（河北省）关于廊坊市香河县2021年全县总预算及县本级预算执行情况和2022年全县总预算及县本级预算草案的报告
关于香河县2021年全县总预算及县本级预算执行情况和2022年全县总预算及县本级预算草案的报告
——2022年1月27日在香河县第十六届人民代表大会第二次会议上
香河县财政局局长 沈雪松
各位代表：
我受县政府委托，向大会做香河县2021年全县总预算及县本级预算执行情况和2022年全县总预算及县本级预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在县委的正确领导和县人大的监督、支持下，县财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，大力弘扬运河通航精神，激情满怀干事业、昂扬竞进当先锋，全面落实积极的财政政策，坚持稳中求进、科学理财、锐意创新，全面提高财政保障能力，促进了我县经济建设和社会事业稳定健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，我县全部财政收入完成554243万元，同比增长1.4%。一般公共预算收入完成323966万元，同比增长5.3%。
按照上述收入完成情况和现行省对县财政管理体制计算，我县全年一般公共预算可用资金550147万元，一般公共预算支出完成533801万元，占调整预算的99.8%，结转下年支出8008万元，结余8338万元。
上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金11723万元及一般债券资金20000万元。若加入，则可用资金为581870万元，支出为559577万元，占调整预算的98.7%，结转下年支出12840万元，结余8338万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，全县政府性基金收入完成74978万元，占调整预算的107.1%。全县政府性基金预算可用资金91390万元，政府性基金支出88602万元，占调整预算的98.9%，结转下年支出2788万元。
上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金65万元及专项债券资金147000万元。若加入，则全县政府性基金预算可用资金为238455万元，政府性基金支出为198893万元，占调整预算的84%，结转下年支出39561万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，我县社会保险基金收入完成45228万元，支出完成41951万元，年末新增结余3277万元，滚存结余29713万元。
（四）国有资本经营预算情况
2021年，上级下达我县国有资本经营预算专项转移支付资金14万元，支出6万元，结转下年支出8万元。
由于目前省对县财政结算事项尚未完成，以上收支情况若有变化，待省财政结算批复后，通过年度财政决算报告再行汇报。
（五）2021年主要工作
一是全力组织财政收入。积极克服经济下行以及疫情防控等综合因素的影响，全面加强综合治税建设，制定科学合理的征管举措，确保了财政收入平稳增长；二是加强预算执行力度。优化调整支出结构，确保财政支出达到时间进度，并重点保障了疫情防控资金第一时间支出、人员经费按时足额发放和机关正常运转；三是不断加大民生投入。确保支农惠农、社会保障、义务教育、生态环保等政策得到了全面落实；四是推进预算绩效改革。实现预算和绩效管理一体化，有效提升了财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量与效能。五是积极争取上级资金。抢抓国家政策机遇，发挥财政职能作用，谋划储备、申报争取项目，有针对性的进行资金争取，更为有力地促进了县域经济发展。
各位代表，过去的一年，全县财政各项工作取得了长足进展,但距离全县人民的要求还有较大差距。当前，新的经济发展形势对财政工作提出了更高要求，我们将锚定县第十二次党代会和县委十二届二次全会确定的经济社会发展目标，充分把握有利条件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作举措，推进财政科学化、精细化管理，推动全县经济社会的全面发展。
二、2022年财政预算草案
2022年，是党的二十大召开之年，也是贯彻省市县党代会战略部署、落实“十四五”规划的关键一年。编制执行好2022年预算，做好各项财政工作，对推动全县科学发展、绿色崛起意义重大。2022年全县总预算和县本级预算安排如下：
（一）预算收支安排情况
1、一般公共预算安排情况
2022年，全县财政总收入计划安排601500万元，同比增长8.5%；一般公共预算收入计划安排346600万元，同比增长7%。
按照财政收入计划和现行财政管理体制测算，2022年全县综合可用资金预计为569652万元，可比增长3.5%。其中：县本级综合可用资金522152万元，可比增长3.5%；镇区可用资金47500万元，可比增长3.7%。
按照收支平衡的原则，全县一般公共预算支出计划安排569652万元，其中：县本级计划安排522152万元，镇区计划安排47500万元。全县、县本级和镇区支出安排与当年可用资金数额一致，做到了收支平衡。
上述收支中不包含提前下达及上年结转的专项转移支付资金2462万元、一般债券14300万元及再融资债券资金3600万元。若加入，则全县综合可用资金预计为590014万元，全县一般公共预算支出计划为590014万元。
2、政府性基金安排情况
2022年，全县政府性基金收入计划安排300000万元，同比增收225022万元，增长300.1%。
2022年，全县政府性基金预算可用资金为202788万元（含上年结转2788万元，调入一般公共预算100000万元）。
按照收支平衡的原则，2022年政府性基金支出计划安排202788万元。
上述收支中不包含专项转移支付资金489万元及专项债券资金37735万元。若加入，则全县政府性基金预算可用资金预计为241012万元，政府性基金支出计划为241012万元，
3、社会保险基金预算安排情况
2022年，全县社保基金预算收入计划安排51354万元，上年结余29713万元，全年可用资金预计为81067万元。
2022年，全县社保基金预算支出计划安排46148万元,滚存结余预计为34919万元。
4、国有资本经营预算安排情况
根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)有关规定，鉴于2022年我县国有资本经营预算规模较小，拟不编制本级国有资本经营预算。
（二）2022年预算安排指导思想和基本原则
根据今年形势和改革要求，预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及省第十次党代会、市第七次党代会、县第十二次党代会、县委十二届二次全会精神，全面贯彻落实党中央和省、市、县各项决策部署，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，树立长期过“紧日子”思想，全力组织收入，优化支出结构，保障和改善民生，完善财政体制，加大引资力度，强化财政管理，推进预算绩效，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新台阶，为加快建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”提供强有力的财政支撑。
预算编制遵循的基本原则：一是深化改革，进一步深化预算管理制度改革，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果；加强预算收支管理，提高预算规范化、科学化、标准化水平。二是突出重点，继续做好“六稳”、“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，着力保障和改善民生。三是厉行节约，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本。四是统筹兼顾，立足全县，着眼大局，综合考虑县级财力与支出需求，保障财政平稳运行。
根据上级相关要求和我县实际情况，2022年全县支出预算安排主要以“保基本民生、保工资、保运转”为中心。“保基本民生”：坚持尽力而为、量力而行的原则，加强基本民生保障，支持教育、就业、医疗、社保、养老、文化等民生事业发展，进一步完善基础设施，改善人民生活品质，坚决兜牢基本民生底线，将群众关切的事情努力办好。“保工资”：全面压实保障责任，进一步落实规范津贴补贴政策，保障全县人员工资支出，确保政策性增资所需资金到位。“保运转”：牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，严格财政支出管理，严控“三公”经费，在全力保障各级各部门基本公用支出需要的情况下，努力降低行政运行成本，大力压减一般性支出，切实提高财政资金使用效率。
（三）政府债务情况
2021年底，我县政府债务余额为301754万元（包括一般债券137053万元，专项债券164700万元,外债转贷1万元），政府债务率46%，在合理区间内。按照偿还计划，2022年县本级应偿还债务本息共计14751万元，支出预算已安排11151万元，另申请再融资债券资金偿还本金3600万元。
目前，2022年新增地方政府债务限额预下达15300万元，包括：一般债券限额14300万元，用于雨污分流综合改造工程项目及民兵训练基地改扩建项目；专项债券限额1000万元，用于中西医结合医院新建感染性疾病科项目。预下达政府债务限额，参照提前下达转移支付事项，纳入年初预算。
（四）其他需说明的情况
本次人民代表大会批准预算前，按照《预算法》有关规定，参照上年同期的预算支出，县本级已产生支出22505万元，其中：一般公共预算支出16242万元，主要用于在职及离退休人员工资发放、日常公用经费、新冠病毒疫苗接种经费及财信城投公司注册资本金等支出；政府性基金预算支出6263万元，主要用于土地补偿支出。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下，认真落实本次人代会通过的各项决议，深刻认识当前面临的新形势、新任务、新要求，持续弘扬践行“忠诚担当、创新实干、敢打必胜、聚力争先”的运河通航精神，激情满怀干事业、昂扬竞进当先锋，积极以财政工作之“为”推动全县发展之“进”，为加快建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”增添新动能、做出新贡献。
