（河北省）关于沧州市东光县2020年预算执行情况和2021年全县总预算草案的报告
关于东光县2020年预算执行情况和2021年全县总预算草案的报告
——2021年2月5日在东光县第十七届人民代表大会第五次会议上
东光县财政局局长 潘永强
各位代表：
受县政府委托，我向大会报告全县2020年预算执行情况和2021年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，根据中央改革总体部署，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以稳中求进的工作为总基调、以高质量的发展为要求、以政令财行、财随政走的理念为引领，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，撸起袖子加油干，一张蓝图绘到底，狠抓增收节支，全县公共预算收入在逆境中实现增长，增幅位居全市第一，为实现“三个圆满收官”提供财力支撑。
（一）公共财政预算执行情况
1、2020年全县一般公共收入预算情况：县十七届人大四次会议审议通过的全县一般公共收入预算为67850万元。执行结果是:一般公共预算收入完成71359万元，占年初预算的105.2%，比上年增长13.1 %；其中，税收收入完成52153万元，同比增长8.5%，税收占比73.1%。
2、2020年全县一般公共支出预算情况：县十七届人大四次会议审议通过的全县一般公共支出预算为246045万元，由于上级增加转移支付、追加专款等原因，支出预算调整为332102万元。执行结果是：全县一般公共预算支出完成329016万元，完成调整预算的99.1%，比上年增长4.6%。其中，县本级一般公共预算支出完成308336万元，完成调整预算的99.0%，比上年增长5.9%。
3、2020年全县一般公共支出预算具体执行情况：一般公共服务支出24708万元，完成调整预算的99.4%；国防支出202万元，完成调整预算的 100%；公共安全支出14854万元，完成调整预算的98.6%；教育支出82991万元,完成调整预算的98.8%;科学技术支出943万元，完成调整预算的99.0%；文化体育与传媒支出3916万元，完成调整预算的96.4 %；社会保障和就业支出53380万元，完成调整预算的98.9%；医疗卫生与计划生育支出35984万元，完成调整预算的99.5%；节能环保支出18527万元，完成调整预算的98.8%；城乡社区支出13208万元，完成调整预算的100 %；农林水支出50747万元,完成调整预算的99.4 %;交通运输支出7259万元，完成调整预算的98.7%；资源勘探信息等支出7854万元，完成调整预算的99.3%；商业服务业等支出419万元，完成调整预算的100%；自然资源海洋气象等支出4365万元，完成调整预算的100%；住房保障支出2600万元，完成调整预算的96.4 %；粮油物资储备支出2757万元，完成调整预算的100%;灾害防治及应急管理支出2227万元，完成调整预算的98.8%，债务付息付费支出 2075万元，完成调整预算的100%。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全县政府性基金预算收入86809万元，专项债券收入28000万元，中央特别国债收入8106万元，专项转移支付及结转收入858万元；基金预算支出89465万元，债券还本支出1500万元，调出资金32793万元，结转下年支出15万元。
（三）社保基金预算执行情况
2020年，全县社会保障基金收入完成75191万元，支出完成72053万元，滚存结余53170万元。
2020年，由于大力实施增收节支，加之上级财政转移支付的支持，全年预算做到了收支平衡。（以上数据以决算批复数据为准）
（四）预算执行特点及工作情况
2020年，全县财税部门全面落实积极的财政政策，紧密围绕县委、县政府中心工作，紧扣“六稳”“六保”主题，做到五个坚持，有力有效组织财政收入，全力支持疫情防控保障，大力支持重点项目建设，助力经济平稳运行和社会各项事业发展。
1、坚持发挥职能与加强防控并重，全力以赴抗疫情。新冠肺炎疫情后，财政部门旗帜鲜明讲政治，迅速把思想和行动统一到县委、县政府各项部署上来，坚持一手抓防疫、一手促发展,奋力写好夺取全县疫情防控和经济社会发展双胜利“财政答卷”。一是及时下达防控预算指标。谋实招、用真劲、求实效，动用政府预备金及时足额保障全县疫情防控资金需求，全年累计拨付疫情防控专项资金1577万元。二是建立防控物资政府采购“绿色通道”。简化程序，压缩时限，对使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程、服务和进口物资实行便利化采购。三是开通防控资金支付“快速通道”。按照“特事特办、急事急办”的原则，主动联系对接代理银行，打通疫情防控“快速通道”，确保支付流程通畅，保证随时拨付采购疫情防控所需的应急药品、医疗设备、器械、防护用品和防治工作经费。四是加强防控资金物资管理。加强疫情防控专项资金的使用监督，确保资金使用的安全、规范，确保资金切实发挥实效。
2、坚持落实政策与强化征管并重，全力以赴抓收入。一是支持园区项目发展。落实全县项目建设攻坚战扶持政策，保障项目用地土地补偿等资金需求，全年新落地项目108个，新增规模以上工业企业58家，占全省年度任务目标7.25%，为增加财政收入注入了强心剂。二是落实减税降费政策。认真贯彻落实国家减税降费政策，特别是疫情期间出台的一揽子有针对性减税降费政策，巩固和拓展减税降费成效。2020年，全县减税降费约1.2亿元。三是积极应对减税降费压力。密切关注财税改革新动向，认真分析国家减税降费和新冠肺炎疫情对我县税收结构带来的影响和冲击，科学测算相关数据，每月通报支出进度分析预算执行情况，提前谋划主动作为，加强财政收入预测和执行分析，挖掘增收潜力。四是加大招商引资力度。开展集中招商引资活动13批次，储备项目437个，成功引进京津、雄安新区、长三角、珠三角项目25个，拓宽了高质量招商引资渠道。五是大力争取上级支持。2020年争取战略性新兴产业发展资金、粮库建设资金、促进县域经济高质量发展奖励资金、市县农业转移人口市民化奖励资金等专项资金共计59781万元，争取了债券资金58506万元。
3、坚持增加投入和优化支出并重，全力以赴保民生。2020年，财政支出结构不断优化，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，集中财力兜牢“三保”底线，保障重大政策、重点民生项目的实施。一是持续加大基本民生投入。坚决落实各项民生政策，兜牢兜实民生底线。在确保工资、津补贴、政策性提标等政策落实的同时，优先支持教育等社会事业发展，落实各项惠农补贴政策，加大社会保障体系建设投入，推进公共卫生与医疗保障体系建设，支持县域经济发展，积极推进供给侧结构性改革。2020年全县民生支出占一般公共预算支出的比重达到81.7%。二是科学调度库款。坚持先“三保”后其他的库款保障秩序，在保工资、保民生资金优先拨付后，序时办理其他重点支出，全力保障疫情防控、脱贫攻坚、全面建成小康社会等重点支出。三是调整和优化财政支出结构。牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定和省、市有关文件精神，日常公用经费，非重点、非刚性的一般性项目支出在2019年预算的基础上综合压减5.1%。积极盘活财政存量资金，统筹安排用于“三保”、债务还本付息及重点支出等，不断调整和优化支出结构。
4、坚持防范风险和补齐短板并重，全力以赴助攻坚。一是致力打好防范风险攻坚战。规范债务申报流程，建立新增债券信息公开制度，积极申请再融债券，缓解财政支出压力。规范债券资金管理，出台《东光县政府债务风险应急处置预案》，动态跟踪债务余额变动情况，及时防范可能出现的债务风险。二是致力打好精准扶贫攻坚战。拨付9992万元资金重点支持全县产业、就业、健康、教育、低保兜底等一系列扶贫政策落实落地，完善财政扶贫资金动态监管，落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求，为顺利通过扶贫考核验收奠定财力基础，保障了全县脱贫攻坚决战决胜。三是致力打好污染防治攻坚战。积极筹措财政资金10791万元，支持实施蓝天、碧水、净土保卫战。支持大气污染防治,禁止秸秆露天焚烧，支持城镇污水处理厂建设及黑臭水体治理，支持城乡垃圾无害化处理及镇、村道路保洁，全县生态环境质量持续改善。
5、坚持加强管理和注重绩效并重，全力以赴提效率。一是深化财政预算管理改革。进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，深化预算编制执行改革，继续提高年初部门预算到位率，巩固强化预算管理主体责任，优化项目库管理,建立健全预算支出标准体系,深化中期财政规划管理。二是深化预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理闭环系统。三是不断规范政府采购行为。全方位拓展政府采购范围，共受理采购备案183次，备案金额78381.9万元，节约资金76713.7万元，节约率2.13%。四是深化投资评审改革。实施项目资料送审全程帮办、项目评审过程全程公开、重点项目全程跟踪评审服务，评审效率和服务效能明显提升。全年评审政府投资项目664个，评审项目资金145600万元，审定132600万元，审减13000万元，审减率8.92%。
各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：受新冠肺炎疫情和减税降费政策实施等因素的影响，财政收入增幅回落，财政收支平衡难度加大；常态化疫情防控、政府债务还本付息、基本民生刚性支出不断攀升，收支矛盾有进一步加剧趋势;预算执行的部门主体责任落实不到位，绩效理念尚未牢固树立，绩效结果运用还需强化等。对此,我们将坚持问题导向、底线思维,研究制定积极有效的措施,努力加以解决。
二、2021年预算草案
2021年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，全面落实县委、县政府部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，深化供给侧结构性改革为主线，用好积极财政政策和稳健货币政策，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续深化财税改革，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财政保障，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。
根据上述预算编制指导思想，2021年，全县财政预算编制的原则是：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。三是政府预算体系坚持相互联动、全面规范、公开透明。
按照上述总体要求，根据我县国民经济和社会发展计划，综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况，确定2021年预算草案如下：
（一）全县财政预算草案
1、2021年，全县一般公共收入预算情况：本年计划安排76710万元，比上年增长7.5%，其中：税收收入57310万元，同比增长9.8%；非税收入19400万元，同比增长1%。
2、2021年，全县一般公共支出预算情况：全县可用财力为268867万元（含上级提前下达的2021年专款52235万元）,本着收支平衡的原则，安排全县一般公共财政预算支出268867万元，同比增长9.3%，其中：县本级一般公共预算安排250469万元，同比增长7.4%。
3、2021年，全县一般公共预算支出具体安排：一般公共服务支出22654万元；国防支出153万元；公共安全支出10519万元;教育支出61770万元;科学技术支出746万元;文化旅游体育与传媒支出4978万元;社会保障和就业支出57960万元;卫生健康支出21725万元;节能环保支出11884万元;城乡社区支出12739万元;农林水支出32051万元（其中扶贫县级配套资金安排1120万元）;交通运输支出2265万元;资源勘探工业信息等支出9841万元;商业服务业等支出83万元；自然资源海洋气象等支出2922万元；住房保障支出6052万元；灾害防治及应急管理支出1912万元；预备费安排2710万元；其他支出3102万元；债务付息支出2800万元；债务发行费支出1万元。
（二）政府性基金预算草案
政府性基金收入预算安排125075万元（含提前下达2021年专款75万元），政府性基金支出预算43983万元，专项债券还本支出1500万元，调出资金79592万元。
（三）社会保险基金预算草案
2021年，全县社会保险基金收入预算48543万元，支出预算41520万元，收支相抵，社会保险基金预算当年结余7023万元。
（四）国有资本经营预算草案
2021年，全县国有资本经营预算收入预算16万元(含上级下达专项6万元)。国有资本经营预算支出16万元。
三、完成2021年预算任务的主要措施
2021年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，全县财税工作将紧紧围绕县委、县政府确定的目标和任务，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，重点做好以下几个方面的工作：
（一）进一步落实政策,着力培育厚植财源。一是加大重点企业、重点项目支持力度。进一步加大纸箱包装机械产业、塑料包装、绿色化工等支柱产业的支持力度，充分发挥财政扶持资金的导向作用，着力支持实体经济发展，推动市场主体的活力和发展后劲，增强财政收入的均衡性和可持续性。二是加大招商引资力度。切实转变工作思路和重点，把工作重心转移到财源建设上来，落实工作责任制，创新招商方式，拓宽招商渠道，促进招商引资有新突破大进展。三是加速培育增量财源。坚持以产业项目为抓手，全力以赴支持产业园区建设，通过聚集产业项目，打造一批有地域特色、竞争力较强、附加值较高、税收贡献大的产业。推动招商项目尽快签约，签约项目尽快落地，落地项目尽快投产，投产项目尽快形成税收。
（二）进一步加强管理,着力优化支出结构。一是压减日常开支。认真贯彻中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。
（三）抓政策资金支持，解决项目建设资金缺口的问题。一是积极争取上级补助资金。围绕国家和省的政策导向编制项目，围绕补短板强弱项编制项目，力争谋划一批具有战略性和事关我县振兴发展得好项目，要紧密跟踪、研判、吃透、抢抓中央、省、市“六稳”、“六保”等政策机遇，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政压力。二是积极争取债券资金。债券是地方政府融资的主要渠道，按照国家“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取债券资金。
（四）进一步抓好改革，提升财政治理能力。一是推进预算绩效管理。进一步树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平。二是强化政府债务管理。将地方政府债务还本、付息资金列入预算，强化预算约束。坚决遏制隐性债务增量，落实债务化解方案，严格落实化债计划，采取有力措施化解隐性债务。三是始终坚持依法理财。牢固树立预算法治意识，硬化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，从严控制预算调剂事项。严格执行预决算公开相关规定，主动接受社会监督。
各位代表：2021年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2021年财政收支预算任务的全面完成，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，谱写东光高质量发展新篇章而努力奋斗。
