（河北省）关于保定市阜平县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
阜平县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月27日在阜平县第十八届人民代表大会第二次会议上
阜平县财政局局长 王玉东
各位代表：
受县政府委托，我向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，是阜平发展进程中极具特殊意义的一年。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门牢记习近平总书记的殷切嘱托，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极组织财政收入，不断优化支出结构，为全县推进常态化疫情防控和经济社会发展提供了强有力的保障，为“十四五”强势开局做出了应有贡献。
——一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成64696万元，占年初预算的110.2%，同比增长21.2%。其中：税收收入完成14039万元，占年初预算的98.7%，同比增长19.2%；非税收入完成50657万元，占年初预算的113.8%，同比增长21.8%。一般公共预算支出完成294426万元，占调整预算的95.7%，同比下降14.6%。
一般公共预算收入64696万元，上级补助收入229529万元，上年结转17326万元，地方政府债券收入7400万元，调入预算稳定调节基金4990万元，调入资金38875万元，收入总计362816万元。一般公共预算支出294426万元，专项上解支出-1065万元，安排预算稳定调节基金44854万元，债务还本支出8400万元，支出总计346615万元。收支相抵后，结转下年16201万元。
——政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成197232万元，占调整预算的98.3%；政府性基金预算支出完成167467万元，占调整预算的77.1%。
政府性基金预算收入197232万元，上级补助收入9394万元，上年结余1336万元，地方政府债券收入17600万元，收入总计225562万元。政府性基金预算支出167467万元，债务还本支出11636万元，调出资金38875万元，支出总计217978万元。收支相抵后，结转下年7584万元。
——社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入完成29021万元，占年初预算的98.3%。社会保险基金预算支出完成30026万元，占年初预算的104.7%。
社会保险基金预算收入29021万元，上年结转13410万元，收入总计42431万元。社会保险基金预算支出30026万元。收支相抵后，结转下年12405万元。
各位代表，回顾过去的一年，面对复杂多变的财政形势和疫情防控等多种困难和挑战，我们坚决贯彻落实县委重大决策部署，严格执行县十七届人民代表大会第五次会议关于2021年财政预算的决议，始终把“稳增长”放在首位，把保“三保”支出作为工作重点，把“严格管理”作为保障。积极作为、攻坚克难，多方筹措资金，较好的服务了全县经济社会发展大局。
（一）创新举措促增收，财政保障能力稳步提升
财政收入积极有为。财税部门密切协作，在严格落实减税降费政策的基础上，努力拓宽增收渠道，依法依规加强税收征管，年初确定的一般公共预算收入任务超额完成。同时，利用土地占补平衡和增减挂钩政策，实施土地整治和土地复垦，努力增加政府性基金收入。盘活存量资产有序推进。积极推进集中供热PPP项目，完成集中供热特许经营权转让，实现财政收入78990万元；根据闲置国有资产不同性质，依法依规分类进行处置，共实现国有资产处置收入991万元。争取上级支持成效明显。认真研究相关政策，积极与省市相关部门沟通联系，最大限度争取政策、项目和资金支持，全年上级共支持我县各类专项资金162084万元，新增地方政府债券资金14000万元，有效缓解了我县财政支出压力。
（二）调整支出优结构，民生保障水平不断提高
足额安排“三保”资金。牢固树立底线思维，全面落实按照国家保障范围和标准确定的“三保”责任，优先足额安排“三保”预算，合理调度库款，切实兜住了“三保”底线，全年“三保”支出共计172044万元。全力支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。坚持增加衔接资金投入与提高资金使用效益并重，延续开展涉农资金整合，规范衔接资金分配、使用，强化衔接资金监管，全年实际整合涉农资金64449万元，其中：产业发展45336万元、基础设施建设17473万元、金融贷款贴息500万元、雨露计划900万元。筹措资金3966万元健全完善“四险一金一网”防返贫机制，一系列财政措施有力推动了脱贫攻坚成果巩固拓展，接续推动了乡村振兴和全县经济社会事业发展。全力支持民生事业发展。投入资金50247万元，严格落实城乡义务教育保障经费、教育资助等政策，逐步提升生均公用经费、提高教师生活待遇，支持引进优质教育资源，教育事业快速发展；投入资金15180万元，支持疫情防控工作顺利开展，保障了县乡村三级医疗体系、基本公共卫生补助资金、三重医疗保障资金需求，人民群众多层次健康需求得到充分满足；投入资金9810万元，积极落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助等政策，特殊群体兜底保障体系逐步完善；投入资金989万元，支持开展农村劳动力、失业人员等就业培训，群众就业途径不断拓宽。重点支持生态环境建设。投入资金5604万元，支持推广“电代煤”“气代煤”改造、洁净煤和光伏+电取暖，深入开展大气污染防治；投入资金1689万元，支持白洋淀上游流域综合治理、城乡污水垃圾处理；投入资金3230万元，支持实施生态绿化及农村环境整治工程，阜平绿水青山蓝天的生态优势进一步显现。
（三）强化管理防风险，财政管理不断增强
强化财政支出优化管理。牢固树立“过紧日子思想”，坚持以收定支、量入为出，对必保重点项目拉出清单，分出轻重缓急，对非重点和不急需支出的项目暂缓支出或按一定的比例支出，大力压减一般性支出，有效缓解了财政收支矛盾，提高了财政资金的使用效益。强化财政资金监管。落实直达资金管理机制，对资金从源头到末端实施全链条跟踪监控，确保及时支付、规范使用、惠企利民；按时公开财政预决算情况及衔接资金管理等相关政策、信息，主动接受社会监督；组织开展会计信息质量检查、重点项目资金绩效评价，切实履行财政监管职能，严肃财经纪律。强化财政投资评审。健全完善政府投资项目监督管理机制，加大财政评审力度，全年共完成162个项目评审，累计送审金额137018万元，审减资金8327万元，综合审减率6.08%，最大限度地节约资金。强化政府采购管理。开展备选库、名录库、资格库专项清理工作。规范政府采购行为，不断拓宽政府采购范围，努力提高政府采购透明度。2021年采购计划金额272186万元，实际采购金额267960万元，节约资金4226万元。强化财政暂付款管理。坚持“严控新增”和“消化存量”两手抓，根据我县财政实际，科学制定消化存量暂付款目标，全年消化暂付款40148万元，有效防范库款运行风险。强化政府债务管理。严格实行政府性债务限额控制，坚决遏制隐性债务增量，多渠道筹措财政资金，保证政府性债务还本付息资金来源，圆满完成了全年政府债务和政府隐性债务化解任务，有效防范了政府债务风险。
各位代表，2021年各项任务目标全面完成，“十四五”实现了高点起步、强势开局。这些成绩的取得，是县委科学决策，正确领导的结果，是全县上下团结一心、大力支持的结果，是广大财政财务干部职工勇于进取、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，随着脱贫攻坚圆满收官，各类重点项目陆续竣工使用，资金支付也达到了密集期。可以预见，今后几年我县财政支出保障压力巨大，财政收支紧平衡将成为常态；财源基础薄弱，财政收入质量不高；暂付款规模仍较大，财政资金调度困难；政府债务化解压力大，风险防范任务艰巨等问题，亟需我们在今后工作中采取有力措施加以解决。从总体来看，我县财政运行也呈现出积极向好的态势。中央省市高度关注县级经济发展状况，一些保障基层财政运行的政策将陆续出台，对县级的支持力度越来越大；矿山整合和矿山修复治理，国有废弃矿山土石料有序开发利用，河道整治废弃砂石综合利用等项目将为全县财政收入增长提供保证；全县财政暂付款规模逐步缩小，财政资金流动性增强；经过几年的努力，政府债务存量规模下降明显，政府债务率回归到合理区间。对此，我们将进一步加强对财政运行情况的分析研判，密切关注经济运行走势和各种财政运行风险可能，做到未雨绸缪、防患未然。也请各位代表、委员一如既往的给予支持。
二、2022年财政预算草案
（一）2022年预算安排指导思想
2022年全县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央、省、市、县经济工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动经济高质量发展，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，全面落实“六稳”“六保”要求，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，为开创新时代阜平高质量高速发展新局面提供坚实的财政支撑。
围绕上述指导思想，预算安排的基本原则是：坚持尽力而为，量力而行。既要千方百计组织财政收入，又要以收定支，确保财政收支平衡；坚持统筹兼顾，科学安排。既要兜牢“三保”底线，又要科学安排财力，全力支持高质量高速发展；坚持艰苦奋斗，勤俭节约。坚决落实过“紧日子”的要求，优化支出结构，大力压减一般性支出，确保把有限的资金用在“刀刃”上；坚持深化改革，绩效管理。全面实施预算绩效管理，突出绩效导向，加快推进绩效与预算一体化进程，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。
（二）2022年预算草案
1、一般公共预算安排情况
2022年一般公共预算收入总计367360万元，具体构成为：
（1）一般公共预算收入71166万元，同比增长10%。
（2）税收返还3447万元。
（3）一般性转移支付161170万元。
（4）上年结转16201万元。
（5）上级提前下达专项转移支付3722万元。
（6）政府性基金预算调入66800万元。
（7）动用预算稳定调节基金44854万元。
一般公共预算支出总计367360万元，主要包括：
（1）个人部分支出115810万元，按现行政策核算，足额安排。
①工资及附加性支出75673万元。主要用于各单位工资、津贴补贴、离休费、退休人员统筹外部分以及各种附加性支出。
②生活补助支出40137万元。主要用于：优抚对象补助、高龄老人生活补贴、贫困生生活补助、劳务派遣人员经费等。
（2）日常公用经费4586万元。按全县机关单位公用经费分类分档定额，结合单位业务工作量逐项核定。
（3）税费改革转移支付支出4556万元。主要用于：乡镇级经费、村级转移支付、教育经费等。
（4）专项项目支出57339万元。主要用于衔接推进乡村振兴县级资金、偿还政府债券利息、信访稳定、中小企业发展、教育发展、大气污染防治、疾情防控、预备费等专项项目和经费。
（5）专款支出180934万元。
（6）专项上解支出-1065万元。
（7）一般债券还本5200万元。
需要说明的是：“三公”经费预算安排情况
2022年“三公”经费预算安排1216万元，剔除公务用车更新支出外，同比下降4.8%，其中：公务用车运行维护费安排765万元，同比下降3.4%；公务接待费安排141万元，同比下降12%。
2、政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金预算收入总计344524万元，具体构成为：
（1）政府性基金收入预算安排333525万元。主要收入项目：
①国有土地收益基金收入600万元。
②农业土地开发资金收入40万元。
③国有土地使用权出让收入332295万元。
④彩票公益金收入80万元。
⑤城市基础设施配套费收入350万元。
⑥污水处理费160万元。
（2）上级提前下达转移支付3415万元。
（3）上年结转7584万元。
政府性基金预算支出总计344524万元，主要包括：
（1）政府性基金预算支出安排244124万元，主要支出项目：
①文化旅游体育与传媒支出18万元。
②大中型水库移民后期扶持基金支出3843万元。
③小型水库移民扶助基金支出80万元。
④国有土地使用权出让收入支出218852万元。其中：隐性债务还本付息支出43267万元，高阜口片区（FP-15)市政基础设施建设项目贷款24995万元,阜东产业园区基础设施建设项目（一期工程）项目贷款15750万元,已履行政府采购手续承诺2022年付款项目20500万元,招商政策落实5000万元，国有企业注资16300万元，县城街道改造及绿化工程1700万元，2022年城市新颜值“十个一”工程涉及政府投资项目7618万元,其他重点项目83722万元。
⑤国有土地收益基金支出624万元。
⑥农业土地开发资金支出43万元。
⑦城市基础设施配套费支出352万元。
⑧污水处理费支出224万元。
⑨彩票公益金支出5740万元。
⑩债务付息支出14286万元。
⑪债务发行费用支出62万元。
（2）专项债券还本支出33600万元。
（3）调出资金66800万元。
3、国有资本经营安排情况
2022年国有资本经营收入预算安排5万元，主要收入项目：2022年上级下达国有资本经营转移支付资金。支出预算安排5万元，主要支出项目：国有企业退休人员社会化管理补助支出。
4、社会保险基金预算安排情况
2022年社会保险基金预算收入安排32753万元，社会保险基金预算支出安排29753万元。根据各项基金收支测算情况，社会保险基金年终新增结余3000万元。
需要说明的是：地方政府一般债券和专项债券资金暂未列入年初预算草案，待上级下达我县地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请县人大常委会批准后执行。
三、认真做好2022年财政工作
（一）狠抓收入管理，破解收支矛盾难题
努力挖潜扩大总量。大力推进综合治税，挖潜堵漏，保税增收；强化非税收入征管，把握征收节奏，维持合理均衡增幅。一是积极推进矿山整合和矿山修复治理工作，推动国有废弃矿山土石料有序开发利用，加快推进河道综合整治项目，推动河道整治废弃砂石综合利用；二是进一步利用好土地占补平衡和增减挂钩政策，加快剩余土地整治项目和增减挂钩项目实施进度，主动寻求市场，努力增加指标流转收入。培植财源带动增量。大力支持招商引资，聚焦阜东产业园区提档升级、发展全域旅游等，全面优化营商环境，打好政策组合拳，促进项目尽快落地，多点支撑财政增收；立足保定市西部中心城市发展点，支持县域经济发展，重点支持开发区、重大产业基地和特色产业园区新引擎，为全县经济社会发展提供新动能。
（二）积极向上争取，用足上级政策红利
抢机遇争取新增债券。利用好政策窗口期，加大争取新增债券力度，建立动态项目库，完善发债资料，做好前期工作。细研究争取扶持政策。密切跟踪上级政策支持范围，特别关注竞争性分配项目、试点，围绕京津冀协同发展、碳中和、革命老区建设等重点领域争取政策。聚合力争取上级资金。围绕主导产业发展、基础设施建设、生态环境治理等方面下功夫，相关部门协调联动，共同向上争取资金，努力增加可用财力。
（三）盘活整合资源，拓宽财政运作空间
进一步做大做强土地收益。完善储备土地周边配套，提升土地价值；加快土地出让速度，努力增加土地收益。进一步统筹整合财政资金。深化零基预算，打破部门条块分割，集中财力办大事；盘活股权性资产，履行财政出资人职责，梳理国有法人股权，探索资本、资金运作空间。进一步盘活国有存量资产。全面摸清家底、建立台账，专人负责、专盯专办，做到底数清楚、没有遗漏；各部门密切协作，加快闲置办公房、门脸房等出让、租用等手续办理；积极探索PPP项目经营权出让模式，努力增加国有资产处置收入。
（四）延续扶持政策，全力支持乡村振兴
资金投入力度不减。认真落实“四个不摘”要求，加大资金整合力度，科学编制统筹整合使用财政涉农资金实施方案，做到“因需而整、应整尽整”；充分发挥财政资金的引导作用，通过政府性基金、信贷担保、保费补贴等金融支持政策，引导撬动金融机构和社会资本加大投入，把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节。政策扶持力度不减。持续巩固“两不愁三保障”脱贫成果，在产业发展、教育、饮水安全、医疗、兜底保障等各个方面，全面落实各级各项衔接政策，在政策执行上做到100%落实。同时，在不减少原来使用一般公共预算安排资金的基础上，严格落实调整完善土地出让收入使用范围的政策，确保今年用于农业农村的资金占比达到规定比例。监督管理力度不减。始终把强化资金监管摆在突出位置，着力扎紧制度笼子，加强衔接资金使用方向、绩效管理等方面监督管理，确保衔接资金使用效益。
（五）优化支出结构，着力增进民生福祉
着力支持教育事业发展。支持北城中学、西城小学等学校建设，支持推进“1530”工程、“十百千工程”，持续推动城乡教育均等化，继续保持“两个只增不减”。大力支持职业教育，认真落实好贫困学生救助政策，不断提升教育发展质量。着力支持改善医疗卫生条件。支持落实常态化疫情防控，加快推进基层医疗机构建设，优化医疗资源和人员配备，深化医药卫生体制改革，进一步提升医疗保险保障能力，推动卫生事业快速发展。着力支持健全社会保障体系。落实养老、医疗、失业、特困人员救助、优抚对象待遇等补助政策，全力保障“两险一金一网”防返贫机制资金需求，严格落实就业补贴、创业担保贷款等扶持政策，支持扩大就业和促进创业，进一步提升社会保障能力。着力支持改善人民生活品质。支持加快推进路网管网、垃圾焚烧发电、立体停车场、城区公厕等项目建设，支持开展绿地建设、城市更新、数字城管等工程，积极推进体育健身场地设施改善、城市新颜值“十个一”项目，不断提升公共服务水平。着力支持生态环境保护。持续推进国土绿化、矿山综合治理、农村冬季取暖工程、重点河道综合整治等投入，打好污染防治攻坚战，促进生态环境和人居环境不断改善。
（六）强化财政管理，不断提升理财水平
强化预算绩效管理。坚持预算绩效管理“全覆盖”，覆盖所有一级预算单位，并向政府采购、政府购买服务、PPP项目等领域延伸；加快推动所有预算单位整体支出和项目支出开展绩效自评，并充分做好绩效评价结果应用，进一步提高财政资源配置和使用绩效。强化财政资金管理。严格落实好直达资金管理机制，直达资金坚持“严管”“ 快用”，确保资金运转高效、使用规范；有效盘活财政存量资金，对长期沉淀闲置资金按规定收回财政统筹使用，并加强对重新安排项目的监测，防止“二次沉淀”。强化检查监督管理。健全完善财政资金监督机制，坚持日常监督检查、专项检查和联合检查相结合，加强财政资金监管；进一步健全完善财政评审和政府采购管理制度，规范财政资金投资行为，最大限度地节约资金，确保有限的资金发挥最大效益。强化财政运行管理。坚决兜牢兜实基层“三保”底线，合理安排支出顺序，强化监测管理，有效防范“三保”支出风险；切实加大暂付款管控力度，加强预算执行约束，有效合理使用自身财力，严控库款运行风险；严格落实政府性债务限额控制，坚决遏制隐性债务增量，及时、足额偿还政府债务本息，切实防范政府债务风险。
各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，勇于担当、积极作为，凝心聚力、攻坚克难，全面完成各项目标任务，为建设保定市西部中心城市提供坚强的财政保障！
