（河北省）张家口市关于张北县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于张北县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年2月1日在张北县第十七届人民代表大会第五次会议上
张北县财政局局长 梁海平
各位代表：
受县政府委托，我向大会作张北县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署和县十七届人大四次会议各项决议，紧盯县级预算收支目标，凝心聚力、担当实干、奋发作为、创新突破，实现了全县财政经济平稳运行。
（一）预算执行情况
1、公共预算收支完成情况
2020年，全县全部财政收入完成161368万元，完成年初预算171306万元的94.2% ，同比增长1.52%，增收2416万元。其中，县级公共财政预算收入完成87500万元，完成年初预算87100万元的100.46%，同比增长6.59%，增收5411万元。
全县一般公共预算支出464002万元，完成调整预算473851万元的97.92％，较上年增长16.6%，增支66045万元。
2、政府性基金预算收支完成情况
2020年，政府性基金收入完成73734万元，完成年初预算收入63334万元的116.42%，同比增长133.04%，增收42094万元。
政府性基金支出93441万元，完成调整预算93947万元的99.46%，同比增长262.91%，增支67694万元。其中，土地出让金支出69659万元，同比增长314.98%。
3、社会保险基金预算收支完成情况
2020年，企业养老保险基金调整为省级统筹。机关事业养老和城乡居民养老两项社保基金预算收入完成37364万元，完成调整预算38397万元的97%，同比降低31%，减收17048万元，减收的主要原因是2019年机关事业养老保险收入包括了机关事业养老改革清算收入。社保基金支出33890万元，完成调整预算36711万元的92%，同比增加7.7%，增支2419万元。根据当年两项基金收支情况，社保基金年末新增结余3473万元。
（二）落实人大决议和重点工作开展情况
2020年，在县委、县政府的正确领导下，按照保工资、保运转、保民生的总体目标，积极面对大规模减税降费和疫情冲击收入增速放缓、支出增长势头不减、收支矛盾异常突出的特殊困难，积极发挥“生财、聚财、理财”职能，大力向上争取资金，确保民生和重点项目支出，有力地促进了全县各项事业平稳发展。
1、千方百计加快收支预算执行
一是狠抓收入预算执行。建立税源联动管理机制，制定堵漏增收措施，加强收入监管，协调乡镇、新能源办、国土、税务等部门组成专项小组，重点对房地产领域和风电、光伏企业项目临时占地进行税收清缴，确保税收及时足额入库。合理拟定非税收入征管计划，规范“以票控收”，实现票据管理与资金上缴监管的有机结合，确保各项非税收入应收尽收。2020年，全县财政收入完成161368万元，同比增长1.52%，县级一般公共预算收入完成87500万元，同比增长6.59 %。二是切实加快财政支出进度。在财力紧张的情况下，从严从紧管好财政支出，强化统筹，保障重大决策部署和重点支出的落实。建立专项资金到位及时函告、政府批复后及时下达和预算执行按月通报的全过程监督管理机制，全县一般公共预算支出完成464002万元，同比增长16.6%。三是全力争取上级支持。深入研究谋划项目，多次到省、市财政部门汇报工作,恳请上级在新增债券、财力性转移支付、脱贫攻坚、基础设施建设等方面给予特殊支持。全年争取县级基本财力保障、生态功能区等财力性转移支付56386万元，争取中央特殊转移支付和特别国债近2.33亿元，这些资金的分配有效缓解了我县财政压力，确保了各项支出目标任务的圆满完成。
2、统筹各类财政涉农资金支持全县精准脱贫
坚持把脱贫攻坚作为第一政治任务，千方百计筹措调度资金，确保脱贫攻坚任务如期完成。一是建立财政资金对扶贫投入的稳定增长机制。2020年县级财政专项扶贫资金预算安排3000万元，筹措配套扶贫项目管理费2000万元，主要用于扶贫项目勘察、设计、监理等项目管理支出和驻村工作组经费等支出，保证脱贫攻坚基础工作顺利进行。二是加大涉农资金整合力度。积极与相关部门沟通对接，按照“应整尽整、能统则统”的原则，对能统筹整合使用的省、市、县涉农资金一律纳入统筹整合范围，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入新格局，全年整合使用中央、省、市、县财政涉农资金58326万元，拨付率达到100%。三是撬动社会资金投入。主动配合投资、发改及农口部门争取绿色产业项目，助推首都“两区”建设，通过东西部合作等项目累计引进北京市及西城区、港口集团捐赠、廊坊市、香河县等社会帮扶资金投入15055万元，实现了项目资金保障全覆盖。四是落实各项涉农补贴政策。全面启动财政涉农补贴资金“一卡通”集中统发工作，全年累计为81525户农民发放各项财政涉农补贴资金15637万元，为实现如期脱贫摘帽提供了资金保障。全县35639户63180人全部实现高质量脱贫，199个贫困村全部实现高标准出列。张北县被国务院扶贫办确定为全国4个建档立卡典型县之一，扶贫资金电子化档案管理受到上级的肯定和好评。稳步推进农林业保险保费补贴政策的落实。
3、全力以赴保障基本民生和重点支出需求
始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，让群众有更多“获得感”和“幸福感”。2020年，全县用于民生领域的一般公共预算支出达380979万元，占一般公共预算支出的82.11%，财政在保障改善民生、发展社会事业、推进社会治理等方面发挥了强有力的支撑作用。一是全力支持教育优先发展。争取补助资金2428万元，保障学前教育和义务教育薄弱环节改善和能力提升；筹集补助资金4414万元，保障“两免一补”“三免一助”政策和农村义务教育学生营养改善计划及蛋奶工程落实。二是继续提高医疗卫生保障水平。安排公立医院补助资金2473万元，支持县医院内科楼、妇幼保健院迁建工程等项目加速推进；将城乡居民医疗保险补助标准由 520元提高到550元，共计拨付资金21014万元；足额安排县级配套资金395万元，确保基本公共卫生人均补助标准从69 元提高到74 元。三是加大养老和困难群众保障力度。筹措落实企业养老保险县级补贴2079万元，确保了退休职工养老金按时发放；将城乡居民基础养老金发放标准提高到每人每月108元，筹集补助资金10577万元；争取就业专项资金1998万元，惠及了求职大学生、见习生、贫困人员、就业困难人员及涉军人员等各类城乡失业群体；下达中央、省农村危房改造补助资金2895万元，资助重点对象完成存量危房改造。四是保障各类民心工程顺利实施。筹集专项资金1847万元，保障了公共文化服务体系建设和“三馆一站”免费开放，融通各类资金3.2亿元，实施了9大类52项市政工程，城区重点工程硬化、绿化、亮化、城市景点景区全面提升，城市功能进一步完善，为创建全省文明县城提供了财力支撑；争取债券资金57900万元，主要用于生态环保绿化、棚户区改造、“空心村”治理、乡村道路建设及公共服务保障、乡镇幸福互助院改造等项目，有效减轻了当期政府投入负担，改善了城乡群众居住条件，全县8165户21112人迁入新居，群众衣食住行、上学就医更加便利，幸福感、获得感明显提升。
4、想方设法筹措资金助推经济社会全面发展
紧扣落实“六稳”、“六保”相关政策，统筹推进疫情防控与经济社会发展，扎实有序推动复工复产、复业复市，实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”。一是确保中央直达资金落实到位。通过积极争取，国务院下达我县特殊转移支付和特别国债近2.33亿元，县财政筹集疫情防控资金4319万元，全部用于公共卫生体系建设、自主就业经济补助、部分困难退役军人生活补贴、困难群众取暖补贴等，这些资金的分配不仅缓解了我县财政压力，而且较好地保障了各类群体生产生活正常运行。二是积极落实减税降费优惠政策。建立完善工作机制，明确相关单位职责，强化减税降费统计分析，并通过公布举报电话，发放宣传资料，电视广播、政府网站等开展税收宣传活动，创新办税手段，确保纳税人得到实惠，2020年落实税收减免和社保减免近2亿元。疫情期间，对29家承租国有企业房屋出现经营困难的小微企业和个体工商户免除房租21万元，切实减轻了企业和社会负担，有效激发了全县经济活力。三是广泛争取项目资金。紧紧围绕全县产业体系，积极拓宽资金渠道，协调各相关部门争取中央基建项目资金15715 万元，主要用于以工代赈示范工程项目、自主创新能力提升项目、重点区域生态保护和修复工程项目；争取工信部门项目资金642.65万元，主要用于电子商务建设专项资金、规上企业奖励资金等；争取生态环保专项资金6072.93万元，用于农村冬季清洁取暖项目和矿山地质环境治理恢复及林业草原生态保护恢复等项目建设；争取交通专项资金6426.67万元，主要用于车辆购置税收入补助、农村道路客运、出租车油价补贴等项目，财政在支持经济和社会发展中发挥了积极的支撑作用。
5、多措并举深化改革提高财政管理水平
一是预算绩效管理改革稳步推进。积极开展预算绩效评价，对全县76个部门均按要求开展了部门整体支出绩效自评，涉及项目的单位开展了项目绩效自评，项目评价金额18756.7万元。另外，财政聘请第三方抽取8个项目进行重点评价，评价金额为9889万元。通过对预算项目事前评估、事中监控、事后评价等进行预算安排调整，预算绩效管理的作用日益凸显。二是加强政府债券管理。为落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加快政府债券支出进度，促进积极财政政策加力提效，充分发挥债券资金的逆周期调节作用，印发了《张北县人民政府关于建立地方政府债券资金支出管理长效机制的通知》，健全政府债务风险防控长效管理机制，强化债务风险管理。三是加大政府采购管理力度。将政府采购工作与年初预算编制结合起来，凡是能够进行政府采购的全部由政府采购，在采购的项目品种上，增加了节能、环保特别是关系到群众利益的公共项目。今年全县实际采购规模达到 47434万元，节约资金508万元。四是有效推进政府购买服务。按照服务类别、收支科目不同口径完成了2020年全县政府购买服务，主要集中在基本公共服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务、其他适宜由社会力量承担的服务事项相关领域，涉及37个项目，资金约为6596万元。五是积极推进财政投资评审工作。创新评审方法，细化评审环节，实行从预算、概算、竣工结算等全过程跟踪评审，全年共开展预算评审项目98个，结算评审项目21个，完成预算评审项目96 个，完成结算评审项目16个。预算送审金额75854.01万元，审定金额71701.23万元，审减金额4152.78万元，审减率为5.4%；结算送审金额4099.29万元，审定金额3756.34万元，审减金额342.95万元，审减率为8.3%，有效节约了财政资金。六是广泛开展财政监督绩效评价。委托第三方机构重点对2017-2019年度中央和省级预算内基本建设资金以及水污染防治专项资金的投入使用、项目管理、实际产出、实施效果进行绩效评价，共完成事中绩效评价2个、事后绩效评价6个，对存在问题进行了整改。七是加强国有资产监督管理。实行全口径国有资产管理情况向人大报告制度，重点对全县166个行政事业单位国有资产中占比较大、价值较高的大型资产进行摸排核查，解决了很多历史遗留问题，确保了国有资产真实完整。同时，全程跟踪行政事业单位资产出租、出售、报废等收益情况，核查整改和当年审批的国有资产出租收入132万元，国有资产处置收入共上缴非税收入3831万元。八是积极推进国有企业退休人员社会化管理。克服新冠疫情影响，积极稳妥推进退休人员社会化管理整体协议和分项协议签订工作，并完成了实质性对接工作，即社会管理服务移交、档案移交、党组织关系移交和人员移交，在9月底前做到了“时间不变、任务不减”，圆满完成了此项工作。截止2020年12月底，共与13家国有企业签订整体协议13份，签订分项协议74份，共涉及人数656人，其中党员159人。共接收中央企业和省属企业退休人员215人，其中：党员56人，县属企业441人，其中：党员103人。
各位代表，总的看，2020年全县财政运行总体平稳，完成了县十七届人大四次会议确定的目标任务，但同时也存在一些矛盾和问题：一是财政收支矛盾突出。我县财源基础薄弱,税源结构短期内难以扭转,随着国家减税降费政策的深入落实,我县财政增收困难，2020年度税收收入减收7318万元。同时，受常态化疫情的影响，经济发展面临的压力较大，经济总量不大、立县项目不强、产业转型不快，民营经济的规模较小，民生领域还存在不少难题，民生改善的力度仍需加大，财政收支矛盾将会更加突出。二是债务还本付息压力加大。随着政府债券的逐年发行，债务规模逐步增大，前期置换债务陆续进入还本付息阶段，还本付息压力加大。三是预算绩效有待提升。全县各级各部门对预算绩效评价改革的认识不足,仍然停留在重安排、轻效益，重支出、轻评价思想。四是财税改革需深入推进。编制政府综合财务报告、实行中期财政规划管理、财政事权与支出责任划分改革、国资国企监管等财税改革还需深入推进。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。
二、2021年预算草案
2021年，是中国共产党建党100周年，我国将进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段，张北将踏上全面开启“十四五”发展、深入推进“五个张北”建设的新征程。进入新发展阶段，踏上新发展征程，财政工作既面临着常态化疫情、经济下行、减税降费、收支矛盾突出等重重挑战，也面临着京津冀协同发展、京张携手筹办冬奥会、供给侧财政结构改革政策等种种机遇，只要我们坚定信心、主动求变，创新突破，狠抓落实，就能实现经济行稳致远、社会和谐进步。
2021年预算编制的指导思想是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察张北重要指示精神，全面落实党中央、省、市委决策部署，着眼“五个张北”建设总目标，立足“首都两区”“河北一翼”总定位，坚持稳中求进总基调，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民对美好生活的向往为目的，围绕县委、县政府确定的“333”工作思路，积极调整优化支出结构，创新财政支持方式，强化财政资金管理，助推经济社会全面发展。
围绕上述指导思想，2021年政府预算草案编制坚持以下原则：一是深化改革。全面贯彻落实中央和省、市有关改革要求，释放改革红利。二是依法理财。在预算编制过程中，严格落实《预算法》等相关法律法规要求，不断提高预算编制的规范性、科学性。三是强化绩效。将绩效理念贯穿于预算编制的全过程，切实优化财政资金配置，创新财政支出方式，提高财政资金使用绩效。四是厉行节约。从严从紧控制一般性支出，切实降低行政运行成本。五是全面统筹。将政府所有收支纳入预算管理，盘活财政资金，整合统筹各类资金，集中财力保工资、保运转、保民生，促进全县重点项目建设。
（一）2021年财政收入预测
按照积极稳妥原则测算，2021年全县全部财政收入安排167511万元，同比增长3.81%；县级一般公共预算收入预计完成91928万元，较上年增长5.06%。这个目标既考虑了全县税源情况，也考虑到保障县委、县政府重大部署落实，满足各项民生刚性支出需要。
2021年预算草案
1、一般公共预算安排情况（附表1、2、3、4）
（1）一般公共收入预算总计349646万元，主要包括：
县级一般公共预算收入安排91928万元；
税收返还收入预计14993万元；
一般性转移支付146522万元;
专项转移支付63486万元；
上年结转结余收入9849万元；
调入预算稳定调节基金5582万元；
⑦调入政府性基金17286万元。
（2）一般公共支出预算
按照收支平衡的原则，全县一般公共预算支出总计349646万元，主要包括：
①县级一般公共预算安排支出343169万元。其中:县级财力安排支出207143万元、上级提前下达专项化一般性转移支付71552万元、上级提前下达的专项转移支付63486万元、上年结转的专款安排支出988万元。
②上解上级支出642万元；
③债券还本支出5835万元。
2、政府性基金预算安排情况（附表5、6）
（1）政府性基金收入预算
全县政府性基金预算收入总计75503万元,主要包括：
①政府性基金预算收入安排74440万元；
②上年结转506万元；
③上级提前下达补助收入557万元。
（2）政府性基金支出预算
全县政府性基金预算支出总计75503万元,主要包括：
①政府性基金支出安排58217万元，其中：上级专项支出 557万元，上年结转506万元；
②调出资金17286万元。
3、社会保险基金预算安排情况（附表7、8、9）
我县社会保险基金预算包括机关事业养老保险基金和城乡居民社会养老保险基金2项内容。
收入预算安排41923万元。其中：机关事业养老保险基金收入26689万元，城乡居民社会养老保险基金收入15234万元。
支出预算安排38038万元。其中：机关事业养老保险基金支出26653万元，城乡居民社会养老保险基金支出11385万元。
预计年末新增结余3885万元，累计滚存结余40507万元。
4、国有资本经营预算（附表10、11、12）
（1）国有资本经营收入预算5万元。省财政厅提前下达我县国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金5万元。
（2）全县安排国有资本经营支出预算5万元。
5、政府性债务预算安排情况
一般公共预算安排偿债资金14113万元，其中，偿还到期债券还本5835万元，支付地方债券利息8200万元，发行费支出78 万元。
政府性基金安排支付偿债资金26292万元，用于归还地方政府专项债券本金6744万元，用于支付地方政府专项债券利息2581 万元，用于专项债券发行费16万元，用于2014年和2015年棚改项目国开行贷款回购资金1665万元，用于2017年棚改项目农发行贷款回购资金本金7000万元，用于2017年棚改项目农发行贷款回购资金利息6480万元，用于2016年易地扶贫搬迁项目资金206万元，用于2016年美丽乡村建设资金1600万元。
（二）重大支出政策及预算安排情况
按照县委、县政府全年工作思路,结合“保民生、保运转、促发展”的预算安排原则，整合一般公共预算、政府性基金、争取地方政府债券等各类资金，全力保障以下三项重点支出：
1、全力保障民生支出。坚持民生优先，按照各类民生政策要求，优先保障各类民生资金需求。一是全面落实社会保障和就业政策，安排22322万元推进城乡低保、城乡居民养老金提标、残疾人两项补贴、退役人员生活困难补助等社会事业发展，支持公共就业服务体系建设。二是全面落实支持“三农”政策，安排财政专项支农资金5000万元用于乡村振兴。三是落实工教人员工资福利政策。安排资金95143万元，进一步规范行政事业单位津贴补贴政策和绩效工资，推进机关事业单位养老保险制度改革，安排乡镇干部补贴资金、安排涉军公岗人员工资支出等。
2、大力推动环境保护及生态治理。切实加大生态环境保护资金投入力度。一是安排资金620万元用于全县植树造林、城区绿化等支出。二是安排大气污染防治等各类经费230万元用于大气污染防治项目及空气自动检测站运营经费等。三是安排污水处理经费1080万元用于全县生活及生产污水处理。
3、积极支持社会事业发展。一是优先教育事业发展。安排教育经费保障资金5515万元用于生均公用经费、教师奖励及教研经费、落实国家助学金资助政策等。二是推动医疗卫生事业发展。安排医疗卫生支出13488万元，用于建档立卡贫困人口医疗补助,深入推进公立医院改革，支持公立医院基础设施建设，加强基层医疗卫生服务和公共卫生体系建设，全面落实计划生育专项服务、城乡居民医疗保险补助政策等方面支出。三是安排文化体育发展资金347万元用于电影放映、图书馆文化馆免费开放、夏日文化系列活动、文化旅游推介、春节文化活动等支出，加快建设公共文化服务体系。四是全力保障乡村两级运转经费。加大乡村两级运转经费补助，安排1814万元用于乡镇运转经费，乡均经费达到 100万元；安排村级基层组织经费保障资金7108万元，全县村均经费达到19万元。五是努力改善和维护全县交通及城市基础设施建设，安排资金1698万元用于农村公路养护；安排资金909万元用于国省干线养护；安排城市建设资金3789万元用于城市基础设施建设；安排资金76万元用于智慧城市运行维护。
三、2021年预算执行重点工作
围绕上述预算安排，财政部门将认真落实积极的财政政策，发挥财政资金杠杆作用，全力做大财政“蛋糕”，牢固树立过紧日子的思想，调整优化支出结构，突出重点项目保障，深化财政管理改革，确保完成全年预算任务的良好执行，为推进全县经济社会快速发展提供有力的财政保障。重点做好以下七方面工作。
（一）全力统筹财政资金，强化财政保障能力。
狠抓收入组织，加强与税务、统计、发改等部门的协调沟通，结合综合治税平台建设，掌握各方面的数据和信息，深入分析财政预算执行情况和存在的问题，为县委、县政府领导决策提供有价值的参考信息。加强财税部门协调联动，在全面落实减税降费政策基础上，坚持依法依规征收不动摇，真正做到该减则减、应收尽收。加强非税收入监管，理顺收入分配关系，维护非税收入征管秩序，从严控制乱收费、乱罚款现象，加大与执收部门密切配合、协调联动，规范有序落实征缴入库。积极盘活存量资产，督促相关单位尽快拍卖或出租。全面加强收费清缴，对政府住房基金收益，以及办案费、罚没收入等，做到能清则清。对已具备条件的占补平衡指标，积极与有需求市县沟通联系，努力达成交易实现非税收入，确保全年财政收入目标任务的圆满完成。积极落实省、市促进县域经济高质量发展的系列财政政策，努力争跑中央和省市财政政策和资金支持，加大全县发展战略实施的保障力度。创新财政支持投融资模式，吸引社会资本参与发展，补齐财政保障的短板。继续加大政府债券争取力度，下大力盘活财政存量资金，多方提高财政保障能力。
（二）全面优化支出结构，提高财政资金绩效。
全面清理预算安排挂钩事项，合理确定财政保障标准，区分
项目轻重缓急，精准编制项目预算，硬化预算刚性约束，严格控制预算调整，突出以收定支工作原则，持续改善财政收支平衡状况。牢固树立过紧日子思想，坚持把财政 “三保”放在支出首位，大力压减一般性支出和非刚性支出，严格控制 “三公”经费和会议费、培训费支出。坚持集中财力办大事、保重点，调整优化资金投向，改进资金使用方式，增加资金有效供给，重点支持重大建设项目，更好地发挥财政调控保障作用。
（三）突出保障和改善民生，增强人民群众福祉。
坚持优先发展教育，进一步优化教育支出结构，促进各项教育保障和资助政策落实到位，筹措资金积极支持一中、三中、等学校附属设施改造维修工程以及义合美新城幼儿园、北辰幼儿园等4所公办、普惠性幼儿园工程，支持青少年活动中心工程。不断强化教育事业基础保障。完善社会保障体系，认真落实国家各项社保政策，完善养老服务体系，加强农村互助幸福院运营管理，加快政府购买养老服务扩面升级，提高养老服务体系建设资金使用绩效。完善就业再就业服务体系，认真落实就业创业扶持及奖补政策，加大援企稳岗工作力度，重点抓好高校毕业生、下岗失业人员、退役军人、农民工等重点群体就业工作，有序、高效推进创业就业孵化基地建设，扩大就业政策惠及面。深入推进医药卫生体制改革，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，完善医保基金监管和支出保障机制，确保医保信息化监管系统安全有序运行，管好群众的“救命钱”。持续抓好常态化疫情防控投入，不断强化公共卫生应急管理体系建设，加快推进县医院整体搬迁、妇幼保健院易地新建和部分乡镇卫生院改造提升。大力推进公共文化服务体系建设，繁荣发展城乡文体事业，集中财力物力实施一批惠民利民实事，不断满足群众日益增长的美好生活需要。
（四）加大对三农投入力度，保障乡村振兴项目实施。
坚持把公共基础设施建设的重点放在农村，持续发力推进城乡基本公共服务均等化，不断加大农村水电路讯暖等普惠性、兜底性、基础性民生建设。确保财政投入力度与全面小康“三农”短板任务相适应，有力保障脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴战略目标的推进。支持实施乡村振兴战略，重点支持 “空心村”治理和农村基础设施改善，同步做好拆村土地复垦验收、安置区附属配套工程和搬迁农户土地流转工作。落实现代农业发展财政扶持政策，培育农业主导产业、农村新业态发展。继续推进农村人居环境整治提升行动，新建、改造农村水源，实施好农村厕所改造、生活污水治理、村庄巷道硬化和村庄洁净四个整县推进项目。积极助推首都“两区”建设，深入贯彻落实首都“两区”建设规划实施意见，大力争取资金和政策支持。
（五）积极助推产业转型升级，带动经济社会快速发展。
完善财政支持金融创新政策，充分发挥财政资金杠杆作用，落实扶持产业的财政优惠政策，撬动主导产业加快发展。促进积极财政政策的提质增效，全面落实减税降费政策，强化普惠金融服务，用好政银企对接成熟平台，切实解决市场主体融资难问题，激发企业发展活力。加快供给侧结构性改革政策落地，用好财政专项奖补资金，支持人才引进发展，促进民营经济发展，助推国企深化改革，带动优势产能和装备技术“走出去”，加大科技创新支持力度，重点支持大数据等项目建设，扶持战略性新兴产业的突破性发展。全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，落实纾困惠企政策，充分激发民力、调动民智、集聚民资发展民营经济。
（六）持续深化财政管理改革，加快现代财政制度建设。
深入推进预算绩效管理的全面实施，健全评价指标体系，改进评价方式，提高评价质量，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算绩效的硬约束。严格防范政府债务风险，按计划安排偿债资金规模，合理调度财政资金，确保当年到期政府债券本息如期偿还。压实偿债责任，多渠道化解政府隐性债务，切实将政府隐性债务化解方案落到实处。深化政府采购制度改革，强化采购人主体责任，完善政府采购交易制度，健全政府采购落实机制，发挥政府采购对经济社会发展的促进作用。深化国库集中支付改革，全面推广差旅费网上报销，建立公务卡强制消费目录，规范公务卡报销制度，实现公务差旅活动从出差申请、到车票酒店预订、再到费用支付记账的全流程电子化管理，全方位记录公务人员活动。全面加强国有资产管理，将国家规定统一监管的国有资本、党政机关及事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系。加强企业资产负债约束管理，加强风险管控，推进各企业建立现代企业管理制度。
（七）努力提高依法理财水平，从严防范财政运行风险。
加强法治财政建设，严格执行预算法、会计法、政府采购法等法律法规，坚持依法依规办事。全面推进财政政务公开，自觉接受人大和社会各界监督。推进政府投融资和债务化解规划的依法实施，有效遏制政府隐形债务增量，有效防范化解地方债务风险。积极开展违反财经纪律专项整治检查工作，强化日常监管，组织开展各类财政资金检查清理工作，确保财政资金安全高效运行。扎实推进财政资金绩效评价，将财政监督与绩效评价有机结合，本着合法、合规、合理的原则有效推进财政投资评审工作，进一步完善相关制度和程序，建立健全第三方投资评审管理机制，提高评审中介机构评审质量，确保各项财政政策落地生根，各类资金项目落实到位。进一步强化会计工作监管，组织开展财经法律法规学习，引导广大财会人员自觉增强法治观念，提高依法理财水平。
各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大代表的监督指导，围绕全县经济社会发展目标，真抓实干，开拓创新，规范管理，强化职能，为张北走上绿色发展、生态强县、换道超车的发展新路做出财政应有的贡献！
附表1
2021年全县一般公共收入预算
单位：万元
项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 55417 |
增值税 | 21942 |
消费税 | 0 |
企业所得税 | 7280 |
个人所得税 | 1140 |
资源税 | 2000 |
环保税 | 255 |
城维税 | 2900 |
房产税 | 1700 |
印花税 | 2200 |
土地使用税 | 4500 |
土地增值税 | 2200 |
车船使用税 | 2400 |
契税 | 5100 |
耕地占用税 | 1800 |
其他税收 | 0 |
二、非税收入 | 36511 |
专项收入 | 3000 |
行政事业性收费收入 | 2000 |
罚没收入 | 4300 |
国有资本经营收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 26991 |
政府住房基金收入 | 170 |
捐赠收入 | |
其他收入 | 50 |
收入合计 | 91928 |
附表2
2021年全县一般公共支出预算
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 |
一般公共预算支出合计 | 343169 | |
201 | 一般公共服务支出 | 21322 |
204 | 公共安全支出 | 9434 |
205 | 教育支出 | 41021 |
206 | 科学技术支出 | 3802 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4144 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56773 |
210 | 卫生健康支出 | 33787 |
211 | 节能环保支出 | 10735 |
212 | 城乡社区支出 | 3543 |
213 | 农林水支出 | 93097 |
214 | 交通运输支出 | 6610 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1597 |
216 | 商业服务业等支出 | 437 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1739 |
221 | 住房保障支出 | 6169 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 969 |
227 | 预备费 | 3600 |
229 | 其他支出 | 36112 |
232 | 债务付息支出 | 8200 |
233 | 债务发行费用支出 | 78 |
附表3
2021年县本级一般公共收入预算
单位：万元
项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 55417 |
增值税 | 21942 |
消费税 | 0 |
企业所得税 | 7280 |
个人所得税 | 1140 |
资源税 | 2000 |
环保税 | 255 |
城维税 | 2900 |
房产税 | 1700 |
印花税 | 2200 |
土地使用税 | 4500 |
土地增值税 | 2200 |
车船使用税 | 2400 |
契税 | 5100 |
耕地占用税 | 1800 |
其他税收 | 0 |
二、非税收入 | 36511 |
专项收入 | 3000 |
行政事业性收费收入 | 2000 |
罚没收入 | 4300 |
国有资本经营收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 26991 |
政府住房基金收入 | 170 |
捐赠收入 | |
其他收入 | 50 |
收入合计 | 91928 |
附表4
2021年县本级一般公共支出预算草案
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
一般公共预算支出合计 | 324915 | |
201 | 一般公共服务支出 | 15395 |
204 | 公共安全支出 | 9434 |
205 | 教育支出 | 41021 |
206 | 科学技术支出 | 3802 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4144 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55890 |
210 | 卫生健康支出 | 33377 |
211 | 节能环保支出 | 10735 |
212 | 城乡社区支出 | 3543 |
213 | 农林水支出 | 82691 |
214 | 交通运输支出 | 6610 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1597 |
216 | 商业服务业等支出 | 437 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1739 |
221 | 住房保障支出 | 5541 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 969 |
227 | 预备费 | 3600 |
229 | 其他支出 | 36112 |
232 | 债务付息支出 | 8200 |
233 | 债务发行费用支出 | 78 |
附表5
2021年全县政府性基金收入预算
单位：万元
收入项目 | 2021年预算 |
合 计 | 74440 |
1、旅游发展基金收入 | |
2、国家电影事业发展专项资金收入 | |
3、国有土地收益基金收入 | 1500 |
4、农业土地开发资金收入 | 42 |
5、国有土地使用权出让收入 | 71198 |
6、大中型水库移民后期扶持基金收入 | |
7、彩票公益金收入 | 200 |
8、城市基础设施配套费收入 | 1500 |
9、小型水库移民扶助基金收入 |
附表6
2021年全县政府性基金支出预算
单位：万元 | ||||
科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 上年结转支出 | 2021年 预算 |
208 | 社会保障和就业支出 | 207 | 207 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 148 | 148 | |
2082201 | 中央水库移民扶持基金（专） | 148 | 148 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 59 | 59 | |
2082399 | 省级水库移民后期扶持基金（专） | 59 | 59 | |
212 | 城乡社区支出 | 47613 | 47613 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 44571 | 44571 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 38471 | 38471 | |
2014、2015年棚改项目国开行贷款回购资金 | 1665 | 1665 | ||
2017年棚改项目农发行贷款回购资金（本金） | 14000 | 14000 | ||
2017年棚改项目农发行贷款回购资金（利息） | 6480 | 6480 | ||
2016年易地扶贫搬迁项目 | 206 | 206 | ||
2016年美丽乡村 | 1600 | 1600 | ||
征地和拆迁补偿支出(自然资源和规划局) | 14520 | 14520 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 4000 | 4000 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 600 | 600 | |
2120807 | 廉租住房支出 | 1500 | 1500 | |
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1500 | 1500 | |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500 | 1500 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 42 | 42 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500 | 1500 | |
2121301 | 城市公共设施 | 1500 | 1500 | |
水资源费改税补贴(供水公司) | 160 | 160 | ||
科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 上年结转支出 | 2021年 预算 |
张北县城区环境卫生服务费（住建局） | 297.56 | 297.56 | ||
大型积雪清理费用（住建局） | 50 | 50 | ||
5辆抑尘车租赁费（住建局） | 191.68 | 191.68 | ||
城管通通讯费（智慧城管配套）（住建局） | 3 | 3 | ||
办公经费（智慧城管配套）（住建局） | 5 | 5 | ||
城管平台与省市平台对接线路费（住建局） | 3 | 3 | ||
“智慧公安”&“智慧城管”系统集成项目光纤使用费和机房电费（住建局） | 65 | 65 | ||
城市规划展览馆日常运行经费（自然资源和规划局） | 60 | 60 | ||
张北县乡镇国土空间规划编制项目（自然资源和规划局） | 356.3 | 356.3 | ||
张北县村庄规划编制项目（自然资源和规划局） | 288.66 | 288.66 | ||
张家口县级国土空间规划一张图实施监督信息系统（自然资源和规划局） | 19.8 | 19.8 | ||
229 | 其他支出 | 550 | 0 | 550 |
22960 | 彩票公益金支出 | 550 | 0 | 550 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 422 | 0 | 422 |
殡仪馆火化设备设施改造（民政局） | 70 | 70 | ||
台路沟、大囫囵中心敬老院消防及基础设施改造提升项目（民政局） | 20 | 20 | ||
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（专） | 220 | 220 | ||
省级财政养老服务体系建设经费 | 112 | 112 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 110 | 110 | |
滑冰场续建及器材购置,开展第三届冰雪运动会系列活动（张北县教育体育和科学技术局） | 30 | 30 | ||
开展桥牌等体育赛事活动经费（张北县教育体育和科学技术局） | 60 | 60 | ||
滑冰馆维护运营（张北县教育体育和科学技术局） | 20 | 20 | ||
2296004 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金（专） | 18 | 18 | |
231 | 债务还本支出 | 6744 | 6744 | |
科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 上年结转支出 | 2021年 预算 |
23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 6744 | 6744 | |
2310411 | （1）国有土地使用权出让金债务还本支出 | 6744 | 6744 | |
232 | 债务付息支出 | 2581 | 2581 | |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2581 | 2581 | |
2320411 | （1）国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2581 | 2581 | |
233 | 债务发行费用支出 | 16 | 16 | |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 16 | 16 | |
2330411 | （1）国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 16 | 16 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 506 | 506 | |
23401 | 基础设施建设 | 506 | 506 | |
2340109 | 交通基础设施建设 | 506 | 506 | |
合 计 | 58,217 | 506 | 57,711 | |
调出资金 | 17286 | 17286 | ||
支出总计 | 75503 | 506 | 74997 | |
附表7
2021年全县社会保险基金预算平衡表
单位：万元
项 目 | 收入预算 | 支出预算 | ||||
小计 | 当年收入 | 动用上年结余(缺口) | 小计 | 当年支出 | 年终新增结余 | |
合 计 | 78545 | 41923 | 36622 | 78545 | 38038 | 40507 |
一、机关事业养老保险 | 36779 | 26689 | 10090 | 36779 | 26653 | 10126 |
二、城乡居民社会养老保险 | 41766 | 15234 | 26532 | 41766 | 11385 | 30381 |
附表8
2021年全县社会保险基金收入预算
单位：万元
科目名称 | 收入预算 |
合计 | 78545 |
社会保险基金收入 | 41923 |
机关事业基本养老保险基金收入 | 26689 |
基本养老保险费收入 | 13770 |
基本养老保险基金财政补贴收入 | 10400 |
其他基本养老保险基金收入 | 2519 |
城乡居民社会养老保险基金收入 | 15234 |
城乡居民社会养老保险基金个人缴费收入 | 2881 |
城乡居民社会养老保险基金政府补贴收入 | 11917 |
其他城乡居民社会养老保险基金收入 | 436 |
动用上年结余(缺口) | 36622 |
动用机关事业养老保险基金上年结余 | 10090 |
动用城乡居民社会养老保险基金上年结余 | 26532 |
附表9
2021年全县社会保险基金支出预算
单位：万元
科目名称 | 支出预算 |
合 计 | 78545 |
社会保险基金支出 | 38038 |
机关事业基本养老保险基金支出 | 26653 |
基本养老金 | 26653 |
城乡居民社会养老保险基金支出 | 11385 |
基础养老金 | 10507 |
个人账户养老金 | 468 |
其他城乡居民社会养老保险基金支出 | 410 |
年终结余 | 40507 |
社会保险基金预算年终结余 | 40507 |
附表10
2021年全县国有资本经营收入预算
单位：万元
科目名称 | 预算安排 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 5 |
合 计 | 5 |
附表11
2021年全县国有资本经营支出预算
单位：万元
科目名称 | 预算安排 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 |
合 计 | 5 |
附表12
2021年全县国有资本经营收支预算
单位：万元
收 入 科 目 | 预算安排 | 支 出 科 目 | 预算安排 |
一、利润收入 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | |
二、股利、股息收入 | 二、国有企业资本金注入 | ||
三、产权转让收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||
四、清算收入 | 四、金融国有资本经营预算支出 | ||
五、其他国有资本经营预算收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||
收 入 合 计 | 支 出 合 计 | 5 | |
国有资本经营预算转移支付收入 | 5 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |
上年结转 | 国有资本经营预算调出资金 | ||
结转下年 | |||
收 入 总 计 | 5 | 支 出 总 计 | 5 |
