（河北省）关于邢台市新河县2022年全县总预算执行情况和2023年全县总预算草案的报告
关于新河县2022年全县总预算执行情况和2023年全县总预算草案的报告
——2023年1月9日在新河县十七届人大常委会第十次会议上
新河县财政局局长 宁兴旺
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
2022年预算执行已完毕，正在谋划2023年预算安排；受县政府委托，我向本次人大常委会报告2022年预算执行情况和2023年预算安排情况，请审议。
一、2023年财政预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
十七届人大第二次会议审议通过的全县全部财政收入预算为62500万元,县级公共财政预算收入预算为31400万元，全县公共财政支出预算为134608万元。在执行过程中，受回收财政存量资金、上级转移支付增加、落实减税降费政策、争取政府债券资金等因素的影响，经县十七届人大常委会第第八次、九次批准，全县全部财政收入预算调整为55640万元,县级公共财政预算收入预算调整为29000万元，全县公共财政支出预算调整为155449万元。2022年全县全部财政收入完成53846万元，占年调整预算数的96.8%，同比下降1.5%。县级公共财政预算收入完成29998万元，占调整预算数的103.4%，同比增长5.1%。全县公共财政预算支出累计完成152322万元，完成调整预算的98.0%，同比下降1.6%。
（二）政府性基金预算执行情况
十七届人大第二次会议审议通过的全县政府性基金收入预算为16290万元，执行中，受房地产市场遇冷、土地出让金收入减少等因素影响，经县十七届人大常委会第八次、九次会议批准，全县政府性基金收入调整为8847万元；2022年度政府性基金实际入库为8954万元，完成调整预算数的101.2%。年初政府性基金支出安排44600万元，执行中，由于专项债券收入增加等因素影响，经县十七届人大常委会第第八次、九次会议批准，全县政府性基金支出调整为47600万元，2022年政府性基金支出实际完成46232万元，完成调整预算数的97.1%。
（三）社会保险基金预算执行情况
十七届人大第二次会议审议通过的全县社会保险基金收入预算为22934万元，支出预算安排为21385万元。企业职工基本养老保险省级统筹、城乡居民基本医疗保险市级统筹，县级不再反映两项基金的收支情况。因上级2022年社会保险基金结算工作尚未完成，收入实际完成暂为18696万元，实际支出暂为14808万元，基金运行良好，为我县社会保险事业可持续发展奠定了基础。
（四）国有资本经营预算执行情况
十七届人大第二次会议上，全县未安排国有资本经营预算收支，实际执行过程中也无国有资本经营预算收入和支出。
二、2022年财政主要工作
一年来，新河县财政局在县委、县政府的坚强领导、上级财政部门的关心指导和县人大、政协的监督支持下，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和省市财政会议精神，紧紧围绕县委“六个新河”发展思路，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，全力推动各项财政工作提质增效、争先进位，为确保我县经济平稳运行贡献财政力量。
（一）聚焦收入预期目标，多措并举抓收入
积极发挥财政牵头协调作用，与税费部门齐心协力，努力克服疫情、环保、减税降费等因素影响，科学决策，抓实财政收入：一是加大协调联动力度，协调发改、工信、税务等部门，快速落实省市稳住经济运行一揽子政策，积极帮扶企业，优化营商环境，降低疫情和市场竞争影响，竭力解决企业经营中遇到的难题，通过帮助企业化解困难，挖掘税源潜力，积极增收。二是加大综合治税力度，开展土地使用情况的清查，对涉地税种进行一次全面清查，做到应征尽征；加大对偷税漏税的打击力度，尤其对一些陈年旧欠进行清理，加大催缴力度，涉嫌违法犯罪移交公安立案追缴；加大征税业务的清查，清查税基计算等进行认真梳理，对应纳入税基计算未纳入的税基部分，重新计提征收，先后共增加收入1000余万元。三是加大非税收入的组织力度，加强与重点执收执罚单位自然资源局、公安、交警、城管等部门的沟通，督促部门严格按政策执收，做到应收尽收、应罚尽罚，收入及时缴库；盘活部门闲置资产，对长期低效、闲置资产，尽快处置形成收入；加快土地出让进度，在增加基金收入的同时，计提有关税费弥补收入缺口，全年非税收入完成13393万元，占年初预算的141%，同比增长38.3%。
（二）聚焦六稳六保，兜牢民生底线
按照“有保有压，保障重点”原则，保持民生支出优先次序，足额安排民生配套资金，及时足额拨付各项惠民政策资金，切实兜牢“三保”底线，保证国家和省定各项民生政策及时落地。一是在农林水建设方面有了新提升，全年共支出资金40923万元，较上年同期增长12.7%，保证了地力保护补贴、农机购置及农机深松作业补贴等各类惠农补贴及时足额发放，支持了乡村振兴工作顺利开展，农业农村基础设施也得到了进一步夯实。二是在教育方面保障能力再上新台阶，全年共支出资金23296万元，较上年同期增长3.5%，确保教育投入“只增不减”，足额落实了在职教师工资待遇，保障了全县各学校正常运行。三是加大了在卫生健康方面的投入，全年共支出资金14765万元，较上年同期增长3.6%，足额安排了基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助县配套资金，解决了困难群众的参保缴费问题，减轻了全县困难群众负担，有效缓解困难群众看病难问题，减轻城乡居民就医负担。四是在社会保障和就业方面有了新进展，全年共支出资金23878万元，较上年同期增长5.1%，严格落实各类困难人群待遇提标，足额安排县级配套资金，确保特困人员、低保人员补助正常发放；及时足额发放企业养老、机关事业养老、城乡居民养老，退休人员得到了有力的生活保障；及时拨付就业创业资金，确保稳岗就业及时落地，为广大下岗失业人员提供了就业、创业的平台。
（三）聚焦纾困惠企，全面落实稳经济一揽子政策
一是及时出台配套文件，做好政策宣传。在收到关于推动《扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策贯彻落实》的通知后，财政局第一时间召开了党组会，对文件进了传达和学习，结合我县财政工作实际，在征求了县税务局、发改局、人力资源和社会保障局等单位意见建议的基础上，起草印发了《关于稳住经济的三十条财政政策措施》；通过政府网站、印发政策明白卡、配合有关部门入企等渠道，进行政策宣传解读。
二是定期调度工作开展情况，及时通报工作进度，推动各项工作落实。建立县财政、税务、人民银行三部门留抵退税政策落实会商机制，制定留抵退税资金保障协同方案，及时掌握增值税留抵退税相关情况，全力保障退库资金及时到位，确保符合条件的纳税人及时获得退税款项，根据统计全年财政部门共落实留抵退税资金4831万元；完善政府采购支持政策，全面落实政府采购货物服务项目预留中小企业份额60%以上的要求，鼓励各采购单位将适宜由中小企业承担的部分预留给中小企业，将面向中小企业的预留份额由30%提高至40%，提高对小微企业的价格评审优惠幅度，未预留份额专门面向中小企业采购的，货物和服务给予小微企业的价格扣除优惠，由6%—10%提高至10%—20%；支持扩大实施社保费缓缴政策落实，在确保各项社会保险待遇按时足额支付的前提下，支持提高失业保险稳岗返还比例，对上年度30人（含）以下裁员率不高于20%的参保企业，大型企业失业保险稳岗返还比例由30%提高至50%，中小微企业由60%提高至90%；加强基本民生保障和稳岗政策落实，全年向小微企业或个体工商户人员发行创业贷款465万元，带动就业人数76人；拨付用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、扶贫专岗、房租物业水电补贴等方面资金666.7万元；向因病造成家庭、生活困难的城乡特困供养对象、低保户、困难户等困难对象拨付城乡医疗救助金129.4万元；按时向13000余人困难群众发放基本生活救助资金3541万元。
（四）聚焦项目建设，积极对上争取债券资金
围绕县既定或正在实施的重大项目，结合省厅各业务处室资金安排动向信息，及时调整资金争取渠道，将符合债券资金使用方向的项目纳入债券资金争取范围，做精做细项目前期资料，多次赴省与财政厅债券处等处室对接，最大限度争取上级资金支持。全年共争取债券资金44500万元，其中一般债券7000万元，涉及项目7个，分别为：农村公路建设工程1893万元、公共停车场项目107万元、2022年老旧小区改造工程（隆园小区）400万元、北环路雨水管网联通环城水系及北湾桥工程400万元、和谐路（308线-经五路）拓宽改造项目900万元、东部工业区路网工程发2200万元、活垃圾填埋场封场项目（一期）发行金额1100万元；专项债券37500万元，涉及项目8个，分别为：水系连通及农村水系综合整治项目17800万元、城市道路基础设施改造提升项目9500万元、开发区西区雨污分流工程1800万元、和谐路（迎宾街-环城水系）雨水管网建设项目500万元、综合职业技术教育中心实训教学楼项目500万元、综合职业技术教育中心教学楼等建设项目6000万元、县中医医院配套工程800万元、县人民医院县域综合服务能力提升项目600万元。
（五）聚焦风险防范，做好债务化解工作
始终把防范化解政府债务风险作为一项政治任务，严格按照隐性债务化解任务目标，及时制定、更新、完善隐性债务化解实施方案，全年共化解政府隐性债务2100万元，核销政府隐性债务3110万元；将政府债务还本付息全额纳入预算管理，按时偿还本金和利息，全年偿还到期债券本金4900万元，偿还到期到期债券利息4300万元；未发生债务违约风险事件。
（六）聚焦工作重点，不断提升财政管理水平
一是全面加强预算管理，以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督等一体化的全生命周期全流程管理；深入落实零基预算理念，调整财政支出标准体系，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强财政监督管理，开展财经秩序常态化整治，强化“小金库”防治，着力在贯彻落实减税降费政策、增强基层“三保”、加强资产管理、防范债务风险等方面组织自查自纠和重点检查，确保财政依法依规运行。三是加强绩效管理，健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制；加大信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会全面公开。
总结2022年经济运行情况，过去的一年是我县财政经济形势错综复杂的一年，财政收支困难和压力非常巨大，政策性、不可抗力减收压力依然存在,土地出让收入断崖式下降，缺乏新的财力增长点；工资及民生等刚性支出不断加大，政府偿还到期债务本息逐年增加，财政收支矛盾依然突出；在重重压力下，全县上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了全县财政的平稳运行，这是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、政协正确监督的成果，也是全县上下共同努力的结果。同时，我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在很多不利因素，主要表现在：经济发展环境更加复杂多变，经济下行压力加大，受疫情、减税降费、房地产调控等因素影响，土地出让收入存在很大的不确定性，财政收入增长放缓趋势更加明显；收入结构不合理，税收和非税收入占比失衡，收入质量不高；刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需要加强，行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高；“过紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性措施，努力加以解决。
三、2023年财政预算草案编制情况
2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神，全面落实习近平总书记有关重要指示精神，认真落实中央、省、市和县有关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳” “六保”工作，紧紧围绕县委县政府工作安排部署，深化预算管理制度改革，进一步加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，解放思想、奋发进取，为加快建设经济强县、美丽新河提供有力财政支撑。
根据上述要求，我们对全县2023年财政收支增减因素进行了综合分析，根据县委、县政府的有关精神，我们提出的2023年财政预算草案是：
（一）全县公共财政预算草案
1、收入预算安排情况。充分考虑全县经济发展和政策性增减因素影响，全部财政收入预算安排55100万元，较上年增长2.3%以上，公共财政预算收入安排32100万元，较上年增长7%。上级下达再融资一般债券债券转贷收入15200万元。
2、公共财政支出预算安排情况。按照“保工资、保运转、保民生”的总体原则，切实兜牢“三保”底线，落实“六稳六保”工作总体要求，根据收入安排及目前省对县财政体制测算的财力情况，2023年相应安排全县公共财政预算总支出154628万元，其中：一般公共预算支出135755万元；上解上级支出1859万元；一般债券还本支出1814万元；再融资一般债券还本支出15200万元，用于偿还本年度一般债券到期本金。
3、2023年“三公”经费支出安排情况。在2023年预算编制过程中，鉴于机构改革和落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。2023年全县安排“三公”经费支出预算基本与上年略有减少。
4、2023年提前支出情况。人代会召开以前，根据新《预算法》要求，一般公共预算预拨资金3800万元，用于拨付开发区2022年度秋季占地补偿3800万元；政府性基金专项债券付息及服务费支出预拨资金147万元。
（二）政府性基金预算草案
2023年，全县政府性基金总收入拟安排27960万元，其中：本年政府性基金收入拟安排23300万元，主要包括：国有土地使用权出让收入20000万元，农业土地开发资金100万元，土地收益基金收入500万元，污水处理费600万元，彩票公益金收入50万元，城市基础设施配套费收入2050万元；上级提前告知转移支付441万元；上年结转219万元；再融资专项债券转贷收入4000万元。
2023年政府性基金总支出预算拟安排27960万元，其中：本年政府性基金支出23240万元（主要用于占地补偿、水系连通建设、片区改造、土地整治和专项债券付息等支出）；债务还本支出720万元；再融资专项债券转贷支出4000万元（用于偿还本年度已到期债券本金）。
（三）社会保险基金预算草案
2022年社保基金结余18094万元。2023年，全县社会保险基金收入预算拟安排16656万元，其中：征缴收入6717万元、各级财政补贴8883万元、上级补助收入783万元、转移收入1万元、利息收入51万元、委托投资收入221万元。全县社会保险基金支出预算拟安排16172万元，年终结余18579万元。
（四）国有资本经营预算草案
2023年我县国有资本经营无预算收入，不安排相应国有资本经营预算支出。
（五）绩效预算编制情况
2023年单位申报的项目绩效789个，涉及资金16.59亿元。按照国家、省、市重大战略任务和县委、县政府的决策部署，对申报项目全面梳理、加强审核、对申报项目绩效目标指标明确合理、内容完善的项目予以资金测算，对无具体目标、无明细支出测算的或支出测算不够细化、绩效目标不够详实的项目，一律不予安排。
各位代表，2023年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督和指导，认真听取县政协的意见建议，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项工作任务，为全县经济社会发展提供财力支持，为谱写中国式现代化河北场景的新河篇章贡献财政力量！
