（河北省）关于邯郸市丛台区2020年预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于邯郸市丛台区2020年预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年2月5日在丛台区第十届人民代表大会第五次会议上
丛台区财政局局长 马英杰
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交丛台区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2020年区级预算执行情况
（一）区级一般公共预算执行情况
区十届人大四次会议批准的2020年区级一般公共预算收入预算为303811万元，当年区级一般公共预算收入实际完成306417万元，占年初预算的100.86%，同比增长7.41%，比年初预算超收2606万元，超收部分全部补充预算稳定调节基金。
区十届人大四次会议批准的2020年区级一般公共预算支出预算为138087万元，后经区十届人大常委会第二十七次会议批准，区级一般公共预算支出调整为160588万元。在预算执行过程中，由于上年结转、转移支付等因素，区级一般公共预算支出调整为297014万元，实际支出293286万元，占调整预算的98.74%，结转下年支出3728万元。
（二）区级政府性基金预算执行情况
区十届人大四次会议批准的2020年区级政府性基金收入预算为70000万元，后经区十届人大常委会第二十七次会议批准调整为163168万元，实际完成163168万元。区十届人大四次会议批准的2020年区级政府性基金支出预算为70000万元，后经区十届人大常委会第二十七次会议批准区级政府性基金支出调整为163168万元。在预算执行过程中，由于上年结转、转移支付及上级扣款等因素，区级政府性基金支出调整为153355万元，实际支出完成149453万元,结转下年支出3902万元。
（三）区级国有资本经营预算执行情况
区十届人大四次会议批准2020年不编制区级国有资本经营预算。在预算执行中，区建投公司刚完成改制还没有收益。因此2020年区级国有资本经营无预算收入，相应也没有预算支出。
（四）区级社会保险基金预算执行情况
区十届人大四次会议批准的2020年区级社会保险基金收入预算为78491万元，后经区十届人大常委会第二十七次会议批准调整为42957万元，实际完成42957万元，占调整预算的100%。区十届人大四次会议批准的2020年区级社会保险基金支出预算为76406万元，后经区十届人大常委会第二十七次会议批准调整为40439万元，实际支出40439万元，占调整预算的100%，滚存结余36862万元。
上述执行情况均为2020年12月31日的快报统计数据，待市财政结算后还将有一些变化，最终结果与市财政结算后再向区人大常委会报告。
（五）落实区人大决议和重点工作开展情况
2020年，是实现“三个圆满收官”的决胜之年，是丛台发展历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情严重冲击、减税降费政策力度持续加大等因素叠加影响，我区财税工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真执行区十届人大四次会议的有关决议，积极强化收支管理，优化资源配置，深化财税改革，防范财政风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力我区实现疫情防控和经济社会发展双胜利，财政预算执行情况总体良好。
1、以培财源为核心，经济运行稳中有进。
一是积极组织财税收入。受新冠疫情和减税降费等多重因素叠加影响，收入减收压力远超预期。区财税部门积极调整工作措施，在落实各项减税降费政策基础上，努力挖潜增收，盘活存量，扩大增量，全力做好非税收入管理。当年一般公共预算收入完成306417万元，增幅达到7.41%，超年初预定目标0.91个百分点，总量在全市稳居第二位，税收占比达到79.18%，较好完成了年初既定的目标任务。
二是全力向上争资引资。财税部门充分发挥职能作用，狠抓政策机遇，多渠道全力争取上级资金。全年争取各类上级资金达334922万元，总量创历史新高，增幅居全市第1位。其中，争取特殊转移支付资金11810万元、抗疫特别国债资金4103万元，是我区历史上争取到的最大一笔中央财力补助；争取老旧小区改造资金55232万元，为我区保障性安居工程建设提供了资金保障；争取债券资金累计108600万元，有力保障了疫情防控、农村污水治理、生态治理、园区基础设施建设等我区“短板”公益性项目建设。
三是助力推动复工复产。全面落实应对疫情出台的各项减税降费、减租减息等优惠政策，减轻困难企业、中小微企业税费负担，1—11月全区减税降费规模达619900万元。安排资金40余万元用于保障受疫情影响的省市重点项目开工建设；安排资金3100万元，在全市第一家持续推出消费券活动，支持重点商贸企业惠民促销，直接带动消费17500余万元，间接带动消费约210000万元，拉动税收约10000万元，有效释放消费能力，促进了服务业恢复性增长。
2、以保重点为根本，民生福祉持续改善。
一是疫情防控有力有效。积极筹措资金，强化资金配置，全年民生支出257024万元，占一般公共预算支出比重87.7%，其中累计投入疫情防控资金6547万元，保障了集中隔离场所、防疫物资、设备采购等资金需求。按照“急事急办”原则，落实疫情防控物资采购“绿色通道”，确保第一时间配置到位。
二是城乡面貌日新月异。统筹安排资金31659万元，对我区140个老旧小区进行改造，群众居住条件得到明显改善。统筹安排资金43700万元，用于农村环境整治、美丽乡村建设等，助推我区“农村人居环境整治三年行动”顺利完成。
三是教育发展均衡增效。坚持教育优先发展战略，着力推进现代化教育强区建设，全年教育投入共计54800万元，同比增长32%，有力保障了我区中小学幼儿园“三年攻坚行动”和四年一次的省督导评估验收取得优异成绩。
四是社会保障更加完善。全面落实社保待遇提标政策，全区城乡居民基本医疗保险补助标准从每人每年520元提高到550元；基本公共卫生服务补助标准从每人每年69元提高到74元；城市低保标准由每人每月682元提高到702元；农村低保标准由每人每年4510元提高到5124元。
3、以稳效果为目标，三大战役成绩斐然。
一是全面防范化解风险。积极筹措资金，按时偿还到期债务本息7310.47万元，圆满完成年度任务。落实隐性债务监测机制，全面巩固隐性债务清零成果。坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年支出153758万元，保障率达117.06%，切实从源头上防范和化解财政运行风险。
二是强力保障脱贫攻坚。全年投入财政专项扶贫资金976万元，其中筹措安排资金500万元用于支援大名县。强化资金动态监管，组织开展扶贫资金专项检查，确保扶贫资金使用规范高效，脱贫攻坚任务顺利收官。
三是大力支持污染防治。积极推进冬季清洁取暖试点城市创建，安排资金5599万元，完成清洁取暖改造4190户，全区基本实现全覆盖；安排资金3600万元，支持创建黑臭水体整治示范城市，确保顺利通过国家验收；统筹安排资金983万元，支持造林等绿化工程，推进国家森林城市创建。
4、以深改革为抓手，资金效率显著提升。
一是全面实施预算绩效管理。推进建立绩效目标管理机制和覆盖财政资金运转全流程的评价机制，对2019年1082个预算项目开展绩效自评，全区基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体制。
二是健全完善资产管理制度。积极发挥财政牵总作用，大力开展区属行政事业单位、国有企业房屋土地专项清理整治行动，全面摸清了资产家底。其中，发现问题49项，其中32项问题已整改到位，剩余问题整改工作正在强力推进。
三是严格执行预算管理政策。坚持厉行节约，大力压减会议费、培训费等一般性支出，全年“三公经费”压减5%，一般性支出压减幅度达10%。强化财政资金内部监督，常态化盘活存量资金，严控资金结转，对长期沉淀资金和结余资金全部收回财政统筹安排使用，当年共计盘活资金5782万元。
四是全面完成财政管理改革。以财政电子一体化改革为基础，健全财政资金安全高效运行管理新机制。稳步推进财政电子票据改革，全区所有行政事业单位已全部开通财政电子票据系统；全面推进差旅电子凭证网上报销改革，全区公务差旅报销效率大幅提升。规范政府采购行为，持续推进实施“互联网+政府采购”。
二、2021年区级预算草案
2021年区级预算编制（草案）的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真落实区委九届九次全会部署，充分认识财政收支“紧平衡”的新形势，严格执行“零基预算”要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持稳中求进总基调，加大“六稳”“六保”力度，全力保障重点领域支出，提升财政资金配置效率，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制，狠抓招商引资和项目建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，以更加积极有为的财政政策促进经济社会平稳发展，为建设“品质城区、幸福丛台”提供强有力的财政支撑。
（一）区级一般公共预算（草案）安排
2021年，区本级一般公共预算收入安排327866万元，比上年增加21449万元，同比增长7%。按现行财政体制测算，一般公共预算收入加上中央、省、市税收返还和一般转移支付23653万元、调入政府性基金预算39000万元，减去上解支出202750万元，当年区级一般公共预算财力为187769万元。当年一般公共预算支出安排187769万元，做到当年收支平衡。按支出性质分类如下：（一）人员经费安排117691万元，占一般公共预算支出的62.68%；（二）正常公用经费安排5227万元，占一般公共预算支出的2.78%；（三）预备费安排3700万元，占一般公共预算支出的1.97%；（四）专项经费安排61151万元，占一般公共预算支出的32.57%。
（二）区级政府性基金预算（草案）安排
2021年区本级政府性基金预算收入安排110000万元，减去调入一般公共预算39000万元、上解支出21000万元，当年区级政府性基金预算财力为50000万元。根据收支平衡原则，当年政府性基金预算支出安排50000万元，主要用于党校、“四馆”和西召里拆迁房回迁等项目征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、农村基础设施建设及环境改造、地方政府专项债务还本付息等其他支出。
（三）区级国有资本经营预算（草案）安排
国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。由于我区建投公司刚刚改制完成，因此2021年度不编制区级国有资本经营预算。
（四）区级社会保险基金预算（草案）安排
2021年区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金共三项保险基金预算。区级三项社会保险基金收入预算安排50268万元；本级支出预算安排42540万元，转移性支出7728万元（其中：年终增加结余7717万元）。
三、勠力同心，真抓实干，全面完成2021年各项财政任务
2021年是“十四五”规划开局之年，是奋力开启“品质丛台、幸福丛台”建设新征程的一年。我区作为主城区核心区，资源聚集能力较强，为财政收支平衡奠定了基础。另一方面，经济持续下行，新经济、新产业支撑带动力不强，对财政收入造成一定的压力；污染防治压力依然巨大，民生领域仍然存在不少短板，财政收支矛盾将异常严峻。面对机遇和挑战，我们将紧盯任务目标，强化措施，确保圆满完成全年各项任务目标。
（一）发挥职能作用，力促开源增收和节支增效“两手抓”。
一是加强收入形势研判。加强宏观形势的分析预测，密切关注疫情对我区经济的影响，及时跟踪重点税源和支柱产业的变动情况，不断增强综合治税工作的主动性和预见性。加大非税收入力度，严格国有资产管理。整合土地资源，科学有序进行土地出让，切实提高财政收入的质量和可持续性。
二是积极争取上级资金。积极对接中央、省、市，及时掌握财政资金投入动向，完善考核办法，督促各部门在经济建设、大气污染防治、社会治理等领域争取更多的上级资金政策支持。提前对接谋划储备项目，精准申报新项目，最大力度争取上级资金额度，确保我区重点项目建设，推进经济高质量发展。
三是精打细算厉行节约。坚决落实过“紧日子”要求，继续从严压减一般性支出，进一步压减“三公”经费，坚决取消无效或不必要支出，严控新增支出，盘活沉淀低效资金，最大限度降低会议、差旅、培训、出国等行政运行成本。
四是继续推进零基预算。打破支出固有格局，科学核定年度预算，保持财政政策取向不变、力度不减，强调政策的“提质”要求和“增效”导向，提高财政资源配置效率和使用效益。
（二）兜牢三保底线，力保民生保障和社会发展“两不误”。
一是强化公共治理，增强发展动力。有效提升疫情防控应对能力，切实保障抗疫物资供给、公共场所防疫消毒等抗疫措施。大力推动全面参保计划，深化机关事业单位养老保险改革，健全重大疾病医疗保障和救助制度。完善新时代社会治理中心、国家遥感中心北方基地等平台功能，努力打造“人工智能+数字城市”示范区。
二是稳步增加投入，支持惠民利民。大力实施“三年攻坚行动”，优化优质教育资源布局，加快义务教育优质均衡发展步伐。统筹抓好区党校、“四馆”、融媒体中心、村（社区）文化活动中心建设，提高公共文化产品和服务供给能力水平，切实增强人民群众的文化获得感。
三是强化生态治理，助力城乡融合。积极做好污染防治和生态修复，持续改善生态环境质量。加大老旧小区改造力度，继续改善群众居住环境。大力实施村庄绿化、廊道绿化等工程，持续推进乡村振兴，推进农村“四大提升工程”，全面建设天蓝地绿水秀的美丽丛台。
（三）提升绩效水平，力推深化改革和精细管理“两到位”。
一是持续优化财政支出结构。加强资金统筹整合，盘活用好结转结余资金，集中更多财力保障和改善民生。优先服务“六稳”“六保”大局，持续兜牢“三保”底线。围绕补齐“短板”民生“大事、急事、难事”，增强财政投入精准度，确保有限的财政资金花在“刀刃上”、“紧要处”。
二是继续推进预算绩效改革。强化树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，建立事前绩效、绩效监控、绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制，有效提升绩效预算管理水平。
三是积极防控财政运行风险。加强政府债务预算管理，严防违约风险，确保债券本息按时偿付到位。强化预算约束，抓实隐性债务监测、自查自纠等日常风险防控工作，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解债务风险。
四是主动接受人大依法监督。牢固树立预算法制思维，努力构建“透明预算”，持续打造“阳光财政”，严格执行预决算公开相关规定，主动接受社会各界的多元化监督。
各位代表，做好2021年财政工作责任重大，使命光荣。我们将在区委的正确领导下，抢抓机遇，砥砺奋进，扎实做好各项工作，为丛台谱写新篇章做出更大的贡献。
