(河北省）廊坊市文安县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
关于文安县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
2021年3月3日在文安县第十七届人民代表大会第六次会议上
文安县财政局局长 张国民
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会提交文安县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省市县委决策部署，以高质量发展统揽工作全局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，沉着应对各种风险挑战，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，落实提质增效、更加积极有为的财政政策，狠抓增收聚财，优化支出结构，深化改革创新，强化资金监管，防范财政风险，圆满完成县十七届人大五次会议确定的目标任务。
（一）一般公共预算
一般公共预算收入完成151180万元，为调整预算的100.1%，增长15.1%，增幅全市排位第1，全年领跑全市。
按部门划分：税务部门完成79000万元，占年初预算的80.2%，下降4.8%；财政部门完成72180万元，占年初预算的156.9%，增长49.1%。
全县一般公共预算支出432015万元，为调整预算的97.8%，增长8.5%。按现行财政体制计算，全县当年一般公共预算收入151180万元，加上级补助收入188455万元，加一般债券收入21500万元，加上年结转收入7069万元，加调入资金77214万元，加调入预算稳定调节基金2996万元，收入共计448414万元。减一般公共预算支出432015万元，减上解上级支出4764万元，减债务还本支出2000万元，减结转下年支出9635万元，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
2020年政府性基金收入97282万元，为调整预算的108.7%。
2020年政府性基金支出247129万元，为调整预算的99.3%。
按现行财政体制计算，全县政府性基金收入97282万元，加上级补助收入11071万元，加上年结转收入7237万元，加专项债券收入139000万元，收入共计254590万元。减政府性基金支出247129万元，减债券还本支出5600万元，减结转下年支出1861万元，当年预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算
2020年社会保险基金收入43245万元，为调整预算的94%。
2020年社会保险基金支出38834万元，为调整预算的99%。当年社会保险基金新增结余4411万元，年末累计滚存结余48675万元。
一年来，按照既定任务，我们主要抓了以下六方面工作：
（一）聚焦增收节支，提高财政综合保障能力。坚持增收节支并举，开源节流并重，提高财政综合保障能力。一是切实加大财税征管力度。财税部门加强协调联动，深度分析财经运行形势，加强对重点行业、重点领域的监控，严格执行税收政策，强化非税收入管理，促进各项财税收入依法征管、应收尽收。二是积极争取上级资金。抓住国家资金加大投放的窗口期，超前谋划项目，紧盯项目申报，兑现奖励政策，充分调动全社会争取资金的积极性。全年争取上级资金13.02亿元，增长29.66%。三是积极争取债券资金。做好债券项目谋划、储备、筛选、申报等工作，债券资金争取工作实现突破，有力支持了全县重点项目建设。全年争取债券资金16.05亿元，增长215.32%，其中：一般债券资金2.15亿元，专项债券资金13.9亿元。四是严格财政支出管理。强化预算执行管理，加大财政投资评审和政府集中采购工作力度，最大限度节约财政资金，提高财政资金支出管理效能。全年实施政府采购231次，完成工程预结算评审352项，审减节约资金1.7亿元。严控“三公”经费等一般性支出，集中财力保民生、促发展、保重点。全年压减非重点、非刚性支出2.5亿元，其中“三公”经费较上年下降了32.3%。
（二）落实财政政策，助推全县经济平稳较快发展。立足全县经济社会发展大局，强化服从服务，打好财政政策和资金组合拳，助推全县经济平稳较快发展。一是支持打造一流营商环境。拨付资金18351万元，支持园区基础设施工程建设，持续提升园区承载力，推动项目向园区集中。全面落实减税降费政策，严禁征收“过头税”和乱收费，让企业轻装上阵。全年减税降费18570万元，其中：减税10433万元，降费8137万元。二是加快推进动能转换。安排资金2000万元，支持传统产业转型升级，加快新旧动能转换。拨付资金450万元，支持中小企业科技创新。三是支持全民招商。坚持全民招商、精准招商的理念，安排招商引资专项资金2000万元，支持引进一批大项目、好项目落地文安、开花结果。全年新签约项目154个，同比增长516%，总投资1255.63亿元，同比增长542%。四是大力引进总部经济和贸易企业。拨付资金144万元，支持总部经济和贸易发展大厦一期建设完成，助力发展总部经济、楼宇经济和现代化服务业。全年引进总部经济及贸易企业126家，完成税收407万元。五是支持文旅产业融合发展。全年文化旅游体育与传媒支出12946万元，增长16.9%。拨付资金1.2亿元，支持文化艺术中心建设。拨付资金509万元，完成县级融媒体中心建设。拨付资金340万元，支持旅发大会成功举办。
（三）对标美好生活，切实保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，强化兜底提标，突出保障基本民生，不断满足人民群众对美好生活的向往。全年民生支出353477万元，占一般公共预算支出的81.8%，增长9.2%。一是支持教育振兴。全年教育支出93822万元，增长2.3%。启动实施了县一中迁建工程，支持曙光学校、文安县四幼等16所中小学幼儿园新建、改扩建，支持46所中小学校教学楼和运动场改造提升，经济困难学生资助政策和农村学生营养改善计划得到全面实施。二是支持医疗服务水平提升。全县卫生健康支出43704万元，略高于上年。支持了中医院整体迁建工程、卫健系统信息化工程和县乡村三级联动医疗体系建设，落实了基本公卫服务补助和城乡居民医疗保险补助政策，全县基本医疗保障和服务水平持续提高。拨付资金2266万元支持打赢疫情防控阻击战，保障了全县人民群众生命安全和身体健康。三是支持健全社会保障体系。全县社会保障和就业支出50134万元，增长8.7%。拨付资金2077万元，落实创业培训、职业技能培训、公益性岗位等财政补贴政策，全力支持稳就业工作。拨付资金8991万元，切实兜牢城乡低保、特困供养、孤儿养育、医疗救助等困难群众的最低生活保障，社会救助体系不断完善。四是持续抓好住房保障工作。全年住房保障支出4803万元，低收入家庭住房困难、居住条件得到明显改善。
（四）发挥财政职能，支持打好三大攻坚战。充分发挥财政职能，继续抓重点、补短板、强弱项，扎实推进三大攻坚战取得积极成效。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格执行政府债务管理制度，实行政府隐性债务常态化监控，防范化解政府债务风险。全年偿还化解政府隐性债务8567.6万元，超额完成全年化解任务，全县债务风险安全可控。二是支持打好精准脱贫攻坚战。全年投入财政专项扶贫资金880.9万元，落实产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、采购扶贫和少数民族发展扶贫政策，筑牢致贫返贫防线，巩固脱贫攻坚成果。三是支持打好污染防治攻坚战。全县节能环保支出25701万元，重点支持冬季清洁取暖、燃煤锅炉治理、汽车尾气遥感监测等，助力生态环境持续优化。拨付资金5111万元，支持环城水系综合治理、重点流域水环境综合整治等工程建设，全域水环境质量持续改善。拨付资金18179万元，支持新造林4万亩，森林覆盖率达到32.7%。
（五）支持乡村振兴，推进城乡统筹融合发展。加大财政支持力度，全面落实强农惠农富农财政政策，乡村振兴有序推进，农业农村现代化加快发展。一是支持完善城乡基础设施。以创建全国文明城市为抓手，拨付资金5291万元，支持城区地下综合排水管网改造、背街里巷深度治理等城市基础设施建设和文明创建，创造了首创即成的“文安奇迹”。拨付资金16515万元，支持河道内村庄搬迁工程启动实施。拨付资金3360.4万元，支持城乡环卫一体化和垃圾处理。拨付资金12308万元，支持民安路北通、津石高速孙氏连接线加宽、廊沧高速大柳河出口拓宽改造等交通基础设施建设。二是激活乡村振兴内生动力。拨付村级组织运转经费5549.9万元，保障了村“两委”干部工资按时发放和村级组织高效运转。发挥一事一议财政奖补机制作用，争取资金620万元支持发展村级公益事业，争取资金500万元扶持村街发展壮大集体经济。三是支持农业发展现代化。拨付资金6781万元，落实耕地地力保护补贴、农机具购置补贴政策。投入资金1500万元，支持农田水利建设，促进粮食增产、农民增收。通过“农保贷”方式支持农业项目建设，发放贷款388万元。落实农业保险保费财政补贴政策，全县小麦、玉米大灾保险承保总面积达52.6万亩，全面提高了农业生产抗灾能力。四是深化农村人居环境综合整治。落实人居环境整治资金6440万元，支持农村精品片区建设、厕所改造、污水处理、村容村貌提升，农村生产生活条件明显改善。
（六）深化改革创新，提升财政治理效能。坚持以改革破难题，落实落细工作举措，推进财政改革发展取得新进展、实现新突破。一是全面实施预算绩效管理改革。开展绩效评估，强化绩效目标管理，实行绩效运行监控，推行绩效评价和结果应用，实现了预算和绩效管理一体化，财政资源配置效率和使用效益进一步提高。二是全面落实税制改革政策。落实中央和省财税体制改革政策，深化增值税、消费税、资源税等改革，巩固和拓展减税降费成效，推进税制改革平稳有序落地。三是深化政府采购领域改革。执行新的采购限额标准，加强政府采购备案管理，强化采购人主体责任，规范政府采购行为，政府采购效率和质量进一步提高。四是持续优化财政管理。推进差旅费报销试点改革，实现公务人员出差网上申请、审批、报销全流程电子化管理。启动财政电子票据管理改革，非税收入信息化管理水平和政府服务效率显著提高。
各位代表，在总结成绩的同时，我们更要清醒看到疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我县经济社会发展仍面临着诸多困难，工作还存在许多不足：一是招商引资引入企业和总部经济及贸易企业刚刚起步，新的税收增长点尚未形成规模，政策性减收持续影响，土地出让受宏观调控政策影响明显，非税收入潜力不足，培育财源税源、组织财政收入存在很大压力。二是发展不平衡、不充分的社会主要矛盾比较突出，我县经济总量薄弱、财政收入规模小、人均财力低，城镇化相对滞后，生态环境治理任务艰巨，民生领域还有许多短板，有限的可用财力无法满足社会民生各项事业日益增长的资金需求，收支矛盾尖锐。对这些问题，我们必须高度重视，增强忧患意识，抓住主要矛盾，有针对性地加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家开局之年，做好2021年财政经济工作至关重要、意义重大。2021年，我县预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央及省市经济工作会议和省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委总体工作部署，紧扣全县经济社会总体要求和全年目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，认真贯彻“三重四创五优化”活动主题，落实积极的财政政策，增强财政有效供给，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，深化财政改革，防范化解财政风险，为开创新时代美丽幸福新文安建设新局面提供财政保障。
按照上述指导思想，2021年度预算编制遵循了以下原则：
一是坚持实事求是，科学合理安排收入。统筹考虑2021年全县增收有利条件和不可控因素，深刻分析当前宏观形势和文安实际，科学判断、合理安排预算收入规模，保障财政平稳运行。全县一般公共预算收入安排166100万元，增幅10%，力争30%以上。
二是坚持收支平衡，突出保障重点支出。继续落实积极的财政政策，综合考虑民生政策、全县事业发展的长远目标，以收定支、量力而行、尽力而为，坚持统筹调控、抗疫优先、三保兜底，确保县委确定的重大战略、重大政策、重大项目落实。
三是坚持绩效优先，强化财政资金管理。进一步优化财政支出结构，保重点、压一般，严控“三公”经费，非刚性、非重点项目支出应压尽压，可干可不干的项目一律不安排，低效无用资金一压到底，集中有限财力干大事，切实提高财政资金使用效益。同时，正确处理“挣钱”与“花钱”的关系，健全预算绩效考核体系。
2021年全县财政收支预算草案如下：
（一）一般公共预算草案
2021年一般公共预算收入安排166100万元，增长10%（力争30%以上）。2021年一般公共预算支出安排421257万元。
2021年县级一般公共预算收入166100万元，返还性收入11762万元，一般性转移支付收入68241万元，当年一般公共预算可用财力246103万元。加提前下达专项转移支付资金68439万元，加政府性基金预算调入111479万元，加上年结余结转资金9635万元，收入共计435656万元。2021年一般公共预算支出430892万元（当年一般公共预算支出421257万元，上年结余结转支出9635万元），加上解上级支出4764万元，支出共计435656万元。预算安排收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
2021年政府性基金预算收入安排317000万元，加上年结余结转资金1861万元，加提前下达专项转移支付资金46万元，收入共计318907万元。
政府性基金预算支出安排318907万元，其中：国有土地使用权土地出让收入安排支出155066万元，国有土地收益支出30000万元，农业土地开发资金支出300万元，城市基础设施配套支出8511万元，污水处理费支出552万元，彩票公益金安排支出844万元，地方政府债券还本付息支出12155万元，政府性基金调出111479万元，收支安排平衡。
（三）社会保险基金预算草案
2021年社会保险基金预算收入安排47620万元，比上年增长3.6%。
2021年社会保险基金预算支出安排43834万元，比上年增长11.7%。其中：社会保险待遇支出43771万元，转移支出63万元。
2021年社会保险基金预算收支结余3786万元，年末累计结余52461万元。
（四）重大支出政策及预算安排重点
2021年预算安排紧紧围绕县委决策部署，在保障人员、运转和基本民生支出的基础上，突出财政资金引导、招商引资保障、生态环境治理和财政风险防控，推动全县经济社会高质量高速度发展。
1.优先保障“三保”支出。人员经费、公用经费和基本民生政策支出安排240899万元，比上年增加28224万元。
2.统筹保障刚性支出。安排政府债券还本付息资金16933万元，PPP工程专项资金6000万元，植树造林专项资金5000万元，政府招商引资专项经费2000万元，环境治理工作经费1000万元，科技创新奖补资金1000万元，中小企业发展专项资金600万元，技改专项资金400万元。
3.统筹安排应急和重点支出。疫情防控及预留农民工工资等县重点工作经费19937万元，预备费5000万元。
三、关于做好2021年预算管理和预算执行
2021年，我们将紧紧围绕县委决策部署和高质量高速度发展要求，在加强财源建设、实施预算绩效、争取上级资金、争取新增债券、强化资金管理等方面求突破，为全县“十四五”规划开好局、起好步。
（一）持续增收聚财，不断提升财政保障水平。扎实落实增收聚财各项工作举措，广开财源、强化管理，提升财政综合保障能力。一是千方百计争取上级资金。抢抓国家政策机遇，精准筛选债券申报项目，加大上级资金和政府债券资金争取力度，全年争取上级资金增长30%，争取债券资金20亿元以上。二是大力发展总部经济。加快促进城区总部基地和乡镇总部客栈产生实际效益，计划全年引进总部和贸易企业300家，营业收入（贸易额）1000亿元以上。三是加强国资平台企业建设。支持组建文安县城市建设发展有限公司，稳步推进各类国有资产划转，重点倾斜优质资源注入，确保平台企业早运营、早见效。四是强化税收征管。深入推进综合治税、以电控税、以地控税，加强税源征管，切实杜绝人情税、关系税等人为因素，确保应收尽收，力争全年公财税收收入完成10亿元。五是做好土地经营文章。努力搞活土地经营，推进国有土地到期续期，积极做好集体土地转国有、土地出让等工作，力争全年土地管理增收完成30亿元。
（二）坚持“两高”发展思路，提升县域综合实力。切实发挥好财政资金保障和政策调控作用，促进县域综合实力全面跃升。一是大力支持招商引资。完善招商引资奖励政策，支持招商项目服务中心建设，调动全社会招商引资积极性和创造性，着力引进高端高质高效项目。二是优化经济发展环境。全面落实减税降费政策，积极搭建创新创业平台，着力夯实园区平台，努力打造文安营商环境品牌。三是推动传统产业高质量发展。完善财政税收扶持政策，强化财税政策支持和引导，支持科技成果转化和中小企业、行业龙头企业创新发展，推动传统产业升级，提高经济质量效益和竞争力。
（三）坚持以人民为中心，提高保障和改善民生水平。紧紧围绕群众关切的民生问题，支持教育、医疗和民生保障事业发展，不断提升人民群众的幸福感和获得感。一是支持教育事业振兴。加大教育财政投入，全力支持教育强县攻坚行动，加快推进县一中迁建、曙光学校、文安二幼等学校项目工程，办好人民满意的教育。二是提高医疗服务水平。围绕健康文安建设，积极争取债券资金支持县医院整体迁建、传染病医院、县医院医养中心等项目建设，推进基层卫生院提升改造，不断提升我县医疗服务水平。三是筑牢民生保障体系。落实就业优先政策，用好就业补助、职业技能提升等资金，加大对重点群体就业的帮扶，全力支持稳就业工作。建立和完善巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接机制，兜牢防贫致贫返贫底线，确保“脱贫户不返贫、边缘户不入贫”。落实城乡低保、医疗救助、特困供养、孤儿养育、退役军人优抚等各项政策，稳步提高社会保障水平。落实廉租房住房补贴政策，支持老旧小区综合整治，改善群众居住条件。
（四）加快城乡融合发展，支持推进乡村振兴。支持城乡统筹发展，激发城市活力，深挖农村潜力，全力打造淀洼特色宜居家园。一是支持城市更新行动。支持采留线扩建、县环城公路新建和环城水系畅通工程建设，提速城市建设步伐。推动城区功能提质，支持老旧小区、背街里巷改造工程和城区排水一体化工程建设。二是支持农业农村发展。建立健全涉农资金统筹整合长效机制，落实财政支农惠农补贴政策，大力推进高标准农田和农田水利建设，全面改善农业基础设施条件，提高农业质量效益。继续支持农村人居环境整治，打造洁净靓丽新农村。三是支持城乡交通一体化建设。支持京德高速、津石高速孙氏互通连接线等工程建设，构建四通八达的交通路网。四是支持水污染防治。支持赵王新河、大清河等河道整治工程，加快推进环城水系综合治理。
（五）强化财政监督管理，提高资金使用效益。狠抓制度建设和执行，不断提升财政管理效能和资金使用绩效。一是健全财会监督体制机制。加强预算执行管理和监督，加快推进预算管理一体化建设。二是全面推进预算绩效管理改革。强化预算绩效管理，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提升财政资金使用绩效。三是有效防范财政运行风险。牢固树立底线思维，做好重点领域风险防范化解工作，抓实化解地方政府隐性债务风险，坚决防范“三保”风险，确保财政稳健、可持续运行。四是主动落实财政信息公开。进一步细化预决算公开信息内容，积极对接人大预算联网监督系统，认真落实人大各项决议决定，自觉接受县人大和社会各界监督。
各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨，使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，齐心协力、开拓进取，严格落实县十七届人大六次会议的决议和要求，为开创新时代美丽幸福新文安建设新局面提供财政保障，以优异成绩向中国共产党建党100周年献礼！
