（河北省）关于衡水市安平县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于安平县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年1月27日在安平县第十七届人民代表大会第二次会议上
安平县财政局局长 苏 亮
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告我县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，我局在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央和省市县重大决策部署，以高质量发展为统领，围绕做好“六稳”“六保”工作，更加积极有为落实积极的财政政策，勇于担当、攻坚克难，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，推动各项工作取得新的进展和成绩，实现了“十四五”平稳开局，有力地推动了全县经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
——一般公共预算收入完成情况。2021年全县一般公共预算收入完成101810万元，比上年同期增长8.9%。其中，税收收入完成61055万元，比上年同期增长1.7%；非税收入完成40755万元，比上年同期增长21.7%。
——一般公共预算支出完成情况。全县一般公共预算支出完成290716万元，占调整预算数305524万元的95.2%，上级要求的年终结转率不超5%，我县达到了支出进度要求。其中，八项重点支出完成214443万元，占一般公共预算支出的73.7%，比上年同期增长1.1%；民生支出完成240465万元，占一般公共预算支出的82.7%，较好地落实了国家和省规定的各项民生政策。
——一般公共预算平衡情况。一般公共预算收入101810万元，加新增地方政府一般债券收入19700万元、再融资债券9000万元、上级税收返还和转移支付补助174743万元、上年结余3846万元，调入资金25977万元，收入总计335076万元。一般公共预算支出290716万元，上解上级支出3886 万元、债券还本支出10100万元，补充预算稳定调节基金15566万元，支出总计320268万元。收支相抵，资金结转14808万元。
2021年财政收支执行情况较好，实现了当年收支平衡的目标。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金收入完成70110万元，比上年同期降低22%，占年初预算的118%。其中土地出让总价款同比下降24.2%。
全县政府性基金支出完成88992万元，比上年同期降低22.8%，占调整预算数95255万元的93.4%，按照上级要求，政府性基金支出年终结余结转率不超8%，我县达到支出进度要求。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年全县国有资本经营预算收入完成50172万元（其中自来水管理站资产处置收入48332万元），国有资本经营预算转移支付收入6万元，收入总计50178万元。
全县国有资本经营预算支出完成30074万元（其中对建投公司注资30068万元），调入一般公共预算20104万元，收支相抵，年底无结余资金。
（四）社会保险基金执行情况
2021年全县社会保险基金收入完成40265万元，上年结余38337万元。社会保险基金支出完成28789万元，收支相抵，2021年结余49813万元。
回顾过去一年，我们在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，持续优化支出结构，有效强化财政支持和引导作用，较好地服务了全县经济社会发展大局。主要采取了以下措施：
——聚焦财政收入保增长
面对新冠肺炎疫情冲击、减税降费、经济下行等巨大压力，全县财税部门紧紧围绕财政收入计划，凝心聚力、主动作为，拓宽税源管控渠道，全力挖潜增收，强化部门协调联动，确保应收尽收。2021年全县全部财政收入跨上16亿元大关，全年累计完成164811万元，增长7.2%，全县一般公共财政预算收入突破10亿元大关，全年累计完成101810万元，比上年同期增长8.9%。
——争取上级资金增助力
一是筹措统筹涉农资金，助力乡村振兴。2021年共争取统筹各级各类支农资金42415.44万元。其中：安排地下水超采综合治理相关资金15171.05万元，支持农村供水保障体系建设，实施河湖水系综合整治，发展高效节水和水源置换；深入推进农村综改工作，争取补助资金1430万元用于扶持19个村级集体经济发展和农村公益事业建设，进一步补齐农村基础设施短板；争取资金1124万元，建设高标准农田1万亩；争取农业资源及生态保护专项资金1637万元，用于秸秆综合利用等循环农业发展；筹集资金2376万元，用于实施农村厕所改造，助推农村人居环境改善；安排奖补资金3000万元继续用于支持国家现代农业产业园创建。以上资金项目的顺利实施为实现乡村振兴奠定了坚实的基础。二是大力争取债券资金。2021年共争取地方政府债券资金51700万元，重点支持了我县高新区工业废水处理站、第二中学附属小学、智慧安防社区建设等一批民生重点项目。三是推广政府和社会资本合作（PPP）模式。通过PPP融资模式撬动社会资本投身于我县的公益项目，2021年我县入库实施项目共两个：分别为安平县城雨污分流改造工程及县城污水处理厂提标改造工程、安平县农村水源置换工程和净水厂二期工程，共吸收社会资本8.5亿元。
——落实惠企政策促发展
一是实施减税降费政策，持续改善营商环境。严格落实中央和省出台的减税降费政策，建立清单、公开政策，梳理政策，将最新出台的税收优惠政策建立目录清单，及时对外公布，动态调整更新，同时加强政策宣传，确保纳税人应知尽知、应享尽享，2021年全县累计减税降费8785万元，有效降低了县域企业负担，政策效应逐渐凸显。二是支持生猪产业发展。作为生猪调出大县，争取奖励专项资金705万元，用于发展生猪生产和产业化经营，在全省生猪调出大县奖励资金调度会上，我县支出进度名列全省前三，受到省财政厅领导的充分肯定。三是助推企业转型升级。稳步推行“政银保”，支持中小微企业融资贷款，进一步提高企业转型升级的积极性。四是积极推进与银行部门的“政银担”合作，通过“政银担”新型融资模式，有效解决我县农业经营主体“融资难”“融资贵”问题。
——优化服务供给保民生
一是全力保障疫情防控。累计安排疫情防控资金3069万元，用于核酸检测、防控设备和物资保障，全力保障人民群众健康安全。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金2752万元，投向小额贷款贴息、雨露计划、稳岗补助、白山药深加工、生猪养殖、仓储保鲜冷链物流、电子商务平台、壮大村集体经济和基础设施建设9个方面。三是稳步提高社会保障水平。加快城乡居民老有所养，城乡居民养老、医保均如期拨付报免，城乡居民医保财政补助标准提高至610元，基本公共卫生服务财政补贴标准提高至79元，城乡居民医疗卫生得到进一步保障；对符合政策的老党员发放生活补贴，落实村“两委”干部补贴，有效保障军队退役人员政策落实等。三是积极促进科教文卫事业发展。进一步落实了农村义务教育经费保障机制，认真执行城乡义务教育“两免一补”政策，完成高中、职中助学金发放工作，落实校舍安全政策，建设第二中学附属小学，继续保障农村小学生营养改善计划，不断支持义务教育补齐短板，促进基础教育均衡发展；筹措大量医改资金，推动医疗改革事业稳步开展；积极开展创业担保贷款，并提高贷款额度、扩大担保范围，支持大众创业，全年共办理创业担保贷款49笔，发放贷款686万元。
——深化财政改革筑壁垒
一是持续深化预算管理制度改革。下大力抓好绩效预算管理改革，优化职责活动和绩效目标指标体系，在全省绩效预算示范县的基础上，稳步推进深化绩效预算，加大预算公开力度。在市县预算绩效管理工作考核中，获得全省优秀等次，受到省财政厅通报表彰。二是加快涉农资金统筹整合。以省级涉农资金统筹整合长效机制建设示范县为契机，以整合涉农资金为抓手，集中物力、财力解决一批影响我县农业高质量发展的急难问题、瓶颈问题，探索出一套成熟、可复制的长效机制，助力乡村振兴。三是不断深化财政投资评审改革，创新实施跟踪评审，进一步提升评审质量和效率，2021年完成财政投资评审项目156个，审减不合理资金7768万元，综合审减率16.30%。四是政府采购改革、国有资产管理、财政电子票据等方面改革稳步推进。
——强化监督管理防风险
一是加强债务风险防控。完善政府债务“借、用、还、管、控”全过程管理，加强动态监控，规范举债行为，严控新增债务，坚决遏制新增隐性债务、变相举债等行为，切实将防范债务风险工作做实做细做好，做到守土有责、守土尽责。二是加快建设法治财政，先后组织多次财务会计人员的专题培训和政府采购法律法规培训，聘用法律顾问，强化法律风险事前防控，财政管理日益科学规范。三是积极开展绩效评价。围绕县委县政府的决策部署和重点工作，实施部门自评和财政重点评价相结合，充分发挥绩效评价在财政绩效管理中的作用，让绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到仍然存在一些困难和问题。主要表现在：一是牢固过紧日子的思想有待提高。二是在财政增收进一步放缓的情况下，各种刚性需求一再攀升，财政收支矛盾比较尖锐。三是在财政资金使用绩效管理方面，还存在重资金分配、轻资金监管的现象。四是财政专项资金支出进度慢，部分预算单位主体责任意识有待进一步提高，建设项目不能及时完成，导致资金不能支付的现象仍然存在。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见建议，采取措施尽快加以解决。
二、2022年财政预算草案
我县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省市会议精神和县委十二届二次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好六稳六保工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，深化预算管理制度改革，强化绩效管理和预算约束，严格落实过紧日子要求，有效防范化解财政风险，更好发挥财政职能作用，努力为建设新时代现代化经济强县、美丽安平贡献财政力量，以优异成绩为党的二十大胜利召开献礼。
根据上述指导思想，2022年我县财政预算（草案）安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
2022年一般公共预算收入安排108930万元，增长7%。这一目标是在经济社会发展7%左右的基础上，充分考虑到县委县政府重大部署落实，满足各项民生刚性支出需要提出的，是积极平稳的。
一般公共预算收入108930万元，加上税收返还性收入8109万元、财力性转移支付收入55921万元、调入资金18670万元，剔除上解资金3767万元、债务还本9201万元后，大口径可用财力178662万元；加上提前下达专项转移支付58434万元，计划申请一般债券资金4800万元，上年结余专项资金14808万，一般公共预算支出256704万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金收入预算60000万元，按照政府性基金以收定支的原则，调出至一般公共预算资金3000万元，安排国有土地成本性等支出13246万元，污水处理厂污水处理费和彩票公益金支出980万元，地方政府专项债券还本付息资金42774万元，支出总计60000万元，做到当年政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算安排情况
由于我县国有企业数量少且规模较小，2022年不再单独编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算安排情况
2022年社会保险基金预算收入36774万元。其中，机关事业单位职工养老保险基金收入22927万元；城乡居民基本养老保险基金收入13847万元。
2022年社会保险基金预算支出29349万元。其中，机关事业单位职工养老保险基金支出19649万元；城乡居民基本养老保险基金支出9700万元。
三、2022年财政重点工作
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是建设“六个美丽安平”的重要一年，我们将全面贯彻落实县委县政府各项决策部署，开源节流、增收节支，攻坚克难，按照“11366”工作思路，扎实做好各项重点工作，确保完成全年工作任务。
（一）着力树牢财随政走思想
始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握贯彻省市县委全会精神，坚持以“政治引领、守正创新、科学高效、竟进有为”为主题，找准财政着力点，强化以财辅政、政令财行意识，认真履职、主动尽责，切实为县委、县政府当好参谋、把好关口，切实在加快新时代美丽安平建设中彰显财政担当。
（二）着力加强财政收支管理
坚持把收入组织好。科学合理制定增长目标，在组织收入中，既保持合理增速，又确保收入质量，既确保应收尽收，把该收的收上来，也要该减尽减，促进财政收入提质增效；坚持把支出管理好。牢固树立过紧日子思想，进一步优化支出结构，坚持量入为出、有保有压，科学配置资金资源，大力压减一般性支出、硬化预算执行约束、强化"三公"经费管理，集中财力办大事、保重点，优先保障民生领域支出及县委县政府确定的重大战略、重大政策、重大项目落实。
（三）着力争取上级资金支持
吃透上级政策，把握投资方向。时刻关注中央和省、市的政策动向，认真研读上级资金扶持政策，全面准备好各项资金的申报材料，千万百计争取上级项目资金支持最大化；认真谋化梳理，加强项目申报，对照国家重点支持的方向和领域，结合我县实际，加强衔接，及时跟进，有针对性的梳理各类资金项目，为争取支持创造有利条件；加大政府债券资金争取力度。在符合政策规定和防控风险的基础上，积极跑办争取债券资金，撬动更多资金支持我县经济发展建设。
（四）着力保障社会民生福祉
坚持在发展中保障和改善民生，稳步加大民生投入，保障我县民生政策落实落地。将保基本民生、保工资、保运转“三保”放在优先位置，予以足额保障。切实支持好就业、社保、卫生、生态治理、教育发展和民心工程等重点工作的开展，加快完善巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的政策举措，不断巩固脱贫成效。特别是要把疫情防控作为重要政治任务，继续加大支持常态化疫情防控、疫苗免费接种等工作，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
（五）着力防范化解财政风险
狠抓政府债务管理，不断完善防范化解隐性债务风险长效机制，坚决查处违法违规和变相举债行为，稳妥妥善化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量。同时严控资金使用风险，加快财政内控体系建设，深入查找工作中存在的风险点和薄弱环节，优化流程、堵塞漏洞，防止产生权力“越线”。
（六）着力深化推进财政改革
坚定推进绩效预算管理改革。进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端，切实做到花钱要问效、无效要问责。同时，持续推进政府采购、投资评审、财政电子票据管理、涉农资金整合、国有资产管理等改革，更好提升财政管理效能。
各位代表，2022年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，切实贯彻落实好县十七届人大二次会议的决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、锐意进取，担当实干，为努力谱写新时代美丽安平高质量发展新篇章作出新的更大的贡献！
