（河北省）关于唐山高新技术产业开发区关于2021年预算执行和2022年预算安排情况的汇报
唐山高新技术产业开发区关于2021年预算执行和2022年预算安排情况的汇报
唐山高新技术产业开发区管理委员会
各位领导、各位代表:
按照会议通知要求，现将高新区2021年预算执行和2022年预算安排情况汇报如下：
一、2021年预算执行情况
2021年，面对复杂多变的经济形势，在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，狠抓预算收支管理，全面落实减税降费政策，积极防控财政风险，全区财政总体运行良好，为高质量发展提供了坚实保障。
（一）2021年预算收支情况
1.一般公共预算收支情况。2021年，高新区一般公共预算收入完成140199万元，完成调整预算的95.5%，同比增长2.1%。其中，税收收入完成125407万元，同比下降0.1%；非税收入完成14792万元，同比增长26.6%。一般公共预算支出109420万元，完成调整预算的98.6%，同比增长17.8%。
2.政府性基金预算收支情况。政府性基金收入完成77809 万元,完成调整预算的54.4%，同比下降69.7%。政府性基金支出完成158420万元，完成调整预算的98.4%，同比下降47.5%。
3.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入102万元（上级转移支付），国有资本经营预算支出29万元，用于国有企业退休人员社会化管理，结转下年支出73万元。
4.社会保险基金预算收支情况。社会保险基金收入完成2944万元，完成调整预算的95.4%，同比下降4.6%。社会保险基金支出2309万元，完成调整预算的94.2%，同比下降5.8%。
（二）落实市人大预算决议情况及2021年预算执行效果
一年来，高新区深入贯彻落实党中央和省市决策部署，认真执行市十五届人大六次会议各项决议，科学理财、广辟财源，勤俭办事、厉行节约，深化改革、防控风险，足额保障了疫情防控和重点领域资金需求，各项任务圆满完成，有力推动了经济社会高质量发展。
1.多措并举筹集资金。一是依法依规抓好收入组织工作。强化部门联动，做好收入分析和预测，对重点税源、重点行业和重点领域进行监控，在全面落实减税降费政策的同时做到应收尽收。二是认真研究政策，把握国家支持动向，积极争取上级资金，全年获得上级转移支付资金88717万元（其中，一般公共预算转移支付资金31174万元，同比增长32.9%），争取新增地方政府专项债券3400万元，有效缓解了重点建设项目资金不足问题。三是积极转变资金投入方式。继续深入推进基础设施PPP项目，加快基础设施建设。四是积极盘活国有资源资产、财政结余结转资金等，支持重点领域发展，为高质量发展提供财力支撑。
2.精准助推产业发展。科技支出15591万元。一是进一步加大对特色产业的扶持培育力度，主要用于产业引导基金、高新技术企业补贴、机器人产业扶持等，加快打造战略性新兴产业集群。二是加快推进创新创业平台建设，用于孵化能力提升、创新中心运营、科技创新创业平台专项等，不断浓厚大众创业、万众创新的氛围。
3.加快推进城市更新。一是投入107011万元用于平改成本返还、征地拆迁补偿、城市基础设施建设等，加快提升城市承载能力。二是投入13559万元用于京唐智慧港道路建设及绿化、主城区道路翻修、农村公路养护等，完善路网框架，为推进京唐智慧港大规模开发建设创造条件。三是投入4166万元用于餐厨垃圾及生活垃圾治理、文明城市创建、李各庄河改造、农村粪污改造及环卫保洁、植树造林、智慧公厕等项目，不断提升城市品质。
4.持续改善民生福祉。一是稳步提高社会保障水平。社会保障和就业支出13439万元，主要用于智慧社区建设、城乡居民养老保险补助、困难群体救助、优抚对象补助等。二是坚持教育优先战略。教育支出13460万元，重点用于高新中学建设、义务教育保障、校园环境提升、校内课后服务经费等。三是支持卫健事业发展。卫生健康支出11766万元，主要用于新冠疫情防控、计划生育事务、基本公共卫生服务、医疗保险等。四是持续改善生态环境。节能环保支出2209万元，重点用于大气污染防治、气代煤气价补贴、洁净煤补贴等。五是大力推进乡村振兴。农林水支出4846万元，主要用于农村饮水工程、厕所改造、农村综合改革等。
5.提高财政管理水平。一是加强预算绩效管理。强化项目库审核，对绩效目标、评价指标严格把关，引入第三方机构对财政重点支出项目进行多层次绩效评价，提升绩效管理水平。二是加强预算执行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，保障绩效目标如期保质实现。三是推进预算信息全面公开。组织各预算部门将预算安排、绩效信息、三公经费、政府采购、固定资产等预算信息及时全面向社会公开，接受社会监督，打造阳光财政。
6.守牢抵御风险底线。一是严格管控政府债务风险。健全规范举债融资机制，依规公示政府债务信息，监督债务资金使用效益，足额安排预算，确保债券还本付息。二是严格加强PPP项目管理。及时跟进项目工程进展，监督项目建设期绩效考核、试运营期绩效考核过程及结果的合规性、完备性。三是严格规范政府采购行为。严格执行管采分离，通过完善采购制度、规范采购流程、简化采购程序、加强采购行为监管，确保政府采购前置审核的公开、公平、公正。
（三）“三公”经费支出情况
2021年，预算安排“三公”经费540万元，实际支出287万元，占预算的53.1%。其中,公务接待费33万元，比预算减少133万元；因公出国（境）费用无支出，比预算减少50万元；公务用车运行维护费152万元，比预算减少70万元；公务用车购置102万元，与预算数持平。
（四）预备费使用情况
2021年，预算安排预备费2000万元，实际支出1971万元，主要用于新冠疫情防控、防汛物资购置、公共安全、公共服务等。
（五）债务管理、使用、偿还情况
2021年，我区政府债券转贷收入29900万元（再融资债券26500万元，新增专项债券3400万元），自有资金偿还到期政府债券本金3261万元、债券付息4830万元。截至2021年底，我区政府性债务余额138049万元，其中一般债券99549万元，专项债券38500万元。
虽然从总体上看，2021年高新区预算执行情况良好，但也存在一些问题。一是受经济下行压力加大、新冠肺炎疫情等因素影响，财政收入形势异常严峻。二是民生改善、社会保障、城市建设刚性支出不断增多，财政保障任务十分繁重，收支矛盾更加突出。三是个别项目支出进度滞后于预期，财政资金使用绩效还需进一步提升。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
二、2022年预算编制情况
（一）2022年财政预算安排的指导思想
按照市委、市政府的安排部署，结合实际，2022年高新区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实党中央和省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持科学理财，狠抓增收节支，深化预算管理制度改革，全力支持项目建设、招商引资、科技创新、产业发展、城市更新、生态环境改善、疫情防控和民生改善各项工作，为高新区高质量发展提供有力支撑。
按照上述指导思想和依法理财、统筹兼顾，厉行节约、突出绩效，深化改革、防控风险的原则，2022年高新区一般公共预算收入计划增长8%。
（二）2022年预算安排
1.一般公共预算
一般公共预算收入151400万元，上级补助收入39366万元，调入预算稳定调节基金25597万元，收入总计216363万元。一般公共预算支出105555万元（其中，本级财力安排96758万元、上级提前下达转移支付安排8797万元），上解上级支出110808万元，支出总计216363万元。
2.政府性基金预算
政府性基金收入124577万元（其中，国有土地使用权出让金收入124132万元、农业土地开发资金收入445万元），上级提前下达转移支付635万元，上级补助收入900万元，上年结余收入32827万元，收入总计158939万元。政府性基金支出158939万元（其中，文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出54万元、城乡社区支出156988万元、其他支出363万元、债务付息支出1505万元、债券发行费支出23万元）。
3.国有资本经营预算
高新区本级无国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算
社会保险基金收入9763万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入3192万元、转移性收入6571万元。社会保险基金支出9763万元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出2405万元、转移支出7358万元。
（三）重大支出预算安排情况
按照保民生、保还本付息、促发展的原则，高新区支出预算安排重点支持以下六个方面：
1.推动城市更新和京唐智慧港开发建设，安排资金126512万元。一是提升城市功能品质，安排资金93112万元，主要用于城中村改造成本返还、征地拆迁补偿、李各庄河道治理、市容市貌专项治理等，加快推进城市更新，提升城市品质，增强城市发展活力。二是推进基础设施建设。安排资金12675万元，主要用于市政基础设施PPP项目付费、京唐城际铁路唐山西站站前广场建设、京唐智慧港自来水厂建设等，提高土地承载能力。三是加快京唐智慧港道路建设，安排资金21449万元，为大规模项目落地开工创造条件。
2.加快实施创新驱动战略，安排资金10899万元。一是加强双创平台建设，安排资金4965万元，主要用于高新技术创业中心、国家火炬机器人产业基地孵化中心、创新中心等的建设、运营、服务，促进创新资源加速向高新区聚集。二是加快推进战略性新兴产业发展，安排资金4930万元，主要用于高新技术企业认定奖励、科技项目配套扶持等，加快打造特色产业集群。三是持续优化营商环境，安排资金1004万元，主要用于突出贡献企业表彰、招商引资推介等，全力打造“高新更好”品牌。
3.持续抓好生态环境建设，安排资金13303万元。一是加强生态环境治理，安排资金2240万元，主要用于大气网格化运维及设备零部件更新、空气质量检测设备购置、扬尘治理、气代煤补贴等，提高精准治污、科学治污能力。二是提升绿化水平，安排资金6821万元，主要用于道路绿化景观建设工程及植树造林、森林抚育等，推进绿色发展。三是推进智慧高新建设，安排资金3518万元，主要用于平安社区、智慧社区、智慧环保、智慧照明等平台建设、智慧城建运维等，推进城市管理向数字管理转变。
4.加快实施乡村振兴战略，安排资金6516万元。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，安排资金198万元，主要用于产业扶贫、防贫保险、雨露计划、精准扶贫等。二是持续提升村容村貌，安排资金5174万元，主要用于农村房屋抗震改造、农村公路养护、农村厕所改造及粪污无害化处理、农村环卫保洁等，加强村级组织运转经费保障，加快打造特色美丽乡村。三是持续做优做强现代农业，安排资金1144万元，主要用于培育新型农业经营主体、农业保险保费补贴、动物防疫等，支持农业生产发展。
5.持续保障和改善民生，安排资金39932万元。一是全面提升教育教学水平，安排资金10173万元，主要用于高新中学建设、学校装备购置、校舍改扩建、校园安保等。二是全面提升社会保障水平，安排资金24980万元，主要用于社会保障费、疫情防控、医疗保险、基本公共卫生服务、老年福利、优抚、困难群众救助等。三是全面维护社会公共安全，安排资金2455万元，主要用于公安视频专网安全防护体系建设、科防工程维护、办案维稳等。四是全面提升社会公共服务能力，安排资金2324万元，主要用于城市生命线、老年大学改造运营、滑冰馆建设等。
6.稳妥防范和化解债务风险，安排资金15140万元。一是足额保障地方政府债券还本付息，安排资金8140万元。二是为全面防控债务风险，坚决遏制政府新增隐性债务，安排债务化解资金7000万元。
（四）“三公”经费安排情况
按照中央八项规定要求和厉行节约原则，严控“三公”经费运行成本，2022年全区“三公”经费预算安排540万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费用50万元，与上年持平；公务接待费166万元，与上年持平；公务用车运行维护费219万元，比上年减少3万元；公务用车购置费105万元，比上年增加3万元。
（五）预备费安排情况
2022年，高新区安排预备费2600万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理，以及其他难以预见的开支。
三、完成2022年预算工作措施
（一）多管齐下筹措资金，提高财政保障能力
一是依法依规抓好收入组织工作，对重点税源、重点行业和重点企业进行跟踪监控，做到应减尽减、应收尽收。二是积极争取上级专项资金，支持城市更新和重点产业项目建设。三是积极盘活存量资金，支持项目建设、科技创新、京唐智慧港开发建设、生态环境治理等重点工作。
（二）强化预算执行管理，提高科学理财水平
一是进一步硬化预算约束。从严控制新增支出，严禁无预算或超预算列支。二是强化预算执行动态监控。按照上级部署，做好财政直达资金、国库集中支付资金、预算单位实有资金等资金的动态监控工作，切实加强预算执行，确保财政资金安全。三是树牢过“紧日子”思想。坚持精打细算，严格执行各项经费开支标准，坚决杜绝铺张浪费。四是建立健全行政事业单位内部控制体系。全面落实《预算法》《预算法实施条例》《政府会计制度》等法律法规，不断提升财务管理水平。
（三）加强预算绩效管理，提高资金使用效益
一是认真落实预算绩效管理改革要求，进一步完善预算绩效管理制度体系，加大预算绩效管理各项制度落实力度，提升绩效目标质量。二是加强部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，强化绩效目标审核，做好绩效运行监控，提升绩效目标的约束力。三是扎实开展绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，引入第三方机构参与，全面提高绩效评价质量。四是强化结果应用，建立完善评价结果与预算编制及调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责。
（四）防范财政运行风险，提高财政管理水平
一是严格管控政府债务风险，健全规范举债融资机制。依规公示政府债务信息，监督债务资金使用效益，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是继续加强隐性债务监测，严格执行隐性债务化债规划，全面加快化解进度。三是加强预算执行审计结果的应用，对照审计报告中指出的问题，压实责任，限时整改，举一反三，严肃财经纪律，不断提高财政管理水平。
总之，我们将在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，牢记使命、奋发进取、担当作为，全面完成高新区收支预算和各项工作任务，奋力推进“四个高新”建设，为唐山“三个努力建成”贡献高新力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
