（河北省）关于廊坊市香河县2022年全县总预算及县本级预算执行情况和2023年全县总预算及县本级预算草案的报告
关于香河县2022年全县总预算及县本级预算执行情况和2023年全县总预算及县本级预算草案的报告
——2023年1月14日在香河县第十六届人民代表大会第三次会议上
香河县财政局局长 沈雪松
各位代表：
我受县政府委托，向大会做香河县2022年全县总预算及县本级预算执行情况和2023年全县总预算及县本级预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在县委、县政府的正确领导和县人大的监督、支持下，县财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，紧紧围绕县委、县政府加快建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”的目标，全面落实积极的财政政策，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力提高财政保障能力，促进了我县经济建设和社会事业稳定健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，我县一般公共预算收入可比完成335023万元，占调整预算的105.1%，增长2.4%。
按照上述收入完成情况和现行省对县财政管理体制计算，我县全年一般公共预算可用资金509940万元，一般公共预算支出完成497857万元，占调整预算的99.6%，结转下年支出11110万元，结余973万元。
上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金10236万元及一般债券资金20000万元。若加入，则可用资金为540176万元，支出为512377万元，占调整预算的96.8%，结转下年支出26783万元，结余973万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金收入完成128177万元，占调整预算的101.7%，增长71%。全县政府性基金预算可用资金90634万元，政府性基金支出89396万元，占调整预算的97.7%，结转下年支出1238万元。
上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金247万元及专项债券资金18000万元。若加入，则全县政府性基金预算可用资金为149231万元，政府性基金支出为138012万元，占调整预算的94.2%，结转下年支出7585万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年，我县社会保险基金收入完成54113万元，支出完成48391万元，年末新增结余5722万元，滚存结余36063万元。
（四）国有资本经营预算情况
2022年，上级下达我县国有资本经营预算专项转移支付资金8万元，支出0万元，结转下年支出8万元。
由于目前省对县财政结算事项尚未完成，以上收支情况若有变化，待省财政结算批复后，通过年度财政决算报告再行汇报。
（五）2022年主要工作
一是全力做好财政收入组织工作。统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，全面加强经济运行分析和指标调度，制定科学合理的征管举措，确保财政收入任务目标完成。二是全面加强预算执行力度。优化调整支出结构，确保财政支出达到时间进度，重点保障了疫情防控资金第一时间支出、人员经费按时足额发放和机关正常运转。三是全力提升保障能力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实保障“三保”政策落实到位。确保支农惠农、社会保障、义务教育、生态环保等政策得到全面落实。四是全面推进预算绩效管理。积极推动预算绩效管理工作，通过绩效目标、事前评估、绩效监控、绩效评价等多个关口，从严从紧控制支出规模，实现预算和绩效管理一体化，有效提升了财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量与效能。五是积极争取上级资金。积极发挥财政职能作用，进一步加大增收引资力度，多维度收集政策信息、加强政策研究，梳理上级部门重点支持方向和领域，精准把握政策支持方向，充分谋划储备、申报争取项目，有针对性的进行资金争取，更为有力地促进了县域经济发展。
各位代表，过去的一年，全县财政各项工作取得了长足进展,但距离全县人民的要求还有较大差距；此外，由于经济下行、疫情防控等多重因素导致财政运行压力大于往年。当前，新的经济发展形势对财政工作提出了新的更高要求，我们将聚焦县委十二届三次全会确定的经济社会发展目标，充分把握有利条件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作举措，推进财政科学化、精细化管理，推动全县经济社会持续平稳健康发展。
二、2023年财政预算草案
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键一年。编制执行好2023年预算，做好全年各项财政工作，对推动全县经济社会科学发展、绿色发展、平稳发展责任重大、意义重大。2023年全县总预算和县本级预算安排如下：
（一）预算收支安排情况
1、一般公共预算安排情况
2023年，全县一般公共预算收入计划安排343700万元，增长7.5%。
按照财政收入计划和现行财政管理体制测算，2023年全县综合可用资金预计为548700万元，增长7.1%。其中：县本级综合可用资金502200万元，增长7%；镇区可用资金46500万元，增长7.5%。
按照收支平衡的原则，全县一般公共预算支出计划安排548700万元，其中：县本级计划安排502200万元，镇区计划安排46500万元。全县、县本级和镇区支出安排与当年可用资金数额一致，做到了收支平衡。
上述收支中不包含提前下达及上年结转的专项转移支付资金与债券资金17537万元。若加入，则全县综合可用资金预计为566237万元，全县一般公共预算支出计划为566237万元。
2、政府性基金安排情况
2023年，全县政府性基金收入计划安排200000万元，增长56%。
2023年，全县政府性基金预算可用资金为121238万元（含上年结转1238万元，调入一般公共预算80000万元）。
按照收支平衡的原则，2023年政府性基金支出计划安排121238万元。
上述收支中不包含提前下达及上年结转的专项转移支付资金与债券资金6646万元。若加入，则全县政府性基金预算可用资金预计为127884万元，政府性基金支出计划为127884万元。
3、社会保险基金预算安排情况
2023年，全县社保基金预算收入计划安排56383万元，上年结余36063万元，全年可用资金预计为92446万元。
2023年，全县社保基金预算支出计划安排50221万元,滚存结余预计为42225万元。
4、国有资本经营预算安排情况
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)有关规定，鉴于2023年我县国有资本经营预算规模较小，拟不编制本级国有资本经营预算。
上级提前下达2023年国有资本经营预算专项转移支付7万元，上年结转8万元，共计15万元。
（二）2023年预算安排指导思想和基本原则
根据今年形势和改革要求，预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省、市、县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹当前和长远，树立长期过“紧日子”思想，全力组织收入，优化支出结构，保障和改善民生，完善财政体制，加大增收引资力度，强化财政管理，推进预算绩效，防范化解财政风险，增强财政可持续性，以全面建设高质量财政的实际行动，为加快建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”的目标提供坚实精准的财政支撑。
预算编制遵循的基本原则：一是严格预算管理，持续深化预算管理制度改革，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果；加强预算收支管理，提高预算规范化、科学化、精准化水平。二是强化重点保障，切实履行财政工作职责，严格压减非急需非刚性支出，坚持节用裕民，坚决兜牢“三保”底线，服务“六稳”、“六保”工作大局，着力保障和改善民生。三是严控支出管理，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出，切实降低机关单位和部门行政运行成本。四是坚持统筹兼顾，立足全县发展大局，综合考虑县级财力与支出需求，坚持尽力而为、量力而行，按照与集中财力办大事财政政策体系相衔接、与单位履行工作职能相协调、与县本级财力相适应的原则，更加注重政策精准、可持续，保障财政平稳运行。
根据上级相关要求和我县实际情况，2023年全县支出预算安排主要以“保基本民生、保工资、保运转”为中心。“保基本民生”：坚持以人民为中心的发展思想，切实办好各项民生实事，当好人民群众的“贴心人”；坚持把保障和改善民生摆在突出位置，支持教育、就业、医疗、社保、养老、文化等民生事业发展，进一步完善基础设施建设，全力增进民生福祉，让全县广大人民共享改革发展成果。“保工资”：全面压实保障责任，进一步落实规范津贴补贴政策，保障全县人员工资支出，确保政策性增资所需资金到位。“保运转”：牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，严格财政支出管理，强化重点和刚性支出保障，持续严控“三公”经费，在全力保障各级各部门基本公用支出需要的情况下，努力降低行政运行成本，大力压减一般性支出，切实提高财政资金使用效率。
（三）政府债务情况
2022年底，我县政府债务余额为339353万元（包括一般债券156653万元，专项债券182700万元），政府债务率为55.25%，在合理区间内。按照偿还计划，预算中已安排债券付息资金14300万元（含发行费300万元）。
目前，省财政厅暂未下达2023年新增地方政府债务限额，待省财政厅下达后，另行报告。
（四）其他需说明的情况
本次人民代表大会批准预算前，按照《预算法》有关规定，参照上年同期的预算支出及结余结转情况，县本级已支出3997万元，其中：一般公共预算支出3597万元，主要用于冬季取暖天然气差价补贴、困难群众救助民生补贴、单位运转经费等支出；政府性基金预算支出400万元，主要用于园区开发建设及结转项目等支出。
各位代表，2023 年财政工作任务艰巨繁重，做好今年财政工作使命光荣、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下，认真落实本次人代会通过的各项决议。深刻认识当前面临的新形势、新机遇、新格局、新任务、新要求，始终保持只争朝夕、锐意进取的奋斗姿态，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更有力的举措，解放思想、改革创新、真抓实干，全力做好“生财、聚财、用财、理财”工作，为加快建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”增添新动能、做出新贡献。
