（河北省）关于定州市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于定州市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月16日在定州市第九届人民代表大会第四次会议上
定州市财政局局长 刘亚飞
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是定州发展进程中极不平凡的一年。面对疫情冲击和经济下行的巨大压力，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，扎实推进“1368”发展布局，认真落实省委十届三次全会、市委八届六次全会精神和市委工作部署，严格执行市人大及其常委会审查批准的预算，解放思想、奋发进取，马上就办、真抓实干，精准有效落实稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，有效防控风险，在极为严峻的困难局面下较好地完成了市九届人大二次会议确定的目标任务，全市财政收支平衡，总体运行平稳。
（一）一般公共预算完成情况。全市收入309392万元，完成预算的102.8%，比上年增长（以下简称增长）10%，扣除留抵退税因素后可比增长13.4%。其中：税收收入144796万元，完成预算的80.2%，下降10.5%，扣除留抵退税因素后可比下降4.2%；非税收入164596万元，完成预算的136.7%，增长37.7%。全市支出779607万元，占调整预算的87.9%，增长15%。
市本级收入278392万元，完成预算的105.1%，增长12%。其中：税收收入113796万元，完成预算的78.7%，下降11.8%；非税收入164596万元，完成预算的136.7%，增长37.7%。支出完成744385万元，完成调整预算的88.7%，增长14.6%。
市本级一般公共预算收入278392万元，加上债务转贷收入32400万元、税收返还14464万元、乡镇上解31000万元、转移性收入481412万元、上年结转71850万元、动用预算稳定调节基金10414万元，收入总计919932万元。市本级一般公共预算支出744385万元，加上一般债务还本支出13934万元、对乡镇补助35222万元、安排预算稳定调节基金8392万元、上解支出4112万元，支出总计806045万元。收支相抵，结转下年支出113887万元。
（二）政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入155913万元，完成调整预算的57.1%，下降54%；上级补助收入1778万元，上年结转137146万元，债务转贷收入272500万元，基金总收入567337万元。基金支出478742万元，占调整预算的72.7%，增长72.1%。债务还本支出25800万元，基金总支出504542万元。收支相抵，结转下年支出62795万元。
市本级收入155913万元，完成调整预算的57.1%，下降54%；支出478742万元，占调整预算的72.7%，增长72.1%。
（三）国有资本经营预算完成情况。全市收入40万元，全部为上级补助，上年结转70万元，收入总计110万元。总支出51万元，收支相抵，结转下年59万元。
市本级收入40万元，全部为上级补助；上年结转70万元，收入总计110万元。总支出51万元，收支相抵，结转下年59万元。
（四）社会保险基金预算完成情况。全市收入364225万元（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险），完成预算的97.1%，下降1.4%；支出完成354295万元，占预算的102.5%，增长24.1%。收支相抵，年末新增结余9930万元。
市本级收入364225万元，完成预算的97.1%，下降1.4%；支出354295万元，占预算的102.5%，增长24.1%。收支相抵，年末新增结余9930万元。
一年来，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，主动服务全市改革发展稳定大局。
——全力以赴保障财政增收。面对经济增长放缓、减税降费政策影响等错综复杂的经济下行压力，我们坚定目标不动摇，多措并举，全力组织财税收入；建立依法规范的科学征管机制，及时掌握税源变化情况，强化征管风险应对，营造公平公正的纳税环境，确保应征尽征。2022年全市一般公共预算收入增幅在全省13市中排名第二。
——持续稳定改善民生福祉。坚持民生优先，将更多的财力向改善民生倾斜，全力保障我市民生项目、民生政策、民生工程落实。民生资金支出67.4亿元，占一般公共预算支出的86.4%。拨付资金7.8亿元，落实城乡居民和机关事业养老保险财政补助、困难群众和优抚对象生活补助，推动养老服务体系建设，促进就业工作开展。拨付资金5亿元，支持城乡义务教育阶段薄弱学校改造和改善高中办学条件，巩固完善义务教育经费保障机制，健全完善学生资助政策体系。拨付资金7.4亿元，持续推进医药卫生体制改革，加强医疗卫生机构服务能力建设，落实城乡居民基本医疗保险财政补助。拨付资金4亿元，支持老旧小区、棚户区改造和回迁安置房建设，落实住房保障政策。拨付资金1.1亿元，落实村（社区）干部基础职务补贴和综合量化考核绩效。拨付资金0.9亿元，保障政法部门维护国家安全、社会稳定和处理突发事件。拨付资金0.6亿元，支持公共文化体育服务能力建设。拨付资金6.4亿元，支持乡村振兴战略实施和高标准农田建设，巩固地下水超采综合治理成果，落实各项强农惠农政策。
——助力发展推进产城融合。统筹各类发展建设资金，确保重点工作顺利开展。拨付城市维护建设资金5.8亿元，改善城市基础设施条件。拨付资金1.3亿元，改善道路通行条件，提升公路网水平。拨付资金2.1亿元，支持开发区建设。拨付资金1.6亿元，推动环境保护和农村环境整治。拨付资金0.3亿元，推动国土绿化建设。拨付资金0.4亿元，支持初创期、成长期中小企业创新发展。
——夯实基础强化财政治理。积极稳妥化解政府债务，按时偿还政府债券本息7.3亿元，化解隐性债务1.6亿元，超额完成年度化解任务，有效防范了财政运行风险。深化国库管理制度改革，扎实推进预算指标核算管理改革。强化直达资金管理，直达资金26.7亿元全部按要求录入直达资金监控系统，及时批复、分配、下达到相关预算部门，确保资金直达基层、惠企利民。加强“三公”经费支出管理，全年“三公”经费支出下降21.3%。深化财政票据电子化改革，财政电子票据规范化管理水平稳步提高。深化政府采购改革，健全完善政府采购全流程、全上网、全覆盖、全透明运行机制。严格执行政府采购政策，专门面向中小微企业采购项目全部取消保证金，推行信用承诺制，2022年政府采购合同金额32.9亿元，其中中小微企业合同金额27.6亿元，占比为83.9%。深化国企国资管理改革，全面完成国企改革三年行动任务，国有企业党的领导和党的建设得到加强，完善了中国特色现代企业制度，形成以管资本为主的国有资产监管体制。扎实落实稳经济一揽子财政政策措施，推动经济高质量发展，全面落实减税降费政策，新增减税退税降费2.23亿元，增值税留抵退税3.89亿元，有效减轻企业负担。完成财政投资评审项目189个，审减资金2亿元。
2022年是我们克服艰难困苦、砥砺奋进的一年，成绩来之不易。这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大及其常委会监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政预算执行中还存在一些困难和问题：受新冠疫情、经济下行影响，财政增收困难增多，收支矛盾更加突出，保基本民生、保工资、保运转压力进一步加大，预算“紧平衡”成为新常态；预算编制精准性不够高，部门预算绩效理念不够牢固，财政资金绩效管理水平有待提高。这些困难和问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，创新举措，认真解决，也恳请各位代表一如既往地关心理解支持财政工作。
二、2023年预算安排情况
党的二十大开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程，科学擘画未来5年乃至更长时期的宏伟蓝图，为我们做好各项工作提供了根本指针，指明了前进方向。中央经济工作会议，深刻分析2023年经济形势，强调要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现“质”的有效提升和“量”的合理增长，为我们做好经济工作提供了遵循。市委八届六次全会明确了“三个赶超”“四个定州”“24个场景”的目标。市委经济工作会议，全面总结2022年工作，深入分析当前形势，对做好2023年经济工作进行了系统部署，谋划推进中国式现代化定州场景，为我们开展财政工作提供了有力指导。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，开局关乎全局，起步决定后程。做好全年财政经济工作，既面临不少困难挑战，也有诸多有利因素。一方面，必须看到当前经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，给经济增长、财政增收带来了不确定性；民生政策提标扩面以及支持协同发展、绿色转型、乡村振兴等必保事项明显增多，保民生、稳运行、促发展增支压力持续加大，财政收支矛盾十分突出，平衡难度依然很大。另一方面，也要看到我市经济潜力足、韧性强，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我市正处于大有可为的历史性窗口期和战略性机遇期，产业结构持续优化，发展动能不断增强，质量效益不断提升，特别是一批重点项目加快建设，财政增收基础不断增强。我们要坚定信心、攻坚克难、解放思想、奋发进取，科学合理安排2023年预算，更好地统筹财政资源，充分发挥财政职能，保障全市重点工作稳步推进，服务全市高质量发展。
（一）2023年预算安排指导思想和总体思路
根据省委、省政府及市委部署要求，分析我市面临的财经形势，确定今年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实省委十届三次全会要求，认真落实市委八届六次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，着力推进高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，进一步解放思想、奋发进取，全面实施“1368”发展布局，深化改革开放创新，持续优化营商环境，抓投资、上项目、促转型、扩消费、稳增长、惠民生，奋力跨越赶超，推动经济实现质的有效提升和量的快速增长，不断开创建设现代化高品质中等城市新局面，为加快建设经济强省、美丽河北，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出新的贡献。
围绕上述指导思想，预算编制坚持政治引领、务实创新，统筹兼顾、突出重点，厉行节约、讲求绩效，积极稳妥、防控风险的基本原则，总体思路是：
一是全面落实各项决策部署。把保障中央、省委省政府、市委决策部署摆在首位，聚焦协同发展、疫情防控、生态治理、乡村振兴等，全力做好重大战略、重大政策、重大项目资金保障。
二是集中财力办大事。强化财政资源统筹，合理确定支出重点和顺序，对最急需、最紧迫的大事要事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对政策到期、非急需项目予以清理，将资金安排和使用绩效挂钩，优化支出结构，提升配置效率。
三是加力提效实施积极的财政政策。更加注重精准、可持续，不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力；积极争取中央、省支持，管好用好债券资金，严管快用直达资金，加大财政支出强度，加快支出进度，带动有效投资。
四是着力服务高质量发展。积极推进转型升级、科技创新、开放融合、绿色低碳发展，精准落实财政支持实体经济政策，促进县域经济高质量发展，促进发展质量和效益不断提升。
五是稳步推进共同富裕。坚持尽力而为、量力而行，认真落实民生政策提标扩面政策，支持健全基本公共服务体系和社会保障体系，扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
六是牢固树立过“紧日子”思想。充分估计困难挑战，实事求是、科学预测、积极稳妥安排收入预算；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，严控一般性支出，持续强化“三公”经费管理，厉行节约办一切事业。
七是深入贯彻财税改革要求。全面落实深化预算管理制度改革部署，巩固完善绩效预算管理，强化全流程预算编制、执行及监督，深入推进预算管理一体化，提高预算规范化科学化水平和透明度。
八是有效防控财政风险。合理安排新增政府债务规模，落实好还本付息资金，防范化解政府债务风险；立足当前、着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，确保财政可持续发展。
（二）2023年全市预算草案
1. 一般公共预算。收入增长安排7%，预期目标330900万元；加上税收返还性收入14464万元、转移性收入352543万元、上年结转37022万元，债务转贷收入6000万元、调入资金95000万元，动用预算稳定调节基金8392万元，收入总计844321万元。全市一般公共预算支出安排833786万元（人代会前支出19303万元，其中：人员经费12644万元，民生支出5965万元，机关运转12万元，债券付息支出682万元），增长3%；加上上解支出3784万元、债务还本支出6751万元，总支出844321万元。收支安排是平衡的。
2. 政府性基金预算。收入预算安排379378万元，增长143.3%；加上转移性收入1853万元、上年结转收入62795万元、债务转贷收入64000万元，收入总计508026万元。支出预算安排349026万元（人代会前支出5537万元，全部为土地拆迁补偿），加上调出资金95000万元、债务还本支出64000万元，支出总计508026万元。
3. 国有资本经营预算。安排上级补助收入40万元，上年结转59万元。支出安排99万元。
4. 社会保险基金预算。收入预算安排390290万元，增长4%，包括：参保人员缴纳的保险费收入183161万元、财政补贴收入123493万元、保险基金存款利息等其他收入83636万元。支出预算安排388440万元，增长12.3%。年末新增结余1850万元。
（三）2023年市级预算草案
1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入总计844321万元，包括:①市本级收入预算安排291000万元，增长5%，其中：税收收入158600万元，非税收入132400万元；②税收返还性收入14464万元；③转移性收入352543万元；④乡镇上解收入39900万元；⑤债务转贷收入6000万元；⑥动用预算稳定调节基金8392万元；⑦调入政府性基金95000万元；⑧上年结转37022万元。
市级一般公共预算支出总计844321万元，包括：①市本级支出预算793551万元；②上解支出3784万元；③补助乡镇支出40235万元；④债务还本支出6751万元。
2. 政府性基金预算。收入预算安排379378万元，增长143.3%，包括：国有土地收益基金收入20000万元、农业土地开发资金收入1000万元、国有土地使用权出让收入334300万元、彩票公益金收入800万元、城市基础设施配套费收入20000万元、污水处理费收入3000万元、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用90万元、专项债务对应项目专项收入188万元。市本级预算收入加上转移性收入1853万元，债务转贷收入64000万元，上年结转收入62795万元，收入总计508026万元。
根据收支平衡原则，支出预算安排349026万元，加上调出资金95000万元、债务还本支出64000万元，支出总计508026万元。
3. 国有资本经营预算。安排上级补助收入40万元，上年结转59万元。支出安排99万元。
4. 社会保险基金预算。收入预算安排390290万元，增长4%，包括：参保人员缴纳的保险费收入183161万元、财政补贴收入123493万元、保险基金存款利息等其他收入83636万元。支出预算安排388440万元，增长12.3%。年末新增结余1850万元。
（四）重大支出预算安排情况
1. 足额安排人员支出。安排资金26.8亿元，保障财政供养人员工资及时足额发放。
2. 保障民生持续改善。安排资金9.9亿元，继续完善社会保障体系，落实困难群众和优抚对象等生活补助，推动养老服务体系建设，促进就业创业工作开展。安排资金4.5亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，推进校舍改建，健全困难学生资助体系，促进全市教育事业健康发展。安排资金8.1亿元，持续深入推进医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务能力建设，落实城乡居民医疗保险待遇。安排资金1.3亿元，落实公租房、棚户区改造、回迁安置房回购、老旧小区改造等保障性住房政策。安排资金0.5亿元，推动文化体育与传媒事业发展、农村文化建设、重点文物保护，提升公共文化服务水平。安排资金1.2亿元，用于农村（社区）两委干部基础职务补贴及综合量化考核。安排资金5.4亿元，加快推进乡村振兴战略实施。
3. 支持经济高质量发展。安排资金1.2亿元，加快开发区基础设施建设，拓展发展空间，提高开发区承接产业转移承载力。安排资金 5.3亿元，加强城市规划编制，完善城市基础设施，打造生态文明城市新形象。安排资金0.42亿元，支持企业发展、科技创新，推进新兴产业加快发展和传统产业优化升级。安排资金2.1亿元，支持公路道路建设。
三、2023年预算执行重点工作
围绕上述指导思想和预算安排，我们将深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署及市委工作要求，认真执行市人大及其常委会有关预算决议和审查意见，解放思想、奋发进取，马上就办、真抓实干，进一步加强预算管理，为加快建设中国式现代化定州场景提供坚强财力支撑。
（一）加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化财税协调联动，严肃财经纪律，严禁收取过头税费和虚收空转，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。强化财政支出管理，认真落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上。进一步加强预算执行监督管理，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。
（二）落实积极的财政政策。深入贯彻积极的财政政策要加力提效的要求，更加注重精准、可持续要求，综合施策、精准发力，全面促进经济高质量发展。加强政策、资金、资产和预算间统筹，建立健全优化财政资源配置长效机制，集中力量保障开发区建设、招商引资、科技创新、产业升级等市委决策部署落实。扎实落实减税退税降费政策，紧跟国家最新部署，强化政策宣传解读和工作督导，确保政策不折不扣落地落实，帮助企业纾困发展。用足用好政府债券资金，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资，拉动经济增长。统筹产业发展资金和各类奖补资金，推进创新驱动发展战略实施，推进抓项目强产业，推进新兴工业化，加快构建现代产业体系。
（三）深化财税体制改革。完善进一步深化预算管理制度改革的实施意见，稳步推进财政支出标准化建设，强化预算对国家、省、市重大部署落实的保障能力。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，动态调整分行业分领域绩效指标和标准体系，推进预算和绩效管理深度融合。对标省级标准，扎实推进绩效预算改革、国库支付改革、财政票据电子化改革、政府采购改革，干就干好，干就干第一，在全省当标杆、做示范。
（四）防范化解财政风险。严格政府债务管理，加强还本付息管理，到期本息足额列入年度预算，确保按时偿还；合理核定再融资债券发行规模，防范政府债券违约风险。严守新增隐性债务红线，严格落实政府举债融资正负面清单制度，定期组织开展“回头看”，严禁违法违规融资担保和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务。落实“三保”责任，完善监控机制，延长监控链条，实施全过程管控，确保“三保”政策全面落实。严控严管暂付款，坚持“严控新增”和“消化存量”两手抓，收回的盘活存量资金优先用于消化暂付款。
（五）进一步严肃财经纪律。认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，从严控制预算追加，规范预算调剂行为，确保预算刚性。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，确保“不贰过”。深入推进预决算公开，规范公开内容，统一公开渠道。聚焦减税降费、党政机关过紧日子、保障“三保”、防范政府债务风险、规范国库管理、加强资产管理、规范公务员工资津贴补贴，推动重大财税政策执行到位、落地见效。扎实开展会计信息质量检查，进一步规范政府采购管理，维护良好的市场经济秩序和营商环境。
各位代表！做好今年财政工作任务艰巨、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、省政府和市委的坚强领导下，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，为加快建设现代化高品质中等城市、实现中国式现代化定州场景而努力奋斗！
