（河北省）关于辛集市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于辛集市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月18日在辛集市第十届人民代表大会第四次会议上
辛集市财政局局长 李胜法
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告辛集市2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，党的二十大胜利召开，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委的各项决策部署，认真执行市人大各项决议，迎难而上，砥砺前行，统筹疫情防控和经济社会发展，应对超预期因素冲击，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“六稳”“六保”任务要求，认真落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，全力保障重点领域支出，狠抓预算执行管理，坚决守牢财政风险底线，扎实推动辛集“十四五”经济社会高质量发展，财政运行总体平稳、稳中有进。
（一）全市总预算执行情况
1、一般公共预算。2022年我市一般公共预算收入完成281568万元，可比增长8.7%，高于全省2.1个百分点，且收入质量在全省“11+2”中排名第一。
2022年一般公共预算支出完成610687万元，同比增加46006万元，增长8.1%。具体支出情况如下：
一般公共服务支出64709万元、公共安全支出21540万元、教育支出151466万元、科学技术支出6722万元、文化旅游体育与传媒支出5859万元、社会保障和就业支出67282万元、卫生健康支出59164万元、节能环保支出37249万元、城乡社区支出36426万元、农林水支出75354万元、交通运输支出38597万元、自然资源海洋气象支出3330万元、住房保障支出9614万元、商业服务业支出1796万元、资源勘探信息等支出22786万元、灾害防治及应急管理支出3232万元等。
2、政府性基金预算。2022年政府性基金收入完成132019万元（剔除“两金”计提），同比下降23.9%；政府性基金支出完成104254万元（不含调入一般公共预算部分），同比增长27.4%。
3、国有资本经营预算。2022年国有资本经营收入完成108万元；国有资本经营支出完成108万元，主要为上级下达我市的国有企业退休人员社会化管理补助资金。
4、社会保险基金预算。2022年社保基金收入完成134509万元（含城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险），增长9.1%；社保基金支出完成125731万元，增长3.1%。
（二）地方政府性债务情况
2022年，我市争取政府债券资金156000万元，同比增加93200万元，增长148.4%，其中：一般债券21000万元、再融资债券16600万元、专项债券118400万元。
在政府债务管理工作中，我们坚守底线，防范化解财政风险。我市政府债务限额562112万元，其中：一般债务限额206412万元，专项债务限额355700万元；债务余额为477252万元，其中：一般债务余额160952万元，专项债务余额316300万元。总体来看，我市政府债务处于绿色安全可控范围内。
需要说明的是，以上预算收支完成情况为快报统计数据，2022年决算编制完成及与省级财政结算后，部分数据还会有所变化，届时我们再及时向市人大常委会报告。
（三）2022年预算执行效果
一年来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，我们深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移推动财政高质量发展，为开创全面建设现代化高品质中等城市新局面提供了有力支撑。
1、坚持厉行节支管理
一是充分发挥财政评审的职能作用。对政府投资的工程、货物和服务类项目的造价有效管控，2022年完成项目评审223个，项目送审额212912万元，审定额186733万元，审减26179万元，平均审减率为12.3%。
二是严格执行政府采购程序。2022年完成政府采购项目228个，节约资金2375万元。
三是牢牢树立“过紧日子”思想。大幅压减一般性支出，市财政不断优化支出结构，努力降低行政运行成本。2022年“三公经费”、培训费、会议费支出791万元，同比减少414万元。
2、用活财政政策，支持发展提质增效
一是积极争取上级专项资金。充分发挥好财政职能，密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，进一步规范市政府项目库管理工作，加强协调配合，凝聚工作合力，积极争取中央和省对我市的政策资金支持。2022年争取上级转移支付资金180258万元，同比2021年度增长6845万元，增长4.0%。其中接收直达资金106584万元，主要用于教育、卫生、民政、社会保障等支出，为我市经济社会高质量发展提供了财力保障。
二是认真落实积极财政政策。加强财源建设，培育可持续性财源，进一步深入推进财政资金支出方式改革，拓宽筹资渠道，充分发挥财政资金的引导作用，以市场运作方式实现财政资金效益放大，促进财政资金与金融及社会资本联动，加大投资力度，拓宽招引高质量项目渠道，培养高科技龙头企业，促进辛集域内高科技企业的快速发展，构建区域金融创业生态体系，着力构建品质高端、生产高效、集约发展的现代产业体系，结合本地区产业发展特色，设立了辛集市科技产业发展基金，储备重点项目总投资400多亿元。
三是积极落实利企政策措施。积极落实全省经济运行的一揽子措施及20个配套政策，出台辛集财政关于稳住经济的二十三条财政措施，不折不扣落实组合式退税减税政策，充分释放政策红利，支持市场主体纾困发展。一是完善领导小组，明确各成员单位职责，制定工作要点，压实工作责任，加强协调联动，形成工作合力。二是积极协调税务和人行，科学测算留抵退税、出口退税、研发费用加计扣除等，及时沟通执行情况，并强化库款保障，确保足额保障所需资金。2022年支持企业发展纾困资金共89000万元，实现了用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。
进一步加大政府采购支持中小企业力度，提高政府采购工程面向中小企业预留份额。2022年全市政府采购授予中小微企业合同金额141544万元，占政府采购规模的92.7%。
3、民生保障水平稳步提升
坚持在发展中保障和改善民生，2022年度民生支出496132万元，占一般公共预算支出的81.2%，比上年增长37980万元，支持20项民生工程和12件民生实事顺利实施。
抓紧抓牢“三保”工作，确保按时限和要求落实到位。2022年度“三保”支出225194万元，其中：“保工资”支出92191万元，无拖欠情况；“保运转”支出6682万元，在厉行节约的前提下，按照各单位实际需求，足额保障了各单位正常运转；“保基本民生”支出126321万元，按照保障范围、标准和部门支出需求足额发放到位。
4、支持大事要事实施
聚焦乡村振兴。强化巩固衔接投入保障，我市财政全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的各项决策部署，合理安排巩固衔接资金，并保持适度增长。2022年度支持乡村振兴等农林水支出75354万元，增长26.9%。
聚焦招商引资。大力实施“基金招商、资本招商”，招引中金资本，设立了辛集市科技产业发展基金，总规模100000万元，首期30000万元。目前，中金公司推介项目26个，首批8个项目已签约并陆续落地。
设立了规模21000万元的辛集市金绿能股权投资基金，该基金已完成中基协备案并已募集基金10000万元，目前占地106.8亩、投资60000万元的挪宝项目已开工建设。该项目为我市基金招商首例，实现了招商模式的创新突破。
聚焦要素保障。市财政主动点菜、主动买单、主动服务项目建设，为支持做大做强经济开发区承载功能，市财政充分运用PPP政策、专项债券政策、金融政策、境外金融机构贷款政策以及基金工具、市建投平台等已统筹资金134300万元。
聚焦国企改革。大力实施辛集市国有企业改革三年行动，实现国有资产统一监管,同时壮大市建投公司，目前市建投公司总资产1060200万元，净资产980200万元，2022年完成了市建投公司AA信用评级。
5、提升财政监督效能
加强绩效评价。聚焦大项目和重点领域，做深做实重点绩效评价。一是督促做好绩效评价发现问题整改落实，印发整改通知，将绩效评价结果反馈被评价单位，提出整改意见。二是推动绩效评价结果公开，按照政府信息公开有关规定，选择社会关注度高的民生项目、重大社会事业发展等绩效评价结果，适时在辛集市人民政府官网网站公开，接受社会监督。三是建立评价结果挂钩机制，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进项目管理实质性挂钩。2022年辛集市财政局按照省厅绩效评价工作模式，财政重点绩效评价共涉及24个项目，评价资金103474万元。
加强内控建设。以合法性、安全性、可靠性、效率性、风险防范五个方面为内部控制目标，通过对财政业务工作流程的全面梳理，完成我市财政内控制度和风险防控办法的修订，进一步明晰责任分工，强化内部管理，防范业务风险和廉政风险。
加强专项整治。组织全市开展财经秩序专项整治行动，就落实减税降费政策、政府过紧日子、基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、防范中介机构变相截留相关涉农资金等7个领域分别进行自查自纠，并分别建立工作台账，积极整改。
以上成绩的取得，是市委统揽全局、正确领导和科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各部门团结一心、拼搏奋进的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作所面临的困难和挑战也在增多，主要是：受经济运行和疫情防控等多重超预期因素叠加冲击，财政收支矛盾空前巨大；教育、科技、农业、生态环境治理等方面都要加大投入力度。对此，我们高度重视，将采取有力举措，认真加以解决。
我们一定要进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实做好各项财政工作。同时，恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。
二、2023年预算安排情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设高品质中等城市的关键之年，做好全年财政经济工作，面临着一些困难挑战，财政平衡压力依然巨大。我们将抢抓机遇、迎难而上，坚决履行好财政的职责使命，科学合理安排2023年预算，更好统筹财政资源，积极服务全市经济社会高质量发展。
根据中央、省委部署要求和当前财经运行形势，今年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市委九届五次全会提出的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，防范化解财政风险，努力为全面建设经济强市美丽辛集提供有力财政支撑。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：
——深化改革。全面贯彻国家、省委省政府和市委改革要求，加快建立现代财税体制，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化财政资源统筹，优化财政资源配置，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。
——强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。加强部门预算收入统筹安排，各部门和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。
——突出重点。深入贯彻党的路线方针政策，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务，推进协同发展、科技创新、转型升级、开放融合、生态治理、乡村振兴有效实施。着力保障和改善民生，促进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
——优化结构。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。优化资金投向，改进投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面落实国家和省清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩有关要求，完善相关重点支出保障方式。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制政府性楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。
——讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
——防范风险。立足全市，着眼大局，统筹考虑本级财力和支出需求，保障财政平稳运行。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。
——依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以及各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发现问题严格依纪依法依规做出处理，切实维护财经秩序。
（一）2023年预算编制采取的措施
在2023年预算编制过程中，我们按照上级政策要求，深入推进财政预算管理改革，主要采取的措施如下：
1、完善部门绩效预算编制
全面建立完整规范的绩效管理制度体系，研究和制定涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责、绩效公开的预算绩效管理制度体系。将绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。
在预算执行时，进一步落实绩效目标管理有关要求，严格审核是否与年初设定的年度整体绩效目标、政策或专项绩效目标和项目绩效目标相匹配，将绩效目标审核结果作为资金拨付的前置条件；进一步强化事前绩效评估制度，凡拟新出台的重大政策、重大专项,均要开展事前绩效评估，评估结果报市政府作为决策依据，并作为申请预算的必备条件；进一步扩大财政重点评价范围，提高重点评价比例，逐步实现绩效评价结果有应用，绩效缺失有问责。
2、强化财政性资金统筹
统筹一般公共预算各类资金，强化政府性基金与一般公共预算的统筹；统筹上级各类转移支付资金，将上级提前通知转移支付资金全部列入市级收入预算；统筹部门存量资金，按照国家政策规定一律收回财政统筹安排使用。
3、科学准确编制收支预算
一是部门收入预算编制要按照综合预算原则，将一般公共预算收入、政府性基金收入、应缴财政专户收入、部门其他来源收入、上级提前下达转移支付等全面编列进来。
二是除按规定无法细化到部门的个别项目资金外，年度预算项目资金全部列入部门预算，进一步提高部门预算到位率和预算执行效率，力争达到财政国库可直接执行的程度，在预算执行中原则上不再进行调整。确实需要增加的，通过以后年度预算安排。
4、充分发挥财政各项职能
2023年要进一步推行政府和社会资本合作模式，拓宽重点项目资金来源，通过与社会资本相结合，发挥引导撬动社会资本的杠杆作用；运用好财政评审、政府采购、国库支付等制度，强化对财政资金的监督管理。实现“资源跟着绩效走、资金跟着项目走、拨付跟着进程走”，使积极的财政政策更加积极有为。
（二）2023年财政预算安排情况
按照预算法相关要求，认真完善政府预算体系，加强各类预算资金的统筹衔接，汇编了全市2023年财政预算收支草案。
1、一般公共预算草案安排情况
按照财政收入与经济增长相适应原则，综合考虑各种增减收因素，2023年我市一般公共收入预算安排301300万元，同比增加19732万元，增长7%。这一安排是在综合分析我市经济形势、收入结构、增减收因素后提出的，既充分考虑了巩固和拓展减税降费成效，以及落实市委重大决策部署和民生政策的增支需要，也体现了稳中求进和推动高质量发展的导向，是积极稳妥的。
按照量入为出、收支平衡的原则，初步汇总全市2023年一般公共支出预算安排720155万元，按可比口径比2022年年初预算（下同）增长11.2%。其中：
一般公共服务支出54282万元，下降5.0%；公共安全支出25324万元，增长9.3%；教育支出167369万元，增长9.5%；科学技术支出11000万元，增长26.6%；文化旅游体育与传媒支出7266万元，增长19.5%；社会保障和就业支出81776万元，增长10%；卫生健康支出60851万元，增长5.6%；节能环保支出68538万元，增长21.1%；城乡社区支出45620万元，增长11.1%；农林水支出87847万元，增长5.2%；交通运输支出21852万元，增长21.7%；商业服务业等支出1020万元，增长4.1%；自然资源海洋气象等支出28450万元，增长43.2%；住房保障支出13596万元，增长18.7%；灾害防治及应急管理支出5912万元，增长33.6%；预备费8000万元；债务付息6874万元等。
2、政府性基金预算草案安排情况
2023年我市政府性基金收入预算安排389404万元（剔除“两金”计提）。
按照专款专用的原则，安排政府性基金支出预算安排315855万元，主要是国有土地使用权出让收入安排支出161616万元、国有土地收益基金安排支出6000万元、城市基础设施配套费安排支出7983万元、彩票公益金支出1606万元、债务付息12845万元、上年结转的政府债券资金和转移支付资金125641万元等。
3、国有资本经营预算草案安排情况
2023年国有资本经营收入预算安排108万元。国有资本经营支出预算安排108万元。
4、社会保险基金预算草案安排情况
2023年社会保险基金收入预算安排157425万元（自2023年1月1日起失业保险基金省级统筹），增长18.6%，包括参保单位和人员的保险费收入64860万元、各级财政补贴收入88150万元、存款利息等其他收入4415万元；社会保险基金支出预算安排143386万元，增长15.9%。
5、申请使用地方政府债券情况
2023年我市财政改革任务繁重，民生保障压力较大，我们将进一步加大争取上级政府债券资金力度，重点用于支持市委重大决策；重点支持生态环保、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、市政交通、文教卫生等民生项目建设，待省正式下达政府债券额度后，再向市人大常委会报告，进行预算调整，按规定安排使用。
2023年财政支出预算重点体现了财政改革的政策措施：
一是坚持绩效导向，加强绩效管理，将绩效评价结果与预算安排挂钩，切实提高资金使用效益。
二是突出重点，预算安排突出保基本民生，保工资、保运转，经济社会发展所需资金更多通过争取上级专项资金和政府债券资金支持、用活财政政策、运用市场手段等方式解决。
三是统筹兼顾，量力而行、尽力而为，保证各部门事业发展必需合理支出，坚持厉行节约，树牢过“紧日子”的思想，压减非刚性支出，严格执行各项经费开支标准，严禁铺张浪费，腾出更多的财政资金用于改善民生。
三、2023年预算执行重点工作
2023年，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，严格按照市委各项决策部署和工作要求，进一步深入贯彻预算法。围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财政绩效预算改革，加强财政预算管理，努力完成全年预算任务。
（一）落实绩效预算改革
按照中央和省绩效预算改革部署，细化工作举措，加快推进节奏，着力补短板、抓深化，全面深化落实绩效预算管理改革，完善绩效监督评价机制和相关制度办法，建立健全“花钱必问效、低效必问责”的工作责任机制，进一步增强使用财政性资金部门单位的主体责任意识。
一是绩效监控覆盖全市所有预算部门所有项目支出，对所有预算部门的所有项目支出开展绩效监控。
二是选取市委重大决策部署的专项资金、社会关注度较高、影响较大的政策项目开展重点监控，组织开展中期绩效评估。对在监控中发现的偏离绩效目标和预算执行进度较慢的项目及时督促整改，确保年初既定绩效目标顺利实现。
（二）落实积极财政政策
一是各相关部门要加强合作协作，将减税降费工作中的新情况、新问题和重大事项认真研究解决，确保减税降费政策落地生根。密切关注减税降费政策运行情况，持续跟踪税收收入和税负变化情况，及时发现和解决改革运行中的问题，让企业充分享受减税降费红利。进一步支持税务及非税执收部门在全面落实各项减税降费政策的同时，依法依规征收、应收尽收，确保“首季开门红”，半年双过半，全年实现收入目标。
二是用足用好财政政策。继续深化财政资金投入方式改革，构建多元化投融资政策机制，支持有效市场和有为政府更好结合，会同有关部门综合运用PPP政策、政府债券政策、金融政策、基金工具、市建投平台等，以服务好我市经济社会发展。2023年拟新实施PPP政策项目2个涉及23个子项目、概算投资141145万元，运用金融政策项目3个、概算投资212538万元，运用政府债券政策项目19个、概算投资424208万元。
三是创新工作思路，提高项目申报质量。主动争取上级政策和资金支持，做到“上级有政策、辛集有项目”，以尽可能多的将我市政府投资项目纳入省级预算项目库和“十四五”规划盘子，支持市委市政府重大决策，重点支持生态环保、文教卫生、乡村振兴、市政交通等项目建设。
四是依托辛集市科技产业发展基金，持续支持基金招商、资本招商功能，支持更多企业到辛集投资兴业。
五是深化和完善对乡镇和经济开发区的财政管理体制，调动乡镇和园区抓项目、育财源、增收入的积极性，支持园区成为带动区域经济发展和实施区域发展战略的重要载体、构建开放型经济新体制和培育吸引外资新优势的排头兵、创新驱动和绿色集约发展的示范区。
（三）持续保障改善民生
进一步优化财政支出结构，牢固树立政府过“紧日子”的思想，以政府的“紧日子”换得人民的“好日子”，通过不断降低行政运行成本、加强全过程绩效预算管理、坚持有保有压和严把预算支出关口等手段，坚决消减低效无效资金。确保把有限的财政资金用在刀刃上，花在关键处，重点支持巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴、节能环保、文教卫生、社会保障以及城建交通等民生领域。2023年全市民生支出预算安排601097万元，按可比口径比2022年预算增长12.3%。
（四）防控财政运行风险
严控政府债务风险，规范举债融资机制，落实债务限额和预算管理要求，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线；防范财政运行风险，尽力而为、量力而行，加强重大项目财政承受能力评估；优化支出结构，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保财政平稳运行。
（五）贯彻财政法规政策
认真贯彻预算法、会计法、采购法和绩效预算管理等法律法规和政策的有关规定，加强对重大政策落实及重点资金使用情况绩效监督。进一步加强预决算公开，主动接受人大和社会监督，提高财政资金使用管理透明度，使财政政策资金更加有为有效。
各位代表，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣。让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实市委九届五次全会工作要求，在市委的正确领导和市人大、市政协监督支持下，奋发进取，坚定信心、提振精神，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，加快推动辛集经济社会各项事业高质量发展，坚决当好全省县域经济发展示范，奋力谱写中国式现代化河北场景的辛集篇章。
