（河北省）关于沧州市河间市2020年预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于河间市2020年预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）
——2021年2月9日在河间市七届人民代表大会第五次会议上
河间市财政局局长 魏军
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2020年预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市各级各部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实高质量发展的要求，认真执行市人大常委会各项决议，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全市预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况
市七届人大四次会议批准的2020年全市一般公共预算收入为138518万元，执行结果是：一般公共预算收入完成138990万元，完成年初预算的100.3%，同比增长8.4%。
市七届人大四次会议审议批准的2020年全市一般公共预算支出为457250万元，预算执行当中，一是当年增加上级转移支付、新增政府一般债券及上年结转支出等因素；二是征地拆迁补偿支出增加较多，原政府性基金收入调入短收，相应调减本级支出。以上增减收因素相抵，报经人大常委会批准，全市一般公共预算支出调整为566855万元，执行结果是：2020年全市一般公共预算支出556660万元，完成调整预算的98.2％，同比增长8.3%。
（二）政府性基金预算执行情况
市七届人大四次会议审议批准的2020年全市政府性基金预算收入为171823万元，执行结果是：全市政府性基金收入完成200511万元，完成预算的116.7%，同比增长14%。
市七届人大四次会议审议批准的2020年全市政府性基金预算支出为86657万元，执行中，由于上年结转支出、当年上级下达的专项债券、抗疫特别国债、上级转移支付收入以及当年增加的拆迁补偿支出增加较多，报经人大常委会批准，全市政府性基金支出调整为159408万元，执行结果是：全市政府性基金预算支出155528万元，完成调整预算的97.6％，同比增长96.8%。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入上级下达转移支付42万元，国有资本经营预算相应支出42万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
市七届人大四次会议批准的2020年社会保险基金预算收入190236万元，2020年完成200014万元，完成年初预算的105.1%；市七届人大四次会议批准的2020年社会保险基金预算支出178226万元，2020年完成199027万元，完成年初预算的111.7%。
上述预算收支情况均为快报统计数，在与省财政结算后还将会有变化，届时再向市人大常委会报告。
二、落实市人大决议及2020年财政工作情况
2020年，市政府及财税部门全面贯彻《预算法》，认真执行市七届人大四次会议及市人大常委会各项要求，统筹疫情防控和推动全市经济社会发展，保障和改善民生，深化财税改革，加强财政监管，确保财政平稳运行。
（一）广辟财源，助推经济社会发展。一是积极应对疫情冲击影响，全力做好“六稳”“六保”工作，全面贯彻落实国家减税降费政策，主动让利企业、涵养税源。全力组织财政收入，强化税收征管，做到依法征税、公平税负、应征尽征，2020年一般公共预算收入完成138990万元，完成年初预算的100.3%，同比增长8.4%，实现了财政收入的稳步增长。同时，加强国有资产盘活，国有资源（资产）有偿使用收入完成7990万元，超年初预算4821万元。加大土地出让力度，国有土地使用权出让收入完成180996万元，比上年增加29486万元。二是争取财力性转移支付资金82355万元，比上年增加14567万元；争取特别国债14116万元;争取新增政府债券59500万元，其中：一般债券30000万元、专项债券25000万元、再融资债券4500万元，有力的保障了市委、市政府实施的重大建设项目资金需求。三是规范实施政府与社会资本合作模式，我市进入财政部PPP综合信息平台管理库的9个项目全部签约，项目落地率100%，预计总投资26.07亿元，撬动社会资本25.76亿元。
（二）严控支出，统筹财力保平衡。一是扎实做好“三保”支出预算审核，防控运行风险，确保财政平稳运行。始终将保工资、保运转、保民生作为财政的首要任务，从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。二是进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜，向确保全市重点项目支出需要倾斜。三是精打细算，积极盘活财政存量资金，清理压减结转结余资金，统筹安排相关支出，确保预算收支平衡。四是进一步树牢过紧日子思想，坚持厉行节约，反对铺张浪费，把宝贵的财政资金用在刀刃上。对全市各部门2020年预算全面梳理，对公用经费、专项公用经费、综合业务及事务经费等办公类别经费在年初预算基础上全部压减15%以上,腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生。
（三）改善民生，办好惠民利民实事。一是全力做好疫情防控资金保障，积极做好资金筹措，第一时间拨付到位，为疫情防控有序开展提供资金保障，建立疫情防控采购“绿色通道”，最大限度简化政府采购流程，全市投入疫情防控资金4052万元，为疫情防控取得明显成效提供了有力支撑。二是支持三农工作，农林水支出85860万元，同比增长55.4%，占公共预算支出的15.4%，争取上级涉农资金35347万元，涉及耕地地力保护补贴、地下水超采治理、农机购置补贴、财政专项扶贫、高标准农田建设、农村改厕、三区同建、支持农村集体经济发展等农业农村领域，着力推进乡村振兴战略实施。二是支持教育事业发展，全年教育投入131189万元，同比增长0.4%，占公共预算支出的23.6%，落实城乡义务教育经费保障机制，支持学前教育，大力发展高中、职中教育，实施农村义务教育阶段学生营养改善计划，推进新建、维修校舍和薄弱学校改造项目，全市教育事业得到较大提升。三是支持社会保障、医疗卫生工作，全年社会保障支出57607万元，同比增长22.4%；医疗卫生支出68475万元，同比增长24.5%。就业资金支出2043万元，支持创业、就业工作；筹措职工基本医疗保险资金19006万元，居民医疗保险资金57032万元，城乡医疗救助资金1066万元，有效保障群众医疗支付；提高了社保对象待遇水平，困难群众和医疗救助资金分别支出8188万元、1263万元。四是持续加大投入力度，支持生态环境改善，支持大气污染防治，拨付农村地区气代煤工程及运营补贴15918万元，洁净型煤补贴资金7987万元。
（四）夯实基础，提升财政管理水平。一是严格落实扶贫资金四方联签、公告公示制度，截止目前，我市纳入扶贫资金动态监控平台的各类扶贫资金共计8075.6万元，累计完成支出8075.6万元，支付进度100%。二是加大投资评审力度，2020年共完成评审项目254个，送审246400万元，审定214100万元，审减32300万元，审减率13.1%。三是严把政府采购关，2020年共完成集中和分散采购活动193批次，采购预算金额101978万元，中标金额99634万元，节约资金2344万元，资金节约率2.3% 。四是继续深化财政国库改革，差旅电子凭证网上报销“两率”考核居沧州各县市区之首，实现了差旅活动从网上申请、网上审批、网上支付、网上报销全流程电子化管理，构建起了全电子化并辅以人工智能的全新财务保障体系。五是切实防范政府债务风险，完善政府债务标准化管理信息系统和隐性债务监测平台管理，加强政府债务核算和监管，足额安排偿还到期政府债券本息，积极化解政府隐性债务。实施政府融资举债负面清单制度，严格控制增量，稳妥化解存量债务，全市债务风险整体可控。
以上成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：一是经济新常态下，减税降费政策持续加力，财政收入增速趋缓，需要加快培育新的增长点，同时，保工资、保运转、保民生等财政支出增长刚性较强，财政预算平衡难度持续加大。二是预算绩效管理水平有待提高，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在,支出绩效管理的广度和深度需要拓展。三是依法理财意识需要加强，违反财经纪律的问题时有发生。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，通过全面深化财政改革、加强预算管理等措施，逐步加以解决。
三、2021年财政预算草案
综合分析2021年财政经济形势，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，本着既贯彻稳中求进的工作总基调，又体现高质量发展的原则，统筹考虑保障市委、市政府重大决策部署和满足社会发展与民生刚性支出的需求，确定2021 年我市一般公共预算收入预计增长7%以上，预计完成148719万元。
（一）2021年财政预算编制的指导思想
2021年是实施“十四五”规划开局之年，是两个百年目标交汇与转换之年，做好财政工作，意义重大，预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极落实省委、省政府，沧州市委、市政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平。
（二）2021年财政预算草案
1、一般公共预算安排
(1) 一般公共预算总收入366906万元，主要包括：
①一般公共预算收入148719万元；
②加税收基数返还17515万元；
③提前下达财力性转移支付68657万元;
④提前下达专项转移支付98423万元；
⑤上年结转23592万元；
⑥再融资一般债券10000万元。
(2)一般公共预算总支出494897万元，主要包括：
①提前下达专项转移支付支出98423万元；
②上年结转支出23592万元；
③市本级一般公共预算支出安排317339万元；
④乡镇级一般公共预算支出安排42649万元；
⑤消化以前年度暂付款支出12894万元。
(3) 一般公共预算收支平衡情况
2021年一般公共预算总收入366906万元，加调入政府性基金收入114341万元，加动用预算稳定调节基金30483万元。相应安排一般公共预算总支出494897万元和政府一般债券还本支出11205万元，减上解支出5628万元， 2021年一般公共预算预计实现收支平衡。
2、政府性基金预算安排
2021年政府性基金预算收入208403万元，比上年完成增长3.9%，加提前下达转移支付资金131万元，加上年结转1729万元，2020年政府性基金收入总计210263万元。
根据收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出94522万元，调出资金114341万元，债务还本支出1400万元。
3、国有资本经营预算安排
按照政府收支分类科目列支规定，我市没有符合条件的国有资本经营预算收入，与此对应，不再安排国有资本经营预算支出。
4、社会保险基金预算安排
2021年市本级社会保险基金收入预算安排175475万元，支出预算安排189327万元，当年收支缺口13852万元，累计滚存结余 106213万元。
５、重点支出安排情况
（１）政府债券还本情况。2021年政府一般债券还本支出11205万元，其中：计划申请再融资债券10000万元，本级安排1205万元。专项债券还本支出本级安排1400万元。
（2）PPP项目政府支付责任情况
根据国务院相关规定，PPP项目政府支付责任需纳入年度预算和中长期财政规划，并向本级人大或其常委会报告。截止目前，全市已落地9个PPP项目，其中已列入2021年政府支付责任7个项目，分别是：环境综合治理项目、环卫服务市场化项目、农用桥梁加固维修改建项目、砖厂工矿废弃地复垦项目、第十四中学建设项目、瀛州东路等四条市政道路建设项目以及智慧交通和疏堵保畅工程项目，2021年政府支付责任预算23567.9万元。
四、认真做好2021年预算管理工作
2021年，我们将在市委的正确领导下，认真贯彻执行市人大及其常委会关于财政工作的决议，主动接受人大监督，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。
（一）大力增收节支。依法加强税费征管，切实做到公平税负、应收尽收、应缴尽缴，提高财政收入总量和质量。密切关注国家政策方向，大力争取上级在转移支付、债券额度、改革试点等方面对我市的支持力度。着力优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保障力度。2021年财政“三保”任务将更加艰巨，财政首要任务就是千方百计筹措资金，保证公教人员工资按时发放，保证党政机关、事业单位的正常运转、保证民生事业的正常支出，同时，多渠道筹集资金，对市委、市政府确定的重点保障项目，要不折不扣的贯彻落实。
(二）加强风险防控。做好全市“三保”支出预算编制审核工作，持续优化支出结构，做到足额安排，认真落实“三保”支出保障情况月报告制度，防控运行风险，确保财政平稳运行。进一步规范政府债务管理，做好全市政府债务的存量化解、分期偿还、应急处置等工作，严防区域性、系统性债务风险。加大对全市违规举债融资问题的检查和整改力度，强化属地和部门管理的主体责任，建立健全“自查自纠”和审计监督工作机制，坚决遏制违规举债融资行为发生。
（三）强化预算约束。硬化预算刚性约束，严格控制预算追加，规范预算变更，切实减少预算调剂。定期清理结余结转资金，对结转两年以上的政府资金，收回财政统筹使用，对政府性基金结转规模较大的，调入一般公共预算，重点投向民生改善、公共服务、基础设施建设等领域。全面推进政务公开，细化公开内容，进一步提高财政工作透明度，推动人大预算联网审查监督工作，自觉接受人大和社会各界监督。
（四）强化纪律约束。强化财政管理监督，切实提高财政资金使用效益。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实党政机关公务接待及机关会议费、培训费、差旅费等管理办法，全面推行公务卡制度，坚决堵住乱花钱乱支出的口子。加强财政资金监督检查，及时发现违规违纪问题，督促整改并依法追究责任。自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，积极配合开展审计监督，不断改进和加强财政工作。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，迎难而上，扎实工作，努力完成各项目标任务，为实现全市科学发展、富民强市做出新的更大贡献。
