（河北省）关于保定市莲池区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告
关于莲池区2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告(书面）
——2022年1月27日在莲池区第三届人民代表大会第二次会议上
莲池区财政局局长 杨洪欣
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，我区坚持稳中求进工作总基调，坚定不移推动高质量发展，优化财政收支结构，兜牢“三保”支出底线，加强政府性债务管理，防范财政运行风险，不折不扣落实减税降费政策，增强财政可持续性，预算执行总体平稳，为实现“十四五”良好开局提供了坚实的财力保障。
（一）全区财政收支情况
1.一般公共预算
（1）总收入596825万元，其构成是：①一般公共预算收入359588万元，完成预算的101.3%，比上年增长22.8%;②上级补助收入199092万元；③调入资金14100万元；④上年结转收入10045万元；⑤新增地方政府债券收入14000万元。
（2）总支出596825万元，其构成是：①一般公共预算支出302483万元，完成预算的99.6%，增长11.5%,其中：地方债券付息支出227万元；②上解上级支出280363万元；③补充预算稳定调节基金4588万元；④结转下年支出9391万元。
2.政府性基金预算
总收入1329569万元，其构成是：①政府性基金预算收入85060万元,完成预算的102.2%;②上级补助收入943870万元；③上年结转收入34339万元；④新增地方政府债券收入266300万元。总支出1329569万元，其构成是：①政府性基金预算支出1255208万元，完成预算的97%，其中地方政府债券付息支出11197万元；②调出资金14100万元；③结转下年支出60261万元。
3.国有资本经营预算
收入269万元，其构成是：①上级补助收入232万元;②上年结转收入37万元。支出269万元，其构成是：①解决历史遗留问题及改革成本支出183万元；②结转下年支出86万元。
4.社会保险基金预算
预计收入34237万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入26773万元；②城乡居民基本养老保险基金收入7464万元，预计支出31099万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出26511万元； ②城乡居民基本养老保险基金支出4588万元。收支相抵，当期预计结余3138万元。
（二）财政预算执行效果
1.着力抓财政收入，总量质量双提升
2021年，一般公共预算收入全年完成359588万元，同比增收66698万元，同比增长22.8%，高于全市增幅11.5个百分点。总量全市排名第一，增速全市排名第三。其中，税收占比93.3%，同比增加4.85个百分点，优化了收入结构，提高了收入质量。全部财政收入全年完成1041986万元,同比增收171077万元，重新突破百亿元大关，再次迈上百亿元台阶，强力开启“十四五”新征程。
2.着力抓财政支出，预算执行高效有序
全区一般公共预算支出完成302483万元,同比增长11.5%，支出进度全市第一，增幅全市第二。全区民生支出完成274513万元，占一般公共预算支出的90.7%。不断调整和优化支出结构，统筹安排合理调度资金，积极盘活财政存量资金，科学调度库款，优先保障“三保”及重点支出，兜牢基层“三保”底线；积极争取上级补助资金，提高财政保障能力，盯紧上级政策投向，积极对接省、市财政部门，最大限度争取各项政策支持。
3.着力抓政策落实，民生福祉稳步提升
持续加大基本民生投入，坚决落实各项民生政策，兜牢兜实民生底线，投入资金9623万元，保障疫情防控物资设备采购、人员隔离、核酸检测和新冠病毒疫苗接种等工作顺利实施；统筹资金9395万元，推进公共卫生与医疗保障体系建设；统筹资金51198万元，加大社会保障体系建设；统筹资金75702万元，优先支持教育等社会事业发展，打造高品质教育强区；拨付资金384万元，落实各项涉农惠民补贴政策;拨付资金403万元，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴；统筹资金40611万元，助力打赢蓝天保卫战、支持老旧小区改造、便民小路提升，城乡环境面貌明显改善。
4.着力抓资金统筹，重点支出应保尽保
支持创新驱动发展，激发企业创新活力，加大科技投入力度，落实好真金白银的扶持政策。全区科技支出增长到5240万元，科技支出占公共财政支出的比重提高1.5个百分点。以“收官盘点跃升争先，保定市莲池区着力推进县域科技创新跃升工作”为题的专题报道在河北省科技厅网站发布，受到上级部门的充分肯定。拨付公共安全支出13235万元，支持构建更高水平的平安莲池、法治莲池，不断提升广大群众的安全感和满意度。拨付城中村连片开发资金702653万元，支持主城区城中村改造，改出城市“新颜值”。
5.着力抓财政改革，管理水平争先创优
一是认真贯彻落实中央、省、市预算管理制度改革精神，强力推进预算绩效管理，开展事前评估、事中监控、事后评价，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,在全省165个县区预算绩效管理评比中名列优秀行列。二是全面落实减税降费政策，持续优化营商环境，激发市场主体活力。我区在全省减税降费评估提升工作中以绝对优势取得全市第一名，河北电视台公共频道“风采河北”栏目对我区减税降费工作进行专题报道，全年累计减税降费92439万元。三是提高债券管理工作站位，积极申请债券资金，助力我区社会事业发展，有效发挥债券资金的“撬动”作用，被河北省电视台在多个频道连续报道。在全省债券资金绩效管理工作评比中，我区获得全市第一名，得到上级部门的高度好评。四是圆满完成生态环保资金中央、省市审计上报工作，在全市生态环保资金审计工作中起到了模范带头作用，受到上级部门的通报表彰。五是落实深化国有企业改革制度。积极推进移交至我区市以上国有企业小区“三供一业”改造和国有企业退休人员社会化管理工作，国有企业退休人员社会化管理工作被省国资委选定为医保、社保示范点，我区先进做法被河北电视台公共频道专题报道。六是提高国有资产管理质量，资产购置、使用、处置等重点环节管理精细化。
2021年，虽然取得了一定成绩，但我区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增长空间越来越小。受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加的影响，财政收入持续高速恢复性增长难度加大。二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是预算单位过“紧日子”的思想还需进一步树立,绩效意识和主体责任有待进一步加强。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。
二、2022年预算草案安排情况
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。编制执行好2022年财政预算，充分发挥财政职能，对深化推进京津冀协同发展，唱响新时代雄保“双城记”，精心打造京津冀世界级城市群中的现代化品质生活之城，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，意义重大。
（一）财政经济形势预判
我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展的良好势头，经济有望稳中继续向好，大兴国际机场全面运营，河北经济发展重心北移，雄安新区大规模施工建设，我区的区位优势在主城区的重要作用日益凸显，新的战略优势和竞争优势加速累积。从发展形势分析，我区经济社会发展迎来了难得的历史机遇，为下一步财政改革发展提供了有利契机。但是，不容忽视的是经济运行不稳定性、不确定性因素也明显增多，高质量财源依然匮乏，可用财力依然缓慢，经济复苏进程中的风险仍然存在。受上述因素影响，虽然去年财政收入实现了大幅增长，但是可用财力增长缓慢，财政收支矛盾异常突出，财政平衡压力明显。综合考虑财政当前经济形势，2022年拟安排全区一般公共预算收入增长8%以上。
（二）预算编制总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院和省市区系列会议精神，以改革创新为根本动力，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化资金绩效管理，防范化解财政风险，提升财政管理水平，奋力推进现代化品质生活之城建设“锚定新颜值、跑出加速度、再造新莲池”。
一是提高保障能力，优先保障大事要事。着眼长远发展，做实协同作战，优先保障创新驱动、协同发展、乡村振兴、生态治理、民生保障等方面，确保重大决策部署落实落地。
二是提高理财水平，依法强化预算约束。深化预算管理改革，严格执行《预算法》，从严从紧编制预算，规范预算调整，硬化预算约束，大力压减非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出、超标准支出，严肃财经纪律。
三是提高统筹效率，高效用好财政资金。统筹“四本预算”、统筹专项资金、统筹债券资金、统筹国有资产管理，进一步提高财政资源配置效率；坚持量入为出、量力而行，统筹收支平衡。
四是提高争取力度，大幅增加可用财力。吃透政策内涵，明确主攻方向，积极争取上级财力性转移支付和专项资金，保障预算平稳运行；积极申请政府债券资金，助推社会事业发展，合理控制政府债务规模，落实好债券付息资金，防范化解政府债务风险。
（三）全区预算草案
1.一般公共预算安排
（1）总收入542592万元，其构成是：①一般公共预算收入388355万元；②上级补助收入149649万元，其中，提前下达一般转移支付和专项转移支付18747万元；③调入预算稳定调节基金4588万元。
（2）总支出542592万元，其构成是：①一般公共预算支出262229万元，其中：地方政府债券付息支出700万元；②上解上级支出280363万元。
2.政府性基金预算安排
总收入147005万元，其构成是：①政府性基金预算收入146826万元；②上级补助收入179万元。按照收支平衡的原则，对应收入分类安排总支出147005万元，其构成是：政府性基金预算支出147005万元,其中：地方政府债券付息支出24514万元。
3.国有资本经营预算安排
收入预算86万元，其构成是：上年结转收入86万元。按照收支平衡的原则安排支出预算86万元，其构成是：解决历史遗留问题及改革成本支出86万元。
4.社会保险基金预算安排
预计收入38800万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入29928万元;②城乡居民基本养老保险基金收入8872万元。预计支出34617万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出29611万元;②城乡居民基本养老保险基金支出5006万元。收支相抵，当期预计结余4183万元。
(四)重点支出预算安排
打造科技强区，坚持创新驱动。安排“揭榜挂帅”、数字企业、科技扶持以及中小微企业缓释基金等4500万元，打造科技高地和全国数据服务基地。打造教育强区，办好基础教育。统筹专款及债券资金66946万元，加强教育基础设施建设，让孩子们在家门口享受全体系、高质量的教育。打造健康莲池，提升医疗服务。统筹资金8332万元，保障基本公共卫生服务补助支出，加强重大疫情救治体系和能力建设。打造品质莲池，绽放城市“新颜值”。统筹资金20515万元，创新环卫运营管理模式、推动生活垃圾分类全覆盖、居民小区规范化管理、大气污染防治、城乡环境生态综合整治。打造幸福莲池，推进乡村振兴。统筹资金4034万元，巩固脱贫攻坚成果，建设美丽乡村。
（五）工作措施
为确保2022年财政预算平稳运行，着重从以下五个方面做好各项财政工作。
1.落实积极政策，增强经济发展动能。应对经济下行压力挑战，落实积极财政政策，大力支持企业发展，夯实经济社会发展底盘。树立“抓项目就是抓财源”“有效益就有税收”的理念，聚焦招商引资、项目建设，加大招商引资和项目前期投入，吸引更多招商引资项目落地，以项目承载投资、涵养税源。缓解企业融资困难，建立中小微企业缓释基金，缓解我区中小微企业融资难融资贵的问题。全面落实减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效，着力推动企业转型改造和提档升级，激发市场主体活力，有效减轻企业负担，增强经济发展动力。优化直达资金分配使用流程，加快预算下达和资金使用进度，直接惠企利民。
2.聚焦组织收入，提高财政保障能力。强化收入征管，坚持依法依规组织收入。加强重点监控，深挖重点税源重点税种增收潜力。强化工作责任，实施目标绩效管理，层层分解落实。加强部门调度，定期分析预测研判，破解收入难题。强化信息沟通，利用现代科技大数据随时掌握税收动态信息。畅通税款渠道，实现税收收入及时缴入国库。加强各相关部门沟通协作，深化政策协同，形成财源建设和收入管理工作合力。围绕国家重大战略和品质生活之城建设，找准切入点和着力点，积极争取上级资金。
3.优化支出结构，保障民生改善升级。突出公共财政导向,坚持政府过紧日子，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，合理保障部门正常运转、履职支出。坚持量入为出，建立能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。促进民生支出政策落实，围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题,完善财政支持政策,稳步提高财政保障水平,坚决兜紧兜牢基本民生底线,全面做到“应保必保”，把财政支出转化为群众实惠。
4.深化财政改革，不断提升管理绩效。一是稳步推进财政管理改革。不断提高预算编制的科学性和约束性，实现公共资源与政策目标有效匹配，提升预算管理水平。直达资金、国库集中支付、公务卡改革常态化管理机制不断完善。二是全面加强预算绩效管理。健全完善预算绩效管理配套制度，强化预算单位绩效管理主体责任，预算绩效目标设置进一步优化，绩效运行监控进一步规范，结果应用进一步提升。三是进一步规范政府采购和国有资产管理。优化政府采购审批流程，政府采购监管效率不断提高。积极推进行政事业性资产配置标准化体系建设，国有资产管理水平和使用效益进一步提升。
5.加强财政监督，有效防控财政风险。牢固树立依法行政、依法理财意识，管好用好各项财政资金，坚决防止截留挪用、骗取套取、贪污侵占等违法违规行为。持续开展财政监督检查，重点实施预决算信息公开、直达资金、政府债券、预算单位财务管理、会计质量信息等检查，促进财政资金规范安全运行。坚持底线思维，把防范风险摆在突出位置，严格落实债务管理规定，债务规模保持在合理区间运行，有效防控政府债务风险。加强财政承受能力评估，扎实做好金融、改革、维稳、社会等其他领域的风险判断，提前做好应急预案。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，戮力同心，勇毅前行，砥砺奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作，确保完成全年财政收支预算，有力推动京雄保一体化创新发展先行区，为全面建设品质莲池、幸福莲池而努力奋斗！
