（河北省）关于廊坊市香河县2020年全县总预算及县本级预算执行情况和2021年全县总预算及县本级预算草案的报告
关于香河县2020年全县总预算及县本级预算执行情况和2021年全县总预算及县本级预算草案的报告
——2021年3月3日在香河县第十五届人民代表大会第五次会议上
香河县财政局局长 刘宇
各位代表：
我受县政府委托，向大会做香河县2020年全县总预算及县本级预算执行情况和2021年全县总预算及县本级预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在县委的正确领导和县人大的监督、支持下，县财政部门战胜各种困难挑战，全面落实积极的财政政策，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的工作基调，坚持稳中求进、科学理财、锐意创新，全力提高财政保障能力，促进了我县经济建设和社会事业发展。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，我县全部财政收入完成546832万元，占调整预算的101.3%。一般公共预算收入完成307770万元，占调整预算的102.6%。
按照上述收入完成情况和现行省对县财政管理体制计算，我县全年一般公共预算可用资金653416万元，一般公共预算支出完成569898万元，占调整预算的99.9%，安排预算稳定调节基金70000万元，结转下年支出15520万元，滚存净结余10313万元。
上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金8896万元。若加入，则可用资金为662312万元，支出为573918万元，占调整预算的99.4%，安排预算稳定调节基金70000万元，结转下年支出18169万元，结余为10313万元。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入完成142712万元，占调整预算的101.9%。
2020年，全县政府性基金预算可用资金160921万元，政府性基金支出144509万元，占调整预算的96.3 %，结转下年支出16412万元。
上述收支中不包含上级下达的专项转移支付资金161万元。若加入，则全县政府性基金预算可用资金为161082万元，政府性基金支出为144648万元，占调整预算的96.4%，结转下年支出16434万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年我县社会保险基金收入完成38616万元，占预算的110.26%，可比增长-22.7%；2020年社会保险基金支出42060万元，占预算的95.18%，可比增长5%。全县社保基金年末新增结余-3444万元，滚存结余25778万元。
2020年由于落实减税降费政策，养老保险征收比例下调，导致社会保险基金收入有所降低。
（四）国有资本经营预算情况
2020年由于我县没有国有资本经营项目，因此不涉及国有资本经营预算收支。
由于目前省对县财政结算事项尚未完成，以上收支情况若有变化，待省财政结算批复后，通过年度财政决算报告再行汇报。
（五）2020年主要工作
一是积极克服房地产调控、生态环保治理、减税降费、新冠肺炎疫情等因素的影响，完善综合治税举措，制定科学合理的征管计划，全力以赴组织收入，增强了地方财政保障能力；二是优化调整支出结构，确保支出达到时间进度，重点保障了疫情防控资金第一时间支出、人员经费按时足额发放和机关正常运转；三是民生投入进一步提高，支农惠农、社会保障、义务教育、生态环保等政策得到了全面落实；四是全面开展预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，有效提升了财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量与效能。五是把握政策机遇，发挥财政杠杆作用，扎实有效地推进争取资金工作，更为有力地促进了县域经济发展。
各位代表，过去的一年，全县财政各项工作取得了长足进展,但距离全县人民的要求还有较大差距。当前，新的经济发展形势对财政工作提出了更高要求，我们将充分把握有利条件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作举措，推进财政科学化、精细化管理，推动全县经济社会的全面发展。
二、2021年财政预算草案
2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，是推进改革、实现高质量发展的关键之年，也是进入新发展阶段、落实新发展理念、融入新发展格局、建设美丽幸福新香河的关键时期。编制执行好2021年预算，做好各项财政工作，对推动全县科学发展、绿色崛起意义重大。2021年全县总预算和县本级预算安排如下：
（一）预算收支安排情况
1、一般公共预算安排情况
2021年，全县财政总收入计划安排654000万元，同比增长19.6；一般公共预算收入计划安排332300万元，同比增长8.0%。
按照财政收入计划和现行财政管理体制测算，2021年全县综合可用资金预计为557849万元，同比下降8.3%。其中：县本级综合可用资金507849万元，同比下降7.4%；镇区可用资金50000万元，同比下降10%。
全年财政支出计划安排557849万元，其中：县本级计划安排507849万元，镇区计划安排50000万元。全县、县本级和镇区支出安排与当年可用资金数额一致，做到了收支平衡。
2、政府性基金安排情况
政府性基金收入计划安排155000万元，同比增收12288万元，增长8.6%。
结合上年结转及调出资金情况，2021年全县政府性基金预算可用资金为151412万元。
按照收支平衡的原则，2021年政府性基金支出计划安排151412万元。
3、社会保险基金预算安排情况
2021年全县社保基金预算收入计划安排45930万元，上年结余25778万元，全年可用资金预计为71708万元。
2021年社保基金预算支出计划安排41240万元,滚存结余30468万元。
4、国有资本经营预算安排情况
2021年我县国有资本经营预算收入计划安排1000万元，全部调入一般公共预算统筹使用。
（二）2021年预算安排指导思想和基本原则
根据今年形势和改革要求，预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实省、市委全会和县委十一届八次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，树立长期过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为奋力开创建设美丽幸福新香河崭新局面提供强有力的财政支撑。
预算编制遵循的基本原则：一是深化改革，依法理财，推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是突出重点，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，着力保障和改善民生。三是厉行节约，坚决落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，从紧安排项目支出。四是统筹兼顾，立足全县，着眼大局，统筹考虑财力与支出需求，保障财政平稳运行。
根据上级相关要求和我县实际情况，2021年全县支出预算安排主要以“保工资、保运转、保基本民生”为中心。“保工资”：保障人员工资支出，确保政策性增资所需资金到位。“保运转”：积极整合财政资金，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，在全力保障各级各部门基本公用支出需要的情况下，努力降低行政成本，大力压减一般性支出。“保基本民生”：一是着眼于满足群众日益增长的美好生活需要，着力调整优化支结构，优先安排资金用于保障和改善民生、促进基本公共服务均等化。对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、“五保户”供养、再就业人员补贴、城乡社会救济、特殊困难群体综合保障等问题按政策给予全力保障，不断提高广大群众的幸福感、获得感、安全感。二是对标对表北京城市副中心建设，统筹抓好城市建设和乡村振兴，促进城乡基础设施更完善、公共服务更便捷、生态环境更优美、幸福指数更提升。三是注重向公共服务项目倾斜，加大公益性项目投入，让广大人民群众在联动发展中更多地享受经济发展的实惠。
（三）政府债务情况
2020年底我县政府债务余额为136556万元，政府债务率11%，在合理区间内。按照偿还计划，2021年县本级应偿还债务本息共计25104万元，支出预算已安排9404万元，另申请置换债券资金偿还本金15700万元。
（四）北运河旅游通航“一号工程”预算安排情况
北运河旅游通航“一号工程”共计安排51261万元，其中：一般公共预算安排35611万元，政府性基金预算安排15650万元。一般公共预算安排包括：特别国债转移支付资金20000万元，县级资金15611万元；政府性基金预算安排主要用于北运河旅游通航占地补偿支出。
（五）其他需说明的情况
本次人民代表大会批准预算前，参照上年同期的预算支出，县本级已产生支出49670万元，其中:一般公共预算支出32876万元，主要用于在职及离退休人员工资发放、新冠疫情防控、困难群众救助等支出；政府性基金支出16794万元，主要用于运河通航占地补偿等支出。
各位代表，2021年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，认真落实本次人代会通过的各项决议，紧密结合工作实际、严守工作纪律条例、勇担财政工作职责、夯实细化工作举措，努力完成全年各项工作任务，为加快建设更高水平、更有特色、更具品质的“美丽幸福新香河”做出新的贡献。
