（河北省）关于保定市高碑店市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
高碑店市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月5日在高碑店市第六届人民代表大会第五次会议上
高碑店市财政局局长 栗 军
各位代表：
受市政府委托，向大会提交《高碑店市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财税部门努力克服经济下行压力和疫情影响，切实履行财政职能，狠抓财政收支管理，着力深化财税改革，积极防控财政风险，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，较好地完成了市六届人大第四次会议审查批准的预算，有力推动了全市经济社会平稳健康发展。
一般公共预算完成情况：2020年，全市一般公共预算收入完成164438.4万元，占预算的105.9%，同比增长13.3%；全年一般公共预算支出完成383779万元（含上级转移支付，快报数），同比增长8.6%。
政府性基金预算完成情况：全市政府性基金收入完成221175万元，同比增长1.8%；政府性基金支出完成344827万元（含上年结转，快报数），同比增长26.2%。
社会保险基金预算完成情况：全市社会保险基金收入完成103019万元，同比增长2%；社会保险基金支出完成84545万元，同比增长6%。
总体看，2020年全市财政运行总体平稳、稳中向好，主要表现在以下几个方面：
（一）迎难而上，提升财力空间。一是挖潜增收保增长。2020年，受经济持续下行、减税降费翘尾和疫情影响，一般公共预算收入增长放缓，收支平衡压力加大，财税部门努力克服新冠疫情对财政收入的影响，深入分析财源现状，及时调整工作措施，依法征税管费，做到应减尽减、应收尽收。全年税收完成138818.4万元，占预算的108.6%，同比增长16.2%。税收收入占一般公共预算收入的比重为84.4%，较去年同期提高2.1个百分点，实现了收入规模和收入质量同步提升。二是争取财力补缺口。用足用好财政政策，积极与省财政厅沟通，加大库款调拨力度，争取上级转移支付资金177330万元，缓解了财力紧张状况。其中，争取特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金40613万元，第一时间制定了分配方案，精准支持疫情防控、企业纾困等领域，有效对冲疫情影响。三是调优结构保平衡。全面清理结转结余资金，按政策收回统筹，全年盘活各类财政结转结余资金10970万元；贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和其他非急需、非刚性支出，全市2020年一般性支出压减10%，节省财政资金3659万元。通过以上措施，保持了全年预算平稳健康运行。
（二）加力提效，激活发展动能。一是不折不扣落实减税降费和疫情期间税收优惠政策，全力支持疫情防控、企业复工复产，全年累计减税降费2.3亿元，进一步减轻企业负担、激发市场活力。二是强化政策支持，支持被动式超低能耗建筑产业重点项目和重点企业，培育新的经济增长点。三是助力企业发展。积极引导企业申报各级各类扶持资金项目。全年争取战略性新兴产业、工业转型升级等各类奖补资金5069万元，有力支持了企业转型升级和现代新兴产业发展。四是全力支持疫情防控重点企业，积极为新发地、家兴等重点企业争取防疫优惠贷款贴息资金298万元；下达河北欣知语服饰有限公司疫情防控稳增长奖励资金20万元。支持应急物资保障体系建设，拨付金青医药、普瑞赛斯等3家企业应急物资保障体系建设补助资金857万元。
（三）兜牢底线，持续改善民生。坚持民生优先，提升公共服务保障水平，全年民生类支出32.1亿元，占一般公共预算支出的83.7%。一是加大疫情防控保障力度。简化资金拨付流程，加快资金拨付进度，累计拨付疫情防控资金4168万元，用于防疫设备物资购置、一线医疗人员临时工作补助、建设核酸实验室等。二是支持发展优质教育。全年教育支出96534万元，实施了义务教育经费保障机制改革、幸福路小学和新时代第九小学新建、中小学运动场修建及教育设备购置等项目建设。三是支持卫生健康事业发展。全年卫生健康支出42703万元，用于城乡居民医疗保险、公共卫生服务、医改等支出。提升了政府对医疗卫生事业的保障能力。四是强化民生政策托底。社会保障和就业支出44436万元，主要用于城乡居民养老保险、困难群众生活救助、优抚、就业等。五是加强基本住房保障。拨付公共租赁住房建设资金5448万元、老旧小区改造资金8906万元，农村房屋“暖心工程”项目资金407万元，改善居住环境。六是完善城市功能。落实市区内道路建设、雨污分流等城市基础设施建设资金24884万元，环卫、园林绿化养护、市政等项目资金30550万元，提升了城市形象；拨付资金1551万元，用于北京838公交、出租车和农村客运、城市公交补贴。
（四）优化配置，决胜收官之战。一是支持防范债务风险。开好依法举债“前门”，堵住违规举债“后门”，偿还化解隐性债务564万元，超额完成2020年隐性债务化解任务。拨付政府债券资金近19亿元，主要用于京雄高速主线和连接线建设、防洪工程、学前教育、老旧小区改造及污水处理厂建设，切实发挥债券资金使用效益。二是支持决战决胜脱贫攻坚。全市安排专项扶贫资金2156万元，用于资产收益扶贫、“雨露计划”、少数民族发展和疫情期间贫困人员临时性、公益性岗位支出。拨付涞源对口扶贫资金3000万元，支持打赢脱贫攻坚战。三是全力做好污染防治工作。全年节能环保支出34334万元，同比增长11.1%。做好大气污染防治工作，拨付“双代”工程补贴资金11824万元。围绕白洋淀上游流域水污染治理工作，积极筹措并拨付白洋淀上游傍水村生活污水处理项目资金5013万元；拨付雄安新区南拒马河防洪治理工程（高碑店段）项目资金9788万元。
（五）强化投入，推进乡村振兴。一是大力扶持村级集体经济。拨付资金483万元，扶持村级集体经济发展试点项目10个。二是加强农村基础设施建设，落实村级“一事一议”财政奖补资金1448万元。投入资金22857万元，支持农村人居环境整治、改厕、通道绿化美化、农村路网改造提升、农村保洁等。三是及时拨付惠农补贴资金。拨付耕地地力保护补贴资金4073万元、农机购置补贴资金800万元，生猪无害化处理资金818万元，拨付种植业保险财政补贴资金566万元，养殖业保险财政补贴资金1118万元。
（六）深化改革，提升管理效能。一是加强财政监督。组织开展了2019年度中央转移支付预算执行情况、2017-2019年度中央和省级预算内基本建设资金绩效评价及全市财政专项扶贫资金检查等工作。二是全面推进财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理改革。财政电子票据业务办理实现了个人网银、手机银行、微信支付宝扫码、POS机、微信公众号等丰富多样的缴款方式，便民利民服务水平和工作效率明显提升。三是全面推行差旅费电子凭证网上报销管理改革。搭建预算单位差旅费电子凭证网上报销平台，推进公务人员出差网上申请、审批、报销全流程电子化管理工作，规范了干部公务行为。修订《高碑店市机关会议费管理办法》，进一步加强和规范会议费管理。四是积极开展国有企业退休人员社会化管理工作。我市涉及到25家驻高国企8000余名退休职工，已按时间节点全面完成移交工作，现进入移交双方共同办公过渡阶段。五是规范和加强国有资产管理。修订了《高碑店市行政事业单位国有资产管理办法》和《高碑店市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》，合理配置和有效利用国有资产,维护国有资产的安全和完整。制定了《高碑店市国有资本经营预算管理暂行办法》，加强和规范本级国有资本经营预算管理，优化国有资本配置。
各位代表，过去的一年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，全市财政继续保持了健康平稳运行，各项管理改革取得了新进展。但是，预算执行和财政工作中还面临一些问题。一是受经济下行压力加大、减税降费、房地产持续调控以及疫情叠加等因素影响，财政收入保持持续增长的难度加大。二是我市传统产业仍然偏弱，新兴产业仍然偏小，房地产占比过重，骨干税源不足，财政增收基础尚不稳固。三是收支矛盾更加突出，在收入放缓的同时，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力加大，随着财政保障范围的扩大，刚性支出需求远超财力增长速度，财政收支矛盾与平衡风险日益突出。四是一些部门的预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升。对于这些问题，我们将高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向，下大力气采取措施加以解决。也恳请各位代表、委员对财政工作一如既往地给予指导和支持。
二、2021年财政预算安排
（一）2021年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，全面深化财税体制改革，继续实施积极的财政政策，着力优化支出结构，提高财政资金配置效率，推动财政高质量发展。
（二）2021年财政收支安排
一般公共预算:全市一般公共预算收入安排175127万元，比上年实际完成增长6.5%。一般公共预算支出安排315066万元（含上级转移支付）。
政府性基金预算:全市政府性基金预算收入安排147624万元，政府性基金预算支出安排170538万元（含上级专项及上年结转）。
社会保险基金预算:全市社会保险基金预算收入安排67949万元，社会保险基金预算支出安排56992万元。
国有资本经营预算：根据《高碑店市国有资本经营预算管理暂行办法》，经测算，我市国有企业2021年度净利润尚未达到国有资本经营收益收缴标准（年度净利润达到20万元的，编制国有资本经营预算），未编制2021年国有资本经营预算。
三、2021年财政主要工作
2021年是“十四五”开局之年，我们将充分发挥职能作用，认真落实市人大预算决议，突出重点，精准发力，确保圆满完成全年预算任务。
（一）狠抓增收节支，确保财政平稳运行。一是千方百计组织收入。加大综合治税力度，突出对重点税源行业、重点企业的监控，加强收入征管，提高财政收入质量，确保完成年度财政收入任务。二是硬化预算约束，提高资金使用效益。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费，提高政府采购、财政投资项目评审质量和效益。三是积极向上争取资金。精准聚焦重点领域，提早做好项目前期准备、入库遴选等工作，努力争取新增债券资金，保障我市一批重点项目的资金需求，更好发挥对经济的拉动作用。发挥政策资金导向功能，协调各部门做好项目申报,积极争取上级项目资金。准确把握政策方向，积极跑办，把争取新增财力性转移支付作为弥补财力缺口重要保障。四是优化支出结构。紧紧围绕市委市政府中心工作，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，保障民生实事和项目建设等重点支出，把有限的资金用在“刀刃”上。
（二）发挥财政职能，支持经济发展。一是持续推进减税降费，保持政策的连续性，助力企业轻装上阵，减轻企业负担。二是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大工业园区和重点企业支持力度，提升经济发展动力，着力培植财源，推动县域经济发展。三是支持企业创新发展，及时兑现各级财政惠企资金，梳理完善支持工业及相关行业发展的财政政策，帮扶重点工业企业加大技术创新和传统产业的技术改造力度，努力培育新的经济增长点。四是支持重点项目建设，设立招商引资专项经费，加大招商引资力度，加快我市产业结构调整和升级。
（三）以人民为中心，提升保障水平。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续兜牢“三保”底线。全力做好疫情防控资金保障。根据防控隔离、物资供应等疫情防控工作需要，积极做好资金筹措，第一时间拨付到位，为疫情防控有序开展提供资金保障；健全社会保障体系，落实就业优先政策，支持完善养老、医疗、失业保险和低保制度；完善医疗卫生保障制度，加快医疗基础设施建设，优化医疗资源布局，支持公共卫生和医疗服务体系建设；促进教科文事业发展，切实加大财政对教育事业的优先投入，推动教育高质量发展；统筹各类项目资金，推进安居工程、老旧小区改造等民生工程；加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴。实施乡村建设行动，推进农村人居环境整治提升，重点抓好改厕和污水、垃圾处理。推进地下水超采综合治理，加快农村生活水源江水置换工作。完善财政支农政策，深化农村综合改革，规范村级“一事一议”财政奖补工作，扶持壮大村级集体经济。
(四）强绩效促改革，提升治理效能。一是推进预算绩效管理。进一步树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平。深入推动预算和绩效管理一体化，促进预算绩效管理系统与财政核心业务的互联互通，更好地运用绩效管理手段强化激励和约束机制。二是严格政府债务管理。坚持政府债务限额管理，落实债务化解方案，严格落实化债计划。强化全口径债务动态监测管理，防范债务风险。三是加强国有资本经营收益管理。认真落实《高碑店市国有资本经营预算管理暂行办法》，加强对国有企业的监管，及时了解状况，在实际执行过程中，对达到收缴标准的国企，及时征收国有资本经营收益。四是扎实有序推进政府和社会资本合作（PPP)工作，做好高碑店市体育馆和综合馆项目的财政承受能力论证，推动项目尽早入库，进一步引导更多社会资本参与和支持全市经济社会高质量发展。
（五）强化监督管理，确保财政行稳致远。始终坚持依法理财。牢固树立预算法治意识，严格执行人大批准的预算，硬化预算执行约束，做到无预算不支出，有预算不突破。严格执行预决算公开相关规定，主动接受社会监督。深入开展财政资金绩效评价，积极推进内控制度建设，持续加强对会计信息质量、政府债券资金、直达资金和财政专项资金等领域监督检查，让财政资金在阳光下运行。
各位代表，面对依然繁重的财政工作任务，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大、市政协和社会各界的监督，严格落实本次人代会的决议和要求，锐意进取、务实奋斗，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为全市经济社会发展、世界级城市群重要节点城市建设提供财力保障。
