（河北省）关于保定市定兴县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于定兴县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年2月5日在定兴县第十五届人民代表大会第五次会议上
定兴县财政局局长 刘春林
各位代表：
受县政府委托，向大会报告我县2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民至上理念，全力应对疫情防控下的严峻经济形势，统筹兼顾、突出重点、克难攻坚、积极作为，全年预算执行情况总体好于预期。
（一）一般公共预算完成情况
根据全年收支快报统计，全部财政收入完成159172万元。其中一般公共预算收入完成88864万元，同比增收6770万元，增长8.2%。加上：上级补助收入343154万元、一般债务转贷收入26900万元、上年结转18099万元，收入总计477017万元。一般公共预算支出完成439527万元，占调整预算的97.2%，同比增支88441万元，增长25.2%。加上：上解支出2434万元、一般债务还本支出3000万元、安排预算稳定调节基金19590万元，支出总计464551万元。收支相抵，结转下年12466万元。
（二）政府性基金预算完成情况
政府性基金收入完成81601万元，同比减少64517万元，下降44.2%。加上：上级补助收入177万元、上年结转17852万元、专项债务转贷收入59410万元，收入总计159040万元。政府性基金支出完成150120万元，占调整预算的98.7%，同比减支8661万元，下降5.5%。加上：专项债务还本支出6600万元、调出资金288万元，支出总计157008万元。收支相抵，结转下年2032万元。
（三）社会保险基金预算完成情况
社会保险基金收入完成90871万元，支出完成73684万元，本年收支结余17187万元，年末滚存结余92019万元。
（四）国有资本经营预算情况
国有资本经营收入完成5万元（上级补助收入），未支出，结转下年5万元。
二、2020年财政工作完成情况
（一）抓财源，攻难点，保障能力进一步加强
——强化收入组织。完善综合治税机制，加强涉税信息分析研究，增强征管工作合力。在税收收入受疫情影响、经济下滑等不利因素的冲击下，进一步加强非税收入征管，坚持依法征收，力争应收尽收，积极盘活存量资产，加大老城区拆迁机关事业单位资产处置力度，实现处置收入17344万元。全县非税收入完成35589万元，比去年同期增加12882万元。
——优化营商环境。严格落实减税降费政策，切实减轻企业负担，大力降低实体经济成本。积极推进政府采购电子化平台建设，不断提高政府采购透明度。支持传统支柱产业改造提升，做大做强战略新兴产业、高科技创新产业。全年新增减税降费8081万元，拨付技改资金3467万元，助力企业提质增效，支持疫情期间企业复工复产。
——加大资金争取。积极争取上级资金支持，全年争取专项转移支付资金237728万元，新增财力性转移支付资金27894万元。加大债券项目申报力度，新增地方政府债券资金86310万元，有效缓解了财政支出压力，全力支持了重点项目建设。
——积极盘活存量。加大财政存量资金清理回收力度，对以前年度结余资金及结转一年以上的专款，全部收回财政统筹使用。全年收回存量资金6261万元，统筹用于“三保”、疫情防控等亟需领域，切实提高了财政资金的使用效益。
（二）办实事，惠民生，经济社会事业进一步发展
——支持疫情防控工作。全年落实疫情防控资金7205万元，其中：购置防疫物资资金2865万元、核酸检测实验室建设资金991万元、重大疫情防控救治及应急物资保障体系建设资金1060万元、隔离点防疫资金1149万元，重点人群核酸检测及疫苗接种资金673万元、其他疫情防控资金467万元。
——支持教育文化事业。全年落实教育资金78822万元，其中：农村原民办代课教师教龄补助资金631万元、各阶段教育公用经费7541万元、实施农村小学营养改善计划资金1072万元、校舍建设资金8440万元、学生资助资金1294万元、设备购置资金2900万元、体育场馆建设资金6100万元、公共文化服务体系资金573万元。
——支持社会保障事业。全年落实各项社保政策资金103840万元，其中：财政对基本养老保险补助资金14212万元、财政对基本医疗保险补助资金25775万元、困难群众生活保障及救助资金4357万元、抚恤资金3855万元、退役安置资金1208万元、社会福利资金2821万元、就业补助及技能提升资金1143万元、基本公共卫生服务资金4028万元、计划生育资金2872万元、殡改提升项目资金13300万元、县医院建设资金7300万元。
——支持农林水事业。全年落实农业农村事务资金147642万元，其中：村级组织运转经费6242万元、一事一议及村级集体经济项目资金1200万元、耕地地力保护补贴资金5760万元、农机购置补贴资金818万元、农村厕所改造资金1559万元、粪污资源化利用2188万元、南拒马河防洪工程资金127675万元、南水北调水费2200万元。
——支持城市建设事业。全年落实城市建设资金33144万元，其中：污水处理厂及地表水厂建设资金3174万元、市政基础设施建设资金12826万元、农村生活污水管控及治理资金10800万元、环城路及农村公路建设资金14160万元。
——支持生态环保事业。全年落实生态环境治理资金47015万元，其中：“气代煤”改造29805万元、城乡垃圾处理7720万元、造林绿化土地流转费用6105万元、燃煤锅炉替代改造补贴250万元、农村纳污坑塘治理394万元、其他重点大气污染防治资金2741万元。
——支持脱贫攻坚事业。全年落实财政专项扶贫资金3054万元，用于产业扶贫项目、“雨露计划”项目、少数民族发展项目，支出率达到100%。落实危房改造资金875万元，涉及753户，达到了住房安全标准。落实防贫保险资金52万元，为建立健全防返贫长效机制提供了资金保障。
（三）抓改革，强绩效，财政管理水平进一步提升
——加强预算绩效管理。深入推进部门预算改革，强化项目预算审核机制，完善项目库管理。强化预算绩效目标管理，优化绩效目标设置。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排和改革管理的重要依据。
——深化国库管理改革。强化预算执行动态监控，健全财政账户和库款管理机制，提升财政资金使用效益。着力加强对财政收入质量、财政政策落实、专项资金使用的监督。
——强化直达资金监控。健全工作机制，依托监控系统建立直达资金台账，全面及时反映直达资金分配、拨付、使用情况。全年上级下达直达资金43888万元，支出42677万元，支出进度97%，有力支持了“六稳”“六保”工作和基础设施、道路建设等重点项目。
——防范化解财政风险。加强政府性债务管理，完善政府性债务风险应急处置机制。依托债务监测平台，动态监测全县政府隐性债务，全面提升管理科学化水平。全年筹资化解政府隐性债务18807万元，有效防范了财政运行风险。
各位代表，2020年是“十三五”收官之年，过去的五年，始终坚持把发展作为第一要务，积极培育财源，财政综合实力不断增强。一般公共预算收入五年累计完成35亿元，比“十二五”时期增长99.6%。支出规模持续扩大，支出结构不断优化，一般公共预算支出五年累计完成151亿元，比“十二五”时期增长101.3%，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的要求，全县经济发展重点项目资金得到充分保障。过去的五年，向上级争取资金力度持续加大，五年累计争取专项转移支付资金103.91亿元，争取债券资金29.15亿元，主要用于支持市政建设、保障性住房建设、生态环境保护建设、教育文化设施建设、医疗卫生设施建设、农林水利建设。过去的五年，落实国家积极财政政策，全力支持调结构、稳增长，五年累计减税降费达8.2亿元。过去的五年，始终坚持把改善保障民生作为优先支持方向，不折不扣落实各项利民惠民政策。教育文化事业累计支出31亿元，年均增幅6.8%；社会保障事业累计支出20亿元，年均增幅7.1%；农林水事业累计支出33亿元，年均增幅77.7%；市政基础设施累计支出10.8亿元，年均增幅37.6%；生态环保事业累计支出14亿元，年均增幅60.8%。过去的五年，全面深化财政改革，不断提高管理水平，推进预算绩效管理和国库集中支付管理改革。强化财政信息化管理支撑作用，提高了资金支付效率，增强了财政管理水平。
在总结成绩的同时，也要清醒地认识到，面临的财政形势依然严峻，新增税源尚未显现，突发新冠肺炎疫情的冲击，大规模减税降费政策的影响，必将造成财政收入增长放缓。保工资、保运转、保基本民生等刚性需求不断增加，疫情防控形势的不确定性，造成财政支出压力加大，财政收支矛盾越发突显。对此，我们将通过牢固树立过“紧日子”的思想，加强预算管理、严格预算约束等一系列举措，逐步加以解决。
三、2021年财政预算草案
2021年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和省委、市委、县委全会精神，紧扣全面建设社会主义现代化国家目标任务，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕推动高质量发展和做好“六稳”“六保”工作，大力提质增效，落实积极财政政策，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实深化财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，为努力推动定兴高质量、跨越式发展提供强有力的财政支撑。
根据上述指导思想，结合我县社会经济发展目标，提出2021年财政预算草案：
（一）一般公共预算
一般公共预算收入安排95080万元，增长7%，加上：返还性收入3862万元、一般性转移支付78247万元、专项转移支付56382万元、调入预算稳定调节基金20122万元、上年结转12466万元、调入资金1963万元，收入总计268122万元。一般公共预算支出安排265070万元，增长10.8%，加上：上解支出2402万元、一般债务还本支出650万元，支出总计268122万元，收支安排是平衡的。
（二）政府性基金预算
根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，政府性基金收入预算安排135534万元，同比增长66.1%，加上：上级补助收入52万元、上年结转2032万元，收入总计137618万元。相应安排政府性基金支出预算126955万元，增长54.3%，加上：专项债务还本支出8700万元、调出资金1963万元，支出总计137618万元。
（三）社会保险基金预算
社会保险基金收入预算安排57185万元，支出预算安排48168万元，当年收支结余9017万元，年末滚存结余65434万元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营收入预算安排27万元（上级补助收入），上年结转5万元，相应安排国有资本经营支出预算32万元。
四、2021年财政主要工作
为确保2021年预算任务的完成，我们要着重抓好以下几项工作：
（一）全力支持经济发展。积极有为落实积极的财政政策，把握国家重点投资方向，集中力量谋划项目,全力争取上级资金支持。进一步健全完善财政支持经济发展政策，大力支持招商引资工作，努力培植税源，为县域经济发展提供支撑。
（二）狠抓预算执行管理。全力抓好组织收入。继续把组织收入摆在重要位置，强化协调联动，加强重点税源监控，全力挖潜增收，努力实现应收尽收。强化财政支出管理。坚持树立过“紧日子”的思想，严控和压减一般性支出，取消不必要的项目支出。加强直达资金的管理，确保资金尽快发挥效益。完善支出进度与预算编制挂钩机制，强化部门主体责任，推动资金早支出、早使用、早见效。加强资金绩效管理。实施全过程预算绩效管理，建立严格的绩效预算和绩效考核机制，加强绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。
（三）持续保障改善民生。加大财政涉农资金投入力度。严格落实财政支持脱贫攻坚各项工作，加大对财政专项扶贫资金监管力度，落实扶贫项目资金绩效管理。全力支持社会事业发展。统筹财力继续支持全县民心工程实施，保障各项民生政策全面落实。认真落实就业创业扶持及奖补政策，大力支持重点群体就业创业。加大投入力度，全力保障疫情防控，支持公共卫生体系完善与能力提升。落实困难群体基本生活保障等政策规定，兜牢财政保障底线。大力支持城乡教育事业发展。继续落实“两个只增不减”要求，加大教育投入力度，支持办好人民满意的教育。落实基础教育经费保障，促进农村薄弱学校的办学条件全面提升。
（四）有效防控财政风险。切实兜牢“三保”底线。建立县级财政收支、“三保”支出月报告制度，实行国库资金实时监控，落实暂付款防控措施，确保“三保”及时足额支出，确保财政平稳运行。严格管控政府债务风险。健全完善常态化政府债务及隐性债务风险监控机制，妥善化解存量债务，严格控制增量，确保财政健康平稳运行。
各位代表、各位委员，2021年是“十四五”开局之年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的坚强领导下，审时度势、顺势而为，勇于担当、勤奋进取，努力谱写定兴高质量、跨越式发展的华美乐章。
