（河北省）关于沧州市献县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于献县2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月5日在献县第十六届人民代表大会第五次会议上
财政局局长 李维信
各位代表：
受县政府委托，我向本次会议报告2020年预算执行情况和2021年财政收支预算（草案），请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对错综复杂的宏观经济环境和新冠疫情的巨大冲击，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会以及中央经济工作会议精神，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会全面发展，较好地完成了全年财政收支任务。
（一）公共财政预算执行情况
1、财政收入情况
全县公共预算收入完成7.8706亿元，完成年初预算102.88%，同比增收0.5836亿元，同比增长8.01%。其中：税收完成5.1866亿元，同比下降6.12%；非税完成2.684亿元，同比增长52.32%。公共预算税收占比65.9%，同比下降9.04个百分点。
2020年地方公共财政收入实现7.8706亿元，上级补助收入26.0719亿元（含财力补助和税收返还补助），新增地方政府债券2.43亿元、新增再融资债券0.55亿元、上年结转2.0207亿元、调入政府性基金2.9228亿元、调入教育专户资金0.5711亿元，公共财政预算总收入为42.4371亿元（目前计算数，因时间原因及省市财政结算工作程序限制，尚未最后定稿，待结算工作完成后还会有一些变化，届时再报请县人大常委会审议批准）。
2、财政支出情况
全县一般预算支出40.8098亿元。主要项目支出情况如下：一般公共服务支出2.7614亿元；国防支出0.0205亿元；公共安全支出1.4126亿元；教育支出9.6779亿元；科学技术支出0.2965亿元；文化旅游体育与传媒支出0.4187亿元；社会保障和就业支出5.7063亿元；卫生健康支出5.0666亿元；节能环保支出3.0784亿元；城乡社区管理事务支出1.3359亿元；农林水事务支出8.0889亿元；交通运输支出1.1442亿元；资源勘探信息等支出0.1615亿元；商业服务业等支出0.0449亿元；自然资源海洋气象等支出0.6289亿元；住房保障支出0.3319亿元；粮油物资储备支出0.1362亿元；灾害防治及应急管理支出0.1624亿元；其他支出0.0002亿元；债务付息支出0.3326亿元；债务发行费用支出0.0033亿元。上解上级支出0.1484亿元，债务还本支出0.62亿元。
3、公共财政预算平衡情况
2020年全县公共预算收入总计为42.4371亿元，其中：一般公共预算收入为7.8706亿元，省级补助收入为26.0719亿元（含返还和财力补助，最后数据以结算单为准），调入资金为3.4939亿元，上年结转2.0207亿元，债券资金收入2.98亿元。全县公共财政预算支出为40.8098亿元，上解上级支出合计0.1484亿元；债务还本支出0.62亿元，剩余资金视上级与我县结算情况再做结余、结转处理。
（二）政府性基金预算收支情况
2020年政府性基金收入总计为11.3632亿元，本级政府性基金收入7.1579亿元，上年结转0.8657亿元，新增专项债收入2.49亿元，省市转移支付收入0.8496亿元（最后数据以结算单为准）。全县政府性基金支出7.5538亿元，调出资金2.9228亿元，剩余资金视上级与我县结算情况再做结余、结转处理。
（三）社保基金预算收支情况
2020年社保基金收入15.5322亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入4.7063亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.0652亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入2.8995亿元，职工基本医疗保险基金收入1.4162亿元（含生育保险基金），城乡居民基本医疗保险基金收入4.4450亿元。2020年支出完成15.3507亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出5.7327亿元，城乡居民基本养老保险基金支出1.3816亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出2.6899亿元,职工基本医疗保险基金支出0.9479亿元（含生育保险基金），城乡居民基本医疗保险基金支出4.5986亿元。
社保基金年初结余9.4913亿元，2020年当年结余0.1815亿元，年末滚存结余9.6728亿元。
（四）国有资本经营预算情况
因我县目前没有国有资本经营预算收支，此项没有需要报告事项。
（五）2020年财政工作成效
一年来，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以县十六届人大四次会议确定的财政收支预算为目标，科学发挥财政职能，牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。
1、保障和服务“三农”发展，落实强农惠农政策。①加快涉农资金支出进度，2020年共支出各类涉农专项资金8.0889亿元。其中：农业农村支出3.5896亿元，水利支出1.3151亿元，林业和草原支出0.1881亿元，扶贫支出1.1884亿元，农村综合改革支出1.3401亿元，普惠金融发展支出0.2048亿元，其他农林水支出0.2628亿元。②切实做好涉农补贴发放工作，全年共发放粮食补贴0.844亿元，共涉及11.6761万户；全年发放农机补贴0.08亿元，共涉及409户541台，以上资金都通过一卡通发放到农户手中，确保惠农政策不折不扣地得到贯彻落实。
2、保障和服务民生民利，促进社会和谐稳定。2020年社保类资金支出5.7063亿元，加大了财政资金投入力度，稳步推进了对困难群众“提标扩面”的政策落实，增强了人民群众的获得感、幸福感。卫生健康支出5.0666亿元，提高了基本公共卫生的补助标准，保障了医疗体制改革的顺利推进；同时加大对公共卫生服务资金、低保资金、特困资金、优抚资金、医疗救助资金、临时救助、农村危房改造等项目资金的检查力度，确保资金安全高效使用。
3、保障和服务重点领域，推动经济社会健康全面发展。（1）持续加大扶贫资金投入力度，按照应整尽整，因需而整的原则，全年统筹整合资金用于扶贫脱贫工作，全年完成资金支出1.1884亿元，并对全县所有扶贫资金进行了监督检查，保证了扶贫资金使用的安全、规范，有力保障了我县脱贫成效的巩固提升。（2）县财政坚持教育优先发展战略，不断加大教育投入，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，全年共拨付教育资金9.6779亿元，保障了教师工资福利的发放，保证了教育教学工作正常运转。及时拨付了助学金、寄宿生补助、幼儿补助、中职助学金等资金，为困难学生顺利完成学业提供生活保障，有力促进了教育事业均衡全面发展。（3）政府性债务管理切实得到加强。积极筹措资金，完成了全年的政府隐性债务偿还工作。2020年共收到新增政府债券5.47亿元，其中：一般债券2.43亿元、新增政府再融资债券0.55亿元，新增政府专项债2.49亿元。有力的保障了扶贫攻坚村道改造、经济开发区道路建设、县医院感染病房改造及设备购置、职教中心综合教学楼和学生宿舍楼建设、城区雨污分流改造工程、农村江水村村通工程、清源污水处理中心提标改造等重点项目实施。
二、2021年预算安排情况（草案）
2021年收支形势将更为严峻，财政增收之难前所未有，收支矛盾之大前所未有，调结构、压支出之迫切前所未有，因此，更需要全县上下统一思想，认清形势，找准靶点，提振信心，和衷共济。
（一）2021年县级公共财政预算草案
根据省市经济社会发展计划和我县规划要求， 2021年全县公共预算收入计划为8.461亿元，比2020年实际完成增长7.5%。其中：税收收入5.8亿元，非税收入2.661亿元。地方收入加税收返还加财力性补助测算为17.4517亿元，已收到的提前通知的上级有特定用途的转移支付资金8.7492亿元，调入资金10.6207亿元，上年结转0.6066亿元，测算全县可用财力总量为37.4282亿元。
预算支出方面，我们将按照省市县委提出的“三减、四保”的要求，大力优化支出结构。按照收支平衡原则，公共财政预算总支出计划安排37.4282亿元，主要分类情况如下：公共预算支出36.7482亿元，新增政府债券还本支出为0.5亿元，上解支出0.18亿元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算编制情况
政府性基金收入预算安排15.515亿元，其中：本级收入15.1694亿元，省市两级补助收入0.0117亿元，上年结转0.3339亿元，相应安排支出预算总计15.515亿元。其中：安排本级支出5.365亿元，新增政府专项债券还本支出0.15亿元，调出资金10亿元。
（三）社保基金预算编制情况
2021年社会保险基金收入预算安排6.1587亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2.2081亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入2.4272亿元，职工基本医疗保险基金收入1.5234亿元。2021年支出预算安排5.3412亿元，其中城乡居民基本养老保险基金支出1.4324亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出2.9356亿元，职工基本医疗保险基金支出0.9732亿元。
2021年当年结余0.8175亿元，年末滚存结余8.9425亿元(2020年4月企业养老保险基金由省级统筹，2021年1月城乡居民医疗保险基金由市级统筹）。
（四）国有资本经营预算
2021年我县安排国有资本经营预算收入7万元，其中国有资本经营预算上级补助收入7万元，相应安排国有资本经营预算支出7万元。
三、完成2021年财政预算的主要措施
2021年我们要继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密联系我县财政工作实际，不忘初心，牢记使命，发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量等方面的保障作用。我们将继续加大财政资源统筹和保障力度，充分发挥财政资金杠杆作用，全面实现2021年各项财政预期目标。
（一）坚持夯实财源，提升服务发展能力。一是进一步加大招商引资力度，强化服务意识，下大力抓好效益财源建设，多引进一些市场前景好、经济效益高、对地方财政贡献率大的项目，多上一些能够发挥我县资源优势、有发展潜力、有利于扩大财源的项目。二是积极盘活闲置国有资产。通过资产清查摸清国有资产底数，分门别类的进行梳理，对具备处置条件的资源加大盘活处置力度，确保国有资产保值增值，早日形成国有资产收益。三是盘活土地存量。对已经完成拆迁的地块加大出让力度，降低时间成本，尽快形成财政收入。
（二）坚持预算约束，提高资金使用效益。坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，加强事前绩效评估，充分考虑当前财力和长远影响，凡是评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策，一律不出台实施;凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不开工建设，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想。
（三）坚持创新发展，强化预算绩效管理。全面强化绩效理念，注重结果导向，硬化责任约束，不断完善预算绩效管理制度体系，规范事前评估、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程。2021年各项管理举措全面落地，基本建成政府预算、部门预算、政策和项目预算三位一体的全方位绩效管理格局；事前、事中、事后有机衔接的全过程管理链条；涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等所有财政资金的全覆盖预算绩效管理机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。
各位代表，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，认真落实本次会议精神，不忘初心开拓创新、扎实工作，进一步提高政治站位和责任担当，切实兜牢“三保”底线，支持疫情防控；推进财政精细化管理，积极防范化解政府性债务风险，有效应对挑战，确保圆满完成全年各项财政工作目标，为推动全县经济社会发展作出积极贡献！
