（河北省）关于邢台市信都区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于信都区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月27日在邢台市信都区第二届人民代表大会第二次会议上
邢台市信都区财政局局长 马维健
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交信都区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持尽力而为、量力而行，破解难题、科学理财，全区财政运行总体平稳。
（一）全区预算执行情况
1.一般公共预算。2021年全区全部财政收入完成56.33亿元，同比增长5.9%。其中：全区公共财政预算收入完成32.45亿元，为年调整预算的100.1%，同比增长5.2%。全区公共财政预算支出完成47.37亿元，同比下降15.7%。
2.政府性基金预算。2021年全区政府性基金预算收入完成19.02亿元，为年调整预算的101.7%，同比下降18.0%；全区政府性基金预算支出完成23.91亿元，同比下降26.9%。
3.国有资本经营预算。2021年全区国有资本经营预算收入完成8.73亿元。
4.社会保险基金预算。2021年全区社会保险基金预算收入完成7.90亿元，同比下降32.8%；全区社会保险基金预算支出完成7.08亿元，同比下降27.8%，收支下降的主要原因是城乡居民基本医疗保险基金上划至市级。
（二）落实区人大决议决定和财政重点工作情况
2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”开局之年，各级各部门认真落实区人大会议关于2021年预算草案的决议、审查报告以及2021年预算调整草案的决议、审查报告，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，促进了全区经济社会高质量发展。
1.全力以赴抓收入。2021年，面对新冠肺炎疫情、经济下行压力不断加大等不利因素，财税等部门进一步强化财税合作、加强税源管控、强化综合治税，坚持依法征管，多渠道采取增收措施，夯实税源基础，实现了首季“开门红”、半年“双过半”，全年财政收入实现稳定增长。2021年全部财政收入完成56.33亿元，同比增长5.9%；公共财政预算收入完成32.45亿元，同比增长5.2%。
2.用好政策促发展。一是全面贯彻落实好减税降费各项政策，财税部门坚持减税降费联席会议等制度，认真搞好统计分析和调研督导，加强税负监控，及时解决问题。2021年共计减免税费2.7亿元，进一步增强了企业发展的内生动力。二是着力支持企业转型升级。在财政收支矛盾大、库款紧张的情况下，科学谋划，多方筹措，利用产业引导资金、退城搬迁资金、中小企业发展资金等财政补贴形式，积极筹措资金6.2亿元支持企业发展。三是积极争取上级资金。全年共争取各类转移支付资金11亿元，争取新增政府债券、再融资债券21.9亿元，有力地支持了老旧小区改造等项目和经济社会发展。四是全力支持打好环境保护、污染防治攻坚战。筹集环保资金0.86亿元用于区大气、水、土壤等污染防治工作。
3.有保有压保民生。坚持“压一般、保民生”，从严控制行政事业单位开支，以政府的“紧日子”保障百姓的“好日子”，全区民生支出31.7亿元。一是拨付资金0.39亿元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是全面落实社会保障和就业政策。全区社会保障和就业支出4.9亿元，确保了城乡居民低保、养老、医疗等政策落实和标准提高，充分发挥了财政社保兜底作用。三是支持教育事业发展。全区教育支出12.1亿元，有力保障支持了学校建设，足额落实了家庭经济困难学生资助。四是切实做好新冠肺炎疫情防控工作，拨付疫情防控资金2亿元，确保了人民群众生命安全。
4.高效管理促改革。一是深化预算绩效管理改革，健全全过程预算绩效管理机制，扎实开展绩效评价，委托第三方机构对2020年度电子消费券补贴等项目开展财政重点绩效评价，涉及民生、扶贫、医疗等重点支出领域，评价结果为“优秀”的项目在下一年度预算安排时优先保障。二是深化国库管理改革。实行预算单位银行账户零基分设，组织开展预算管理一体化（2.0）系统、会计集中核算平台应用等业务培训，不断提升财政管理效能。三是提高财政资金使用效率。全年完成政府采购额6.7亿元，节约资金0.2亿元，节约率3%；全年完成财政投资工程预算评审类项目95个，送审金额10.4亿元，审减金额1亿元，审减率9.6%。四是全面完成全民所有制企业改革。经市国资委确认，我区77家全民所有制企业全部完成改革，其中，清理注销68家、进入破产程序7家、改制2家。五是加大财政监督力度。开展了财政内部监督检查、财政资金绩效评价、会计评估监督检查等工作，确保财政资金规范运行。
5.管防并举控风险。一是积极申报新增政府债券。2021年我区共使用政府债券21.93亿元（含新增债券18.25亿元、再融资债券3.68亿元），较2020年增长50.4%，发行规模位列全市第三，有力保障了区委、区政府民心工程、公益性项目、棚户区改造等重点工作的资金需求。二是加强政府债务风险防控。进一步规范政府性债务管理，切实防范和化解财政金融风险，有效化解隐性政府债务，维护经济安全和社会稳定。三是防范政府债券到期债务风险。足额安排债券本息，有效防控政府债务逾期风险。积极申请政府债券到期再融资，合理利用政府债券再融资政策，缓解政府债务、财政支出当期压力。
各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但在财政经济运行中仍然存在一些困难和问题：一是财政收入增长空间越来越小，财政收入增长难度不断加大；二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益尖锐；三是财政基础管理和预算管理还需要加强。行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高；四是过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，统筹协调加以解决。
二、2022年预算安排情况
（一）一般公共预算
1.收入预算安排。2022年全区公共财政预算收入拟安排为34.7亿元，较上年增长7.0%。加上上级补助收入22.6亿元，上年结转收入4.3亿元，动用预算稳定调节基金4.4亿元，调入资金11.3亿元，再融资债券转贷收入1.0亿元，收入总计78.3亿元。
2.支出预算安排。2022年全区一般公共预算总支出拟安排78.3亿元，其中：一般公共预算支出59.4亿元，政府债券还本支出1.1亿元，上解上级支出17.8亿元。一般公共预算支出具体安排情况：
一是个人部分支出拟安排24.6亿元。
二是上级要求区配套专项资金拟安排2.8亿元。主要包括教育配套0.6亿元，医疗卫生配套0.7亿元，城乡居民养老及医疗保险配套0.7亿元，优抚配套0.2亿元，困难群众生活救助配套0.2亿元等。
三是日常运转经费拟安排1.2亿元。
四是专项和事业发展经费拟安排18.5亿元。主要包括：长征产业扶持资金6.6亿元，国有企业注册资本金2.0亿元，村社区人员及专项经费1.6亿元，钢铁产业搬迁升级扶持资金0.8亿元，政府一般债券利息0.8亿元，疫情防控应急保障0.5亿元，中小企业发展（转型升级技改）0.3亿元，衔接推进乡村振兴专项资金0.2亿元，校园保安服务费0.2亿元，规范民办义务教育发展专项经费0.1亿元，支持楼宇经济发展及商贸产业引导资金0.1亿元，网格员补助项目0.1亿元，设立农民工工资应急周转金0.1亿元，预留2022年旅发大会资金0.1亿元。
五是上年预算安排未支出需重新安排支出2.2亿元。
六是结转上级专款项目支出4.3亿元。
七是上级提前下达专款安排5.2亿元。
八是安排预备费0.6亿元。
（二）政府性基金预算
2022年我区政府性基金预算总收入拟安排50.2亿元，其中：政府性基金收入35.7亿元，上年结转收入12.4亿元，上级提前下达转移支付0.1亿元，上级债务转贷收入2亿元。
2022年政府性基金预算总支出拟安排50.2亿元。其中：政府性基金预算支出31.5亿元，专项债券还本支出4.5亿元，调入一般公共预算11.3亿元，上解上级支出2.9亿元。政府性基金支出具体项目如下：
一是上年结转类项目安排支出12.4亿元；二是出让地块安置补助及收储成本12亿元；三是道路建设、绿化美化、环境整治、拆违拆迁等城建支出4.2亿元；四是政府专项债券利息1.3亿元；五是退城搬迁转型升级项目1.2亿元；六是企业改制遗留问题处置资金0.3亿元；七是上级提前下达转移支付0.1亿元。
（三）国有资本经营预算
由于我区国有资本规模较小、国有企业数量较少，2022年拟不再编制本级国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算
2022年拟安排社会保险基金收入6.63亿元，拟安排支出6.16亿元，当年结余0.47亿元（2022年企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险三项基金按统筹级次由省级、市级统一上报）。
我区2022年财政预算总体上是按照“量力而行、尽力而为”的原则安排的。在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，视财力情况分轻重缓急安排项目支出，树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控新增项目，以实现财政收支平衡。
三、做好2022年财政工作的主要措施
2022年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实上级及区委、区人大各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚克难，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，助力全区经济社会高质量发展。
（一）挖财源，全力以赴抓财政收入。强化“保收入就是保大局”的意识，毫不松劲做好收入组织工作。一是加强财税合作，提高综合治税精准度，强化重点税源管控，围绕制造业、建筑业、房地产业、服务业等行业依法依规开展综合治税，进一步挖潜增收，确保应收尽收、颗粒归仓。二是做好土地“文章”。在土地收储和出让方面，强化部门配合、区域联动，做到应收尽收、应储尽储。三是盘活国有资产，全面排查闲置国有资产，坚持“市场化、法制化”为导向，依法依规盘活国有资产，实现国有资产资本化，最大程度保值增值，发挥资本的撬动作用。
（二）优结构，提升民生保障水平。一是坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，合理确定支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。二是坚持过“紧日子”思想，突出公共财政导向，压减非重点、非刚性支出，进一步压减会议、差旅、培训等公用经费。三是加强财力统筹，将“三保”支出放在优先位置，围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。四是坚持疫情防控不放松， 密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。五是继续加大财政资金投入，聚焦“三农”发展，持续加大农村基础设施建设，扎实推进一事一议财政奖补工作，巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略相衔接的财政政策。
（三）聚政策，支持经济社会发展。一是不折不扣全面落实减税降费各项政策，落实对中小微企业实施的相关优惠政策，以市场化、普惠式方式帮助企业纾困，稳定市场预期和就业，促进工业经济平稳运行。二是积极抓好一跑三争，发挥部门职能，解放思想，畅通渠道，精心策划包装，提高项目申报质量，全力以赴争政策、争项目、争资金，全力缓解财政资金压力。特别是要加大向上积极争取专项债券资金的力度，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金，力求破解制约发展的资金难题。三是创新运用产业基金、股权投资、政府购买服务、PPP等多元化的投融资方式，有效带动社会资本投入，扩大资金筹措渠道，形成合作共赢的良好机制。
（四）守底线，防范化解财政风险。在经济运行不确定性、不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保财政收支平稳运行。一是严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。二是严格执行人大批准的预算，坚持“先有预算，后有支出”，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范“三保”风险。三是加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。
（五）聚效能，全力推进财政管理改革。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实“零基预算”理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是巩固和完善预算绩效管理体系，绩效改革实现扩围升级，加强绩效管理工作考核，进一步提升预算绩效管理水平和工作质量，进一步加大预决算公开力度，自觉接受人大和社会各界监督，提高财政资源配置效率和使用效益。三是深化国有企业改革，对区属国有企业资产管理工作开展深入调研，改善国有资产监管方式，做好我区国企改革三年行动实施方案的落实工作。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格落实区二届人大二次会议的决议和要求，继续解放思想、开拓进取，努力完成各项目标任务，为全面建设诚信之都、生态之城、富强之区做出新的更大贡献！
以上报告，请予审议。
