（河北省）关于定州市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于定州市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月7日在定州市第八届人民代表大会第六次会议上
定州市财政局局长 王鸿献
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在省委、省政府和市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实党中央、省委和市委决策部署，认真执行市人大及其常委会的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，狠抓财政收支管理，着力深化财税改革，积极防控财政风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了目标任务，全市财政运行总体平稳、稳中向好。
（一）一般公共预算完成情况。全市收入257749万元，完成调整预算的100.6%，比上年增长（以下简称增长）5.6%。其中：税收收入149380万元，完成调整预算的99.2%，增长4.2%；非税收入108369万元，完成调整预算的102.6%，增长7.8%。全市支出728931万元，占调整预算的98.2%，增长1.1%。
市本级收入227079万元，完成调整预算的100.2%，增长4.2%。其中：税收收入118710万元，完成调整预算的98%，增长1.1%；非税收入108369万元，完成调整预算的102.6%，增长7.8%。支出完成692483万元，占调整预算的98.2%，增长2.9%。
市本级一般公共预算收入227079万元，加上一般债券收入31000万元、税收返还14464万元、乡镇上解30670万元、转移支付补助381739万元、调入资金37000万元，动用预算稳定调节基金17298万元，上年结转722万元，市级收入总计739972万元。市本级一般公共预算支出692483万元，加上一般债务还本支出1200万元、对乡镇补助36453万元、安排预算稳定调节基金5354万元、上解支出3654万元，市级支出总计739144万元。收支相抵，结转下年支出828万元。
（二）政府性基金预算完成情况。全市政府性基金收入330446万元，占调整预算的88.3%，增长22.7%，上年结余3581万元，上级补助收入16881万元，债务转贷收入164000万元，基金总收入514908万元。基金支出完成450626万元，占调整预算的91.1%，增长27.3%，调出资金37000万元，债务还本支出22500万元，基金总支出510126万元。收支相抵，结转下年支出4782万元。
市本级收入330446万元，占调整预算的88.3%，增长22.7%；支出完成450626万元，占调整预算的91.1%，增长27.3%。
（三）社会保险基金预算完成情况。全市收入317846万元（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险，下同），完成预算的125.4%，增长15.4%；支出完成303456万元，占预算的124.9%，增长24%。
市本级收入317846万元，完成预算的125.4%，增长15.4%；支出完成303456万元，占预算的124.9%，增长24%。
一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，深入推进高质量财政建设，全力服务全市改革发展大局。
——以增收为核心，做大收入规模。面对新冠肺炎疫情、减税降费政策影响等错综复杂的经济下行压力，我们坚定目标不动摇，多措并举，全力完成财税收入任务。建立依法规范的科学征管机制，充分运用现代化手段，及时掌握税源变化情况，强化征管风险应对，营造公平统一的纳税环境，确保应征尽征。
——以民生为根本，做优支出结构。坚持“民生优先”理念，将更多的财力向改善民生倾斜，全力保障我市各项重点民生项目工程，我市民生支出63.4亿元，占一般公共预算支出的86.9%，比全省民生支出占比高5.2个百分点；接收直达资金6.09亿元，已全部按政策分配支出到位。支出22.3亿元，保障了公教人员工资发放、党政机关运转；拨付资金5.3亿元，推进全市教育事业健康发展；拨付资金9353万元，支持公共文化体育服务能力建设；拨付资金1.72亿元，支持医药卫生体制改革；拨付资金1.11亿元，支持政法部门维稳安全和扫黑除恶专项斗争顺利开展；拨付资金9864万元，落实农村两委干部“千分制”绩效考核和基础补贴发放，保障基础组织正常运转；拨付资金18.38亿元，落实养老保险、医疗保险补助政策；拨付资金4.3亿元，保障困难群众、优抚对象和退役军人政策落实到位；拨付资金9311万元，支持稳就业工作开展；拨付资金8297万元，支持打赢脱贫攻坚战；拨付资金6230万元，支持保障性安居工程顺利实施，改善群众居住环境；拨付疫情防控资金1.17亿元，确保了疫情防控资金需求。
——以发展为目标，推动产城融合。统筹各类发展建设资金，确保重点工作顺利开展。拨付资金5591万元，支持企业创新发展、技术改造；拨付资金10.8亿元，改善城镇基础设施条件；拨付资金1.5亿元，提升农村公路路网水平；拨付资金2.05亿元，解决实体经济遗留问题；拨付资金9.88亿元，支持经济开发区项目建设；拨付资金2.35亿元，支持蓝天碧水净土专项行动顺利实施；拨付资金1.76亿元，支持清洁取暖改造；拨付资金7383万元，示范推广新能源汽车应用；拨付资金6.45亿元，支持改善农业水利和农村生活环境，有力推动了全市经济加快发展。
——以管理为抓手，做强监管体系。一是把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节。实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。调整优化支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障。坚决压减一般性支出。二是加强政府性债务管理，严格按照我市债务化解方案化解隐性债务，制定了详细的化解计划，多方筹措资金，分期逐笔化解，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。三是深化国库集中支付改革，推进差旅电子凭证网上报销全覆盖；规范直达资金管理，明确资金监管责任，提高财政直达资金使用绩效。四是深化政府采购改革，完善政府采购网上商城管理，保证政府采购公平竞争，我市完成政府采购金额20.35亿元，节约资金7141万元。五是财政投资评审工作顺利开展，完成财政投资评审项目418个，审减金额3.75亿元，综合审减率20%，财政资金效益进一步提升。
各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年。回顾过去五年，面对全国经济下行的巨大压力，面对我市高质量发展的艰巨任务，各级各部门积极适应新时代要求，主动作为、奋力拼搏，推进全市财政工作平稳运行。
“十三五”期间，财政收入大幅提升，一般公共预算收入、一般公共预算支出分别从2016年的181217万元、550631万元增加到2020年的257749万元、728931万元，年均分别增长10%、9.5%。
“十三五”期间，民生福祉持续改善，民生领域累计投入237.14亿元，公教人员工资水平显著提高，城乡低保、养老保险、社会优抚、就业再就业等社会保障扩面提标，文化教育、医疗卫生等事业蓬勃发展，“三农”工作扎实推进。
“十三五”期间，财政引导作用更加明显，融资渠道逐渐拓宽，绩效预算管理日趋规范，财政资金使用效益逐步增强，有力促进了全市经济健康发展。
“十三五”期间，财政改革深入推进，预算管理改革全面实施，综合治税扎实开展，国库集中支付改革实现市乡全覆盖，政府向社会力量购买服务稳步实施，财税管理制度走在全省前列。
以上成绩的取得，是市委坚强领导和科学决策的结果，是市人大及其常委会监督指导和大力支持的结果，也是全市上下凝心聚力、攻坚克难的结果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行还存在一些困难和问题，主要是：财政增收压力持续增大，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力有所加大，重点税源企业收入大幅下降，同时落实减税降费政策，收入增量有限；刚性支出增长迅猛，“三保”支出压力逐年加大，常态化疫情防控形成的结构性增支加剧了财政收支矛盾，财政保持收支平衡压力较大；支出结构固化，有些资金利用效率不高，绩效结果运用还需要强化。这些困难和问题，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决，也恳请各位代表一如既往地关心理解支持财政工作。
二、2021年预算安排情况
今年是中国共产党百年华诞，是“十四五”开局之年。做好全年财政经济工作，既面临不少困难挑战，也存在诸多有利因素。一方面，从宏观环境看，当前全球疫情仍在扩散蔓延，疫情长尾特征更趋明显，在确保疫情防控到位的前提下，落实“六稳”“六保”工作任务，推动经济社会发展平稳运行存在诸多困难。另一方面，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，我市仍处于历史性窗口期和战略性机遇期，全市经济提质增效，减税降费和“放管服”等政策的落实有效激发市场主体活力，为经济增长注入新的动力。我们将迎难而上，扎实工作，统筹财政资金保障全市重点工作，推动高质量发展。
（一）2021年预算安排总体要求和思路
根据党中央、国务院和省委、市委的决策部署要求，综合我市面临的财经形势，确定今年预算安排的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对河北工作重要指示批示，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，主动服务融入京津冀协同发展，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实省委“三六八九”工作思路，全面推进“1368”发展布局，坚持工业强市、农业稳市、科技兴市、文旅活市，聚力打造产业兴旺的实力定州、活力迸发的魅力定州、宜居宜业的品质定州、善治共享的幸福定州，在京津冀开放型现代化节点城市建设上迈出坚实步伐。
围绕上述总体要求，预算安排坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”的原则，预算安排的思路是：
1. 紧扣重大决策部署落实。把保障中央、省委和市委决策部署落实摆在首位，全力推动重大战略、重大政策、重大改革、重大项目的有效实施。
2. 大力实施积极财政政策。巩固和拓展减税降费成效，促进实体经济发展和新动能壮大；积极争取国家、省级资金和债券限额支持，加快预算执行进度，管好用好债券资金。
3. 调整财政支出结构。树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭办事；强化资金统筹整合，盘活存量，用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改进财政资金投入方式，全面提升财政资源配置效率。
4. 着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，扎实做好“三保”工作，合理确定基本民生支出标准，推进基本公共服务均等化。
5. 切实防范财政运行风险。落实好政府债务还本付息资金，强化债务预警和风险管控，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。
（二）2021年全市预算草案
《预算法》要求编制全口径四本预算，因此，我市按规定编制了四本预算。
1. 一般公共预算。收入增长安排7%以上，预期目标275800万元；加上税收返还性收入14464万元、转移支付315851万元、再融资债券收入4800万元、调入资金65354万元，收入总计676269万元。全市一般公共预算支出安排667696万元（人代会前支出44120万元，其中人员经费19504万元，民生支出20422万元，疫情防控资金2644万元，付息支出1550万元），增长5.3%；加上上解支出3654万元、债务还本支出4919万元（人代会之前支出2051万元），总支出676269万元，收支安排是平衡的。
2. 政府性基金预算。收入预算安排393000万元，增长18.9%；加上转移性收入417万元，收入总计393417万元。支出预算安排324417万元（人代会之前支出38725万元，其中付息支出912万元，其他为土地拆迁补偿、城市建设和职工安置），加上调出资金60000万元、债务还本支出9000万元，支出总计393417万元。
3. 国有资本经营预算。收入安排25万元；支出安排25万元。
4. 社会保险基金预算。收入安排329917万元，增长30.2%；支出安排301730万元，增长24.2%。
（三）2021年市级预算草案
1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入总计676269万元，包括:①市本级收入预算安排243100万元，增长7%，其中：税收收入133300万元，非税收入109800万元；②税收返还性收入14464万元；③转移性收入315851万元；④乡镇上解收入32700万元；⑤再融资债券收入4800万元；⑥调入资金65354万元（其中调入预算稳定调节基金5354万元，调入政府性基金60000万元）。
市级一般公共预算支出总计676269万元，包括：①市本级支出预算638040万元，增长5.5%；②上解支出3654万元；③补助乡镇支出29656万元；④债务还本支出4919万元。
2. 政府性基金预算。收入预算安排393000万元，增长18.9%，包括：国有土地收益基金收入19000万元、农业土地开发资金收入1000万元、国有土地使用权出让收入350000万元、彩票公益金收入910万元、城市基础设施配套费收入20000万元、污水处理费收入2000万元、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用90万元。市本级预算收入加上转移性收入417万元，收入总计393417万元。
根据收支平衡原则，市级支出预算安排324417万元，加上调出资金60000万元、债务还本支出9000万元，支出总计393417万元。
3. 国有资本经营预算。收入安排25万元；支出安排25万元。
4. 社会保险基金预算。收入安排329917万元，增长30.2%；支出安排301730万元，增长24.2%。
（四）重大支出预算安排情况
1. 足额保障人员经费支出。安排资金19.9亿元，保障财政供养人员工资及时足额发放。
2. 支持民生持续改善。安排资金4.5亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，推进校舍改建，健全困难学生资助体系，促进全市教育事业健康发展。安排资金2.71亿元，完善社会保障体系，落实困难群众及优抚对象等生活补助，推动养老服务体系建设，促进就业工作开展。安排资金2.98亿元，持续深入推进医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务能力建设，落实城乡居民医疗保险待遇。安排资金2.7亿元，落实公租房、棚户区改造、回迁安置房回购、老旧小区改造等保障性住房政策。安排资金5276万元，推动文化体育与传媒事业发展、农村文化建设、重点文物保护，提升公共文化服务水平。安排资金1.06亿元，用于农村两委干部基础职务补贴“千分制”考核绩效及村级组织办公经费等，保障基层组织正常运转。安排资金5.3亿元，加快发展现代农业，改善农业生产条件，促进农村一二三产融合发展。
3. 支持经济高质量发展。安排资金2.05亿元，加快开发区基础设施建设，拓展发展空间，提高开发区承接产业转移承载力。安排资金14.7亿元，加强城市规划编制，完善城市基础设施，打造生态文明城市新形象。安排资金0.9亿元，支持企业发展、科技创新，推进新兴产业加快发展和传统产业优化升级。
三、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将认真落实党中央、省委和市委、市人大决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
（一）壮大财源建设，推动财政增收。持续完善财源建设机制，加强各相关部门沟通协作，改进信息共享机制，深化政策协同，形成财源建设和收入管理工作合力。全面落实减税降费等惠企政策，加强政策宣传，抓好政策落地实施，切实减轻企业税费负担。完善税源数据分析运用机制，依托综合治税平台，实时掌握税源户数、重点企业纳税等增减变化情况，加强跟踪监测重点行业运行态势，完善税收变化预警机制，最大限度稳定存量税源。
（二）优化支出结构，完善保障机制。坚持量入为出，深化零基预算理念实施，建立能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。坚持向内挖潜，坚决压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费，聚焦财力优先保障重大改革、重要政策和重点项目实施，合理保障部门正常运转、履职支出。加快支出进度，强化部门在预算执行中的主体责任，推进项目准备工作前置，推动项目加快实施。
（三）规范绩效管理，推动体制改革。积极落实国家加快建立完善现代财政制度部署，推进多领域财政事权与支出责任划分改革，确保国家各项税制改革落地落实。继续深化国有资产管理情况报告制度、政府采购制度、政府购买服务等改革。
（四）强化风险防控，提高财政效能。强化风险防控意识，完善财政风险防控体系。严格落实中央、省关于政府债务管理要求，加强政府债务风险实时监控，加快政府债券资金支出进度，认真开展债券项目绩效管理，提高债券资金使用效益。妥善化解存量隐性债务，坚决遏制新增债务。主动接受人大监督，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。依法接受审计督查，加大预决算公开力度，提高财政透明度。
各位代表，扬帆“十四五”，奋斗正当时。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在省委、省政府和市委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，苦干实干、奋勇争先，加快建设京津冀开放型现代化节点城市，以“十四五”良好开局向建党一百周年献礼！
