（河北省）张家口市张家口经开区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于张家口经开区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
受管委会委托，现将张家口经开区2020年预算执行情况和2021年预算安排情况报告如下。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情、减税降费政策及财政体制改革等影响，财政部门坚决落实区党工委、管委会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，狠抓财政收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，全力支持疫情防控和经济社会发展，确保了全区财政实现平稳运行，保障了全区经济持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入情况
2020年一般公共预算收入完成68188万元，完成调整预算的100.31%，同比下降3.27%，减收2304万元，减收主要原因：一是市对我区实行新一轮财政体制，土地出让金收入计提的教育和农田水利资金缴入市级。二是车船税按纳税人户籍地入库。
2.一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算支出115311万元，完成调整预算的92.59%，同比减支10760万元，下降8.53%。其中：人员支出54519万元，保障了全区机关事业单位人员和离退休人员工资及保险等支出；日常公用支出3086万元，保障了全区行政事业单位的正常运转；专项项目支出57706万元，用于保民生和专项事业发展。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入共完成33088万元,完成调整预算的198.13%，同比减收291033万元，下降89.79%，其中：国有土地使用权出让收入20853万元，城市基础设施配套费收入12235万元。减收主要原因是市对我区实行新一轮财政体制，土地出让金收入缴入市级。
2020年政府性基金支出完成14219万元，完成调整预算的85.2%,同比减支378055万元,下降96.38%。主要包括：国有土地使用权出让收入安排支出275万元，城市基础设施配套费安排支出5722万元，社会保障和就业安排支出81万元，文化旅游体育与传媒安排支出11万元，地方政府债务付息及费用安排支出3740万元，抗疫特别国债安排支出3070万元，其他支出1320万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
我区未安排国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金收入包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金三项，2020年社会保险基金收入共完成 9532万元，加上上年结余收入26127万元，收入总计为35659万元，2020年社会保险基金支出9052万元，年终结余26607万元。
（五）政府性债务情况
2020年底政府性债务限额298800万元，其中：一般债券194102万元，专项债券104698万元。
2020年底政府性债务余额244149万元，全部为债券资金，其中：一般债券143943万元，专项债券100206万元。2020年共归还了2800万元。
（六）2020年财政重点工作完成情况
一年来，财政部门认真贯彻执行区党工委、管委会的各项决议，围绕做好“六稳”“六保”工作，深入开展“三创四建”和“改造思想、改变习惯、改进作风”活动，主动担当作为，奋力攻坚克难，全力以赴做好控疫情、促发展、惠民生、防风险工作，圆满完成各项财政工作任务。
1.积极组织财政收入。今年以来，受疫情及减税降费和财政体制改革等多重因素影响，全区财政收入增长压力空前。面对严峻的财政收入形势，财政部门迎难而上、担当实干，2020年全区一般公共预算收入完成68188万元，确保了全区预算执行的平稳运行。主要采取了以下措施保证收入稳步增长：一是积极发挥财政预算、综合治税的牵头作用，坚持依法治税。切实抓好重点行业、重点企业的税源监控，提高税收征管效率。二是加强与收入组织部门之间的协调沟通，加大非税收入征管与调度，确保应征尽征。三是盘活国有资产，对国有企业进行有效整合，进一步优化了资源配置。
2.全力落实“六稳”“六保”任务。面对严峻的经济形势和前所未有的财政压力，财政部门积极应对，主动作为，进一步加强财政资金统筹调度，抓好支出预算执行管理，明确支出主体责任，切实提高财政资金效益。2020年一般公共预算支出115311万元，全力以赴落实“六稳”“六保”和疫情防控政策。一是建立疫情防控资金应急保障机制。在疫情发生后的第一时间，按照“特事特办、急事急办”的原则，克服财政收支压力，通过区级自有财力迅速统筹资金，简化拨付流程，畅通预算安排、资金拨付和政府采购“绿色通道”，以最大力度支持全区疫情防控工作。共拨付抗疫资金1724万元，其中：上级专款144万元、区级资金1580万元。二是积极争取上级资金助力企业发展。争取上级专项资金18553万元支持我区企业发展，其中：招商引资资金6365万元，开发区发展专项3000万元，两区建设和工业设计中心建设资金2076万元，可再生能源示范区创新发展专项资金6750万元，中小企业发展专项资金280万元。 三是全力保障基层运转和民生底线。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，进一步加强资金统筹配置，有效保障基层人员工资按时足额发放，基层机关事业单位正常运转，扶贫、困难群体生活保障等基本民生底线兜牢兜实。拨付社会保障和就业服务资金16443万元，切实保障低保和特困人员提标、各类优抚和社会养老等政策落实到位；投入500万元初创引导资金，支持推进经开区社会救助基金会的成立。及时足额安排拨付扶贫专项资金701万元，确保实现如期脱贫。累计筹集资金11090万元，有力支持清洁取暖试点工作有序开展，支持打赢蓝天保卫战。2020年拨付资金1096万元，完成民营企业、中小企业账款清欠工作。
3.全面深化财政改革。一是全面落实疫情防控税收优惠政策。为保障防疫物资供应和支持企业复工复产，按照疫情期间出台的相关税收优惠政策对部分企业和行业免征相关税费等，对确有困难，不能按时缴纳城市基础设施配套费的企业，依法办理延期缴纳。2020年共计减免税费25095万元，切实保障纳税人充分享受减税降费政策红利。二是开展财政预算绩效管理工作。通过制定工作方案，对预算绩效管理工作的总体目标、具体要求、工作措施、约束机制等方面做了明确规定；完善事前、事中、事后绩效管理制度，对重大政策和重点项目进行重点监控；对全区近200名财务人员开展了财务管理培训，起到良好效果。三是深入推进国有企业改革。修改完善了《经开区国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》，重新制定出台了《经开区国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理暂行办法》，为各企业量身打造了2020年经营业绩考核方案，进一步优化企业负责人薪酬管理体系，完善企业经营业绩考核。制定出台《经开区国有企业“三重一大”事项管理制度》，进一步规范区属国有企业的重大决策行为、提高决策水平、防范决策风险。核算6家区属国有企业2020年应缴利润，组织各国有企业上缴利润收入1492.13万元。启动国有企业监管平台搭建，进一步完善国有资产监督管理信息化体系，实现对所监管企业主要业务数据的审核、统计、分析等动态化管理，完善国有企业监管体制。
4.有效防范政府债务风险。严格执行市财政局下达我区债务限额，确保政府性债务规模控制在法定限额以内。积极争取我区当年到期债务借新还旧的政策支持，制定《张家口经开区管委会关于到期债务借新还旧周转的方案》，对到期的债务项目进行借新还旧，从而降低债务违约风险，平滑我区的财政支出。建立健全政府债务管理台账，每月定期对到期债务进行梳理汇总，并督促单位及时还本付息，确保按时完成债务还本付息，不发生违约风险。2020年储备专项债券项目36个共计56.76亿元，通过认真筛选，上报2021年新增债券项目16个共计28亿元。
二、2021年预算安排情况
2021年财政预算编制的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，根据全国财政工作会议精神及省、市相关会议精神，紧盯“交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷”总目标，立足建成“‘首都两区’、打造‘河北一翼’”总定位，以“十四五”良好开局庆祝建党100周年。坚持实施可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加快财政资源统筹，创新财政支持方式，强化基本民生保障，深化财政管理改革，切实防范财政风险，全面建设法治财政，推动全区高质量财政建设再上新台阶。
结合区党工委、管委会确定的经济发展目标及市局对我区实施的新一轮财政体制，2021年按照“突出重点、优化结构、统筹兼顾、讲求绩效、依法理财”的预算编制原则安排预算。
（一）一般公共预算安排情况
1.一般公共预算总收入安排
经测算，2021年区级一般公共预算总收入安排 235965万元，具体包括：
（1）区级一般公共预算收入拟安排72280万元，同比增长6%，增收1812万元。其中：税务部门预计完成36140万元，同比增长17.31%,增收5333万元；财政部门预计完成36140万元，同比下降3.32%，减收1241万元。
（2）上级补助收入安排42109万元。其中：税收返还收入978万元，一般性转移支付收入38620万元（含提前下达转移支付资金14120万元），专项转移支付收入2511万元（全部为提前下达转移支付资金）。
（3）调入资金安排121576万元。
2.一般公共预算总支出安排
按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算编制原则，充分打足人员经费、大力压减日常公用经费、合理保障基本民生需求，做到有保有压。2021年一般公共预算总支出安排235965万元，具体包括：
（1）人员工资支出安排79509万元，比去年预算增加约7208万元。主要增支因素是增人增资5593万元，预留薪酬改革3730万元。
（2）正常公用经费支出安排4247万元，比去年预算增加1318万元。主要增长因素是通讯补调标增加856万元，增人导致公用经费增加约314万元。
（3）专项项目和专项公用支出共计安排152209万元。重点保障了以下几方面：一般公共事务支出安排34253万元，保障党政机关、乡镇事务的开展及各项管理工作；公检法司及应急支出安排5957万元，用于公检法两庭建设、维稳安保等业务的开展，保障全区人民生命和财产的安全；教育、文化、体育支出安排24521万元，用于义务教育保障机制和教学环境改善及开展体育活动、冰雪运动，确保实现教育总体投入和生均投入两个增长；医疗卫生、社会保障和就业支出安排9965万元，建立健全城乡低保、特困供养、灾害救助、城市流浪乞讨人员救助、临时救助、医疗救助、爱心公益救助7条保障线，做好疫情防控，兜牢民生底线；环保支出安排8659万元，用于购置清洁煤、天然气改造、污水治理等，保障“蓝天、绿地、碧水、净土”；农业支出安排6539万元，改善农村人居环境，实现乡村振兴；发展性支出项目安排4446万元，主要用于招商引资、中小企业发展等支出；一般债券利息和相关费用安排15815万元，确保不发生政府债务违约风险。
（4）上级提前下达的转移支付支出安排16631万元，其中：一般性转移支付支出14120万元，专项转移支付支出2511万元。
（5）上解支出安排4914万元。
3.一般预算收支平衡情况
2021年一般公共预算总收入为235965万元，减去上解支出4914万元，可用财力为231051万元，一般预算支出安排231051万元，收支实现平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金总收入预算安排45223万元。其中：城市基础设施配套费安排15000万元，上级提前下达的转移支付资金82万元，动用上年结余收入6572万元，调入资金23569万元。
按照收支平衡的原则，2021年政府性基金支出预算安排45223万元，主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出23569万元，城市基础设施配套费安排的支出21572万元，上级提前下达的转移支付资金安排的支出82万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年国有资本经营预算收入预算安排620万元，均为区属国有独资和控股参股企业上缴利润收入。
按照收支平衡的原则，2021年国有资本经营支出预算安排620万元，用于解决企业历史遗留问题和改革发展问题。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年社会保险基金收入预算安排8891万元，比去年同期减少21635万元，下降70.87%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4130万元，机关事业单位养老保险基金收入4761万元。
2021年社会保险基金支出预算安排9453万元，比去年同期减少29915万元，下降74.85%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出5400万元，机关事业单位养老保险基金支出4053万元。减少的原因主要是企业职工基本养老保险基金改为由省级统筹。
2021年动用社会保险基金上年结余25051万元，本年收入8891万元，本年支出9453万元，本年年终结余24489万元，收支实现平衡。
（五）政府债务情况
2021年到期政府债券本金46402万元，拟通过发行再融资债券归还38700万元，通过区级一般预算安排归还3476万元，通过政府性基金预算安排归还4226万元。预计归还债券利息和发行费等相关费用8692万元，其中：通过区级一般预算安排归还4768万元，通过政府性基金预算安排归还3924万元。
三、2021年财政重点工作
（一）积极培植财源，促进收入稳步增长
一是紧紧围绕区党工委、管委会确定的全年财政收入总目标，组织征管部门形成工作合力，强化税收征收管理，深挖税收增长潜力，堵塞征管漏洞，确保财政收入稳步增长。二是认真落实减税降费政策，优化经济发展环境，支持企业发展，释放市场活力。三是提高招商引资精准度，通过优惠政策引导，促进优势税源企业落户，发展总部经济，大力支持产业项目建设，培育一批有优势的龙头企业。四是继续加大非税收入征管力度，加强与收入组织部门之间的协调沟通，形成合力，确保应征尽征。
（二）加强资源统筹，提升预算管理水平
始终坚持厉行节约，推进各预算部门过紧日子，进一步压减一般性支出，把更多财政资源用于落实“六稳”“六保”工作。加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，积极盘活存量、用好增量。加大项目审核力度，完善项目储备，积极向上级争取资金和政策支持。强化国有资产和土地出让管理，督导推动房地产解遗工作进程，寻求弥补财政收入新路径。严格执行预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算超预算列支。
（三）推进绩效管理，提高资金使用质效
深入推进预算绩效管理改革，健全完善绩效评价工作机制，努力实现区级财力安排项目绩效评价全覆盖，将评价结果与完善政策、调整预算安排有序衔接，推动预算绩效管理改革提质增效。增强部门预算绩效意识，继续在全区全面开展财政预算绩效管理工作，加强项目的事前绩效评估、事中运行监控和事后绩效评价全过程绩效管理，不断提升绩效管理水平，做到有效多安排、低效多压减、无效必问责。
（四）加强债务监管，做好债务风险防范
一是开好融资“前门”，加大项目储备力度，积极争取债券资金，为重点项目建设提供资金保障。二是严堵融资“后门”，坚决贯彻执行“正负面”清单，确保不发生系统性、区域性风险。三是将地方政府债券还本付息足额列入年初预算，避免发生违约风险。四是动态监测隐性债务变动情况，重点关注到期债务，提前发出预警，制定偿债计划，积极有效化解债务，防范债务风险的发生。
新的一年，我们将在区党工委、管委会的坚强领导下，自觉接受市人大监督，依法履职，积极作为，主动施策，不断提高预算管理水平和财政治理能力，促进全区经济社会持续健康发展，以优异成绩迎接建党100周年，努力开创财政工作新局面，为促进全区各项经济社会事业全面健康发展贡献力量。
附表：表1、经开区2020年一般公共收入预算完成情况表
表2、经开区2020年一般公共支出预算完成情况表
表3、经开区2020年政府性基金收入预算完成情况表
表4、经开区2020年政府性基金支出预算完成情况表
表5、经开区2020年社会保险基金收入预算完成情况表
表6、经开区2020年社会保险基金支出预算完成情况表
表7、经开区2021年一般公共预算收支平衡表
表8、经开区2021年一般公共收入预算
表9、经开区2021年一般公共支出预算
表10、一般公共支出预算（财力安排）支出功能分类表
表11、一般公共预算基本支出经济分类表
表12、经开区2021年“三公”经费预算情况表
表13、经开区2021年政府性基金预算收支平衡表
表14、经开区2021年政府性基金收入预算
表15、经开区2021年政府性基金支出预算
表16、经开区2021年社会保险基金预算平衡表
表17、经开区2021年社会保险基金收入预算
表18、经开区2021年社会保险基金支出预算
表19、上级财政提前下达专项转移支付资金安排情况表
表20、经开区一般债务限额及余额情况表
表21、经开区专项债务限额及余额情况表
表1 | ||||
经开区2020年一般公共收入预算完成情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
调整预算 | 实际完成 | 占调整预算% | 比上年增长% | |
一、税收收入 | 30060 | 30807 | 102.49 | -4.68 |
增值税 | 8673 | 8773 | 101.15 | 4.81 |
企业所得税 | 3040 | 3058 | 100.59 | 9.25 |
个人所得税 | 940 | 971 | 103.30 | 35.24 |
资源税 | 2 | 4 | 200.00 | 100.00 |
城市维护建设税 | ||||
房产税 | ||||
印花税 | ||||
城镇土地使用税 | 4300 | 4587 | 106.67 | 27.13 |
土地增值税 | 5840 | 6135 | 105.05 | -34.84 |
车船税 | 1810 | 1809 | 99.94 | -65.71 |
耕地占用税 | 5300 | 5285 | 99.72 | 168.00 |
契税 | ||||
环保税 | 155 | 150 | 96.77 | 3.45 |
其他税收 | 35 | |||
二、非税收入 | 37920 | 37381 | 98.58 | -2.07 |
专项收入 | 200 | 547 | 273.50 | -95.28 |
行政事业性收费收入 | 480 | 603 | 125.63 | -29.39 |
罚没收入 | 6385 | 6255 | 97.96 | 83.11 |
国有资本经营收入 | 6697 | 6338 | 94.64 | -69.71 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 18570 | 18514 | 99.70 | 1970.92 |
捐赠收入 | ||||
政府住房基金收入 | 5588 | 5124 | 91.70 | 1054.05 |
合 计 | 67980 | 68188 | 100.31 | -3.27 |
表2 | ||||
经开区2020年一般公共支出预算完成情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目名称 | 调整预算数 | 实际完成数 | 占调整预算（%） | 比上年增长（%） |
1.一般公共服务支出 | 25482 | 20854 | 81.84 | -17.76 |
2.国防支出 | 40 | 30 | ||
3.公共安全支出 | 7584 | 11011 | 145.19 | 64.11 |
4.教育支出 | 25294 | 20250 | 80.06 | -27.54 |
5.科学技术支出 | 7 | 1166 | 16657.14 | 279.80 |
6.文化体育与传媒支出 | 3071 | 768 | 25.01 | -78.00 |
7.社会保障和就业支出 | 15576 | 16443 | 105.57 | -6.64 |
8.医疗卫生与计划生育支出 | 9089 | 10359 | 113.97 | 18.30 |
9.节能环保支出 | 3482 | 5385 | 154.65 | -31.86 |
10.城乡社区支出 | 6187 | 5712 | 92.32 | -5.75 |
11.农林水支出 | 5487 | 6509 | 118.63 | 24.45 |
12.交通运输支出 | ||||
13.资源勘探信息等支出 | 400 | 7256 | 1814.00 | 55.39 |
14.商业服务业等支出 | 35 | 194 | 554.29 | -16.31 |
15.国土海洋气象等支出 | 862 | 1139 | 132.13 | 52.07 |
16.住房保障支出 | 3446 | 2441 | 70.84 | -47.96 |
17.灾害防治及应急管理支出 | 1040 | 783 | 75.29 | -23.76 |
18.其他支出 | 11709 | 187 | 1.60 | -49.17 |
19.债务付息支出 | 5683 | 4802 | 84.50 | -1.60 |
20.债务发行费用支出 | 63 | 22 | 34.92 | 214.29 |
合 计 | 124537 | 115311 | 92.59 | -8.54 |
表3 | ||||
经开区2020年政府性基金收入预算完成情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目名称 | 调整预算数 | 实际完成数 | 占调整预算（%） | 比上年增长（%） |
1、散装水泥专项资金收入 | ||||
2、新型墙体材料专项基金收入 | ||||
3、政府住房基金收入 | ||||
4、城市公用事业附加收入 | ||||
5、国有土地收益基金收入 | ||||
6、农业土地开发资金收入 | ||||
7、国有土地使用权出让收入 | 20853 | -92.83 | ||
8、彩票公益金收入 | ||||
9、城市基础设施配套费收入 | 15000 | 12235 | 81.57 | -37.71 |
10、车辆通行费 | ||||
11、水土保持补偿费收入 | ||||
12、其他 | 1700 | 0.00 | -100.00 | |
合 计 | 16700 | 33088 | 198.13 | -89.79 |
经开区2020年政府性基金支出预算完成情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目名称 | 调整预算 | 实际完成 | 占调整预算（%） | 比上年增长（%） |
1、文化体育与传媒支出 | 11 | -88.30 | ||
2、社会保障和就业支出 | 81 | 81 | 100.00 | -80.81 |
3、城乡社区支出 | 5000 | 5997 | 119.94 | -98.45 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 275 | -99.91 | ||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5000 | 5722 | 114.44 | -34.94 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | ||||
4、交通运输支出 | ||||
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
5、其他支出 | 1707 | 1320 | 77.33 | -35.39 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1700 | 1000 | ||
彩票公益金安排的支出 | 7 | 320 | 4571.43 | -84.34 |
6、债务付息支出 | 6773 | 3734 | 55.13 | 15.71 |
7、债务发行费用支出 | 127 | 6 | 4.72 | -88.46 |
8、抗疫特别国债安排的支出 | 3000 | 3070 | 102.33 | |
合 计 | 16688 | 14219 | 85.20 | -96.38 |
经开区2020年社会保险基金收入预算完成情况表 | |||
单位：万元 | |||
科目名称 | 年初 | 实际 | 占年初 |
一、社会保险基金收入 | 30527 | 9532 | 31.22 |
（一）企业职工基本养老保险基金收入 | 22678 | ||
企业职工基本养老保险费收入 | 21666 | ||
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | |||
其他企业职工基本养老保险基金收入 | 1012 | ||
（二）失业保险基金收入 | |||
（三）职工基本医疗保险基金收入 | |||
（四）工伤保险基金收入 | |||
（五）生育保险基金收入 | |||
（六）城乡居民基本养老保险基金收入 | 4345 | 5224 | 120.23 |
城乡居民基本养老保险个人缴费收入 | 869 | 785 | 90.33 |
城乡居民基本养老保险财政补助收入 | 3273 | 2225 | 67.98 |
城乡居民其他基本养老保险基金收入 | 203 | 2214 | 1090.64 |
（七）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3504 | 4308 | 122.95 |
机关事业单位基本养老保险费收入 | 3244 | 3993 | 123.09 |
机关事业单位基本养老保险财政补助收入 | 56 | ||
机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | 260 | 259 | 99.62 |
（八）城乡居民基本医疗保险基金收入 | |||
（九）其他社会保险基金收入 | |||
二、上年结余收入 | 40574 | 26127 | 64.39 |
社会保险基金预算上年结余收入 | 40574 | 26127 | 64.39 |
合计 | 71101 | 35659 | 50.15 |
表6 | |||
经开区2020年社会保险基金支出预算完成情况表 | |||
单位：万元 | |||
科目名称 | 年初 | 实际 | 占年初 |
一、社会保险基金支出 | 39368 | 9052 | 22.99 |
（一）企业职工基本养老保险基金支出 | 29597 | ||
企业职工基本养老金 | 20946 | ||
企业职工医疗补助金 | |||
企业职工丧葬抚恤补助 | 494 | ||
其他企业职工基本养老保险基金支出 | 157 | ||
上解上级支出 | 8000 | ||
（二）失业保险基金支出 | |||
（三）职工基本医疗保险基金支出 | |||
（四）工伤保险基金支出 | |||
（五）生育保险基金支出 | |||
（六）城乡居民基本养老保险基金支出 | 6388 | 5323 | 83.33 |
城乡居民基础养老金 | 2754 | 2241 | 81.37 |
城乡居民个人账户养老金 | 98 | 98 | 100.00 |
城乡居民丧葬补助金 | 100 | 71 | 71.00 |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 3436 | 2913 | 84.78 |
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 3383 | 3729 | 110.23 |
机关事业单位基本养老金支出 | 3383 | 3729 | 110.23 |
（八）城乡居民基本医疗保险基金支出 | |||
（九）其他社会保险基金支出 | |||
二、年终结余 | 31733 | 26607 | 83.85 |
社会保险基金预算年终结余 | 31733 | 26607 | 83.85 |
合 计 | 71101 | 35659 | 50.15 |
表7 | |||
经开区2021年一般公共预算收支平衡表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一般公共预算收入总计 | 235965 | 一般公共预算支出总计 | 235965 |
一、区本级收入 | 72280 | 一、区本级支出 | 231051 |
二、上级补助收入合计 | 42109 | 1、本级财力 | 214420 |
（一）返还性收入 | 978 | 2、提前下达一般转移支付 | 14120 |
所得税基数返还收入 | 3、提前下达专项转移支付 | 2511 | |
成品油税费改革税收返还收入 | 97 | ||
增值税税收返还收入 | 881 | 二、上解上级支出合计 | 4914 |
消费税税收返还收入 | 1、体制上解 | ||
增值税五五分享税收返还收入 | 2、专项上解 | 4914 | |
其他返还性收入 | |||
（二）一般性转移支付收入 | 38620 | ||
体制补助收入 | 三、补助下级支出合计 | ||
均衡性转移支付收入 | 382 | （一）返还性支出 | |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | （二）一般性转移支付支出 | ||
结算补助收入 | 20034 | （三）专项转移支付支出 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |||
企业事业单位划转补助收入 | |||
成品油税费改革转移支付补助收入 | |||
基层公检法司转移支付收入 | |||
城乡义务教育转移支付收入 | 四、 调出资金 | ||
基本养老金转移支付收入 | 1、补充预算稳定调节基金 | ||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 2、补充预算周转金 | ||
农村综合改革转移支付收入 | 3、其他调出资金 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | …… | ||
重点生态功能区转移支付收入 | |||
固定数额补助收入 | 4500 | ||
其他一般性转移支付收入 | 13704 | ||
（三）专项转移支付收入 | 2511 | ||
三、调入资金 | 121576 | ||
从政府性基金预算调入 | 121576 | 五、净结余 | |
四、 调入预算稳定调节基金 | |||
表8 | |||||
经开区2021年一般公共收入预算草案 | |||||
单位：万元 | |||||
科目名称 | 预算数 | ||||
一、税收收入 | 36140 | ||||
增值税 | 8937 | ||||
营业税 | |||||
企业所得税 | 3100 | ||||
个人所得税 | 1000 | ||||
资源税 | |||||
城市维护建设税 | |||||
房产税 | |||||
印花税 | |||||
城镇土地使用税 | 5700 | ||||
土地增值税 | 12540 | ||||
车船税 | 2200 | ||||
耕地占用税 | 2500 | ||||
契税 | |||||
环保税 | 163 | ||||
二、非税收入 | 36140 | ||||
专项收入 | 1000 | ||||
行政事业性收费收入 | 700 | ||||
罚没收入 | 5328 | ||||
国有资本经营收入 | 2215 | ||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 19907 | ||||
捐赠收入 | |||||
政府住房基金收入 | 6990 | ||||
其他收入 | |||||
合 计 | 72280 | ||||
表9 | |||||
经开区2021年一般公共支出预算草案 | |||||
单位：万元 | |||||
科目名称 | 合 计 | 其中：本年财力安排 | 上级提前下达转移支付 | ||
1.一般公共服务支出 | 46850 | 46850 | |||
2.国防支出 | 76 | 76 | |||
3.公共安全支出 | 9157 | 9157 | |||
4.教育支出 | 41139 | 39451 | 1688 | ||
5.科学技术支出 | 1233 | 1131 | 102 | ||
6.文化体育与传媒支出 | 22974 | 17978 | 4996 | ||
7.社会保障和就业支出 | 18282 | 13326 | 4956 | ||
8.医疗卫生与计划生育支出 | 8849 | 8659 | 190 | ||
9.节能环保支出 | 5969 | 5969 | |||
10.城乡社区支出 | 11393 | 6979 | 4414 | ||
11.农林水支出 | 576 | 576 | |||
12.交通运输支出 | 4183 | 4183 | |||
13.资源勘探信息等支出 | 30 | 30 | |||
14.商业服务业等支出 | 263 | 263 | |||
15.国土海洋气象等支出 | 3918 | 3918 | |||
16.住房保障 | 7996 | 7972 | 24 | ||
17.灾害防治及应急管理支出 | 3506 | 3506 | |||
18.预备费 | 3000 | 3000 | |||
19其他支出 | 25842 | 25581 | 261 | ||
20.债务还本支出 | 9772 | 9772 | |||
21.债务付息支出 | 5958 | 5958 | |||
22.债务发行费用支出 | 85 | 85 | |||
合计 | 231051 | 214420 | 16631 | ||
表10 | ||
经开区2021年一般公共预算（财力安排）支出功能分类表 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科 目 名 称 | 预算安排 |
合 计 | 214420 | |
201 | 一般公共服务支出 | 46850 |
20101 | 人大事务 | 45 |
2010101 | 行政运行 | 26 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3 |
2010108 | 代表工作 | 17 |
20102 | 政协事务 | 20 |
2010201 | 行政运行 | 14 |
2010205 | 委员视察 | 2 |
2010206 | 参政议政 | 4 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22849 |
2010301 | 行政运行 | 12897 |
2010303 | 机关服务 | 7903 |
2010306 | 政务公开审批 | 886 |
2010308 | 信访事务 | 1153 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 |
20104 | 发展与改革事务 | 690 |
2010401 | 行政运行 | 553 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 124 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 13 |
20105 | 统计信息事务 | 516 |
2010501 | 行政运行 | 256 |
2010507 | 专项普查活动 | 230 |
2010508 | 统计抽样调查 | 30 |
20106 | 财政事务 | 922 |
2010601 | 行政运行 | 348 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 19 |
2010604 | 预算改革业务 | 20 |
2010606 | 财政监察 | 15 |
2010607 | 信息化建设 | 60 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 460 |
20107 | 税收事务 | 2483 |
2010701 | 行政运行 | 2483 |
20108 | 审计事务 | 510 |
2010801 | 行政运行 | 196 |
2010804 | 审计业务 | 300 |
2010805 | 审计管理 | 14 |
20111 | 纪检监察事务 | 1341 |
2011101 | 行政运行 | 1341 |
20113 | 商贸事务 | 9944 |
2011301 | 行政运行 | 1086 |
2011306 | 外资管理 | 15 |
2011308 | 招商引资 | 8844 |
20114 | 知识产权事务 | 29 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 29 |
20123 | 民族事务 | 2 |
2012304 | 民族工作专项 | 2 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 18 |
2012801 | 行政运行 | 18 |
20129 | 群众团体事务 | 514 |
2012901 | 行政运行 | 110 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 12 |
2012903 | 机关服务 | 2 |
2012906 | 工会事务 | 386 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 925 |
2013101 | 行政运行 | 912 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 12 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1 |
20132 | 组织事务 | 2928 |
2013201 | 行政运行 | 2913 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 7 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 8 |
20133 | 宣传事务 | 1024 |
2013301 | 行政运行 | 659 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 365 |
20134 | 统战事务 | 287 |
2013401 | 行政运行 | 241 |
2013404 | 宗教事务 | 47 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1803 |
2013801 | 行政运行 | 1480 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 168 |
2013804 | 市场主体管理 | 100 |
2013815 | 质量安全监管 | 10 |
2013816 | 食品安全监管 | 11 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 33 |
203 | 国防支出 | 76 |
20306 | 国防动员 | 76 |
2030601 | 兵役征集 | 30 |
2030607 | 民兵 | 27 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 19 |
204 | 公共安全支出 | 9157 |
20402 | 公安 | 5774 |
2040201 | 行政运行 | 5048 |
2040222 | 特勤业务 | 303 |
2040299 | 其他公安支出 | 424 |
20404 | 检察 | 1230 |
2040401 | 行政运行 | 1020 |
2040409 | 两房建设 | 100 |
2040499 | 其他检察支出 | 110 |
20405 | 法院 | 1747 |
2040501 | 行政运行 | 1432 |
2040504 | 案件审判 | 15 |
2040506 | 两庭建设 | 300 |
20406 | 司法 | 217 |
2040601 | 行政运行 | 22 |
2040604 | 基层司法业务 | 35 |
2040605 | 普法宣传 | 5 |
2040607 | 法律援助 | 5 |
2040612 | 法制建设 | 150 |
20499 | 其他公共安全支出 | 188 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 188 |
205 | 教育支出 | 39451 |
20501 | 教育管理事务 | 2353 |
2050101 | 行政运行 | 2111 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 242 |
20502 | 普通教育 | 37056 |
2050201 | 学前教育 | 2114 |
2050202 | 小学教育 | 20237 |
2050203 | 初中教育 | 7178 |
2050205 | 高等教育 | 15 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 7512 |
20504 | 成人教育 | 9 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 9 |
20508 | 进修及培训 | 33 |
2050801 | 教师进修 | 33 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1131 |
20701 | 文化和旅游 | 538 |
2070109 | 群众文化 | 38 |
2070113 | 旅游宣传 | 500 |
20703 | 体育 | 593 |
2070308 | 群众体育 | 593 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17978 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1445 |
2080101 | 行政运行 | 1351 |
2080105 | 劳动保障监察 | 1 |
2080108 | 信息化建设 | 15 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 21 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 2 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 55 |
20802 | 民政管理事务 | 2986 |
2080201 | 行政运行 | 1064 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1908 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7021 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1328 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 3721 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 1973 |
20806 | 企业改革补助 | 60 |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 60 |
20807 | 就业补助 | 973 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 370 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 500 |
2080713 | 求职创业补贴 | 100 |
2080799 | 其他就业补助支出★ | 3 |
20808 | 抚恤 | 853 |
2080801 | 死亡抚恤 | 302 |
2080802 | 伤残抚恤 | 3 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7 |
2080805 | 义务兵优待 | 95 |
2080899 | 其他优抚支出 | 447 |
20809 | 退役安置 | 1983 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 135 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1848 |
20810 | 社会福利 | 285 |
2081002 | 老年福利 | 260 |
2081004 | 殡葬 | 25 |
20811 | 残疾人事业 | 196 |
2081101 | 行政运行 | 10 |
2081104 | 残疾人康复 | 51 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴★ | 100 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35 |
20819 | 最低生活保障 | 50 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 50 |
20820 | 临时救助 | 353 |
2082001 | 临时救助支出 | 353 |
20821 | 特困人员救助供养★ | 30 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 30 |
20825 | 其他生活救助 | 173 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 173 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 842 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 543 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 299 |
20828 | 退役军人管理事务 | 701 |
2082801 | 行政运行 | 96 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 100 |
2082804 | 拥军优属 | 5 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 500 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28 |
210 | 卫生健康支出 | 13326 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1826 |
2100101 | 行政运行 | 1826 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2116 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 176 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1322 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 617 |
21004 | 公共卫生 | 2343 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 458 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1705 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 150 |
21006 | 中医药 | 4 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 4 |
21007 | 计划生育事务 | 318 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 318 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3057 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1332 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1725 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2312 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2300 |
21013 | 医疗救助 | 860 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 860 |
21014 | 优抚对象医疗 | 40 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 40 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 450 |
2101501 | 行政运行 | 450 |
211 | 节能环保支出 | 8659 |
21101 | 环境保护管理事务 | 397 |
2110101 | 行政运行 | 397 |
21103 | 污染防治 | 7394 |
2110301 | 大气 | 7394 |
21104 | 自然生态保护 | 740 |
2110402 | 农村环境保护 | 740 |
21111 | 污染减排 | 128 |
2111103 | 减排专项支出 | 128 |
212 | 城乡社区支出 | 5969 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4623 |
2120101 | 行政运行 | 4449 |
2120104 | 城管执法 | 24 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 150 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 213 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 213 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 153 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 103 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 188 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 188 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 459 |
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 459 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 222 |
2121301 | 城市公共设施 | 222 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 110 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 110 |
213 | 农林水支出 | 6979 |
21301 | 农业农村 | 2311 |
2130101 | 行政运行 | 853 |
2130108 | 病虫害控制 | 78 |
2130112 | 行业业务管理 | 20 |
2130124 | 农村合作经济 | 10 |
2130126 | 农村社会事业 | 1104 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 245 |
21302 | 林业和草原 | 3210 |
2130205 | 森林资源培育 | 2000 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 110 |
2130299 | 其他林业支出 | 1100 |
21303 | 水利 | 1246 |
2130301 | 行政运行 | 217 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 25 |
2130305 | 水利工程建设 | 50 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 500 |
2130309 | 水利执法监督 | 2 |
2130314 | 防汛 | 45 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 310 |
2130399 | 其他水利支出 | 97 |
21305 | 扶贫 | 114 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 114 |
21307 | 农村综合改革 | 68 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 30 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 30 |
214 | 交通运输支出 | 576 |
21401 | 公路水路运输 | 298 |
2140106 | 公路养护 | 296 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2 |
21402 | 铁路运输 | 25 |
2140206 | 铁路安全 | 25 |
21406 | 车辆购置税支出 | 253 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 253 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4183 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1115 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 1115 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3068 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3068 |
216 | 商业服务业等支出 | 30 |
21602 | 商业流通事务 | 30 |
2160217 | 市场监测及信息管理 | 20 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 |
217 | 金融支出 | 263 |
21703 | 金融发展支出 | 263 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 263 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3918 |
22001 | 自然资源事务 | 3918 |
2200101 | 行政运行 | 841 |
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 280 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2797 |
221 | 住房保障支出 | 7972 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5192 |
2210105 | 农村危房改造 | 129 |
2210106 | 公共租赁住房 | 103 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4960 |
22102 | 住房改革支出 | 2780 |
2210201 | 住房公积金 | 2780 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3506 |
22401 | 应急管理事务 | 997 |
2240101 | 行政运行 | 612 |
2240104 | 灾害风险防治 | 10 |
2240106 | 安全监管 | 78 |
2240107 | 安全生产基础 | 200 |
2240109 | 应急管理 | 50 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 47 |
22402 | 消防事务 | 875 |
2240201 | 行政运行 | 795 |
2240204 | 消防应急救援 | 80 |
22403 | 森林消防事务 | 1629 |
2240301 | 行政运行 | 512 |
2240304 | 森林消防应急救援 | 1112 |
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 5 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6 |
227 | 预备费 | 3000 |
229 | 其他支出 | 25581 |
22999 | 其他支出 | 25581 |
2299901 | 其他支出 | 25581 |
231 | 债务还本支出 | 9772 |
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 9772 |
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 9772 |
232 | 债务付息支出 | 5958 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 5958 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 5958 |
233 | 债务发行费用支出 | 85 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 85 |
表11 | ||
单位：万元 | ||
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 基 本 支 出 |
合 计 | 63243 | |
501 | 机关工资福利支出 | 18712 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 10684 |
50102 | 社会保障缴费 | 4576 |
50103 | 住房公积金 | 1477 |
50199 | 其他工资福利支出 | 1975 |
502 | 机关商品和服务支出 | 4247 |
50201 | 办公经费 | 3707 |
50202 | 会议费 | 3 |
50203 | 培训费 | 78 |
50204 | 专用材料购置费 | 47 |
50205 | 委托业务费 | 45 |
50206 | 公务接待费 | 6 |
50207 | 因公出国（境）费用 | 2 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 199 |
50209 | 维修（护）费 | 114 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 46 |
503 | 机关资本性支出（一） | 46 |
50306 | 设备购置 | 46 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 38748 |
50501 | 工资福利支出 | 38558 |
50502 | 商品和服务支出 | 190 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 1490 |
50901 | 社会福利和救助 | 99 |
50905 | 离退休费 | 1341 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 50 |
表12 | ||||
经开区2021年“三公”经费预算情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 2020年 | 2021年 | 同比增量 | 同比增幅% |
合 计 | 811 | 794 | -17 | -2.10 |
1、因公出国（境）费用 | 50 | 50 | ||
2、公务接待费 | 230 | 229 | -1 | -0.43 |
3、公务用车费 | 531 | 515 | -16 | -3.01 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 395 | 391 | -4 | -1.01 |
（2）公务用车购置 | 136 | 124 | -12 | -8.82 |
表13 | |||
经开区2021年政府性基金预算收支平衡表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | 1 | |
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1 | |
三、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | 81 | |
四、国家电影事业发展专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 73 | |
五、国有土地收益基金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8 | |
六、农业土地开发资金收入 | 三、城乡社区支出 | 36305 | |
七、国有土地使用权出让收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14733 | |
八、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
九、彩票公益金收入 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
十、城市基础设施配套费收入 | 15000 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 21572 |
十一、小型水库移民扶助基金收入 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||
十二、国家重大水利工程建设基金收入 | 四、其他支出 | ||
十三、车辆通行费 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
十四、污水处理费收入 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
十六、其他政府性基金收入 | 五、债务付息支出 | ||
十七、专项债券对应项目专项收入 | 六、债务发行费用支出 | ||
收入合计 | 15000 | 支出合计 | 36387 |
转移性收入 | 30223 | 转移性支出 | 8836 |
政府性基金转移收入 | 82 | 政府性基金转移支付 | |
政府性基金补助收入 | 82 | 政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 6572 | 调出资金 | |
调入资金 | 23569 | 年终结余 | |
地方政府专项债务收入 | 地方政府专项债务还本支出 | 8836 | |
地方政府专项债务转贷收入 | 地方政府专项债务转贷支出 | ||
政府性基金收入总计 | 45223 | 政府性基金支出总计 | 45223 |
表14 | |
经开区2021年政府性基金收入预算草案 | |
单位：万元 | |
科目名称 | 预算数 |
一、散装水泥专项资金收入 | |
二、新型墙体材料专项基金收入 | |
三、城市公用事业附加收入 | |
四、国有土地使用权出让金收入 | |
五、国有土地收益基金收入 | |
六、农业土地开发资金收入 | |
七、城市基础设施配套费收入 | 15000 |
八、车辆通行费收入 | |
九、彩票公益金收入 | |
十、其他政府性基金收入 | |
合 计 | 15000 |
表15 | |||
经开区2021年政府性基金支出预算草案 | |||
单位：万元 | |||
科目名称 | 合 计 | 其中：本年收入安排 | 上级提前下达转移支付 |
一、文化体育与传媒支出 | 1 | 1 | |
二、社会保障和就业支出 | 81 | 81 | |
三、城乡社区支出 | 21,572 | 21,572 | |
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
（二）城市公用事业附加安排的支出 | |||
（三）国有土地收益基金支出 | |||
（四）农业土地开发资金支出 | |||
（五）城市基础设施配套费安排的支出 | 21,572 | 21,572 | |
四、交通运输支出 | |||
五、资源勘探信息等支出 | |||
六、其他支出 | |||
七、国有土地使用权出让金债务还本支出 | 8,836 | 8,836 | |
八、国有土地使用权出让金债务付息支出 | 14,069 | 14,069 | |
九、国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 664 | 664 | |
合 计 | 45223 | 45141 | 82 |
表16 | ||||||
经开区2021年社会保险基金预算平衡表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项 目 | 收入预算 | 支出预算 | ||||
小 计 | 当年收入 | 动用上 | 小 计 | 当年支出 | 年终新 | |
合 计 | 33942 | 8891 | 25051 | 33942 | 9453 | 24489 |
一、企业职工基本养老保险基金 | ||||||
二、城乡居民基本养老保险基金 | 21112 | 4130 | 16982 | 21112 | 5400 | 15712 |
三、机关事业单位基本养老保险基金 | 12830 | 4761 | 8069 | 12830 | 4053 | 8777 |
经开区2021年社会保险基金收入预算草案 | |||||
单位：万元 | |||||
科 目 名 称 | 收 入 预 算 | ||||
一、企业职工基本养老保险基金收入 | |||||
企业职工基本养老保险费收入 | |||||
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | |||||
其他企业职工基本养老保险基金收入 | |||||
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 4130 | ||||
城乡居民基本养老保险个人缴费收入 | 782 | ||||
城乡居民基本养老保险财政补助收入 | 2862 | ||||
城乡居民其他基本养老保险基金收入 | 486 | ||||
三、机关事业单位养老保险基金收入 | 4761 | ||||
机关事业单位基本养老保险费收入 | 4245 | ||||
机关事业单位基本养老保险财政补助收入 | 56 | ||||
机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | 460 | ||||
社会保险基金收入小计 | 8891 | ||||
上年结余收入 | 25051 | ||||
合 计 | 33942 | ||||
表18 | |||||
经开区2021年社会保险基金支出预算草案 | |||||
单位：万元 | |||||
科 目 名 称 | 支 出 预 算 | ||||
一、企业职工基本养老保险基金支出 | |||||
企业职工基本养老金 | |||||
企业职工医疗补助金 | |||||
企业职工丧葬抚恤补助 | |||||
其他企业职工基本养老保险基金支出 | |||||
上解上级支出 | |||||
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5400 | ||||
城乡居民基础养老金 | 2326 | ||||
城乡居民个人账户养老金 | 97 | ||||
城乡居民丧葬补助金 | 76 | ||||
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 2901 | ||||
三、机关事业单位养老保险基金支出 | 4053 | ||||
机关事业单位基本养老金支出 | 4053 | ||||
社会保险基金支出小计 | 9453 | ||||
年终结余 | 24489 | ||||
合 计 | 33942 | ||||
表19 | |||||
上级财政提前下达专项转移支付资金安排情况 | |||||
单位：万元 | |||||
项 目 名 称 | 提前下达县区数 | ||||
专项转移支付资金合计 | 16631 | ||||
教育支出 | 1688 | ||||
2021年特殊教育中央补助资金 | 1 | ||||
2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 225 | ||||
2021年支持学前教育发展中央资金 | 113 | ||||
2021年城乡义务教育中央补助经费 | 772 | ||||
2021年城乡义务教育中央补助经费 | 17 | ||||
2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助） | 16 | ||||
2021年特殊教育省级补助资金 | 1 | ||||
2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 284 | ||||
2021年城乡义务教育省级补助 | 198 | ||||
2021年城乡义务教育省级补助 | 7 | ||||
2021年省级现代职业教育发展专项资金 | 10 | ||||
2021年支持学前教育发展省级补助资金 | 44 | ||||
文化体育与传媒支出 | 102 | ||||
2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 18 | ||||
2021年省级"三馆一站"免费开放补助资金 | 3 | ||||
2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 80 | ||||
2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批） | 1 | ||||
社会保障和就业支出 | 4996 | ||||
2021年市级高龄补助资金 | 8 | ||||
2021年市级财政城乡居民基本养老保险补助资金 | 135 | ||||
2021年市级财政退役安置补助经费 | 147 | ||||
2021年优抚对象市级补助 | 75 | ||||
2021年市级财政困难群众基本生活救助补助资金 | 107 | ||||
2021年市级社区建设补助 | 340 | ||||
2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 1664 | ||||
2021年省级城乡居民基本养老保险补助资金 | 380 | ||||
2021年老党员生活补贴省级补助经费 | 1 | ||||
2021年中央优抚对象补助经费 | 27 | ||||
2021年中央优抚对象补助经费 | 166 | ||||
2021年中央优抚对象补助经费 | 203 | ||||
2021年中央财政退役安置补助经费 | 31 | ||||
2021年中央财政企业军转干部生活困难补助经费 | 25 | ||||
2021年中央就业补助资金 | 400 | ||||
2021年省级就业补助资金 | 12 | ||||
2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | 2 | ||||
2021年省级财政退役安置补助经费 | 48 | ||||
2021年省级优抚对象补助经费 | 48 | ||||
2021年省级企业军转干部解困补助资金 | 25 | ||||
2021年中央财政困难群众救助补助资金 | 881 | ||||
2021年省级财政困难群众基本生活救助补助资金 | 251 | ||||
2021年省级财政城乡社区建设补助资金 | 20 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 4956 | ||||
2021年基层医疗卫生机构市级补助资金 | 51 | ||||
2021年基层医疗卫生机构市级补助资金 | 81 | ||||
2021年市级计划生育补助资金 | 117 | ||||
2021年市级财政城乡居民基本医疗保险补助资金 | 81 | ||||
2021年市级公共卫生服务补助资金 | 309 | ||||
2021年中央优抚对象医疗保障经费 | 11 | ||||
2021年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金 | 3340 | ||||
2021年中央财政医疗服务与保障能力提升标准补助资金 | 10 | ||||
2021年中央基本公共卫生服务补助资金 | 731 | ||||
2021年中央基本药物制度补助资金 | 58 | ||||
2021年中央计划生育转移支付资金 | 166 | ||||
2021年中央重大传染病防控经费 | 2 | ||||
环境保护支出 | 190 | ||||
2021年中央大气污染防治资金 | 21 | ||||
2021年省级大气污染防治资金 | 148 | ||||
2021年省级大气污染防治资金 | 21 | ||||
农林水支出 | 4414 | ||||
2021年农业生产发展资金 | 463 | ||||
2021年省级财政扶贫专项资金 | 367 | ||||
2021年省级农村综合改革转移支付预算 | 17 | ||||
2021年省级农村综合改革转移支付预算 | 4 | ||||
2021年中央农村综合改革转移支付预算 | 19 | ||||
选聘高校毕业生到村任职中央财政补助资金 | 29 | ||||
2021年省级农村财会人员培训一般转移支付 | 1 | ||||
2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 5 | ||||
2021年市场监管专项补助经费 | 17 | ||||
中央财政农业保险保费补贴2021年预算指标 | 181 | ||||
2021年大中型水利移民后期扶持资金 | 110 | ||||
2021年中央农田建设补助资金 | 1641 | ||||
2021年中央农业生产发展资金 | 132 | ||||
2021年中央动物防疫补助经费 | 3 | ||||
2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金 | 1 | ||||
2021年省级农田建设补助资金 | 779 | ||||
2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | 104 | ||||
2021年省级水利发展资金 | 60 | ||||
2021年农业保险保费省级补贴资金 | 64 | ||||
2021年中央水利发展资金 | 35 | ||||
2021年中央财政林业改革发展补助资金 | 22 | ||||
2021年财力性转移支付 | 361 | ||||
住房保障支出 | 24 | ||||
2021年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 | 1 | ||||
2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 23 | ||||
其他支出 | 261 | ||||
2021年省级财政养老服务体系建设经费 | 261 | ||||
表20 | ||
经开区一般债务限额及余额情况表 | ||
单位：万元 | ||
项目 | 预算数 | 执行数 |
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数 | 2019年146643万元 | |
2020年143943万元 | ||
二、上年度末政府一般债务余额限额 | 194102 | |
三、因预算管理变化调整余额和限额 | ||
四、调整后上年度末政府一般债务余额限额 | ||
五、上年度政府一般债务发行额 | 19580 | |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | ||
政府一般债券发行额 | 19580 | |
六、上年度政府一般债务还本额 | 2700 | |
七、上年度末政府一般债务余额预算执行数 | 143943 | |
八、本年度政府一般债务余额新增限额 | ||
九、本年度末政府一般债务余额限额 | 194102 | |
表21 | ||
经开区专项债务限额及余额情况表 | ||
单位：万元 | ||
项目 | 预算数 | 执行数 |
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数 | 2019年100306万元 | |
2020年100206万元 | ||
二、上年度末政府专项债务余额限额 | 104698 | |
三、因预算管理变化调整余额和限额 | ||
四、调整后上年度末政府专项债务余额限额 | ||
五、上年度政府专项债务发行额 | 5500 | |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | ||
政府专项债券发行额 | 5500 | |
六、上年度政府专项债务还本额 | 100 | |
七、上年度末政府专项债务余额预算执行数 | 100206 | |
八、本年度政府专项债务余额新增限额 | ||
九、本年度末政府专项债务余额限额 | 104698 | |
