（河北省）关于邯郸市复兴区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于复兴区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月6日在复兴区第十届人民代表大会第六次会议上
复兴区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区十届人大六次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区第十届人民代表大会第五次会议批准的预算，全力以赴促发展、惠民生、控疫情、防风险，财政预算执行情况良好，有力保障了全区各项事业发展。
（一）2020年预算收支执行情况
1.一般公共预算收支执行情况。一般公共预算收入完成128766万元，占全年计划的100%，同比增长8%。其中：税收收入120309万元，同比增长5.5%，占一般公共预算收入的比重为93.4%，全市排名第一。一般公共预算支出累计完成222607万元，占支出调整预算的100%，同比增长37.4%，全市排名第一。其中，民生支出累计完成183374万元，同比增长44.2%；七项重点支出累计完成173337万元，同比增长33%，全市排名第一。
2.政府性基金预算收支执行情况。政府性基金预算收入调整预算为188663万元，实际完成187608万元，占调整预算的99.4%，主要是国有土地出让金收入。政府性基金预算支出共计557238万元，其中：区本级支出459576万元，占调整预算423287万元的108.6%；转移性支出97662万元。政府性基金预算支出除国有土地出让金收入安排的支出外，还包含专项债券收入、抗疫特别国债收入、上级专款收入等安排的支出。
3.社会保险基金预算收支执行情况。社保基金收入26986万元，完成全年计划的58%，同比减少39.7%；社保基金支出31027万元，完成全年计划的72%，同比减少22.4%。
造成预算收支执行偏低的主要原因：一是由于企业养老保险自2020年3月起要求实施省级统筹，区级预算收支执行只有三个月，与年初预算相比，该项收入预算只完成全年计划的8%，支出预算只完成全年计划的26%。二是由于目前我区机关事业养老保险收不抵支，区财政虽然予以兜底保障，但由于清算尚未完成，所以未能记实收入。
（二）落实区人大预算决议情况
2020年，我们认真落实区十届人大五次会议决议要求，注重增强财政综合保障能力，力促财政政策提质增效，持续优化支出结构，全力支持疫情防控，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，保障经济社会持续健康发展。
——拓宽增收渠道，保障能力稳步提升。一是财政收入圆满完成任务。面对新冠肺炎疫情的冲击和落实减税降费政策等诸多不利因素，进一步加强部门协作，紧盯时间节点，细化工作措施，通过强化税收管理、推进地方小税种清理、涵养高效税源等举措，全年一般公共预算收入累计完成128766万元，同比增长8%，圆满完成全年收入任务。二是土地出让收入再上新高度。做好土地出让文章，全年出让橡胶厂、八一站区域一期、原百家铸造厂、轮胎翻新厂等14个地块，土地出让收入完成188663万元，较上年增长71.3%。三是向上争资实现新突破。加强与上级部门的沟通联系，加大对区各部门的协调力度，全年争取上级专项资金50410万元、各项政府性基金27606万元、政府新增债券资金127000万元、中央财政直达资金16175.45万元，争资总量达到221191万元，位居全市第一，保障了新冠肺炎疫情防护、邯西生态区、河北省第四届园博会等项目的建设需求，增强了我区保工资、保运转、保基本民生的能力。
——秉持生命至上，全力支持抗击疫情。紧紧围绕中央和省、市、区委关于疫情防控工作的安排部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在财政政策和资金保障上全力支持我区疫情防控工作。一方面，提供政策支持。疫情初期，印发出台《关于疫情防控采购便利化的紧急通知》《疫情防控资金保障及管理暂行办法（试行）》等文件，简化了疫情防控相关采购程序，开通采购“绿色通道”，为我区疫情防控工作提供了坚实保障。另一方面，强化资金保障。2020年，区财政做足基本公共卫生服务专项预算，安排基本公共卫生服务资金1925万元，有力保障了辖区人民群众健康。新冠肺炎疫情爆发后，区财政积极调整预算，优先保障疫情防控经费，并本着“特事特办、急事急办”原则，加快资金拨付，确保疫情防控工作需要，全年累计拨付疫情防控资金1180万元，同时，积极争取疫情防护项目债券资金2000万元，助力我区疫情防控工作，全年保持“零感染”。
——聚焦精准发力，助推攻坚战取得实效。一是大力支持脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，强化资金支持，全年投入财政专项扶贫资金1212万元，其中，区级投入750万元，超过省定投入目标数额。同时，有力推进832贫困地区农副产品网络销售平台政府采购工作，促进了全区建档立卡贫困人口165户466人全部脱贫。二是积极支持污染防治。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域，全年节能环保支出32120万元，同比增长39%，节能环保支出占一般公共预算支出的比例为14.3%，全市排名第一，保障了环境监测站、黑烟抓拍、餐饮行业升级改造及钢铁行业超低排放改造等项目的顺利实施。三是防范化解财政风险。多渠道筹集化债资金，确保按期还本付息，将我区债务风险率控制在合理范围。对有可能形成隐性债务的事项加强控制力度，防止出现隐性债务风险。落实债务风险评估预警机制，加强重大风险隐患排查、预警。积极做好暂付款消化工作，全年共消化暂付款77067万元，2019年新增暂付款全部消化完毕，2018年及以前年度暂付款已按计划完成消化目标。
——坚持以人为本，民生政策落实到位。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，让群众有更多“获得感”“幸福感”。一是保障教育事业。投入24041万元，按照上级规定标准补助义务教育公用经费、高中生均公用经费、学前教育公用经费等多项工作，拨付资金开工建设荣盛城小区小学及幼儿园，积极争取上级资金用于建设真冰场馆项目，实现了教育投入的“两个只增不减”。二是支持医疗卫生。城乡居民基本医疗保险政府补助标准在上年520元基础上提高到550元，全面实施城乡居民大病医疗保险，安排城乡居民医疗保险资金8819.8万元。进一步促进公共卫生服务逐步实现均等化，落实人均74元基本公共卫生服务政府补助，安排补助资金1925.6万元。三是推进社会保障。拨付资金17806万元，保障全区机关事业退休人员养老金、60岁以上适龄城乡居民养老金按时足额发放。提高社会救助水平，城市居民最低生活保障人均月保障标准由682元提高到702元，农村最低生活保障人均年保障标准由4510元提高到5124元。安排困难群众基本生活救助资金527.3万元、城乡居民基本养老保险补助资金1565万元。四是助力农村发展。统筹农村综合改革资金737万元，用于支持农村公益事业财政奖补项目和扶持壮大村级集体经济，方便了农村居民生产生活，提升了蔺家河等3个村的集体经济实力。推进农业大灾保险投保工作，安排资金100万元对我区种植业中的棉花、玉米、花生、小麦等农作物和养殖业中的能繁母猪、育肥猪、奶牛等畜牧进行投保。
——突出支持重点，促进经济社会转型。一是着力促进生态转型。围绕办好省第四届园博会和市第五届旅发大会等生态转型重大机遇要求，多渠道筹措资金确保“两大盛会”圆满成功。投入资金117163万元用于园博园建设，保障了园博会的成功举办，为全市人民提供了一个面积最大、风景最美的城市公园。投入资金16500万元用于沁河郊野公园建设、4485万元用于康湖生态文明示范区建设，高标准打造旅发大会景点，奠定了我区“西美”的坚实基础。二是强化服务企业效果。减税降费政策落实到位。成立复兴区全面落实减税降费工作领导小组，制定出台《复兴区全面落实减税降费工作实施意见》，全面落实国家税制改革政策，实质性降低企业负担。2020年全区累计新增减税降费28458万元，5000余家企业、个体工商户及个人受益。积极为企业争取专项资金。为邯钢争取邯钢老区整体搬迁土地征收补偿资金180000万元，为陶二矸石燃电厂争取大气污染防治资金810万元，为邯郸市宝语医疗器械有限公司和邯郸市美航电子科技有限公司争取生产动员能力建设资金189万元， 为邯郸市卓鸿文化传媒有限公司等11家企业争取科技创新和科学普及专项资金185万元，为邯郸市佳宝环境治理有限公司等15家企业争取高新技术企业研发市级补助资金75万元。三是助力城乡面貌提升。投入资金20000余万元，助力我区老旧小区改造工作顺利推进；投入资金348.5万元，推进实现城乡环卫一体化；先期投入资金1014万元，保障了农村街巷硬化工作顺利开展；投入资金1353万元，修建完成48条“四好农村路”。
——强化提质提效，管理水平不断提高。一是预算绩效管理改革加快实施。对全区所有项目、所有资金进行绩效自评、绩效监控，确定重点项目开展绩效重点评价，做到将绩效管理覆盖所有财政资金。二是财政事权和支出责任划分改革扎实推进。公共文化、生态环境等领域财政事权和支出责任划分改革按照上级要求全部落实到位。三是政府采购管理更加科学。起草《限额标准以下较大资金政府采购管理办法》《关于深化政府采购制度改革的通知》及推进政府采购内控制度建设等文件，推进政府采购管理更加科学化、精细化。做好采购项目监督工作，全年共完成124个政府采购项目的监督工作，实现零投诉。四是预决算公开更加规范。按上级要求整理政府预决算公开信息，要求各部门按统一要求和格式公开部门预决算，及时在区政府网站财政预决算公开专栏内公开，并对公开情况进行核查。五是财政评审高效开展。加强对评审机构的监督管理，坚持“背靠背”原则开展财政投资项目评审工作，提升评审数据的准确性和实效性，高质量完成了145个财政投资项目的评审工作。六是国有资产管理不断加强。完成全区事业单位土地及房屋的清查工作，出台了复兴区行政事业单位《国有资产处置实施办法》和《国有资产出租、出借及处置收入管理办法》，完善了全区党政机关和事业单位的公车处置流程，并对全区行政事业单位国有资产的管理现状开展了摸底调查，维护了资产的安全，提高了资产的使用效益。
各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年。回顾过去的五年，面对经济下行压力加大的严峻形势，面对我区转型升级、污染防治、防范风险的巨大压力，我区财政工作遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有。对此，我区财税部门迎难而上、奋力攻坚，经受住了各方面严峻考验，确保了财政保持健康平稳运行。这五年，财政实力不断提升。全区一般公共预算收入由2015年的33976万元增长到2020年的128766万元，财政收入每年均完成市定任务，始终保持稳定增长态势。全区一般公共预算支出由2015年的79796万元增加到2020年的222607万元，增幅达178.9%，年均增长22.8%，支出规模跨越式提升。这五年，民生保障更加有力。始终坚持支出向民生倾斜，不断改善民生福祉，民生支出由2015年的61459万元提升至2020年的183374万元，增幅达198.4%，年均增长24.4%，教育、医疗、社保、就业、科技、文化等各项民生事业长足发展。这五年，财政风险有效防控。累计化解政府隐性债务273万元，偿还到期政府债务本金6500万元，消化暂付款84825万元，隐性债务已消化完毕，政府债务风险安全可控，暂付款消化工作稳步推进。这五年，财政管理不断加强。预算绩效管理、政府采购、国有资产管理、财政评审、预决算公开等各项改革或管理事项均高质高效推进，财政服务水平不断提升。
以上成绩的取得，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，也是各部门主动作为、团结协作的结果。在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，财政工作还存在一些问题和挑战：一是财政持续增收难度较大、增速趋缓，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出。二是预算绩效管理还不够完善，绩效自评还不够规范，重安排、轻效益，重支出、轻评价的思想仍然存在。三是向上争跑资金的精准性亟需加强，项目的储备、质量、包装均需进一步提升。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
二、2021年预算草案
根据全区发展总体要求和经济运行形势，2021年全区预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入落实省委九届十一次、十二次全会，市委九届十次全会、经济工作会，区委九届九次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，以高质量的财政工作保障全区“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
根据上述指导思想，我们在编制预算时，坚持了以下基本原则：一是依法理财。全面落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规及各项政策要求，不断提高预算编制的科学性和规范性。加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，持续推行预算公开。二是深化改革。加快建立现代财政制度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是突出重点。突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。推动绿色转型、污染防治、城乡融合发展、补齐民生短板等，着力促进经济平稳增长。着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化。四是优化结构。坚持量入为出，有保有压，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给。改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。五是统筹兼顾。坚持积极稳妥、量力而行、量财办事，在统筹兼顾的基础上集中财力办大事。加强政府债务管理，防范财政风险。统筹考虑财力和支出需求，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。六是讲求绩效。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程。全面实施绩效管理，根据职责活动、绩效目标指标、绩效评价结果，区分轻重缓急，优化支出安排顺序。将绩效评价结果与预算和项目安排挂钩，提高资金使用效益。七是厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。
根据上述指导思想和编制原则，结合国民经济及社会发展目标，2021年全区预算草案安排如下：
一般公共预算草案。全区一般公共预算收入计划137780万元，同比增长7%。支出安排125916万元，较上年预算增长17%。其中：用于人员经费方面的支出69162万元，占支出预算的54.9%；公用经费支出2746万元，占支出预算的2.2%；各种专项资金支出54008万元，占支出预算的42.9%。
政府性基金预算草案。2021年区级政府性基金收入预算220000万元，政府性基金支出预算118500万元，加上转移性支出100000万元、债务还本支出1500万元，支出总计220000万元。
社会保险基金预算草案。全区社会保险基金收入预算安排33026.52万元，同比增长1.67%；支出预算安排28576.59万元，同比增长0.38%。
三、全力以赴做好2021年预算执行工作
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”的开局之年，也是复兴区建设现代化生态新城的起步之年，做好财政工作意义重大。为此，我们将在区委的坚强领导下，狠抓收入，保障支出，防范风险，强化管理，全力做好财政各项工作。
（一）挖掘潜力，促财政收入增长。进一步强化“保收入就是保大局”的底线思维，采取更加务实、更加有力的举措，全力以赴完成全年收入计划。一是强化税收管理，堵漏增收。充分利用金三系统，利用征管大数据指标体系，采取业务真实性鉴别、两级风险管理、税收比对、基础数据表等一系列征管措施，有效加强源泉控管，从源头上防止税款流失。二是推进地方小税种清理，增加地方收入。建立财政、税务、自然资源、住建等部门信息共享机制，开展地方小税种清理活动，抓好欠税企业的追缴，弥补一般公共预算收入缺口，增加我区地方收入。三是努力涵养税源。加大招商引资力度，优化营商环境，面向重点地区、重点行业、重点企业开展定向招商、上门招商、以商招商，积极引进和培育市场主体，逐步涵养高效税源。
（二）科学安排，促支出结构优化。按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出顺序，合理安排各项支出，保障预算执行进度，确保全区各项事业发展需求。一是优化支出结构。优先保障“三保”支出和七项重点支出，确保民生支出和七项重点支出总量不低于上年。围绕区委中心工作部署，加大对绿色转型、污染防治、城乡融合发展、补齐民生短板等事业的支持力度，提高资金使用效益，促进经济社会发展。二是保障支出进度。全力抓好各项支出，把握重要节点，确保预算执行达到序时进度。三是严格预算约束。坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则，严格预算执行，强化预算刚性约束，保障中央、省、市、区重大决策部署必要支出。
（三）积极争跑，促争资总量突破。我区的区级财力有限，难以保障各项事业高质量发展要求，这就需要我们加大向上争取资金的力度，全力争取上级专项资金和政府新增债券资金，助推复兴更好更快发展。一是加强与上级财政部门的沟通联系，及时了解有关政策，摸清上级资金投向，为全区各部门争取上级资金提供指导，增强向上争资的针对性。二是积极谋划和包装项目，按照专项资金和债券资金支持的范围和要求，谋划大项目、好项目，做好前期各项手续，增强向上争资的有效性。三是压实责任，严格奖惩，激发各部门向上争取资金的主动性和积极性，确保全区争资总量取得新突破。
（四）防控风险，促财政安全运行。将防范财政风险作为一项重要工作内容。一是加强政府债务还本付息日常管理，提前谋划、筹集偿债资金，并在年初预算中足额安排政府债券还本付息资金，确保不发生任何逾期；二是巩固存量债务和隐性债务化解成果，做好日常监控工作，利用债务管理系统，严控各单位各部门的举债融资行为，确保不发生新的债务。三是严格财政资金管理。加强国库库款预警监测，按照计划做好2021年财政暂付款消化工作。四是严肃落实问责追查机制，对出现的各类违规行为，发现一起、查处一起、问责一起，确保不发生任何风险。
（五）精细管理，促服务效能提标。强化服务意识，提高工作标准，持之以恒抓好财政管理各项工作，不断推进管理的精细化、科学化。推进预算管理改革，认真贯彻《预算法实施条例》，实行“零基预算”。深化政府采购改革，按照省、市改革部署，继续深化政府采购改革工作，提升采购人采购业务能力和水平，规范政府采购行为。加强预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强财政监督，做好财政法规和政策的监督检查，推进会计信息质量检查，提高全区会计人员素质。规范财政评审，严格按照“六先六后”制度开展评审工作，进一步规范评审程序，提升评审效率。完善预决算公开，规范整理公开资料，按程序、高标准完成公开工作，确保高质量达到省、市验收标准。
（六）党建引领，促队伍素质提升。坚持把加强干部队伍建设作为财政工作高质量开展的重要抓手，加强党对财政工作的全面领导，营造干事创业、争先创优的良好氛围，以更高的标准、更严的要求促进财政干部队伍整体素质提升。一是提高政治站位。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将中央、省、市、区委决策部署落实到位。二是提升业务水平。加强对《预算法》《政府采购法》等财政相关法律法规和预算管理、政府采购、财政评审、债务风险防范等业务知识的学习，组织开展会计继续教育等培训，提升财政干部队伍整体业务知识水平。三是加强作风建设。严格落实“一岗双责”责任制，深入推进党风廉政建设、干部作风建设，开展政治性警示教育，强化纪律监督，促进作风建设常态化。
天道酬勤，力耕不欺。各位代表，新的一年财政工作面临着新形势、新任务、新要求，对此，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督指导，认真贯彻本次大会通过的各项决议，积极开拓创新，扎实开展工作，全力以赴完成各项目标任务，为我区建设现代化生态新城贡献财政力量！
