（河北省）关于唐山市丰南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于唐山市丰南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年2月5日在唐山市丰南区第六届人民代表大会第五次会议上
唐山市丰南区财政局局长 徐敬成
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告全区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员及列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
经区六届人大四次会议批准，我区一般公共预算收入为493300万元，政府性基金收入317195万元，社会保险基金收入237284万元。在预算执行中，受经济形势影响，于10月份报经区人大常委会批准，对财政预算进行了调整，一般公共预算收入、政府性基金收入总额无变化，社会保险基金收入调整为140842万元。
（一）财政预算执行情况
1.一般公共预算收入完成472827万元，同比增长0.17%。一般公共预算支出完成649154万元，同比下降3.6%。年末结转资金9753万元，其中上级专款结转4433万元、本级资金结转5320万元。
2.政府性基金收入完成305079万元，同比增长5.3%。政府性基金支出完成383080万元，同比增长34.8%。
3.社会保险基金收入完成149319万元，同比下降9.7%。社会保险基金支出123239万元，同比下降8.1%。当年结余26080万元，滚存结余214370万元。
（二）落实区人大预算决议情况及2020年预算执行效果
2020年，全区财税部门主动作为，攻坚克难，积极发挥调控职能，加快推进财税改革，强化预算执行管理，加强资金监管，各项工作取得新的成效。
1.依法治税管费，加强资金统筹。一是全面落实国家出台的各项减税降费政策，强化财政收入征管。把减税降费与依法治税管费有机结合起来，建立健全依法治税管费长效机制，强化督导调度，全年落实减税降费12.5亿元。全面实施综合治税，开展了重点钢铁企业纳税评估审计，结合土地卫片执法，开展了对企业占地的核实清理，规范了土地使用税征管。加强了异地建筑安装企业税收管理，堵塞税收流失渠道，把该降的不折不扣的降下去，该收的依法依规收上来。二是积极争取上级政策资金。“跑项目、争资金”工作成效显著，全年全区33个部门共争取到位上级专项资金194766万元（含抗疫专项47986万元）、新增政府专项债券57000万元，有效缓解了因疫情影响财政收入减收带来的财政支出压力，有力保障了区内重点基础设施项目建设。三是积极化解政府债务风险。争取再融资债券资金 41000万元，区财政预算安排偿还存量政府债务及隐性债务83765万元，有效化解了政府债务风险，确保了财政平稳运行。
2.优化支出结构，全面落实惠民政策。一是支持教育事业发展。投入资金138743万元，全面落实教师的各项福利待遇、义务教育经费保障和经济困难家庭学生资助政策，支持中小学教学设备更新购置、校舍维修、校园绿化和乡镇校车运行，全区教育软硬件建设得到进一步改善。二是支持医疗卫生事业发展。投入资金59349万元，用于区医院设备更新、中医院异地建设、新冠病毒疫情防控，全面落实城乡居民医疗保险、基本公共卫生、药品零差率补助、计划生育家庭奖励等医疗惠民政策。三是支持社保体系建设。投入社会保障和就业资金51925万元，保障优抚对象、城乡低保、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众的基本生活，进一步完善城乡居民养老保险制度，推进城乡养老保险全覆盖。同时，落实扶贫资金3897万元，专项用于对口帮扶、产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、社保兜底等各项扶贫项目。四是支持城区环境提升。投入资金64096万元，用于源盛路、文化大街西伸、滨河北大街西伸等城区路网工程及老旧小区改造、水源井建设、垃圾处理、城区绿化养护等城市建设维护支出。五是加快实施乡村振兴战略，加大财政对“三农”的支持力度。投入资金70447万元，用于支持乡村振兴示范区建设、农村街道清洁、农村人居环境改善，促进农业高质量发展。六是加大环境保护力度。投入资金42118万元，用于劣质散煤、洁净型煤补贴，化解钢铁过剩产能、空气站提标改造、太阳能房推广等节能减排项目，城乡环境进一步改善。七是推动公共安全保障能力提升。投入资金24200万元，完善社会治安科技防范体系，落实各项政法改革，提高政法干警待遇，政法部门技术装备水平有了进一步提高。
3.严格预算支出，不断深化财政改革。一是扎实推进国库集中支付电子化改革。完成代理国库会计数据集中系统（TCBS）对接，并于1月正式运行；加强财政授权支付资金即时监控管理，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性;优化预算单位自助柜面业务，目前已有71家预算单位安装使用；全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革，公务之家注册用户激活率达到97.5%。二是落实过“紧日子”要求。研究制定了我区《关于落实过紧日子要求强化预算执行管理的意见》，从压减预算、保障基层运转、强化支出管控、确保预算平衡等八个方面，明确提出具体要求，将区级资金安排的日常公用经费及专项项目经费（不含专项人员）压减30%，共收回资金4.4亿元；全年三公经费支出1652.55万元，同比减少490万元，下降22.9%。三是积极盘活财政存量资金。对预算单位两年以上无法支出的资金，按照存量资金的相关规定，收回区财政统筹使用。全年收回预算单位存量资金13489万元，全部统筹安排使用。四是全力做好疫情防控资金保障。开通防疫资金拨付 “绿色通道”，通过“绿色通道”拨付疫情防控资金1505.33万元，为全区疫情防控提供了有力保障。五是做好财政直达资金预算执行及动态监控工作。为应对疫情影响，今年财政部建立直达资金机制，将抗疫特别国债、特殊转移支付及部分民生项目正常转移支付资金纳入直达资金管理，资金直达基层、直接惠企利民，并通过直达资金监控系统对资金分配、拨付、使用情况进行全程监控；全年共下达我区直达资金54887万元，全部及时分配下达到相关部门及具体项目；实际支出53868万元，支出进度98.1%，直达资金有效缓解了我区资金压力，在支持市场主体、保基本民生等方面发挥了积极作用。
过去的一年，我们全力应对新冠肺炎疫情带来的影响和经济下行压力，统筹疫情防控和经济社会发展，积极落实减税降费政策，坚持一手广辟财源，扩财力，一手落实减税降费，抓节支，集中财力保工资、保运转、保基本民生，防范化解债务风险，实现了财政平稳运行。
以上成绩的取得，是区委坚强领导和科学决策的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题，主要是：受新冠肺炎疫情和国丰钢铁公司关停以及落实国家减税降费政策等各因素影响，今年我区财政增收依然困难，依靠组织非税收入支撑财政运转的局面仍然持续。财政支出刚性增长，预算“紧平衡”成为新常态；政府债务负担沉重，防控债务风险压力巨大。对此，我们将在今年的工作中高度重视，采取有力措施，确保财政平稳运行。
二、2021年财政预算安排（草案）
2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市、区委决策部署，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，推进高质量发展，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范财政风险，增强财政可持续性，为加快建设经济强区、美丽丰南提供坚实的财力支撑。
围绕上述指导思想，按照《预算法》等要求，预算编制过程中，收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则。一方面，当前国内经济持续向好，我区经济随着减税降费政策的全面落实，企业经营活力逐步显现，纵横钢铁留抵退税大幅减少，一批新项目陆续建成投产并产生新增税收，都将对财政收入增长起到良好的拉动作用；另一方面，国际环境日趋复杂、新冠肺炎疫情影响深远，受外部经济环境及我区重点钢铁企业新增固定资产进项税抵扣等因素影响，钢铁行业仍将面临较大挑战。综合分析各方面因素，确定2021年一般公共预算收入50.6亿元，同比增长7%。支出预算坚持依法依规、厉行节约、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效的原则。继续落实过“紧日子”要求，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障。按照“保工资、保运转、保民生，保债务性支出和重点支出”的预算安排原则，着力强化资金管理、优化支出结构、防范化解财政风险，切实增强财政可持续性，为加快推进丰南高质量发展提供可靠财力保障。
（一）2021年预算安排（草案）总体情况
1.一般公共预算
一般公共预算总收入840052万元。其中：一般公共预算收入506000万元，上级补助收入177152万元（含预计转移支付100000万元），一般债券转贷收入156900万元。
一般公共预算总支出840052万元。其中：一般公共预算支出590391万元（包括基本支出191641万元，项目支出398750万元）；一般债券还本支出175170万元（包括一般债券借新还旧支出156900万元、本级财力安排一般债券还本支出18270万元）；上解支出74491万元。
2.政府性基金预算
政府性基金总收入350655万元。其中：政府性基金收入350000万元，上级补助收入655万元。
政府性基金总支出350655万元。其中：政府性基金支出337655万元，上解支出13000万元。
3.社会保险基金预算
2021年区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等三项社会保险基金。
社会保险基金收入124334万元。其中：保险费收入86300万元、利息收入3153万元、财政补贴收入34206万元、委托投资收益623万元、其他及转移收入52万元。
社会保险基金支出95997万元。全部为社会保障对象的保险待遇支出,当年结余28337万元，滚存结余242707万元。
4.国有资本经营预算
2021年我区无国有资本经营收支，不编制国有资本经营预算。
（二）重点支出预算安排情况
1.促进高质量发展。围绕实现高质量发展目标，深化供给侧结构性改革，推动转变发展方式和优化经济结构，安排资金105305万元。一是推动创新发展资金740万元，支持人才开发引进及科技创新；二是招商引资资金799万元，对接京津、长三角、珠三角等地引进资金及高技术含量企业，努力提高招商实效；三是促进经济社会发展资金103766万元，用于葛洲坝PPP项目可用性服务费、落实招商引资优惠政策，促进优质企业落地投产。
2.保障改善民生。围绕实施民生工程，促进基本公共服务均等化，安排资金66241万元。一是提升社会保障水平，安排资金25971万元，重点用于养老服务体系建设、社会保险、社会救助等，推动全社会就业创业。二是大力发展教育事业，安排资金19521万元，实施城镇义务教育扩容增位工程，落实城乡义务教育经费保障机制，提升教育办学条件及教育装备水平，促进教育事业发展。三是提升医疗卫生保障水平，安排资金17481万元，用于基本公共卫生服务、疾病防控、卫生服务能力建设、中医药事业发展及乡村一体化建设，不断改善医疗卫生设施，提高公共卫生服务水平。四是发展公共文化事业，安排资金3268万元，支持全区应急广播系统建设、融媒体中心建设、农村文化建设及新建体育中心，促进文体事业发展。
3.强化社会管理。围绕实施社会公共安全，安排资金11162万元。一是社会治安综合治理资金8170万元，用于社会治安网络视频运行维护、执法办案管理中心建设、政法网升级改造，进一步保障社会稳定。二是应急救援资金2992万元，支持消防站建设、防震减灾、物资储备、安全生产，维护社会和谐安全。
4.支持城市建设维护。围绕优化城市空间布局，安排资金26656万元。一是城市建设资金10510万元，支持银丰路、润源路等道路建设，推进智慧交通建设，实施垃圾分类，加快老旧小区提升改造。二是城市维护资金16146万元，支持城市公用设施维护，实施城市绿化、道路清扫，构建和谐优美的生活环境。
5.助推乡村振兴。围绕打造乡村振兴示范区，安排资金29300万元。一是农村人居环境改善资金11650万元，支持农房抗震改造，深化农村生活垃圾处理，提升村容村貌。二是水利工程建设维护资金2417万元，支持江河湖库整治、水土保持、防汛抗旱及饮水安全项目。三是现代农业发展资金3667万元，用于农业产业化、农产品检测、基层动物防疫及无害化处理。四是农村综合改革资金11566万元，重点用于农村公益事业建设、美丽乡村建设，提高城乡统筹发展水平。
6.强化生态修复治理。围绕改善生态环境，安排资金30027万元。一是大气污染防治资金14082万元，支持气代煤、电代煤改造工程及洁净型煤推广、环境监测。二是水土环境治理资金15945万元，用于造林绿化、地下水超采、污水处理、河道维护治理，实施生态修复，推进绿色发展。
7.着力化解债务风险。围绕防范化解系统性债务风险，安排资金366218万元，用于政府债券还本付息、鑫丰热力回购工程款及代建利息、建投公司银行贷款本息及南京中山园林工程款等，保障到期债务顺利偿还。
（三）预算草案批准前已安排支出的有关情况
截至目前，参照上年预算执行情况，安排支出89698万元,其中：葛洲坝PPP项目可用性服务费19267万元，南京中山园林、银泉房地产等偿债款18617万元，政府债券利息及服务费3968万元，机关事业单位在职及离退休工资、困难群众生活补助等人员经费43017万元，机关事业单位运转经费、征地拆迁补偿资金等4829万元。
三、确保完成2021年预算任务的主要措施
（一）支持经济发展,依法组织收入。财政收入是落实各项支出政策的资金保障，因此要把经济发展和组织财政收入当作首要任务来抓。一方面，严格落实招商引资政策，不断优化营商环境，培育新的经济增长点，全面落实各项减税降费政策，涵养税源，激发企业活力，对重点企业开展“六保”“六稳”专项帮扶活动，促进实体经济发展迈上新台阶。另一方面，坚持依法治税管费，公平税收环境；充分发挥综合治税作用，积极推进涉税信息共享；加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到依法征收，应收尽收，圆满完成全年财政收入任务。
（二）严格预算管理，积极争取上级资金。一是硬化预算约束。预算经区人代会批准后，严格按照预算执行，坚持无预算不支出，从严控制预算追加，非经法定程序不得调整；强化各部门预算执行主体责任，严格控制新增资产审批，严格履行财政投资评审及政府采购程序，督促各部门加快预算执行进度。二是多渠道筹集资金。积极创新财政投入方式，规范有序推进PPP模式；加强政府投资工程项目储备，建立争取上级资金台账，压实部门责任，强化与省市对口部门的对接，积极争取政府债券资金及上级专项资金的支持。
（三）突出绩效管理，提高资金使用效益。全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，科学设定绩效目标，实施事前绩效评估，高质量实施“双监控”，全面开展绩效评价；将绩效运行监控结果、绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，消减或取消低效无效资金，把有限的财政资金用在“刀刃”上，着力提高财政资金配置效率和使用效益。
（四）加强债务管理，防控财政运行风险。严格管控政府债务风险，严格落实政府债务偿还和风险化解规划，稳妥分类化解存量，必须偿还债务足额列入财政预算。规范运用新型融资模式，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生系统性、区域性债务风险。科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估；优化支出结构，足额安排 “三保”支出，认真落实“三保”支出保障情况月报告制度，确保基层正常运转，确保财政平稳运行。
（五）加强国有资产管理，开展行政事业单位和国有企业国有资产清查工作，建立国有资产管理信息平台，以推进事业单位分类改革为契机，做大做强区政府融资平台，盘活国有资产，建立国有资产绩效评价体系，确保国有资产保值增值。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。当前全区经济社会发展正处于爬坡过坎的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出了全新要求，做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力完成全年财政收支预算任务，确保“十四五”开好局，为早日重返全省县（市）区前列提供坚实财力支撑。
