（河北省）关于沧州市海兴县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于海兴县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
—2023年1月12日在海兴县第十二届人民代表大会第三次会议上
海兴县财政局局长 王俊峰
各位代表：
我受县政府委托，向大会提交2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
2022年，受大规模留抵退税政策影响，全县全部财政收入完成58117万元，同比下降29.27%，其中：一般公共预算收入完成63656万元（剔除留抵退税因素12651万元，完成数为76307万元），占年初预算的102%，同比增长10.3%（剔除留抵退税因素，可比增长31.56%）。其中：税收收入完成21411万元；非税收入完成42245万元。争取各类专项资金135746万元，上年结转11871万元，调入资金14145万元，一般债券收入10200万元，动用预算稳定调节基金11555万元，收入总计247173万元。全县一般公共预算支出222535万元，上解支出3595万元，一般债务还本支出1598万元，安排预算稳定调节基金5970万元；支出总计233698万元。当年收支相抵，结转下年使用13475万元。
（二）政府性基金收支情况
2022年，全县本级政府性基金收入27357万元，上级下达专款392元，上年结转6048万元，专项债券收入28800万元，政府性基金收入总计62597万元。全县政府性基金支出39657万元，专项债务还本支出13600万元，调入一般公共预算127万元，当年收支相抵，结转下年使用9213万元。
（三）社会保险基金收支情况
2022年，全县社会保险基金收入23516万元（包括：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金），上年滚存结余18827万元，社会保险基金支出总额21100万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况，社会保险基金滚存结余资金21243万元。
（四）国有资本经营预算收支情况
2022年，全县国有资本经营预算本级收入0万元，上级补助收入6万元，总收入18万元。当年调出18万元，结转下年支出0万元。
（五）2022年地方政府债券情况
2022年省财政厅下达我县政府债券24000万元，其中：一般债券8800万元；专项债券15200万元。
按资金投向，一般债券主要用于：1.海兴县中医院迁建项目提升工程建设项目800万元；2.海兴中学迁建项目4410万元；3.海兴县第四（华凯）小学新建工程500万元；4.海兴县第三中学扩建一期工程 1000万元；5.海兴经济开发区纬三路（经三路至经四路）道路基础设施建设工程750万元；6.海兴经济开发区东部道路基础设施建设工程1170万元；7.海兴县城市基础设施提升工程170万元。
专项债券主要用于：1.海兴县基层医疗机构服务能力提升项目1500万元；2.海兴经济开发区供水项目2500万元；3.海兴经济开发区创业孵化基地项目2500万元；4.海兴县工业聚集区污水收集工程1000万元；5.海兴县污水处理厂中水系统改造及中水回城利用工程2000万元；6.海兴县医院立体停车场2300万元；7.海兴经济开发区科创基地建设项目1000万元；8.海兴县医院急诊、重症改扩建服务能力提升项目1200万元；9.海兴县殡仪馆配套设施改造1200万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算编制以及与上级财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请县人大常委会审议批准。
二、2022年财政预算执行效果
（一）坚持开源增收并举，实现财政收入平稳增长
一是压实征管责任。定期召开收入调度会，沟通收入征管情况。二是加强综合治税。加强与税务部门及各相关执法执收部门的协作配合，做到信息互通、资源共享。三是强化税收分析。根据有关税收缓缴政策，留抵退税政策，及时汇总财政收入进展情况。四是大力组织非税收入。积极盘活处置闲置、低效国有资产，进一步强化非税收入征管。
（二）积极有效争取资金，持续提升财政保障能力
一是把争取上级资金支持摆在突出位置，密切对上联系，主动汇报对接，建立常态化热线联系，强化对重大项目、专项债券、转移支付资金的争取力度，多渠道筹措资金缓解财政运行压力。二是坚持精准对接，针对乡村振兴人居环境整治、基层医疗机构服务能力提升、开发区供水、开发区孵化基地、县医院急诊重症服务能力提升、殡仪馆改造、工业聚集区污水收集、中水回城等多个项目，协调主管部门，及时报送项目资料，跟进完善相关手续，夯实项目资金争取基础。
（三）千方百计保障民生，服务社会和谐稳定大局
一是兜牢民生底线。强化保工资、保运转、保民生“三保”在财政支出的优先顺序，严格按照政策规定的发放标准、发放时间，及时拨付兑现各项民生政策。“三保”累计支出84289万元。
二是全力保障打赢疫情防控阻击战。拨付疫情防控资金5124.2万元，其中：方舱医院建设资金1743.2万元；核酸检测三方费用780万元；隔离点建设及租赁资金1500万元，隔离人员伙食费288万元，其他资金813万元，为常态化疫情防控做好充足准备。
（四）努力保障工作重点，促进经济高质量发展
2022年县财政坚持用好有限的财政资金，努力把钱花在刀刃上，重点保障县委、县政府重大决策、重点项目资金投入。
一是全力保障“七大建设”大事实事落实落地。拨付双代资金8839万元，保障全县农村取暖安全；拨付交通专项资金3863万元，保障了我县公路畅通无阻；拨付交通运营补贴214万元，缓解因疫情带来的运输成本上升；拨付治超专项资金25万元，确保了我县交通运输安全。拨付城乡环卫一体化垃圾清运、公厕改造、污水处理厂和垃圾处理厂更新改造及运行资金1799万元，营造干净、整洁的城乡卫生环境。
二是大力支持中小企业及民营经济发展。拨付支持企业发展专项资金959万元，用于支持企业加大工业转型升级（技术改造）、高新科技奖励、产业发展扶持引导和科技创新、科技三费等。拨付小微企业和个人贷款贴息资金24万元，进一步发挥财政资金引导撬动作用。结合海兴县实际情况起草出台了《海兴县财政引导金融支持实体经济发展若干措施》，进一步发挥财政金融政策合力，综合运用贴息、奖补、分险、增信“组合拳”，引导金融机构更好服务实体经济，推动全县经济高质量发展。
三是进一步推进重点项目建设。拨付教育强国推进资金664万元，用于赵毛陶中学、小山小学、程村小学、山后小学、小山幼儿园教学用房建设和部分乡村学校厕所改造项目。拨付开发区污水市政基础设施建设项目4153万元，不断完善开区发招商引资承载功能。拨付县医院和中医院迁建提升项目1066万元，有效改善了全县医疗卫生保障水平。
四是全力支持创建国家园林县城工作。拨付城市基础设施建设资金1456万元，用于城区路灯、街道、排水、绿化、公园等基础设施升级改造，不断完善县城配套功能，努力打造美丽、宜居新海兴。
（五）推进乡村振兴战略，促进城乡协同发展
一是推进财政衔接乡村振兴战略实施。2022年安排用于财政衔接乡村振兴补助专项资金7689万元，其中县本级财政补助资金750万元，比2021年投入数额增幅10.29%。同时严格按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》要求，统筹整合2022年财政涉农资金8362万元，重点安排用于产业扶贫、基础设施、金融扶贫、扶贫培训等15个乡村振兴项目，确保按时完成全面巩固拓展脱贫成果与乡村振兴任务。
二是做好农业保险工作。安排政策性农业保险保费补贴资金3835万元，保障了全县小麦、玉米、奶牛、育肥猪、能繁母猪等重点农业产业发展。
三是促进农村基础设施建设。 落实2022年度一事一议项目资金183万元；落实2022年省级扶持发展村集体经济示范区项目资金1000万元，涉及20个村用于支持渔网加工及多刀茴香种植，项目发展资金已拨付到位。
（六）不断完善工作机制，推进财政规范化管理
一是落实乡村振兴补助资金政策全面公开。主动公开各项乡村振兴财政资金分配情况，包括资金来源和规模、资金分配依据和结果、资金收到和拨付时间等信息，以及有关扶贫资金的政策、制度和办法等。海兴县2022年度财政涉农资金统筹整合使用实施方案3月29日印发，2022年4月12日主动在海兴县政府网站扶贫专栏完成了乡村振兴资金分配情况公开公示。
二是进一步优化营商环境。一是开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理，严格政府采购备案、审批、审核，全年共完成采购各类项目167个，预算金额69596万元，实际采购金额66803万元，节约资金2793万元，节约率4%。二是严把评审资料质量、优化送审环节程序、畅通沟通环节渠道，提高评审工作效率和服务水平，推进了评审项目的实施进度。全年评审各类项目178个，评审总金额91822.8万元，审减金额10510.4万元，平均审减率11.5%。
三是落实直达资金动态监控。进一步明确中央直达资金监控业务流程，督促部门加快支出进度，切实保障直达资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。全年收到上级下达直达资金60055万元已全部分配。
四是全面实施预算绩效管理。明确财政绩效评价项目，全方位审核绩效目标，硬化预算绩效约束力，切实提高财政资金使用效益。将61个预算部门全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。
五是大力压减财政支出范围。牢固树立底线思维，严禁无预算超预算列支，严格执行经费开支标准和公务卡结算制度，努力节约日常经费开支，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。
六是强化国有资产管理。按照通用办公设备和办公家具配置标准，严格行政事业单位资产配置审批，严把处置关口，严防资产流失，推进资产信息化系统化管理。
各位代表，总的来看2022年全县财政预算执行情况良好，运行平稳，但也存在一些困难和问题：一是受减税降费、留抵退税等政策性减收因素影响，税收收入缺乏增长空间，财政收入增长压力空前；二是个别部门单位预算执行主体责任意识不强，重视程度不够，专项资金、政府债券资金支出进度缓慢，致使资金不能形成实物工作量，不能及时发挥作用，影响了资金使用绩效。对于这些问题，我们将高度重视，进一步研究措施，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。
三、2023年财政预算草案
（一）2023年预算编制指导思想
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好今年工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市经济工作会议部署，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进我县经济社会持续健康发展。
（二）2023年预算草案
1、一般公共预算草案
全县一般公共预算总收入236066万元，主要包括：
（1）县级一般公共预算收入预算68112万元，同比增长7%。其中：税收收入28325万元，非税收入39787万元。
（2）中央、省税收返还收入7778万元。根据现行财政体制，结合上年预算执行情况，预计中央和省税收返还7778万元。
（3）提前下达转移支付收入105557万元。其中：专项转移支付1717万元；一般转移支付103840万元。
（4）上年结转13475万元。
（5）调入整合资金及执行中下达专款35982万元。
（6）地方政府一般债务转贷收入5162万元。
全县一般公共预算总支出236066万元。主要包括：
（1） 一般公共预算支出预算214535万元
（2）债务还本支出18150万元
（3）上解支出3381万元
综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。
2、政府性基金预算
全县政府性基金预算收入129542万元，主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入54200万元，国有土地收益基金收入2250万元，农业土地开发资金收入791万元，共计57241万元。
（2）彩票公益金收入200万元
（3）城市基础设施配套费收入2000万元
（4）污水处理费收入150万元
（5）其他政府性基金收入500万元
（6）提前下达专项资金338万元
（7）上年结转9213万元
（8）地方政府专项债务转贷收入59900万元
全县政府性基金预算总支出129542万元，主要包括：
（1）政府性基金预算支出119572万元
（2）债务还本支出9970万元
综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。
3、社会保险基金预算
社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支。2023年社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。
2023年，全县社会保险基金收入预算安排25650万元，上年结余20911万元，支出预算安排22760万元，根据各项基金收支测算情况，预计年末滚存结余为23801万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。
4、国有资本经营预算
2023年，全县国有资本经营收入预算安排6万元。根据收支平衡原则，相应安排支出6万元。实现收支当年平衡。
5、地方政府债券
2023年，我县申报新增地方政府债券76870万元，具体批复规模待省财政厅下达后，及时编制预算调整方案，报县人大常委会审议批准。
四、扎实做好2023年财政工作
（一）加强财政收入管理。一是做好收入预期管理。积极与税务及相关部门会商协调，科学研判收入形势，摸清税收底数，加强收入调度，增强组织收入工作的预见性，推动财政收入可预期、精细化管理。二是强化税收征管工作。紧盯序时进度和任务落实，全面摸排税源，确保财政收入依法征管，均衡入库，努力实现财政收入有质量、可持续。
（二）坚决落实过“紧日子”要求。将过紧日子作为预算管理重要方针，严把预算安排和支出关口，厉行节约办一切事业。在保障部门正常履职需要基础上，从严控制一般性支出，从紧核定“三公”经费预算，推动精简会议、培训等公务活动，降低行政运行成本。
（三）强化服务经济发展。一是加大向上争取资金力度。单独及联合相关部门积极申报、争取项目资金，支持县域经济社会高质量发展。二是加大财政扶持力度。全面落实各项财政政策，进一步调整财政性资金使用方向和结构，充分发挥财政政策调控作用。三是落实减税降费政策。会同税务、发改等部门，落实好减税降费政策，帮助企业降低成本，为企业更好发展营造良好的环境。
（四）提升预算绩效管理。进一步丰富和完善管理制度体系，持续推进预算绩效管理业务流程、操作指南、指标体系等制度建设。加强重点领域资金绩效管理，推进基础设施建设项目绩效管理。
（五）严格防范债务风险。严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。
（六）加大财政监管力度。加强政府采购合同备案公告监管，定期开展采购项目交易合同事中事后监督抽查，切实优化政府采购领域营商环境。重点实施预决算、会计信息质量、内控建设、“三公”经费、基层财政管理等领域监管检查，及时发现并整改薄弱环节和管理漏洞，促进财经纪律更加严肃。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，锐意进取、真抓实干，为奋力开创新时代海兴县高质量发展新局面作出新的更大贡献！
