（河北省）关于邯郸市永年区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于永年区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年2月6日在邯郸市永年区第一届人民代表大会第五次会议上
邯郸市永年区财政局局长 余高奇
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交永年区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的坚强领导下，各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实中央、省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，统筹推进疫情防控和经济社会健康发展，圆满完成全年主要目标任务。
（一）全区财政收支情况
1. 一般公共预算收支情况
一般公共预算收入完成168600万元，占预算103%，同比增长9.9%，增幅较上年提高14个百分点。其中税收收入104277万元，税收占比61.85%，较上年提高6.5个百分点。争取上级专项转移支付补助收入213774万元，盘活存量资金51039万元，政府债券转贷收入30000万元，一般公共预算支出463413万元。
2. 政府性基金预算完成情况。政府性基金收入66452万元，争取上级转移支付补助收入1213万元,特别国债8422万元，新增专项债券39000万元，收入总计115087万元，支出110301万元，结转4786万元。
3. 社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入完成132094万元（含基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗、城乡居民基本养老保险），动用上年结余28128万元，社会保险基金支出完成160222万元。
需要说明的是，上述预算收支完成情况为快报统计数，2020年财政决算编制完成后，届时向区人大常委会报告。
（二）落实区人大预算决议情况及2020年预算执行效果
一年来，我们牢牢把握发展大局，围绕财税改革发展面临的突出问题，积极化解不利因素，不折不扣落实减税降费政策，准确判断形势，精心谋划部署，财政收支取得较大进展，收入质量取得重大突破，支出结构持续优化，民生得到有力保障，有效促进永年区经济社会发展。
1.财政收入稳步增长。面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情影
响，财税部门围绕服务“六稳”“六保”大局，把落实更大规模减税降费作为头等大事抓紧抓好，建立专班式、链条式、协同式、问需式“四式分析”机制，对钢铁、标准件等重点产业链条企业开展减税降费政策需求分析，帮助企业提高抗击风险能力，提高政策主动推送的精准度，确保企业减税降费政策应享尽享。同时，各部门密切配合，协调联动，依法科学征管，实现应收尽收。全年一般公共预算收入完成168600万元，增幅9.9%，其中税收收入104277万元，增长23%，占一般公共预算收入61.85%，年度税收占比首次突破60%,实现“十三五”圆满收官。
2.统筹资金实现突破。一是积极争取上级转移支付资金。紧盯上级政策走向，加强分析研究，围绕资金投入重点，精心谋划项目储备，做到政策、资金、项目、试点一起争，全年共争取上级转移支付资金214987万元。二是积极争取债券资金。加强政府债务管理，严格按照省、市要求，制定政府债务偿还和风险化解规划，明确化解目标、化债规模和偿债预算安排，切实做好防范化解债务风险，为争取债券资金奠定良好基础，全年共争取债券资金69000万元，全力支持城乡建设及民生项目支出，弥补财力缺口，缓解财政支出压力。
3.民生投入大幅增加。全面落实保障责任，坚持让人民共享发展成果，着力保障民生需求，全面提升人民群众获得感、幸福感。一是全面支持打好疫情防控阻击战，把支持打好疫情防控阻击战作为重大政治任务，加大资金统筹力度，拨付疫情防控相关资金3434万元，保障疫情期间防疫物资、重点生活必需品的供给、隔离和救治病人、疫情防控第一线的人员各项待遇等支出。拨付基本公共卫生、重大公共卫生等卫生健康资金3749万元，助力我区疫情防控工作高效开展。二是优先发展教育事业。投入教育资金90881万元，完善教学楼、运动场、薄弱学校改造等教育基础设施建设，落实贫困生资助政策，农村小学生营养餐、足额发放民办教师教龄补贴等。三是关爱保障弱势群体生活，全力保障好低保群众、困难残疾人等群众生活，落实城乡低保标准动态调整机制，为48140名困难群众发放困难群众基本生活保障及救助资金9652万元。四是落实各项拥军政策，提升优抚水平，拨付义务兵优待金、优抚对象资金补助7782万元。五是健全基本医疗、养老保障体系，扩大城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗参保覆盖面，发放城乡居民养老保险待遇人员养老金23156万元，基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月108元提高至113元，发放城镇职工和城乡居民医疗保险资金72854万元，有效地解决“看病难、看病贵”的问题。六是落实“六稳”“六保”决策部署，把稳就业、保就业摆在更加突出的位置，不断完善就业创业机制，丰富政策措施，加大投入力度，筹集资金1511万元支持符合条件的居民享受免费职业技能培训、社会保险补贴、创业补贴、场地租金补贴等就业政策。
4.财政管理日益规范。一是推进预算绩效管理，制定《全面实施预算绩效管理工作实施方案》等12项预算绩效管理工作机制管理办法，全区所有预算部门开展绩效自评，全面推进预算绩效管理工作。二是有效防范债务风险，严控政府债务增量。切实做好防范化解债务风险，对所有部门隐性债务每月进行排查，指导预算部门化解债务风险。三是加强财政监督检查，开展财政支持脱贫攻坚政策落实情况监督检查和扶贫资金专项检查，推动建立健全扶贫资金安全规范管理使用长效机制。四是加强国有资产管理，制定《永年区党政机关市属企事业单位房屋土地资产专项清理整治工作实施方案》，清理土地142宗，房屋287栋，整改清理问题566个。积极盘活国有资产，处置拍卖双子座楼、冀南药厂共计12276万元，促进国有资产保值增值。五是加强财政投资项目评审。对财政投资项目预算和评审实行“双监管”，完成各类预结算评审项目481项，送审金额188306万元，审定金额160230万元，审减28076万元，审减率14.91%。六是规范政府采购管理，全年实现政府采购2.5亿元，节约财政资金835万元。
总的看，2020年作为“十三五”规划的收官之年，各项财政改革发展工作取得较大进展。回顾这五年，财政综合实力显著增加，全部财政收入年均增长10.4%，一般公共预算收入年均增长10.8%。收入质量显著提升，税收总收入年均增长13.9%，其中区级税收收入突破十亿元大关，较“十二五”实现翻番，年均增长17.6%，税收占比由44.8%提高到61.9%；地方财源建设稳步提升，税收贡献千万元以上企业由12增加到18家。财政管理水平稳步提升，绩效预算管理、项目库建设、中长期规划、国库集中支付等改革不断深化，财政保障能力和调控手段更加有效，防风险能力进一步增强，财政科学化、精细化管理得到巩固，财政法制化建设取得重大进展，财政管理改革工作取得丰硕成果。这是区委科学决策、坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是各级、各部门齐心协力、艰苦奋斗的结果。
同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临着较大困难和挑战。一是减税降费、产业转型等一系列有利长远的措施，对当期财政增收带来较大压力，收入增幅相应放缓，财政收入过多依赖非税收入。二是刚性支出增长过快，收入增长无法满足支出需求，财政收支矛盾日益加剧。机关事业单位津补贴、乡镇补贴、职务与职级并行等政策性增支，教育、卫生、大气污染治理等民生配套增支，债务还本付息等支出压力进一步加大。三是预算绩效目标设定还不够科学，绩效自评还不够准确规范，绩效结果运用还需要强化。我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。
二、关于2021年财政预算草案
2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年。做好今年工作，意义重大，影响深远。我们将在区委的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学研判财政形势，合理编制财政预算，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用。
2021年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对河北工作重要指示批示精神和市系列部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为推动美丽永年、经济强区建设再上新台阶，全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：一是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央和市、区党委、政府各项政策要求，继续完善政府预算体系。按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围等要求编制预算，改进预算编审程序，细化项目编制，不断提高预算编制的科学性和规范性。二是深化改革。全面贯彻中央和省、市改革要求，加快建立现代财政制度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是突出重点。紧紧围绕区委中心工作，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施；着力推动转型升级、科技创新、质量强区、军民整合，着力促进经济平稳增长；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。四是优化结构。坚持量入为出，有保有压，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面贯彻落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。五是统筹兼顾。坚持积极稳妥、量力而行、量财办事，在统筹兼顾的基础上集中财力办大事。加强政府债务管理，防范财政风险。统筹考虑财力和支出需求，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。六是讲求绩效。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程。强化绩效理念，部门事业发展支出，根据职责活动、绩效目标指标、绩效评价结果，区分轻重缓急，优化支出安排顺序，精准筛选论证项目；将绩效评价结果与预算和项目安排挂钩，提高资金使用效益。七是厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。
基于上述指导思想和原则，综合考虑各方面因素，2021年我区一般公共预算收入安排180500万元。
（一）一般公共预算安排
1.一般公共预算收入。2021年一般公共预算收入安排180500万元，较上年增长7%。其中：税收收入安排117300万元，较上年同期增长12.5%；非税收入安排63200万元。
2．一般公共预算可用财力。根据现行财政体制和有关政策规定，2021年区本级一般公共预算总收入为400516万元。其主要构成是：一般公共预算收入180500万元，上级转移支付补助收入40016万元，调入资金180000万元。
3．一般公共预算支出。按照“保工资、保运转、保民生”要求安排支出397993万元，上解支出2523万元。主要分为：
（1）人员支出工资及附加性支出（公积金、车补、养老金、医疗工伤保险）162297万元。
（2）公用经费等运转支出12921万元。
（3）扶贫防疫、民生保障、环境治理等重点领域支出190368万元。主要包括：教育、卫生配套8852万元、城乡居民医保养老12315万元，军退、高龄老人、优抚对象补贴3644万元，改善空气质量、生态环境（双代、市场化保洁服务、污染治理）22203万元，扶贫、农业水利6700万元，乡村组织运转、党建等2276万元，道路养护、绿化3590万元，产业引导基金3570万元，乡村振兴2000万元。
（4）还本付息20507万元。
（5）预备费11900万元。
（二）政府性基金预算安排
2021年政府性基金收入预算安排304616万元。其中：国有土地使用权出让收入300000万元，城市基础设施配套费收入4616万元。上级转移支付补助收入126万元，总收入304742万元。
2021年政府性基金支出预算安排124742万元，调出资金180000万元，总支出304742万元。
（三）社会保险基金预算安排
全年社会保险基金收入安排155648万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入24294万元，机关事业单位基本养老保险基金收入29017万元，城乡居民基本养老保险基金收入24086万元，城镇职工基本医疗保险基金收入10953万元，城乡居民基本医疗保险基金收入67298万元，动用上年结余90820万元，收入合计246468万元。
全年社会保险基金支出172245万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出56404万元，机关事业单位基本养老保险基金支出29137万元，城乡居民基本养老保险基金支出16091万元，城镇职工基本医疗保险基金支出7577万元，城乡居民基本医疗保险基金支出63036万元，当年新增结余74223万元。
三、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将认真落实中央和省、市决策部署及工作要求，按照上述预算安排，围绕“398156”工作思路，进一步突出问题导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
（一）坚持依法治税，突出五项措施抓增收。一是对17个乡镇和2个园区实行分税制税收激励政策。建立各乡镇（园区）分企业、分税种企业台账，以近三年税收收入平均值为基数，对超基数地方所得部分实行增量分成的激励性政策。二是盘活存量土地。对退城搬迁企业加大收储出让力度，促进财政增收。三是开展违法违规建设清理。对全区范围的违法违规用地进行摸底排查，对排查出来的违法违规建设项目，依据相关法规和政策进行整改，实现财政增收。四是积极争跑土地占补平衡指标，加大土地收储力度，增加土地基金收入。五是全面梳理国有资产情况，积极盘活存量资产，对低效闲置资产尽快拍卖或出租，最大限度增加财政收入。
（二）积极筹措资金，缓解财政压力保平衡。为支持落实减税降费政策，多渠道筹集资金弥补减收，努力实现预算收支平衡。一是用好用活国家和省、市新政策，及早研判政策走向，把握争取资金方向和重点，结合我区经济发展的实际，有针对性的梳理各类资金项目，认真谋划梳理，加强项目申报，确保符合政策的项目得到上级更多的资金支持，确保事关民生和长远发展的基础设施项目顺利实施。二是创新融资方式，拓宽筹资渠道，确保一中、中医院整体迁建、滏阳河永年区段生态修复、洺河综合治理工程、107国道建设、广府旅游改造提升工程等财政投资的重要项目顺利实施。
（三）优化支出结构，提升保障能力促发展。一是大力压减一般性支出，统筹财政收支和库款管理，合理安排支出优先次序，保障重点领域支出，切实兜牢“三保”底线。二是按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，强化疫情防控资金保障，围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等要求全力支持打赢疫情防控阻击战。三是大力支持脱贫攻坚。落实和完善精准扶贫举措，围绕补齐“两不愁三保障”突出短板，强化脱贫攻坚投入保障。四是积极支持污染防治。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役，保障冬季清洁取暖工程顺利实施。五是防范化解财政金融风险，做好地方政府债券使用和风险防控工作，主动接受人大对政府债务借、用、还的全过程监督，严防债券风险。完善常态化监控机制，推动解决拖欠民营企业、中小企业账款等突出问题。
（四）深化财政改革，强化支出管理促增效。紧紧围绕财税改革部署，积极创新、扎实推进绩效预算、国库支付电子化、预算公开、乡镇财政建设等多项改革。深化预算管理改革，完善零基预算、部门预算、项目预算，推行滚动预算、综合预算。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。强化结果应用，大力推动绩效信息公开，积极引导第三方机构参与绩效评价，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。
各位代表，做好今年财政工作使命光荣、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，牢记职责使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，为新时代全面建设美丽永年、经济强区作出新的更大贡献！
