（河北省）关于沧州市新华区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于新华区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年2月6日在新华区第十届人民代表大会第六次会议上
新华区财政局局长 陈广瑞
各位代表：
受区政府委托，现将新华区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区上下践行党的初心和使命，攻坚克难，确保了财政收入稳定增长，重点支出得到保障，完成了区十届人大第四次会议确定的工作目标。
（一）一般公共预算收支情况
1、公共预算收入情况。2020年年初公共预算收入计划为102400万元，受落实减税降费政策、疫情防控等因素影响，报请人大常委会批准调整为100200万元，全年实际完成103438万元，完成调整预算的103.2%，同比增收8615万元，增长9.1%。其中：税收收入完成96291万元，同比增长4.8%；非税收入完成7147万元。
2、公共预算支出情况。2020年全区公共预算支出135808万元，其中区级财力安排的公共预算支出96459万元，转移支付支出39349万元。主要支出情况是：一般公共服务支出27838万元，国防支出20万元，公共安全支出4519万元，教育支出26592万元，科学技术支出529万元，文化旅游体育与传媒支出634万元，社会保障和就业支出16345万元，卫生健康支出15096万元，节能环保支出13128万元，城乡社区支出22983万元，农林水支出5855万元，交通运输支出13万元，资源勘探工业信息等支出1139万元，商业服务业等支出254万元，自然资源海洋气象等支出16万元，住房保障支出97万元，粮油物资储备支出153万元，灾害防治及应急管理支出594万元，债务发行费用支出3万元。
（二）政府性基金预算收支情况
2020年，我区政府性基金总收入157140万元，其中：上级转移支付补助收入152145万元，新增专项债券1200万元，上年结转3795万元。
政府性基金支出157140万元。其中：上级转移支付支出150457万元，主要包括王御史城中村及水文四队南家属院改造项目支出42585万元、白酒厂区域改造项目支出29018万元、燃料公司区域棚改项目支出26665万元、综合物流园区改造项目支出35015万元、果品蜜饯区域改造项目支出7150万元、104国道两侧区域征地收储支出4000万元、旱厕改造支出3216万元、养老服务体系建设支出403万元等。政府专项债券支出1200万元，调出资金5308万元，结转下年175万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
2020年社会保险基金收入34366万元，占调整预算的 92.6 %，比上年增长2.1%；当年实际支出29069万元，占调整预算的102.3 %，比上年增长13.7 %。
（四）国有资本经营预算收支情况
2020年上级补助收入89万元，结转下年89万元，用于支持做好国有企业退休人员社会化管理工作。
（五）政府性债务情况
2020年，根据我区项目情况，申请了政府一般债券3000万元，用于排水渠综合治理工程；申请了政府专项债券1200万元，用于农村饮水水源置换项目。至2020年底，我区政府性债务总量为18275万元，其中政府债券14200万元，原国债服务部债务4075万元。
（六）“三公”经费支出情况
2020年全区“三公”经费支出194.9万元，同比增长13.6%。其中：因公出国（境）费无支出，同比无变化；公车购置和运行维护费支出193.4万元，同比增长13.9%；公务接待费支出1.5万元，同比下降11.8%。
上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算编制以及与市财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请区人大常委会审议批准（以上收支见附表）。
二、2020年主要财政工作
各位代表，2020年是不平凡的一年，我们按照中央、省、市和区委决策部署，认真执行区十届人大四次会议及有关常委会各项要求，加强收入管理，调整支出结构，全力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，确保了社会各项事业持续推进，圆满完成各项目标任务。
（一）强化财源建设，力促财政收入再创历史新高
受疫情、减税降费、企业退城搬迁等因素影响，组织收入压力复杂且巨大，但全区上下，团结一致，迎难而上，坚持依法治税，确保应收尽收，通过努力实现了财政收入逆势上涨，并历史性突破超十亿元大关。
1、优化财税营商环境，夯实财源基础建设。全面落实国家各项优惠政策，支持小微企业发展、优化企业服务环境，积极争取上级支持，组织落实各类扶持资金，先后投入1278万元支持了我区物流业、金融保险业发展，以及中化工程、华油飞达等企业技术创新，进一步夯实了财源，为财政收入持续增长奠定基础。
2、加强组织领导，提升综合治税水平。发挥职能作用，充分调动综合治税单位积极性，落实责任、密切协作，加强重点税源监控，强化各财税部门之间的协调与沟通，建立包联机制，对重点税源、政府投资项目推行纳税评估机制，防止税源流失，确保应收尽收。
3、加强财政形势研判，深入开展税源调查研究，关注重点税源变化，增强预见性和针对性，在全区形成全面、实时、动态、高效的全方位协税护税体系。并且针对达力普、精致科技等退城搬迁企业，财政部门积极向市级反馈税源跨区域情况，争取税收划转。
（二）优化支出结构，大力保障改善民生
1、全面保障教育经费。一年来先后投入教育资金24700万元，其中上级专项资金6640万元，区本级安排18100万元，主要用于完善义务教育经费保障机制，进一步改善办学条件。继续提高教师工资水平，经过分级聘任，全区教师工资年增加160万元，人员工资水平已高于公务员工资水平。今年，我们先后完成了中宇小学、实验幼儿园等校园的改造扩建，石化小学过渡校区建成投用，新华实验中学项目开工建设，顺利通过省教育督导评价。
2、落实强农惠农政策，提升改善村居环境。投入资金约2507万元，重点用于农村户厕改造、水利闸桥、新建排干闸、危桥改造等项目。投入资金2594万元用于全区大气污染环境防治。积极向省市跑办，争取用于排干渠治理项目的政府债券3000万元，争取用于饮水水源置换项目的政府债券1200万元，实现全区人民吃上长江水、放心水。通过政府过紧日子，换来人民的好日子。
3、全面落实社保提标政策。一年来，全区各类社保基金累计支出56600万元，城乡低保、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务等标准都有提高，四项支出较往年增加370万元，辖区居民普遍受益。城乡低保、残疾人两项补贴、五保供养等困难人员生活补贴共计拨付520万元。体现了党和政府对困难群众的关爱。
4、全力做好疫情防控经费保障。安排疫情防控资金合计1534万元，支持卫健、乡办、村居做好疫情防控，降低了疫情风险，确保了人民健康。
5、积极争取上级资金支持我区建设。一年来，我们先后跑办争取上级专项资金137600万元。用于城中村、棚户区改造及其他项目建设。
（三）统筹协调，推进减税降费工作
立足职责，积极作为，全面落实减税降费政策。及时成立组织，研究制定了《新华区落实减税降费工作方案》，建立涉企收费目录清单，取消部分地方收费项目。协调推动发改、人社等部门强化政策宣传，深入企业调研，确保政策落地见效。全年共减免税费37600万元，有效减轻了企业负担，激发了市场活力，真正做到惠企惠民。
（四）深化改革，提升财政管理水平
1、严格投资评审。组织审核预算项目24个，送审金额21473万元，审减金额1825万元，审减率8.5 %。
2、严把采购监督关。严格按照采购政策和采购目录，全力推进公平、公开、公正“阳光采购”，并及时全面公开发布政府采购信息。一年来，共完成采购业务备案40批次，备案采购额6967万元，资金节约率6%。
3、防范政府债务风险。贯彻落实上级有关政策会议精神，制定《新华区政府债务风险应急处置预案》，积极偿还化解政府债务，坚决遏制新增政府隐性债务，严密监控政府债务变动情况，确保不发生区域性风险。全区现有债务18275万元，处于风险可控范畴。
4、加强固定资产和财务管理专项治理。抽调人员对全区10个单位固定资产和财务情况进行了专项治理检查，发现问题10余条，及时对发现问题单位下达了整改通知书，并认真进行了整改监督。
5、做好财政绩效管理评价和巡视审计整改工作。全年消化暂付款9981万元，弥补养老保险改革清算缺口1500万元。全区各预算单位全面实行了预算绩效编制管理，加强绩效预算评价和资金动态监管。全年对11个项目开展了重点评价，涉及资金达4361万元，有效保障了财政资金的高效安全，并将评价结果应用于下一年度的预算编制中。
三、2021年财政预算草案
今年是“十四五”开局之年，将由此开启全面建设社会主义现代化国家新征程，做好财政工作意义重大。根据区委、区政府总体工作部署，综合分析今年财政经济形势，全区财政预算的指导思想是：继续贯彻落实党的十九大会议精神，坚持新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，以高质量发展为主题，推动转方式调结构，继续落实减税降费政策；认真贯彻“以收定支、量力而行”原则，坚持政府过紧日子思想，切实做到“有保有压”，进一步压减一般性支出，集中资金用于“三保”支出，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，确保收支平衡；加强预算监督，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
（一）一般公共预算收支安排
1、公共预算收入安排。全区公共预算收入安排111200万元，同比增长7.5%，其中：税收收入安排105500万元，非税收入安排5700万元。上级补助收入16479万元；提前下达转移支付10847万元；动用稳定调节基金7387万元；收入合计145913万元。
2、公共预算支出安排。按照预算法以及绩效预算管理改革要求，2021年全区安排本级公共预算支出90000万元，其中：人员经费63850万元，公用经费26150万元。转移支付支出10847万元；上解上级支出45066万元；支出合计145913万元。
主要支出情况是：一般公共服务支出28492万元，公共安全支出6280万元，教育支出18637万元，科学技术支出1473万元，文化旅游体育与传媒支出315万元，社会保障和就业支出20737万元，卫生健康支出9523万元，节能环保支出2608万元，城乡社区支出5569万元，农林水支出3950万元，交通运输支出615万元，资源勘探信息等支出298万元，灾害防治及应急管理支出430万元，预备费支出1800万元，债务付息支出120万元。
（二）政府性基金收支预算安排
2021年，政府性基金收入预算192万元，其中提前下达2021年转移支付17万元，上年结转175万元。
政府性基金支出预算192万元，主要是彩票公益金、华润热力泵站用地补偿以及残疾人事业发展补助等支出。
（三）社保基金收支预算安排
2021年社会保险基金收入预算27036万元，社会保险基金支出预算安排23126万元。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。
（四）国有资本经营预算安排
国有资本经营预算收入总计462万元，其中包括上年结转收入89万元，上级补助收入373万元。国有资本经营预算支出安排462万元，用于支持做好国有企业退休人员社会化管理工作。
（五）“三公”经费预算安排
2021年我区“三公”经费安排289.7万元，较上年预算减少14.6万元，下降5%。具体包括：因公出国（境）费无预算，无增减变化；公务用车运行维护费共计安排266.4万元，较上年预算减少14.4万元，下降5%；公务接待费共计安排23.3万元，较上年预算减少0.2万元，下降1%。
四、2021年财政工作目标
今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，我们将在区委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以经济建设为主线，沉着应对挑战，迎难而上，采取有效措施，确保圆满完成各项工作目标。
（一）积极组织财政收入
坚持以完成年度任务为目标，精准研判，紧抓不放，通过压实责任，分解目标，进一步完善税收征管体系，强化综合治税措施，依法依规组织非税收入，确保在收支平衡基础上，不断提高财政质量。继续落实国家减税降费政策，充分发挥财政资金引导作用，积极支持推动招商引资，全面落实招商引资奖补优惠政策，强化政府对行业和产业的支持力度，加快旧城改造步伐，推进重点项目建设，不断巩固壮大区域基础财源。
（二）全力保障重点支出
严格遵循“六保六稳”原则，优先保工资、保运转、保民生，集中财力办大事，全力保重点、稳增长、促发展。增加公共服务供给，重点安排乡村振兴、园区路网建设、智慧社区建设、社会治理综合指挥中心以及土地流转等支出，确保社会保障、医疗卫生、教育、生态环保等方面的重大政策落实到位。同时，从严从紧控制一般性开支。进一步加大对非刚性、非重点项目的支出压减力度，强化资金统筹，将压减资金全部用于疫情防控、保障和改善民生等重点领域，提高财政资金配置效率。
（三）深化绩效管理改革
全面推进实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。
（四）提高财政资金监管风险意识
持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实情况等监督检查力度，进一步健全预算执行动态监控机制，加大源头治理力度，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全高效。切实加强对专项资金的审批、使用等流程监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金使用和管理更加规范。继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。
各位代表， 2021年我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，进一步转变理念，改进作风，坚持稳中求进，不断深化改革，推动全区各项事业迈上新台阶，为全面建设经济强区、美丽新华做出积极贡献！
