（河北省）关于沧州市海兴县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于海兴县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
—2022年1月27日在海兴县第十二届人民代表大会第二次会议上
海兴县财政局局长 王俊峰
各位代表：
我受县政府委托，向大会提交2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，我县经济持续稳定、稳中向好，民生得到有力保障，高质量发展取得新成效，社会大局保持稳定。圆满完成了县第十一届人大第五次会议确定的目标任务，财政运行稳中有进，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支情况
2021年，全县全部财政收入完成82167万元，同比增长8.8%，其中：一般公共预算收入完成57714万元，占年初预算的105%，同比增长10%。争取各类专项资金120339万元，上年结转4009万元，调入资金4882万元，一般债券收入11000万元，收入总计197944万元。全县一般公共预算支出179329万元，上解支出3417万元，一般债务还本支出3150万元，支出总计185896万元。当年收支相抵，结转下年使用12048万元。
（二）政府性基金收支情况
2021年，全县本级政府性基金收入21077万元，上级下达专款371万元，上年结转11829万元，专项债券收入7000万元，政府性基金收入总计40277万元。全县政府性基金支出31255万元，专项债务还本支出2970万元，上解支出4万元，当年收支相抵，结转下年使用6048万元。
（三）社会保险基金收支情况
2021年，全县社会保险基金收入28728万元（包括：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金），上年滚存结余25781万元，社会保险基金支出总额35945万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况，社会保险基金滚存结余资金18564万元。
（四）国有资本经营预算收支情况
2021年，全县国有资本经营预算本级收入0万元，上级补助收入12万元，总收入12万元。全县国有资本经营预算支出0万元，结转下年支出12万元。
（五）2021年地方政府债券情况
2021年省财政厅下达我县政府债券18000万元，其中：一般债券11000万元；专项债券7000万元。按资金投向，主要用于海兴县新建县委党校项目1400万元；海兴县一级消防站及消防救援大队业务用房建设项目600万元；海兴县民政局老年公寓养护楼配套设备设施项目500万元；海兴县中医院迁建项目提升工程建设项目500万元；海兴县妇幼保健院、苏基卫生院、卫生监督所业务楼提升工程600万元；海兴县疾控中心抗疫设施78万元；海兴县乡镇卫生院和村卫生室抗疫设施650万元；海兴县医院抗疫设施132万元；海兴县中医院抗疫设施500万元；海兴县城市基础设施提升工程建设项目2320万元；海兴县兴业街（海中路北侧规划路-海兴路）道路、排水工程200万元；海兴县市民广场外围支路道路、排水工程470万元；海兴中学迁建项目1000万元；四馆两院800万元；海兴县交警设备装备设施项目1000万元；河北省海兴县辛集镇镇区黄辛公路两侧基础设施建设项目250万元；海兴县污水处理厂提升改造二期1500万元；海兴经济开发区污水市政基础设施建设项目5500万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算编制以及与上级财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请县人大常委会审议批准。
二、落实县第十一届人大第五次会议决议情况及2021年财政预算执行效果
（一）坚持开源增收，财政收入再上新台阶
针对疫情防控常态化、大规模减税降费政策落实等诸多因素对财政工作的影响，在复杂严峻的收入形势下，不断提高政治站位，负重克难、尽锐而出、加力冲刺做好收入组织工作，做到两手抓、两不误、两促进。一是健全组织收入工作目标责任制和考核激励制度，强化综合治税，定期召开收入调度会，注重加强与税务部门的协作配合，做到信息互通、资源共享，有效做好协税、护税工作，努力实现堵漏增收。二是坚持非税收入“收支两条线”管理，全面落实财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理改革，通过以票控收，保证各项非税收入及时足额入库。三是持续提升财政保障能力。密切对上联系，主动汇报对接，强化对重大项目、专项债券、转移支付资金的争取力度，多渠道筹措资金缓解财政运行压力。
（二）坚持综合施策，财政支出取得新成效
2021年，我们大力实施压缩一般性支出，科学进行支出优先性排序，加大对重点领域支持力度，进一步提高资金配置效率，切实做到节俭为本、节用裕民、节约促发展，支出结构进一步优化，资金使用效益进一步显现。
一是全力加快预算支出进度。通过上门走访、发函提醒、通报约谈等方式，督促部门落实项目管理主体责任，按照工程进度，加快资金拨付，着力推动项目资金早支出、早使用、早见效。二是压减非必须支出。统筹分析、科学研判全县财政收支形势，及时调整优化支出结构，通过部门预算批复会、组织部门研讨座谈、专题项目预算申报培训等方式，向各预算部门传递过紧日子的理念，传导压减支出压力。三是降低行政运行成本。制定印发《海兴县机关差旅费管理办法》、《海兴县机关会议费管理办法》、《海兴县机关培训费管理办法》，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费，全力做到可压尽压、应压尽压。四是积极盘活存量资金。对于受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出，统筹用于其他亟需资金领域，收回结余和连续两年未用完的预算部门结转资金重新统一安排利用，促进财政资金聚力增效，确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。
（三）坚持民生优先，财政保障能力实现新提升
一是兜牢民生底线。强化保工资、保运转、保民生“三保”在财政支出的优先顺序，严格按照政策规定的发放标准、发放时间，及时拨付兑现各项民生政策。拨付财政资金7640万元，落实了财政供养人员精神文明奖政策；拨付财政资金2417万元，落实取暖费补助政策；拨付资金970万元，确保1.6万名农村中小学生足额享受国家贫困地区义务教育学校营养改善计划；拨付学生资助资金269万元，有效缓解了学前、义务教育、高中、中职学校贫困学生家庭经济困难。拨付中央和省对原民办教师、老放映员、建国前老党员等补助资金185万元，为建党100周年营造良好的社会氛围。
二是将民生工程做实做细。争取上级节能循环经济建设资金340万元，支持了龙海热力余热利用集中供暖节能改造项目；支持淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车232辆，发放奖补资金464万元；拨付骝昶公交公司运营补贴资金211万元，大力支持节能减排。拨付种植业保险财政补助资金534万元，小麦保险承保28.12万亩。安排财政配套资金728万元，玉米承保33.6万亩，受灾面积近5.7万亩，承保公司积极赔付受灾农户。
三是促进疫情防控。拨付全县疫苗费用、疫情防控设备购置、专项经费资金4989万元，其中及时上解疫苗购置资金2724万元，助力县内全民疫苗接种、核梭检测。
（四）坚持担当实干，助力大事要事迈出新步伐
一是支持重点项目实施。安排资金500万元，用于老年公寓养护楼配套设备设施项目建设；安排债券资金1650万元，促进海兴县中医院迁建项目提升工程、抗疫设施建设等项目加快实施；安排债券资金600万元，用于海兴县妇幼保健院、苏基卫生院、卫生监督所业务楼提升工程。拨付资金900余万元，支持山后小学、山后幼儿园、第三幼儿园及三中建设。拨付小山火山地质遗迹省级自然保护区修复保护提升项目资金1220万元，支持打造我县风格独特的旅游名片。拨付四馆两院专项资金3871万元、全民健身活动中心建设资金175万元，进一步改善了县城配套功能，使全县人民享受到高质量公共文化服务。拨付党校迁建项目资金1459万元，现已完成主体工程。
二是支持推进城市建设。安排城市基础设施提升工程建设项目债券资金2320万元，主要用于兴融街、兴盛街、海政路等十五条道路罩面维修及海政路绿化工程；安排财政资金200万元，用于海兴县兴业街道路建设；安排财政资金470万元，用于市民广场外围支路道路工程建设。拨付“双代”工程建设资金3202万元，支持了全县9000户任务建设以及保障了38369户农村居民取暖补贴的发放。拨付城乡环卫一体化建设资金1744万元，进一步美化了全县整体环境。拨付抗疫特别国债和专项债券资金1860，支持了污水处理厂提标工程项目建设。筹集资金1200万元，支持人防工程项目建设。拨付财政资金2532万元，支持六条乡村公路建设工程和两座桥梁改建工程。
三是支持小微企业发展。充分发挥财政资金导向性和压舱石作用，设立“六个一”体育产业基金1000万元，支持我县体育产业事业发展。设立中小企业发展专项基金500万元，专项用于支持中小企业发展。争取上级工业转型升级改造资金246万元,重点支持了宏康体育、铖铸集团、北方精益等6家企业工业转型升级改造；争取上级资金30万元，支持顺成铸业等3家企业科技创新。拨付财政贴息资金48万元，撬动小额担保贷款1015万元。
（五）坚持重点保障，支持乡村振兴战略实施交出新答卷
2021年，安排用于“三农”支出5985万元，同比增长16.58% ，着力促进农民收入稳定增长，推进农村改革，提升农村环境。
一是加大投入。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力情况，合理安排财政衔接资金，确保达到国家投入政策要求。2021年安排财政衔接乡村振兴补助资金680万元，同比增长12.21%，增长比例超过当年公共财政收入增幅。争取专项资金2000万元，用于2021年乡村振兴专项农村人居环境整治项目建投；争取专项资金1750万元，用于2021年农业绿色发展 (畜禽粪污资源化利用整县推进)项目建投。争取农田水利建设资金到位1310万元，建设高标准农田8000亩。争取项目资金1224万元，重点用于开展口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病强制免疫注射、养殖环节病死猪无害化处理补助、非洲猪瘟疫情监测等相关工作。争取农机购置补贴467万元，补贴机具146台（套）惠及农户116户。争取国营农场生产发展资金500万元、农村人居环境整治项目资金100万元、农业救灾项目资金245万元、农机深松及其他项目资金376万元，为提高抗灾能力、完善水利建设体系、建设现代农业畜牧生产体系等提供了有力资金保障。
二是加快支出。2021年财政衔接乡村振兴补助资金共计8706万元，已全部支出。拨付动物防疫资金1063 万元、农机购置资金150万元、三员补助资金40万元、农业救灾资金21万，支持农业农村优先发展。发放2021年度耕地地力补贴及种粮一次性补贴3984万元，补贴面积30.9万亩，补贴标准128.75元/亩。
三是加强管理。制定了《海兴县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，着力加强脱贫攻坚战结束后五年过渡期资金管理，切实提高资金使用效益。印发了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》，进一步调整优化补贴政策，规范治理薄弱环节，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（六）坚持创新突破，各项改革收获新成果
一是预算绩效管理改革达到新水平。成立专门预算绩效管理机构，召开专题预算绩效管理工作培训会议，邀请市财政局预算绩效专家进行面对面讲解，绩效目标管理、绩效运行监控和绩效自评覆盖所有专项资金和预算项目，推动全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系迅速建立。
二是国有资产管理再上新高度。深入开展“摸实情、捞实数、提实效县情大起底”活动，利用一个多月时间，组织开展了全县党政机关、事业单位、乡镇国有资产管理专项检查，掌握了基本情况，摸清了实有家底，为促进国有资产合理配置和有效利用奠定了基础。全面启动国企改革，制定了《海兴县国企改革三年行动方案》。
三是进一步优化营商环境。完善政府采购备案、审批、审核管理，对政府采购领域妨碍公平竞争存在问题进行全面清理。全年完成采购项目备案64个，项目预算资金15393万元，实际采购金额15009万元，节约预算资金384万元，资金节约率2.56%；共评审项目185个，总金额70400万元，审减金额11360万元，平均审减率16.14%。
四是落实直达资金动态监控。对直达资金项目库实行精细化管理，进一步明确中央直达资金监控业务流程，督促部门加快支出进度，切实保障直达资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。全年收到上级下达直达资金38806万元。
各位代表，一年来，全县财税工作虽然取得了一定的成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是受新冠肺炎疫情和减税降费政策的双重叠加，财政收入增速缓慢，财政增收压力越来越大，财源建设需要进一步加强。二是收支平衡难度越来越大，刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多、预算绩效管理较弱等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需加强。四是需进一步树立和增强过“紧日子”的思想，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。我们将高度重视、认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。
三、2022年财政预算草案
（一）2022年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进我县经济社会持续健康发展。
（二）2022年预算草案
1、一般公共预算草案
全县一般公共预算总收入208622万元，主要包括：
（1）县级一般公共预算收入预算62331万元，同比增长8%。其中：税收收入28387万元，非税收入33944万元。
（2）中央、省税收返还收入3896万元。根据现行财政体制，结合上年预算执行情况，预计中央和省税收返还3896万元。
（3）提前下达转移支付收入94239万元。其中：财力性转移支付47565万元；一般转移支付38385万元；专项转移支付8289万元。
（4）上年结转12048万元
（5）调入整合资金及执行中下达专款36108万元
全县一般公共预算总支出208622万元。主要包括：
（1）一般公共预算支出预算203533万元
（2）债务还本支出1598万元
（3）上解支出3491万元
综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。
2、政府性基金预算
全县政府性基金预算收入62875万元，主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入44739万元，国有土地收益基金收入8868万元，农业土地开发资金收入600万元。
（2）彩票公益金收入300万元
（3）城市基础设施配套费收入2000万元
（4）污水处理费收入200万元
（5）其他政府性基金收入10万元
（6）上年结转6048万元
（7）提前下达基金专项资金110万元
全县政府性基金预算总支出62875万元，主要包括：
（1）政府性基金预算支出49275万元
（2）债务还本支出13600万元
综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。
3、社会保险基金预算
社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支。2022年社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。
2022年，全县社会保险基金收入预算安排22704万元，上年结余18564万元，支出预算安排18896万元，根据各项基金收支测算情况，预计年末滚存结余为22372万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。
4、国有资本经营预算
2022年，全县国有资本经营收入预算安排6万元，上年财政结转12万元。根据收支平衡原则，相应安排支出18万元，用于苏基镇政府社区国有企业退休人员社会化管理工作。实现收支当年平衡。
5、地方政府债券
2022年，我县申报新增地方政府债券13400万元，具体批复规模待省政府下达后，及时编制预算调整方案，报县人大常委会审议批准。
四、努力做好2022年财政工作
（一）夯实收入组织责任。加强财税部门沟通协调力度，加大对重点税源、重点企业、重点行业的监控力度，同时，强化非税收入组织征管，狠抓国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入等征缴力度。确保一般公共预算收入增长10%，达到63486万元。
（二）落实过紧日子要求。强化厉行节约，精打细算，继续大力压减一般性支出，统一压减10%以上，集中财力优先用于保基本民生、保工资、保运转。
（三）加大向上争取力度。2022年，我们将积极谋划项目，充分挖掘投资需求潜力，做好项目储备和申报工作，积极争取新增政府债券支持力度。同时，积极向上级财政部门汇报工作，争取更多财政政策、资金等落地。
（四）兜牢民生底线。坚持民生为要，落实保基本民生的资金需求，统筹财力用于教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴等重点领域，不断增进民生福祉，推动社会事业发展。
（五）全面推进预算绩效管理。健全预算绩效管理制度体系，制定绩效目标管理、绩效评价管理、评价结果应用和第三方机构管理等制度，提升预算绩效管理的规范化水平。推动预算绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端。
（六）加强地方政府债务管理。严格政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，大力化解隐形债务存量，严控债务风险。规范债券资金用途，严禁用于经常性支出，切实做到专款专用，防止债券资金长期沉淀、闲置。
（七）推动实施国企改革。根据县委县政府审定的《海兴县国企改革三年行动工作方案（2020-2022）》，强化改革举措，凝聚工作合力，及时研究解决问题，推进改革任务落实。
各位代表，2022年预算任务艰巨、责任重大，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，锐意进取、真抓实干，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
