排的支出 | 282 | 282 | 100.0 | -88.8 |
其他支出 | 2820 | 2673 | 94.8 | -30.4 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1800 | 1800 | 100.0 | |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1020 | 873 | 85.6 | -77.3 |
债务付息支出 | 2154 | 2154 | 100.0 | 18.3 |
地方政府专项债务付息支出 | 2154 | 2154 | 100.0 | 18.3 |
抗疫特别国债安排的支出 | 8164 | 8164 | 100.0 | |
合计 | 74984 | 74791 | 99.7 | -18.9 |
附表五
2020年沽源县社会保险基金收支完成情况表
单位：万元
项 目 | 合计 | 企业职工基本 | 城乡居民基本 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 55210 | 22079 | 7469 | 25662 | |||
其中： 1.保险费收入 | 22169 | 6341 | 1538 | 14290 | |||
2.利息收入 | 155 | 12 | 107 | 36 | |||
3.财政补贴收入 | 8324 | 5824 | 2500 | ||||
4.委托投资收益 | |||||||
5.其他收入 | 2404 | 44 | |||||
6.转移收入 | 8257 | 848 | 7409 | ||||
7.上级补助收入 | 13857 | 12474 | 1383 | ||||
二、支出 | 53773 | 22079 | 6032 | 25662 | |||
其中： 1.社会保险待遇支出 | 44709 | 13019 | 6028 | 25662 | |||
2.其他支出 | 2892 | ||||||
3.转移支出 | 6172 | 6168 | 4 | ||||
4.中央调剂基金支出 | |||||||
5.中央调剂资金支出 | |||||||
三、本年收支结余 | 1437 | 0 | 1437 | 0 | |||
四、年末滚存结余 | 13725 | 0 | 13725 | 0 |
附表六
2021年沽源县一般公共预算收入安排情况表
单位：万元
项目 | 2021年预算数 |
一、税收收入 | 21600 |
增值税 | 7200 |
企业所得税 | 3500 |
个人所得税 | 400 |
资源税 | 50 |
城市维护建设税 | 1000 |
房产税 | 300 |
印花税 | 500 |
城镇土地使用税 | 700 |
土地增值税 | 2300 |
车船税 | 900 |
耕地占用税 | 2000 |
契税 | 2500 |
环境保护税 | 150 |
其他税收收入 | 100 |
二、非税收入 | 21000 |
专项收入 | 1100 |
行政事业性收费收入 | 900 |
罚没收入 | 1300 |
国有资本经营收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 17600 |
政府住房基金收入 | 100 |
其它收入 | |
收入合计 | 42600 |
附表七
2021年沽源县一般公共预算支出安排情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 2021年预算安排 |
201 | 一般公共服务支出 | 22852 |
203 | 国防支出 | 337 |
204 | 公共安全支出 | 7855 |
205 | 教育支出 | 31739 |
206 | 科学技术支出 | 2959 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2160 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28385 |
210 | 卫生健康支出 | 19117 |
211 | 节能环保支出 | 8511 |
212 | 城乡社区支出 | 3007 |
213 | 农林水支出 | 87687 |
214 | 交通运输支出 | 2948 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 107 |
216 | 商业服务业等支出 | 159 |
217 | 金融支出 | 98 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2737 |
221 | 住房保障支出 | 3840 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1125 |
227 | 预备费 | 3000 |
229 | 其他支出 | 2352 |
232 | 债务付息支出 | 4500 |
支出合计 | 235475 | |
附表八
2021年沽源县政府性基金收支预算安排情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、国有土地使用权出让收入 | 99600 | 一、社会保障和就业支出 | 65 |
土地出让价款收入 | 19800 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 65 |
补缴土地价款 | 二、城乡社区支出 | 91899 | |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 91899 | |
其他土地出让收入 | 79800 | 征地和拆迁补偿支出 | 2000 |
二、彩票公益金收入 | 100 | 城市建设支出 | 50922 |
福利彩票公益金收入 | 40 | 农村基础设施建设支出 | 10483 |
体育彩票公益金收入 | 60 | 补助被征地农民支出 | 600 |
三、城市基础设施配套费收入 | 300 | 棚户区改造支出 | 26595 |
农业土地开发资金安排的支出 | 999 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | ||
三、其他支出 | 266 | ||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 266 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 153 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 60 | ||
用于教育事业的彩票公益金支出 | 14 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 39 | ||
四、债务付息支出 | 4000 | ||
地方政府专项债务付息支出 | 4000 | ||
收入合计 | 100000 | 支出合计 | 96230 |
转移性收入 | 1230 | 转移性支出 | 5000 |
政府性基金转移收入 | 1230 | 政府性基金转移支付 | |
政府性基金补助收入 | 1230 | 政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 调出资金 | 5000 | |
调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 101230 | 支出总计 | 101230 |
附表九
2021年沽源县社会保险基金收支预算安排情况表
单位：万元
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 40715 | 17497 | 8337 | 14881 | |||
其中： 1、保险费收入 | 13111 | 5060 | 1098 | 6953 | |||
2、利息收入 | 113 | 8 | 90 | 15 | |||
3、财政补贴收入 | 14368 | 962 | 6906 | 6500 | |||
4、其他收入 | 242 | 242 | |||||
5、转移收入 | 406 | 400 | 1 | 5 | |||
6、上级补助收入 | 12475 | 11067 | 1408 | ||||
二、支出 | 39170 | 17497 | 6894 | 14779 | |||
其中： 1、社会保险待遇支出 | 39091 | 17422 | 6892 | 14777 | |||
2、其他支出 | |||||||
3、转移支出 | 79 | 75 | 2 | 2 | |||
三、本年收支结余 | 1545 | 1443 | 102 | ||||
四、年末滚存结余 | 15270 | 15168 | 102 |
附表十
2021年沽源县国有资本经营预算情况表
单单位：万元
收入 | 支出 | ||
科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
转移性收入 | 5 | 国有资本经营预算支出 | 5 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 5 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 |
收入总计 | 5 | 支出总计 | 5 |
