（河北省）关于唐山海港经济开发区关于2020年预算执行和2021年预算及绩效（草案）的报告
河北唐山海港经济开发区关于2020年预算执行和2021年预算及绩效（草案）的报告
各位代表：
受海港开发区管委会委托，我向本次会议报告海港开发区2020年预算执行和2021年预算及绩效（草案）情况，请予审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的有效监督下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，沉着有力应对新冠疫情冲击和严峻财经形势，主动担当，锐意进取，为海港开发区经济社会健康发展提供了坚实保障。
（一）区本级预算执行情况
1.一般公共预算收支情况。
一般公共预算收入完成153114万元，完成调整预算的101.1%，同比增长8.5%。其中税收收入完成129776万元，占一般公共预算收入的85%，同比增长5.3%；非税收入完成23338万元，同比增长30.6%，主要是国有企业上缴的利润以及固定资产处置收入。
一般公共预算支出138945万元，完成调整预算的110.7%，同比增长27.8%。主要是2020年新增了抗击新冠疫情、清理消化暂付款、气代煤改造、智慧消防、化工园区信息化建设、融媒体中心改造、购置消防登高平台车、新建第二幼儿园等项目。
2.政府性基金预算收支情况。
政府性基金收入完成120571万元，其中本级收入87276万元，棚改专项债收入30000万元，上级专项资金3295万元，完成调整预算的103.4%，同比减少69.7%，减收的主要原因是上年退城搬迁钢企缴纳了土地出让价款，今年无此项目，另外，上年棚改专项债收入140000万元，今年30000万元，减少110000万元。政府性基金支出完成120571万元，完成调整预算的103.4%，主要用于钢企搬迁项目的前期配套工程、棚户区改造安置房建设、农村地区清洁取暖。
3.社会保险基金预算收支情况。
社会保险基金收入36517万元，其中企业职工基本养老保险基金收入16689万元，城乡居民基本养老保险基金收入3511万元，职工基本医疗保险基金收入16317万元。社会保险基金支出18119万元，其中企业职工基本养老保险基金支出6024万元，城乡居民基本养老保险基金收入2915万元，职工基本医疗保险基金收入9181万元。当年收支结余18398万元。年末滚存结余63253万元。
4.国有资本经营预算收支情况。
我区无国有资本经营预算。
（二）落实市人大预算决议情况及2020年预算执行效果
2020年，我区认真执行市第十五届人民代表大会第五次会议审议通过的各项决议，持续保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严防政府债务风险，狠抓议定事项落实，取得了显著成效。
1.重点项目和民生社会事业保障情况。
（1）狠抓民生事业，办好惠民实事。累计投入民生项目资金78415万元。其中：投入社会保障资金9803万元，主要用于城乡居民养老保险补贴、困难群众救助、高龄老人生活补贴、退役士兵和军队转业干部安置、优抚对象补助等方面。投入医疗卫生资金9386万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、城乡居民医疗保险财政补助、基本公共卫生服务、城乡医疗救助、计划生育事务、公立医院维修改造及医疗设备购置等，有力支持了我区抗击新冠疫情，为打造医疗康养高地提供了充实保障。投入教育资金19933万元，主要用于落实教师各项待遇、保障各学校及幼儿园日常运转、联校建设、教学设施购置等，全力支持了我区打造教育高地。投入文化体育与传媒资金1004万元，主要用于公共文化服务体系建设、新建融媒体中心、举办文体活动、各项宣传费用等，促进了我区文化事业发展。投入农林水资金10901万元，主要用于渔业成品油价格补贴、耕地地力保护、河流跨界断面水质达标治理、移民稻田水费、脱贫攻坚、农业保险补贴、地下水超采治理等方面，有力推进了乡村振兴战略的实施。投入公共安全资金2974万元，主要用于雪亮工程、协警工资、办公场所租赁费、信访综治维稳、派出所维修改造、政法网升级扩容等方面，维护了我区社会稳定。灾害防治及应急管理支出2149万元，主要用于消防大队登高平台车及专用材料购置、化工园区信息化平台维护、消防社会化服务、安全生产第三方服务等方面，提高了我区应急管理与处置能力。国防支出624万元，用于兵役征集、国防教育和人防工程。节能环保支出4163万元，主要用于“双代”工程、环保监控中心升级改造、洁净型煤托底保供、开发区规划环评编制、环保督查检查等项目，明显增强了居民的蓝天幸福感。一般公共服务支出17478万元，进一步增强了服务群众的能力。
（2）服务企业发展，推动转型升级。围绕服务区内重点企业，助推企业转型升级投入资金10508万元，主要用于外贸集装箱航线补贴、科技创新奖励、国三以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴、口岸发展专项资金、战略性新兴产业发展、企业扶持资金等方面，极大促进实体经济稳步向前发展，有效吸引了金融资本和其他社会资本注入我区经济发展中。
（3）加强资金统筹，支持重点项目。为支持城乡社区建设，加速海洋经济和临港产业发展，累计投入各类基建资金161901万元，主要用于钢铁企业搬迁项目前期配套工程、征地和拆迁补偿、耕地占用税、棚户区改造安置房建设、城乡社区环境卫生、海滨路和中山大街道路翻修改造等项目，推动了城乡一体化建设，优化了发展环境，提升了开发区的承载力。
（4）按期偿还利息，化解债务风险。为防范和化解债务风险，我区严格按要求将债务还本付息资金纳入年初预算，2020年债务付息及发行费支出14192万元，其中一般债券付息及发行费8877万元，专项债券付息及发行费5315万元，确保了海港开发区不发生债务风险。
（5）强化绩效理念，坚持依法管财。2020年，我区全面实施了预算绩效管理，严格按要求在政府门户网站公开了预算绩效文本。开展了部门整体支出绩效评价，实施了2021年新增预算项目事前评估，并将评估结果应用于预算编制。实施预算绩效管理，提升了我区财政管理质量，有利于我区优化支持结构。
2.“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
我区严格落实中央八项规定精神和作风建设要求，从严控制“三公”经费。2020年“三公”经费支出共计232万元，同比减少6.5%。其中公务接待费209万元，与上年持平；公务用车运行维护费23万元，同比减少25.7%；因公出国(境)费用0万元。2020年，我区无公车购置费。
会议费16万元，与上年持平；培训费49万元，同比增加172%，主要是我区组织了党员干部开展警示教育培训、各学校组织了教师技能培训以及王滩镇政府组织的农村财会人员培训。
3.预备费及预算稳定调节基金情况。
我区2020年共提取预备费2373万元，主要用于采购疫情防疫物资、核酸检测费、海港医院新建核酸实验室、海港医院购置16排CT机、集中医学观察隔离点房租、农村地区秸秆回收补助资金、数字化城管系统服务费、2020年度就业见习岗工资、劣质散煤回收款、教育教学设施维修及购置、优抚对象价格补贴、临时审计业务经费等方面。
2020年安排稳定调节基金21143万元，主要用于支持和改善办学条件、落实社会保障各项政策待遇、农村地区环境卫生整治、扶持实体经济发展、公共安全体系建设等方面。
4.政府债务情况。
截止2020年底，我区政府债务余额449463万元，其中当年新增棚户区改造专项债券30000万元。我区政府债券中包括269463万元置换债券，用于置换2015年以前银行贷款和应付工程款等存量债务，主要为道路、市政、绿化等基础设施建设方面的投入，将社会债务转换为政府债券，大大降低了我区偿债压力和资金成本；2015年以后新增债券180000万元，用于我区大清河南北路等道路工程建设和曹庄村、南孙庄-姚圈、张美崖3个棚改项目，有效缓解了我区基础设施建设方面的用款压力，有力支持了钢企搬迁配套工程的推进。
5.预算执行中存在的问题及应对措施。
从预算执行情况看，2020年我区的财政运行较为平稳，但是在总结成绩的同时，我们也发现了一些问题，主要表现在：一是在国家大规模实施减税降费的背景下，我区财政收入增速放缓，特别是税收收入，增速仅为5.3%；二是在疫情防控、落实国家社会保障政策方面，刚性支出仍在增加，导致收支矛盾更加突出；三是个别单位预算编制不够科学，项目支出进度偏低，导致项目资金绩效水平不高。面对这些问题，我们将提高重视程度，通过持续深化财政体制改革、强化预算执行管理、努力提高业务能力等措施逐步解决现有问题。
为了完成2020年预算收入目标，我区主要采取了以下举措：
（一）科学分析预测。完善组织收入预警机制，认真做好收入日报、月报的编制工作，通过加强日常的分析预测，抓住重点税源行业和重点税源户，加强基础税源调查和涉税数据对比，为实施重点税源监控提供数据支持，确保各项收入应收尽收，促进财政收入持续健康增长。
（二）及时督导调度。严格落实财税调度会各项要求，明确各部门的工作职责，通过财、税等部门的协调联动，做到了依法依规征收，确保了财政收入目标按时完成，同时不断创新征管机制，进一步提高了收入水平和质量。
（三）努力培植税源。通过创新财政扶持模式，大力支持实体经济建设。持续加大企业技改、科技创新资金的投入力度，引导企业转型升级。重点支持区内骨干企业、高新技术企业，确保税收贡献水平再创新高。
二、2021年预算安排（草案）
（一）2021年预算编制的指导思想和基本原则
1.指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市一系列会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，围绕“三个努力建成”和“两个率先”目标，深入落实党工委、管委会各项决策部署，充分发挥财政调控和管理职能，继续支持保障和改善民生，努力提高资金使用绩效，确保“十四五”开好局。
2.基本原则。一是依法依规，认真执行《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》等法律法规，提高预算编制的规范性、科学性和准确性。按照中央八项规定要求，坚持厉行节约，党政机关带头过“紧日子”，严控一般性经费支出，从严控制“三公”经费及会议费、培训费的支出，项目支出做到有保有压，精准施策。二是全面规范，根据全市宏观经济预计目标，结合我区实际，科学预测本级财力。强化上级转移支付与本级财政资金的有效衔接，将上级专项资金全部编入年度预算。三是保障重点，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，继续支持钢企搬迁项目，做好相关配套工作，努力保持经济运行在合理区间。四是强化绩效，将财政预算绩效理念贯穿工作始终，切实做好预算执行监督，确保财政资金提质达效。
（二）2021年区本级预算（草案）
1.一般公共预算收支情况。
（1）一般公共预算总收入193938万元。其中，区本级收入163832万元，上级补助收入24624万元，调入预算稳定调节基金4328万元，政府性基金调入1154万元。
（2）一般公共预算总支出193938万元。其中，一般公共预算支出124421万元，上解上级支出56854万元，债券还本支出12663万元。
2.政府性基金收支情况。
政府性基金总收入89475万元，其中国有土地使用权出让收入83475万元，城市基础设施配套费收入2500万元，污水处理费收入3500万元；政府性基金总支出89475万元，其中城乡社区支出82073万元，专项债券付息6248万元，调入一般公共预算1154万元。
3.社会保险基金收支情况。
社会保险基金收入51292万元，其中企业职工基本养老保险基金收入28770万元，城乡居民基本养老保险基金收入3833万元，职工基本医疗保险基金收入18689万元；社会保险基金支出19319万元，其中企业职工基本养老保险基金支出6560万元，城乡居民基本养老保险基金支出3230万元，职工基本医疗保险基金支出9529万元。当年收支结余31973万元。年末滚存结余95226万元。
4.国有资本经营收支预算。
我区无国有资本经营收支预算。
（三）重点项目和民生社会事业保障情况
2021年是“十四五规划”的开局之年，我区将扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、突出支持重点项目，助推全区经济社会持续高质量发展。
1.竭尽全力保民生。全年安排各项资金61100万元，集中用于补齐民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中安排教育支出20215万元，主要用于区内各学校、幼儿园日常运转，保障教师各项待遇，其中安排教育费附加支出2146万元，用于第三中学校舍建设及教学设施购置。安排公共安全支出2669万元，主要用于雪亮工程、协警工资保险、公安局办公楼租赁费。安排文化旅游体育与传媒支出842万元，主要用于融媒体中心建设、文化中心空调机组改造。安排社会保障和就业支出10663万元，主要用于职工及城乡居民养老保险缴费、高龄老人生活补贴、优抚对象价格补贴、退役士兵及军队转业干部安置等方面。安排卫生健康支出6075万元，主要用于职工及城乡居民医疗保险缴费、公立医院改革、海港医院医技楼改造及专用设备购置，基本公共卫生服务、计划生育帮扶特扶等方面，其中安排500万元用于疫情防控常态化工作。安排节能环保支出2186万元，主要用于5条市控河流跨界断面水质达标治理、环保局监控中心升级改造、扬尘治理、环保督查检查等方面。安排农林水支出2176万元，主要用于乡村振兴项目的实施、地下水超采、“三员”补贴等方面，其中安排扶贫资金160万元，主要用于产业扶贫、防贫保险、“雨露计划”等。安排灾害防治及应急管理支出1629万元，主要用于化工园区信息化平台维护、智慧消防、安全生产第三方评估等方面。安排一般公共服务资金14639万元，主要用于管委会机关运转及服务群众方面。安排国防支出6万元，用于兵役征集。
2.精准发力促转型。全年安排资金7440万元，集中用于产业结构调整，加快新旧动能转换，促进开发区经济高质量发展。其中安排科技支出843万元，主要用发放创新驱动奖、专利及名牌补贴、高新技术企业发展资金。安排资源勘探信息等支出6597万元，主要用于企业扶持资金、金融机构奖励。
3.凝心聚力谋发展。全年安排资金85375万元，集中用于重点项目各项配套，完善城市基础设施功能，支持“一港双城”建设。其中，安排城乡社区支出81602万元，主要用于钢铁企业搬迁项目前期配套、征地和拆迁补偿、污水处理费、全区道路保洁、城市亮化、PPP项目、气代煤改造、占补平衡等。
4.不遗余力防风险。全年安排资金51749万元，用于债务还本付息，化解隐性债务，清理各项暂付款。其中一般债券还本12663万元、一般债券付息及服务费8998万元、专项债券付息及服务费6248万元、化解隐性债务13805万元、清理暂付款10035万元。
（四）“三公”经费安排及与上年增减变化情况
2021年安排“三公”经费支出共计334万元，同比减少4.3%，其中因公出国（境）费30万元，与上年持平；公务接待费262万元，同比减少6%；公务用车运行维护费42万元，同比增长5%，主要是我区机要局新增一辆公务用车；2021年无公务车购置费。
会议费35万元，同比减少43.6%。培训费21万元，同比减少51.2%。
（五）预备费、工资预留及预算稳定调节基金安排情况
我区共提取预备费2500万元，主要用于安排开发区应对各项突发事件及其它应急保障工作。工资预留10200万元，主要用于人事薪酬制度改革。动用预备费和工资预留的项目，需经管委会审核同意。
调入稳定调节基金4328万元，将主要用于教育、医疗、卫生、社保等民生领域支出。
（六）上级提前下达转移支付资金安排情况
上级提前下达转移支付资金安排支出7041万元，全部是一般公共预算资金，其中教育支出1002万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出3181万元，卫生健康支出728万元，农林水支出2126万元。
（七）2021年预算绩效编制情况
为深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理的各项部署，按照《唐山市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合我区实际，2021年我区安排项目支出241个，全部纳入预算绩效管理，涉及资金153113万元，其中一般公共预算资金64792万元，政府性基金预算资金88321万元。重点用于债务付息、清理隐性债务和暂付款、各项保民生工作、钢铁企业项目前期配套等。
（八）完成2021年各项工作的主要措施
为确保2021年各项工作目标顺利实现，我区将主要采取以下措施：
1.加强资金统筹。继续深入推进综合治税，加强收入预测、分析和研判，在确保依法依规的基础上完成预算收入目标任务。改进预算管理方式，强化预算刚性约束，政府部门要带头过“紧日子”。集中财力，大力支持钢铁企业搬迁配套项目，为企业顺利投产做好前期服务，把有限的财政资金花在“刀刃上”。密切关注政策导向，及时做好项目对接，努力争取上级专项资金。
2.坚持民生至上。严格执行社会保障标准，做好社保、民政领域资金的财政保障工作。高质量、高标准落实教育经费保障机制，不遗余力执行教育支出责任，打造教育高地。全力做好疫情防控常态化工作，落实基本公共卫生服务政策，打造医疗康养高地。加强城市基础设施建设，完善城市功能，提升城市承载力。加强农村环境卫生整治，全面推进乡村振兴战略。继续加大财政扶贫资金投入力度，全面扩大脱贫攻坚战成果。
3.深化财政改革。认真落实《预算法》、《政府会计制度》、《河北省预算审查监督条例》等法律法规，主动接受人大、政协和社会各界监督。不断改进工作方法，提高预算管理水平。持续落实全面预算绩效管理各项部署，做好事前、事中、事后绩效评估工作，着力提高资金使用效益。认真落实信息公开政策，严格按要求公开各项财政政策和信息，让财政在“阳光下”运行。增强市场主体活力，助力经济转型升级，聚焦短板和薄弱环节大力支持实体经济发展，促进各类企业健康成长。进一步规范举债融资行为，足额将还本付息资金列入年初预算，避免发生财务风险。
做好2021年的财政工作，意义重大，使命光荣，我区将继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，齐心协力、开拓进取，以优异成绩迎接建党100周年。
