（浙江省）关于杭州市富阳区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于杭州市富阳区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
第一部分 2022年财政预算执行情况
2022年，在区委、区政府的正确领导下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕打造“重要窗口”的决策部署，聚力产业强区、推进“两个先行”，全面加快产业新动能、城市新轴线、发展新环境立起来，较好的完成了全年财政预算任务。
一、2022年一般公共预算收支执行情况
（一）一般公共预算收入执行情况
一般公共预算收入年度预算90.00亿元，完成91.74亿元，为年度预算的101.9%，同比下降12.6%，收入下降幅度较大，主要受大规模增值税留抵退税影响，2022年增值税留抵退税减少一般公共预算收入20.16亿元，剔除留抵退税影响，同比下降0.4%。财政总收入年度预算为150.00亿元，完成153.19亿元,为年度预算的102.1%,同比下降12.3%，2022年增值税留抵退税共计40.32亿元，上年同期退税14.79亿元，剔除增值税留抵退税影响，同比增长2.2%。(详见附表一、附表二)：
（二）一般公共预算支出执行情况
一般公共预算支出年度预算135.00亿元，完成135.69亿元，为年度预算的100.5%，同比增长15.0%，主要是上级转移支付增加相应增加支出（详见附表三）。
（三）一般公共预算收支平衡情况
根据现行财政体制结算，2022年预计一般公共预算可用财力为144.14亿元，其中：
1.上年结余13.99亿元（专项结转12.86亿元，预算稳定调节基金1.13亿元）；
2.当年体制分成62.20亿元；
3.省市补助23.05亿元；
4.调入资金38.60亿元（政府性基金调入35.10亿元、国有资本经营预算调入0.43亿元、财政专户统筹调入3.07亿元）；
5.债务置换收入5.30亿元。
6.新增一般债券收入1.00亿元。
一般公共预算支出135.69亿元，加上一般债券还本支出5.51亿元及线下转移支付援助四川德格0.45亿元，总支出为141.65亿元。
收支相抵，年末结存2.49亿元，其中专项结转2.36亿元，预算稳定调节基金0.13亿元。由于2022年市对区财力结算尚未完成，全区最终数据需待杭州市决算汇审后确定。
二、2022年政府性基金预算及财政专户统筹资金预算收支执行情况
（一）政府性基金收支入执行情况
1.政府性基金收入执行情况
政府性基金收入年度预算为198.90亿元，因省市补助增加完成201.86亿元，为年度预算的101.5%，同比下降21.2%。其中：土地出让金收入156.10亿元；其他政府性基金12.96亿元；新增专项债券收入32.80亿元（详见附表四）。加上债务置换收入2.20亿元，总收入204.06亿元。
2.政府性基金支出执行情况
政府性基金支出年度预算162.48亿元，因省市补助资金的支出增加完成164.58亿元，为年度预算的101.3%，同比下降30.2%。其中:土地出让金支出125.93亿元；其他政府性基金支出5.85亿元；新增专项债券支出32.80亿元（详见附表五）。加上专项债券还本支出2.20亿元，总支出166.78亿元。
上年结余1.78亿元，减去计提上缴杭州统筹资金2.03亿元，本年收支相抵，年末结存37.03亿元，调入一般公共预算35.10亿元，年末结余1.93亿元，其中：专项结转1.37亿元，净结余0.56亿元。
（二）财政专户统筹资金收支执行情况
2022年，财政专户统筹资金收入年度预算1.70亿元，因行政事业单位拆迁收入缴入完成4.23亿元，为年度预算的248.8%，同比下降4.5%；支出年度预算0.70亿元，完成1.63亿元，为年度预算的232.9%，上年无支出；调入一般公共预算3.07亿元，结余为0.90亿元。
三、2022年国有资本经营预算收支执行情况
国有资本经营收入年度预算15.50亿元，完成15.70亿元，为年度预算的101.3%。
国有资本经营支出年度预算15.00亿元，完成15.00亿元，为年度预算的100.0%。
上年结转0.17亿元，调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.43亿元，收支相抵，年末净结余0.44亿元。（详见附表六）。
四、2022年社会保障基金预算收支执行情况
社会保险基金收入年度预算10.14亿元，完成10.21亿元，为年度预算的100.7%，同比增长16.5%。
社会保险基金支出年度预算9.40亿元，完成9.43亿元，为年度预算的100.3%，同比增长7.6%。
上年结余0.34亿元，收支相抵，年末净结余1.05亿元。（详见附表七、八）。
五、2022年地方政府债务情况
2021年底,我区地方政府债务余额为233.10亿元。2022年到期归还地方政府债券7.71亿元，政府债务置换收入7.50亿元、新增专项债券收入33.80亿元。至2022年底，我区地方政府债务余额为266.69亿元, 控制在政府债务限额279.24亿元以内。
第二部分 2023年财政收支预算（草案）
2023年，财政预算按照优化机制、强化保障、提升绩效的总体要求编制预算。
一、指导思想
围绕省、市重大决策部署，坚持稳中求进总基调和新发展理念，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，围绕“科学、精准、绩效”，强化预算约束和绩效管理，严格贯彻落实政府机关过紧日子要求，严控三公经费，大力压减非重点、非刚性项目，统筹安排财政资金，集中财力用于经济社会发展和疫情防控等急需资金支持的领域。
二、 编制原则
（一）压减一般，突出重点。
扎实建立过紧日子的节约型财政保障机制，勤俭办一切事业，切实做到以当年财力为基础，从严从紧编制预算，压减一般、严控新增，将有限财力优先保障三保支出及重大战略、重大部署和重大政策，集中财力办大事。
（二）科学精准，强化执行。
项目预算编制保持与省、市、区重大部署相一致，与集中财力办大事财政政策体系相街接，与区级财力相适应。完善支出标准体系，硬化预算约束。强化部门主体责任，盘活存量资金，加大统筹力度，加快预算执行进度。
（三）规范透明，提升绩效。
规范预算管理，推进单位预算公开，增强财政资金分配透明度。进一步深化预算绩效管理改革，健全全过程预算绩效管理运行机制，全面推进部门整体绩效预算改革，健全事前绩效评估机制。
三、2023年一般公共预算安排建议
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入安排100.00亿元，同比增长9.0%。预计全年财政总收入175.00亿元，同比增长14.2 %。（详见附表九、十）:
（二）一般公共预算可用财力
预计全区一般公共预算可用资金164.69亿元。其中：
1.上年结余2.49亿元（专项结余2.36亿元、预算稳定调节基金0.13亿元）；
2.当年体制分成66.00亿元；
3.省市补助16.00亿元；
4.一般债券置换收入24.20亿元；
5.新增一般债券收入1.00亿元；
6.调入资金55.00亿元，其中政府性基金调入53.30亿元、财政专户统筹1.70亿元。
（三）一般公共预算支出
2023年全区安排一般公共预算支出138.00亿元,同比增长1.7%。加上一般债券还本支出24.35亿元及线下援助支出0.45亿元，总支出162.80亿元（详见附表十一）。
收支相抵，年末结存1.89亿元，其中专项结转1.71亿元，预算稳定调节基金0.18亿元。
四、2023年政府性基金及财政专户统筹资金预算安排建议
（一）政府性基金收支预算建议
政府性基金收入预算250.00亿元，为上年的123.8%。其中：土地出让金收入190.00亿元、其他政府性基金36.00亿元、新增债券收入24.00亿元（详见附表十二）。加上专项债券置换收入7.00亿元，总收入257.00亿元。
政府性基金支出预算193.90亿元，为上年的117.8%。其中:土地出让金支出160.5亿元、其他政府性基金支出9.40亿元、新增专项债券支出24.00亿元（详见附表十三）。加上专项债券还本支出7.00亿元，总支出200.90亿元。
上年结余1.93亿元，减去计提上缴杭州统筹资金2.50亿元，本年收支相抵，结存55.53亿元，调出至一般公共预算53.30亿元，年末结余2.23亿元，其中：专项结转1.35亿元，净结余0.88亿元。
（二）财政专户收支预算建议
2023年，财政专户统筹资金收入预算2.30亿元，为上年的54.4%。财政专户统筹资金支出预算为0.60亿元，为上年的36.8%。上年结余0.90亿元，调入一般公共预算1.70亿元，结余0.90亿元。
五、2023年国有资本经营预算安排建议
国有资本经营收入预算15.50亿元，为上年的98.7%，主要是国有企业利润收入。
国有资本经营支出预算15.94亿元，为上年的106.3%。
上年结余0.44亿元，本年收支相抵预算平衡。（详见附表十四）。
六、2023年社会保障基金预算安排建议
社会保险基金收入预算9.00亿元，为上年的88.2%。
社会保险基金支出预算10.00亿元，为上年的104.9%。
上年结余1.05亿元，收支相抵，年末净结余0.05亿元。（详见附表十五、附表十六）。
七、2023年地方政府债务情况
2022年底,我区地方政府债务余额为266.69亿元，地方政府债务限额为279.24亿元。2023年到期归还地方政府债券31.35亿元，政府债务置换收入31.20亿元、新增债券收入25.00亿元，至2023年底预计地方政府债务余额291.54亿元，全年新增地方债务限额，待上级财政部门下达后，列入调整预算方案，报人大常委会批准。
八、2023年工作举措
我们将全面贯彻党的二十大会议精神，围绕打造“重要窗口”，在富阳高水平描绘现代版富春山居图中彰显力量，勇于担当，今年将着力做好以下几方面工作：
（一）切实加强财政收支精细管理
坚持唯实惟先，力促财政收支平衡。一是多措并举挖潜，积极组织收入。密切关注形势变化，加强收入监测和分析，稳住收入底盘，谋划好年度间收入的均衡和稳定，做好跨年度预算平衡。二是加强支出管理。打造预算管理支出标准化体系，优化支出结构。落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出，将有限的财力用在保障民生、发展等重点领域。
（二）以积极财政政策助推实体经济
加力提效实施积极财政政策，促进经济高质量发展。一是加大政策实施力度。加大对实体经济融资支持力度，助力中小企业减负纾困。二是优化整合产业政策，支持产业高质量发展。持续加大科技创新投入，发挥产业基金、政府债券、专项资金等财政工具协同效应，为企业发展壮大注入强劲动力。
（三）服务保障共同富裕示范区建设
切实发挥财政部门的支撑、保障、引导作用。一是优化财政保障制度体系。聚焦缩小城乡差距、缩小收入差距、优化公共服务等方面，深化支持“三农”、社会保障、投融资改革等政策研究，提升财政保障水平。二是深化全面预算绩效管理。把绩效作为配置财政资源、制定财政政策、分配财政资金的重要依据，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深化部门整体绩效预算改革。三是深化国资国企综合实验改革。以区域性综改试验为突破口，创建形成具有富阳特色的政企结算、公益性项目市场化运营新模式，做强做优做大国有资本和国有企业。
（四）防范化解财政政策性风险
健全“监测、预警、处置、反馈”闭环机制，着力防范化解债务、社保、“三保”等财政风险。一是防范化解债务风险。围绕“积极稳妥化解存量隐性债务、坚决遏制隐性债务增量”要求，严格落实“三个不得立项”，强化“项目转型”和“债务置换”化债，控总量，调结构，防风险。二是防范社保基金运行风险。完善社保风险准备金管理，加大社保风险准备金多渠道筹资力度，织密基金风险防控安全网，并加强基金运行风险预警预测。三是防范“三保”风险。全面掌握、分析、监测财政收支运行情况，实现风险预警，快速找出问题症结，有效采取化解措施。四是防范廉政风险。统筹协调纪委、人大、审计等部门，确保财政资金安全，纵深推进清廉财政建设。
新的一年，新的征程。2023年，我们将坚定遵循区委的领导，自觉接受区人大的监督支持，锚定“打造现代版富春山居图”总目标不动摇，紧紧围绕“产业强区”主战略不松劲，再接再厉、勇毅前行，为富阳经济社会高质量发展作出更大的贡献。
