（河北省）关于唐山市滦南县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
滦南县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）
——2022年1月在滦南县第十七届人民代表大会第二次会议上
滦南县财政局局长 王会刚
各位代表：
我受县政府委托，向大会提交2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予以审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下，全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革,坚持厉行节支，全县财政总体运行较为平稳。
（一）一般公共预算收支情况
2021年完成一般公共预算收入162036万元，完成调整预算（下同）161910万元的100.1%，比上年增长7.6%。其中，税收收入95519万元，完成预算100000万元的95.5%；非税收入66517万元，完成预算61910万元的107.4%。
全年完成一般公共预算支出403962万元，完成调整预算（下同）413657万元的97.7%，比上年下降8.5%。具体支出项目是：一般公共服务支出41547万元，完成预算的100%；公共安全支出15531万元，完成预算的100%；教育支出95913万元，完成预算的96.8%；科学技术支出260万元，完成预算的100%；文化旅游体育与传媒支出6347万元，完成预算的99.8%；社会保障和就业支出78599万元，完成预算的100%；卫生健康支出39179万元，完成预算的99.5%；节能环保支出1753万元，完成预算的100%；城乡社区支出8336万元，完成预算的100%；农林水支出42241万元，完成预算的94%；交通运输支出14053万元，完成预算的99.8%；资源勘探信息等支出15676万元，完成预算的100%；商业服务业等支出1605万元，完成预算的100%；自然资源海洋气象等支出12419万元，完成预算的100%；住房保障支出11666万元，完成预算的90.1%；粮油物资储备支出336万元，完成预算的100%；灾害防治及应急管理支出2063万元，完成预算的100%；其他支出1437万元，完成预算的36.2%；债务付息支出14967万元，完成预算的100%；债务发行费支出34万元，完成预算的100%。
全年完成一般公共预算收入162036万元，加上级税收返还和财力性奖补资金92701万元、一般转移支付和专项转移支付资金141795万元、上年结转资金2237万元、从预算稳定调节基金调入22175万元、从政府性基金调入1282万元、其他调入39130万元、地方政府一般债务转贷收入32800万元，我县2021年一般公共预算总收入494156万元。
全年一般公共预算支出403962万元，上解上级支出-3215万元，补充预算稳定调节基金42414万元，地方政府一般债务还本支出8200万元，地方政府一般债务转贷支出32800万元，我县2021年一般公共预算总支出484161万元。
全年一般公共预算总收入494156万元，一般公共预算总支出484161万元，收支结余9995万元结转下年继续使用。
（二）政府性基金预算收支情况
2021年政府性基金收入完成75783万元，完成调整预算（下同）78700万元的96.3%，比上年下降31.3%。其中：国有土地使用权出让收入61974万元，完成预算的93.2%；国有土地收益基金收入3500万元，完成预算的100%；农业土地开发资金收入297万元，完成预算的148.5%；城市基础设施配套费收入4759万元，完成预算的95.18%；污水处理费收入374万元，完成预算的187%；车辆通行费收入3665万元，完成预算的135.7%；彩票公益金收入352万元，完成预算的117.3%；其他政府性基金收入862万元，完成预算的287.3%。
2021年政府性基金支出完成103817万元，完成调整预算110305万元的94.1%，比上年下降50.4%。其中：文化旅游体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出723万元；城乡社区支出71355万元；交通运输支出2879万元；其他支出19990万元；债务付息支出8842万元；债务发行费用支出25万元。
全年政府性基金收入75783万元，上年结转2434万元，上级下达专项资金1881万元，地方政府专项债务转贷收入27400万元，调入资金5万元，我县2021年政府性基金总收入107503万元。
全年政府性基金总收入107503万元，支出103817万元，调出资金1282万元，结余2404万元结转下年继续使用。
（三）国有资本经营预算收支情况
2021年上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金18万元，支出7万元， 结余11万元结转下年继续使用。
（四）社会保险基金预算收支情况
2021年社保基金总收入99984万元，完成调整预算105122万元的95%，总支出88568万元，完成调整预算97704万元的91%，当年收支结余11416万元，期末滚存结余109321万元。
1.机关事业单位基本养老基金收入47611万元，完成调整预算52527万元的91%，支出45662万元，完成调整预算55046万元的83%，当年收支结余1949万元，期末滚存结余7298万元；
2.城乡居民基本养老保险基金收入23838万元，完成调整预算25763万元的93%，支出18774万元，完成调整预算19196万元的98%，当年收支结余5064万元，期末滚存结余51629万元；
3.城镇职工基本医疗保险基金收入28535万元，完成调整预算26832万元的106.3%；支出24132万元，完成调整预算23462万元的102.8%。当年收支结余4403万元，期末滚存结余50394万元。
二、2021年预算执行效果及绩效评价
（一）加大工作执行力度，做大做强收入蛋糕
一是全力组织财政收入。充分发挥综合治税职能作用，加强部门统筹协调，强化税源预测分析，做到源头控税，有效堵塞税收漏洞；强化非税收入征管措施，加强非税收入执行分析，确保非税收入及时足额入库。2021年完成一般公共预算收入162036万元，同比增收11420万元，增长7.6%。二是全力争取上级支持。密切关注中央宏观政策，立足资源、产业、区位优势，找准项目切入点，搞好上下对接，积极做好项目储备，累计争取上级转移支付资金27516万元，有力地支持了全县经济社会发展。三是积极争取新增债券额度。联合发改部门提前谋划，系统布局，共同组织新增政府债券项目申报工作。全年共入库医疗卫生、文化教育、园区建设及乡村振兴等领域项目18个，合计金额10.1亿元，共发行新增政府债券资金2.94亿元，为保民生、稳投资、促发展提供了资金保障。四是努力培育后续财源。拨付支持企业发展资金1867万元，重点支持战略性新兴产业、开放型经济、工业转型升级等，提升我县企业核心竞争力，巩固扩大优质税源。
（二）加大民生保障力度，提高人民幸福指数
一是稳步提高社保水平。拨付资金3051万元，为6256名城乡低收入人群的生活提供保障；拨付资金4106万元，为4181名城乡特困人员发放供养救助资金和临时救助资金；拨付资金6544万元，为城乡居民代缴医疗保险和养老保险；拨付资金1305万元，为4626名破产改制企业人员提供生活费及缴纳养老医疗保险；拨付资金2562万元，进一步落实了再就业政策；拨付资金386万元，为低收入群体落实保障性安居工程。二是支持教育优先发展。拨付资金323万元，保障适龄幼儿正常入园；拨付资金4215万元，确保了义务教育学校的正常运转；拨付资金817万元，保障了高中和职业教育发展；拨付资金1305万元，进一步完善了扶困助学机制；拨付资金656万元，确保了农村义务教育学生得到营养改善。三是完善卫生医疗体系建设。拨付资金4772万元，保证我县人民在疾病预防和健康促进等基本公共卫生项目的顺利实施；拨付资金1963万元，帮助群众解决了医疗费用负担重的问题。四是加强大气污染治理。拨付资金14990万元，全力支持气代煤电代煤建设项目实施；拨付资金2243万元，落实国三以下排放货车淘汰补贴；拨付资金396万元，落实洁净煤推广补助资金；拨付资金647万元，支持基层大气污染监测系统运行。
（三）加大支农投入力度，支持农业农村发展
一是保障农业项目支出。拨付资金2260万元，支持智能奶牛场建设及家庭牧场补贴项目；拨付资金232万元，支持全县动物防疫工作；拨付资金2050万元，支持高标准农田建设；拨付资金1000万元，支持地下水超采治理项目；拨付资金3450万元，发放通道绿化、国土绿化新造林土地租赁费。二是做好各项涉农补贴发放。拨付耕地地力保护补贴资金8736万元，涉及农户13.4万户、补贴面积91.75万亩；拨付一次性种粮补贴资金1433万元，涉及农户13.4万户、补贴面积90.36万亩；拨付农机购置补贴资金1311万元，涉及农户558户，补贴农机具574台（套）；拨付渔业油价补贴资金3527万元，全面支持了水产生产领域建设与管理。三是改善农村人居环境。争取上级奖补资金600万元，支持东黄坨镇东黄坨村、营守村2个美丽乡村样板村建设；审核批准一事一议财政奖补项目87项51个村，总投资962万元，建成农村基础设施项目52项；拨付资金311万元，支持农村改厕项目建设；拨付资金1664万元，加强农村环境垃圾治理，使农村人居环境得到切实提升。
（四）加大监督检查力度，提升科学理财水平
一是加强预算绩效管理。把绩效管理融入财政资金管理的全过程，加大财政资金跟踪问效力度，促进预算编制与绩效评价结果挂钩，进一步提高资金使用效益。二是加强财政拨付管理。推动新会计制度实施和记账平台的推广使用，保障全县126家预算单位记账工作正常开展；合理调度资金，及时向各单位下达用款额度和拨付资金，保障公教人员工资及时发放及行政事业单位的正常运转；积极推进河北财政一体化管理系统2.0版上线，协调人行、代理行完成预算单位零基账户分设，进一步完善预算单位账户管理机制。三是加强财政支出管理。严格执行预算，加强资金调度，确保工资支出、重点项目支出、民生项目资金及时拨付；
强化政府采购管理，全年共完成政府采购金额19355万元，比预算金额20556万元节约项目资金1201万元，平均资金节约率为5.84%；严格开展财政投资评审，全年完成各类评审项目868项，比去年增加402项，送审金额88269万元，审减金额16982万元，审减率19.2%。四是加强债务风险管控。全面清理政府性债务，将政府性债务分门别类纳入全口径预算管理；完善政府性债务制度建设，严格债务举借程序，明确偿还责任，强化考核问责机制；严格限定举债用途，加强日常监测，开展动态管理，积极化解存量债务，实时防范债务风险。五是加强财政监督检查。开展政府采购监督检查，切实强化对政府采购行为约束；开展直达资金常态化监督，对发现的问题及时进行核查、处理，确保资金直达基层；开展部门单位预算绩效考核，配合省厅开展重点绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益；开展地方预决算公开情况专项检查及系统维护，接受社会监督。
各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中仍存在一些矛盾和问题。主要表现是：受新冠疫情及大规模减税降费政策影响，财源建设项目的效益还不明显，财政增收后劲不足，县级财政有效供给不足；债务规模持续膨胀，财政运行风险较大；统筹城乡发展、推进教育、医疗卫生和社会保障等重点领域改革等刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益突出。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施，认真加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年财政预算安排及财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委县政府决策部署，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦全面建设高质量财政目标，加大财政资金统筹力度，切实保障和改善民生，防范化解财政风险，解放思想，自立自强，拼搏实干，勇为人先，以智慧、勇气、担当、效率为“闯出现代化、振兴新滦南”提供强有力的财政支撑。
按照上述指导思想，财政预算安排（草案）如下：
（一）一般公共预算收入和支出安排
2022年计划完成一般公共预算收入186180万元，比上年完成增加24144万元，增长14.9%。其中：税收收入139635万元，增长46.2%；非税收入46545万元，下降30%。
一般公共预算支出安排451547万元，比上年预算安排405482万元增加46065万元，增长11.4%。其中：一般公共服务支出41295万元、公共安全支出12633万元、教育支出81888万元、科学技术支出90万元、文化旅游体育与传媒支出3582万元、社会保障和就业支出100156万元、卫生健康支出51271万元、节能环保支出5415万元、城乡社区支出3868万元、农林水支出67004万元、交通运输支出7807万元、资源勘探工业信息等支出7243万元、商业服务业等支出1113万元、自然资源海洋气象等支出16608万元、住房保障支出15648万元、粮油物资储备支出245万元、灾害防治与应急管理支出1837万元、预备费500万元、其他支出17221万元、债务付息支出16113万元、债务发行费用支出10万元。
2022年一般公共预算收入预计完成186180万元，加上级税收返还和财力性奖补资金，计算县本级可用财力为270641万元；再加上级已下达一般转移支付和专项转移支付资金101224万元、上年结转资金9995万元、从预算稳定调节基金调入45049万元、从政府性基金调入37582万元，计算我县一般公共预算总收入464491万元。一般公共预算支出安排451547万元，另安排地方政府一般债务还本支出12944万元，预算安排收支平衡。
（二）政府性基金收入和支出安排
2022年计划完成政府性基金收入162285万元，比上年完成增加86502万元，增长114.1%。其中：国有土地使用权出让收入146285万元、国有土地收益基金收入8000万元、农业土地开发资金收入500万元、城市基础设施配套费收入4000万元、车辆通行费收入3000万元、污水处理费收入200万元、彩票公益金收入300万元。
政府性基金支出安排105303万元，比上年预算安排105623万元减少320万元，下降0.3%。其中：文化旅游体育与传媒支出31万元；社会保障和就业支出855万元；城乡社区支出88589万元；交通运输支出2830万元；其他支出1192万元；债务付息支出11800万元；债务发行费支出6万元。
全年计划完成政府性基金收入162285万元，加上年结转2403万元，加上级提前下达专项资金897万元，计算政府性基金总收入165585万元；政府性基金支出安排105303万元、向一般公共预算调出37582万元，另安排地方政府专项债务还本支出22700万元，预算安排收支平衡。
（三）国有资本经营预算收入和支出安排
上级提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金8万元，上年结转11万元。对应安排国有资本经营预算支出19万元用于国有企业退休人员社会化管理。
（四）社会保险基金预算收入和支出安排
2022年社保基金预算安排总收入78868万元，总支出72942万元，当年收支结余5926万元，滚存结余 64853万元。
自2022年起，城镇职工基本医疗保险基金实行市级统筹管理，县社保基金预决算由三个险种变为两个险种。
1.机关事业单位基本养老保险基金收入预算53267万元，其中：基本养老保险费收入20947万元，利息收益35万元，财政补贴收入27229万元，其他收入216万，中央调剂金收入4840万元。机关事业单位基本养老保险基金支出预算53267万元，其中：基本养老金支出51832万元，丧葬费和抚恤金支出1312万元，转移支出75万元，其他支出48万元。当年收支结余0万元，滚存结余7298万元。
2.城乡居民基本养老保险基金收入预算25601万元，其中：个人缴费收入4005万元，利息收益18万元，委托投资收益2188万元，政府补贴收入19292万元，转移收入3万元，集体补助收入88万元，其他收入7万元。城乡居民基本养老保险基金支出预算19675万元，其中：基础养老金支出18512万元，个人账户养老金支出872万元，丧葬补助金支出285万元，转移支出5万元，其他支出1万元。当年收支结余5926万元，滚存结余57555万元。
（五）按照省市财政工作会议精神和县委的各项工作部署，坚持有保有压、保障重点、兼顾一般原则，2022年财政预算安排主要着眼于以下几点：
1.优先保证个人部分和机关正常运转。全年共安排个人部分支出249520万元，其中财政在编人员工资及保险184423万元、破产改制企业职工安置费1610万元，教育、民政、退役军人、卫健、税务、交通、村干部补贴、社保补贴等专项人员经费63487万元；全年共安排单位运转公用经费及业务费21235万元。
2.重点保障基本民生领域项目资金。一是加大扶贫投入。安排防贫基金100万元，雨露计划补助12万元，产业扶贫资金1100万元。二是支持教育优先发展。安排学前教育支出2345万元，义务教育经费补助5888万元，义务教育学校取暖设施服务费及供暖补贴404万元，农村义务教育营养改善计划1126万元，义务教育薄弱学校改造870万元，高中教育支出3266万元，现代职业教育质量提升593万元，职校免学费582万元，职校生均公用经费423万元。三是支持公共文化服务体系建设。安排农村公益电影补贴141万元，送戏下乡、开展文体活动、农家书屋、观看电视等专项资金441万元。四是支持社会保障体系建设。安排再就业资金1284万元，城镇退役士兵安置费2315万元，养老服务中心、民政事业服务中心运行经费585万元。五是支持卫生健康体系建设。安排医疗机构能力建设资金200万元，公立医院改革资金283万元。六是全面保障村级组织正常运转。安排村级组织办公经费858万元，村党组织活动经费512万元，服务群众专项经费3241万元。七是足额安排其他基本民生支出。安排农田建设补助资金978万元，农业生产发展资金11854万元，动物防疫578万元，病死畜禽无害化处理919万元，农产品质量安全及疫病防治366万元，乡村振兴农村人居环境整治622万元，农业保险补贴11056万元，创业担保和民品民贸贷款贴息393万元，船补油补1383万元，洁净煤补贴860万元，空气监测、环保规划等359万元，农村危房改造资金3103万元，保障性住房安居工程2552万元，单户进城资金200万元，纪念馆、图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金197万元。
3.统筹安排各类项目资金。农村承包地确权颁证、高标准农田建设、国土调查确权等项目848万元，安排国土绿化和通道绿化租地费用4200万元，农村公益事业项目建设634万元，气代煤电代煤补助3929万元，地下水超采综合治理893万元，城建工程款1250万元，城市运行经费8131万元，市场建设管理经费302万元，农村公路、滦海公路养护经费及交通部门运行经费2463万元，人才发展资金120万元，文化产业引导资金600万元，食品安全检测150万元，招商经费300万元，产业项目奖励5000万元，银行贷款、政府债券还本付息96732万元，各类项目占地租金6039万元，征地补偿费30000万元。
四、完成2022年预算任务的主要措施
2022年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。
（一）突出“质效”培财源，坚持推动经济高质量发展。锚定“双翻番”“双一流”“双建成”目标，提高政治站位，落实勤征细管举措，加快推进税源管理平台建设，依法依规、有序有力组织税收收入入库，确保均衡入库、应收尽收；千方百计激励约束执收执罚单位，规范非税征缴行为，提高征缴质量；围绕产业抓财源，支持实体经济做大做强，发挥财政资金引导作用，引导社会资本投入，培育经济增长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收。
（二）瞄准“资金”巧争取，努力提高资金使用效益。集中精力协调对接省、市财政部门，全力支持配合相关部门，做好教育、卫生、交通、住建、农业、水利等领域专项资金的申报，尽力把我县项目纳入上级明年预算盘子，争取更多的资金落地滦南。同时，继续推进地方政府债券的储备、申报和发行，发挥好债券资金对县域的支持作用。
（三）厉行“节约”提绩效，腾出财力保民生保重点。牢固树立“过紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生；重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题；全面实施预算绩效管理，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程，加快预算执行进度，探索建立重大政策、项目绩效跟踪机制，尽早发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。
（四）守牢“底线”防风险，坚持不断提升理财水平。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制；进一步清理政府隐性债务，细化偿债计划，落实偿债资金，管好用好债券资金；狠抓财政投资评审和政府采购的精细化、科学化管理，提高资金使用效益，把有限的资金用到刀刃上；强化各部门财政资金支出监管，以促进财政改革和完善财政管理为目标，改进监督方法，突出监督重点，进一步提高财政监督效果。
各位代表！以实干托举梦想，用奋斗成就未来。2022年，让我们在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,努力完成全县收支预算和各项工作任务，为“闯出现代化、振兴新滦南”作出新的财政贡献。
