（河北省）关于唐山海港经济开发区管理委员会2021年预算执行和2022年预算安排及绩效（草案）的汇报
关于唐山海港经济开发区管理委员会2021年预算执行和2022年预算安排及绩效（草案）的汇报
河北唐山海港经济开发区管理委员会
主任、各位委员：
受海港开发区管委会委托，我向本次会议报告海港开发区2021年预算执行和2022年预算安排及绩效（草案）情况，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对严峻的疫情防控形势和纷繁复杂的经济形势，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以打造“高质量财政”为奋斗目标，科学研判财政工作形势，沉着应对各项风险挑战，着力化解新冠肺炎疫情带来的不利影响，为海港开发区经济社会健康发展提供了坚实保障。
（一）区本级预算执行情况
1.一般公共预算收支情况
一般公共预算收入完成164295万元，完成调整预算的100.3%，同比增长7.3%。其中，税收收入完成123334万元，占一般公共预算收入的75.1%，同比减少4.9%；非税收入完成40961万元，占一般预算收入的24.9%，同比增长75.5%，主要是出让占补平衡指标24823万元和耕地开垦费收入7327万元，均属于一次性收入。
一般公共预算支出127547万元，完成调整预算的95.3%，同比减少15.7%。结转下年支出10074万元。
2.政府性基金预算收支情况
政府性基金收入完成162377万元，其中，本级收入80674万元，专项债收入80000万元，上级转移支付1703万元。政府性基金支出完成159610万元，主要用于钢企搬迁项目的配套工程、支付各类补偿款、初中联校热力管网建设、农村地区清洁取暖、债务付息。结转下年支出2767万元。
3.社会保险基金预算收支情况
社会保险基金收入135222万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入33153万元，城乡居民基本养老保险基金收入9348万元，职工基本医疗保险基金收入77209万元，城乡居民基本医疗保险基金收入15512万元。社会保险基金支出97548万元，其中，企业职工基本养老保险基金支出6132万元，城乡居民基本养老保险基金支出3120万元，职工基本医疗保险基金支出77209万元，城乡居民基本医疗保险基金支出11087万元。社会保险基金滚存结余37674万元，其中，企业职工基本养老保险基金结余27021万元，城乡居民基本养老保险基金结余6228万元，城乡居民基本医疗保险基金支出4425万元。
4.国有资本经营预算收支情况
我区无国有资本经营预算，上级下达我区国有企业退休人员社会化管理专项资金191万元，实际支出61万元，用于企业退休人员档案管理。结转下年支出130万元。
（二）落实市人大预算决议情况及2021年预算执行效果
2021年，我区认真执行市第十五届人民代表大会第六次会议审议通过的各项决议，持续保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严防政府债务风险，狠抓议定事项落实，取得了显著成效。
1.重点项目和民生社会事业保障情况
（1）狠抓民生事业，办好惠民实事。累计投入民生项目资金65199万元。其中：投入社会保障资金10451万元，主要用于城乡居民基本养老保险补贴、困难群众救助、社区服务经费、退役士兵和军队转业干部安置、优抚对象补助等方面。投入医疗卫生资金9896万元，主要用于疫情防控、城乡居民医疗保险财政补助、基本公共卫生服务、城乡医疗救助、计划生育事务、公立医院维修改造及医疗设备购置、乡镇卫生院运转经费等，其中，投入疫情防控资金3146万元，有力支持了我区抗击新冠疫情。投入教育资金20461万元，主要用于落实教师各项待遇、保障各学校及幼儿园日常运转、初中联校建设、教学设施购置等，全力支持了我区打造教育高地。投入文化体育与传媒资金744万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化宣传费用、海韵广场维修费、文化中心空调机组改造等，促进了我区文化事业发展。投入农林水资金5629万元，主要用于扶贫、村级组织运转经费、农业保险补贴、耕地地力保护、种粮农民补贴、渔政执法船经费等方面，其中，投入扶贫资金300万元。投入公共安全资金2387万元，主要用于雪亮工程、协警人员工资、专项办案经费、信访综治维稳、“一院三点”建设、反诈骗中心建设等方面，维护了我区社会稳定。灾害防治及应急管理支出1119万元，主要用于化工园区信息化平台维护、消防车及救援耗材购置、安全生产监督检查等方面，提高了我区应急管理与处置能力。国防支出6万元，用于兵役征集、国防教育。节能环保支出850万元，主要用于水质达标治理、农村地区清洁取暖、大气治理监测费用、新能源公交车运营补助等项目，改善了我区居民的生活环境。一般公共服务支出13656万元，进一步增强了服务群众的能力。
（2）服务企业发展，推动转型升级。围绕服务区内重点企业，助推企业转型升级投入资金8679万元，主要用于科技创新奖励、战略性新兴产业发展、服务业企业扶持资金、口岸发展专项资金等方面，极大促进实体经济稳步向前发展，有效吸引了金融资本和其他社会资本注入我区经济发展中。
（3）加强资金统筹，支持重点项目。为支持城乡社区建设，加速海洋经济和临港产业发展，累计投入各类基建资金164059万元，主要用于唐曹铁路东延项目出资、PPP项目、钢企搬迁补偿款和配套工程、土地收储、占补平衡、农村地区垃圾清理清运、移民村稻田水费、气代煤改造、城市亮化电费等项目，推动了城乡一体化建设，优化了发展环境，为我区今后大力开展招商引资奠定了基础。
（4）科学调配资金，防范财政风险。为防范和化解财政风险，我区严格按要求将债务还本付息资金纳入年初预算，并严格按要求做好隐性债化解和暂付款清理。2021年防风险资金支出49220万元，其中，债务付息及发行费支出15302万元、隐性债化解支出22521万元、清理暂付款11397万元，确保了海港开发区不发生债务风险。
（5）强化绩效理念，坚持依法管财。2021年是我区全面实施预算绩效管理的第二年，一年来，按照上级要求分别开展了2020年部门绩效评价、财政重点评价、2021年事中运行监控等工作，对2022年新增预算项目做了事前评估，并将评估结果应用于预算编制，实施预算绩效管理为我区科学统筹财政支出提供了数据支撑。在市委深改委对我区2021年度预算绩效管理工作的考核中两次获得“优秀”档次。
2.“三公”经费及会议费、培训费支出情况
我区严格落实中央八项规定精神和作风建设要求，从严控制“三公”经费支出。2021年“三公”经费支出249万元，同比增长6.9%。其中，公务接待费227万元，同比增长9%，主要是今年我区加大了招商引资力度，来我区洽谈的企业增多，同时人社局组织开展4次招聘考试，用于支付考务人员餐费；公务用车运行维护费21万元，同比减少9.5%，主要是机要局新增公务用车；公车用车购置费1万元，机要局为新配备的保密专用公务车缴纳购置税；因公出国(境)费用0万元。
会议费32万元，同比增加100%，主要是按照唐山市招商引资百日攻坚专项行动安排，开展了招商引资推介会；培训费25万元，同比减少50%，主要是因为各单位线下培训次数减少所致。
3.预备费及预算稳定调节基金情况
我区2021年共提取预备费2500万元，主要用于疫情防控、公益岗工资、消防车购置、大清河产业规划编制费、第三幼儿园项目农民工工资预储金、钢企搬迁、信访维稳经费、渔政执法船经费、人员招聘费等方面。
2021年动用预算稳定调节基金4574万元，主要用于支持和改善办学条件、落实社会保障各项政策待遇、农村地区环境卫生整治、扶持实体经济发展、公共安全体系建设等方面。
4.政府债务情况
截止2021年底，我区政府债务余额516800万元，其中，当年新增专项债券80000万元。我区政府债券中包括256800万元置换债券，用于置换2015年以前银行贷款和应付工程款等存量债务，主要为道路、市政、绿化等基础设施建设方面的投入，将社会债务转换为政府债券，大大降低了我区偿债压力和资金成本；2015年以后新增债券260000万元，用于我区大清河南北路等道路工程建设和曹庄村、南孙庄-姚圈、张美崖3个棚改项目，有效缓解了我区基础设施建设方面的用款压力，有力支持了钢企搬迁配套工程的推进。
5.预算执行中存在的问题及应对措施
从预算执行情况来看，今年我区财政收入保持了增长势头，各项民生事业得到了有效落实，但是仍然面临较大困难。主要表现在以下两个方面：一是在国家大力实施减税降费和新冠肺炎疫情冲击的背景下，我区税收收入增长较为乏力；二是按照唐山市委市政府部署，多家钢企搬迁至我区，在土地收储和基础设施配套等方面依然存在极大资金缺口。综上，今后我区将面临减收与增支的双重压力。
面对这些问题，我们将提高重视程度，通过持续深化财政体制改革、强化预算执行管理、努力提高业务能力等措施逐步解决现有问题，同时，我们也希望市委、市政府继续加大对我区的支持力度，帮助我区渡过难关。
为了完成2021年预算收入目标，我区主要采取了以下举措：
（1）科学分析预测。完善组织收入预警机制，认真做好收入日报、月报的编制工作，通过加强日常的分析预测，抓住重点税源行业和重点税源户，加强基础税源调查和涉税数据对比，为实施重点税源监控提供数据支持，确保各项收入应收尽收，促进财政收入持续健康增长。
（2）及时督导调度。严格落实财税调度会各项要求，明确各部门的工作职责，通过财政、税务等部门的协调联动，做到了依法依规征收，确保了财政收入目标按时完成，同时不断创新征管机制，进一步提高了收入水平和质量。
（3）努力培植税源。通过创新财政扶持模式，大力支持实体经济建设。持续加大企业技改、科技创新资金的投入力度，引导企业转型升级。重点支持区内骨干企业、高新技术企业，确保税收贡献水平再创新高。
二、2022年预算安排（草案）
（一）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算总收入210657万元。其中，区本级收入177436万元，同比增长8%，上级补助收入19762万元，调入预算稳定调节基金3385万元，上年结转10074万元。
2.一般公共预算总支出210657万元。其中，一般公共预算支出144618万元，上解上级支出62340万元，债券还本支出3699万元。
（二）政府性基金收支情况
政府性基金总收入67567万元，其中，国有土地使用权出让收入60000万元，城市基础设施配套费收入1800万元，污水处理费收入3000万元，上年结转2767万元；政府性基金总支出67567万元，其中，城乡社区支出53738万元，其他支出9万元，债务还本支出5000万元，债务付息支出8820万元。
（三）社会保险基金收支情况
社会保险基金收入84006万元，其中，企业职工基本养老保险基金收入35397万元，城乡居民基本养老保险基金收入4494万元，职工基本医疗保险基金收入32947万元，城乡居民基本医疗保险基金收入11168万元。社会保险基金支出84006万元，其中，企业职工基本养老保险基金支出35397万元，城乡居民基本养老保险基金支出4494万元，职工基本医疗保险基金支出32947万元，城乡居民基本医疗保险基金支出11168万元。
（四）国有资本经营收支预算
我区国有资本经营预算为上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助资金130万元。
（五）重点项目和民生社会事业保障情况
2022年是“十四五规划”的重要一年，我区将扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、突出支持重点项目，助推全区经济社会持续高质量发展。
1.竭尽全力保民生。全年安排各项资金84655万元，集中用于补齐民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中，安排教育支出26915万元，主要用于学校改扩建工程款及教学设施购置、普惠性幼儿园建设、保障教师各项待遇等。安排公共安全支出3616万元，主要用于雪亮工程、智慧平安社区建设项目、协警工资保险、公安局办公楼租赁费。安排文化旅游体育与传媒支出718万元，主要用于融媒体中心建设、文化宣传、海韵广场维修养护。安排社会保障和就业支出11365万元，主要用于职工及城乡居民养老保险缴费、补缴管委会工作人员职业年金、困难群众救助、社区服务站建设、优抚对象价格补贴、退役士兵及军队转业干部安置等方面。安排卫生健康支出8875万元，主要用于城乡居民医疗保险补贴、计划生育奖励扶助、公立医院改革、海港医院核酸实验室扩能建设、乡镇卫生院运行等方面，其中，安排2500万元用于疫情防控常态化工作。安排节能环保支出7868万元，主要用于农村生活污水治理、气代煤改造及运行补贴项目、全区道路扬尘治理费用、环保监控中心升级改造项目等方面。安排农林水支出5985万元，主要用于移民稻田水费、乡村振兴项目的实施、桥闸涵翻建维修、高标准农田建设、农业保险保费补贴等方面，其中，安排扶贫资金143万元，主要用于产业扶贫、防贫保险、“雨露计划”。安排灾害防治及应急管理支出2015万元，主要用于化工园区信息化平台维护、自然灾害风险普查、地震监测预警、安全生产迎查检查等方面。安排一般公共服务资金16235万元，主要用于管委会机关运转及服务群众方面。安排国防支出10万元，用于兵役征集及国防教育。安排交通运输支出1053万元，主要用于农村道路改新建以及日常维护养护。
2.精准发力促转型。全年安排资金11653万元，集中用于产业结构调整，加快新旧动能转换，促进开发区经济高质量发展。其中，安排科技支出795万元，用于发放创新驱动奖。安排资源勘探信息等支出10104万元，主要用于企业扶持资金、公交公司补贴、出租车燃油补贴。安排商业服务业等支出754万元，主要是上年结转的用于跨境电商方面的上级专项资金。
3.凝心聚力谋发展。全年安排资金56523万元，集中用于重点项目各项配套，完善城市基础设施功能。其中，安排城乡社区支出53146万元，主要用于征地和拆迁补偿、基建工程、PPP项目、环境卫生清理、城市亮化、占补平衡等。
4.不遗余力防风险。全年安排资金50696万元，用于债务还本付息，化解隐性债务，清理各项暂付款。其中，一般债券还本3699万元、一般债券付息及服务费9043万元、专项债券还本5000万元、专项债券付息8820万元、化解隐性债务3347万元、清理暂付款20787万元。
（六）“三公”经费安排及与上年增减变化情况
2022年安排“三公”经费支出共计316万元，同比减少5.4%，其中，因公出国（境）费30万元，与上年持平；公务接待费251万元，同比减少4.2%；公务用车运行维护费35万元，同比减少16.7%，主要是我区机要局新增公务用车；2022年无公务车购置费。
会议费88万元，同比增长151.4%，主要是我区拟前往北京等地开展招商引资推介会。培训费11万元，同比减少47.6%。
（七）预备费、年初预留及预算稳定调节基金安排情况
我区共提取预备费3838万元，主要用于安排开发区应对各项突发事件及其它应急保障工作。年初预留4237万元，主要用于职工待遇调整、新增人员等其他不可预见支出。动用预备费和年初预留的项目，需经管委会审核同意。
调入稳定调节基金3385万元，将主要用于教育、医疗、卫生、社保等民生领域支出。
（八）上级提前下达转移支付资金安排情况
上级提前下达转移支付资金安排支出4282万元，全部是一般公共预算资金，包括：一般公共服务支出81万元、教育支出562万元、社会保障和就业支出1万元、节能环保支出198万元、城乡社区支出67万元、农林水支出3310万元、交通运输支出63万元。
（九）2022年预算绩效编制情况
为深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理的各项部署，按照《唐山市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合我区实际，2022年我区安排项目支出359个，全部纳入预算绩效管理，涉及资金139851万元，其中，一般公共预算资金75051万元，政府性基金预算资金64800万元。重点用于债务还本付息、清理隐性债务和暂付款、各项保民生工作、基础设施建设。
（十）完成2022年各项工作的主要措施
为确保2022年各项工作目标顺利实现，我区将主要采取以下措施：
1.加强资金统筹。在财政收支长期“紧平衡”的情况下，着力把财政资金统筹安排好，持续改进预算管理方式，强化预算刚性约束，把过“紧日子”作为长期坚持的基本要求，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，把有限的财政资金花在“刀刃上”。
2.坚持民生至上。严格执行社会保障标准，做好社保、民政领域资金的财政保障工作。高质量、高标准落实教育经费保障机制，不遗余力执行教育支出责任，打造教育高地。全力做好疫情防控常态化工作，落实基本公共卫生服务政策。加强城市基础设施建设，完善城市功能，提升居民的幸福感。巩固拓展脱贫攻坚成果，继续加大财政扶贫资金投入力度，加强农村面貌改造提升工作力度，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
3.深化财政改革。认真落实《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规，主动接受人大、政协和社会各界监督，让财政在“阳光下”运行。不断改进工作方法，提高预算管理水平，持续落实全面预算绩效管理各项部署，做好事前、事中、事后绩效评估工作，确保财政资金发挥应有效益。聚焦短板和薄弱环节大力支持实体经济发展，增强市场主体活力，助力经济转型升级，促进各类企业健康成长。进一步规范举债融资行为，足额将还本付息资金列入年初预算，避免发生财政风险。
做好2022年的财政工作，意义重大，使命光荣，我区将继续坚持稳中求进工作总基调，踔厉奋发，笃行不怠，以优异成绩迎接党的“二十大”胜利召开！
