（河北省）关于唐山市开平区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告(书面)
关于唐山市开平区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告(书面)
——2023年1月5日在唐山市开平区第十七届人民代表大会第三次会议上
唐山市开平区财政局局长 李璟琨
各位代表：
我受区政府委托，向人大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委各项部署，认真执行区人大及常委会各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力加强重点领域保障，狠抓预算收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，区本级财政总体运行平稳。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算收支情况。一般公共预算总收入287393万元，其中：本级收入140371万元，上级补助收入101260万元，新增上级政府转贷一般债券15800万元，上年结转4542万元，调入资金25420万元。一般公共预算总支出287393万元，其中：本级支出208764万元，上解支出54075万元，一般债务还本支出7104万元，安排预算稳定调节基金5971万元，年终结转11479万元。
2.政府性基金预算收支情况。政府性基金总收入562704万元，其中：本级收入403574万元，新增上级政府转贷专项债券152000万元，上级补助收入6838万元，上年结转292万元；政府性基金总支出562704万元，其中：本级支出541333万元，调出资金7619万元，地方政府专项债务还本支出10000万元，年终结转3752万元。
3.社会保险基金预算收支情况。社会保险基金上年滚存结余9571万元，收入32488万元，支出31651万元，年末滚存结余10408万元。其中：城乡居民基本养老保险基金上年滚存结余8439万元，收入6932万元，支出5714万元，年末滚存结余9657万元；机关事业单位基本养老保险基金上年滚存结余1132万元，收入25556万元，支出25937万元，年末滚存结余751万元。
4.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算上年结转611万元，国有资本经营预算收入357万元；国有资本经营预算支出125万元，年终结转843万元。
(二)落实区人大决议情况及2022年预算执行效果
一年来，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，落实国家减税降费政策，努力增收节支，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效保障了疫情防控和重点领域资金需求，有力推动了经济和社会大局稳定。
1.多措并举、增收节支，有效应对收支平衡压力。一是强化收入组织。坚持一手抓退税、一手抓征管，坚持依法征收、应收尽收。强化非税征管，深挖增收潜力，进一步压实了收入责任。二是拓宽财源渠道。认真做好项目谋划、筛选、储备，全年累计获得上级资金84669万元，超去年总量10435万元，其中，一般转移支付62255万元，专项转移支付22414万元。争取新增地方政府债券16.18亿元（一般债券0.98亿元，专项债券15.2亿元），用于棚户区改造、市政建设、卫生、教育等项目，为区重点工作提供了坚实的财力保障。三是坚持厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，严控机关运行经费，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，努力降低行政运行成本。
2.精准支出、统筹兼顾，有力保障“三保”支出需求。一是坚决保障工资发放。在全区可用财力严重匮乏的情况下，通过强化预算收支管理、积极争取市级往来资金等多种方式，保障了全区公教人员工资、绩效奖金等津补贴政策落实。全年累计拨付在职及离退休人员工资和社保缴费93455万元，村干部工资1838万元，就业、涉军公益性岗工资2475万元，落实社区工作者薪酬及劳务派遣工资8527万元，有效保障了机关事业单位在职人员工资及离退休费和各类人员工资及时足额发放。二是着力保障疫情防控。全区累计投入防疫资金17862万元，有力保障了疫情防控工作顺利开展。同时，全面落实减税降费政策，激发市场主体活力，有效应对疫情冲击。三是全力保障改善民生。社会保障40541万元，全面落实就业帮扶以及特殊困难群体社会救助政策，足额保障养老保险政策资金；实现民族宗教事业健康发展。医疗卫生15312万元，提高居民基本医疗保险、基本公共卫生服务标准，进一步完善疾病预防控制体系和基层公共卫生服务体系，持续落实公立医院综合改革补贴政策。教育发展55833万元，进一步完善城乡义务教育经费保障机制；启动了水山樾城、四五街小区平改等基础教育学校配建项目；支持开小育才校区多功能厅建设、六十中学等多所学校操场改造工程；继续强化智慧校园及教育云平台支撑项目。公共服务能力提升1332万元，大力促进文化、旅游和体育事业发展，全面保障了文化馆、图书馆等公共服务设施高效运营，保障农村文化体系建设的顺利开展和食品、药品、粮油质量安全。
3.聚焦关键、突出重点，扎实推进城乡协调发展。一是落实绿色发展资金9683万元。加强土壤污染防治和环境执法检测；落实电代煤、气代煤改造以及洁净取暖补贴；推进矿山生态修复工程。二是落实乡村振兴资金11232万元。集中支持厕所改造、国土绿化及农村公路养护等；支持农村供水保障体系建设和地下水超采综合治理工程，加快推动高标准农田建设。保持财政投入力度总体稳定，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是落实融合发展资金124486万元。积极推动医保、交管、食品安全监管、社区等智慧系统建设，完善智慧城区和数字政府体系，让城区变得更“聪明”、更“温暖”。
4.解放思想、深化改革，不断提升财政管理水平。一是大力推进财政改革。紧跟中央、省、市改革要求和步伐，积极对接市下达的各领域市与区财政事权和支出责任改革方案。二是规范预算管理事项。深入落实部门主体责任，强化预算执行约束控制，实行支出进度与预算安排挂钩制度。三是加强直达资金管理。规范高效使用直达资金，接收并监控直达资金41175万元，落实项目694个，为保障财政运行、补齐短板弱项、兜牢民生底线等提供有力保障。四是深化预算绩效管理改革。加强全过程绩效运行管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展双监控。监控预算部门60家，监控预算项目848个，涉及资金286954万元。五是有效落实政府采购支持中小企业发展政策。全区完成政府采购额78071.34万元，节支率5.7%，面向中小企业采购额占全部采购额79.37%。
5. 抵御风险、守牢底线，有效保持财政平稳运行。一是扎实做好基层“三保”工作。围绕防范基层运转风险，动态监控基层财政运行，夯实保障责任，确保财政平稳健康运行。二是多措并举化解政府债务。争取再融资债券6000万元，有效缓解了我区偿债压力；完善还本付息管理，将偿债本息列入预算，按时足额偿还到期债券本息33589万元。三是严格防范政府债务风险。研究制定了《唐山市开平区政府债务风险应急处置预案》和《唐山市开平区2023年—2026年政府债务偿还化解规划》，有效规范政府债务管理，加强政府债务风险防控。
总体上看，2022年预算执行情况平稳，财政改革发展各项工作取得积极进展，但预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长乏力，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出压力大；个别部门过“紧日子”意识仍不到位；部分项目支出进度缓慢，资金效益需进一步提高；进入偿债高峰期，偿债压力较大等。我们将高度重视这些问题，认真加以解决。
二、2023年财政预算安排(草案)
2023年，受多种因素影响，收支矛盾依然突出，综合考虑宏观经济形势及全区财源变化情况，按照积极稳妥原则，2023年全区一般公共预算收入计划完成150197万元，同比增长7%。
根据区委关于经济社会发展的总体部署，本次预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委、市委、区委决策部署，继续坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面科学精准落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，持续提升财政治理体系和治理能力现代化水平，朝着“转型发展示范区、生态宜居幸福城”目标加速前进。
(一)2023年预算草案
1.一般公共预算(草案)
一般公共预算总收入294958万元。其中：本级收入150197万元，上级补助及提前下达转移支付收入87011万元，上年结转11479万元，调入资金46271万元。一般公共预算总支出294958万元，其中：本级支出236380万元，一般债券还本支出2189万元，上解支出56389万元。
花海片区：统筹上级转移支付和调入资金支出51900万元，其中：股权投资支出5700万元，运营补贴支出46200万元。
2.政府性基金预算(草案)
政府性基金预算总收入308185万元，国有土地出让价款收入302070万元,提前下达转移支付资金2363万元，上年结转3752万元。政府性基金预算总支出308185万元，其中：本级支出251914万元，调出资金46271万元，地方政府专项债务还本支出10000万元。
花海片区：政府性基金预算收入99000万元;政府性基金预算支出99000万元，其中东湖PPP项目93500万元，园博会及周边基础设施建设5500万元。
3.社会保险基金预算(草案)
社会保险基金预算收入40530万元，社会保险基金预算支出36575万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7879万元，支出6580万元；机关事业单位基本养老保险基金收入32651万元，支出29995万元。
4.国有资本经营预算(草案)
国有资本经营预算上年结转843万元，提前下达转移支付资金357万元；国有资本经营预算支出1200万元。
(二) 区重大支出预算安排情况
按照保民生、还本息、促发展的支出顺序，安排项目支出。
1.始终坚持人民至上，持续加强民生保障水平。一是安排教育支出53393万元，统筹转移支付资金3747万元，落实城乡义务教育保障机制，支持中等职业教育免学费，建档立卡贫困大学生补助，推进智慧校园建设，全面改善教育教学环境。二是安排社会保障和就业支出49093万元，统筹转移支付资金9102万元，全面落实困难群众群体救助、退役军人安置政策，保障优抚对象、孤儿、残疾人、高龄老人、居家养老等各项补贴资金，进一步完善城乡居民基本养老保障制度，落实企业退休人员津贴，建立企业养老保险基金风险储备金制度。三是安排医疗卫生和计划生育支出22257万元，统筹转移支付资金4798万元，推进公立医院、基本药物制度改革，落实计划生育家庭奖扶、特扶和关怀救助政策，为城乡医保参保人员提供长期照护险补助，不断提高基本公共卫生服务水平。
2.持续加大投入力度，不断推动城乡融合发展。一是安排农林水利支出7718万元，统筹转移支付资金2334万元，用于农房抗震改造试点建设、冬季清洁取暖、农村人居环境整治、地下水超采、森林防火。支持实施乡村振兴战略，推动农村面貌改造提升。二是安排城乡社区支出64779万元，加强住房保障建设和管理，继续进行棚户区改造，完善区域功能。统筹推进城市道路提升和积水点改造，全面提高规划建设管理水平和综合承载能力。三是安排节能环保支出34804万元，统筹转移支付资金2416万元，加强土壤污染防治和环境执法检测，落实电代煤、气代煤改造以及洁净煤取暖补贴，支持打好污染防治攻坚战；支持水源地保护，合理开发利用国土资源，持续推进矿山生态修复，当好唐山城市后花园。四是安排公共安全支出2451万元，支持全区“智慧平安社区”建设、扫黑除恶、涉法涉诉救助、社会维稳、社区矫正等工作，有效维护社会安全稳定。
3.及时偿还政府债务，严防发生系统性债务风险。安排资金38960万元，用于足额保障地方政府债券和结核病控制卫十项目世行贷款到期本息偿还。争取再融资债券25500万元，用于偿还全区2023年到期债务本金，有效缓解偿债压力。
三、完成2023年预算任务的主要措施
新的一年，我们将坚决贯彻中央、省、市决策部署，按照区委工作要求，进一步深化改革、强化管理、优化措施，确保圆满完成预算任务。
（一）着力推动经济高质量发展
不断强化财政政策集成整合，进一步加大支持保障力度。一是依法依规组织财政收入。在持续落实税费减免政策的基础上，加强收入趋势研判和重点行业、重点税源监控，强化税费征管和非税收入监督，努力把财政收入增长建立在坚实、稳固、可靠的基础上。二是创新财政资金投入方式。灵活运用政府基金、股权投资、风险补偿等方式，吸引撬动更多金融和社会资本投向经济社会发展的重点领域与薄弱环节。三是积极争跑专项债券资金。坚决抓住政策窗口期，加大“跑市进省”、“跑部进京”争跑力度，全力争取债券资金，不断增强区域建设发展新动能。
（二）持续抓好增收节支各项措施
坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。一是密切关注土地市场。加大土地出让力度，确保各项收入目标圆满完成。二是强化财政支出管理。牢固树立“节支”就是“增收”理念，树牢“过紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出；切实发挥好财政评审中心作用，深入挖掘节支潜力，不断提升财政性资金使用效益；强化预算约束，严禁无预算、超预算支出，严格控制预算追加。三是突出绩效导向。开展绩效运行和预算执行“双监控”；推行绩效评价结果、支出进度与预算安排挂钩机制，促进资金安排和实际需求更加衔接匹配。
（三）不断深化财税体制改革
认真落实现代财税体制部署要求，扎实推动各项改革任务落地见效。一是加快建立现代财政制度。全面推行零基预算，构建四本预算、债务计划、存量资金、资产资源相结合的统筹机制，强化预算对落实国家、省、市及区重大部署的保障能力。二是深化预算绩效改革。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，结合上级分行业分领域绩效指标和标准体系，推进预算和绩效管理深度融合。三是压实国有公司责任。监督区属国有平台公司尽快实现2A评级，强化融资能力，实现“自我”跨越。
（四）全面防范化解财政风险
着力统筹发展与安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济运行平稳致远、更可持续。一是严格管控政府债务风险。严格落实债务限额管理和预算管理要求，稳妥化解债务存量，健全预警通报体系，强化违规举债责任追究，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。二是防范财政运行风险。科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估。三是坚决兜牢“三保”底线。结合上级要求完成本区“三保”支出预算，持续强化本区域财政运行监控，发现问题及时落实整改。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，切实增强责任感紧迫感；不忘初心、牢记使命，忠诚担当、拼搏竞进；扎实完成全区收支预算和各项工作任务，奋力谱写“三个努力建成”崭新篇章，全力为打造更多更好中国式现代化开平场景，加快推进“转型发展示范区、生态宜居幸福城”建设作出新贡献！
