（河北省）关于唐山市古冶区2021年区本级预算及区总预算执行情况和2022年区本级预算及区总预算（草案）的报告（书面）
关于唐山市古冶区2021年区本级预算及区总预算执行情况和2022年区本级预算及区总预算（草案）的报告（书面）
——2022年1月27日在唐山市古冶区第十七届人民代表大会第二次会议上
唐山市古冶区财政局局长 刘大鹏
各位代表：
我受古冶区人民政府委托，向大会提交2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告，请予以审议，并请区政协各位委员及其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年面对疫情防控常态化、生态环境污染防治、企业退城搬迁和大规模减税降费等给财政运行带来的巨大压力，全体财税干部职工全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实中央、省、市决策部署，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，深入做好“六稳”“六保”工作，狠抓预算收支管理，持续深化财税改革，夯实财税收入基础，积极防控财政风险，主动加压、负重奋进、顽强拼搏、奋力攻坚，在诸多困难下实现了收支平衡，运行总体平稳。
（一）全区财政预算执行情况
1.公共财政预算收支情况。全年公共财政预算收入完成159812万元，完成调整预算的100%，同比增长5%。公共财政预算支出完成242940万元，完成调整预算的100%，同比增长11.6%。
2.政府性基金预算收支情况。全年政府性基金预算收入完成46032万元，完成调整预算的100%，同比增长135.01%。政府性基金预算支出完成40961万元，完成调整预算的100%，同比增长24.1%。
3.社会保险基金预算收支情况。全年社会保险基金收入完成50399万元，完成调整预算的100%，同比增长4.9%。社会保险基金支出完成49419万元，完成调整预算的100%，同比增长4.7%。
4.国有资本经营预算收支情况。我区无国有资本经营收支，暂未编制国有资本经营预算。
（二）区本级财政预算执行情况
1.公共财政预算收支情况。全年区本级公共财政预算收入完成153755万元，完成调整预算的100%，同比增长4.1%。公共财政预算支出完成239806万元，完成调整预算的100%，同比增长11.4%。
2.政府性基金预算收支情况。全年区本级政府性基金预算收入完成45990万元，完成调整预算的100%，同比增长134.8%。政府性基金预算支出完成40919万元，完成调整预算的100%，同比增长24%。
3.社会保险基金预算收支情况。全年区本级社会保险基金收入完成50399万元，完成调整预算的100%，同比增长4.9%。社会保险基金支出完成49419万元，完成调整预算的100%，同比增长4.7%。
（三）落实区人大预算决议及重点财政工作开展情况
一年来，全区各部门认真贯彻执行区十七届人大一次会议各项决议，狠抓收入管理，多方争取资金，大力压减支出，强化财政监管，为全区高质量发展提供了坚强财政支撑。
1.多措并举强化管理，努力应对收支平衡压力。一是不断强化收入征管。在国家减税降费、环保限产停产以及企业退城搬迁等政策叠加影响的严峻收入形势下，始终把组织收入放在首要位置，加强督导调度，坚持依法征收、应收尽收。全区公共财政预算收入完成15.98亿元，同比增长5%，圆满完成年初计划目标。二是从严从紧压缩支出。牢固树立“从严从简过紧日子”的思想，大力压减公用经费等一般性支出，严格控制项目支出，确保将有限的财力优先保“三保”。同时，认真落实中央“八项规定”和上级相关要求，努力降低行政运行成本，全年“三公”经费支出547万元，同比降低4.4%。三是积极争取上级资金。精准把握政策导向，积极与省市对接，加大与上级部门的沟通联系，跟进完善工作举措，最大限度争取上级资金及政策支持。全年获拨上级专款及专项转移支付资金47851万元。争取独立工矿区中央转移支付资金6311万元，争取中央直达资金14723万元，争取县级财力保障机制和一般转移支付补助13668万元，争取市级往来资金借款159649万元，进一步增强了财政资金统筹能力，为实现全年预算收支平衡奠定了基础。四是积极争取政府债券。抢抓政策机遇，按照省市关于对申请债券的各项要求，结合实际需求，科学论证、积极申报，着力加大地方政府债券争取力度。全年争取新增政府一般债券资金13600万元，再融资债券13000万元，有效缓解财政收支矛盾。
2.统筹兼顾精准支出，有力有效保基本保民生。一是重点保障人员工资发放。在全区可用财力严重匮乏的情况下，通过强化预算收支管理、统筹盘活存量资金、积极争取市级往来资金借款等多种方式，全力保障了全区公教人员工资、津补贴政策落实。全年累计拨付在职及离退休人员工资和社保缴费125417万元，村干部工资1745万元，公益岗人员工资1544万元，落实社区工作者薪酬3202万元，重点保障了机关事业单位在职人员工资、离退休费和各类人员工资及时足额发放。二是持续加大疫情防控资金投入。为确保不因资金问题影响疫情防控，统筹各类资金2763万元，全力以赴做好疫情防控经费保障工作。重点保障了核酸检测、免费接种新冠病毒疫苗、集中隔离、救治能力提升及防控物资和设备采购等有关支出。三是大力支持保障改善民生。全年教育支出40814万元，全面落实学前教育幼儿资助、城乡义务教育经费保障机制和高中、中等职业学校免学杂费政策，资助家庭经济困难学生1657人。支持金山小学临建教学平房、林二小教学楼扩建和校园维修改造等工程，不断改善基础教育教学环境。争取新增政府一般债券资金4000万元，支持古冶区教育局所属十所学校运动场地建设及林二小扩建工程。全年社会保障和就业支出74035万元，健全城乡居民最低生活保障和基本养老保险制度，落实城乡困难群众救助、退役安置、孤儿生活保障、义务兵优待、优抚、物价补贴补助等政策，支持就业创业培训。帮助各类困难群体9608人，惠及退役士兵12867人，新增城镇就业人员7317人。全年医疗卫生和计划生育支出23996万元，全面落实城乡居民医疗保险制度和计划生育奖扶特扶政策，及时保障基本公共卫生服务、公立医院改革和基层医疗卫生机构综合改革等项目资金，为改制前企业退休人员解决医疗保险遗留问题。
3.聚焦重点关键领域，扎实推进城乡协调发展。一是全力推进乡村振兴。统筹资金8599万元，支持地下水超采、农村厕所改造、农村水污染防治、荒山绿化等项目资金，足额保障粮食直补、农业保险保费、农机购置补贴、畜禽规模养殖场规范化、无害化处理、“粮改饲”各项资金，推进农村综合改革，全面改善村居环境。持续加大产业扶贫等资金投入，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是加强生态环境改善。统筹资金9135万元，推进大气污染治理、石榴河治理、农村地区清洁取暖、水污染防治，支持化解煤炭产能过剩、国三以下排放货车淘汰，促进工业企业结构调整，不断提升古冶环境质量。争取新增政府专项债券资金8600万元，支持废弃矿山地质环境治理项目。三是有效改善城市环境面貌。统筹资金41227万元，保障市政基础设施维护、道路清扫保洁、垃圾清运、餐厨废弃物处理、污水处理厂和垃圾填埋场运营等费用。争取政府一般债券1000万元，支持古冶区基础设施提升改造项目。
4.不断强化债务管控，切实防范财政金融风险。一是积极做好政府债务管控工作。按照《古冶区防范化解财政金融领域风险实施方案》相关要求，坚持底线思维，稳妥化解债务存量，遏制隐性债务增量，硬化预算约束，积极防范化解地方政府债务风险。全年累计偿还债务本息23880万元，化解隐性债务8409万元，确保债务如期偿还，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。二是建立常态化财政资金直达机制。严格按照中央、省、市关于财政直达资金的政策要求，建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，加强我区财政直达资金的使用与管理，有效防范财政运行风险。三是强化国有企业债务风险管控。按照国务院《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》，进一步加强国有企业债务风险管控工作，有效防范企业债务风险。
5.依法依规科学理财，稳步提升财政管理水平。一是全面实施预算绩效管理。加快推进全区绩效预算管理改革，深入实施全过程预算绩效管理，以预算资金管理为主线，实现目标管理、事前评估、运行监控、绩效评价全过程监管。在全省市县预算绩效管理考核中荣获优秀等次，是唐山市唯一受到省财政厅通报表扬的区县。二是依法推进预决算信息公开。根据《预算法》要求，加大预决算公开力度，除涉密单位外，全区54个部门预决算、“三公经费”支出、政府债务管理情况全部在政府门户网站公开，公开率100%，实现了阳光预算、透明预算。三是不断提高财政资金使用效益。加强完善政府采购和投资评审管理，规范政府采购限额标准，严格资金拨付程序和审核制度，确保财政资金安全规范运行，最大限度为区财政节省资金。投资评审额完成59155万元，审减率3.06%。政府采购额完成36676万元，节支率2.98%。四是不断完善国有资产管理。持续推进国有经济布局优化和结构调整，对全区国有企业优质资产进行清理整合，以弘扬公司为试点，加速弘扬公司市场化的转型进程，同时加强国有资产核销、拍卖、划转等管理，对全区行政事业单位国有资产进行全面清查处置。
过去的一年，财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到明年以及今后的财政工作将面临更大的困难和问题。一是受企业退城搬迁因素影响，我区钢铁、焦化等支柱产业税收预计将会出现断崖式下降，同时国家将实施更大力度减税降费政策，财政收入形势将更加困难。二是构建新发展格局、实施乡村振兴战略、落实“八个发展”工作部署、加强基本民生保障等对支出的需求不断增加，债务还本付息进入高峰期，抗击疫情进入常态化，刚性支出大幅增加，可用财力严重不足，收支矛盾将更加突出，做好“六稳”“六保”工作难度将进一步加大，“保工资”任务较2021年也将更紧迫和繁重。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以应对。
二、2022年区本级预算及区总预算（草案）安排
2022年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启我国全面建设现代化国家新征程的重要时期，财政工作必须准确把握工作方法，尽力而为、量力而行，优化结构、精准支出，艰苦奋斗、勤俭节约，守住底线、安全持续，加强管理、提升效能，依法理财、严肃纪律，推动财政保障能力达到新水平。
2022年我区财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及省、市决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，优化支出重点和结构，持续改善民生。防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，保持社会经济稳定，迎接党的二十大胜利召开。
贯彻上述指导思想，需重点把握的主要原则：一是例行节约，强化约束。坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业，从严从紧安排支出预算，严控 “三公”经费和会议费、培训费等支出。对2022年专项公用经费支出进行大力压减，除必保支出外一律未安排一般专项公用经费。非急需、非刚性支出一律不予安排。二是统筹资金，保障重点。紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，兜牢兜实“三保”支出底线。积极统筹各类资金，将政府所有收支全部纳入预算管理，以收定支。坚持有保有压、突出重点，努力把有限的资金用在 “刀刃”上，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。三是依法理财，提高绩效。严格执行《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规，推进预算编制的规范化和标准化，深化预算绩效管理，提高预算执行和财政资金使用效率。
按照上述指导思想和编制原则，今年的预算安排（草案）如下：
（一）全区预算草案
1.公共财政预算收支情况。全区公共财政收入预算153400万元，同比降低4%。加上级补助收入108253万元（含提前下达专款及专项转移支付25225万元），减上解上级支出57798万元，调入预算稳定调节基金5000万元，预计全区可用财力208855万元。公共财政支出预算252156万元（含提前下达专款及专项转移支付25225万元），同比增长3.5%。通过强化收入征管、争取上级财力性补助、调入预算稳定调节基金及严控一般性支出和压减非紧迫性项目支出等措施弥补43301万元，实现预算收支平衡。
2.政府性基金预算收支情况。全区政府性基金收入预算94519万元。其中：土地出让金收入91519万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入1000万元。加上级提前下达专款1273万元，政府性基金可用财力95792万元。政府性基金支出预算95792万元，实现预算收支平衡。
3.社会保险基金预算收支情况。全区社保基金收入预算58275万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7269万元，机关事业养老保险基金收入51006万元。社会保险基金支出预算56170万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5556万元，机关事业养老保险基金支出50614万元。当年收支结余2105万元，历年滚存结余14596万元。
4.国有资本经营预算收支情况。我区无国有资本经营收支，暂未编制国有资本经营预算。
（二）区本级预算草案
按照《预算法》，地方一般公共预算收入包括地方本级收入、上级税收返还、上级转移支付和下级上解收入。地方一般公共预算支出包括地方本级支出、上解上级支出和对下级补助支出。
1.公共财政预算收支情况。区本级公共财政收入预算152750万元，同比降低0.1%。加上级补助收入108253万元（含提前下达专款及专项转移支付25225万元），减上解上级支出57798万元，调入预算稳定调节基金5000万元，区本级可用财力208205万元。区本级公共财政支出预算251506万元（含提前下达专款及专项转移支付25225万元），同比增长5.9%。通过强化收入征管、争取上级财力性补助、调入预算稳定调节基金及严控一般性支出和压减非紧迫性项目支出等措施弥补43301万元，实现预算收支平衡。
2.政府性基金预算收支情况。区本级政府性基金收入预算94519万元。其中：土地出让金收入91519万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入1000万元。加上级提前下达专款1273万元，政府性基金可用财力95792万元。政府性基金支出预算95792万元，实现预算收支平衡。
3.社会保险基金预算收支情况。区本级社保基金收入预算58275万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7269万元，机关事业养老保险基金收入51006万元。社会保险基金支出预算56170万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5556万元，机关事业养老保险基金支出50614万元。当年收支结余2105万元，历年滚存结余14596万元。
（三）重大支出政策及预算安排情况
2022年，全面落实“过紧日子”要求，坚持有保有压，集中财力支持重点支出：一是人员经费足额保障，预留资金落实津补贴调整政策；二是民生政策重点保障，重点向公共服务、民生工程、乡村振兴和生态环保等方面倾斜。三是政府债务还本付息资金足额安排。坚持依法理财，强化保障措施，确保完成全年预算任务。
1.突出保基本兜底线，全力保工资、保运转。一是安排人员经费166214万元。其中：在职人员工资及各项社保缴费96935万元，财政负担离退休人员工资31000万元，公益岗人员工资2083万元，村干部基础职务补贴1500万元，社区工作者薪酬4502万元，职业年金匹配资金2000万元。同时，预留津贴补贴及调资补发等各项资金24250万元。二是安排机关正常运转经费9046万元，其中：办公取暖费1529万元，交通费、通讯费补贴2337万元。
2.始终坚持人民至上，持续加强民生保障水平。一是安排教育支出2605万元，统筹资金2724万元，落实城乡义务教育保障机制，支持中等职业教育免学费，建档立卡贫困大学生补助，推进智慧校园建设、加快金山实验学校信息化、林三小等校园修缮项目建设，全面改善教育教学环境。二是安排社会保障和就业支出12924万元，统筹资金11228万元，全面落实困难群众群体救助、退役军人安置政策，保障优抚对象补助、孤儿、残疾人、高龄老人、居家养老等各项补贴资金，进一步完善城乡居民基本养老保障制度，落实企业退休人员津贴，建立企业养老保险基金风险储备金制度。三是安排医疗卫生和计划生育支出4255万元，统筹资金3272万元，推进公立医院、基本药物制度改革，落实计划生育家庭奖扶、特扶和关怀救助政策，为城乡医保参保人员提供长期照护险补助，不断提高基本公共卫生服务水平。四是安排疫情防控资金2000万元，支持全区疫情防控工作。
3.以乡村振兴为着力点，有序推动城乡融合发展。一是安排农林水支出8093万元，统筹资金3687万元，用于农房抗震改造试点建设、冬季清洁取暖、农村人居环境整治、地下水超采、森林防火和沙河治理等项目建设。支持实施乡村振兴战略，实现农村面貌改造提升。二是安排城乡社区支出13629万元，用于城市绿化、市政维护、道路清扫、垃圾清运、道路喷洒抑尘、污水处理厂和垃圾填埋场运营补贴等。着重支持古冶区道路改造提升工程、市政设施维护工程，着力改善城市生活环境，打造美丽、宜居古冶。三是安排节能环保支出1500万元，统筹资金451万元，用于天眼指挥中心运营、水质监测和乡镇空气质量监测站维护等。推动全区空气环境质量改善。四是安排公共安全支出1249万元，统筹1322万元，支持全区“智慧平安社区”建设、扫黑除恶、涉法涉诉救助、社会维稳、社区矫正等工作，有效维护社会安全稳定。
三、完成2022年预算任务的主要措施
（一）加强财源建设，不断提升综合财力。充分发挥职能作用，努力增强全区可用财力。一是狠抓收入组织。充分考虑经济形势、全市财政收入增速和我区企业退城搬迁实际情况，以适应高质量发展的标准来衡量，拟定2022 年全区公共财政预算收入目标。强化收入调度，依法依规组织收入，加强与税务部门协调联动，推进综合治税，强化重点行业、重点税源监控，依法挖潜堵漏，努力实现应收尽收。二是强化非税收入管理。加大对重点非税入库监管力度，在依法规范征收的基础上，努力增收，应收尽收。严格国有资产经营、出售、出租等收入管理，加快闲置资产处置进度，努力弥补因企业退城搬迁对我区财政收入影响。三是强化土地出让收入管理。加强与土地征收部门协调联动，加快土地收储，增加土地出让收入的同时，有效拉动税收收入增收。
（二）加强沟通对接，积极做好上级资金争取工作。坚持谋划在前、沟通在先、协调联动，主动与上级部门沟通对接，及时掌握国家政策动向，加大跑办力度，最大限度争取上级资金及政策支持。做好2022年债券争取工作，努力弥补政府民生工程及城市建设项目资金短缺难题。不断创新融资机制，进一步探索将我区重点项目工程采用PPP模式建设，有效破解我区城市建设资金严重短缺的难题。
（三）坚决服务大局，保障大事要事实施。坚持“财随政走、政令财行”，紧紧围绕开创“三个努力建成”新局面目标任务，聚焦事关全区改革发展稳定大局的大事要事，充分发挥财政资金支持保障作用。一是全力保障“八个发展”重要部署。充分发挥积极的财政政策作用，围绕“八个发展”相关重点项目，统筹安排资金，为推进“八个发展”新跨越提供坚实的资金保障。二是全力保障疫情防控。认真履行财政职责，坚持闻令而动、有令必行，及时做好疫情防控资金筹措、测算和拨付工作，全力保障抗疫物资、核酸检测、疫苗接种等防控资金。三是全力支持乡村振兴。完善乡村振兴资金整合平台，统筹各级各项财政涉农资金，全力保障乡村振兴。
（四）严守风险底线，全力防范化解财政金融风险。完善政府债务“借、用、还、管、控”全过程管理模式，确保不发生区域性、系统性债务风险。将政府债务还本付息资金37744万元全额纳入预算管理，确保政府债务按时偿还。强化政府债务限额管理，严格在批准的政府债务限额内举借债务，严格控制新增政府债务，逐步降低政府债务率，及早退出预警提示地区。同时，严禁新增地方政府隐性债务，严格按照政府隐性债务化解计划，依法依规稳妥化解隐性债务存量。
（五）深化财政改革，不断提升财政管理水平。一是扎实推进预算管理制度改革。积极落实中央、省关于深化预算管理制度改革的政策措施，严格按照《唐山市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，提高财政资源配置效率。二是纵深推进预算绩效管理改革。围绕提高预算绩效管理质量、加强绩效结果应用、提升绩效管理理念，进一步推进绩效管理提质增效。三是强化国有企业改革。以实施国企改革三年行动为契机，持续推进国有经济布局优化和结构调整，加快形成以管资本为主的国有资产监管体系。以弘扬公司为试点，积极探索与有实力的国有公司合作等模式，健全市场化经营机制，加速国有企业市场化转型，切实提高企业自主运营能力。
各位代表，2022年将是不平凡的一年，财政工作将更加繁重。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我区“十四五”规划及当年的各项财政工作任务，为促进我区经济与社会事业的全面发展，为建设“新型工业强区、生态幸福绿城”做出新的贡献！
