（河北省）关于定州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于定州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月24日在定州市第九届代表大会第二次会议上
定州市财政局局长 刘亚飞
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在省委、省政府和市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实党中央、省委和市委决策部署，认真执行市人大及其常委会的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，扎实推进“1368”发展布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力加强重点领域保障，狠抓预算收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，较好地完成了目标任务，全市财政实现了收支平衡，运行总体平稳。
（一）一般公共预算完成情况。全市收入281290万元，完成调整预算的102%，比上年增长（以下简称增长）9.1%。其中：税收收入161767万元，完成调整预算的97.5%，增长8.3%；非税收入119523万元，完成调整预算的108.9%，增长10.3%。全市支出678392万元，占调整预算的91.8%，下降6.9%。剔除去年权责发生制列支因素，可比增长4.2%。
市本级收入248590万元，完成调整预算的102.3%，增长9.5%。其中：税收收入129067万元，完成调整预算的96.8%，增长8.7%；非税收入119523万元，完成调整预算的108.9%，增长10.3%。支出完成650233万元，占调整预算的91.4%，下降6.1%。
市本级一般公共预算收入248590万元，加上一般债券收入23400万元、税收返还14464万元、乡镇上解32700万元、转移支付补助373137万元、调入资金58000万元，动用预算稳定调节基金9382万元，上年结转2545万元，市级收入总计762218万元。市本级一般公共预算支出650233万元，加上一般债务还本支出4919万元、对乡镇补助28159万元、安排预算稳定调节基金5490万元、上解支出3927万元，市级支出总计692728万元。收支相抵，结转下年支出69490万元。
（二）政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入339032万元，占调整预算的81.9%，增长2.6%，上年结余4782万元，上级补助收入1025万元，债务转贷收入138500万元，基金总收入483339万元。基金支出完成278102万元，占调整预算的57.4%，下降38.3%，调出资金58000万元，债务还本支出9000万元，基金总支出345102万元。收支相抵，结转下年支出138237万元。
市本级收入339032万元，占调整预算的81.9%，增长2.6%；支出完成278102万元，占调整预算的57.4%，下降38.3%。
（三）国有资本经营预算完成情况。全市收入80万元，全部为上级补助收入，支出10万元，结转下年70万元。
（四）社会保险基金预算完成情况。全市收入301619万元（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险，下同），完成预算的91.4%，增长26.48%；支出完成277509万元，占预算的92%，增长18.32%。
市本级收入301619万元，完成预算的91.4 %，增长26.48%；支出完成277509万元，占预算的92%，增长18.32%。
一年来，在市政协的监督支持下，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，深入推进高质量财政建设，全力服务全市改革发展大局。
——全力以赴保障“财政增收”。面对经济增长放缓、减税降费政策影响等错综复杂的经济下行压力，我们坚定目标不动摇，多措并举，全力完成财税收入任务。建立依法规范的科学征管机制，充分运用现代化手段，及时掌握税源变化情况，强化征管风险应对，营造公平统一的纳税环境，确保应征尽征。2021年全市一般公共预算收入增幅在全省13市中排名第2，高于全省平均水平0.2个百分点。
——持续稳定增强“人民幸福”。坚持“民生优先”理念，将更多的财力向改善民生倾斜，全力保障我市民生项目工程，我市民生资金支出57.2亿元，占一般公共预算支出的86.9%，高出全省平均水平6.1个百分点。拨付资金3.49亿元，支持城乡义务教育阶段薄弱学校改造和定州中学建设，巩固完善义务教育经费保障机制，健全完善学生资助政策体系；拨付资金1.02亿元，落实村（社区）干部基础职务补贴和“千分制”考核绩效；拨付资金1.29亿元，保障政法部门维护国家安全、社会稳定和处理突发事件经费需要；拨付资金0.55亿元，支持公共文化体育服务能力建设，保障党史学习教育扎实开展；拨付资金8.77亿元，落实城乡居民养老保险、医疗保险补助政策；拨付资金1亿元，落实职业技能培训、公益岗位补助和就业困难人员补助政策；拨付资金3.3亿元，落实困难群众、优抚人员及退役军人补助、残疾人补助政策；拨付资金1.7亿元，深入推进医药卫生体制改革；拨付资金3.99亿元，支持老旧小区改造、棚户区改造、回迁安置房建设，落实住房保障政策；拨付资金7.4亿元，支持乡村振兴战略实施和高标准农田建设，巩固地下水超采综合治理成果等各项强农惠农政策。
——助力发展推进“产城融合”。统筹各类发展建设资金，确保重点工作顺利开展。拨付城市维护建设资金5.75亿元，有效改善城市基础设施条件；拨付资金1.3亿元，改善我市道路通行条件，提升我市公路网水平；拨付资金2.09亿元，保障开发区项目建设；拨付资金1.58亿元，推动环境保护和农村环境整治顺利实施；拨付资金0.32亿元，推动国土绿化建设；拨付资金0.4亿元，支持初创期、成长期中小企业创新发展；拨付科技奖补资金0.44亿元，助力保定长客、河北瀛源、定州伊利乳业等企业科技创新转型升级；拨付资金1.01亿元，解决实体经济遗留问题，支持实体经济发展。
——夯实基础强化“财政治理”。一是积极稳妥偿还债务，偿还政府债券本息3.9亿元，有效防范了财政运行风险。二是国库电子化支付改革稳步推进，会计集中核算平台应用实现全覆盖。三是深化直达资金管理改革，上级直达资金17.05亿元全部按要求录入了直达资金监控系统，并批复、分配下达到相关预算部门，确保了资金直达基层、直接惠企利民。四是财政票据电子化改革稳步推进，财政电子票据规范化管理水平进一步提高。五是深化政府采购改革，健全完善了政府采购全流程、全上网、全覆盖、全透明的运行机制，2021年完成政府采购项目244个，采购金额26.42亿元，节约金额0.37亿元。六是深化国企国资管理改革，国有企业职工家属区“三供一业”维修改造竣工率100%，全省排名第一；圆满完成国有企业退休人员社会化管理移交、经营性国有资产集中统一监管工作任务，制定印发了《定州市国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》，国企改革三年行动全面启动。七是减税降费改革成效显著，全面落实减税降费政策，顺利通过省考核验收，全年累计减税降费2.73亿元，有效减轻了企业负担。八是完成财政投资评审项目377个，审减金额2.32亿元，综合审减率11.9%。
2021年是我们克服艰难困苦、砥砺奋进的一年，成绩来之不易。这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大及其常委会监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行还存在一些困难和问题，主要是：受新冠肺炎疫情、经济下行压力加大影响，财政增收压力持续增大，财政支出增长刚性较强，保基本民生、保工资、保运转的压力增大，预算“紧平衡”成为新常态；个别部门过“紧日子”意识尚待加强，预算编制精准性还不够，预算执行进度有待加快；财政资金绩效管理不够规范，部门预算绩效管理理念不够牢固，部分资金使用绩效还不够高。这些困难和问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，强化措施认真解决，也恳请各位人大代表一如既往地关心理解支持财政工作。
二、2022年预算安排情况
今年是党的二十大召开之年，是加快建设现代化经济强市、美丽定州的关键之年。做好全年财政经济工作，既面临不少困难挑战，也存在诸多有利因素。一方面，当前全球疫情仍在扩散蔓延，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。另一方面，我国经济潜力足、韧性强，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我市正处于大有可为的历史性窗口期和战略性机遇期，产业结构持续优化，发展动能不断增强，质量效益不断提升，特别是重大国家战略和国家大事加快实施，“三件大事”加快实施，一批重点项目加快建设，财政增收基础得到增强。我们将攻坚克难、改革创新，科学合理安排2022年预算，更好地统筹财政资源保障全市重点工作，充分发挥财政职能推动全市高质量发展。
（一）2022年预算安排总体要求和思路
根据党中央、国务院和省委、市委的决策部署要求，综合我市面临的财经形势，确定今年预算安排的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和省委、市委决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，坚持创新驱动发展，优化产业结构和生态环境，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全面推进“1368”发展布局，继续做好“六稳”“六保”工作，推动高质量跨越式发展，打造高颜值城市，创造高品质生活，推进高水平开放，实现高效能治理，加快建设现代化经济强市、美丽定州，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
围绕上述总体要求，预算安排坚持“政治引领、突出重点，积极稳妥、统筹兼顾，改革创新、科学高效，厉行节约、防控风险”的基本原则，总体思路是：
一是全面落实各项决策部署。把保障中央、省委省政府、市委决策部署摆在首位，聚焦协同发展、疫情防控、生态治理、乡村振兴等，全力做好重大战略、重大政策、重大项目资金保障。
二是集中财力办大事、保重点。强化财政资源统筹，合理确定保障重点和顺序，对最急需最紧迫的大事要事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期政策、非急需项目予以清理，并将资金安排和使用绩效挂钩，优化支出结构，提升配置效率。
三是积极的财政政策提升效能。更加注重精准、可持续，不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力；积极争取中央、省支持，管好用好债券资金，严管快用直达资金，保证财政支出强度，加快支出进度，带动有效投资。
四是着力推动高质量发展。积极推进转型升级、科技创新、开放融合、绿色低碳发展，落实财政引导金融支持实体经济十条措施、促进县城经济高质量发展财政政策，促进发展质量和效益不断提升。
五是稳步推进共同富裕。坚持尽力而为、量力而行，认真做好民生政策提标扩面资金保障，支持健全基本公共服务体系和社会保障体系，扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
六是牢固树立过“紧日子”思想。充分估计困难挑战，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，严控一般性支出，继续强化“三公”经费管理，厉行节约办一切事业。
七是深入贯彻财税改革要求。全面落实深化预算管理制度改革部署，巩固完善绩效预算管理，全流程强化预算编制、执行及监督，深入推进预算管理一体化，提高预算规范化科学化水平和预算透明度。
八是有效防控财政风险。合理安排新增政府债务规模，落实好还本付息资金，防范化解政府债务风险；立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，确保财政可持续发展。
（二）2022年全市预算草案
《预算法》要求编制全口径四本预算，因此，我市按规定编制了四本预算。
1. 一般公共预算。收入增长安排7%，预期目标301000万元；加上税收返还性收入14464万元、转移支付380732万元、债务转贷收入23900万元、调入资金107490万元，收入总计827586万元。全市一般公共预算支出安排809725万元，增长22%；加上上解支出3927万元、债务还本支出13934万元，总支出827586万元，收支安排是平衡的。
2. 政府性基金预算。收入预算安排413995万元，增长22.1%；加上转移性收入818万元，债务转贷收入131500万元，收入总计546313万元。支出预算安排418513万元，加上调出资金102000万元、债务还本支出25800万元，支出总计546313万元。
3. 国有资本经营预算。安排上级补助收入40万元，上年结转70万元；支出安排110万元。
4. 社会保险基金预算。收入安排375237万元，增长13.74%；支出安排345809万元，增长14.61%。
（三）2022年市级预算草案
1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入总计827586万元，包括:①市本级收入预算安排265000万元，增长7%，其中：税收收入144600万元，非税收入120400万元；②税收返还性收入14464万元；③转移性收入380732万元；④乡镇上解收入36000万元；⑤债务转贷收入23900万元；⑥调入资金107490万元（其中调入预算稳定调节基金5490万元，调入政府性基金102000万元）。
市级一般公共预算支出总计827586万元，包括：①市本级支出预算771804万元，增长21.1%；②上解支出3927万元；③补助乡镇支出37921万元；④债务还本支出13934万元。
2. 政府性基金预算。收入预算安排413995万元，增长22.1%，包括：国有土地收益基金收入20000万元、农业土地开发资金收入1000万元、国有土地使用权出让收入369000万元、彩票公益金收入900万元、城市基础设施配套费收入20000万元、污水处理费收入3000万元、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用95万元。市本级预算收入加上转移性收入818万元，债务转贷收入131500万元，收入总计546313万元。
根据收支平衡原则，支出预算安排418513万元，加上调出资金102000万元、债务还本支出25800万元，支出总计546313万元。
3. 国有资本经营预算。安排上级补助收入40万元，上年结转70万元；支出安排110万元。
4. 社会保险基金预算。收入安排375237万元，增长13.74%；支出安排345809万元，增长14.61%。
（四）重大支出预算安排情况
1. 足额安排人员支出。安排资金26.8亿元，保障财政供养人员工资及时足额发放。
2. 支持民生持续改善。安排资金4.33亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，推进校舍改建，健全困难学生资助体系，促进全市教育事业健康发展。安排资金3.28亿元，完善社会保障体系，落实困难群众及优抚对象等生活补助，推动养老服务体系建设，促进就业工作开展。安排资金7.58亿元，持续深入推进医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务能力建设，落实城乡居民医疗保险待遇。安排资金1.32亿元，落实公租房、棚户区改造、回迁安置房回购、老旧小区改造等保障性住房政策。安排资金0.58亿元，推动文化体育与传媒事业发展、农村文化建设、重点文物保护，提升公共文化服务水平。安排资金1.68亿元，用于农村两委干部基础职务补贴、“千分制”考核绩效及村级组织办公经费等，保障基层组织正常运转。安排资金8.1亿元，加快推进乡村振兴战略实施。安排资金0.7亿元，推动国土绿化工作开展。
3. 支持经济高质量发展。安排资金1.2亿元，加快开发区基础设施建设，拓展发展空间，提高开发区承接产业转移承载力。安排资金 5.33亿元，加强城市规划编制，完善城市基础设施，打造生态文明城市新形象。安排资金2.57亿元，支持企业发展、科技创新，推进新兴产业加快发展和传统产业优化升级。安排资金4.7亿元，支持公路道路建设。
三、2022年预算执行重点工作
2022年，我们将认真落实中央、省委和市委、市人大及其常委会决策部署和工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，调整支出结构，优化体制机制，强化责任担当，勇于改革创新，确保完成全年预算任务。
（一）加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化财税协调联动，严肃财经纪律，严禁收取过头税费或虚收空转，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。强化财政支出管理，认真落实政府过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵的财政资金用在刀刃上；进一步加强预算执行监督管理，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。
（二）落实积极财政政策。按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，综合施策、精准发力，全面促进经济高质量发展。加强政策、资金、资产和预算间统筹，建立健全优化财政资源配置长效机制，集中力量保障开发区建设、招商引资、科技创新、产业升级等市委决策部署落实。坚决落实新的减税降费政策，紧跟国家最新部署，强化政策宣传解读和工作督导，确保政策不折不扣落地，帮助企业纾困发展。用足用好政府债券政策，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资，拉动经济增长。统筹产业发展资金，优化引导基金和各类奖补资金使用，重点支持实施产业倍增计划，大力发展新兴产业，改造提升传统优势产业，提高产业基础高级化、产业链现代化水平，加快建设现代产业体系。
（三）深化财税体制改革。完善进一步深化预算管理制度改革的实施意见，稳步推进财政支出标准化建设，强化预算对落实国家、省、市重大部署的保障能力。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，动态调整分行业分领域绩效指标和标准体系，推进预算和绩效管理深度融合。严格执行《定州市国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》，坚持一月一调度，确保今年“七一”前完成主体改革任务。深化绩效预算改革、国库支付改革、财政票据电子化改革、政府采购改革、财政投资评审改革，对标省级标准、先进市经验，扎实推进，事争一流，唯旗是夺，在全省当标杆、做示范。
（四）防范化解财政风险。严格政府债务管理，加强还本付息管理，将到期本息足额列入年度预算，确保按时偿还；合理核定再融资债券发行规模，运用好借新还旧政策，防范政府债券违约风险。把新增隐性债务作为红线、高压线，严格落实政府举债融资正负面清单，定期组织开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增地方政府隐性债务。落实“三保”责任，完善监控机制，延长监控链条，实施全过程管控，确保“三保”政策全面落地。严控严管暂付款，坚持“严控新增”和“消化存量”两手抓，财政超收和盘活闲置资金形成的财力，优先用于消化存量暂付款。
各位委员！踔厉奋发、笃行不怠，方能不负人民、不负时代。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、省政府和市委的坚强领导下，不忘初心，牢记使命，知难奋进、向难求成，奋力开创现代化经济强市、美丽定州新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
