（河北省）关于邯郸市永年区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于永年区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年1月27日在邯郸市永年区第二届人民代表大会第二次会议上
邯郸市永年区财政局局长 栗树军
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交永年区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对严峻复杂的经济形势和全球疫情的不确定性，在区委的坚强领导下，深入学习贯彻落实党中央决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，把前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进贯穿财政工作全过程和各方面，树牢高质量发展意识，强化财政资源统筹，集中力量保重点、办大事、谋长远，努力以财政职能的高质量发挥推动全区高质量发展。
（一）全口径预算完成情况
1.一般公共预算完成情况
一般公共预算收入完成190703万元，占预算106%，同比增长13%，增幅较上年提高3个百分点。争取上级转移支付补助收入178506万元，动用稳定调节基金11448万元，盘活存量资金2588万元，市县结算-21117万元，上年结余15294万元，基金调入42000万元，一般公共预算支出393924万元（含本级债券还本支出8423万元），结转下年25498万元。政府债券转贷收入96000万元，用于2021年债券还本支出。
2.政府性基金预算完成情况
政府性基金收入完成148512万元，争取上级转移支付补助收入3962万元，收入总计152474万元，上年结余7244万元，支出88259万元，调出42000万元，结转下年29458万元。
3.社会保险基金预算完成情况
社会保险基金收入完成181007万元（含企业养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗、城乡居民基本养老保险），动用上年结余132116万元，社会保险基金支出完成182060万元，累计滚存结余131063万元。
4.国有资本经营预算完成情况（无收入）
需要说明的是，上述预算收支完成情况为快报统计数，2021年财政决算编制完成后，届时向区人大常委会报告。
（二）落实区人大预算决议情况及2021年预算执行效果
一年来，我们牢牢把握发展大局，围绕财税改革发展面临的突出问题，积极化解不利因素，不折不扣落实减税降费政策，准确判断形势，精心谋划部署，财政收入质量显著提升，支出结构持续优化，基本民生得到有力保障，有效促进永年区经济社会发展。
1.财政收入稳步增长。面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情影响，财税部门把落实更大规模减税降费作为头等大事抓紧抓好，建立专班式、链条式、协同式、问需式“四式分析”机制，对钢铁、标准件等重点产业链条企业开展减税降费政策需求分析，帮助企业提高抗击风险能力，提高政策主动推送的精准度，确保企业减税降费政策应享尽享。同时，各部门密切配合，协调联动，依法科学征管，实现应收尽收。全年一般公共预算收入完成190703万元，增幅13%，其中税收收入119728万元，增长15%，占一般公共预算收入63%，收入质量稳步提升。
2.统筹资金实现突破。一是积极争取上级转移支付资金。紧盯上级政策走向，加强分析研究，围绕资金投入重点，精心谋划项目储备，做到政策、资金、项目、试点一起争，全年共争取上级转移支付资金182468万元。二是积极争取债券资金。加强政府债务管理，严格按照省、市要求，制定政府债务偿还和风险化解规划，明确化解目标、化债规模和偿债预算安排，切实做好防范化解债务风险，为争取债券资金奠定良好基础。争取再融资债券资金96000万元缓解财政化债压力，有效延长化债时序。
3.民生投入大幅增加。着力保障民生需求，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是做好疫情防控及疫苗资金保障。根据全区疫情防控需求，按照补短板、保重点原则，充分发挥财政职能作用，积极争取上级疫情防控资金，全力筹措区级疫情防控资金，拨付14706万元用于疫情防控。二是优先发展教育事业。投入教育资金100863万元，完善教学楼、运动场、薄弱学校改造等教育基础设施建设，落实贫困生资助政策，农村小学生营养餐、足额发放民办教师教龄补贴等。三是关心关爱弱势群体生活。全力保障困难群众、残疾人等低收入群体生活，为17766名困难群众发放基本生活保障及救助资金7413万元，安排资金454万元支持残疾人康复、残疾人托养等政策落地。四是落实各项拥军政策。提升优抚水平，拨付6164万元提升优抚对象补助、义务兵优待金等个人待遇。五是健全基本医疗、养老保障体系。扩大城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗参保覆盖面，为110877名城乡居民发放养老金15865万元，为28092名贫困人口缴纳城乡居民医疗保险，积极做好企业职工省级统筹、城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险市级统筹工作，增强基金抵御风险能力。六是落实更加积极的就业创业政策。保持就业优先政策连续性，不断完善就业创业机制，丰富政策措施，加大投入力度，筹集资金1706万元支持符合条件的居民享受免费职业技能提升培训、社会保险补贴、创业补贴等政策。
4.财政管理日益规范。一是制定项目绩效目标管理制度。推行预算绩效事前评估，对部门整体和项目进展实行“双监控”，全力抓好绩效运行跟踪监控，聘请第三方机构对我区新增重大政策、重大专项和重点项目进行事前绩效评估工作，提高预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。二是有效防范债务风险，严控政府债务增量。切实做好防范化解债务风险，对所有部门隐性债务每月进行排查，指导预算部门化解债务风险。三是完善国有资产管理体制。对在用资产和闲置资产进行有效利用，经营、处置盘活资产293万元，促进国有资产保值增值。四是加强财政投资项目评审。对财政投资项目预算和评审实行“双监管”，完成各类预结算评审项目682项，送审金额238309万元，审定金额211012万元，审减27297万元，审减率11%。五是规范政府采购管理。全年实现政府采购3.7亿元，节约财政资金1706万元。
2021年作为“十四五”规划的开局之年，肩负着继往开来、开创新局，建设富强文明美丽的现代化新永年的历史使命。财政工作带头弘扬伟大建党精神，以高度的政治责任感和历史使命感，自觉从政治上谋划推动财政工作，切实做到以政领财、以财辅政，努力实现财政高质量发展，推动加快构建新发展格局。绩效预算管理、项目库建设、中长期规划、国库集中支付等改革不断深化，财政保障能力和调控手段更加有效，防风险能力进一步增强，财政科学化、精细化管理得到巩固，财政法制化建设和财政管理改革工作更进一步。这离不开区委科学决策、坚强领导，离不开人大、政协及代表委员们监督指导、鼎力支持，离不开各乡镇、各部门齐心协力、艰苦奋斗。
同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临着较大困难和挑战。收入方面，高端产业发展还不够快，传统行业依然是税收主要来源，钢铁标准件、金融、房地产业三大行业税收合计占到地方税收的1/2，财政过份依赖“土地财政”。同时，支持经济转型、科技创新、生态保护、乡村振兴、民生保障等支出持续增加，财政收支面临“两头”挤压，平衡难度越来越大，“紧平衡”已成为常态。加之财政资金统筹力度不足、预算约束不够有力、资源配置使用效率有待提高，影响了财政资源统筹和可持续性。形势紧迫，时不我待，我们必须保持清醒头脑，积极应对形势变化，开源节流、加强统筹、优化配置，推动财政事业行稳致远。
二、关于2022年财政预算草案
2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要之年。做好今年工作，意义重大，影响深远。我们将在区委的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学研判财政形势，合理编制财政预算，真正发挥稳定经济的关键作用。
2022年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕全区“一六六”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，更加有效保障和改善民生，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政发展可持续性，为全面建设富强文明美丽的现代化新永年提供坚实保障。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：
一是坚持依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央和市、区党委、政府各项政策要求，继续完善政府预算体系。按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围等要求编制预算，改进预算编审程序，细化项目编制，不断提高预算编制的科学性和规范性。改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
二是坚持全面统筹。加强政府性资源统筹管理，将依托行政权力、国有资源获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算。盘活各类存量资源，完善结余资金收回使用机制，严格各类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登记。按规定处置长期低效运转资产、闲置资产以及临时配置资产。
三是坚持突出重点。紧紧围绕区委、区政府中心工作，合理安排支出预算规模。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。大力优化财政支出结构，突出重点，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。
四是坚持讲求绩效。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效管理范围覆盖预算单位和所有财政资金，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。
五是坚持厉行节约。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出，严控“三公”经费支出，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。除“三保”支出、落实国家和省、市委政府重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。
基于上述指导思想和原则，综合考虑各方面因素，2022年我区一般公共预算收入安排210000万元。
（一）一般公共预算安排
1.一般公共预算收入。2022年一般公共预算收入安排210000万元，较上年增长10%。
2．一般公共预算可用财力。根据现行财政体制和有关政策规定，2022年区本级一般公共预算总收入为445320万元。其主要构成是：一般公共预算收入210000万元，上级转移支付补助收入73830万元，调入资金135992万元，上年结转25498万元。
3．一般公共预算支出。按照“保基本民生、保工资、保运转”要求安排支出442878万元，上解支出2442万元，合计445320万元。主要分为：
（1）人员工资及附加性支出（公积金、养老金、医疗工伤保险）188280万元。
（2）公用经费等运转支出4872万元。
（3）乡村振兴、民生保障、环境治理等重点领域支出141804万元。主要包括：教育配套5771万元、医保配套13445万元、基本公共卫生配套等3839万元、养老保险及统筹外项目5270万元，军退、高龄老人、优抚对象补贴3032万元，改善空气质量、生态环境（双代、污染治理）12758万元，农业水利专项经费4444万元，乡村运转4012万元、城乡保洁5025万元、垃圾厂运行2814万元，道路养护2417万元、乡村振兴2660万元、社区工作经费954万元，一般债券还本付息22316万元。
（4）上级转移支付支出53960万元。
（5）专项经费14617万元。
（6）预备费10000万元。
（二）政府性基金预算安排
政府性基金收入预算安排308673万元。其中：国有土地使用权出让收入300000万元，城市基础设施配套费等收入8200万元,上级专项转移支付收入473万元。调出资金135992万元，政府性基金支出预算安排172681万元。
（三）社会保险基金预算安排
社会保险基金收入预算安排164514万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入24505万元，机关事业单位基本养老保险基金收入24309万元，城乡居民基本养老保险基金收入25872万元，城镇职工基本医疗保险基金收入11267万元，城乡居民基本医疗保险基金收入78561万元，动用上年结余131063万元，收入合计295577万元。
社会保险基金支出预算安排186697万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出63329万元，机关事业单位基本养老保险基金支出36155万元，城乡居民基本养老保险基金支出16331万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8525万元，城乡居民基本医疗保险基金支出62357万元，累计滚存结余108880万元。
（四）我区没有国有资本经营收入，未编制国有资本经营预算。
三、2022年预算执行重点工作
2022年，我们将认真落实中央和省、市决策部署及工作要求，按照上述预算安排，坚持“一六六”工作思路，以时不我待的紧迫感和奋发有为的进取心，抓好经济发展、城区建设、乡村振兴等七项重点任务。坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
（一）坚持依法治税，突出五项措施抓增收。一是强化税收征管。坚持“政府领导、财税牵头、部门配合、信息共享、齐抓共管”的工作模式，定期组织财政、税务、土地、市场监管、环保、住建、人社、行政审批、商务等部门召开会议，收集、汇总、分析涉税信息，增强部门控管合力，形成覆盖涉税行业信息网络。二是强化重点管控。强化房地产、建筑安装、电力、制造业等重点税源分类管理、分户联系、定点服务，随时掌握重点税源企业生产经营情况，加强核算管理监控，加强已售房屋契税征管。三是开展财政投资项目“全过程控税”。比对财政、发改、公共资源交易中心三部门财政投资建设项目信息，结合评审报告、资金支付审批报告，建立台帐逐一核查涉税信息，堵塞税收漏洞。四是开展“以地控税”活动，推进城镇土地使用税征管。五是加快推进土地出让程序，盘实盘活国有资产，使潜在资产转化为现实财力。
（二）积极筹措资金，缓解财政压力保平衡。用好用活国家和省、市新政策，及早研判政策走向，把握争取资金方向和重点，结合我区经济发展的实际，有针对性的梳理各类资金项目，认真谋划梳理，加强项目申报，确保符合政策的项目得到上级更多的资金支持，确保事关民生和长远发展的基础设施项目顺利实施。抓住财政体制改革的有利契机，全力做好争取上级专项资金特别是财力性转移支付工作。
（三）优化支出结构，提升保障能力促发展。一是大力压减一般性支出，统筹财政收支和库款管理，合理安排支出优先次序，保障重点领域支出，切实兜牢“三保”底线。二是按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，强化疫情防控资金保障，围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等要求，全力支持疫情防控长态化工作。三是全力支持乡村振兴。在巩固拓展脱贫攻坚成果上，抓牢防止返贫监测和帮扶两个环节，抓实村集体经济和扶贫项目两个基础，切实把脱贫攻坚成果巩固好拓展好。四是积极支持污染防治。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役，保障冬季清洁取暖工程顺利实施。五是防范化解财政金融风险，做好地方政府债券使用和风险防控工作，主动接受人大对政府债务借、用、还的全过程监督，严防债券风险。完善常态化监控机制，推动解决拖欠民营企业、中小企业账款等突出问题。
（四）深化财政改革，强化支出管理促增效。紧紧围绕财税改革部署，积极创新、扎实推进绩效预算、国库支付电子化、预算公开、乡镇财政建设等多项改革。深化预算管理改革，完善零基预算、部门预算、项目预算，推行滚动预算、综合预算。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。强化结果应用，大力推动绩效信息公开，积极引导第三方机构参与绩效评价，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。
各位代表，实干成就事业，奋斗开创未来。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，牢记初心使命，勇于担当作为，开拓进取，扎实苦干，改革创新、砥砺前行，为建设富强文明美丽的现代化新永年新篇章作出新的更大贡献！
