（河北省）关于唐山市乐亭县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于乐亭县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月4日在乐亭县第十六届人民代表大会第五次会议上
乐亭县财政局局长 骆建永
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会提交2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2020年预算执行情况
过去的一年，在县委正确领导和县人大的监督指导下，积极应对新冠疫情冲击和严峻财经形势，牢牢把握稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，主动担当作为、锐意实干进取，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全县财政运行总体平稳，为经济社会持续健康发展提供了坚实保障。
（一） 一般公共预算
一般公共预算收入完成184273万元，占调整预算的100.1%，增长7.6%。其中：税收收入119163万元，占调整预算的99.3%，下降3.4%；非税收入65110万元，占调整预算的101.7%，增长36.1%。
一般公共预算支出完成436323万元，占调整预算的95.1%，增长13.1%。
按现行财政体制计算，一般公共预算收入184273万元，税收返还及转移支付收入229953万元，上年结余943万元，债务转贷收入28500万元，调入资金35265万元，动用预算稳定调节基金16861万元；一般公共预算支出436323万元，上解支出15255万元，债务还本支出20755万元，结转下年7000万元，补充预算稳定调节基金16462万元，全年财政收支实现平衡。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入完成129441万元，占调整预算的103.6%，上年结转13750万元，债务转贷收入93706万元，上级转移支付收入809万元；政府性基金支出完成210173万元，占调整预算的98.2%，调出资金27533万元。
（三）社会保险基金预算
社会保险基金收入完成122566万元，占调整预算的97%；社会保险基金支出完成114554万元，占调整预算的121.3%，滚存结余133330万元。
二、2020年预算执行效果
2020年，各级各部门认真执行县十六届人大四次会议各项决议，实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策,全力支持做好“六保”“六稳”工作，多方筹措资金，强化收支管理，充分发挥财政职能作用，积极助推经济社会高质量发展，各项工作取得显著成效。
——担当作为，聚力支持疫情防控攻坚战。闻令而动、精准发力，加强资金筹措，强化资金保障，加快资金拨付，全力支持疫情防控，建立资金拨付和政府采购“绿色双通道”，按照特事特办的原则,凡涉及疫情防控资金,开辟资金拨付紧急通道，简化政府采购手续，确保不因为财政资金问题影响疫情防控工作，全年共落实疫情防控资金4525.68万元。
——多措并举，财力保障稳步提升。拓展增收渠道，强化税费征管，积极争取各项上级资金，不断增加可用财力，努力为全县经济社会发展提供更加坚实的资金保障。一是积极组织财政收入。始终将挖潜增收放在首要位置，财税部门密切协调联动，加强组织督导，分析研判形势，解决征管问题，通过综合治税、非税收入征管、国有资产管理等工作的扎实推进，全力保证了我县财政收入的稳步增长，为全年收入任务的圆满完成打下了坚实基础。二是奋力争取上级资金。与上级部门始终保持密切协调沟通，紧盯上级政策信息，精准把握资金指向，采取更加主动的方式努力向上争取更多资金支持；同时，积极协助县直各部门做好项目谋划储备工作，主动搞好项目对接，增加地方可用财力。2020年争取特殊转移支付资金11490万元、抗疫国债资金10506万元，县级基本财力补助资金7206万元;农村综和改革资金600万元，首批全国“推动组织振兴建设红色美丽村庄试点”资金300万元；争取革命老区转移支付资金322万元，着力改善老区村级道路状况，方便群众出行。三是积极争取地方政府债券，新增地方政府债券93200万元，申请再融资债券资金18500万元，有效缓解了我县财政资金压力，为我县经济建设和债务偿还提供了有力的资金保障。四是规范引导社会资本投入，乐亭县固废综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目试运行，唐山市“全域治水清水润城”县区工程PPP一期项目进场施工。
——精准发力，民生保障进一步增强。一是稳步提高社会保障水平。支持健全社会救助体系建设，拨付城市居民、农村居民最低生活保障金2559万元；拨付特困人员救助供养资金3576万元，特困人员供养实现高标准保障；拨付资金15769万元用于城乡居民医疗保险金和城乡医疗救助；投入资金1051万元推进残疾人事业发展，重点用于残疾人托养中心建设、发放残疾人两项补贴、实施重症精神病监护等。拨付退役军人优抚对象生活补助及医疗保障资金6264万元，退役士兵安置资金2346万元，落实就业资金3648万元。二是积极推进医疗卫生体制改革，拨付资金4201万元推进县级公立医院改革、继续巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制；拨付资金4060万元用于推进公共卫生服务建设，提升公共卫生服务水平；投入资金6066万元，开展计划生育服务，落实奖扶特扶政策。三是促进教育、文化事业发展，投入教育资金22272万元，落实城乡义务教育保障经费、中职免学费等政策，资助各类家庭经济困难学生5790人次，实施营养改善计划和课后延时政策，支持教育提升三年行动计划，为中小学购置教学设备，对校舍进行维修改造，促进城乡义务教育均衡发展；投入资金1938万元推进文化体育事业，推进农村文化建设，支持博物馆、纪念馆免费开放，开展农村公益电影放映，建设滑冰场、足球场，切实满足群众对文体生活的需求，积极推进非物质文化遗产传承。四是加大社会治安综合治理经费保障力度，投入资金4945万元，用于开展扫黑除恶、政法网升级扩容改造工程、警务站装备建设、看守所拘留所迁建，实施“雪亮工程”、缴纳治安保险、开展综合治理等工作，依法推进“平安乐亭”建设。
——统筹融合，城乡发展呈现新局面。一是开展大气污染专项治理。拨付资金33770万元实施“双代”建设、推广洁净型煤、淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车；拨付省道S323改建及国省干线、农村公路养护资金5832万元，积极推进公路事业发展 及“四好”农村路建设；投入资金1804万元用于老旧小区改造，拨付资金7419万元用于地下水超采综合治理。二是支持城乡环境提升。投入资金3928万元，实施农村改厕；投入资金4521万元，实施城乡环卫一体化；投入资金8038万元，用于垃圾污水处理；投入资金5652万元，用于市政设施维护、园林绿化、农村环境整治等。三是支持农业农村发展。拨付政策性农业保险补贴资金8674万元，降低农民收入风险；拨付农业生产发展资金8696万元，重点用于耕地地力保护、扶持农民合作社项目和仓储保鲜冷链设施建设；拨付资金1288万元用于病虫害防治和农产品质量安全检测；投入资金8943万元用于村级组织建设、农村党组织活动。四是全力支持脱贫攻坚，投入财政专项扶贫资金2123万元，确保各项扶贫政策落地见效，为全县建档立卡贫困人口高质量脱贫提供了坚强资金保障。五是大力实施乡村振兴战略，加强农业基础设施建设，开展老区村重点帮扶，不断提高乡村建设水平。投入资金8822万元，用于农田建设；投入资金642万元支持“一事一议”项目58个，投入资金2150万元扶持村级集体经济项目43个；投入资金824万元支持农村公路建设。
——不折不扣，落实落细减税降费政策。不断激发市场主体活力，全力缓解因疫情造成的企业停工停产、纳税困难等问题，最大限度降低疫情对实体企业的冲击，实施一系列涉及疫情防控关键领域和重点行业的17项税收优惠政策；继续落实以前年度延续性减税降费政策；落实今年新出台的小规模纳税人降率政策；做好政策宣传工作；将减税降费政策清单化，并公布在政府网，确保政策落实到位。
——提质增效，财税改革持续深化。一是推进绩效改革，出台《乐亭县全面实施预算绩效管理的实施意见》，坚持问题导向、目标导向、结果导向，加快推动全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。二是加强国有资产管理。加强投资集团监管，实施年度审计制度，对投资集团闲置资产开展处置和租赁拍卖工作；全面推进国有企业退休人员社会化管理工作，移交街道和社区；推进全县公务用车平台信息化管理系统升级改造工作，优化公车管理；组织开展全县办公用房使用排查整改工作。三是规范政府采购、投资评审管理。着力提高采购备案效率；积极压减投资评审时限，保障项目顺利实施，不断优化营商环境，促进提质增效。四是扎实有序推进财政电子票据管理改革，便民利民服务水平和效率明显提升。深化国库集中支付改革，做好财政直达资金和扶贫监控平台管理。五是加强财会人员培训，结合审计、纪检等部门，针对《会计法》《会计职业道德》及行政事业单位内部控制建设工作进行培训，全面提高了从业人员职业道德和业务素质。
在总结成绩的同时，我们也要清醒看到，财政运行中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是财政收支矛盾日益突出，受新冠肺炎疫情、减税降费政策、土地出让收入增长缓慢等诸多因素影响，财政收入稳步提升的任务更加艰巨；同时，由于上级陆续出台多项民生提标政策、偿还到期债务等原因，财政刚性支出持续增加，预算平衡难度不断加大。二是勤俭节约意识还需坚定，一些预算部门在预算编制过程中对于精打细算的要求落实还不够深入，在财政资金使用中“过紧日子”的思想还要进一步树牢。三是预算绩效管理水平还有待进一步提升，工作中对预算绩效的重视程度还需进一步加强。上述问题我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
三、2021年预算（草案）
根据县委关于经济社会发展的总体部署，我县2021年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对河北、对唐山工作重要指示批示和中央经济工作会议、省委九届十二次全会、市委十届十二次全会、县委十三届九次全会精神，按照省、市、县委工作思路，以“高质量财政建设”为主线，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力生财、聚财、用财，确保财政收支平衡和可持续发展。
根据上述指导思想，2021年预算（草案）坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行，突出重点”的原则，安排如下：
（一）2021年预算安排
1、一般公共预算
2021年一般公共预算收入安排198000万元，同比增长7.5%。其中：税收收入140000万元，同比增长17.5%；非税收入58000万元，同比下降10.9%。
2021年一般公共预算支出安排397618万元，其中：提前下达转移支付支出75750万元，县内支出321868万元。县内具体安排情况：人员经费173065万元，用于公教人员工资和社会保障支出；正常公用经费8625万元，用于机关事业单位的正常运转；项目经费140178万元，重点用于事关社会民生和人民群众切身利益的民政优抚、社会保障、卫生计生、教育文化等必保性支出。
按现行体制测算：一般公共预算收入198000万元，税收返还25012万元，上级转移支付收入127367万元，上解支出12461万元，可用财力为337918万元，抵一般公共预算支出397618万元，收支缺口59700万元，拟动用预算稳定调节基金和调入政府性基金预算结余弥补。
2、政府性基金预算
2021年政府性基金收入安排120871万元，其中：上级转移支付收入409万元，国有土地出让金收入115000万元、农业土地开发资金700万元、城市基础设施配套费3000万元、污水处理费1372万元、彩票公益金390万元。
按照收支平衡原则，政府性基金支出安排61171万元，其中：移民后期扶持资金315万元、养老服务体系建设及残疾人事业发展资金94万元、文化部门支持文体队伍建设和全民健身工程40万元、专项债券还本付息11587万元、乐亭镇和街道办土地租金1118万元、拆迁补偿支出48017万元，结余资金59700万元调入一般公共预算和补充预算稳定调节基金。
3、社会保险基金预算
2021年社会保险基金收入安排86997万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金39903万元、城乡居民基本养老保险基金21963万元、职工基本医疗保险基金25131万元。
社会保险基金支出安排80436万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金41669万元、城乡居民基本养老保险基金18174万元、职工基本医疗保险基金20593万元。
（二）重大支出政策及主要预算安排情况
——聚焦改善民生福祉。围绕“三保”、公共服务等民生项目安排资金283474万元。其中，保工资、保运转安排资金182025万元，强化政府支出责任，严格执行机关事业单位工资制度改革、规范津贴补贴政策，落实各项保险待遇，保障机关事业单位工资发放和正常运转。安排资金58146万元用于城乡居民养老保险、医疗保险、退休人员养老保险制度改革政策落实、困难群众生活及大病救助、退役人员优抚安置等，保障人民群众切身利益，提升社会保障水平。安排资金25721万元用于落实城乡义务教育经费保障，学前、高中、职中生均经费，学前到高中贫困生资助政策，积极改善义务教育办学条件，支持中等职业教育免学费，加强师资队伍建设；安排资金16582万元用于深化医疗卫生体制改革，推进基本公共卫生服务均等化，落实各项计生政策以及离休老干部医疗支出，为全县人民身体健康搭建防护网。
——聚焦打赢三大攻坚战。安排资金40363万元用于生态建设、脱贫攻坚和防范化解重大风险攻坚战。围绕生态建设、绿色发展，安排资金16924万元推进北方冬季清洁取暖，全力支持 “双代”工程建设，安排资金5551万元用于林业项目奖补资金及森林消防支出，努力提高森林覆盖率；安排资金8199万元，用于污水处理；安排资金6718万元用于城乡道路清扫、垃圾处理。围绕脱贫攻坚，安排资金2023万元用于建档立卡贫困学生资助、实施“雨露计划”、加大财政产业扶贫投入力度，进一步巩固防贫脱贫成果。围绕防范化解债务风险，安排资金29809万元用于偿还政府性债务本息，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。
——聚焦助推城乡发展。围绕城乡一体化发展，安排资金22524万元，支持农业农村支出和乡村振兴。安排资金1172万元支持农村改厕；安排资金1500万元支持乡村振兴；安排资金6623万元支持农业生产发展；安排资金1523万元开展地下水超采治理；安排资金6042万元实施农田建设；安排资金2583万元实施农村综合改革，完善农村基础设施；安排资金3081万元用于农村公路改造及城乡道路维护，优化城乡环境，改善城乡社区面貌，促进城乡统筹发展。
四、完成2021年预算任务的主要措施
2021年，我们将紧紧围绕县委的决策部署，牢固树立“财随政走，政令财行”意识，加强财政监督管理，提高科学理财水平，全力服务乐亭高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，加快建成全国百强美丽乐亭，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）做好增收节支，确保预算平衡。积极应对严峻复杂经济形势，科学规范做好财政收支管理，确保年度预算收支平衡。大力挖潜增收，增加可用财力，强化部门联动，密切协调配合，不断加强收入组织调度；深入开展综合治税、严格非税收入征管，规范国有资产管理，切实做到应收尽收、应缴尽缴，力争财政收入总量、质量同步提高；积极引导相关部门、单位精准把握上级政策导向，认真研究资金支持方向，协助做好项目储备，搞好项目对接，最大限度争取上级各类资金；同时，加大优质地块供应，加快土地出让步伐，增加土地出让收入，努力筹集发展资金。科学谋划部署，统筹安排支出，着力优化支出结构，强化资金使用效益，在坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的前提下，不断加大对重点领域和关键环节的支持力度，全力支持打赢三大攻坚战，严格贯彻乡村振兴战略，确保县委县政府确定的各项重点项目顺利开工建设，进一步强化财政部门在推动经济社会发展和民生事业改善中的资金保障作用。同时，继续牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出，进一步降低行政运营成本，确保年度收支预算平衡。
（二）严格政策落实，加强风险防控。坚持抓紧国家政策窗口期，用足用好政策资金，支持延伸产业链、促进产业融合，保产业链供应链稳定。认真落实减税降费政策，主动公开减税降费政策清单，确保政策效应充分释放，有效降低企业成本，强化对受疫情影响较大行业的支持，全面保障企业复工复产，保市场主体。坚持马上就办、办就办好，积极完善财政部门与纳税大户和重点税源企业常态化联系帮扶制度，打通制度堵点，纾解企业在复工复产、生产经营中遇到的困难和问题，通过提升服务、流程再造优化营商环境。进一步规范政府债务管理，做好全县政府债务的存量化解、分期偿还、应急处置等工作，足额安排到期债券本金利息；严控地方政府隐性债务，积极落实隐性债务化解规划，认真落实相关文件要求，进一步研究制定我县政府性债务举借核准、偿还计划管理、风险预警、考核以及责任追究等相关制度，建立债务管理长效机制，严防区域性、系统性债务风险发生，确保基层正常运转和平稳运行。
（三）深化财政改革，提升管理效能。加快改革步伐，激发内在活力，加快建立完善现代财政制度，实现财政“以改促新，以革促兴”。继续深入推行绩效预算管理，健全预算管理制度，加强对新增重大项目的预算审核与绩效评估，强化目标管理，做好绩效运行监控，将绩效评价结果运用到下一年度预算项目安排中，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。加强国有资产管理，认真摸清并最大限度盘活存量资金资产，进一步优化资源配置，实现国有资产资源效益最大化；规范出租出借行为，做好国有资产处置，坚持实行收支两条线管理，确保国有资产保值增值。加强财政检查监督，改进监督办法，增强监督实效，提升监管能力，逐步建立健全资金分配使用全程留痕、责任可追溯监管机制，确保各项财政资金安全运行；进一步规范单位会计行为，加强会计信息质量检查，提高全县财务管理水平；加强政府采购管理，依法依规进行政府采购监督，确保政府采购活动公平公正、公开透明；深化财政信息公开，主动接受人大、政协和社会各界监督，不断提高财政管理水平。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、真抓实干、砥砺奋进，确保完成全年预算和各项工作任务，为加快建设全国百强美丽乐亭做出新的更大贡献！
