（河北省）关于保定市2020年市本级预算及市总预算执行情况和2021年市本级预算及市总预算（草案）的报告（书面）
关于保定市2020年市本级预算及市总预算执行情况和2021年市本级预算及市总预算（草案）的报告（书面）
2021年1月31日在保定市第十五届人民代表大会第六次会议上
保定市财政局局长 方砚烽
各位代表：
受市政府委托，我向大会提交2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在市委的正确领导下，全市上下认真执行市十五届人大五次会议及市人大常委会有关决议，紧紧围绕全市中心工作，统筹疫情防控和经济社会发展，认真落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，努力克服不利因素，强化财政收支管理，优化财政资源配置，防控财政运行风险，较好完成了各项工作任务，有力推动了经济恢复和社会大局稳定。全市财政在面临诸多困难下实现了收支平衡，预算运行总体平稳。
（一）全市财政收支情况
1.一般公共预算
（1）总收入完成909.9亿元，其构成是：一般公共预算收入280.7亿元，为预算的96.7%，比上年增长3%（以下简称增长），比全省平均增幅高0.7个百分点，其中，税收收入169.8亿元，非税收入110.9亿元；上级补助收入434.2亿元，其中，返还性收入28.5亿元，一般转移支付350.5亿元，专项转移支付55.2亿元；调入预算稳定调节基金49.6亿元；调入资金52.6亿元；上年结转收入39.7亿元；新增地方政府债券及外债收入53.1亿元。
（2）总支出完成909.9亿元，其构成是：一般公共预算支出799亿元，为预算的92.7%，增长11.5%；上解上级支出5.3亿元；补充预算稳定调节基金48.7亿元；结转下年支出56.9亿元。
2．政府性基金预算
总收入完成451.7亿元，其构成是：政府性基金预算收入225.1亿元，为预算的71.5%，下降20.4%；上级补助收入34.8亿元；上年结转收入69.6亿元；新增地方政府债券收入122.2亿元。总支出完成451.7亿元，其构成是：政府性基金预算支出365.9亿元，为预算的72.5%，增长0.5%；调出资金50.2亿元；结转下年支出35.6亿元。
3.国有资本经营预算
收入完成5590万元，为预算的174.3%，其构成是：国有企业上缴利润收入716万元，股利股息收入3680万元，产权转让收入858万元，上级补助收入336万元。支出完成5590万元，为预算的174.3%，其构成是：改革成本支出653万元，调入一般公共预算1576万元，结转下年使用3025万元，补助下级支出336万元。
4.社会保险基金预算
收入预计完成218.7亿元，为预算的107.3%，其构成主要是：机关事业单位养老保险基金收入80.9亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入42.5亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入62.6亿元、城乡居民基本养老保险基金收入28.6亿元。支出预计完成183.8亿元，为预算的101.6%，其构成主要是：机关事业单位养老保险基金支出55.6亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出40.1亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出58.9亿元、城乡居民基本养老保险基金支出20.3亿元。收支相抵，当期预计结余34.9亿元。
（二）市本级财政收支情况
1.一般公共预算
（1）总收入完成286亿元，其构成是：一般公共预算收入32.5亿元，为预算的234.5%，增长38.4%；上级补助收入138.6亿元，其中，返还性收入15.5亿元，一般转移支付107.1亿元，专项转移支付16亿元；下级上解收入62.1亿元；调入预算稳定调节基金24.2亿元（其中，年初安排预算时调入14.9亿元，执行中调入9.3亿元）；调入资金3亿元；上年结转收入16.5亿元；新增地方政府债券及外债收入9.1亿元（与年初预算相比，主要是上级补助收入增加62亿元、一般公共预算收入超收18.6亿元）。
（2）总支出完成286亿元，其构成是：一般公共预算支出118.2亿元，为预算的82.4%，增长30.9%；补助下级支出101.8亿元，其中，返还性支出12.5亿元、一般转移支付64亿元、专项转移支付25.3亿元；上解上级支出5.6亿元；补充预算稳定调节基金28亿元；结转下年支出32.4亿元。
2.政府性基金预算
总收入完成134.8亿元，其构成是：政府性基金预算收入50.7亿元，为预算的52.9%，下降36.6%；上级补助收入14.2亿元；下级上解收入1.8亿元；上年结转收入30.8亿元；新增地方政府债券收入37.3亿元。总支出完成134.8亿元，其构成是：政府性基金预算支出70.2亿元，为预算的56.7%，下降3.4%；补助下级支出42.5亿元；调出资金3亿元；结转下年支出19.1亿元。
3.国有资本经营预算
市本级国有资本经营预算执行情况与全市执行情况一致。
4.社会保险基金预算
收入预计完成54亿元，为预算的110%，其构成主要是：机关事业单位养老保险基金收入27.5亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入22.4亿元。支出预计完成46.2亿元，为预算的107%，其构成主要是：机关事业单位养老保险基金支出13.8亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出23.5亿元。收支相抵，当期预计结余7.8亿元。
（三）财政预算执行效果
1.坚持人民至上理念，持续改善民生福祉
坚持在发展中保障和改善民生，让人民共享发展成果。全市民生支出682.4亿元，占到一般公共预算支出的85.4%。
一是全力保障新冠疫情防控。按照特事特办、急事急办的原则，开通“绿色通道”，确保就诊患者不因医疗费用而影响就医，确保医疗机构不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。全市投入防疫资金9.4亿元、抗疫特别国债4.3亿元、地方政府债券5.7亿元，支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，促进公共卫生和医疗基础设施能力水平提升，为打赢疫情防控战提供了有力支撑。
二是持续加大三农投入。统筹整合资金30.8亿元，足额落实扶贫投入，继续执行对贫困县扶持政策，进一步加大扶贫协作、对口支援、定点扶贫、社会扶贫力度，全力支持完成脱贫攻坚任务。筹措资金69.1亿元，支持高标准农田建设、水库除险加固、水库移民扶持、南水北调防洪处理等一批农业水利基础设施建设，推进实施“乡村振兴”战略。累计投入农村综改资金3.2亿元，农村人居环境整治资金2亿元，重点用于扶持壮大村级集体经济、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造和村容村貌提升。
三是不断提升保障水平。积极筹措资金，确保全市26.8万名企业离退休人员养老金待遇“十六”连涨，月人均养老金达到2810元，同比增长5%。拨付20亿元，确保全市143万名城乡居民按时足额领取养老金。安排惠民医疗救助资金400万元，专项用于低保对象等困难群众医药费、床位费减免项目补助。投入困难群众基本生活保障和救助补助资金2527万元，确保城乡低保对象待遇政策的落实。紧急筹措供热应急保障资金和补贴6930万元，确保增加供热时间后供热企业正常运转，保障温暖过冬。拨付公交总公司免费乘车、疫情期间亏损补贴等资金3750万元，保障公共交通正常运转，守护市民平安出行。
四是助力“文化保定”建设。投入资金3亿元,落实义务教育扩容增位工程，完成10.3万平方米义务教育学校新建及改扩建，完善了教育基础设施。安排资金1.4亿元，支持幼儿园建设，新建、改扩建幼儿园36所，完成省定任务的113%。拨付资金1.52亿元，支持保定一中等学校建设及教育教学设备购置。投入资金5000万元，对市图书馆、文化馆、美术馆、博物馆进行改造提升。落实资金1.4亿元，推进中国古动物博物馆项目建设。
2.全面落实减税降费，激发市场主体活力
近年来，我国持续实施了大规模减税降费政策，特别是2020年发布了支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产等一系列政策。2020年累计降低企业负担114.9亿元，其中，减税84亿元，降费30.9亿元，帮助企业渡过难关、纾困发展。
一是确保减税降费政策落地生效。围绕小微企业、民营企业、高新技术企业、重点税源企业等主要受益主体，通过分析梳理政策，科学提取比对，及时跟踪提醒，形成征纳双方良性互动的新方式，让政策落地时效“飞起来”。严格落实收费目录清单管理制度，及时在市政府网站公开收费目录清单, 做好涉企收费公示，规范涉企收费行为。
二是切实巩固减税降费工作成果。坚持问题导向，组织专项“回头看”，举一反三，形成发现问题、整改问题、反馈问题、完善机制的工作闭环，进一步优化服务，帮助纳税人、缴费人充分享受优惠政策，坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位。
3.千方百计筹措收入，夯实财政运行基础
一是毫不放松抓好收入。全市各级各部门认真贯彻上级决策部署，努力克服经济下行、新冠疫情、减税降费和房地产市场调控的多重压力，创新征管手段，做深做细做实管理细节，统筹盘活各类资源资产，大力挖潜增收，实现应收尽收。通过不懈努力，较好地完成了全市一般公共预算收入预期目标。
二是全力争取上级支持。抢抓政策窗口期，主动对接上级部门，全年累计争取上级转移支付资金469亿元，排全省第1位，其中直达资金144.8亿元，全部落实到具体项目，分配下达率100%，实现了“直达基层、直接惠企惠民”的目标要求。争取新增债务限额175.3亿元，比上年增加11.6亿元，排全省第4位。
4.充分发挥财政职能，支持经济社会发展
一是助力企业降本增效。积极落实援企稳岗政策，拨付援企稳岗补贴资金2.6亿元，惠及职工33万人,企业5300家。落实疫情防控稳增长企业奖励资金1476万元，支持疫情防控重点物资生产企业和“专精特新”中小企业发展壮大。筹措资金5000余万元，开展“消费嘉年华”活动，推动商贸服务行业全面复业复市。拨付资金2500万元，对“国六”标准排放和新能源汽车生产、消费给予一次性补助。
二是支持产业创新升级。整合资金60.7亿元，其中，基础设施建设项目债券28.3亿元、棚户区改造一期项目债券20亿元、国开行棚改贷款8亿元、注入国控集团注册资本金4.4亿元，全力支持深圳园建设。统筹资金3.9亿元，用于汽车科技产业园建设，支持民营经济发展壮大。拨付资金10.6亿元，支持战略新兴产业、教育现代化工程、卫生领域中央基建投资等项目。投入科技经费6620万元，着力支持科技创新平台建设、科技创新能力提升等工作。拨付科技企业培育与发展经费1850万元，用于加强引才引智，提高协同创新能力。加快淘汰落后产能，安排天翔集团、依棉集团等破产国有企业相关经费4845万元，用于职工养老、医保及生活补助。拨付企业技改资金486万元，推进企业升级改造。
三是支持生态环境治理。累计投入生态环保资金36亿元，其中，大气污染防治资金27亿元，水污染防治资金6.5亿元，农村环境整治、土壤污染防治、节能减排补助、新能源汽车补贴资金2.5亿元，保障冬季清洁取暖、生态环境治理以及白洋淀流域环境治理和保护。
四是保障重点项目建设。拨付资金7亿元，支持乐凯大街南延、恒祥大街黄花沟桥及长城大街京保桥雨水泵站、主城区应急抢险一体化污水处理、银定庄污水处理厂深度处理工程建设。统筹资金7.1亿元，重点用于整治提升道路16条、打通断头路20条，方便市民出行，提升城市形象。整合市本级资产资源，支持政府平台进一步做大做强。
5.深化财政改革，提升财政管理水平
一是突出绩效管理导向。全面推进预算绩效管理，对市本级预算部门整体绩效目标、1934个预算项目绩效目标实行自行监控，对18个部门、23个预算项目实行重点监控，确保绩效目标如期保质保量实现。同时，全面推进精细化管理，确保财政资金使用安全、有效。
二是创新财政投入方式。进一步抓好PPP项目库建设，筛选12个项目列入省2020年度开发计划，其中5个纳入财政部PPP管理库，总投资18亿元。积极申报奖补资金745万元，为PPP项目规范推进提供基础保障。积极发挥行业管理职能，对北三环和东风路西延、科技展览中心等PPP项目进行研究分析，并提出解决方案。制定《市级政府投资基金管理暂行办法》《政府引导基金设立方案》等，进一步规范政府投资基金运作管理。
三是严格国有资产管理。按照相关要求，摸清国有资产底数，形成市政府国有资产管理情况综合报告。组建资产清查工作专班，开展市本级行政事业单位办公用房及占用土地情况清查。严格资产配置、处置审批，完善单位资产配置计划，充分发挥公务仓作用，提高国有资产使用效益。
四是加强政府采购管理。推动政府采购信息公开，取消非必要备案、登记，降低采购限制门槛，取消不合理收费，减轻市场主体负担。全面推行政府采购电子化，统一使用政府采购电子交易平台，实现开标、评标全流程电子化。充分发挥社会监督作用，及时处理政府采购相关质疑、投诉、举报，维护市场公平。
过去的一年，面对复杂多变的财政经济形势，取得以上成绩，来之不易，是市委坚强领导和科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果，是全市上下共同奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受多重因素叠加影响，组织收入难度加大，可用财力持续趋紧；疫情防控投入、弥补养老保险缺口等财政支出刚性增长，保障难度加大，收支平衡压力突出；政府性债务步入还债高峰期，PPP、政府购买服务项目配套投入等支出不断增加，以及各级财政“三保”支出责任倍增，加大了财政运行风险。对这些问题，我们将高度重视，进一步加强研判，深化改革，强化管理，积极采取措施加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年是实施“十四五”规划开局之年，是我市加快构建京雄保一体化发展新格局的关键一年。编制执行好2021年预算，做好各项财政工作，意义重大。
（一）财政经济形势预判
从当前财政经济运行情况分析，一方面，财政收入增长面临较大挑战。2020年12月召开的中央经济工作会议指出，当前疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。同时，要求完善减税降费政策，继续保持一定的减税降费力度。从我市实际情况看，今年城改大力度推进，将为增加财政收入做出贡献，税收会有一定幅度的增长，可以对冲部分一次性非税收入减收因素。综合考虑上述因素，2021年拟安排全市一般公共预算收入增长6.5%以上，全年收入计划300亿元，其中市本级14.8亿元。另一方面，财政支出呈现刚性大、基数高、财力趋紧的基本格局。2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年；积极的财政政策要提质增效，更可持续，保持适度支出强度；还要确保十四五开好局。财政作为国家治理的基础和重要支柱，在新的发展阶段，必将承担新的历史使命，为落实中央经济工作会议提出的八项重点任务，做好财力保障。还有民生政策提标、重大决策落实等刚性支出必须安排；服务首都、联动雄安和推进城市转型、产业转型也需要大量投入。这种情况下，收支矛盾将会依然突出，财政平衡压力将会依然较大。
总的看，当前财政经济形势复杂严峻，紧平衡、紧日子、紧预期成为目前财政工作主基调。因此，今年预算还是一个紧盘子，还要从紧编制预算。
（二）预算编制总体思路
以坚持人民至上为统领，全面落实市委十一届九次全会“11258”总体部署、十次和十一次全会精神和要求，牢固树立“一盘棋”思想，坚持观大势、顾大局、谋长远，算大账、打大算盘，发挥好财政政策应对经济下行压力和外部冲击的压舱石作用。
一是树牢过“紧日子”思想。按照中央的要求，党政机关带头过“紧日子”，坚持艰苦奋斗、勤俭办事、精打细算，项目支出从紧安排，非重点、非刚性和一般性支出能省则省、能压尽压。把节省下来的资金统筹用于“六稳”“六保”支出和经济社会发展亟需的项目，切实兜牢民生底线。二是树牢经营城市理念。围绕大平衡、大财政、大财源做文章，推进城市发展由“依赖财政投入”向“经营城市和社会多元投入”转变，高水平建设品质生活之城。三是用足用好政策红利。找准坐标定位，积极向上级争取资金和政策支持，特别是加大债券申报力度，把上级政策红利转化成实实在在的发展机遇。四是强化财政预算管理。向零基要财力，打破基数概念和支出固化格局，建立财政资金“能进能出”的决策机制，量入为出、量财办事。让绩效优财力，财政资金运行到哪里，绩效管理就跟进到哪里，做到少花钱、多办事，花小钱、办大事。将“沉淀”变财力，强化统筹整合，盘活存量、用好增量，挤出更多可用财力，增加有效供给。五是坚持集中财力办大事。统筹考虑需要与可能、当前与长远的关系，把好财政支出关口，紧紧围绕市委重大决策部署做好保障研究，支持产业强市六个倍增计划落实，支持开展“三重四创五优化”活动，加快构建京雄保一体化发展新格局。六是坚持依法科学理财。全面落实预算法和预算法实施条例，不碰红线、守住底线，研究政策、利用政策，谋划途径、防范风险。
（三）市本级预算草案
1.一般公共预算安排
（1）总收入185.8亿元，其构成是：一般公共预算收入14.8亿元；上级补助收入77.2亿元，其中，返还性收入15.4亿元，一般转移支付49.4亿元，专项转移支付12.4亿元；下级上解收入61.6亿元；调入资金6.8亿元；调入预算稳定调节基金22.6亿元；新增地方政府债券收入2.8亿元。
（2）总支出185.8亿元，其构成是：一般公共预算支出115.2亿元；补助下级支出62.6亿元，其中，返还性支出12.5亿元，一般转移支付45.7亿元，专项转移支付4.4亿元；上解上级支出5.2亿元；地方政府债券还本支出2.8亿元。
2.政府性基金预算安排
总收入363亿元，其构成是：政府性基金预算收入352.8亿元、上级补助收入2388万元、新增地方政府债券收入9.9亿元。按照收支平衡的原则，对应收入分类安排总支出363亿元，其构成是：政府性基金预算支出346.1亿元、补助下级支出1824万元、调出资金6.8亿元、地方政府债券还本支出9.9亿元。
3.国有资本经营预算安排
收入预算5641万元，其构成是：国有企业上缴利润收入261万元，股利股息收入1470万元，上年结转收入3025万元，上级补助收入885万元。按照收支平衡的原则安排支出预算5641万元，其构成是：解决历史遗留问题及改革支出4237万元，调入一般公共预算519万元，补助下级支出885万元。
4.社会保险基金预算安排
收入预算114亿元，其构成主要是：机关事业单位养老保险基金收入18.9亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入24.6亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入67.1亿元。支出预算104.3亿元，其构成主要是：机关事业单位养老保险基金支出18.8亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出22.3亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出61.4亿元。收支相抵，当期结余9.7亿元。
（四）重点支出预算安排情况
1.在惠民生方面，安排资金17.5亿元。主要包括：一是支持教育优先发展支出3.8亿元，重点用于学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育发展，提高高等教育、职业教育发展水平，补助家庭困难及建档立卡学生，办好人民满意的教育，为创新发展提供人才支撑。二是社会保障支出1.7亿元，保障困难群众基本生活，支持养老服务体系建设，落实优抚安置政策，促进就业再就业，支持残疾人事业发展。 三是医疗卫生事业发展支出3.7亿元，全力支持抗击新冠肺炎疫情，落实城乡居民基本医疗保险，保障公共卫生服务补助支出，推进公立医院改革，提升卫生服务能力。四是公共文化体系建设资金6667万元，促进文化产业发展，提升旅游业发展水平，推进全民健身，丰富人民群众文化生活。五是创新社会管理支出2.8亿元，加大人才引进支持力度，保障扫黑除恶、安全生产等重点项目，推进社区建设，加强食品药品质量检测，维护社会安全稳定大局。六是住房保障支出2.5亿元，推进住房制度改革，加强城乡社区住宅管理。
2.在促发展方面，安排资金11.1亿元。主要包括：一是创新驱动发展支出7648万元，培育壮大创新主体，支持科技成果转化，引导企业加大研发投入。二是推进结构调整、促进转型升级支出1.4亿元，加大对重点项目支持力度，促进项目落地生效，支持国有企业改革发展，进一步扩大政府购买服务范围，推动基于“互联网＋”战略合作协议的智慧城市建设，推进工业企业技术改革。三是促进城乡一体化发展支出9亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善农村人居环境，支持现代农业生产发展。同时，争取上级资金13亿元，加强白洋淀上游生态环境综合治理及能力建设，推进农村地区冬季安全清洁取暖，支持新能源汽车购置，保卫碧水蓝天净土。
3.在城市建设方面，安排城建资金20.3亿元，保障城市基础设施维护及正常运转，增强综合承载能力,提高城市发展质量和效益。
4.在园区建设方面，统筹资金27.5亿元，支持汽车科技产业园、保定工业园等园区建设，提升园区布局，搭建创新平台，推进产业发展。同时，进一步优化服务，理顺管理体制机制，支持深圳园加快建设。
今年全市和市本级收支预算安排的具体项目，已在全市和市本级2021年预算草案中列明，请一并审议。
需要说明的是根据预算法的规定，我们预拨了今年1-2月人员工资、正常公用经费等必需支出，待市人代会批准预算后，再正式予以下达。
三、确保完成2021年预算任务的措施
2021年，我们将在市委的正确领导下，认真执行市人代会及市人大常委会的决议，围绕“十四五”时期全市主要目标和重点任务，严格落实“11258”工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以建设高质量财政、助推高质量发展为主题，努力完成全年预算目标。
（一）开源增收，夯实财政保障基础
坚持依法治税管费，深入推进综合治税，努力应收尽收。加强财政资源统筹，支持产业结构调整和创新驱动战略实施，打造新的增长极。紧抓历史性窗口期和战略性机遇期，积极争取上级资金政策，增加地方可用财力。建立健全土地收储协调联动机制，统筹考虑用地规模，增强政府对土地资源的调控能力，实现土地资源收益最大化。清理本级财政存量资金，确保各类结转结余资金应收尽收、重新安排，缓解支出压力。
（二）厉行节约，提高财政保障能力
时刻绷紧勤俭节约这根弦，严把预算支出关口，把有限的财政资金用在刀刃上。加强财政运行监控，加大逆周期调节力度，优先保障“六稳”“六保”支出。加大重点领域和刚性支出保障力度，切实履行好财政资金保基本、兜底线的责任。执守简朴、精打细算，继续强化“三公”经费管理，减少日常经费开支，以党政机关的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。
（三）花钱问效，强化绩效管理理念
完善财政运行监控机制，强化对财政收入、重点支出和库款规模的监控，密切关注减税降费对基层财政运行的影响。推进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率，增强财政发展可持续性。夯实预算绩效管理制度办法和业务流程，将绩效预算覆盖所有财政资金，延伸至基层单位和资金使用终端。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金。
（四）源头管控，防范财政运行风险
按照中央经济工作会议要求和《国务院关于编制2021年中央预算和地方预算的通知》精神，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，进一步加强日常监督管理，对违法违规举债融资行为，发现一起、问责一起、通报一起，终身问责、倒查责任。
各位代表！做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，严格按照市十五届人大六次会议的决议和要求，牢记使命，主动担当，抢抓机遇，深化改革，努力完成各项目标任务，为开启“十四五”发展和现代化新征程、全力构建京雄保一体化发展新格局作出新的贡献。
