（河北省）关于沧州市河间市2021年预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于河间市2021年预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）
——2022年 1月28日在河间市八届人民代表大会第二次会议上
河间市财政局局长 杨剑飞
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2021年预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实高质量发展的要求，认真执行市人大常委会各项决议，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全市预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
市七届人大五次会议批准的2021年全市一般公共预算收入为148719万元，执行结果是：一般公共预算收入完成150451万元，完成年初预算的101.2%，同比增长8.2%。
市七届人大五次会议审议批准的2021年全市一般公共预算支出为494897万元，预算执行当中，一是当年增加上级转移支付、新增政府一般债券等因素；二是国有土地使用权出让收入减收较多，原政府性基金收入调入短收，相应调减本级支出。以上增减因素相抵，报经人大常委会批准，全市一般公共预算支出调整为453500万元，执行结果是：2021年全市一般公共预算支出425196万元，完成调整预算的93.8％，同比减幅23.6%。
（二）政府性基金预算执行情况
市七届人大第五次会议审议批准的2021年政府性基金预算收入为208403万元。预算执行当中，由于国有土地使用权出让收入减收较多，报经人大常委会批准，全市政府性基金收入调整为84352万元，执行结果是：全市政府性基金收入完成83803万元，完成调整预算的99.3%，同比减幅58.2%。
市七届人大第五次会议审议批准的2021年政府性基金预算支出为94522万元，预算执行中，由于当年下达上级转移支付、专项债券收入增加，以及国有土地出让金收入安排的支出减少，报经人大常委会批准，全市政府性基金支出调整为79428万元，执行结果是：全市政府性基金支出完成75504万元，完成调整预算的95.1%，同比减幅51.5%。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入上级下达转移支付176万元，国有资本经营预算相应支出176万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
市七届人大五次会议批准的2021年社会保险基金预算收入175475万元，2021年完成174096万元，完成年初预算的99.21%；市七届人大五次会议批准的2021年社会保险基金预算支出189327万元，2021年完成183241万元，完成年初预算的96.79%。
上述预算收支情况均为快报统计数，在与省财政结算后还将会有变化，届时再向市人大常委会报告。
二、落实市人大决议及2021年财政工作情况
2021年，市政府及财税部门全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》，认真执行市人大会议及市人大常委会各项要求，统筹疫情防控和推动全市经济高质量发展，保障和改善民生，深化财税改革，加强财政监管，确保财政平稳运行。
（一）多渠道筹集资金，助推经济社会发展。一是积极应对疫情冲击影响，全力做好“六稳”“六保”工作，全面贯彻落实国家减税降费政策，主动让利企业、涵养税源。全力组织财政收入，强化税收征管，做到依法征税、公平税负、应征尽征，2021年一般公共预算收入完成150451万元，完成年初预算的101.2%，同比增长8.2%，实现了财政收入的稳步增长。二是全市各部门精准把握政策导向，主动搞好项目对接，全力争取上级政策资金，全年累计争取资金118534万元，争取财力性转移支付资金65762万元，争取特别国债1053万元，有力地支持了全市经济社会发展。三是积极争取政府债券资金37000万元，有力的保障了市委、市政府实施的市政、交通，农村江水村村通工程、医疗卫生建设等重大民生项目资金需求。四是规范实施政府与社会资本合作模式，我市进入财政部PPP综合信息平台管理库的9个项目全部签约，项目落地率100%，预计总投资26.07亿元。
（二）严控财政各项支出，统筹财力保平衡。一是扎实做好“三保”支出预算审核，防控运行风险，确保财政平稳运行。始终将保工资、保运转、保民生作为财政的首要任务，从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。二是进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜，向确保重点项目支出倾斜。三是精打细算，积极盘活财政存量资金，清理压减结转结余资金，统筹安排相关支出，确保预算收支平衡。四是进一步树牢过紧日子思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，把宝贵的财政资金用在刀刃上。严格全市各部门2021年预算执行，对全市公用经费及公用类项目经费，按照上年预算标准全部压减15%以上,腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生。
（三）精准完善民生政策，办好惠民利民实事。坚持保障和改善民生，全市民生支出占一般公共预算支出比重达到82.8%，各项民生政策全面落实。一是全力做好疫情防控资金保障，积极做好资金筹措，第一时间拨付到位，为疫情防控有序开展提供资金保障，建立疫情防控采购“绿色通道”，最大限度简化政府采购流程，全市投入疫情防控资金4357万元，为疫情防控取得明显成效提供了有力支撑。二是支持三农工作，农林水支出54988万元，占公共预算支出的12.9%，其中，争取上级涉农资金29851万元，涉及耕地地力保护补贴、地下水超采治理、农机购置补贴、高标准农田建设、农村改厕、支持农村集体经济发展等农业农村领域，着力推进乡村振兴战略实施。三是支持教育事业发展，全年教育投入104829万元，占公共预算支出的24.7%，落实城乡义务教育经费保障机制，支持学前教育，大力发展高中、职中教育，实施农村义务教育阶段学生营养改善计划，推进新建、维修校舍和薄弱学校改造项目，全市教育事业得到较大提升。四是支持社会保障事业，全年社会保障支出69894万元，占公共预算支出的16.4%，支持创业、就业、困难群众救助等工作，确保离退休人员养老保险待遇按时足额发放。五是加大医疗卫生，全年医疗卫生支出38898万元，占公共预算支出的9%，助推医疗卫生健康事业发展，有效保障群众医疗支付。六是持续加大投入力度，全年节能环保支出22809万元，占公共预算支出的5.2%，支持生态环境改善，支持大气污染防治，完成农村地区“气代煤”项目，新增通气农户7443户，拨付一次性补贴资金10573万元。拨付取暖农户用气补贴资金12350万元。
（四）扎实推进财政改革，提升财政管理水平。一是加大投资评审力度，2021年共完成评审项目248个，送审258700万元，审定229100万元，审减29600万元，审减率11.4%。二是严把政府采购关，2021年共完成集中和分散采购活动86批次，采购预算金额45243万元，中标金额44795万元，节约资金448万元。三是财政票据电子化改革全部完成，共使用河北省非税收入电子缴款书2.1万份，审批发放河北省行政事业单位资金往来结算电子票据0.3万份，审批发放河北省医疗门诊电子收费票据5.3万份，审批发放河北省医疗住院电子收费收据0.9万份，审批发放河北省社会保险基金统一收据0.2万份。四是切实防范政府债务风险，完善政府债务标准化管理信息系统和隐性债务监测平台管理，加强政府债务核算和监管，足额安排偿还到期政府债券本息，积极化解政府隐性债务。实施政府融资举债负面清单制度，严格控制增量，稳妥化解存量债务，全市债务风险整体可控。
以上成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：一是减税降费政策持续加力，财政收入增速趋缓，需要加快培育新的增长点，同时，保工资、保运转、保民生等财政支出增长刚性较强，财政预算平衡难度持续加大。二是预算绩效管理水平有待提高，支出绩效管理的广度和深度需要拓展。三是依法理财意识需要加强，违反财经纪律的问题时有发生。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，通过全面深化财政改革、加强预算管理等措施，逐步加以解决。
三、2022年财政预算草案
（一）预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神, 弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障、深化预算管理制度改革，强化绩效管理和预算约束，严格落实过紧日子要求，有效防范化解财政风险，更好发挥财政职能作用，为全市经济社会发展提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（二）全市一般公共预算收入预期目标
综合分析2022年财政经济形势，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，本着既贯彻稳中求进的工作总基调，又体现高质量发展的原则，统筹考虑保障市委、市政府重大决策部署和满足社会发展与民生刚性支出的需求，确定2022 年我市一般公共预算收入预计增长8%以上，预计完成162487万元。
（三）2022年财政预算草案
1、一般公共预算安排
（1） 一般公共预算总收入393784万元，主要包括：
①一般公共预算收入162487万元；
②加税收基数返还17515万元；
③提前下达财力性转移支付78657万元;
④提前下达专项转移支付109025万元；
⑤上年结转22000万元；
⑥再融资一般债券4100万元。
（2）一般公共预算总支出521845万元，主要包括：
①提前下达专项转移支付支出109025万元；
②上年结转支出22000万元；
③市本级一般公共预算支出安排330576万元；
④乡镇级一般公共预算支出安排47352万元；
⑤消化以前年度暂付款支出12892万元。
（3）一般公共预算收支平衡情况
2022年全市一般公共预算总收入393784万元，加调入政府性基金收入112289万元，加动用预算稳定调节基金26000万元。相应安排一般公共预算总支出521845万元和政府一般债券还本支出4600万元，减上解支出5628万元，2021年一般公共预算预计实现收支平衡。
2、政府性基金预算安排
2022年政府性基金预算收入195876万元，其中：国有土地使用权出让收入176597万元，加再融资专项债券18100万元，加上级提前下达转移支付资金268万元，加上年结余3394万元，2022年政府性基金收入总计217638万元。
根据收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出84149万元，调出资金112289万元，债券还本支出21200万元。
3、国有资本经营预算安排
按照政府收支分类科目列支规定，我市没有符合条件的国有资本经营预算收入，与此对应，不再安排国有资本经营预算支出。
4、社会保险基金预算安排
2022年市本级社会保险基金收入预算安排99800万元，支出预算安排90259万元，当年收支结余9541万元，累计滚存结余 102497万元。
５、重点支出安排情况
（１）政府债券还本情况。2022年政府一般债券还本支出4600万元，其中：计划申请再融资债券4100万元，本级安排500万元。2022年政府专项债券还本支出21200万元，计划申请再融资债券18100万元，本级安排3100万元。
（2）PPP项目政府支付责任情况
根据国务院相关规定，PPP项目政府支付责任需纳入年度预算和中长期财政规划，并向本级人大或其常委会报告。截止目前，全市已列入2022年政府支付责任8个项目，分别是：环境综合治理项目、环卫服务市场化项目、农用桥梁加固维修改建项目、砖厂工矿废弃地复垦项目、第十四中学建设项目、瀛州东路等四条市政道路建设项目、瀛南路与瀛西街辅路工程以及智慧交通和疏堵保畅工程项目，2022年政府支付责任预算23609万元。
需要说明的是，一是根据预算法有关规定，预算年度开始后至市人代会批准预算草案前，按 2022年度预算草案已预拨各部门履职必须保障的人员公用和民生保障等支出共28796万元。二是省提前下达政府债券额度14800万元，其中：一般债券12600万元，主要用于市政府确定的公益性项目建设支出；专项债2200万元，主要用于束城镇工业园区基础设施改造项目800万元，河间市智能制造园区创新服务平台项目1400万元。
四、认真做好2022年预算管理工作
2022年，我们将在市委的正确领导下，认真贯彻执行市人大及其常委会关于财政工作的决议，主动接受人大监督，及时办理好人大代表建议和政协委员提案，虚心听取各方面的意见和建议，围绕预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。
（一）全力推进增收节支。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。依法加强税费征管，科学分析研判财经形势，强化财税部门协调联动，严禁收取“过头税费”或虚收空转，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。强化财政支出管理，牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度。2022年财政“三保”任务将更加艰巨，财政首要任务就是千方百计筹措资金，保证公教人员工资按时发放，保证党政机关、事业单位的正常运转、保证民生事业的正常支出，同时，多渠道筹集资金，对市委、市政府确定的重点保障项目，要不折不扣的贯彻落实。
（二）精准实施财政政策。持续推进减税降费，加大政策宣传力度，加大各类违规涉企收费整治力度。密切关注国家政策方向，精准谋划承接项目，争取上级在转移支付、改革试点等方面加大对我市的支持力度。完善财政直达资金监控系统，用好财政直达资金,增强资金直接惠企利民效果。用好地方政府债券资金，按照“资金跟着项目走”的原则，提高债券资金使用绩效，提早做好项目前期准备、评估遴选等工作。
（三）切实防范财政风险。做好全市“三保”支出预算编制审核工作，持续优化支出结构，做到足额安排，认真落实“三保”支出保障情况月报告制度，防控运行风险，确保财政平稳运行。进一步规范政府债务管理，做好全市政府债务的存量化解、分期偿还、应急处置等工作，严防区域性、系统性债务风险。加大对全市违规举债融资问题的检查力度，建立健全“自查自纠”和审计监督工作机制，坚决遏制违规举债融资行为发生。
（四）全面健全制度机制。全面实施预算绩效管理，加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。加强预算执行管理，严格执行预算法及其实施条例，依法依规组织收入、安排支出。硬化预算刚性约束，严格控制预算追加，规范预算变更，切实减少预算调剂，进一步加强财政暂付款管理。定期清理结余结转资金，对结转两年以上的政府资金，收回财政统筹使用，对政府性基金结转规模较大的，调入一般公共预算，重点投向民生改善、公共服务、基础设施建设等领域。全面推进信息公开，主动自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，积极配合开展审计监督，不断改进和加强财政工作。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，迎难而上，扎实工作，奋力推动财政高质量发展再上新台阶，为加快建设现代化经济强市、美丽河间做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
