（河北省）关于沧州市新华区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于新华区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月27日在新华区第十一届人民代表大会第二次会议上
新华区财政局局长 韩志国
各位代表：
受区政府委托，现将新华区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在区委领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区上下践行党的初心和使命，攻坚克难，团结进取,财政预算执行平稳，重点支出得到保障，为全区经济社会发展提供坚实的财力支撑。
（一）一般公共预算收支情况
1、公共预算收入情况。2021年初公共预算收入计划为111200万元，受落实减税降费政策、疫情防控、重点税源减收等因素影响，报请人大常委会批准调整为85800万元，全年实际完成86507万元，完成调整预算的108.2%，同比下降16.4%。其中：税收收入完成78452万元，非税收入完成8055万元。
2、公共预算支出情况。2021年全区公共预算支出112160万元。主要支出情况是：一般公共服务支出28002万元，公共安全支出4500万元，教育支出23771万元，科学技术支出561万元，文化旅游体育与传媒支出457万元，社会保障和就业支出21182万元，卫生健康支出12387万元，节能环保支出3270万元，城乡社区支出11330万元，农林水支出5280万元，交通运输支出15万元，资源勘探工业信息等支出342万元，商业服务业等支出98万元，金融支出50万元，灾害防治及应急管理支出796万元，债务付息支出119万元。
（二）政府性基金预算收支情况
2021年，我区政府性基金总收入113498万元，其中：代市政府发行的石衡沧港城际铁路建设专项债券80000万元，上级补助收入33324万元，上年结转174万元。
政府性基金总支出112565万元。其中：专项债券支出80000万元，主要用于石衡沧港城际铁路建设项目;上级转移支付支出32565万元，主要用于传化物流公路港项目、华信农业物流项目、拆迁补偿、生态环保局大气污染防治集中供暖二次管网改造、昊天热力公司区域征收、旱厕改造项目等;调出资金160万元。结转下年773万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
2021年社会保险基金收入31218万元，占调整预算的 115.5 %，比上年增长13.9%；全年实际支出60149万元，占调整预算的260.1 %，比上年增长179.9 %。支出大幅上涨的原因是2022年职工医保将由市级统筹，我区于2021年12月底将职工医保专户全额上缴至市财政局。
（四）国有资本经营预算收支情况
2021年上级补助收入620万元，已支出110万元，用于支持做好国有企业退休人员社会化管理工作，结转下年510万元。
（五）政府性债务情况
2021年按市级部署，我区代市政府发行政府专项债券80000万元，用于石衡沧港城际铁路建设项目。至2021年底，我区政府性债务余额为98275万元，其中：政府债券94200万元（含代市政府发行的债券80000万元），原国债服务部债务4075万元。
（六）“三公”经费支出情况
2021年全区“三公”经费支出123.1万元，同比下降36.8%。其中：因公出国（境）费无支出；公车购置和运行维护费支出121.5万元；公务接待费支出1.6万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算编制以及与市财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请区人大常委会审议批准（以上收支见附表）。
二、2021年主要财政工作
各位代表，2021年我们坚持以收定支，真正过紧日子，坚决压缩行政开支，同时进一步加大财政统筹力度，强化盘活存量资金，在加强收入征管的同时，坚持科学理财，不断优化财政支出结构，认真落实积极财政政策，充分发挥财政资金的引导和拉动作用。
（一）强化财源建设，优化营商环境
受疫情防控、重点税源停产检修等诸多减收因素影响，我区财政收入压力巨大，为确保收入目标落实，区委、区政府始终把组织收入摆在首要位置，多次召开专题会议研究部署，进一步加强和深化综合治税工作，按行业和属地特点制定工作方案，建立包联机制，强化乡办、各职能部门与财税部门之间的协调与沟通，对重点税源、政府投资项目推行纳税评估机制，防止税源流失，确保应收尽收。
我区不断优化营商环境，夯实财源基础建设。在全面落实国家各项优惠政策同时，积极争取上级支持，组织落实各类扶持资金，先后投入1278万元支持了物流业、金融保险业发展，以及中化工程、华油飞达等企业技术创新，助力企业做大做强，为我区税收增长蓄力，为财政收入持续增长奠定基础。我们加强财政形势研判，深入开展税源调查研究，关注重点税源变化，增强预见性和针对性，在全区形成全面、实时、动态、高效的全方位协税护税体系。
（二）优化支出结构，民生投入持续增强
一是稳步提高社会保障水平。全区各类社保基金累计收入27480万元；社保资金累计支出16800万元。发放社会救助资金、社会福利资金、就业补助资金4167万元；投入基本公共卫生经费和重大公共卫生专项资金12387万元，民生保障体系日益完善，保障水平日益提高；投入疫情防控资金1803万元，保障了全员核酸检测和新冠疫苗全面接种。
二是全面保障教育经费。投入教育资金24000万元，主要用于完善义务教育经费保障机制，提高教师工资水平，进一步改善办学条件。新华区实验中学是全区重点建设项目，更是财政投入的重中之重，在财力紧张的严峻形势下，我区筹措资金15000万元用于学校建设，保障该校于今年秋季建成并投入使用。
三是改善市容环境，拨付资金35647万元，主要用于小街小巷改造、路洋公司区域棚户区改造、原医药公司区域棚户区改造、旱厕改造提升、集中供暖二次管网改造、华信农产品批发市场征拆、河北昊天热力公司区域征收等项目支出。
四是筹措资金5280万元支持农业农村工作，重点用于地下水超采综合治理、发放种粮农民一次性补贴、大气污染防治及厕所革命等工作。
（三）统筹协调，推进减税降费工作
我们立足职责，积极作为，全面落实减税降费政策，研究制定了《新华区落实减税降费工作方案》，建立涉企收费目录清单，取消部分地方收费项目。协调推动发改、人社等部门强化政策宣传，深入企业调研，确保政策落地见效。全年共减免税费12000万元，有效减轻了企业负担，激发了市场活力，真正做到惠企惠民。
（四）深化改革，财政管理水平不断提高
国库集中支付改革以来，我区各预算单位分设基本存款账户和零余额账户，实现零基分离，便于预算单位资金更加合理高效管理。为加强财政资金管理，我区发布了《沧州市新华区财政资金管理暂行办法》、《沧州市新华区关于进一步加强预算管理的通知》及《沧州市新华区财政存量资金管理办法》，规范资金运作程序，提高财政管理科学化、制度化、规范化水平，建立健全规范、公开、透明的预算制度。同时充分发挥政府采购和投资评审的节支作用，全年评审政府投资项目23个，评审金额共计19145万元，累计审减741万元，审减率3.87%。组织政府采购10937万元，节约资金214万元，资金节约率2%。
按照中央、省、市决策部署，统筹处理稳投资与防风险的关系，我区逐步建立了规范的地方政府举债融资机制，制定《新华区政府债务风险应急处置预案》，对地方政府债务实行限额控制和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量债务，严密监控政府债务变动情况，确保不发生区域性风险，全区现有债务处于风险可控范畴。
三、2022年财政预算草案
今年是“十四五”关键年，做好财政工作意义重大。根据区委、区政府总体工作部署，综合分析今年经济形势，继续贯彻落实党的十九届六中全会会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动转方式调结构，继续落实减税降费政策。认真贯彻“以收定支、量力而行”原则，坚持政府“过紧日子”思想，切实做到“有保有压”，进一步压减一般性支出，集中资金用于“三保”支出，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，确保收支平衡。
在安排预算时，将预算项目绩效评估结果作为安排本年预算的重要依据，对要纳入项目库项目的绩效目标、指标设定不合格或上年绩效评价结果不理想的，在财政初审时修改或退回。同时，预算执行和预算安排挂钩，对上年预算执行进度慢的项目，相应压减本年预算安排金额。绩效预算质量的提高，保证了财政投资的有效性。
（一）一般公共预算收支安排
1、公共预算收入安排。本级公共预算收入安排95200万元，同比增长10%，其中：税收收入89900万元，非税收入5300万元。上级补助收入27639万元；提前下达转移支付7149万元；上年结转4670万元；调入资金9400万元；收入合计144058万元。
2、公共预算支出安排。按照《预算法》以及绩效预算管理改革要求，2022年全区安排本级公共预算支出86239万元，其中：人员经费64500万元，基本民生支出7451万元，机构运转经费4279万元，专项公用经费2056万元，专项项目经费7953万元。转移支付支出11819万元；上解上级支出46000万元；支出合计144058万元。
主要支出情况是：一般公共服务支出25595万元，公共安全支出4257万元，教育支出27776万元，科学技术支出477万元，文化旅游体育与传媒支出390万元，社会保障和就业支出15196万元，卫生健康支出10633万元，节能环保支出2486万元，城乡社区支出2958万元，农林水支出3975万元，交通运输支出281万元，资源勘探信息等支出1065万元，商业服务业支出66万元，住房保障支出1119万元，灾害防治及应急管理支出664万元，预备费支出1000万元，债务付息支出120万元。
（二）政府性基金收支预算安排
2022年，政府性基金收入预算4863万元，其中：提前下达转移支付84万元，土地出让金收益转移支付收入4006万元，上年结转773万元。
政府性基金支出预算4863万元，主要用于中心城区城市更新项目、实施生活垃圾分类全覆盖、人居环境改善、排干五清淤治理及城乡基础设施建设等支出。
（三）社保基金收支预算安排
2022年社会保险基金收入预算安排91705万元，支出预算安排91705万元。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。其中，企业职工基本养老保险基金省级统筹、城乡居民医疗保险基金市级统筹、职工基本医疗保险基金于2022年起市级统筹。
（四）“三公”经费预算安排
2022年我区“三公”经费安排272.4万元，较上年预算减少17.3万元，下降6%。具体包括：因公出国（境）费无预算，无增减变化；公务用车运行维护费共计安排250.8万元，较上年预算减少15.6万元，下降5.9%；公务接待费共计安排21.6万元，较上年预算减少1.7万元，下降7.3%。
四、2022年财政工作目标
2022年是“十四五”规划的关键年，即将迎来党的二十大，我们将在区委的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，坚持稳中求进、政策发力的工作总基调，坚持新发展理念，以经济建设为主线，沉着应对挑战，迎难而上，采取有效措施，努力完成各项工作目标。
（一）严格依法理财，夯实管理基础。
加强财经法规执行力，严格履行财经纪律，把《预算法》及《预算法实施条例》作为财政收支和预算管理的行为准则，树立法治理念，严格依法办事，严肃财经纪律，强化预算约束，加强预算绩效管理，提升财政规划编制和管理能力。
（二）培植壮大财源，提高综合财力。
培植优化区内优势产业，壮大实体经济。培植骨干财源、替代财源和梯级财源，提高综合财力。发挥债券资金和社会资本效益，推动重点项目建设，拉动投资促进税收增长。在全面落实各项减税降费和税收优惠政策的基础上，科学处理减税降费与组织收入之间的关系，确保依法依规征收。牢固树立收入共治意识，做好协税护税，实施综合治税，强化收入征缴，着力盘活低效、闲置国有资源（资产）。多举措提高收入质量，做大做强财政收入蛋糕。
（三）强化预算管理，严格预算执行。
严格执行各项预算管理规定，硬化预算约束，坚持支出有预算、用款有计划，无预算无计划不支出，从严控制预算调整，强化预算管理的约束力和严肃性；坚持厉行节约、反对浪费的长效机制，优化支出结构，压缩一般性支出、“三公”经费支出；优化财政资金统筹整合，加强结转资金和存量资金管理。
（四）规范债务管理，严防财政风险。
严格债务限额管理，遏制新增隐性债务；落实化解责任，严防债务风险；规范举债行为，守住底线、不触红线，政府性债务控制在可控范围内，确保年度债务化解目标任务完成。
（五）推进绩效管理，提高资金效益。
进一步健全和完善全过程预算绩效管理机制、评价方式，强化绩效评价结果应用。有效推进预算绩效管理工作，预算绩效覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效，无效必问责。
（六）加大财政监督，规范管理秩序。
进一步创新财政监督管理新思路，完善财政资金管理监督机制，对财政资金分配、使用进行全过程监督。严肃查处各种违反财经纪律的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性、有效性；加强财政信息化建设，推进预决算信息公开，规范依法行政，提升财政管理质量和水平。
各位代表， 2022年我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，进一步转变理念，改进作风，不断深化改革，推动全区各项事业迈上新台阶，为全面建设经济强区、美丽新华做出积极贡献！
